Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	268 083	158 724	109 359	347 542	156 413	191 129	181 353	8 649	172 704	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	35 854 248	24 944 555	10 909 693	35 472 350	24 521 512	10 950 838	3 607 392	1 102 880	2 504 513	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	547 544	547 544	 0	563 191	563 191	 0	104 875	104 875	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 819 731	4 818 196	1 535	4 819 731	4 818 196	1 535	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	29 428 546	20 696 571	8 731 974	29 468 101	20 726 470	8 741 631	289 427	199 410	90 017	
7	Усього по 100 групі		70 918 152	51 165 591	19 752 561	70 670 915	50 785 782	19 885 132	4 183 047	1 415 814	2 767 234	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 4	 0	 4	-368	-134	-234	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 4	 0	 4	-368	-134	-234	
10	Усього по 10 розділу		70 918 155	51 165 591	19 752 565	70 670 919	50 785 782	19 885 137	4 182 679	1 415 680	2 766 999	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	225 958 899	225 958 899	 0	225 971 594	225 971 594	 0	1 093 217	1 093 217	 0	
12	Усього по 120 групі		225 958 899	225 958 899	 0	225 971 594	225 971 594	 0	1 093 217	1 093 217	 0	
13	Усього по 12 розділу		225 958 899	225 958 899	 0	225 971 594	225 971 594	 0	1 093 217	1 093 217	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 465	1 465	 0	1 465	1 465	 0	2 065	2 065	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 188	2 188	 0	2 244	2 244	 0	19	19	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	63	63	 0	138	138	 0	-20	-20	 0	
17	Усього по 140 групі		3 716	3 716	 0	3 848	3 848	 0	2 063	2 063	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 164	21 135	5 029	936 767	932 490	4 277	1 028 708	750 089	278 619	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97 400	84 759	12 642	158 993	142 428	16 565	56 146	43 811	12 335	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 205	1 205	 0	1 079	1 077	 2	513	511	 2	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-719	-702	-16	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23 367	21 150	2 217	37 284	36 141	1 143	25 684	22 065	3 620	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	128 347	114 074	14 273	87 257	76 452	10 805	-45 962	-35 424	-10 538	
24	Усього по 141 групі		276 484	242 323	34 161	1 221 380	1 188 588	32 792	1 064 371	780 349	284 022	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97	97	 0	1 046	1 046	 0	142	142	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 457	-1 457	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 860	29 860	 0	39 690	39 690	 0	59 660	59 660	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 960	91 960	 0	91 471	91 471	 0	-91 471	-91 471	 0	
30	Усього по 142 групі		121 916	121 916	 0	132 207	132 207	 0	1 893 287	1 893 287	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193 154 000	193 154 000	 0	192 043 000	192 043 000	 0	9 955 000	9 955 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 946	115 946	 0	119 230	119 230	 0	4 227	4 227	 0	

33	Усього по 144 групі		193 269 946	193 269 946	 0	192 162 230	192 162 230	 0	9 959 227	9 959 227	 0	
34	Усього по 14 розділу		193 672 063	193 637 901	34 161	193 519 665	193 486 873	32 792	12 918 948	12 634 926	284 022	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 934 370	277 159	10 657 211	10 572 667	281 229	10 291 439	844 547	5 698	838 849	
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2	 0	 2	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32 041	405	31 636	42 104	209	41 895	-41 486	-209	-41 277	
38	Усього по 150 групі		10 966 413	277 564	10 688 849	10 614 771	281 438	10 333 333	803 064	5 489	797 575	
39	Усього по 15 розділу		10 966 413	277 564	10 688 849	10 614 771	281 438	10 333 333	803 064	5 489	797 575	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 531 580	7 993 497	1 538 083	9 529 380	7 991 297	1 538 083	2 200	2 200	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 056 677	2 350 801	5 705 876	8 118 813	2 350 801	5 768 012	25 208	 0	25 208	
42	Усього по 181 групі		17 588 256	10 344 298	7 243 958	17 648 193	10 342 098	7 306 095	27 408	2 200	25 208	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	213 063	209 197	3 867	205 780	198 584	7 196	163 624	57 085	106 539	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	14 105	3 222	10 883	14 509	3 950	10 559	-14 316	-3 950	-10 366	
45	Усього по 183 групі		227 168	212 418	14 750	220 289	202 534	17 756	149 308	53 135	96 173	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 539	 0	4 539	4 639	 0	4 639	-4 387	 0	-4 387	
47	Усього по 189 групі		4 539	 0	4 539	4 639	 0	4 639	-4 387	 0	-4 387	
48	Усього по 18 розділу		17 819 964	10 556 716	7 263 248	17 873 121	10 544 632	7 328 490	172 329	55 335	116 993	
49	Усього по 1 класу		519 335 494	481 596 671	37 738 822	518 650 071	481 070 319	37 579 752	19 170 237	15 204 648	3 965 589	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 074	64 814	19 260	105 203	94 090	11 113	407 281	219 059	188 222	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	361	 2	126	125	 1	-3 321	-3 288	-32	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 498	3 783	715	3 993	3 278	715	16 471	14 159	2 311	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	200 783	102 120	98 662	193 023	92 469	100 553	-191 067	-92 469	-98 598	
56	Усього по 206 групі		289 717	171 078	118 639	302 344	189 962	112 382	229 864	137 961	91 903	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 762	2 762	 0	
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	

59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		36	36	 0	45	45	 0	2 760	2 760	 0	
61	Усього по 20 розділу		289 753	171 114	118 639	302 389	190 007	112 382	232 624	140 721	91 903	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 602	86 601	 1	64 753	64 752	 1	600 316	600 316	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539	539	 0	633	633	 0	-2 154	-2 154	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 549	16 549	 0	15 959	15 959	 0	33 197	33 197	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 495	149 495	 0	146 287	146 287	 0	-145 963	-145 963	 0	
66	Усього по 220 групі		253 185	253 184	 1	227 632	227 631	 1	485 396	485 396	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	39	39	 0	1 806	1 806	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-22	-22	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	20	20	 0	19	19	 0	
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	 0	86	86	 0	-86	-86	 0	
71	Усього по 223 групі		122	122	 0	145	145	 0	1 717	1 717	 0	
72	Усього по 22 розділу		253 307	253 307	 1	227 777	227 776	 1	487 113	487 113	 0	
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	99 107 630	95 564 064	3 543 565	99 475 204	95 789 814	3 685 390	23 539	23 539	 0	
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 943	1 943	 0	2 340	2 340	 0	1 943	1 943	 0	
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	19 406	19 406	 0	2 209	2 209	 0	-2 209	-2 209	 0	
76	Усього по 260 групі		99 128 979	95 585 413	3 543 565	99 479 753	95 794 364	3 685 390	23 273	23 273	 0	
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 563 357	3 060 848	502 509	3 579 113	3 116 618	462 495	32 365	32 365	 0	
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	673	673	 0	673	673	 0	 0	 0	 0	
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 385	5 385	 0	5 521	5 521	 0	-5 521	-5 521	 0	
80	Усього по 262 групі		3 569 415	3 066 906	502 509	3 585 306	3 122 812	462 495	26 844	26 844	 0	
81	Усього по 26 розділу		102 698 394	98 652 320	4 046 074	103 065 060	98 917 176	4 147 884	50 117	50 117	 0	
82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	552 938	409 759	143 179	555 826	414 765	141 061	13 262	4 747	8 515	

83	Усього по 280 групі		552 938	409 759	143 179	555 826	414 765	141 061	13 262	4 747	8 515	
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51	51	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
85	Усього по 289 групі		51	51	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
86	Усього по 28 розділу		552 988	409 810	143 179	555 826	414 765	141 061	13 262	4 747	8 515	
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	474 101	474 101	 0	474 102	474 102	 0	 0	 0	 0	
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 205 655	1 957 547	248 108	2 201 170	1 943 798	257 372	11 177	10 892	285	
89	Усього по 292 групі		2 679 756	2 431 648	248 108	2 675 273	2 417 901	257 372	11 177	10 892	285	
90	Усього по 29 розділу		2 679 756	2 431 648	248 108	2 675 273	2 417 901	257 372	11 177	10 892	285	
91	Усього по 2 класу		106 474 198	101 918 198	4 556 000	106 826 324	102 167 624	4 658 700	794 293	693 590	100 703	
92	Клас - 3	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 299	3 299	 0	1 216	1 216	 0	7 478	7 478	 0	
98	Усього по 340 групі		3 299	3 299	 0	1 216	1 216	 0	7 478	7 478	 0	
99	Усього по 34 розділу		3 299	3 299	 0	1 216	1 216	 0	7 478	7 478	 0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 354	4 354	 0	3 848	3 848	 0	11 162	11 162	 0	
101	Усього по 350 групі		4 354	4 354	 0	3 848	3 848	 0	11 162	11 162	 0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9 741	9 741	 0	10 299	10 299	 0	19 811	19 811	 0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 597	11 597	 0	10 941	10 941	 0	3 932	3 932	 0	
104	Усього по 351 групі		21 338	21 338	 0	21 239	21 239	 0	23 743	23 743	 0	
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 990	2 990	 0	8 907	8 907	 0	 2	 2	 0	
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	18 909	18 909	 0	16 397	16 397	 0	2 512	2 512	 0	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	27 106	27 106	 0	27 117	27 117	 0	11	11	 0	
108	Усього по 352 групі		49 005	49 005	 0	52 421	52 421	 0	2 525	2 525	 0	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 013 632	3 196 203	1 817 430	5 013 632	3 196 203	1 817 430	 0	 0	 0	
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	23 551	23 551	 0	23 551	23 551	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		5 037 183	3 219 754	1 817 430	5 037 183	3 219 754	1 817 430	 0	 0	 0	

112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	361	361	 0	296	296	 0	134	134	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	37	20	17	22	 6	16	636	14	622	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	39 908	39 908	 0	39 908	39 908	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		40 307	40 290	17	40 226	40 211	16	769	148	622	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	41 963	41 963	 0	42 336	42 336	 0	23 621	23 621	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	3 375	3 375	 0	3 687	3 687	 0	486	486	 0	
118	Усього по 357 групі		45 338	45 338	 0	46 023	46 023	 0	24 107	24 107	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	915	283	631	873	240	633	-862	-240	-622	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 559	1 559	 0	1 643	1 643	 0	-1 643	-1 643	 0	
121	Усього по 359 групі		2 474	1 842	631	2 516	1 883	633	-2 505	-1 883	-622	
122	Усього по 35 розділу		5 199 998	3 381 920	1 818 078	5 203 458	3 385 380	1 818 078	59 802	59 802	 0	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	402 991 612	397 033 898	5 957 714	402 989 462	397 031 748	5 957 714	1 330	1 330	 0	
124	Усього по 373 групі		402 991 612	397 033 898	5 957 714	402 989 462	397 031 748	5 957 714	1 330	1 330	 0	
125	Усього по 37 розділу		402 991 612	397 033 898	5 957 714	402 989 462	397 031 748	5 957 714	1 330	1 330	 0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 744 581	 0	11 744 581	11 743 046	 0	11 743 046	71 388	 0	71 388	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-71 388	-71 388	 0	
128	Усього по 380 групі		11 744 581	 0	11 744 581	11 743 046	 0	11 743 046	 0	-71 388	71 388	
129	Усього по 38 розділу		11 744 581	 0	11 744 581	11 743 046	 0	11 743 046	 0	-71 388	71 388	
130	Усього по 3 класу		419 939 489	400 419 116	19 520 373	419 937 182	400 418 344	19 518 839	68 609	-2 779	71 388	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	238	238	 0	 0	 0	 0	54 042	54 042	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	706	706	 0	-31 751	-31 751	 0	
134	Усього по 430 групі		238	238	 0	706	706	 0	22 291	22 291	 0	
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	238	238	 0	238	238	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 431 групі		238	238	 0	238	238	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 43 розділу		476	476	 0	943	943	 0	22 291	22 291	 0	
138	4400	Основні засоби	А	11 305	11 305	 0	3 869	3 869	 0	586 998	586 998	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	1 215	1 215	 0	5 731	5 731	 0	-135 401	-135 401	 0	
140	Усього по 440 групі		12 520	12 520	 0	9 600	9 600	 0	451 596	451 596	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	7 823	7 823	 0	8 891	8 891	 0	17 787	17 787	 0	

144	Усього по 443 групі		7 823	7 823	 0	8 891	8 891	 0	17 787	17 787	 0	
145	Усього по 44 розділу		20 343	20 343	 0	18 491	18 491	 0	509 493	509 493	 0	
146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	907	907	 0	238	238	 0	63 508	63 508	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	238	238	 0	944	944	 0	-62 870	-62 870	 0	
148	Усього по 450 групі		1 144	1 144	 0	1 181	1 181	 0	638	638	 0	
149	Усього по 45 розділу		1 144	1 144	 0	1 181	1 181	 0	638	638	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	9 040	9 040	 0	9 154	9 154	 0	228 326	228 326	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 154	9 154	 0	11 827	11 827	 0	-78 277	-78 277	 0	
152	Усього по 460 групі		18 194	18 194	 0	20 981	20 981	 0	150 049	150 049	 0	
153	Усього по 46 розділу		18 194	18 194	 0	20 981	20 981	 0	150 049	150 049	 0	
154	Усього по 4 класу		40 157	40 157	 0	41 597	41 597	 0	682 471	682 471	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		1 045 789 338	983 974 142	61 815 195	1 045 455 174	983 697 884	61 757 290	20 715 610	16 577 930	4 137 681	
157	Клас - 1	
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 954 641	4 893 109	61 533	4 926 101	4 864 569	61 533	 0	 0	 0	
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 219 596	104 115	4 115 481	4 224 728	104 115	4 120 613	5 549	 0	5 549	
160	Усього по 191 групі		9 174 237	4 997 223	4 177 014	9 150 829	4 968 684	4 182 146	5 549	 0	5 549	
161	Усього по 19 розділу		9 174 237	4 997 223	4 177 014	9 150 829	4 968 684	4 182 146	5 549	 0	5 549	
162	Усього по 1 класу		9 174 237	4 997 223	4 177 014	9 150 829	4 968 684	4 182 146	5 549	 0	5 549	
163	Клас - 2	
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 161	21 161	 0	21 171	21 171	 0	 9	 9	 0	
165	Усього по 256 групі		21 161	21 161	 0	21 171	21 171	 0	 9	 9	 0	
166	Усього по 25 розділу		21 161	21 161	 0	21 171	21 171	 0	 9	 9	 0	
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 592 566	5 417 996	2 174 570	
168	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 998	1 998	 0	 0	 0	 0	1 067	1 067	 0	
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 162 492	173 743	988 748	1 136 001	152 377	983 623	1 545	330	1 215	
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 483	8 483	 0	6 876	6 876	 0	745	745	 0	
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 175	23 175	 0	22 434	22 434	 0	964	964	 0	
172	Усього по 260 групі		1 196 148	207 400	988 748	1 165 310	181 687	983 623	7 596 888	5 421 102	2 175 786	
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	67 954 845	67 952 429	2 416	68 000 289	67 988 627	11 662	4 266 320	4 182 432	83 888	
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	103	101	 2	16	16	 0	-226	-222	-5	
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43 325	43 316	10	44 104	43 922	183	9 637	9 210	427	
176	Усього по 261 групі		67 998 273	67 995 846	2 427	68 044 409	68 032 565	11 845	4 275 731	4 191 421	84 310	

177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 324 931	793 220	531 711	
178	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 701	2 701	 0	4 083	4 083	 0	3 601	3 601	 0	
179	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
180	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	583	576	 7	773	766	 7	550	540	10	
182	Усього по 262 групі		3 284	3 277	 7	4 856	4 849	 7	1 339 833	808 112	531 721	
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	840 958	661 183	179 775	1 045 925	815 199	230 726	5 185 836	3 933 560	1 252 276	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	433	416	17	351	335	16	-1 174	-1 114	-60	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	48 661	46 477	2 184	51 297	48 862	2 435	47 226	41 298	5 928	
187	Усього по 263 групі		890 052	708 076	181 977	1 097 573	864 396	233 178	5 231 890	3 973 746	1 258 144	
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 869 063	2 867 422	1 641	3 085 658	3 084 081	1 577	613 967	613 557	410	
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 464 269	2 464 269	 0	2 340 769	2 340 769	 0	229 887	229 887	 0	
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	979	979	 0	359	359	 0	 0	 0	 0	
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	62 940	62 940	 0	62 950	62 950	 0	44	44	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	 0	12	12	 0	-41	-41	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	7 378	7 378	 0	7 513	7 513	 0	2 316	2 316	 0	
194	Усього по 265 групі		5 404 646	5 403 004	1 641	5 497 261	5 495 684	1 577	846 173	845 763	410	
195	Усього по 26 розділу		75 492 403	74 317 602	1 174 800	75 809 410	74 579 180	1 230 230	19 290 514	15 240 144	4 050 370	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 089 193	3 509 311	3 579 882	7 089 193	3 509 311	3 579 882	21	 0	21	
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20 328	20 328	 0	20 328	20 328	 0	 0	 0	 0	
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10 482 347	10 482 347	 0	10 475 356	10 475 356	 0	11 638	11 638	 0	
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 899	5 867	32	1 934	1 900	34	21 971	20 826	1 145	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 054 970	70 975 437	79 533	71 048 337	70 968 813	79 523	8 155	7 586	569	
201	Усього по 290 групі		88 652 736	84 993 290	3 659 446	88 635 148	84 975 708	3 659 440	41 785	40 050	1 735	
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	

203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 050	17 322	12 728	
204	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 086	17 358	12 728	
205	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	7 404	2 066	5 338	28 820	26 120	2 701	204 256	204 256	 0	
206	Усього по 293 групі		7 404	2 066	5 338	28 820	26 120	2 701	204 256	204 256	 0	
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	280	280	 0	280	280	 0	867	867	 0	
208	Усього по 294 групі		280	280	 0	280	280	 0	867	867	 0	
209	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4 021	4 021	 0	3 680	3 680	 0	2 290	2 290	 0	
210	Усього по 295 групі		4 021	4 021	 0	3 680	3 680	 0	2 290	2 290	 0	
211	Усього по 29 розділу		88 664 441	84 999 657	3 664 784	88 667 928	85 005 788	3 662 140	279 284	264 822	14 463	
212	Усього по 2 класу		164 178 005	159 338 421	4 839 584	164 498 509	159 606 139	4 892 370	19 569 808	15 504 975	4 064 833	
213	Клас - 3	
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	415	415	 0	271	271	 0	2 578	2 578	 0	
215	Усього по 360 групі		415	415	 0	271	271	 0	2 578	2 578	 0	
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 381	4 381	 0	4 770	4 770	 0	750	750	 0	
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 514	11 514	 0	8 902	8 902	 0	148 799	148 799	 0	
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 615	2 615	 0	2 567	2 567	 0	1 977	1 977	 0	
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 342	8 342	 0	6 198	6 198	 0	16 144	16 144	 0	
220	Усього по 361 групі		26 851	26 851	 0	22 437	22 437	 0	167 670	167 670	 0	
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8 907	8 907	 0	41 644	41 644	 0	38 654	38 654	 0	
222	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	33 846	33 846	 0	16 412	16 412	 0	 0	 0	 0	
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	29 112	29 112	 0	29 296	29 296	 0	2 352	2 352	 0	
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 995	3 995	 0	10 886	10 886	 0	
225	Усього по 362 групі		71 865	71 865	 0	91 346	91 346	 0	51 891	51 891	 0	
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 720 818	2 659 491	4 061 327	6 720 818	2 659 491	4 061 327	 0	 0	 0	
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 001 626	1 001 626	 0	1 001 626	1 001 626	 0	 0	 0	 0	
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 153	1 153	 0	586	586	 0	6 348	6 348	 0	
229	Усього по 364 групі		7 723 596	3 662 270	4 061 327	7 723 029	3 661 702	4 061 327	6 348	6 348	 0	
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	56	56	 0	56	56	 0	 0	 0	 0	
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	12	12	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	

232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	72 535	72 535	 0	98 695	98 695	 0	26 213	26 213	 0	
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 832	19 832	 0	19 988	19 988	 0	156	156	 0	
234	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	5 167	5 167	 0	5 167	5 167	 0	 0	 0	 0	
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 448	2 448	 0	 0	 0	 0	67 917	67 917	 0	
236	Усього по 365 групі		100 049	100 049	 0	123 918	123 918	 0	94 285	94 285	 0	
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	872	719	152	894	742	152	101	101	 0	
238	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 224	3 224	 0	3 458	3 458	 0	2 612	2 612	 0	
239	Усього по 367 групі		4 095	3 943	152	4 352	4 200	152	2 713	2 713	 0	
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 986	1 986	 0	2 123	2 123	 0	2 123	2 123	 0	
241	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 538	1 538	 0	5 385	5 385	 0	5 385	5 385	 0	
242	Усього по 369 групі		3 524	3 524	 0	7 508	7 508	 0	7 508	7 508	 0	
243	Усього по 36 розділу		7 930 396	3 868 917	4 061 479	7 972 860	3 911 381	4 061 479	332 993	332 993	 0	
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 327	17 440	1 887	19 637	17 762	1 874	508	504	 4	
245	Усього по 372 групі		19 327	17 440	1 887	19 637	17 762	1 874	508	504	 4	
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
247	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 831	1 831	 0	
248	Усього по 37 розділу		19 327	17 440	1 887	19 637	17 762	1 874	2 339	2 335	 4	
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	67 296	 0	67 296	
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 791 225	11 791 225	 0	11 792 759	11 792 759	 0	-67 296	-67 296	 0	
251	Усього по 380 групі		11 791 225	11 791 225	 0	11 792 759	11 792 759	 0	 0	-67 296	67 296	
252	Усього по 38 розділу		11 791 225	11 791 225	 0	11 792 759	11 792 759	 0	 0	-67 296	67 296	
253	Усього по 3 класу		19 740 948	15 677 582	4 063 366	19 785 256	15 721 902	4 063 353	335 332	268 033	67 299	
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		193 093 190	180 013 226	13 079 964	193 434 594	180 296 725	13 137 869	19 910 689	15 773 009	4 137 681	
256	Клас - 5	
257	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
259	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
260	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
262	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
263	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	166 186	166 186	 0	123 440	123 440	 0	48 845	48 845	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	

266	Усього по 510 групі		166 186	166 186	 0	123 440	123 440	 0	48 800	48 800	 0	
267	Усього по 51 розділу		166 186	166 186	 0	123 440	123 440	 0	48 800	48 800	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	169 444	169 444	 0	
269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	169 444	169 444	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	169 444	169 444	 0	
271	Усього по 5 класу		166 186	166 186	 0	123 440	123 440	 0	804 921	804 921	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		166 186	166 186	 0	123 440	123 440	 0	804 921	804 921	 0	
387	ПАСИВИ УСЬОГО		193 259 376	180 179 412	13 079 964	193 558 034	180 420 165	13 137 869	20 715 610	16 577 930	4 137 681	
389	Клас - 6	
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	121	121	 0	
391	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	24	24	 0	121	121	 0	
392	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 102	2 102	 0	14 282	14 282	 0	
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	 0	4 829	4 829	 0	30 336	30 336	 0	
394	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	221	221	 0	
395	Усього по 602 групі		60	60	 0	6 967	6 967	 0	44 839	44 839	 0	
396	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	673	673	 0	3 252	3 252	 0	
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	 0	15 190	15 190	 0	78 560	78 560	 0	
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	124	124	 0	
399	Усього по 605 групі		325	325	 0	15 883	15 883	 0	81 936	81 936	 0	
400	Усього по 60 розділу		385	385	 0	22 873	22 873	 0	126 896	126 896	 0	
401	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	533	533	 0	21 921	21 921	 0	262 345	262 345	 0	
402	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 046	1 046	 0	29 956	29 956	 0	213 169	213 169	 0	

403	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	115 946	115 946	 0	390 780	390 780	 0	
404	Усього по 612 групі		1 579	1 579	 0	167 824	167 824	 0	866 294	866 294	 0	
405	Усього по 61 розділу		1 579	1 579	 0	167 824	167 824	 0	866 294	866 294	 0	
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	226 136	226 136	 0	227 085	227 085	 0	-540	-540	 0	
407	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	806	806	 0	
408	Усього по 620 групі		226 136	226 136	 0	227 085	227 085	 0	265	265	 0	
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 243	20 243	 0	46 787	46 787	 0	-6 092	-6 092	 0	
410	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	194 951	194 951	 0	
411	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
412	Усього по 621 групі		20 243	20 243	 0	46 787	46 787	 0	188 859	188 859	 0	
413	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 163	2 163	 0	2 188	2 188	 0	100	100	 0	
414	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	39 271	39 271	 0	86 844	86 844	 0	
415	Усього по 622 групі		2 163	2 163	 0	41 458	41 458	 0	86 944	86 944	 0	
416	Усього по 62 розділу		248 541	248 541	 0	315 331	315 331	 0	276 068	276 068	 0	
417	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	139	139	 0	37 347	37 347	 0	
418	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	139	139	 0	37 347	37 347	 0	
419	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	45	45	 0	660	660	 0	
420	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	45	45	 0	660	660	 0	
421	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 344	1 344	 0	147	147	 0	975	975	 0	
422	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	13	13	 0	2 600	2 600	 0	9 196	9 196	 0	
423	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 2	 2	 0	
424	6399	Iнші операційні доходи	П	115	115	 0	728	728	 0	2 210	2 210	 0	
425	Усього по 639 групі		1 472	1 472	 0	3 477	3 477	 0	12 382	12 382	 0	
426	Усього по 63 розділу		1 472	1 472	 0	3 661	3 661	 0	50 390	50 390	 0	
427	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	633	633	 0	
428	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	508	508	 0	6 923	6 923	 0	
429	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	508	508	 0	7 556	7 556	 0	
430	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	508	508	 0	7 556	7 556	 0	

431	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	79	79	 0	10 486	10 486	 0	65 991	65 991	 0	
432	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	27	27	 0	167	167	 0	
433	Усього по 650 групі		79	79	 0	10 514	10 514	 0	66 159	66 159	 0	
434	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	48	48	 0	65 881	65 881	 0	370 132	370 132	 0	
435	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	95	95	 0	836	836	 0	
436	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 1	 1	 0	47	47	 0	261	261	 0	
437	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	5 922	5 922	 0	31 144	31 144	 0	
438	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 099	1 099	 0	6 336	6 336	 0	
439	Усього по 651 групі		49	49	 0	73 044	73 044	 0	408 708	408 708	 0	
440	Усього по 65 розділу		128	128	 0	83 558	83 558	 0	474 867	474 867	 0	
441	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	81	81	 0	612	612	 0	
442	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 4	 4	 0	
443	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	83	83	 0	616	616	 0	
444	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	83	83	 0	616	616	 0	
445	Усього по 6 класу		252 106	252 106	 0	593 838	593 838	 0	1 802 686	1 802 686	 0	
446	ДОХОДИ УСЬОГО		252 106	252 106	 0	593 838	593 838	 0	1 802 686	1 802 686	 0	
448	Клас - 7	
449	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	22 434	22 434	 0	 0	 0	 0	115 066	115 066	 0	
450	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	44 118	44 118	 0	103	103	 0	190 862	190 862	 0	
451	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 453	2 453	 0	 3	 3	 0	12 372	12 372	 0	
452	Усього по 702 групі		69 005	69 005	 0	106	106	 0	318 301	318 301	 0	
453	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	773	773	 0	 0	 0	 0	3 037	3 037	 0	
454	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	51 503	51 503	 0	441	441	 0	280 429	280 429	 0	
455	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	114	114	 0	 0	 0	 0	662	662	 0	
456	Усього по 704 групі		52 390	52 390	 0	441	441	 0	284 128	284 128	 0	
457	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 521	4 521	 0	 0	 0	 0	12 407	12 407	 0	
458	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 983	2 983	 0	16	16	 0	18 728	18 728	 0	

459	Усього по 707 групі		7 504	7 504	 0	16	16	 0	31 135	31 135	 0	
460	Усього по 70 розділу		128 900	128 900	 0	563	563	 0	633 563	633 563	 0	
461	7141	Інші процентні витрати	А	377	377	 0	 0	 0	 0	1 297	1 297	 0	
462	Усього по 714 групі		377	377	 0	 0	 0	 0	1 297	1 297	 0	
463	Усього по 71 розділу		377	377	 0	 0	 0	 0	1 297	1 297	 0	
464	7300	Витрати на СЕП	А	593	593	 0	 0	 0	 0	3 078	3 078	 0	
465	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 037	1 037	 0	 0	 0	 0	5 813	5 813	 0	
466	Усього по 730 групі		1 630	1 630	 0	 0	 0	 0	8 891	8 891	 0	
467	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
468	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
469	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
470	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
471	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	115	115	 0	 0	 0	 0	603	603	 0	
472	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 452	1 452	 0	
473	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	924	924	 0	 0	 0	 0	4 528	4 528	 0	
474	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	470	470	 0	 0	 0	 0	2 489	2 489	 0	
475	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 847	2 847	 0	
476	7399	Iнші операційні витрати	А	8 847	8 847	 0	228	228	 0	50 359	50 359	 0	
477	Усього по 739 групі		10 356	10 356	 0	228	228	 0	62 277	62 277	 0	
478	Усього по 73 розділу		11 990	11 990	 0	228	228	 0	71 261	71 261	 0	
479	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	85 911	85 911	 0	2 066	2 066	 0	508 404	508 404	 0	
480	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	14 424	14 424	 0	382	382	 0	85 460	85 460	 0	
481	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	752	752	 0	 0	 0	 0	5 344	5 344	 0	
482	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
483	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	65	65	 0	 0	 0	 0	746	746	 0	
484	Усього по 740 групі		101 155	101 155	 0	2 448	2 448	 0	599 990	599 990	 0	
485	7410	Податок на додану вартість	А	754	754	 0	 0	 0	 0	4 765	4 765	 0	
486	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 995	3 995	 0	 0	 0	 0	21 222	21 222	 0	
487	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	2 825	2 825	 0	
488	Усього по 741 групі		5 219	5 219	 0	 0	 0	 0	28 812	28 812	 0	
489	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 103	3 103	 0	 3	 3	 0	23 121	23 121	 0	
490	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	405	405	 0	 0	 0	 0	4 209	4 209	 0	
491	7423	Амортизація	А	6 505	6 505	 0	 0	 0	 0	39 150	39 150	 0	

492	7424	Амортизація активів з права користування	А	7 683	7 683	 0	 0	 0	 0	40 666	40 666	 0	
493	Усього по 742 групі		17 696	17 696	 0	 3	 3	 0	107 146	107 146	 0	
494	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 896	2 896	 0	 0	 0	 0	14 228	14 228	 0	
495	7431	Господарські витрати	А	677	677	 0	 0	 0	 0	9 750	9 750	 0	
496	7432	Витрати на охорону	А	1 404	1 404	 0	 0	 0	 0	11 742	11 742	 0	
497	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	590	590	 0	14	14	 0	22 303	22 303	 0	
498	Усього по 743 групі		5 568	5 568	 0	14	14	 0	58 023	58 023	 0	
499	7450	Поштово-телефонні витрати	А	853	853	 0	 0	 0	 0	4 745	4 745	 0	
500	7452	Витрати на відрядження	А	283	283	 0	 0	 0	 0	1 245	1 245	 0	
501	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
502	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	131	131	 0	 4	 4	 0	771	771	 0	
503	7456	Спонсорство та доброчинність	А	80	80	 0	 0	 0	 0	3 741	3 741	 0	
504	7457	Iнші адміністративні витрати	А	163	163	 0	 0	 0	 0	26 895	26 895	 0	
505	Усього по 745 групі		1 510	1 510	 0	 4	 4	 0	37 493	37 493	 0	
506	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	160	160	 0	 0	 0	 0	429	429	 0	
507	7499	Iнші витрати	А	18	18	 0	 0	 0	 0	2 447	2 447	 0	
508	Усього по 749 групі		178	178	 0	 0	 0	 0	2 876	2 876	 0	
509	Усього по 74 розділу		131 326	131 326	 0	2 470	2 470	 0	834 340	834 340	 0	
510	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9 602	9 602	 0	 0	 0	 0	69 249	69 249	 0	
511	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	29	29	 0	 0	 0	 0	132	132	 0	
512	7509	Інші комісійні витрати	А	2 692	2 692	 0	 0	 0	 0	17 941	17 941	 0	
513	Усього по 750 групі		12 323	12 323	 0	 0	 0	 0	87 322	87 322	 0	
514	Усього по 75 розділу		12 323	12 323	 0	 0	 0	 0	87 322	87 322	 0	
515	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 387	4 387	 0	4 287	4 287	 0	326	326	 0	
516	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	55 802	55 802	 0	45 335	45 335	 0	8 927	8 927	 0	
517	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 091	-5 091	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	344 845	344 845	 0	373 260	373 260	 0	28 016	28 016	 0	
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-39 865	-39 865	 0	
520	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86 990	86 990	 0	88 601	88 601	 0	-57 073	-57 073	 0	
521	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 471	91 471	 0	91 960	91 960	 0	12 731	12 731	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	862	862	 0	903	903	 0	218	218	 0	

523	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 508	7 508	 0	3 524	3 524	 0	367	367	 0	
525	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-892	-892	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 643	1 643	 0	1 610	1 610	 0	392	392	 0	
527	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-122	-122	 0	
528	Усього по 770 групі		593 508	593 508	 0	609 480	609 480	 0	-52 072	-52 072	 0	
529	Усього по 77 розділу		593 508	593 508	 0	609 480	609 480	 0	-52 072	-52 072	 0	
530	7900	Податок на прибуток	А	50 540	50 540	 0	9 997	9 997	 0	57 531	57 531	 0	
531	Усього по 790 групі		50 540	50 540	 0	9 997	9 997	 0	57 531	57 531	 0	
532	Усього по 79 розділу		50 540	50 540	 0	9 997	9 997	 0	57 531	57 531	 0	
533	Усього по 7 класу		928 964	928 964	 0	622 737	622 737	 0	1 633 242	1 633 242	 0	
534	ВИТРАТИ УСЬОГО		928 964	928 964	 0	622 737	622 737	 0	1 633 242	1 633 242	 0	
680	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	169 444	169 444	 0	
681	Клас - 9	
682	9000	Надані гарантії	А	39 838	39 838	 0	8 367	8 367	 0	576 315	576 315	 0	
683	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	2 400	2 400	 0	10 531	10 531	 0	
684	Усього по 900 групі		42 238	42 238	 0	10 766	10 766	 0	586 846	586 846	 0	
685	Усього по 90 розділу		42 238	42 238	 0	10 766	10 766	 0	586 846	586 846	 0	
686	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	686 710	686 034	676	541 938	540 115	1 823	597 626	574 221	23 405	
687	Усього по 912 групі		686 710	686 034	676	541 938	540 115	1 823	597 626	574 221	23 405	
688	Усього по 91 розділу		686 710	686 034	676	541 938	540 115	1 823	597 626	574 221	23 405	
689	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	315 186	 0	315 186	315 186	 0	315 186	 0	 0	 0	
690	Усього по 920 групі		315 186	 0	315 186	315 186	 0	315 186	 0	 0	 0	
691	Усього по 92 розділу		315 186	 0	315 186	315 186	 0	315 186	 0	 0	 0	
692	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	723 320	 0	723 320	698 929	 0	698 929	24 391	 0	24 391	
693	Усього по 935 групі		723 320	 0	723 320	698 929	 0	698 929	24 391	 0	24 391	
694	Усього по 93 розділу		723 320	 0	723 320	698 929	 0	698 929	24 391	 0	24 391	
695	9500	Отримана застава	А	44 742	26 361	18 380	21 545	2 515	19 030	761 371	686 393	74 978	
696	Усього по 950 групі		44 742	26 361	18 380	21 545	2 515	19 030	761 371	686 393	74 978	
697	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 298	35 298	 0	
698	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	334	334	 0	95 185	95 185	 0	
699	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	577	577	 0	697	697	 0	840 871	840 871	 0	
700	Усього по 952 групі		577	577	 0	1 031	1 031	 0	971 355	971 355	 0	
701	Усього по 95 розділу		45 318	26 938	18 380	22 576	3 546	19 030	1 732 726	1 657 748	74 978	

702	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 3	 0	 3	 4	 2	 3	741	562	179	
703	Усього по 960 групі		 3	 0	 3	 4	 2	 3	741	562	179	
704	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	81	81	 0	14 258	14 258	 0	
705	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 788	193	2 596	1 742	232	1 510	70 188	669	69 519	
706	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
707	Усього по 961 групі		2 788	193	2 596	1 824	314	1 510	84 539	15 020	69 519	
708	Усього по 96 розділу		2 792	193	2 599	1 828	316	1 513	85 279	15 581	69 698	
709	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
710	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
711	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
713	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9819	Iнші цінності і документи	А	119	13	106	125	18	106	17	13	 4	
715	Усього по 981 групі		119	13	106	125	19	106	284 557	284 553	 4	
716	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	92	92	 0	
718	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	94	94	 0	
719	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14 190	 0	14 190	12 956	 0	12 956	3 827	 0	3 827	
720	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 170	 0	5 170	7 332	 0	7 332	2 118	 0	2 118	
721	Усього по 983 групі		19 360	 0	19 360	20 288	 0	20 288	5 945	 0	5 945	
722	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	41	41	 0	
723	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
724	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	28	28	 0	28	28	 0	47	47	 0	
725	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	7 991	27	7 964	7 219	24	7 195	2 150	21	2 130	
726	Усього по 989 групі		8 020	56	7 964	7 251	56	7 195	2 239	110	2 130	
727	Усього по 98 розділу		27 501	70	27 431	27 665	76	27 590	292 841	284 762	8 079	
728	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 655 999	776 930	1 879 069	2 842 429	962 572	1 879 857	241 389	 0	241 389	
729	Усього по 990 групі		2 655 999	776 930	1 879 069	2 842 429	962 572	1 879 857	241 389	 0	241 389	
730	Усього по 99 розділу		2 655 999	776 930	1 879 069	2 842 429	962 572	1 879 857	241 389	 0	241 389	
731	Усього по 9 класу		4 499 065	1 532 403	2 966 661	4 461 318	1 517 391	2 943 927	3 561 099	3 119 159	441 940	
732	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 499 065	1 532 403	2 966 661	4 461 318	1 517 391	2 943 927	3 561 099	3 119 159	441 940	
734	Клас - 9	
735	9031	Отримані гарантії	П	10 227	7 324	2 902	20 502	16 854	3 647	1 348 240	1 165 068	183 172	
736	Усього по 903 групі		10 227	7 324	2 902	20 502	16 854	3 647	1 348 240	1 165 068	183 172	
737	Усього по 90 розділу		10 227	7 324	2 902	20 502	16 854	3 647	1 348 240	1 165 068	183 172	

738	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	315 018	198 035	116 983	315 018	198 035	116 983	 0	 0	 0	
739	Усього по 921 групі		315 018	198 035	116 983	315 018	198 035	116 983	 0	 0	 0	
740	Усього по 92 розділу		315 018	198 035	116 983	315 018	198 035	116 983	 0	 0	 0	
741	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	698 929	 0	698 929	723 320	 0	723 320	24 391	 0	24 391	
742	Усього по 936 групі		698 929	 0	698 929	723 320	 0	723 320	24 391	 0	24 391	
743	Усього по 93 розділу		698 929	 0	698 929	723 320	 0	723 320	24 391	 0	24 391	
744	9510	Надана застава	П	9 199	2 003	7 196	11 480	7 613	3 867	137 331	30 793	106 539	
745	Усього по 951 групі		9 199	2 003	7 196	11 480	7 613	3 867	137 331	30 793	106 539	
746	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
747	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 082	2 082	 0	
748	Усього по 95 розділу		9 199	2 003	7 196	11 480	7 613	3 867	139 414	32 875	106 539	
749	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 670 934	1 620 873	50 061	
750	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 670 934	1 620 873	50 061	
751	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 171	316	8 855	9 971	188	9 782	378 121	300 344	77 777	
752	Усього по 991 групі		9 171	316	8 855	9 971	188	9 782	378 121	300 344	77 777	
753	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	20 492	20 492	 0	20 492	20 492	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 992 групі		20 492	20 492	 0	20 492	20 492	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 99 розділу		29 663	20 808	8 855	30 463	20 680	9 782	2 049 054	1 921 216	127 838	
756	Усього по 9 класу		1 063 035	228 171	834 865	1 100 782	243 183	857 599	3 561 099	3 119 159	441 940	
757	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 063 035	228 171	834 865	1 100 782	243 183	857 599	3 561 099	3 119 159	441 940	
759	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 562 100	1 760 574	3 801 526	5 562 100	1 760 574	3 801 526	0	0	0