Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	139 715	102 117	37 598	143 414	96 568	46 846	99 744	14 666	85 078	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	20 242 428	17 643 822	2 598 605	20 204 706	17 729 968	2 474 738	1 278 591	480 115	798 476	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	195 865	195 865	 0	190 467	190 467	 0	60 317	60 317	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 197 121	3 197 121	 0	3 197 121	3 197 121	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 238 580	15 741 437	1 497 143	17 255 891	15 728 712	1 527 179	155 925	147 405	8 520	
7	Усього по 100 групі		41 013 709	36 880 362	4 133 346	40 991 598	36 942 836	4 048 762	1 594 577	702 503	892 074	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		41 013 709	36 880 362	4 133 346	40 991 599	36 942 836	4 048 763	1 594 195	702 327	891 868	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	107 625 486	107 625 486	 0	107 896 380	107 896 380	 0	1 255 006	1 255 006	 0	
12	Усього по 120 групі		107 625 486	107 625 486	 0	107 896 380	107 896 380	 0	1 255 006	1 255 006	 0	
13	Усього по 12 розділу		107 625 486	107 625 486	 0	107 896 380	107 896 380	 0	1 255 006	1 255 006	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	13 622	13 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34	33	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-381	-380	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	 0	 0	 0	 0	-63	-62	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	135	131	 4	 2	 0	 2	505	499	 6	
19	Усього по 141 групі		183	179	 4	 2	 0	 2	13 683	13 056	627	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369 263	367 193	2 070	110 983	 0	110 983	4 345 559	3 962 019	383 540	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 344	12 079	1 265	3 408	3 398	10	11 108	11 108	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-23 340	-20 154	-3 187	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 994	58 737	257	24 618	24 488	131	150 716	150 354	362	
24	Усього по 142 групі		441 600	438 009	3 591	139 009	27 886	111 123	4 484 043	4 103 327	380 716	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 063 000	78 063 000	 0	78 497 000	78 497 000	 0	4 802 000	4 802 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 901	103 901	 0	58 317	58 317	 0	97 130	97 130	 0	
27	Усього по 144 групі		78 166 901	78 166 901	 0	78 555 317	78 555 317	 0	4 899 130	4 899 130	 0	
28	Усього по 14 розділу		78 608 684	78 605 089	3 596	78 694 328	78 583 202	111 125	9 396 856	9 015 514	381 343	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 381 101	69 029	9 312 072	9 477 234	69 189	9 408 044	277 981	320	277 660	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 484	 4	18 480	16 294	14	16 280	-15 957	-14	-15 943	
31	Усього по 150 групі		9 399 585	69 033	9 330 552	9 493 528	69 203	9 424 324	262 024	307	261 717	
32	Усього по 15 розділу		9 399 585	69 033	9 330 552	9 493 528	69 203	9 424 324	262 024	307	261 717	
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 967 545	9 677 423	290 122	9 967 545	9 677 423	290 122	 0	 0	 0	
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 262 900	3 061 110	6 201 790	9 255 524	3 061 110	6 194 414	10 864	 0	10 864	
35	Усього по 181 групі		19 230 445	12 738 533	6 491 912	19 223 069	12 738 533	6 484 536	10 864	 0	10 864	
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17 164	6 537	10 627	1 338	956	382	96 843	26 988	69 855	
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	647	170	477	10 158	2 823	7 335	-10 158	-2 823	-7 335	
38	Усього по 183 групі		17 811	6 707	11 104	11 496	3 779	7 717	86 685	24 164	62 520	

39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 673	 0	3 673	3 736	 0	3 736	-3 550	 0	-3 550	
40	Усього по 189 групі		3 673	 0	3 673	3 736	 0	3 736	-3 550	 0	-3 550	
41	Усього по 18 розділу		19 251 929	12 745 240	6 506 689	19 238 301	12 742 312	6 495 988	93 998	24 164	69 834	
42	Усього по 1 класу		255 899 394	235 925 210	19 974 183	256 314 134	236 233 933	20 080 201	12 602 080	10 997 318	1 604 762	
43	Клас - 2	
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137 410	67 292	70 118	124 008	91 645	32 363	1 007 086	593 692	413 393	
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 307	1 176	131	1 584	652	932	-9 609	-8 709	-900	
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 535	5 211	2 324	6 551	4 165	2 386	17 514	15 431	2 084	
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	556 138	430 429	125 709	546 489	430 324	116 165	-545 773	-430 307	-115 465	
49	Усього по 206 групі		702 390	504 108	198 282	678 632	526 786	151 846	469 718	170 607	299 112	
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	51 000	51 000	 0	
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597	597	 0	597	597	 0	 0	 0	 0	
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 780	2 780	 0	2 785	2 785	 0	-2 785	-2 785	 0	
54	Усього по 208 групі		3 379	3 379	 0	3 383	3 383	 0	48 181	48 181	 0	
55	Усього по 20 розділу		705 769	507 486	198 282	682 015	530 169	151 846	517 900	218 788	299 112	
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 318	56 312	 6	55 411	55 405	 6	252 855	252 855	 0	
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341	341	 0	281	281	 0	-968	-968	 0	
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 533	10 533	 0	9 762	9 762	 0	24 885	24 885	 0	

59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 006	94 006	 0	98 823	98 823	 0	-97 904	-97 904	 0	
60	Усього по 220 групі		161 198	161 192	 6	164 277	164 271	 6	178 867	178 867	 0	
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	 0	68	68	 0	2 972	2 972	 0	
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-36	-36	 0	
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	 0	60	60	 0	30	30	 0	
64	Усього по 223 групі		88	88	 0	128	128	 0	2 966	2 966	 0	
65	Усього по 22 розділу		161 286	161 280	 6	164 405	164 399	 6	181 833	181 833	 0	
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	104 994 186	101 194 289	3 799 896	104 022 505	100 305 889	3 716 616	60 388	60 388	 0	
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 331	1 331	 0	1 410	1 410	 0	1 146	1 146	 0	
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	6 444	6 444	 0	6 739	6 739	 0	-6 739	-6 739	 0	
69	Усього по 260 групі		105 001 960	101 202 064	3 799 896	104 030 654	100 314 038	3 716 616	54 795	54 795	 0	
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 745 937	1 373 690	372 247	1 786 352	1 453 882	332 471	14 112	14 112	 0	
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	349	349	 0	349	349	 0	 0	 0	 0	
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 060	4 060	 0	3 757	3 757	 0	-3 757	-3 757	 0	
73	Усього по 262 групі		1 750 347	1 378 099	372 247	1 790 459	1 457 988	332 471	10 355	10 355	 0	
74	Усього по 26 розділу		106 752 307	102 580 163	4 172 144	105 821 113	101 772 026	4 049 087	65 150	65 150	 0	
75	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	167 078	31 978	135 099	161 474	31 944	129 530	25 532	280	25 252	
77	Усього по 280 групі		167 079	31 979	135 099	161 475	31 945	129 530	25 532	280	25 252	
78	Усього по 28 розділу		167 079	31 979	135 099	161 475	31 945	129 530	25 532	280	25 252	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	140 396	140 396	 0	140 396	140 396	 0	 0	 0	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 793 477	1 567 281	226 196	1 773 489	1 554 457	219 032	28 950	28 248	701	
81	Усього по 292 групі		1 933 873	1 707 677	226 196	1 913 885	1 694 853	219 032	28 950	28 248	701	
82	Усього по 29 розділу		1 933 873	1 707 677	226 196	1 913 885	1 694 853	219 032	28 950	28 248	701	
83	Усього по 2 класу		109 720 314	104 988 586	4 731 727	108 742 893	104 193 392	4 549 501	819 364	494 299	325 065	
84	Клас - 3	
85	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	94	94	 0	94	94	 0	 0	 0	 0	

86	Усього по 304 групі		94	94	 0	94	94	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 30 розділу		94	94	 0	94	94	 0	 0	 0	 0	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 135	4 135	 0	4 080	4 080	 0	829	829	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
94	Усього по 340 групі		4 135	4 135	 0	4 080	4 080	 0	107 957	107 957	 0	
95	Усього по 34 розділу		4 135	4 135	 0	4 080	4 080	 0	107 957	107 957	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 753	5 753	 0	5 238	5 238	 0	11 905	11 905	 0	
97	Усього по 350 групі		5 753	5 753	 0	5 238	5 238	 0	11 905	11 905	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 851	6 851	 0	6 871	6 871	 0	2 922	2 922	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 959	8 959	 0	9 518	9 518	 0	729	729	 0	
100	Усього по 351 групі		15 810	15 810	 0	16 389	16 389	 0	3 651	3 651	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	429	429	 0	2 149	2 149	 0	 0	 0	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	6 083	6 083	 0	6 281	6 281	 0	6 094	6 094	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	20 530	20 530	 0	20 520	20 520	 0	13	13	 0	
104	Усього по 352 групі		27 043	27 043	 0	28 950	28 950	 0	6 107	6 107	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 735 540	3 363 010	1 372 530	4 734 827	3 362 297	1 372 530	713	713	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	388 328	388 328	 0	388 328	388 328	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		5 123 869	3 751 338	1 372 530	5 123 156	3 750 625	1 372 530	713	713	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	114	92	22	119	97	22	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 8	 8	 0	16	16	 0	572	 8	564	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	59 470	59 470	 0	59 470	59 470	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		59 593	59 571	22	59 605	59 583	22	572	 8	564	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	31 696	31 696	 0	31 375	31 375	 0	16 949	16 949	 0	

113	3578	Інші нараховані доходи 	А	950	950	 0	1 019	1 019	 0	364	364	 0	
114	Усього по 357 групі		32 646	32 646	 0	32 394	32 394	 0	17 313	17 313	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 665	1 101	564	1 485	921	564	-1 485	-921	-564	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 817	2 659	157	4 491	4 334	157	-4 488	-4 330	-157	
117	Усього по 359 групі		4 482	3 760	721	5 976	5 255	721	-5 973	-5 252	-721	
118	Усього по 35 розділу		5 269 195	3 895 921	1 373 273	5 271 707	3 898 434	1 373 273	34 288	34 446	-157	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 1	 0	 1	42	22	20	157	 0	157	
120	Усього по 371 групі		 1	 0	 1	42	22	20	157	 0	157	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	173 831 988	166 917 747	6 914 241	173 831 697	166 917 455	6 914 241	559	559	 0	
122	Усього по 373 групі		173 831 988	166 917 747	6 914 241	173 831 697	166 917 455	6 914 241	559	559	 0	
123	Усього по 37 розділу		173 831 989	166 917 747	6 914 242	173 831 739	166 917 477	6 914 261	716	559	157	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 650 384	 0	8 650 384	8 666 498	 0	8 666 498	141 201	 0	141 201	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-141 201	-141 201	 0	
126	Усього по 380 групі		8 650 384	 0	8 650 384	8 666 498	 0	8 666 498	 0	-141 201	141 201	
127	Усього по 38 розділу		8 650 384	 0	8 650 384	8 666 498	 0	8 666 498	 0	-141 201	141 201	
128	Усього по 3 класу		187 755 796	170 817 897	16 937 899	187 774 118	170 820 085	16 954 033	142 961	1 760	141 201	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	674	674	 0	 0	 0	 0	39 746	39 746	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	420	420	 0	-20 190	-20 190	 0	
132	Усього по 430 групі		674	674	 0	420	420	 0	19 555	19 555	 0	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	674	674	 0	674	674	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 431 групі		674	674	 0	674	674	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 43 розділу		1 347	1 347	 0	1 094	1 094	 0	19 555	19 555	 0	
136	4400	Основні засоби	А	2 171	2 171	 0	1 018	1 018	 0	163 042	163 042	 0	
137	4409	Знос основних засобів	П	824	824	 0	2 096	2 096	 0	-55 711	-55 711	 0	
138	Усього по 440 групі		2 995	2 995	 0	3 114	3 114	 0	107 331	107 331	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 172	2 172	 0	2 219	2 219	 0	70 905	70 905	 0	
142	Усього по 443 групі		2 172	2 172	 0	2 219	2 219	 0	70 905	70 905	 0	
143	Усього по 44 розділу		5 167	5 167	 0	5 333	5 333	 0	202 858	202 858	 0	
144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 411	1 411	 0	203	203	 0	48 348	48 348	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	198	198	 0	1 478	1 478	 0	-45 051	-45 051	 0	

146	Усього по 450 групі		1 609	1 609	 0	1 681	1 681	 0	3 297	3 297	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	223	223	 0	194	194	 0	223	223	 0	
148	Усього по 453 групі		223	223	 0	194	194	 0	223	223	 0	
149	Усього по 45 розділу		1 832	1 832	 0	1 875	1 875	 0	3 520	3 520	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	8 870	8 870	 0	4 453	4 453	 0	300 491	300 491	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 453	4 453	 0	8 330	8 330	 0	-94 992	-94 992	 0	
152	Усього по 460 групі		13 323	13 323	 0	12 784	12 784	 0	205 498	205 498	 0	
153	Усього по 46 розділу		13 323	13 323	 0	12 784	12 784	 0	205 498	205 498	 0	
154	Усього по 4 класу		21 670	21 670	 0	21 085	21 085	 0	431 431	431 431	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		553 397 173	511 753 364	41 643 810	552 852 230	511 268 496	41 583 735	13 995 836	11 924 808	2 071 028	
157	Клас - 1	
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 200 063	4 198 908	1 155	4 165 948	4 164 793	1 155	6 900	6 900	 0	
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 557 722	 0	4 557 722	4 559 076	 0	4 559 076	7 573	 0	7 573	
160	Усього по 191 групі		8 757 785	4 198 908	4 558 877	8 725 025	4 164 793	4 560 232	14 473	6 900	7 573	
161	Усього по 19 розділу		8 757 785	4 198 908	4 558 877	8 725 025	4 164 793	4 560 232	14 473	6 900	7 573	
162	Усього по 1 класу		8 757 785	4 198 908	4 558 877	8 725 025	4 164 793	4 560 232	14 473	6 900	7 573	
163	Клас - 2	
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13 706	13 706	 0	13 706	13 706	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 256 групі		13 706	13 706	 0	13 706	13 706	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 25 розділу		13 706	13 706	 0	13 706	13 706	 0	 0	 0	 0	
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 227 405	4 903 597	323 807	
168	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 258	18 258	 0	
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	416 800	43 090	373 710	409 741	43 394	366 346	11 293	304	10 988	
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	368 562	368 562	 0	368 395	368 395	 0	83	83	 0	
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 958	15 958	 0	15 782	15 782	 0	396	396	 0	
172	Усього по 260 групі		801 321	427 611	373 710	793 918	427 571	366 346	5 257 434	4 922 639	334 796	
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	72 447 830	72 444 666	3 163	72 857 783	72 776 440	81 343	3 564 909	3 365 667	199 242	
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	40	39	 1	39	38	 1	-46	-44	-1	
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 078	35 042	37	35 027	34 972	55	2 508	2 469	39	

177	Усього по 261 групі		72 482 948	72 479 747	3 201	72 892 849	72 811 450	81 399	3 567 371	3 368 092	199 279	
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	866 075	459 145	406 930	
179	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 962	1 962	 0	1 507	1 507	 0	1 370	1 370	 0	
180	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	18	18	 0	 0	 0	 0	11 317	11 317	 0	
181	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	89	89	 0	267	267	 0	
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	195	191	 4	202	198	 4	135	129	 6	
183	Усього по 262 групі		2 174	2 170	 4	1 798	1 794	 4	879 164	472 227	406 937	
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	386 831	156 222	230 609	578 061	365 551	212 510	3 059 307	2 109 635	949 672	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	240	237	 3	89	87	 2	-745	-736	-10	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	24 788	24 518	270	29 208	28 793	415	28 339	26 869	1 470	
188	Усього по 263 групі		411 859	180 977	230 882	607 358	394 431	212 927	3 086 901	2 135 768	951 133	
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	929 809	915 768	14 041	907 524	893 470	14 054	160 123	152 061	8 062	
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	519 482	519 482	 0	530 104	530 104	 0	125 009	118 483	6 526	
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	 0	21	20	 0	-25	-25	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 859	1 846	13	1 651	1 646	 4	960	959	 1	
194	Усього по 265 групі		1 451 164	1 437 110	14 054	1 439 299	1 425 241	14 059	286 071	271 482	14 589	
195	Усього по 26 розділу		75 149 466	74 527 614	621 852	75 735 222	75 060 487	674 735	13 076 942	11 170 208	1 906 734	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 445 328	3 698 985	3 746 343	7 429 899	3 683 555	3 746 344	2 155	2 149	 6	
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 750	12 750	 0	12 750	12 750	 0	 0	 0	 0	
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 347 680	6 347 661	18	6 350 815	6 350 797	18	7 620	7 620	 0	
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 423	9 325	98	1 977	1 975	 2	3 678	3 485	193	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72 606 967	72 486 556	120 412	72 606 663	72 485 105	121 558	4 447	3 049	1 398	
201	Усього по 290 групі		86 422 148	82 555 277	3 866 870	86 402 105	82 534 183	3 867 922	17 899	16 303	1 596	
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 138	35 716	3 423	

203	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 138	35 716	3 423	
204	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	110 398	110 398	 0	124 832	124 832	 0	127 531	122 340	5 192	
205	Усього по 293 групі		110 398	110 398	 0	124 832	124 832	 0	127 531	122 340	5 192	
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13 281	13 281	 0	13 285	13 285	 0	871	871	 0	
207	Усього по 294 групі		13 281	13 281	 0	13 285	13 285	 0	871	871	 0	
208	Усього по 29 розділу		86 545 827	82 678 957	3 866 870	86 540 221	82 672 299	3 867 922	185 440	175 230	10 210	
209	Усього по 2 класу		161 709 000	157 220 277	4 488 722	162 289 150	157 746 493	4 542 657	13 262 382	11 345 438	1 916 944	
210	Клас - 3	
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	650	650	 0	762	761	 0	1 981	1 981	 0	
212	Усього по 360 групі		650	650	 0	762	761	 0	1 981	1 981	 0	
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	277	277	 0	197	197	 0	196	196	 0	
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 159	8 159	 0	8 771	8 771	 0	214 776	214 776	 0	
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 599	2 599	 0	2 198	2 198	 0	2 481	2 481	 0	
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 113	10 113	 0	9 635	9 635	 0	1 750	1 750	 0	
217	Усього по 361 групі		21 147	21 147	 0	20 801	20 801	 0	219 202	219 202	 0	
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 149	2 149	 0	4 930	4 930	 0	3 533	3 533	 0	
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 728	13 728	 0	14 886	14 886	 0	7 101	7 101	 0	
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	2 585	2 585	 0	6 567	6 567	 0	
221	Усього по 362 групі		15 877	15 877	 0	22 402	22 402	 0	17 201	17 201	 0	
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 752 062	3 354 272	4 397 790	7 752 062	3 354 272	4 397 790	 0	 0	 0	
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	109 706	 0	109 706	109 706	 0	109 706	 0	 0	 0	
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 484	2 484	 0	1 974	1 974	 0	5 879	5 879	 0	
225	Усього по 364 групі		7 864 252	3 356 756	4 507 496	7 863 742	3 356 246	4 507 496	5 879	5 879	 0	
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	 0	21	21	 0	 0	 0	 0	
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	147 525	147 525	 0	135 701	135 701	 0	109	109	 0	
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17 397	17 397	 0	17 343	17 343	 0	 0	 0	 0	
230	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 116	2 116	 0	2 116	2 116	 0	 0	 0	 0	
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 935	1 935	 0	3 143	3 143	 0	33 012	33 012	 0	

232	Усього по 365 групі		169 010	169 010	 0	158 339	158 339	 0	33 121	33 121	 0	
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	547	387	160	561	401	160	84	84	 0	
234	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 216	1 216	 0	1 212	1 212	 0	10	10	 0	
235	Усього по 367 групі		1 764	1 604	160	1 773	1 613	160	94	94	 0	
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 731	4 731	 0	3 417	3 417	 0	3 417	3 417	 0	
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 658	1 658	 0	1 899	1 899	 0	1 899	1 899	 0	
238	Усього по 369 групі		6 389	6 389	 0	5 316	5 316	 0	5 316	5 316	 0	
239	Усього по 36 розділу		8 079 089	3 571 432	4 507 656	8 073 135	3 565 479	4 507 656	282 794	282 794	 0	
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	92 589	92 348	242	98 379	93 351	5 028	6 618	1 674	4 944	
241	Усього по 372 групі		92 589	92 348	242	98 379	93 351	5 028	6 618	1 674	4 944	
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 237	4 237	 0	
243	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 237	4 237	 0	
244	Усього по 37 розділу		92 589	92 348	242	98 379	93 351	5 028	10 855	5 911	4 944	
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	141 567	 0	141 567	
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 821 845	8 821 845	 0	8 805 731	8 805 731	 0	-141 567	-141 567	 0	
247	Усього по 380 групі		8 821 845	8 821 845	 0	8 805 731	8 805 731	 0	 0	-141 567	141 567	
248	Усього по 38 розділу		8 821 845	8 821 845	 0	8 805 731	8 805 731	 0	 0	-141 567	141 567	
249	Усього по 3 класу		16 993 523	12 485 625	4 507 898	16 977 245	12 464 561	4 512 684	293 649	147 138	146 511	
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		187 460 308	173 904 811	13 555 497	187 991 420	174 375 847	13 615 573	13 570 504	11 499 476	2 071 028	
252	Клас - 5	
253	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
255	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
256	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
258	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
259	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	88	88	 0	86	86	 0	-325	-325	 0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
262	Усього по 510 групі		88	88	 0	86	86	 0	-374	-374	 0	
263	Усього по 51 розділу		88	88	 0	86	86	 0	-374	-374	 0	
264	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 785	43 785	 0	
265	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 785	43 785	 0	

266	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 785	43 785	 0	
267	Усього по 5 класу		88	88	 0	86	86	 0	425 332	425 332	 0	
268	КАПIТАЛ УСЬОГО		88	88	 0	86	86	 0	425 332	425 332	 0	
379	ПАСИВИ УСЬОГО		187 460 396	173 904 898	13 555 497	187 991 505	174 375 933	13 615 573	13 995 836	11 924 808	2 071 028	
381	Клас - 6	
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	98	98	 0	
383	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	20	20	 0	98	98	 0	
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	 0	1 603	1 603	 0	14 141	14 141	 0	
385	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	773	773	 0	8 015	8 015	 0	50 257	50 257	 0	
386	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	599	599	 0	3 678	3 678	 0	
387	Усього по 602 групі		825	825	 0	10 217	10 217	 0	68 076	68 076	 0	
388	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	350	350	 0	-20	-20	 0	
389	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 099	2 099	 0	
390	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	893	893	 0	8 303	8 303	 0	41 721	41 721	 0	
391	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	30	30	 0	189	189	 0	
392	Усього по 605 групі		893	893	 0	8 683	8 683	 0	43 989	43 989	 0	
393	Усього по 60 розділу		1 718	1 718	 0	18 920	18 920	 0	112 162	112 162	 0	
394	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	147	147	 0	1 071	1 071	 0	
395	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 199	3 199	 0	48 588	48 588	 0	280 882	280 882	 0	

396	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	103 901	103 901	 0	389 660	389 660	 0	
397	Усього по 612 групі		3 199	3 199	 0	152 635	152 635	 0	671 614	671 614	 0	
398	Усього по 61 розділу		3 199	3 199	 0	152 635	152 635	 0	671 614	671 614	 0	
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	59 877	59 877	 0	59 735	59 735	 0	-1 441	-1 441	 0	
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 212	1 212	 0	
401	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	94	94	 0	94	94	 0	 0	 0	 0	
402	Усього по 620 групі		59 971	59 971	 0	59 829	59 829	 0	-230	-230	 0	
403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	72 732	72 732	 0	84 479	84 479	 0	-71 485	-71 485	 0	
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	154 029	154 029	 0	
405	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	94	94	 0	-60	-60	 0	
406	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
407	Усього по 621 групі		72 732	72 732	 0	84 573	84 573	 0	82 526	82 526	 0	
408	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
409	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	
410	Усього по 62 розділу		132 703	132 703	 0	144 401	144 401	 0	82 294	82 294	 0	
411	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 3	 3	 0	166	166	 0	2 483	2 483	 0	
412	Усього по 634 групі		 3	 3	 0	166	166	 0	2 483	2 483	 0	
413	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	951	951	 0	2 001	2 001	 0	
414	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	951	951	 0	2 001	2 001	 0	
415	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 065	1 065	 0	2 436	2 436	 0	
417	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
418	6399	Iнші операційні доходи	П	70	70	 0	1 313	1 313	 0	9 501	9 501	 0	
419	Усього по 639 групі		70	70	 0	2 378	2 378	 0	11 965	11 965	 0	
420	Усього по 63 розділу		74	74	 0	3 495	3 495	 0	16 449	16 449	 0	
421	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	967	967	 0	4 618	4 618	 0	
422	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	967	967	 0	4 618	4 618	 0	

423	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	967	967	 0	4 618	4 618	 0	
424	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	75	75	 0	9 814	9 814	 0	60 633	60 633	 0	
425	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	48	48	 0	174	174	 0	
426	Усього по 650 групі		75	75	 0	9 862	9 862	 0	60 807	60 807	 0	
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	257	257	 0	45 130	45 130	 0	231 558	231 558	 0	
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	161	161	 0	883	883	 0	
429	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	42	42	 0	225	225	 0	
430	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 910	7 910	 0	52 626	52 626	 0	
431	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	2 040	2 040	 0	9 423	9 423	 0	
432	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	20	20	 0	
433	Усього по 651 групі		257	257	 0	55 286	55 286	 0	294 735	294 735	 0	
434	Усього по 65 розділу		332	332	 0	65 148	65 148	 0	355 542	355 542	 0	
435	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	36	36	 0	
436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
437	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	37	37	 0	
438	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	37	37	 0	
439	Усього по 6 класу		138 024	138 024	 0	385 568	385 568	 0	1 242 716	1 242 716	 0	
440	ДОХОДИ УСЬОГО		138 024	138 024	 0	385 568	385 568	 0	1 242 716	1 242 716	 0	
442	Клас - 7	
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
444	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	15 782	15 782	 0	 0	 0	 0	195 631	195 631	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	35 065	35 065	 0	40	40	 0	106 819	106 819	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 057	2 057	 0	 0	 0	 0	12 360	12 360	 0	
448	Усього по 702 групі		52 904	52 904	 0	40	40	 0	314 810	314 810	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	202	202	 0	 0	 0	 0	1 072	1 072	 0	

450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	29 286	29 286	 0	251	251	 0	118 576	118 576	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	142	142	 0	 0	 0	 0	784	784	 0	
452	Усього по 704 групі		29 630	29 630	 0	251	251	 0	120 432	120 432	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	270	270	 0	 0	 0	 0	2 893	2 893	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 401	1 401	 0	15	15	 0	7 012	7 012	 0	
455	Усього по 707 групі		1 671	1 671	 0	15	15	 0	9 904	9 904	 0	
456	Усього по 70 розділу		84 205	84 205	 0	305	305	 0	486 850	486 850	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	715	715	 0	 0	 0	 0	1 095	1 095	 0	
458	Усього по 714 групі		715	715	 0	 0	 0	 0	1 095	1 095	 0	
459	Усього по 71 розділу		715	715	 0	 0	 0	 0	1 095	1 095	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	415	415	 0	 0	 0	 0	2 158	2 158	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 032	1 032	 0	 0	 0	 0	4 104	4 104	 0	
462	Усього по 730 групі		1 447	1 447	 0	 0	 0	 0	6 262	6 262	 0	
463	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
464	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
466	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	31	31	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
468	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	660	660	 0	 0	 0	 0	4 697	4 697	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	184	184	 0	 0	 0	 0	1 114	1 114	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 857	2 857	 0	
472	7399	Iнші операційні витрати	А	8 092	8 092	 0	50	50	 0	52 311	52 311	 0	
473	Усього по 739 групі		8 967	8 967	 0	50	50	 0	62 474	62 474	 0	
474	Усього по 73 розділу		10 415	10 415	 0	50	50	 0	77 457	77 457	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	89 434	89 434	 0	1 612	1 612	 0	308 368	308 368	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 796	7 796	 0	324	324	 0	43 193	43 193	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	658	658	 0	 0	 0	 0	3 839	3 839	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	97	97	 0	 0	 0	 0	364	364	 0	
480	Усього по 740 групі		97 987	97 987	 0	1 935	1 935	 0	355 767	355 767	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	530	530	 0	 0	 0	 0	2 574	2 574	 0	

482	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
483	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 585	2 585	 0	 0	 0	 0	12 540	12 540	 0	
484	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	317	317	 0	 0	 0	 0	1 041	1 041	 0	
485	Усього по 741 групі		3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	16 186	16 186	 0	
486	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 773	3 773	 0	 0	 0	 0	18 450	18 450	 0	
487	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	618	618	 0	 0	 0	 0	3 380	3 380	 0	
488	7423	Амортизація	А	3 658	3 658	 0	17	17	 0	21 562	21 562	 0	
489	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 937	4 937	 0	 0	 0	 0	28 871	28 871	 0	
490	Усього по 742 групі		12 986	12 986	 0	17	17	 0	72 262	72 262	 0	
491	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 191	1 191	 0	 0	 0	 0	9 070	9 070	 0	
492	7431	Господарські витрати	А	1 870	1 870	 0	16	16	 0	8 842	8 842	 0	
493	7432	Витрати на охорону	А	1 473	1 473	 0	 0	 0	 0	7 734	7 734	 0	
494	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 328	2 328	 0	 0	 0	 0	17 564	17 564	 0	
495	Усього по 743 групі		6 862	6 862	 0	16	16	 0	43 209	43 209	 0	
496	7450	Поштово-телефонні витрати	А	502	502	 0	 0	 0	 0	2 593	2 593	 0	
497	7452	Витрати на відрядження	А	95	95	 0	 0	 0	 0	302	302	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	826	826	 0	 0	 0	 0	2 935	2 935	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 518	3 518	 0	 0	 0	 0	21 540	21 540	 0	
501	Усього по 745 групі		4 941	4 941	 0	 0	 0	 0	27 470	27 470	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	35	35	 0	 0	 0	 0	64	64	 0	
503	7499	Iнші витрати	А	26	26	 0	 0	 0	 0	154	154	 0	
504	Усього по 749 групі		62	62	 0	 0	 0	 0	219	219	 0	
505	Усього по 74 розділу		126 274	126 274	 0	1 968	1 968	 0	515 112	515 112	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 839	5 839	 0	51	51	 0	36 687	36 687	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	21	21	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	1 876	1 876	 0	 0	 0	 0	9 288	9 288	 0	
509	Усього по 750 групі		7 736	7 736	 0	51	51	 0	46 081	46 081	 0	
510	Усього по 75 розділу		7 736	7 736	 0	51	51	 0	46 081	46 081	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 550	3 550	 0	3 488	3 488	 0	175	175	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	26 115	26 115	 0	18 795	18 795	 0	17 352	17 352	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	656 988	656 988	 0	663 151	663 151	 0	73 036	73 036	 0	

514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-32 139	-32 139	 0	
515	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 485	1 485	 0	1 665	1 665	 0	 1	 1	 0	
516	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-117	-117	 0	
517	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 316	5 316	 0	6 389	6 389	 0	1 390	1 390	 0	
518	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-894	-894	 0	
519	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 491	4 491	 0	2 811	2 811	 0	2 835	2 835	 0	
520	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-56	-56	 0	
521	Усього по 770 групі		697 945	697 945	 0	696 299	696 299	 0	61 581	61 581	 0	
522	Усього по 77 розділу		697 945	697 945	 0	696 299	696 299	 0	61 581	61 581	 0	
523	7900	Податок на прибуток	А	11 124	11 124	 0	6 031	6 031	 0	11 266	11 266	 0	
524	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-511	-511	 0	
525	Усього по 790 групі		11 124	11 124	 0	6 031	6 031	 0	10 755	10 755	 0	
526	Усього по 79 розділу		11 124	11 124	 0	6 031	6 031	 0	10 755	10 755	 0	
527	Усього по 7 класу		938 414	938 414	 0	704 704	704 704	 0	1 198 931	1 198 931	 0	
528	ВИТРАТИ УСЬОГО		938 414	938 414	 0	704 704	704 704	 0	1 198 931	1 198 931	 0	
676	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	43 785	43 785	 0	
677	Клас - 9	
678	9000	Надані гарантії	А	169 048	169 048	 0	246 214	246 214	 0	586 880	568 203	18 677	
679	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	 0	 0	 0	14 931	14 931	 0	
680	Усього по 900 групі		171 714	171 714	 0	246 214	246 214	 0	601 811	583 134	18 677	
681	Усього по 90 розділу		171 714	171 714	 0	246 214	246 214	 0	601 811	583 134	18 677	
682	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	382 234	365 600	16 633	370 965	289 917	81 048	718 249	620 422	97 828	
683	Усього по 912 групі		382 234	365 600	16 633	370 965	289 917	81 048	718 249	620 422	97 828	
684	Усього по 91 розділу		382 234	365 600	16 633	370 965	289 917	81 048	718 249	620 422	97 828	
685	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	990 745	 0	990 745	881 996	 0	881 996	108 749	 0	108 749	
686	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	40 022	 0	40 022	40 022	 0	40 022	 0	 0	 0	
687	Усього по 920 групі		1 030 768	 0	1 030 768	922 019	 0	922 019	108 749	 0	108 749	
688	Усього по 92 розділу		1 030 768	 0	1 030 768	922 019	 0	922 019	108 749	 0	108 749	
689	9500	Отримана застава	А	166 260	155 106	11 154	140 600	129 446	11 154	808 263	782 527	25 736	
690	Усього по 950 групі		166 260	155 106	11 154	140 600	129 446	11 154	808 263	782 527	25 736	
691	9520	Земельні ділянки	А	652	652	 0	 0	 0	 0	6 634	6 634	 0	
692	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	124 820	124 820	 0	
693	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	8 087	8 087	 0	 0	 0	 0	968 258	968 258	 0	

694	Усього по 952 групі		8 739	8 739	 0	 0	 0	 0	1 099 712	1 099 712	 0	
695	Усього по 95 розділу		174 999	163 845	11 154	140 600	129 446	11 154	1 907 975	1 882 239	25 736	
696	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	168	168	 0	
697	Усього по 960 групі		 6	 6	 0	 0	 0	 0	168	168	 0	
698	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	4 223	4 223	 0	
699	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	845	 0	845	571	50	521	60 377	668	59 708	
700	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
701	Усього по 961 групі		845	 0	845	572	51	521	64 661	4 953	59 708	
702	Усього по 96 розділу		851	 6	845	573	52	521	64 829	5 120	59 708	
703	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
704	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
705	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
706	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
707	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
708	9819	Iнші цінності і документи	А	20	20	 0	13	13	 0	28	28	 0	
709	Усього по 981 групі		20	20	 0	13	13	 0	284 568	284 568	 0	
710	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
711	9821	Бланки суворого обліку	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	40	40	 0	
712	Усього по 982 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	42	42	 0	
713	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	33 908	 0	33 908	37 914	 0	37 914	4 133	 0	4 133	
714	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	17 207	 0	17 207	14 199	 0	14 199	4 483	 0	4 483	
715	Усього по 983 групі		51 115	 0	51 115	52 112	 0	52 112	8 617	 0	8 617	
716	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	36	36	 0	
717	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
718	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	20	20	 0	13	13	 0	43	43	 0	
719	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	20 717	 8	20 709	17 809	 9	17 800	7 949	19	7 929	
720	Усього по 989 групі		20 737	28	20 709	17 826	25	17 800	8 027	98	7 929	
721	Усього по 98 розділу		71 873	49	71 824	69 952	39	69 913	301 257	284 711	16 546	
722	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 780 018	821 706	1 958 311	2 825 611	941 361	1 884 250	244 166	 0	244 166	
723	Усього по 990 групі		2 780 018	821 706	1 958 311	2 825 611	941 361	1 884 250	244 166	 0	244 166	
724	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 315	8 315	 0	8 315	8 315	 0	 0	 0	 0	
725	Усього по 992 групі		8 315	8 315	 0	8 315	8 315	 0	 0	 0	 0	
726	Усього по 99 розділу		2 788 333	830 021	1 958 311	2 833 926	949 676	1 884 250	244 166	 0	244 166	
727	Усього по 9 класу		4 620 771	1 531 236	3 089 535	4 584 249	1 615 345	2 968 904	3 947 035	3 375 625	571 410	

728	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 620 771	1 531 236	3 089 535	4 584 249	1 615 345	2 968 904	3 947 035	3 375 625	571 410	
730	Клас - 9	
731	9031	Отримані гарантії	П	143 421	143 236	185	53 883	53 583	300	1 244 188	1 071 929	172 259	
732	Усього по 903 групі		143 421	143 236	185	53 883	53 583	300	1 244 188	1 071 929	172 259	
733	Усього по 90 розділу		143 421	143 236	185	53 883	53 583	300	1 244 188	1 071 929	172 259	
734	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	881 637	96 029	785 608	989 673	96 029	893 644	108 036	 0	108 036	
735	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	40 011	 0	40 011	40 011	 0	40 011	 0	 0	 0	
736	Усього по 921 групі		921 648	96 029	825 619	1 029 684	96 029	933 655	108 036	 0	108 036	
737	Усього по 92 розділу		921 648	96 029	825 619	1 029 684	96 029	933 655	108 036	 0	108 036	
738	9510	Надана застава	П	1 318	936	382	17 143	6 517	10 627	96 743	26 888	69 855	
739	Усього по 951 групі		1 318	936	382	17 143	6 517	10 627	96 743	26 888	69 855	
740	Усього по 95 розділу		1 318	936	382	17 143	6 517	10 627	96 743	26 888	69 855	
741	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 131 983	1 986 978	145 005	
742	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 131 983	1 986 978	145 005	
743	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 795	63	14 732	16 994	27	16 967	366 085	289 831	76 254	
744	Усього по 991 групі		14 795	63	14 732	16 994	27	16 967	366 085	289 831	76 254	
745	Усього по 99 розділу		14 795	63	14 732	16 994	27	16 967	2 498 068	2 276 809	221 260	
746	Усього по 9 класу		1 081 182	240 264	840 918	1 117 704	156 155	961 548	3 947 035	3 375 625	571 410	
747	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 081 182	240 264	840 918	1 117 704	156 155	961 548	3 947 035	3 375 625	571 410	
749	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 701 953	1 771 500	3 930 453	5 701 953	1 771 500	3 930 453	0	0	0