Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	251 822	99 827	151 995	341 857	104 739	237 118	156 029	4 379	151 649	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 798 893	17 862 730	5 936 163	23 332 470	17 853 489	5 478 981	2 057 716	708 639	1 349 077	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	313 889	313 889	 0	300 344	300 344	 0	94 273	94 273	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 522 730	2 522 384	347	2 522 730	2 522 384	347	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	17 699 184	14 290 132	3 409 052	17 820 732	14 342 081	3 478 651	161 840	140 729	21 111	
7	Усього по 100 групі		44 586 519	35 088 961	9 497 557	44 318 135	35 123 037	9 195 098	2 469 857	948 020	1 521 837	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 5	 0	 5	-361	-134	-228	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 5	 0	 5	-361	-134	-228	
10	Усього по 10 розділу		44 586 524	35 088 961	9 497 562	44 318 140	35 123 037	9 195 103	2 469 496	947 887	1 521 609	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	64 366 304	64 366 304	 0	64 491 861	64 491 861	 0	1 094 266	1 094 266	 0	
12	Усього по 120 групі		64 366 304	64 366 304	 0	64 491 861	64 491 861	 0	1 094 266	1 094 266	 0	
13	Усього по 12 розділу		64 366 304	64 366 304	 0	64 491 861	64 491 861	 0	1 094 266	1 094 266	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 353 773	1 348 601	5 172	7 805	1 286	6 519	1 545 644	1 371 029	174 615	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 436	43 592	7 844	12 003	1 860	10 143	50 358	42 824	7 534	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 275	-38	-1 236	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 829	34 258	571	487	437	50	33 910	33 910	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	83 382	83 382	 0	146	146	 0	84 190	84 190	 0	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 410	1 173	9 238	54 210	47 167	7 043	-53 404	-46 642	-6 762	
20	Усього по 141 групі		1 533 830	1 511 005	22 825	74 652	50 897	23 755	1 659 424	1 485 273	174 151	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 236	 0	4 236	4 061	 0	4 061	4 097 193	3 907 802	189 391	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 711	941	769	876	824	52	2 618	2 618	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 464	-3 873	-1 591	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 830	56 830	 0	24 488	24 488	 0	199 631	199 631	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 711	96 934	9 777	99 333	91 856	7 477	-99 096	-91 856	-7 240	
26	Усього по 142 групі		169 488	154 706	14 782	128 758	117 168	11 590	4 194 881	4 014 321	180 559	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 162 000	39 162 000	 0	39 765 000	39 765 000	 0	7 929 000	7 929 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 551	122 551	 0	86 152	86 152	 0	186 981	186 981	 0	
29	Усього по 144 групі		39 284 551	39 284 551	 0	39 851 152	39 851 152	 0	8 115 981	8 115 981	 0	
30	Усього по 14 розділу		40 987 869	40 950 263	37 607	40 054 561	40 019 216	35 345	13 970 285	13 615 575	354 710	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 172 059	187 976	11 984 083	12 233 685	187 513	12 046 172	321 951	4 586	317 365	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 5	 0	 5	 0	 0	 0	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	25 012	100	24 912	23 645	111	23 534	-21 467	-111	-21 356	
34	Усього по 150 групі		12 197 070	188 076	12 008 994	12 257 335	187 624	12 069 711	300 483	4 475	296 009	
35	Усього по 15 розділу		12 197 070	188 076	12 008 994	12 257 335	187 624	12 069 711	300 483	4 475	296 009	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 538 043	7 503 589	2 034 453	9 531 035	7 496 581	2 034 453	18 608	18 608	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 492 590	3 406 192	8 086 397	11 755 746	3 406 192	8 349 554	125 543	 0	125 543	
38	Усього по 181 групі		21 030 632	10 909 782	10 120 851	21 286 781	10 902 774	10 384 007	144 151	18 608	125 543	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 486	3 039	3 446	7 250	12	7 237	115 721	15 843	99 877	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 897	308	2 589	2 879	381	2 498	-2 798	-381	-2 417	
41	Усього по 183 групі		9 383	3 347	6 035	10 128	393	9 735	112 923	15 462	97 460	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 079	 0	4 079	4 062	 0	4 062	-3 930	 0	-3 930	
43	Усього по 189 групі		4 079	 0	4 079	4 062	 0	4 062	-3 930	 0	-3 930	
44	Усього по 18 розділу		21 044 094	10 913 129	10 130 965	21 300 971	10 903 167	10 397 804	253 143	34 070	219 073	
45	Усього по 1 класу		183 181 862	151 506 733	31 675 129	182 422 868	150 724 906	31 697 962	18 087 673	15 696 273	2 391 401	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 110	35 615	7 495	109 008	57 678	51 330	692 474	430 517	261 957	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	865	823	42	597	290	307	-6 928	-6 545	-382	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 519	5 184	1 335	5 823	4 707	1 116	12 962	10 256	2 706	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	382 475	255 443	127 032	375 447	256 846	118 602	-371 383	-256 739	-114 644	
52	Усього по 206 групі		432 969	297 065	135 903	490 874	319 520	171 354	327 625	177 989	149 636	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-8	-8	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	 0	55	55	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764	764	 0	764	764	 0	-764	-764	 0	
57	Усього по 208 групі		819	819	 0	819	819	 0	3 539	3 539	 0	
58	Усього по 20 розділу		433 788	297 885	135 903	491 693	320 339	171 354	331 164	181 528	149 636	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 485	48 485	 1	38 713	38 713	 1	292 046	292 046	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	227	 0	182	182	 0	-1 479	-1 479	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 526	10 526	 0	10 357	10 357	 0	29 255	29 255	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 680	117 680	 0	120 247	120 247	 0	-119 444	-119 444	 0	
63	Усього по 220 групі		176 919	176 919	 1	169 499	169 499	 1	200 377	200 377	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	53	53	 0	2 331	2 331	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-29	-29	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	25	25	 0	24	24	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	121	121	 0	-121	-121	 0	
68	Усього по 223 групі		25	25	 0	199	199	 0	2 205	2 205	 0	
69	Усього по 22 розділу		176 944	176 943	 1	169 698	169 697	 1	202 582	202 582	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	54 364 439	51 370 534	2 993 905	54 511 080	51 568 770	2 942 310	73 097	73 097	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 295	1 295	 0	1 368	1 368	 0	1 412	1 412	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	14 273	14 273	 0	11 032	11 032	 0	-11 032	-11 032	 0	
73	Усього по 260 групі		54 380 007	51 386 102	2 993 905	54 523 480	51 581 170	2 942 310	63 477	63 477	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 095 647	2 661 438	434 210	2 967 521	2 605 670	361 851	20 306	20 306	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	390	390	 0	32	32	 0	357	357	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 292	4 292	 0	4 449	4 449	 0	-4 449	-4 449	 0	
77	Усього по 262 групі		3 100 329	2 666 119	434 210	2 972 002	2 610 151	361 851	16 215	16 215	 0	
78	Усього по 26 розділу		57 480 336	54 052 222	3 428 115	57 495 482	54 191 321	3 304 161	79 692	79 692	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	360 737	216 532	144 205	361 926	216 223	145 703	17 477	7 472	10 005	
80	Усього по 280 групі		360 737	216 532	144 205	361 926	216 223	145 703	17 477	7 472	10 005	
81	Усього по 28 розділу		360 737	216 532	144 205	361 926	216 223	145 703	17 477	7 472	10 005	
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	246 971	246 971	 0	246 972	246 972	 0	 3	 3	 0	
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 004 191	1 776 483	227 708	2 018 926	1 792 049	226 878	35 379	34 740	639	
84	Усього по 292 групі		2 251 162	2 023 454	227 708	2 265 898	2 039 021	226 878	35 382	34 744	639	

85	Усього по 29 розділу		2 251 162	2 023 454	227 708	2 265 898	2 039 021	226 878	35 382	34 744	639	
86	Усього по 2 класу		60 702 967	56 767 035	3 935 932	60 784 697	56 936 601	3 848 097	666 297	506 016	160 280	
87	Клас - 3	
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	210	210	 0	210	210	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 304 групі		210	210	 0	210	210	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 30 розділу		210	210	 0	210	210	 0	 0	 0	 0	
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
93	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 155	5 155	 0	4 649	4 649	 0	6 286	6 286	 0	
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
97	Усього по 340 групі		5 155	5 155	 0	4 649	4 649	 0	82 786	82 786	 0	
98	Усього по 34 розділу		5 155	5 155	 0	4 649	4 649	 0	82 786	82 786	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 016	10 016	 0	9 951	9 951	 0	16 352	16 352	 0	
100	Усього по 350 групі		10 016	10 016	 0	9 951	9 951	 0	16 352	16 352	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18 910	18 910	 0	24 400	24 400	 0	22 654	22 654	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 254	16 254	 0	16 958	16 958	 0	4 303	4 303	 0	
103	Усього по 351 групі		35 164	35 164	 0	41 359	41 359	 0	26 957	26 957	 0	
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 208	2 208	 0	7 029	7 029	 0	 2	 2	 0	
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	10 231	10 231	 0	16 098	16 098	 0	 0	 0	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16 644	16 644	 0	16 623	16 623	 0	40	40	 0	
107	Усього по 352 групі		29 084	29 084	 0	39 750	39 750	 0	42	42	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 759 455	3 737 813	2 021 642	5 759 455	3 737 813	2 021 642	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 461 662	1 461 662	 0	1 461 662	1 461 662	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		7 221 117	5 199 475	2 021 642	7 221 117	5 199 475	2 021 642	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	95	95	 0	76	76	 0	36	36	 0	
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	33	19	14	30	17	13	612	 7	605	

113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	32 564	32 564	 0	32 564	32 564	 0	 0	 0	 0	
114	Усього по 355 групі		32 692	32 678	14	32 670	32 657	13	648	42	605	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	37 802	37 802	 0	37 755	37 755	 0	23 039	23 039	 0	
116	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 992	1 992	 0	1 983	1 983	 0	301	301	 0	
117	Усього по 357 групі		39 795	39 795	 0	39 738	39 738	 0	23 340	23 340	 0	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	771	147	624	689	65	625	-670	-65	-605	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 434	1 434	 0	1 442	1 442	 0	-1 442	-1 442	 0	
120	Усього по 359 групі		2 205	1 581	624	2 132	1 507	625	-2 112	-1 507	-605	
121	Усього по 35 розділу		7 370 071	5 347 792	2 022 279	7 386 716	5 364 437	2 022 279	65 227	65 227	 0	
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	95 687 357	89 309 081	6 378 275	95 687 090	89 308 815	6 378 275	1 308	1 308	 0	
123	Усього по 373 групі		95 687 357	89 309 081	6 378 275	95 687 090	89 308 815	6 378 275	1 308	1 308	 0	
124	Усього по 37 розділу		95 687 357	89 309 081	6 378 275	95 687 090	89 308 815	6 378 275	1 308	1 308	 0	
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 687 769	 0	12 687 769	12 708 465	 0	12 708 465	77 634	 0	77 634	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-77 634	-77 634	 0	
127	Усього по 380 групі		12 687 769	 0	12 687 769	12 708 465	 0	12 708 465	 0	-77 634	77 634	
128	Усього по 38 розділу		12 687 769	 0	12 687 769	12 708 465	 0	12 708 465	 0	-77 634	77 634	
129	Усього по 3 класу		115 750 562	94 662 238	21 088 323	115 787 130	94 678 110	21 109 020	149 321	71 687	77 634	
130	Клас - 4	
131	4300	Нематеріальні активи	А	641	641	 0	 0	 0	 0	46 477	46 477	 0	
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	430	430	 0	-25 109	-25 109	 0	
133	Усього по 430 групі		641	641	 0	430	430	 0	21 369	21 369	 0	
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	556	556	 0	641	641	 0	 0	 0	 0	
135	Усього по 431 групі		556	556	 0	641	641	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 43 розділу		1 197	1 197	 0	1 071	1 071	 0	21 369	21 369	 0	
137	4400	Основні засоби	А	37 894	37 894	 0	13 286	13 286	 0	264 007	264 007	 0	
138	4409	Знос основних засобів	П	2 096	2 096	 0	5 137	5 137	 0	-79 120	-79 120	 0	
139	Усього по 440 групі		39 990	39 990	 0	18 423	18 423	 0	184 888	184 888	 0	
140	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
141	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	19 959	19 959	 0	25 340	25 340	 0	181 033	181 033	 0	
143	Усього по 443 групі		19 959	19 959	 0	25 340	25 340	 0	181 033	181 033	 0	
144	Усього по 44 розділу		59 949	59 949	 0	43 763	43 763	 0	406 606	406 606	 0	

145	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	828	828	 0	400	400	 0	54 816	54 816	 0	
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	400	400	 0	1 007	1 007	 0	-53 801	-53 801	 0	
147	Усього по 450 групі		1 228	1 228	 0	1 407	1 407	 0	1 015	1 015	 0	
148	Усього по 45 розділу		1 228	1 228	 0	1 407	1 407	 0	1 015	1 015	 0	
149	4600	Активи з права користування	А	7 792	7 792	 0	1 705	1 705	 0	248 724	248 724	 0	
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 705	1 705	 0	6 019	6 019	 0	-110 741	-110 741	 0	
151	Усього по 460 групі		9 497	9 497	 0	7 724	7 724	 0	137 983	137 983	 0	
152	Усього по 46 розділу		9 497	9 497	 0	7 724	7 724	 0	137 983	137 983	 0	
153	Усього по 4 класу		71 871	71 871	 0	53 965	53 965	 0	566 972	566 972	 0	
154	АКТИВИ УСЬОГО		359 707 262	303 007 878	56 699 384	359 048 660	302 393 581	56 655 079	19 470 263	16 840 948	2 629 316	
156	Клас - 1	
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 676 626	4 506 280	170 345	4 628 123	4 457 777	170 345	2 001	2 001	 0	
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 428 445	4 050	3 424 395	3 417 069	4 050	3 413 018	4 930	 0	4 930	
159	Усього по 191 групі		8 105 071	4 510 331	3 594 740	8 045 191	4 461 828	3 583 364	6 930	2 001	4 930	
160	Усього по 19 розділу		8 105 071	4 510 331	3 594 740	8 045 191	4 461 828	3 583 364	6 930	2 001	4 930	
161	Усього по 1 класу		8 105 071	4 510 331	3 594 740	8 045 191	4 461 828	3 583 364	6 930	2 001	4 930	
162	Клас - 2	
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	16 713	16 713	 0	16 713	16 713	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 256 групі		16 713	16 713	 0	16 713	16 713	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 25 розділу		16 713	16 713	 0	16 713	16 713	 0	 0	 0	 0	
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 192 268	7 122 654	1 069 614	
167	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 077	3 077	 0	
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	798 123	421 370	376 753	802 171	421 332	380 839	5 799	81	5 718	
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	876 616	876 616	 0	876 590	876 590	 0	252	252	 0	
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 325	15 325	 0	15 184	15 184	 0	220	220	 0	
171	Усього по 260 групі		1 690 064	1 313 311	376 753	1 693 945	1 313 106	380 839	8 201 616	7 126 284	1 075 332	
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	29 661 143	29 657 918	3 226	30 102 492	30 100 061	2 430	2 513 280	2 437 153	76 127	
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	116	115	 2	63	63	 0	-228	-224	-4	
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 494	20 484	10	21 480	21 325	155	7 624	7 294	330	
176	Усього по 261 групі		29 681 754	29 678 516	3 238	30 124 035	30 121 449	2 585	2 520 677	2 444 224	76 453	

177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 468 626	816 710	651 916	
178	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 523	2 523	 0	3 218	3 218	 0	2 504	2 504	 0	
179	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 242	10 242	 0	
180	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	345	345	 0	
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	733	728	 5	646	641	 4	487	479	 7	
182	Усього по 262 групі		3 256	3 251	 5	3 863	3 859	 4	1 482 204	830 281	651 923	
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	869 078	791 927	77 152	831 724	705 295	126 429	5 162 571	4 452 773	709 799	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	494	483	11	555	528	27	-1 563	-1 514	-49	
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	51 151	50 278	873	57 964	56 698	1 265	59 921	56 612	3 309	
187	Усього по 263 групі		920 724	842 688	78 036	890 242	762 521	127 721	5 220 945	4 507 886	713 059	
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 656 570	2 631 218	25 352	2 862 881	2 837 520	25 360	391 141	382 219	8 923	
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 152 183	2 152 183	 0	2 181 622	2 181 622	 0	261 762	261 762	 0	
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	205	205	 0	540	540	 0	335	335	 0	
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 207	1 207	 0	1 082	1 082	 0	282	282	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	 0	19	19	 0	-26	-26	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 965	3 965	 0	4 139	4 139	 0	1 044	1 044	 0	
194	Усього по 265 групі		4 814 143	4 788 791	25 352	5 050 282	5 024 922	25 360	654 537	645 614	8 923	
195	Усього по 26 розділу		37 109 940	36 626 556	483 384	37 762 368	37 225 857	536 510	18 079 978	15 554 289	2 525 689	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 059 675	3 011 046	3 048 629	6 066 254	3 017 619	3 048 635	10 132	10 112	20	
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 233	12 233	 0	12 233	12 233	 0	 0	 0	 0	
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 890 114	4 890 114	 0	4 885 662	4 885 662	 0	8 913	8 913	 0	
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 355	1 329	26	1 233	1 209	24	9 826	8 921	905	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32 390 546	32 303 895	86 651	32 397 993	32 308 229	89 764	11 380	7 933	3 448	
201	Усього по 290 групі		43 353 923	40 218 617	3 135 305	43 363 375	40 224 952	3 138 423	40 252	35 879	4 373	
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	

203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 907	20 753	3 154	
204	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 928	20 774	3 154	
205	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	2 146	2 146	 0	6 370	6 370	 0	165 736	165 736	 0	
206	Усього по 293 групі		2 146	2 146	 0	6 370	6 370	 0	165 736	165 736	 0	
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	100 544	100 544	 0	100 544	100 544	 0	80 867	80 867	 0	
208	Усього по 294 групі		100 544	100 544	 0	100 544	100 544	 0	80 867	80 867	 0	
209	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
210	Усього по 295 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
211	Усього по 29 розділу		43 456 613	40 321 308	3 135 305	43 470 289	40 331 866	3 138 423	310 831	303 304	7 527	
212	Усього по 2 класу		80 583 266	76 964 577	3 618 689	81 249 370	77 574 436	3 674 934	18 390 810	15 857 593	2 533 216	
213	Клас - 3	
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	181	181	 0	181	181	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 335 групі		181	181	 0	181	181	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 33 розділу		181	181	 0	181	181	 0	 0	 0	 0	
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	385	385	 0	199	198	 0	2 260	2 260	 0	
218	Усього по 360 групі		385	385	 0	199	198	 0	2 260	2 260	 0	
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 517	1 517	 0	1 771	1 771	 0	611	611	 0	
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 316	6 316	 0	7 666	7 666	 0	145 205	145 205	 0	
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 762	1 762	 0	1 675	1 675	 0	1 849	1 849	 0	
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 792	9 792	 0	11 153	11 153	 0	3 185	3 185	 0	
223	Усього по 361 групі		19 387	19 387	 0	22 265	22 265	 0	150 850	150 850	 0	
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 029	7 029	 0	14 375	14 375	 0	31 677	31 677	 0	
225	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 246	10 246	 0	14 396	14 396	 0	4 150	4 150	 0	
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	25 697	25 697	 0	24 938	24 938	 0	13 160	13 160	 0	
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 735	3 735	 0	11 131	11 131	 0	
228	Усього по 362 групі		42 972	42 972	 0	57 444	57 444	 0	60 117	60 117	 0	
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 916 075	2 551 547	5 364 527	7 915 923	2 551 395	5 364 527	 0	 0	 0	
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 345	1 345	 0	461	461	 0	6 606	6 606	 0	
231	Усього по 364 групі		7 917 419	2 552 892	5 364 527	7 916 383	2 551 856	5 364 527	6 606	6 606	 0	

232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	28	28	 0	28	28	 0	 0	 0	 0	
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	58 001	58 001	 0	81 082	81 082	 0	23 190	23 190	 0	
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 545	13 545	 0	13 631	13 631	 0	85	85	 0	
236	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 227	2 227	 0	2 227	2 227	 0	 0	 0	 0	
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 851	2 851	 0	4 819	4 819	 0	54 277	54 277	 0	
238	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	95	95	 0	95	95	 0	 0	 0	 0	
239	Усього по 365 групі		76 765	76 765	 0	101 900	101 900	 0	77 552	77 552	 0	
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	935	801	134	913	779	134	80	80	 0	
241	3678	Інші нараховані витрати 	П	6 052	6 052	 0	3 423	3 423	 0	2 590	2 590	 0	
242	Усього по 367 групі		6 986	6 852	134	4 335	4 201	134	2 670	2 670	 0	
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 928	1 928	 0	2 591	2 591	 0	2 591	2 591	 0	
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 724	3 724	 0	3 792	3 792	 0	3 792	3 792	 0	
245	Усього по 369 групі		5 652	5 652	 0	6 383	6 383	 0	6 383	6 383	 0	
246	Усього по 36 розділу		8 069 568	2 704 906	5 364 662	8 108 909	2 744 248	5 364 662	306 439	306 439	 0	
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 895	7 834	2 061	9 119	7 621	1 497	454	332	122	
248	Усього по 372 групі		9 895	7 834	2 061	9 119	7 621	1 497	454	332	122	
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 174	4 174	 0	
250	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 174	4 174	 0	
251	Усього по 37 розділу		9 895	7 834	2 061	9 119	7 621	1 497	4 627	4 506	122	
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91 048	 0	91 048	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 772 247	12 772 247	 0	12 751 550	12 751 550	 0	-91 048	-91 048	 0	
254	Усього по 380 групі		12 772 247	12 772 247	 0	12 751 550	12 751 550	 0	 0	-91 048	91 048	
255	Усього по 38 розділу		12 772 247	12 772 247	 0	12 751 550	12 751 550	 0	 0	-91 048	91 048	
256	Усього по 3 класу		20 851 889	15 485 167	5 366 722	20 869 759	15 503 600	5 366 159	311 067	219 897	91 170	
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		109 540 226	96 960 075	12 580 151	110 164 320	97 539 864	12 624 456	18 708 806	16 079 491	2 629 316	
259	Клас - 5	
260	5000	Статутний капітал банку	П	10 338	10 338	 0	10 338	10 338	 0	284 540	284 540	 0	
261	Усього по 500 групі		10 338	10 338	 0	10 338	10 338	 0	284 540	284 540	 0	
262	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
264	Усього по 50 розділу		10 338	10 338	 0	10 338	10 338	 0	436 472	436 472	 0	

265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23 690	23 690	 0	53 526	53 526	 0	38 389	38 389	 0	
266	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
267	Усього по 510 групі		23 690	23 690	 0	53 526	53 526	 0	38 344	38 344	 0	
268	Усього по 51 розділу		23 690	23 690	 0	53 526	53 526	 0	38 344	38 344	 0	
269	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 641	286 641	 0	
270	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 641	286 641	 0	
271	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 641	286 641	 0	
272	Усього по 5 класу		34 028	34 028	 0	63 864	63 864	 0	761 457	761 457	 0	
273	КАПIТАЛ УСЬОГО		34 028	34 028	 0	63 864	63 864	 0	761 457	761 457	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		109 574 254	96 994 103	12 580 151	110 228 183	97 603 727	12 624 456	19 470 263	16 840 948	2 629 316	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	104	104	 0	
394	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	104	104	 0	
395	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 392	1 392	 0	8 590	8 590	 0	
396	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	189	 0	6 744	6 744	 0	43 612	43 612	 0	
397	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	55	55	 0	116	116	 0	
398	Усього по 602 групі		189	189	 0	8 191	8 191	 0	52 318	52 318	 0	
399	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	390	390	 0	2 319	2 319	 0	
400	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	643	643	 0	8 975	8 975	 0	-67	-67	 0	
401	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 617	47 617	 0	
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	25	25	 0	156	156	 0	
403	Усього по 605 групі		643	643	 0	9 389	9 389	 0	50 025	50 025	 0	
404	Усього по 60 розділу		832	832	 0	17 593	17 593	 0	102 448	102 448	 0	

405	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	425	425	 0	5 088	5 088	 0	8 888	8 888	 0	
406	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	824	824	 0	58 491	58 491	 0	360 092	360 092	 0	
407	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	122 551	122 551	 0	893 611	893 611	 0	
408	Усього по 612 групі		1 250	1 250	 0	186 130	186 130	 0	1 262 592	1 262 592	 0	
409	Усього по 61 розділу		1 250	1 250	 0	186 130	186 130	 0	1 262 592	1 262 592	 0	
410	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 565	9 565	 0	
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	178 630	178 630	 0	178 465	178 465	 0	-551	-551	 0	
412	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	210	210	 0	210	210	 0	 0	 0	 0	
413	Усього по 620 групі		178 839	178 839	 0	178 675	178 675	 0	9 014	9 014	 0	
414	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 151	27 151	 0	55 306	55 306	 0	-7 423	-7 423	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	174 724	174 724	 0	
416	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	29	29	 0	213	213	 0	
417	Усього по 621 групі		27 151	27 151	 0	55 336	55 336	 0	167 514	167 514	 0	
418	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	88	88	 0	463	463	 0	
419	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	88	88	 0	463	463	 0	
420	Усього по 62 розділу		205 990	205 990	 0	234 098	234 098	 0	176 992	176 992	 0	
421	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	19	19	 0	407	407	 0	
422	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	407	407	 0	
423	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	186	186	 0	1 808	1 808	 0	
424	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	186	186	 0	1 808	1 808	 0	
425	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	19	19	 0	314	314	 0	
426	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 121	1 121	 0	6 692	6 692	 0	
427	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 5	 5	 0	10	10	 0	15	15	 0	
428	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	939	939	 0	4 023	4 023	 0	
429	Усього по 639 групі		 5	 5	 0	2 088	2 088	 0	11 045	11 045	 0	

430	Усього по 63 розділу		 5	 5	 0	2 293	2 293	 0	13 260	13 260	 0	
431	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	132	132	 0	4 503	4 503	 0	
432	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	132	132	 0	4 503	4 503	 0	
433	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	132	132	 0	4 503	4 503	 0	
434	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	30	30	 0	11 961	11 961	 0	58 633	58 633	 0	
435	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	34	34	 0	196	196	 0	
436	Усього по 650 групі		30	30	 0	11 994	11 994	 0	58 829	58 829	 0	
437	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	104	104	 0	50 848	50 848	 0	324 555	324 555	 0	
438	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	290	290	 0	1 027	1 027	 0	
439	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	44	44	 0	237	237	 0	
440	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 600	5 600	 0	43 801	43 801	 0	
441	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 172	1 172	 0	8 608	8 608	 0	
442	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	23	23	 0	
443	Усього по 651 групі		104	104	 0	57 957	57 957	 0	378 250	378 250	 0	
444	Усього по 65 розділу		133	133	 0	69 951	69 951	 0	437 080	437 080	 0	
445	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	10	10	 0	104	104	 0	
446	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
447	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	10	10	 0	106	106	 0	
448	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	10	10	 0	106	106	 0	
449	Усього по 6 класу		208 211	208 211	 0	510 207	510 207	 0	1 996 981	1 996 981	 0	
450	ДОХОДИ УСЬОГО		208 211	208 211	 0	510 207	510 207	 0	1 996 981	1 996 981	 0	
452	Клас - 7	
453	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	15 184	15 184	 0	 0	 0	 0	121 756	121 756	 0	
454	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	21 583	21 583	 0	116	116	 0	199 267	199 267	 0	
455	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 560	1 560	 0	 0	 0	 0	9 817	9 817	 0	
456	Усього по 702 групі		38 327	38 327	 0	116	116	 0	330 840	330 840	 0	
457	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	646	646	 0	 0	 0	 0	2 541	2 541	 0	
458	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	58 380	58 380	 0	561	561	 0	375 394	375 394	 0	

459	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	115	115	 0	 0	 0	 0	726	726	 0	
460	Усього по 704 групі		59 141	59 141	 0	561	561	 0	378 661	378 661	 0	
461	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 899	1 899	 0	 0	 0	 0	5 332	5 332	 0	
462	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 207	2 207	 0	12	12	 0	14 266	14 266	 0	
463	Усього по 707 групі		4 106	4 106	 0	12	12	 0	19 598	19 598	 0	
464	Усього по 70 розділу		101 574	101 574	 0	690	690	 0	729 099	729 099	 0	
465	7141	Інші процентні витрати	А	1 311	1 311	 0	 0	 0	 0	8 445	8 445	 0	
466	Усього по 714 групі		1 311	1 311	 0	 0	 0	 0	8 445	8 445	 0	
467	Усього по 71 розділу		1 311	1 311	 0	 0	 0	 0	8 445	8 445	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	465	465	 0	 0	 0	 0	3 001	3 001	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 192	1 192	 0	 0	 0	 0	4 280	4 280	 0	
470	Усього по 730 групі		1 658	1 658	 0	 0	 0	 0	7 282	7 282	 0	
471	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	36	36	 0	 0	 0	 0	467	467	 0	
472	Усього по 735 групі		36	36	 0	 0	 0	 0	467	467	 0	
473	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	198	198	 0	 0	 0	 0	1 033	1 033	 0	
474	7392	Витрати на аудит	А	190	190	 0	 0	 0	 0	1 156	1 156	 0	
475	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	811	811	 0	 0	 0	 0	6 112	6 112	 0	
476	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	473	473	 0	 0	 0	 0	2 091	2 091	 0	
477	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	400	400	 0	
478	7399	Iнші операційні витрати	А	10 453	10 453	 0	 2	 2	 0	94 781	94 781	 0	
479	Усього по 739 групі		12 126	12 126	 0	 2	 2	 0	105 574	105 574	 0	
480	Усього по 73 розділу		13 819	13 819	 0	 3	 3	 0	113 323	113 323	 0	
481	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	72 249	72 249	 0	2 261	2 261	 0	402 445	402 445	 0	
482	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 313	11 313	 0	591	591	 0	62 827	62 827	 0	
483	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	781	781	 0	 0	 0	 0	4 493	4 493	 0	
484	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
485	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	206	206	 0	 0	 0	 0	751	751	 0	
486	Усього по 740 групі		84 548	84 548	 0	2 851	2 851	 0	470 529	470 529	 0	
487	7410	Податок на додану вартість	А	554	554	 0	 0	 0	 0	3 034	3 034	 0	
488	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
489	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 735	3 735	 0	 0	 0	 0	22 224	22 224	 0	
490	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	359	359	 0	 0	 0	 0	2 156	2 156	 0	

491	Усього по 741 групі		4 649	4 649	 0	 0	 0	 0	27 436	27 436	 0	
492	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 586	5 586	 0	 0	 0	 0	23 824	23 824	 0	
493	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	560	560	 0	 0	 0	 0	2 982	2 982	 0	
494	7423	Амортизація	А	4 759	4 759	 0	387	387	 0	23 412	23 412	 0	
495	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 272	5 272	 0	 0	 0	 0	30 096	30 096	 0	
496	Усього по 742 групі		16 178	16 178	 0	387	387	 0	80 314	80 314	 0	
497	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 847	1 847	 0	 0	 0	 0	13 460	13 460	 0	
498	7431	Господарські витрати	А	700	700	 0	 0	 0	 0	6 572	6 572	 0	
499	7432	Витрати на охорону	А	1 995	1 995	 0	 2	 2	 0	10 362	10 362	 0	
500	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 418	4 418	 0	 0	 0	 0	19 658	19 658	 0	
501	Усього по 743 групі		8 960	8 960	 0	 2	 2	 0	50 051	50 051	 0	
502	7450	Поштово-телефонні витрати	А	468	468	 0	 0	 0	 0	3 026	3 026	 0	
503	7452	Витрати на відрядження	А	63	63	 0	 0	 0	 0	639	639	 0	
504	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
505	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	18	18	 0	 0	 0	 0	956	956	 0	
506	7456	Спонсорство та доброчинність	А	335	335	 0	 0	 0	 0	11 233	11 233	 0	
507	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 719	11 719	 0	 0	 0	 0	55 518	55 518	 0	
508	Усього по 745 групі		12 603	12 603	 0	 0	 0	 0	71 458	71 458	 0	
509	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
510	7499	Iнші витрати	А	88	88	 0	 0	 0	 0	5 592	5 592	 0	
511	Усього по 749 групі		89	89	 0	 0	 0	 0	5 603	5 603	 0	
512	Усього по 74 розділу		127 027	127 027	 0	3 241	3 241	 0	705 391	705 391	 0	
513	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 874	11 874	 0	 0	 0	 0	62 830	62 830	 0	
514	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	123	123	 0	
515	7509	Інші комісійні витрати	А	2 997	2 997	 0	 0	 0	 0	13 138	13 138	 0	
516	Усього по 750 групі		14 888	14 888	 0	 0	 0	 0	76 091	76 091	 0	
517	Усього по 75 розділу		14 888	14 888	 0	 0	 0	 0	76 091	76 091	 0	
518	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 930	3 930	 0	3 948	3 948	 0	211	211	 0	
519	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	24 265	24 265	 0	25 650	25 650	 0	276	276	 0	
520	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11 263	-11 263	 0	
521	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	507 437	507 437	 0	515 339	515 339	 0	28 918	28 918	 0	
522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-23 418	-23 418	 0	

523	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53 929	53 929	 0	10 063	10 063	 0	34 844	34 844	 0	
524	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 096	99 096	 0	106 475	106 475	 0	-45 414	-45 414	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-42	-42	 0	
526	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	670	670	 0	752	752	 0	20	20	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 258	-2 258	 0	
528	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 383	6 383	 0	5 652	5 652	 0	1 597	1 597	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-245	-245	 0	
530	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 442	1 442	 0	1 432	1 432	 0	378	378	 0	
531	Усього по 770 групі		697 153	697 153	 0	669 311	669 311	 0	-16 396	-16 396	 0	
532	Усього по 77 розділу		697 153	697 153	 0	669 311	669 311	 0	-16 396	-16 396	 0	
533	7900	Податок на прибуток	А	22 627	22 627	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
534	Усього по 790 групі		22 627	22 627	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
535	Усього по 79 розділу		22 627	22 627	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
536	Усього по 7 класу		978 400	978 400	 0	681 075	681 075	 0	1 710 340	1 710 340	 0	
537	ВИТРАТИ УСЬОГО		978 400	978 400	 0	681 075	681 075	 0	1 710 340	1 710 340	 0	
683	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 641	286 641	 0	
684	Клас - 9	
685	9000	Надані гарантії	А	57 055	57 055	 0	27 581	27 581	 0	509 658	509 658	 0	
686	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	2 666	2 666	 0	11 731	11 731	 0	
687	Усього по 900 групі		57 055	57 055	 0	30 247	30 247	 0	521 389	521 389	 0	
688	Усього по 90 розділу		57 055	57 055	 0	30 247	30 247	 0	521 389	521 389	 0	
689	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	372 722	348 254	24 468	329 242	300 913	28 329	685 926	608 446	77 480	
690	Усього по 912 групі		372 722	348 254	24 468	329 242	300 913	28 329	685 926	608 446	77 480	
691	Усього по 91 розділу		372 722	348 254	24 468	329 242	300 913	28 329	685 926	608 446	77 480	
692	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	496 033	 0	496 033	551 982	 0	551 982	 0	 0	 0	
693	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	109 277	 0	109 277	109 277	 0	109 277	 0	 0	 0	
694	Усього по 920 групі		605 311	 0	605 311	661 259	 0	661 259	 0	 0	 0	
695	Усього по 92 розділу		605 311	 0	605 311	661 259	 0	661 259	 0	 0	 0	
696	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	
697	Усього по 935 групі		227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	
698	Усього по 93 розділу		227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	

699	9500	Отримана застава	А	7 409	6 828	582	36 779	36 221	558	909 525	883 508	26 017	
700	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	 0	 0	 0	78 596	78 596	 0	 0	 0	 0	
701	Усього по 950 групі		7 409	6 828	582	115 375	114 817	558	909 525	883 508	26 017	
702	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	3 105	3 105	 0	6 291	6 291	 0	
703	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	228	228	 0	74 993	74 993	 0	
704	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	8 726	8 726	 0	 0	 0	 0	755 787	755 787	 0	
705	Усього по 952 групі		8 726	8 726	 0	3 333	3 333	 0	837 071	837 071	 0	
706	Усього по 95 розділу		16 136	15 554	582	118 708	118 150	558	1 746 595	1 720 578	26 017	
707	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 5	 2	 4	 4	 0	 4	501	327	174	
708	Усього по 960 групі		 5	 2	 4	 4	 0	 4	501	327	174	
709	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	10	10	 0	9 187	9 187	 0	
710	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 675	15	1 660	1 840	15	1 825	66 416	670	65 746	
711	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
712	Усього по 961 групі		1 675	15	1 660	1 850	25	1 825	75 671	9 925	65 746	
713	Усього по 96 розділу		1 680	16	1 664	1 854	25	1 829	76 172	10 252	65 920	
714	9802	Акредитиви до виконання	А	450	 0	450	5 253	 0	5 253	9 580	 0	9 580	
715	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
716	Усього по 980 групі		450	 0	450	5 253	 0	5 253	9 584	 4	9 580	
717	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9819	Iнші цінності і документи	А	22	22	 0	42	42	 0	22	22	 0	
721	Усього по 981 групі		22	22	 0	42	42	 0	284 563	284 563	 0	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	120	120	 0	
724	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	122	122	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 943	 0	12 943	13 496	 0	13 496	3 079	 0	3 079	
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 964	 0	6 964	8 233	 0	8 233	2 793	 0	2 793	
727	Усього по 983 групі		19 907	 0	19 907	21 728	 0	21 728	5 872	 0	5 872	
728	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	43	43	 0	
729	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
730	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	20	20	 0	19	19	 0	49	49	 0	
731	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 537	51	6 486	7 256	33	7 223	1 730	59	1 671	
732	Усього по 989 групі		6 558	73	6 486	7 280	57	7 223	1 822	151	1 671	
733	Усього по 98 розділу		26 938	96	26 843	34 305	101	34 204	301 962	284 839	17 122	

734	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 236 820	584 826	1 651 994	2 187 769	535 765	1 652 004	216 140	 0	216 140	
735	Усього по 990 групі		2 236 820	584 826	1 651 994	2 187 769	535 765	1 652 004	216 140	 0	216 140	
736	Усього по 99 розділу		2 236 820	584 826	1 651 994	2 187 769	535 765	1 652 004	216 140	 0	216 140	
737	Усього по 9 класу		3 544 355	1 005 800	2 538 555	3 591 079	985 202	2 605 877	3 548 185	3 145 505	402 679	
738	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 544 355	1 005 800	2 538 555	3 591 079	985 202	2 605 877	3 548 185	3 145 505	402 679	
740	Клас - 9	
741	9031	Отримані гарантії	П	17 500	13 562	3 937	35 181	31 148	4 033	1 370 956	1 193 198	177 757	
742	Усього по 903 групі		17 500	13 562	3 937	35 181	31 148	4 033	1 370 956	1 193 198	177 757	
743	Усього по 90 розділу		17 500	13 562	3 937	35 181	31 148	4 033	1 370 956	1 193 198	177 757	
744	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	551 226	101 341	449 886	495 126	101 341	393 786	 0	 0	 0	
745	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	109 068	 0	109 068	109 068	 0	109 068	 0	 0	 0	
746	Усього по 921 групі		660 294	101 341	558 953	604 194	101 341	502 853	 0	 0	 0	
747	Усього по 92 розділу		660 294	101 341	558 953	604 194	101 341	502 853	 0	 0	 0	
748	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	
749	Усього по 936 групі		227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	
750	Усього по 93 розділу		227 694	 0	227 694	227 694	 0	227 694	 0	 0	 0	
751	9510	Надана застава	П	7 237	 0	7 237	6 473	3 027	3 446	115 221	15 343	99 877	
752	Усього по 951 групі		7 237	 0	7 237	6 473	3 027	3 446	115 221	15 343	99 877	
753	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
754	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
755	Усього по 95 розділу		7 237	 0	7 237	6 473	3 027	3 446	117 198	17 320	99 877	
756	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 681 898	1 639 896	42 002	
757	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 681 898	1 639 896	42 002	
758	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	15 529	51	15 478	7 989	36	7 952	378 134	295 091	83 043	
759	Усього по 991 групі		15 529	51	15 478	7 989	36	7 952	378 134	295 091	83 043	
760	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 304	24 304	 0	24 304	24 304	 0	 0	 0	 0	
761	Усього по 992 групі		24 304	24 304	 0	24 304	24 304	 0	 0	 0	 0	
762	Усього по 99 розділу		39 833	24 354	15 478	32 292	24 340	7 952	2 060 031	1 934 987	125 045	
763	Усього по 9 класу		952 558	139 257	813 301	905 834	159 856	745 978	3 548 185	3 145 505	402 679	
764	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		952 558	139 257	813 301	905 834	159 856	745 978	3 548 185	3 145 505	402 679	
766	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 496 913	1 145 057	3 351 856	4 496 913	1 145 057	3 351 856	0	0	0