Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	163 548	89 788	73 760	175 512	92 881	82 630	42 260	4 426	37 834	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 755 164	9 194 846	560 318	9 680 847	9 038 260	642 587	888 983	567 667	321 316	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	109 814	109 814	 0	103 503	103 503	 0	38 499	38 499	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 346 553	2 346 553	 0	2 346 553	2 346 553	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 079 099	4 637 405	441 695	5 140 864	4 690 697	450 167	71 785	70 068	1 717	
7	Усього по 100 групі		17 454 179	16 378 406	1 075 773	17 447 278	16 271 894	1 175 384	1 041 527	680 660	360 867	
8	Усього по 10 розділу		17 454 179	16 378 406	1 075 773	17 447 278	16 271 894	1 175 384	1 041 527	680 660	360 867	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	42 432 973	42 432 973	 0	42 713 994	42 713 994	 0	793 567	793 567	 0	
10	Усього по 120 групі		42 432 973	42 432 973	 0	42 713 994	42 713 994	 0	793 567	793 567	 0	
11	Усього по 12 розділу		42 432 973	42 432 973	 0	42 713 994	42 713 994	 0	793 567	793 567	 0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 997	29 500	497	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	31	29	 2	 6	 6	 0	241	241	 0	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-260	-247	-13	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	 0	27	27	 0	268	268	 0	

16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-218	-218	 0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	316	315	 2	 0	 0	 0	960	955	 5	
18	Усього по 141 групі		360	356	 4	33	33	 0	30 988	30 499	489	
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	494	 0	494	775 619	683 988	91 631	7 296 215	7 191 746	104 469	
20	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 405	3 039	367	4 744	4 744	 0	33 201	33 201	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-47 346	-46 334	-1 012	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 457	78 385	71	61 229	60 632	597	234 526	234 414	112	
24	Усього по 142 групі		82 356	81 424	932	841 591	749 364	92 227	7 646 596	7 543 026	103 570	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 838 000	22 838 000	 0	23 949 000	23 949 000	 0	 0	 0	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 140	19 140	 0	19 414	19 414	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 144 групі		22 857 140	22 857 140	 0	23 968 414	23 968 414	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 14 розділу		22 939 856	22 938 920	936	24 810 038	24 717 811	92 227	7 677 584	7 573 525	104 059	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 916 933	12 629	12 904 304	12 764 433	18 263	12 746 169	598 361	7 495	590 866	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 830	105	5 725	6 659	60	6 599	-6 322	-60	-6 262	
31	Усього по 150 групі		12 922 763	12 734	12 910 029	12 771 091	18 323	12 752 768	592 038	7 435	584 604	
32	Усього по 15 розділу		12 922 763	12 734	12 910 029	12 771 091	18 323	12 752 768	592 038	7 435	584 604	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 023 885	5 958 907	64 978	6 029 736	5 958 907	70 829	 0	 0	 0	

34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	17 808 272	6 995 456	10 812 816	17 808 382	6 995 456	10 812 926	134 374	 0	134 374	
35	Усього по 181 групі		23 832 156	12 954 363	10 877 794	23 838 118	12 954 363	10 883 755	134 374	 0	134 374	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 779	3 779	 0	37 330	3 321	34 008	53 336	13 785	39 551	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	695	107	588	427	110	316	-427	-110	-316	
38	Усього по 183 групі		4 474	3 886	588	37 757	3 432	34 325	52 910	13 675	39 235	
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 907	 0	2 907	2 797	 0	2 797	-2 727	 0	-2 727	
40	Усього по 189 групі		2 907	 0	2 907	2 797	 0	2 797	-2 727	 0	-2 727	
41	Усього по 18 розділу		23 839 537	12 958 248	10 881 289	23 878 671	12 957 794	10 920 876	184 557	13 675	170 882	
42	Усього по 1 класу		119 589 308	94 721 281	24 868 027	121 621 073	96 679 816	24 941 257	10 289 273	9 068 861	1 220 412	
43	Клас - 2	
44	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	
45	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
46	Усього по 203 групі		 1	 1	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154 633	108 847	45 786	170 611	86 016	84 595	1 113 430	639 142	474 288	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 548	1 321	227	664	489	175	-11 149	-9 898	-1 251	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 382	5 281	4 101	7 908	4 235	3 674	22 045	17 239	4 807	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	573 090	389 586	183 504	589 941	364 368	225 573	-549 723	-364 052	-185 671	
51	Усього по 206 групі		738 653	505 035	233 618	769 125	455 107	314 017	574 604	282 431	292 173	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 400	55 400	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-57	-57	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 058	1 058	 0	106	106	 0	-106	-106	 0	
56	Усього по 208 групі		1 060	1 060	 0	106	106	 0	55 238	55 238	 0	
57	Усього по 20 розділу		739 714	506 096	233 618	769 242	455 225	314 017	629 842	337 669	292 173	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 928	12 928	 0	26 720	26 720	 0	357 511	357 511	 0	
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293	293	 0	 5	 5	 0	-2 095	-2 095	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 885	14 885	 0	14 178	14 178	 0	18 818	18 818	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 700	98 700	 0	126 780	126 780	 0	-125 867	-125 867	 0	
62	Усього по 220 групі		126 807	126 807	 0	167 683	167 683	 0	248 367	248 367	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	38	38	 0	3 668	3 668	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-54	-54	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	 0	36	36	 0	35	35	 0	
66	Усього по 223 групі		36	36	 0	75	75	 0	3 649	3 649	 0	
67	Усього по 22 розділу		126 843	126 843	 0	167 757	167 757	 0	252 016	252 016	 0	
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	17 190 012	13 628 765	3 561 246	17 522 341	13 926 601	3 595 740	234 122	234 122	 0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 234	4 234	 0	2 483	2 483	 0	10 897	10 897	 0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	23 000	23 000	 0	2 217	2 217	 0	-2 140	-2 140	 0	
71	Усього по 260 групі		17 217 245	13 655 999	3 561 246	17 527 042	13 931 302	3 595 740	242 879	242 879	 0	
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	767 342	659 990	107 352	702 167	630 385	71 782	15 627	15 627	 0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	457	457	 0	457	457	 0	 0	 0	 0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 818	3 818	 0	5 888	5 888	 0	-5 888	-5 888	 0	
75	Усього по 262 групі		771 617	664 265	107 352	708 512	636 730	71 782	9 738	9 738	 0	
76	Усього по 26 розділу		17 988 862	14 320 264	3 668 598	18 235 554	14 568 032	3 667 522	252 618	252 618	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	62 498	1 844	60 654	63 230	1 833	61 397	13 784	18	13 766	
78	Усього по 280 групі		62 498	1 844	60 654	63 230	1 833	61 397	13 784	18	13 766	

79	Усього по 28 розділу		62 498	1 844	60 654	63 230	1 833	61 397	13 784	18	13 766	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	80 676	80 676	 0	80 676	80 676	 0	 0	 0	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	821 407	745 262	76 145	816 618	742 710	73 908	14 261	13 227	1 034	
82	Усього по 292 групі		902 083	825 938	76 145	897 293	823 385	73 908	14 261	13 227	1 034	
83	Усього по 29 розділу		902 083	825 938	76 145	897 293	823 385	73 908	14 261	13 227	1 034	
84	Усього по 2 класу		19 819 999	15 780 984	4 039 015	20 133 077	16 016 233	4 116 844	1 162 521	855 547	306 974	
85	Клас - 3	
86	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	222	222	 0	 0	 0	 0	
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 224	5 224	 0	5 224	5 224	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 304 групі		5 224	5 224	 0	5 446	5 446	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 30 розділу		5 224	5 224	 0	5 446	5 446	 0	 0	 0	 0	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
92	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 113	5 113	 0	2 022	2 022	 0	6 208	6 208	 0	
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
96	Усього по 340 групі		5 113	5 113	 0	2 022	2 022	 0	112 892	112 892	 0	
97	Усього по 34 розділу		5 113	5 113	 0	2 022	2 022	 0	112 892	112 892	 0	
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 209	1 209	 0	2 302	2 302	 0	6 604	6 604	 0	
99	Усього по 350 групі		1 209	1 209	 0	2 302	2 302	 0	6 604	6 604	 0	
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 911	6 911	 0	9 219	9 219	 0	6 546	6 546	 0	
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 483	9 483	 0	7 483	7 483	 0	3 981	3 981	 0	
102	Усього по 351 групі		16 394	16 394	 0	16 702	16 702	 0	10 527	10 527	 0	
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 495	2 495	 0	1 230	1 230	 0	1 264	1 264	 0	
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 841	2 841	 0	4 751	4 751	 0	2 817	2 817	 0	
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 731	7 731	 0	6 779	6 779	 0	960	960	 0	
106	Усього по 352 групі		13 067	13 067	 0	12 760	12 760	 0	5 042	5 042	 0	

107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14 270 086	7 176 589	7 093 497	14 270 086	7 176 589	7 093 497	 0	 0	 0	
108	Усього по 354 групі		14 270 086	7 176 589	7 093 497	14 270 086	7 176 589	7 093 497	 0	 0	 0	
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	29	29	 0	23	23	 0	 5	 5	 0	
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	83	83	 0	92	92	 0	530	78	451	
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	14 973	14 973	 0	14 973	14 973	 0	 0	 0	 0	
112	Усього по 355 групі		15 085	15 085	 0	15 089	15 089	 0	535	84	451	
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	19 837	19 837	 0	17 649	17 649	 0	11 163	11 163	 0	
114	3578	Інші нараховані доходи 	А	922	922	 0	866	866	 0	789	789	 0	
115	Усього по 357 групі		20 759	20 759	 0	18 515	18 515	 0	11 952	11 952	 0	
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 362	3 911	451	4 059	3 608	451	-4 059	-3 608	-451	
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	929	803	126	894	768	126	-894	-768	-126	
118	Усього по 359 групі		5 291	4 715	577	4 953	4 376	577	-4 953	-4 376	-577	
119	Усього по 35 розділу		14 341 893	7 247 819	7 094 074	14 340 406	7 246 332	7 094 074	29 707	29 833	-126	
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
121	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	126	 0	126	
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	78 845 639	64 393 078	14 452 562	78 708 141	64 255 579	14 452 562	84	84	 0	
123	Усього по 373 групі		78 845 639	64 393 078	14 452 562	78 708 141	64 255 579	14 452 562	84	84	 0	
124	Усього по 37 розділу		78 845 640	64 393 078	14 452 562	78 708 141	64 255 580	14 452 562	210	84	126	
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 269 509	 0	12 269 509	12 209 147	 0	12 209 147	183 329	 0	183 329	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-183 329	-183 329	 0	
127	Усього по 380 групі		12 269 509	 0	12 269 509	12 209 147	 0	12 209 147	 0	-183 329	183 329	
128	Усього по 38 розділу		12 269 509	 0	12 269 509	12 209 147	 0	12 209 147	 0	-183 329	183 329	
129	Усього по 3 класу		105 467 379	71 651 234	33 816 145	105 265 162	71 509 380	33 755 783	142 809	-40 520	183 329	
130	Клас - 4	
131	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 364	36 364	 0	
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	379	379	 0	-15 427	-15 427	 0	
133	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	379	379	 0	20 937	20 937	 0	
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	429	429	 0	 0	 0	 0	429	429	 0	
135	Усього по 431 групі		429	429	 0	 0	 0	 0	429	429	 0	
136	Усього по 43 розділу		429	429	 0	379	379	 0	21 366	21 366	 0	
137	4400	Основні засоби	А	1 161	1 161	 0	181	181	 0	68 379	68 379	 0	

138	4409	Знос основних засобів	П	12	12	 0	692	692	 0	-24 758	-24 758	 0	
139	Усього по 440 групі		1 173	1 173	 0	873	873	 0	43 621	43 621	 0	
140	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
141	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 915	3 915	 0	1 548	1 548	 0	123 504	123 504	 0	
143	Усього по 443 групі		3 915	3 915	 0	1 548	1 548	 0	123 504	123 504	 0	
144	Усього по 44 розділу		5 088	5 088	 0	2 421	2 421	 0	173 385	173 385	 0	
145	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 324	1 324	 0	304	304	 0	39 742	39 742	 0	
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	304	304	 0	1 162	1 162	 0	-33 536	-33 536	 0	
147	Усього по 450 групі		1 627	1 627	 0	1 466	1 466	 0	6 207	6 207	 0	
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	90	90	 0	455	455	 0	 0	 0	 0	
149	Усього по 453 групі		90	90	 0	455	455	 0	 0	 0	 0	
150	Усього по 45 розділу		1 717	1 717	 0	1 920	1 920	 0	6 207	6 207	 0	
151	4600	Активи з права користування	А	37 354	37 354	 0	313	313	 0	274 715	274 715	 0	
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	313	313	 0	4 033	4 033	 0	-49 476	-49 476	 0	
153	Усього по 460 групі		37 667	37 667	 0	4 346	4 346	 0	225 240	225 240	 0	
154	Усього по 46 розділу		37 667	37 667	 0	4 346	4 346	 0	225 240	225 240	 0	
155	Усього по 4 класу		44 901	44 901	 0	9 066	9 066	 0	426 198	426 198	 0	
156	АКТИВИ УСЬОГО		244 921 588	182 198 400	62 723 188	247 028 378	184 214 495	62 813 883	12 020 800	10 310 086	1 710 715	
158	Клас - 1	
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 500 300	1 500 300	 0	 0	 0	 0	3 860 000	3 860 000	 0	
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	179	179	 0	117	117	 0	-179	-179	 0	
161	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	75 804	75 804	 0	75 804	75 804	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 131 групі		1 576 283	1 576 283	 0	75 921	75 921	 0	3 859 821	3 859 821	 0	
163	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	570 000	570 000	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
164	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	 0	 0	 0	44	44	 0	 0	 0	 0	
165	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	1 031	1 031	 0	1 031	1 031	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 132 групі		571 031	571 031	 0	1 075	1 075	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 13 розділу		2 147 314	2 147 314	 0	76 996	76 996	 0	3 859 821	3 859 821	 0	

168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 391 424	2 375 945	15 479	2 402 944	2 387 465	15 479	34 670	34 670	 0	
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 514 311	3 982 662	7 531 649	11 515 150	3 982 662	7 532 488	41 720	 0	41 720	
170	Усього по 191 групі		13 905 735	6 358 607	7 547 128	13 918 094	6 370 127	7 547 967	76 390	34 670	41 720	
171	Усього по 19 розділу		13 905 735	6 358 607	7 547 128	13 918 094	6 370 127	7 547 967	76 390	34 670	41 720	
172	Усього по 1 класу		16 053 048	8 505 920	7 547 128	13 995 090	6 447 123	7 547 967	3 936 211	3 894 491	41 720	
173	Клас - 2	
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 730	10 730	 0	10 730	10 730	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 256 групі		10 730	10 730	 0	10 730	10 730	 0	 0	 0	 0	
176	Усього по 25 розділу		10 730	10 730	 0	10 730	10 730	 0	 0	 0	 0	
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 288 186	2 481 134	807 051	
178	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	662	662	 0	1 520	1 520	 0	17 229	17 229	 0	
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	237 631	6 716	230 915	258 694	28 700	229 994	22 002	21 983	18	
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	943	943	 0	1 056	1 056	 0	249	249	 0	
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 213	16 213	 0	16 187	16 187	 0	364	364	 0	
182	Усього по 260 групі		255 448	24 533	230 915	277 456	47 462	229 994	3 328 029	2 520 959	807 070	
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	225 276	123 178	102 099	69 130	69 130	 0	1 901 999	1 901 999	 0	
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 8	 8	 0	34	34	 0	-57	-57	 0	
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 514	4 507	 7	1 273	1 272	 0	2 872	2 872	 0	
186	Усього по 261 групі		229 798	127 692	102 105	70 436	70 436	 0	1 904 814	1 904 814	 0	
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	672 084	351 758	320 326	
188	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	568	568	 0	556	556	 0	504	504	 0	
189	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	57	57	 0	37	37	 0	11 557	11 557	 0	
190	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	339	315	25	345	321	23	246	224	21	
192	Усього по 262 групі		963	939	25	937	914	23	684 898	364 550	320 347	
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	124 794	71 385	53 409	73 132	46 359	26 773	1 021 476	700 028	321 448	
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	38	36	 2	34	31	 3	-164	-148	-15	
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 4	 1	
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 582	5 890	691	6 311	5 769	541	9 818	7 468	2 350	

197	Усього по 263 групі		131 414	77 311	54 102	79 477	52 160	27 317	1 031 135	707 353	323 783	
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	218 050	217 658	392	232 956	232 567	389	198 983	175 977	23 007	
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31 209	31 200	 9	37 655	37 650	 5	78 292	77 260	1 032	
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	220	220	 0	 0	 0	 0	452	452	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 5	 5	 0	 8	 8	 0	-8	-8	 0	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 062	1 062	 0	1 114	1 113	 1	584	581	 4	
204	Усього по 265 групі		250 546	250 145	401	271 733	271 338	395	278 304	254 262	24 042	
205	Усього по 26 розділу		868 169	480 621	387 548	700 040	442 310	257 730	7 227 180	5 751 937	1 475 242	
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 860 383	3 462 549	3 397 834	6 859 041	3 461 211	3 397 830	27 207	27 204	 3	
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 387 364	2 387 364	 0	2 387 319	2 387 319	 0	3 689	3 689	 0	
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	714	713	 1	695	691	 5	1 106	1 066	40	
209	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	182 240	125 382	56 858	181 436	125 700	55 736	5 316	5 067	249	
210	Усього по 290 групі		9 430 701	5 976 008	3 454 694	9 428 492	5 974 921	3 453 571	37 318	37 026	292	
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 547	35 227	2 320	
212	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 547	35 227	2 320	
213	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	8 900	4 165	4 735	49 520	5 177	44 343	103 738	59 395	44 343	
214	Усього по 293 групі		8 900	4 165	4 735	49 520	5 177	44 343	103 738	59 395	44 343	
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 581	3 581	 0	3 671	3 671	 0	957	957	 0	
216	Усього по 294 групі		3 581	3 581	 0	3 671	3 671	 0	957	957	 0	
217	Усього по 29 розділу		9 443 183	5 983 754	3 459 429	9 481 683	5 983 769	3 497 914	179 560	132 605	46 955	
218	Усього по 2 класу		10 322 083	6 475 105	3 846 977	10 192 453	6 436 809	3 755 644	7 406 740	5 884 543	1 522 197	
219	Клас - 3	
220	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 531	2 531	 0	2 399	2 399	 0	 0	 0	 0	
221	Усього по 335 групі		2 531	2 531	 0	2 399	2 399	 0	 0	 0	 0	
222	Усього по 33 розділу		2 531	2 531	 0	2 399	2 399	 0	 0	 0	 0	
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	641	639	 2	397	397	 0	2 035	2 034	 0	

224	Усього по 360 групі		641	639	 2	397	397	 0	2 035	2 034	 0	
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	348	348	 0	271	271	 0	155	155	 0	
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 666	6 666	 0	38 478	38 478	 0	229 040	229 040	 0	
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 413	2 413	 0	2 098	2 098	 0	2 416	2 416	 0	
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 857	1 857	 0	2 150	2 150	 0	1 599	1 599	 0	
229	Усього по 361 групі		11 284	11 284	 0	42 998	42 998	 0	233 209	233 209	 0	
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	500	500	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 641	7 641	 0	7 566	7 566	 0	1 433	1 433	 0	
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	382	382	 0	1 162	1 162	 0	3 104	3 104	 0	
233	Усього по 362 групі		8 523	8 523	 0	8 728	8 728	 0	4 537	4 537	 0	
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 271 822	7 206 449	10 065 373	17 271 822	7 206 449	10 065 373	 0	 0	 0	
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	611	611	 0	63	63	 0	2 957	2 957	 0	
236	Усього по 364 групі		17 272 433	7 207 060	10 065 373	17 271 885	7 206 512	10 065 373	2 957	2 957	 0	
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	36 123	36 123	 0	35 683	35 683	 0	8 960	8 960	 0	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 830	5 830	 0	5 860	5 860	 0	30	30	 0	
241	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 666	1 666	 0	1 666	1 666	 0	 0	 0	 0	
242	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 268	2 268	 0	1 337	1 337	 0	18 934	18 934	 0	
243	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	 0	 0	 0	865	865	 0	865	865	 0	
244	Усього по 365 групі		45 897	45 897	 0	45 421	45 421	 0	28 790	28 790	 0	
245	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	250	250	 0	266	266	 0	229	229	 0	
246	3678	Інші нараховані витрати 	П	778	778	 0	761	761	 0	 3	 3	 0	
247	Усього по 367 групі		1 028	1 028	 0	1 026	1 026	 0	232	232	 0	
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 015	10 803	213	3 081	3 081	 0	3 081	3 081	 0	
249	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 838	3 838	 0	1 424	1 424	 0	1 422	1 422	 0	
250	Усього по 369 групі		14 854	14 641	213	4 505	4 505	 0	4 503	4 503	 0	
251	Усього по 36 розділу		17 354 660	7 289 073	10 065 588	17 374 960	7 309 587	10 065 373	276 264	276 263	 0	
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62 438	60 162	2 276	62 792	60 503	2 289	403	389	13	

253	Усього по 372 групі		62 438	60 162	2 276	62 792	60 503	2 289	403	389	13	
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 867	9 867	 0	
255	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 867	9 867	 0	
256	Усього по 37 розділу		62 438	60 162	2 276	62 792	60 503	2 289	10 269	10 256	13	
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	146 784	 0	146 784	
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 368 453	12 368 453	 0	12 428 816	12 428 816	 0	-146 784	-146 784	 0	
259	Усього по 380 групі		12 368 453	12 368 453	 0	12 428 816	12 428 816	 0	 0	-146 784	146 784	
260	Усього по 38 розділу		12 368 453	12 368 453	 0	12 428 816	12 428 816	 0	 0	-146 784	146 784	
261	Усього по 3 класу		29 788 083	19 720 220	10 067 864	29 868 966	19 801 304	10 067 662	286 533	139 735	146 798	
262	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		56 163 214	34 701 245	21 461 969	54 056 509	32 685 236	21 371 273	11 629 484	9 918 769	1 710 715	
264	Клас - 5	
265	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
266	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
267	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
268	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
270	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
271	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
272	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
273	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	58	58	 0	256	256	 0	-19	-19	 0	
275	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
276	Усього по 510 групі		58	58	 0	256	256	 0	-68	-68	 0	
277	Усього по 51 розділу		58	58	 0	256	256	 0	-68	-68	 0	
278	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 796	3 796	 0	
279	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 796	3 796	 0	
280	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 796	3 796	 0	
281	Усього по 5 класу		58	58	 0	256	256	 0	391 317	391 317	 0	
282	КАПIТАЛ УСЬОГО		58	58	 0	256	256	 0	391 317	391 317	 0	
406	ПАСИВИ УСЬОГО		56 163 272	34 701 303	21 461 969	54 056 766	32 685 492	21 371 273	12 020 800	10 310 086	1 710 715	
408	Клас - 6	
409	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	11	11	 0	-69	-69	 0	

410	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	120	120	 0	
411	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
412	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	11	11	 0	330	330	 0	
413	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256	256	 0	3 761	3 761	 0	24 640	24 640	 0	
414	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
415	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	771	771	 0	9 287	9 287	 0	60 804	60 804	 0	
416	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 317	1 317	 0	
417	Усього по 602 групі		1 027	1 027	 0	13 051	13 051	 0	86 895	86 895	 0	
418	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	457	457	 0	1 853	1 853	 0	
419	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	968	968	 0	10 069	10 069	 0	48 768	48 768	 0	
420	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	197	197	 0	
421	Усього по 605 групі		968	968	 0	10 562	10 562	 0	50 819	50 819	 0	
422	Усього по 60 розділу		1 994	1 994	 0	23 624	23 624	 0	138 044	138 044	 0	
423	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	27	 0	329	329	 0	1 774	1 774	 0	
424	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 744	4 744	 0	81 856	81 856	 0	528 630	528 630	 0	
425	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19 140	19 140	 0	52 576	52 576	 0	
426	Усього по 612 групі		4 770	4 770	 0	101 326	101 326	 0	582 981	582 981	 0	

427	Усього по 61 розділу		4 770	4 770	 0	101 326	101 326	 0	582 981	582 981	 0	
428	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	74 528	74 528	 0	75 169	75 169	 0	-4 114	-4 114	 0	
429	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 288	18 288	 0	
430	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	222	222	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
431	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 506	7 506	 0	7 479	7 479	 0	 0	 0	 0	
432	Усього по 620 групі		82 256	82 256	 0	82 649	82 649	 0	14 174	14 174	 0	
433	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	74 326	74 326	 0	83 441	83 441	 0	-21 976	-21 976	 0	
434	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	83 732	83 732	 0	
435	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	50	50	 0	323	323	 0	
436	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 123	2 123	 0	5 376	5 376	 0	-6 758	-6 758	 0	
437	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
438	Усього по 621 групі		76 448	76 448	 0	88 867	88 867	 0	55 356	55 356	 0	
439	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	190	190	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
440	Усього по 622 групі		190	190	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
441	Усього по 62 розділу		158 895	158 895	 0	171 516	171 516	 0	69 435	69 435	 0	
442	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	138	138	 0	851	851	 0	
443	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	138	138	 0	851	851	 0	
444	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	483	483	 0	
445	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	483	483	 0	
446	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
447	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	231	231	 0	1 438	1 438	 0	
448	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	3 810	3 810	 0	12 501	12 501	 0	
449	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	4 041	4 041	 0	14 034	14 034	 0	
450	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	4 179	4 179	 0	15 368	15 368	 0	
451	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	25	25	 0	1 657	1 657	 0	
452	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	25	25	 0	1 657	1 657	 0	
453	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	25	25	 0	1 657	1 657	 0	
454	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	63	63	 0	8 926	8 926	 0	45 205	45 205	 0	

455	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	23	23	 0	94	94	 0	
456	Усього по 650 групі		63	63	 0	8 948	8 948	 0	45 299	45 299	 0	
457	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	190	190	 0	24 817	24 817	 0	130 054	130 054	 0	
458	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	254	254	 0	1 515	1 515	 0	
459	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	23	23	 0	153	153	 0	
460	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 157	7 157	 0	31 440	31 440	 0	
461	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	958	958	 0	6 259	6 259	 0	
462	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
463	Усього по 651 групі		190	190	 0	33 208	33 208	 0	169 462	169 462	 0	
464	Усього по 65 розділу		253	253	 0	42 156	42 156	 0	214 761	214 761	 0	
465	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
466	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
467	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
468	Усього по 6 класу		165 913	165 913	 0	342 826	342 826	 0	1 022 246	1 022 246	 0	
469	ДОХОДИ УСЬОГО		165 913	165 913	 0	342 826	342 826	 0	1 022 246	1 022 246	 0	
471	Клас - 7	
472	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	75 921	75 921	 0	179	179	 0	296 016	296 016	 0	
473	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	1 075	1 075	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
474	Усього по 700 групі		76 996	76 996	 0	179	179	 0	313 537	313 537	 0	
475	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 051	16 051	 0	 0	 0	 0	48 264	48 264	 0	
476	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 391	1 391	 0	87	87	 0	8 997	8 997	 0	
477	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
478	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 043	2 043	 0	 2	 2	 0	10 906	10 906	 0	
479	Усього по 702 групі		19 485	19 485	 0	88	88	 0	68 104	68 104	 0	
480	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	345	345	 0	 0	 0	 0	1 922	1 922	 0	

481	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6 304	6 304	 0	70	70	 0	43 680	43 680	 0	
482	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	57	57	 0	 0	 0	 0	196	196	 0	
483	Усього по 704 групі		6 706	6 706	 0	70	70	 0	45 798	45 798	 0	
484	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	580	580	 0	 0	 0	 0	2 143	2 143	 0	
485	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	594	594	 0	 5	 5	 0	4 472	4 472	 0	
486	Усього по 707 групі		1 173	1 173	 0	 5	 5	 0	6 616	6 616	 0	
487	Усього по 70 розділу		104 360	104 360	 0	342	342	 0	434 056	434 056	 0	
488	7141	Інші процентні витрати	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	2 025	2 025	 0	
489	Усього по 714 групі		 9	 9	 0	 0	 0	 0	2 025	2 025	 0	
490	Усього по 71 розділу		 9	 9	 0	 0	 0	 0	2 025	2 025	 0	
491	7300	Витрати на СЕП	А	211	211	 0	 0	 0	 0	1 287	1 287	 0	
492	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	436	436	 0	 0	 0	 0	2 308	2 308	 0	
493	Усього по 730 групі		647	647	 0	 0	 0	 0	3 595	3 595	 0	
494	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
495	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
496	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
497	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
498	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	262	262	 0	 0	 0	 0	892	892	 0	
499	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	572	572	 0	 0	 0	 0	3 054	3 054	 0	
500	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	88	88	 0	 0	 0	 0	893	893	 0	
501	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
502	7399	Iнші операційні витрати	А	2 208	2 208	 0	 0	 0	 0	13 504	13 504	 0	
503	Усього по 739 групі		3 130	3 130	 0	 0	 0	 0	18 348	18 348	 0	
504	Усього по 73 розділу		3 778	3 778	 0	 0	 0	 0	35 544	35 544	 0	
505	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	30 947	30 947	 0	1 834	1 834	 0	195 376	195 376	 0	
506	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 084	6 084	 0	434	434	 0	32 355	32 355	 0	
507	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	391	391	 0	 0	 0	 0	709	709	 0	
508	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
509	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	48	48	 0	 0	 0	 0	228	228	 0	
510	Усього по 740 групі		37 470	37 470	 0	2 268	2 268	 0	228 670	228 670	 0	
511	7410	Податок на додану вартість	А	606	606	 0	 0	 0	 0	2 074	2 074	 0	
512	7411	Податок на землю	А	10	10	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	

513	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 162	1 162	 0	382	382	 0	6 590	6 590	 0	
514	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	176	176	 0	
515	Усього по 741 групі		1 808	1 808	 0	382	382	 0	8 871	8 871	 0	
516	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 838	1 838	 0	 0	 0	 0	9 493	9 493	 0	
517	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	178	178	 0	 0	 0	 0	1 343	1 343	 0	
518	7423	Амортизація	А	2 068	2 068	 0	147	147	 0	13 776	13 776	 0	
519	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 896	3 896	 0	 0	 0	 0	21 977	21 977	 0	
520	Усього по 742 групі		7 980	7 980	 0	147	147	 0	46 590	46 590	 0	
521	7430	Витрати на комунальні послуги	А	823	823	 0	 0	 0	 0	6 960	6 960	 0	
522	7431	Господарські витрати	А	623	623	 0	 0	 0	 0	3 985	3 985	 0	
523	7432	Витрати на охорону	А	1 156	1 156	 0	 2	 2	 0	5 495	5 495	 0	
524	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	1 432	1 432	 0	 0	 0	 0	5 254	5 254	 0	
525	Усього по 743 групі		4 034	4 034	 0	 2	 2	 0	21 694	21 694	 0	
526	7450	Поштово-телефонні витрати	А	291	291	 0	 0	 0	 0	1 986	1 986	 0	
527	7452	Витрати на відрядження	А	20	20	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
528	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	321	321	 0	
529	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 123	2 123	 0	
530	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 581	2 581	 0	 0	 0	 0	16 799	16 799	 0	
531	Усього по 745 групі		2 899	2 899	 0	 0	 0	 0	21 299	21 299	 0	
532	7499	Iнші витрати	А	41	41	 0	 0	 0	 0	124	124	 0	
533	Усього по 749 групі		41	41	 0	 0	 0	 0	124	124	 0	
534	Усього по 74 розділу		54 231	54 231	 0	2 799	2 799	 0	327 247	327 247	 0	
535	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 415	3 415	 0	 0	 0	 0	16 075	16 075	 0	
536	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	80	80	 0	
537	7509	Інші комісійні витрати	А	949	949	 0	 0	 0	 0	6 595	6 595	 0	
538	Усього по 750 групі		4 377	4 377	 0	 0	 0	 0	22 750	22 750	 0	
539	Усього по 75 розділу		4 377	4 377	 0	 0	 0	 0	22 750	22 750	 0	
540	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	6 749	6 749	 0	6 189	6 189	 0	18	18	 0	
541	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-657	-657	 0	
542	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	722 560	722 560	 0	698 879	698 879	 0	222 881	222 881	 0	
543	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-23 145	-23 145	 0	
544	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 059	4 059	 0	4 354	4 354	 0	1 431	1 431	 0	

545	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
546	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 505	4 505	 0	14 854	14 854	 0	467	467	 0	
547	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-8 792	-8 792	 0	
548	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 621	3 621	 0	3 766	3 766	 0	2 957	2 957	 0	
549	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9	-9	 0	
550	Усього по 770 групі		741 493	741 493	 0	728 040	728 040	 0	195 136	195 136	 0	
551	Усього по 77 розділу		741 493	741 493	 0	728 040	728 040	 0	195 136	195 136	 0	
552	7900	Податок на прибуток	А	5 929	5 929	 0	5 801	5 801	 0	1 692	1 692	 0	
553	Усього по 790 групі		5 929	5 929	 0	5 801	5 801	 0	1 692	1 692	 0	
554	Усього по 79 розділу		5 929	5 929	 0	5 801	5 801	 0	1 692	1 692	 0	
555	Усього по 7 класу		914 179	914 179	 0	736 982	736 982	 0	1 018 449	1 018 449	 0	
556	ВИТРАТИ УСЬОГО		914 179	914 179	 0	736 982	736 982	 0	1 018 449	1 018 449	 0	
705	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 796	3 796	 0	
706	Клас - 9	
707	9000	Надані гарантії	А	3 036	3 036	 0	21 097	17 558	3 540	461 360	446 418	14 942	
708	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	2 539	2 539	 0	17 330	17 330	 0	
709	Усього по 900 групі		5 702	5 702	 0	23 636	20 097	3 540	478 690	463 749	14 942	
710	Усього по 90 розділу		5 702	5 702	 0	23 636	20 097	3 540	478 690	463 749	14 942	
711	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	220 172	218 375	1 797	210 134	208 761	1 372	883 400	828 744	54 656	
712	Усього по 912 групі		220 172	218 375	1 797	210 134	208 761	1 372	883 400	828 744	54 656	
713	Усього по 91 розділу		220 172	218 375	1 797	210 134	208 761	1 372	883 400	828 744	54 656	
714	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	67 286	 0	67 286	67 286	 0	67 286	 0	 0	 0	
715	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	 0	 0	 0	29 477	29 477	 0	 0	 0	 0	
716	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4 740 310	3 982 662	757 648	4 768 663	3 982 662	786 001	 0	 0	 0	
717	Усього по 920 групі		4 807 596	3 982 662	824 934	4 865 426	4 012 139	853 287	 0	 0	 0	
718	Усього по 92 розділу		4 807 596	3 982 662	824 934	4 865 426	4 012 139	853 287	 0	 0	 0	
719	9500	Отримана застава	А	65 282	7 962	57 319	92 526	77 843	14 683	1 270 064	1 215 583	54 481	
720	Усього по 950 групі		65 282	7 962	57 319	92 526	77 843	14 683	1 270 064	1 215 583	54 481	
721	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 884	53 884	 0	
722	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	163 161	163 161	 0	
723	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	4 596	4 596	 0	1 306 625	1 306 625	 0	
724	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	4 596	4 596	 0	1 523 669	1 523 669	 0	

725	Усього по 95 розділу		65 282	7 962	57 319	97 122	82 440	14 683	2 793 733	2 739 253	54 481	
726	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
727	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
728	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
729	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	456	 0	456	787	 5	782	47 526	308	47 218	
730	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
731	Усього по 961 групі		456	 0	456	787	 5	782	48 460	1 242	47 218	
732	Усього по 96 розділу		456	 0	456	787	 5	782	48 497	1 280	47 218	
733	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	 0	 0	 0	119	119	 0	 0	 0	 0	
734	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	20 084	17 641	2 443	138 461	 0	138 461	
735	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
736	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	20 203	17 760	2 443	138 464	 2	138 461	
737	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
738	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
739	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
740	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	31	31	 0	
741	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 3	 3	 0	284 572	284 572	 0	
742	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
743	9821	Бланки суворого обліку	А	46	46	 0	46	46	 0	46	46	 0	
744	Усього по 982 групі		46	46	 0	46	46	 0	48	48	 0	
745	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	132	 0	132	47	 0	47	9 657	 0	9 657	
746	Усього по 983 групі		132	 0	132	47	 0	47	9 657	 0	9 657	
747	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 4	 4	 0	46	46	 0	
748	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	45	45	 0	45	45	 0	 0	 0	 0	
749	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 8	 8	 0	 9	 9	 0	37	37	 0	
750	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	20	 6	13	118	 6	112	19	 5	15	
751	Усього по 989 групі		74	61	13	176	64	112	103	88	15	
752	Усього по 98 розділу		254	109	145	20 475	17 873	2 603	432 844	284 710	148 133	
753	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 055 962	4 448 491	5 607 471	12 060 000	6 349 757	5 710 243	1 669 970	1 578 403	91 566	
754	Усього по 990 групі		10 055 962	4 448 491	5 607 471	12 060 000	6 349 757	5 710 243	1 669 970	1 578 403	91 566	
755	Усього по 99 розділу		10 055 962	4 448 491	5 607 471	12 060 000	6 349 757	5 710 243	1 669 970	1 578 403	91 566	
756	Усього по 9 класу		15 155 424	8 663 301	6 492 123	17 277 581	10 691 072	6 586 509	6 307 135	5 896 139	410 996	
757	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		15 155 424	8 663 301	6 492 123	17 277 581	10 691 072	6 586 509	6 307 135	5 896 139	410 996	
759	Клас - 9	

760	9031	Отримані гарантії	П	23 179	22 892	287	23 982	23 814	168	1 435 426	1 275 413	160 012	
761	Усього по 903 групі		23 179	22 892	287	23 982	23 814	168	1 435 426	1 275 413	160 012	
762	Усього по 90 розділу		23 179	22 892	287	23 982	23 814	168	1 435 426	1 275 413	160 012	
763	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	67 959	67 959	 0	67 959	67 959	 0	 0	 0	 0	
764	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	29 255	 0	29 255	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
765	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 763 096	 0	4 763 096	4 734 877	 0	4 734 877	 0	 0	 0	
766	Усього по 921 групі		4 860 310	67 959	4 792 351	4 802 836	67 959	4 734 877	 0	 0	 0	
767	Усього по 92 розділу		4 860 310	67 959	4 792 351	4 802 836	67 959	4 734 877	 0	 0	 0	
768	9510	Надана застава	П	2 078 214	2 044 206	34 008	33 281	33 281	 0	4 374 287	4 334 735	39 551	
769	Усього по 951 групі		2 078 214	2 044 206	34 008	33 281	33 281	 0	4 374 287	4 334 735	39 551	
770	Усього по 95 розділу		2 078 214	2 044 206	34 008	33 281	33 281	 0	4 374 287	4 334 735	39 551	
771	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 081	 0	16 081	
772	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 081	 0	16 081	
773	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21 030	17 771	3 259	478	 2	476	481 341	285 990	195 351	
774	Усього по 991 групі		21 030	17 771	3 259	478	 2	476	481 341	285 990	195 351	
775	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 643	6 643	 0	6 643	6 643	 0	 0	 0	 0	
776	Усього по 992 групі		6 643	6 643	 0	6 643	6 643	 0	 0	 0	 0	
777	Усього по 99 розділу		27 673	24 414	3 259	7 121	6 644	476	497 423	285 990	211 432	
778	Усього по 9 класу		6 989 376	2 159 470	4 829 907	4 867 220	131 699	4 735 521	6 307 135	5 896 139	410 996	
779	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		6 989 376	2 159 470	4 829 907	4 867 220	131 699	4 735 521	6 307 135	5 896 139	410 996	
781	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		22 144 801	10 822 771	11 322 030	22 144 801	10 822 771	11 322 030	0	0	0