Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" липня 2026 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	51 172 669	36 420 790	14 751 879	51 206 172	36 219 841	14 986 331	4 652 833	874 895	3 777 938	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	717 979	717 979	 0	714 204	714 204	 0	132 747	132 747	 0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	9 000 019	9 000 019	 0	9 000 019	9 000 019	 0	 0	 0	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	42 661 382	30 946 932	11 714 450	42 611 612	30 911 291	11 700 322	474 268	328 238	146 030	
6	Усього по 100 групі		103 552 049	77 085 720	26 466 329	103 532 007	76 845 355	26 686 653	5 259 849	1 335 880	3 923 969	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 2	 0	 2	 5	 0	 5	-386	-134	-252	
8	Усього по 109 групі		 2	 0	 2	 5	 0	 5	-386	-134	-252	
9	Усього по 10 розділу		103 552 051	77 085 720	26 466 331	103 532 013	76 845 355	26 686 658	5 259 463	1 335 747	3 923 717	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	78 293 483	78 293 483	 0	78 389 075	78 389 075	 0	1 272 473	1 272 473	 0	
11	Усього по 120 групі		78 293 483	78 293 483	 0	78 389 075	78 389 075	 0	1 272 473	1 272 473	 0	
12	Усього по 12 розділу		78 293 483	78 293 483	 0	78 389 075	78 389 075	 0	1 272 473	1 272 473	 0	
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	145 307	144 829	478	908 454	907 979	475	2 677 093	2 658 286	18 807	
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	204 230	201 891	2 339	243 345	240 870	2 475	124 988	122 712	2 277	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	829	828	 0	3 544	3 543	 2	27 792	27 775	17	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-481	-481	 0	

17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49 543	49 420	123	72 674	72 605	68	79 645	79 495	151	
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	231 579	229 400	2 180	199 662	197 592	2 070	-125 656	-123 640	-2 016	
19	Усього по 141 групі		631 488	626 368	5 120	1 427 679	1 422 589	5 090	2 783 382	2 764 147	19 235	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 413	6 413	 0	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-3	-3	 0	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104	104	 0	 0	 0	 0	560	560	 0	
23	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	 0	28	28	 0	-28	-28	 0	
24	Усього по 142 групі		161	161	 0	28	28	 0	6 943	6 943	 0	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 188 000	40 188 000	 0	38 348 000	38 348 000	 0	12 954 000	12 954 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171 804	171 804	 0	181 376	181 376	 0	226 756	226 756	 0	
27	Усього по 144 групі		40 359 804	40 359 804	 0	38 529 376	38 529 376	 0	13 180 756	13 180 756	 0	
28	Усього по 14 розділу		40 991 453	40 986 333	5 120	39 957 082	39 951 992	5 090	15 971 081	15 951 846	19 235	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 661 481	492 310	12 169 171	12 356 193	497 382	11 858 810	822 412	4 033	818 379	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	14	 0	14	16	 0	16	 0	 0	 0	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26 808	313	26 495	32 787	136	32 651	-32 490	-136	-32 354	
32	Усього по 150 групі		12 688 303	492 623	12 195 680	12 388 995	497 518	11 891 477	789 922	3 897	786 025	
33	Усього по 15 розділу		12 688 303	492 623	12 195 680	12 388 995	497 518	11 891 477	789 922	3 897	786 025	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	16 634 125	14 212 913	2 421 212	16 630 525	14 209 313	2 421 212	6 000	6 000	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 825 568	2 648 218	5 177 351	7 846 828	2 648 218	5 198 610	71 823	 0	71 823	
36	Усього по 181 групі		24 459 693	16 861 131	7 598 563	24 477 353	16 857 531	7 619 822	77 823	6 000	71 823	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	332 856	330 179	2 677	348 347	344 868	3 479	152 578	32 170	120 407	

38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 338	1 007	4 331	5 093	790	4 303	-5 004	-790	-4 214	
39	Усього по 183 групі		338 194	331 186	7 008	353 440	345 658	7 782	147 573	31 380	116 193	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 685	 0	4 685	4 684	 0	4 684	-4 552	 0	-4 552	
41	Усього по 189 групі		4 685	 0	4 685	4 684	 0	4 684	-4 552	 0	-4 552	
42	Усього по 18 розділу		24 802 572	17 192 316	7 610 255	24 835 477	17 203 188	7 632 288	220 845	37 380	183 465	
43	Усього по 1 класу		260 327 862	214 050 475	46 277 387	259 102 641	212 887 128	46 215 513	23 513 784	18 601 343	4 912 441	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	612 290	526 762	85 528	642 860	616 572	26 288	778 254	362 088	416 166	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	893	731	162	999	140	859	-2 411	-865	-1 546	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 211	6 294	1 916	7 471	5 774	1 697	24 822	22 364	2 458	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	174 361	80 341	94 020	179 475	79 438	100 037	-177 493	-79 438	-98 055	
50	Усього по 206 групі		795 755	614 128	181 627	830 805	701 924	128 881	623 672	304 649	319 023	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 762	1 762	 0	
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
53	Усього по 208 групі		23	23	 0	33	33	 0	1 762	1 762	 0	
54	Усього по 20 розділу		795 778	614 150	181 627	830 837	701 956	128 881	625 434	306 411	319 023	
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166 519	166 519	 0	137 295	137 294	 0	801 872	801 872	 0	
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	574	574	 0	874	874	 0	-4 783	-4 783	 0	
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 871	22 871	 0	22 357	22 357	 0	26 551	26 551	 0	
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 735	115 735	 0	119 726	119 726	 0	-119 391	-119 391	 0	
59	Усього по 220 групі		305 698	305 698	 0	280 252	280 252	 0	704 249	704 249	 0	

60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	46	46	 0	2 227	2 227	 0	
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-15	-15	 0	
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	29	29	 0	28	28	 0	
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	 0	27	27	 0	-27	-27	 0	
64	Усього по 223 групі		56	56	 0	102	102	 0	2 214	2 214	 0	
65	Усього по 22 розділу		305 755	305 754	 0	280 354	280 353	 0	706 464	706 464	 0	
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	100 055 595	94 263 295	5 792 300	100 648 071	94 740 353	5 907 718	153 802	153 802	 0	
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 810	1 810	 0	1 227	1 227	 0	1 919	1 919	 0	
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 284	3 284	 0	16 990	16 990	 0	-16 990	-16 990	 0	
69	Усього по 260 групі		100 060 690	94 268 389	5 792 300	100 666 289	94 758 571	5 907 718	138 730	138 730	 0	
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 194 761	4 507 844	686 918	5 139 378	4 471 897	667 481	42 517	42 517	 0	
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	972	972	 0	972	972	 0	 0	 0	 0	
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 646	3 646	 0	3 733	3 733	 0	-3 733	-3 733	 0	
73	Усього по 262 групі		5 199 379	4 512 461	686 918	5 144 083	4 476 603	667 481	38 783	38 783	 0	
74	Усього по 26 розділу		105 260 069	98 780 851	6 479 218	105 810 372	99 235 174	6 575 199	177 514	177 514	 0	
75	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	80 000	80 000	 0	80 000	80 000	 0	 0	 0	 0	
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	726 059	530 650	195 408	724 587	530 466	194 121	20 852	11 767	9 084	
77	Усього по 280 групі		806 059	610 650	195 408	804 587	610 466	194 121	20 852	11 767	9 084	
78	Усього по 28 розділу		806 059	610 650	195 408	804 587	610 466	194 121	20 852	11 767	9 084	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	585 914	585 914	 0	585 914	585 914	 0	18	18	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 772 342	2 488 302	284 040	2 773 209	2 481 266	291 943	8 593	7 693	901	
81	Усього по 292 групі		3 358 257	3 074 216	284 040	3 359 123	3 067 181	291 943	8 611	7 710	901	
82	Усього по 29 розділу		3 358 257	3 074 216	284 040	3 359 123	3 067 181	291 943	8 611	7 710	901	
83	Усього по 2 класу		110 525 917	103 385 622	7 140 295	111 085 273	103 895 130	7 190 144	1 538 874	1 209 865	329 009	
84	Клас - 3	
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	

86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
87	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	8 132	8 132	 0	8 583	8 583	 0	10 114	10 114	 0	
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
91	Усього по 340 групі		8 132	8 132	 0	8 583	8 583	 0	26 535	26 535	 0	
92	Усього по 34 розділу		8 132	8 132	 0	8 583	8 583	 0	26 535	26 535	 0	
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 879	4 879	 0	4 537	4 537	 0	11 952	11 952	 0	
94	Усього по 350 групі		4 879	4 879	 0	4 537	4 537	 0	11 952	11 952	 0	
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	79 786	79 786	 0	37 529	37 529	 0	78 708	78 708	 0	
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 025	16 025	 0	18 814	18 814	 0	2 550	2 550	 0	
97	Усього по 351 групі		95 811	95 811	 0	56 343	56 343	 0	81 259	81 259	 0	
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	18 212	18 212	 0	11 569	11 569	 0	14 324	14 324	 0	
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	46 175	46 175	 0	38 414	38 414	 0	7 761	7 761	 0	
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	38 322	38 322	 0	38 367	38 367	 0	32	32	 0	
101	Усього по 352 групі		102 709	102 709	 0	88 350	88 350	 0	22 117	22 117	 0	
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 281 486	4 642 648	2 638 838	7 281 486	4 642 648	2 638 838	 0	 0	 0	
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	71 193	71 193	 0	71 193	71 193	 0	 0	 0	 0	
104	Усього по 354 групі		7 352 680	4 713 841	2 638 838	7 352 680	4 713 841	2 638 838	 0	 0	 0	
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	169	169	 0	209	209	 0	16	16	 0	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	32	18	14	29	23	 5	674	 4	670	
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49 747	49 747	 0	49 747	49 747	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 355 групі		49 948	49 935	14	49 985	49 980	 5	690	20	670	
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	56 990	56 990	 0	53 863	53 863	 0	31 368	31 368	 0	
110	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 071	2 071	 0	2 004	2 004	 0	2 771	2 771	 0	
111	Усього по 357 групі		59 061	59 061	 0	55 867	55 867	 0	34 139	34 139	 0	
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	838	164	675	844	160	684	-830	-160	-670	
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 430	2 430	 0	2 442	2 442	 0	-2 442	-2 442	 0	
114	Усього по 359 групі		3 268	2 593	675	3 286	2 602	684	-3 271	-2 602	-670	

115	Усього по 35 розділу		7 668 356	5 028 830	2 639 527	7 611 046	4 971 519	2 639 527	146 885	146 885	 0	
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	106 047 214	97 377 846	8 669 368	106 047 373	97 378 004	8 669 368	135	135	 0	
117	Усього по 373 групі		106 047 214	97 377 846	8 669 368	106 047 373	97 378 004	8 669 368	135	135	 0	
118	Усього по 37 розділу		106 047 214	97 377 846	8 669 368	106 047 373	97 378 004	8 669 368	135	135	 0	
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 876 073	 0	15 876 073	15 857 941	 0	15 857 941	53 176	 0	53 176	
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-53 176	-53 176	 0	
121	Усього по 380 групі		15 876 073	 0	15 876 073	15 857 941	 0	15 857 941	 0	-53 176	53 176	
122	Усього по 38 розділу		15 876 073	 0	15 876 073	15 857 941	 0	15 857 941	 0	-53 176	53 176	
123	Усього по 3 класу		129 599 776	102 414 808	27 184 968	129 524 943	102 358 107	27 166 836	173 555	120 379	53 176	
124	Клас - 4	
125	4300	Нематеріальні активи	А	7 448	7 448	 0	 0	 0	 0	72 851	72 851	 0	
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	2 101	2 101	 0	-43 097	-43 097	 0	
127	Усього по 430 групі		7 448	7 448	 0	2 101	2 101	 0	29 754	29 754	 0	
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13 937	13 937	 0	13 937	13 937	 0	3 754	3 754	 0	
129	Усього по 431 групі		13 937	13 937	 0	13 937	13 937	 0	3 754	3 754	 0	
130	Усього по 43 розділу		21 385	21 385	 0	16 039	16 039	 0	33 508	33 508	 0	
131	4400	Основні засоби	А	8 037	8 037	 0	2 162	2 162	 0	661 686	661 686	 0	
132	4409	Знос основних засобів	П	1 379	1 379	 0	7 364	7 364	 0	-198 840	-198 840	 0	
133	Усього по 440 групі		9 416	9 416	 0	9 527	9 527	 0	462 846	462 846	 0	
134	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
135	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21 784	21 784	 0	7 293	7 293	 0	45 634	45 634	 0	
137	Усього по 443 групі		21 784	21 784	 0	7 293	7 293	 0	45 634	45 634	 0	
138	Усього по 44 розділу		31 200	31 200	 0	16 820	16 820	 0	544 658	544 658	 0	
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 544	1 544	 0	288	288	 0	73 736	73 736	 0	
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	288	288	 0	1 604	1 604	 0	-73 345	-73 345	 0	
141	Усього по 450 групі		1 832	1 832	 0	1 892	1 892	 0	390	390	 0	
142	Усього по 45 розділу		1 832	1 832	 0	1 892	1 892	 0	390	390	 0	
143	4600	Активи з права користування	А	14 160	14 160	 0	5 366	5 366	 0	293 653	293 653	 0	
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 366	5 366	 0	12 233	12 233	 0	-135 979	-135 979	 0	
145	Усього по 460 групі		19 526	19 526	 0	17 599	17 599	 0	157 673	157 673	 0	
146	Усього по 46 розділу		19 526	19 526	 0	17 599	17 599	 0	157 673	157 673	 0	
147	Усього по 4 класу		73 943	73 943	 0	52 349	52 349	 0	736 229	736 229	 0	
148	АКТИВИ УСЬОГО		500 527 497	419 924 848	80 602 650	499 765 206	419 192 714	80 572 492	25 962 443	20 667 817	5 294 626	

150	Клас - 1	
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 055 242	5 045 181	10 061	5 021 987	5 011 926	10 061	1 301	1 301	 0	
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 888 031	401 528	5 486 503	5 889 797	401 528	5 488 268	3 093	 0	3 093	
153	Усього по 191 групі		10 943 274	5 446 710	5 496 564	10 911 784	5 413 454	5 498 329	4 394	1 301	3 093	
154	Усього по 19 розділу		10 943 274	5 446 710	5 496 564	10 911 784	5 413 454	5 498 329	4 394	1 301	3 093	
155	Усього по 1 класу		10 943 274	5 446 710	5 496 564	10 911 784	5 413 454	5 498 329	4 394	1 301	3 093	
156	Клас - 2	
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	26 287	26 287	 0	26 287	26 287	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 256 групі		26 287	26 287	 0	26 287	26 287	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 25 розділу		26 287	26 287	 0	26 287	26 287	 0	 0	 0	 0	
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 287 925	6 686 245	2 601 679	
161	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	554	554	 0	2 271	2 271	 0	
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 477 219	200 894	2 276 324	2 469 108	201 247	2 267 861	5 764	415	5 349	
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 206	5 206	 0	5 443	5 443	 0	876	876	 0	
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 428	26 423	 5	25 176	25 171	 5	1 091	1 091	 0	
165	Усього по 260 групі		2 508 854	232 524	2 276 329	2 500 281	232 415	2 267 866	9 297 926	6 690 898	2 607 028	
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	64 109 407	64 106 604	2 803	64 581 502	64 578 872	2 630	3 848 032	3 747 475	100 557	
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	47	45	 2	19	19	 0	-84	-79	-4	
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32 923	32 906	17	32 423	32 238	185	4 958	4 578	380	
169	Усього по 261 групі		64 142 377	64 139 555	2 822	64 613 945	64 611 130	2 815	3 852 906	3 751 973	100 933	
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 039 011	1 135 720	903 291	
171	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 568	4 568	 0	4 872	4 872	 0	3 937	3 937	 0	
172	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40	40	 0	 0	 0	 0	10 643	10 643	 0	
173	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	530	522	 8	519	511	 8	336	325	11	
175	Усього по 262 групі		5 139	5 130	 8	5 392	5 383	 8	2 054 224	1 150 922	903 302	
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 610 080	1 393 301	216 779	1 923 760	1 668 877	254 883	8 678 518	7 066 295	1 612 223	
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	889	874	15	795	778	17	-2 280	-2 223	-57	
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	93 233	90 946	2 287	95 302	92 937	2 365	83 506	76 553	6 953	

180	Усього по 263 групі		1 704 202	1 485 121	219 081	2 019 858	1 762 592	257 265	8 759 748	7 140 629	1 619 119	
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4 599 229	4 595 286	3 944	4 599 062	4 595 113	3 950	136 684	136 248	436	
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 443 001	3 443 001	 0	3 432 754	3 432 754	 0	157 089	157 089	 0	
183	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	233	233	 0	233	233	 0	 0	 0	 0	
184	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 641	4 641	 0	4 730	4 730	 0	121	121	 0	
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	-4	-4	 0	
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 646	2 646	 0	2 559	2 559	 0	222	222	 0	
187	Усього по 265 групі		8 049 752	8 045 808	3 944	8 039 340	8 035 390	3 950	294 112	293 675	436	
188	Усього по 26 розділу		76 410 323	73 908 139	2 502 185	77 178 815	74 646 910	2 531 904	24 258 916	19 028 098	5 230 818	
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 558 569	5 747 011	5 811 559	11 555 732	5 744 186	5 811 546	 9	 0	 9	
190	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	61 566	61 566	 0	61 566	61 566	 0	 0	 0	 0	
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 913 073	12 913 073	 0	12 902 400	12 902 400	 0	17 332	17 332	 0	
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 699	1 423	276	4 116	3 832	284	45 114	35 055	10 059	
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69 126 913	68 983 089	143 824	69 128 901	68 985 180	143 721	13 302	12 792	511	
194	Усього по 290 групі		93 661 820	87 706 161	5 955 659	93 652 715	87 697 164	5 955 551	75 757	65 179	10 578	
195	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	51	51	 0	
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 073	26 606	12 467	
197	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 124	26 657	12 467	
198	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	4 706	4 706	 0	3 551	3 551	 0	156 799	156 799	 0	
199	Усього по 293 групі		4 706	4 706	 0	3 551	3 551	 0	156 799	156 799	 0	
200	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	93 889	613	93 277	93 889	613	93 277	867	867	 0	
201	Усього по 294 групі		93 889	613	93 277	93 889	613	93 277	867	867	 0	
202	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	55 340	55 340	 0	57 710	57 710	 0	3 573	3 573	 0	
203	Усього по 295 групі		55 340	55 340	 0	57 710	57 710	 0	3 573	3 573	 0	
204	Усього по 29 розділу		93 815 755	87 766 819	6 048 936	93 807 866	87 759 038	6 048 828	276 121	253 077	23 045	
205	Усього по 2 класу		170 252 365	161 701 245	8 551 120	171 012 967	162 432 235	8 580 732	24 535 037	19 281 175	5 253 863	
206	Клас - 3	
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	833	618	215	1 421	1 420	 1	3 726	3 726	 0	

208	Усього по 360 групі		833	618	215	1 421	1 420	 1	3 726	3 726	 0	
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 834	1 834	 0	819	819	 0	476	476	 0	
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 320	11 320	 0	13 935	13 935	 0	157 940	157 940	 0	
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 340	2 340	 0	2 168	2 168	 0	1 363	1 363	 0	
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 560	10 560	 0	10 361	10 361	 0	19 340	19 340	 0	
213	Усього по 361 групі		26 054	26 054	 0	27 284	27 284	 0	179 119	179 119	 0	
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	11 559	11 559	 0	3 880	3 880	 0	 0	 0	 0	
215	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	107 714	107 714	 0	38 444	38 444	 0	 0	 0	 0	
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	42 985	42 985	 0	43 438	43 438	 0	2 097	2 097	 0	
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	8 069	8 069	 0	17 511	17 511	 0	
218	Усього по 362 групі		162 259	162 259	 0	93 831	93 831	 0	19 608	19 608	 0	
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 716 427	3 930 968	4 785 459	8 716 427	3 930 968	4 785 459	 0	 0	 0	
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	953 161	953 161	 0	953 161	953 161	 0	 0	 0	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 294	1 294	 0	1 121	1 121	 0	6 163	6 163	 0	
222	Усього по 364 групі		9 670 882	4 885 422	4 785 459	9 670 709	4 885 250	4 785 459	6 163	6 163	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	57	57	 0	57	57	 0	 0	 0	 0	
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	 0	19	19	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	119 150	119 150	 0	119 770	119 770	 0	31 151	31 151	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 517	24 517	 0	24 533	24 533	 0	219	219	 0	
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	5 394	5 394	 0	5 394	5 394	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 267	8 267	 0	7 445	7 445	 0	63 433	63 433	 0	
229	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	77	77	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
230	Усього по 365 групі		157 481	157 481	 0	157 257	157 257	 0	94 803	94 803	 0	
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 178	954	225	663	412	250	262	155	107	
232	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 241	1 241	 0	2 484	2 484	 0	2 143	2 143	 0	
233	Усього по 367 групі		2 420	2 195	225	3 147	2 897	250	2 405	2 298	107	
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 451	2 451	 0	2 691	2 691	 0	2 691	2 691	 0	
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 907	1 907	 0	7 679	7 679	 0	7 679	7 679	 0	
236	Усього по 369 групі		4 358	4 358	 0	10 370	10 370	 0	10 370	10 370	 0	

237	Усього по 36 розділу		10 024 286	5 238 387	4 785 898	9 964 019	5 178 308	4 785 710	316 194	316 087	107	
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	60 707	59 641	1 066	58 920	58 887	34	170	165	 5	
239	Усього по 372 групі		60 707	59 641	1 066	58 920	58 887	34	170	165	 5	
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	496	496	 0	
241	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	496	496	 0	
242	Усього по 37 розділу		60 707	59 641	1 066	58 920	58 887	34	666	661	 5	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 558	 0	37 558	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 917 198	15 917 198	 0	15 935 330	15 935 330	 0	-37 558	-37 558	 0	
245	Усього по 380 групі		15 917 198	15 917 198	 0	15 935 330	15 935 330	 0	 0	-37 558	37 558	
246	Усього по 38 розділу		15 917 198	15 917 198	 0	15 935 330	15 935 330	 0	 0	-37 558	37 558	
247	Усього по 3 класу		26 002 191	21 215 227	4 786 964	25 958 269	21 172 525	4 785 744	316 860	279 190	37 670	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		207 197 830	188 363 181	18 834 648	207 883 020	189 018 215	18 864 806	24 856 292	19 561 666	5 294 626	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
256	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
257	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	974 766	974 766	 0	
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	260 748	260 748	 0	294 415	294 415	 0	107 714	107 714	 0	
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
260	Усього по 510 групі		260 748	260 748	 0	294 415	294 415	 0	107 684	107 684	 0	
261	Усього по 51 розділу		260 748	260 748	 0	294 415	294 415	 0	107 684	107 684	 0	
262	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 701	23 701	 0	
263	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 701	23 701	 0	
264	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 701	23 701	 0	
265	Усього по 5 класу		260 748	260 748	 0	294 415	294 415	 0	1 106 151	1 106 151	 0	
266	КАПІТАЛ УСЬОГО		260 748	260 748	 0	294 415	294 415	 0	1 106 151	1 106 151	 0	
382	ПАСИВИ УСЬОГО		207 458 578	188 623 930	18 834 648	208 177 436	189 312 630	18 864 806	25 962 443	20 667 817	5 294 626	
384	Клас - 6	
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	26	26	 0	92	92	 0	
386	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	26	26	 0	92	92	 0	

387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 053	2 053	 0	8 683	8 683	 0	
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	 0	8 314	8 314	 0	45 534	45 534	 0	
389	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	138	138	 0	
390	Усього по 602 групі		49	49	 0	10 390	10 390	 0	54 355	54 355	 0	
391	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 6	 6	 0	966	966	 0	5 132	5 132	 0	
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241	241	 0	21 555	21 555	 0	117 915	117 915	 0	
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29	29	 0	121	121	 0	
394	Усього по 605 групі		247	247	 0	22 549	22 549	 0	123 168	123 168	 0	
395	Усього по 60 розділу		296	296	 0	32 965	32 965	 0	177 615	177 615	 0	
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 191	2 191	 0	43 931	43 931	 0	245 399	245 399	 0	
397	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	107	107	 0	19 833	19 833	 0	
398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	171 804	171 804	 0	940 538	940 538	 0	
399	Усього по 612 групі		2 191	2 191	 0	215 842	215 842	 0	1 205 770	1 205 770	 0	
400	Усього по 61 розділу		2 191	2 191	 0	215 842	215 842	 0	1 205 770	1 205 770	 0	
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 438	7 438	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	203 197	203 197	 0	204 731	204 731	 0	-591	-591	 0	
403	Усього по 620 групі		203 197	203 197	 0	204 731	204 731	 0	6 846	6 846	 0	
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	192 098	192 098	 0	
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 379	23 379	 0	56 801	56 801	 0	-4 764	-4 764	 0	
406	Усього по 621 групі		23 379	23 379	 0	56 801	56 801	 0	187 334	187 334	 0	

407	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 557	1 557	 0	
408	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	35 322	35 322	 0	299 856	299 856	 0	
409	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	35 322	35 322	 0	301 412	301 412	 0	
410	Усього по 62 розділу		226 576	226 576	 0	296 854	296 854	 0	495 593	495 593	 0	
411	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	402	402	 0	27 482	27 482	 0	
412	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	402	402	 0	27 482	27 482	 0	
413	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	389	389	 0	1 092	1 092	 0	
414	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	389	389	 0	1 092	1 092	 0	
415	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100	100	 0	410	410	 0	14 968	14 968	 0	
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 630	1 630	 0	9 722	9 722	 0	
417	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
418	6399	Інші операційні доходи	П	97	97	 0	646	646	 0	4 760	4 760	 0	
419	Усього по 639 групі		197	197	 0	2 686	2 686	 0	29 498	29 498	 0	
420	Усього по 63 розділу		197	197	 0	3 477	3 477	 0	58 072	58 072	 0	
421	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
422	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	167	167	 0	837	837	 0	
423	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	167	167	 0	847	847	 0	
424	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	167	167	 0	847	847	 0	
425	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	100 040	100 040	 0	114 726	114 726	 0	90 642	90 642	 0	
426	Усього по 650 групі		100 040	100 040	 0	114 726	114 726	 0	90 642	90 642	 0	
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	55	55	 0	79 652	79 652	 0	434 308	434 308	 0	
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	149	149	 0	1 266	1 266	 0	
429	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	104	104	 0	616	616	 0	
430	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 772	8 772	 0	46 128	46 128	 0	
431	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	907	907	 0	5 439	5 439	 0	
432	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	107	107	 0	415	415	 0	
433	Усього по 651 групі		55	55	 0	89 691	89 691	 0	488 171	488 171	 0	
434	Усього по 65 розділу		100 095	100 095	 0	204 418	204 418	 0	578 814	578 814	 0	

435	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	197	197	 0	593	593	 0	
436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
437	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	197	197	 0	595	595	 0	
438	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	197	197	 0	595	595	 0	
439	Усього по 6 класу		329 354	329 354	 0	753 920	753 920	 0	2 517 305	2 517 305	 0	
440	ДОХОДИ УСЬОГО		329 354	329 354	 0	753 920	753 920	 0	2 517 305	2 517 305	 0	
442	Клас - 7	
443	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
444	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	25 066	25 066	 0	 0	 0	 0	148 288	148 288	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	32 435	32 435	 0	47	47	 0	177 130	177 130	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 018	2 018	 0	 7	 7	 0	11 680	11 680	 0	
448	Усього по 702 групі		59 519	59 519	 0	54	54	 0	337 099	337 099	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	519	519	 0	 0	 0	 0	3 220	3 220	 0	
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	95 916	95 916	 0	925	925	 0	517 313	517 313	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	150	150	 0	 0	 0	 0	895	895	 0	
452	Усього по 704 групі		96 585	96 585	 0	925	925	 0	521 429	521 429	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	868	868	 0	 0	 0	 0	7 975	7 975	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 692	1 692	 0	 2	 2	 0	10 863	10 863	 0	
455	Усього по 707 групі		2 560	2 560	 0	 2	 2	 0	18 838	18 838	 0	
456	Усього по 70 розділу		158 665	158 665	 0	981	981	 0	877 381	877 381	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	461	461	 0	 0	 0	 0	4 093	4 093	 0	
458	Усього по 714 групі		461	461	 0	 0	 0	 0	4 093	4 093	 0	
459	Усього по 71 розділу		461	461	 0	 0	 0	 0	4 093	4 093	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	891	891	 0	 0	 0	 0	4 840	4 840	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 398	1 398	 0	 0	 0	 0	7 792	7 792	 0	
462	Усього по 730 групі		2 289	2 289	 0	 0	 0	 0	12 633	12 633	 0	
463	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	35	35	 0	 0	 0	 0	125	125	 0	
464	Усього по 732 групі		35	35	 0	 0	 0	 0	125	125	 0	

465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	18	18	 0	 0	 0	 0	97	97	 0	
466	Усього по 735 групі		18	18	 0	 0	 0	 0	97	97	 0	
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	51	51	 0	 0	 0	 0	190	190	 0	
468	7392	Витрати на аудит	А	10	10	 0	 0	 0	 0	1 936	1 936	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 874	1 874	 0	 0	 0	 0	4 124	4 124	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 093	1 093	 0	 0	 0	 0	5 727	5 727	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1 461	1 461	 0	 1	 1	 0	11 172	11 172	 0	
472	7399	Інші операційні витрати	А	5 710	5 710	 0	 2	 2	 0	41 840	41 840	 0	
473	Усього по 739 групі		10 199	10 199	 0	 3	 3	 0	64 988	64 988	 0	
474	Усього по 73 розділу		12 541	12 541	 0	 3	 3	 0	77 844	77 844	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	109 605	109 605	 0	6 865	6 865	 0	630 107	630 107	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	19 931	19 931	 0	1 402	1 402	 0	112 976	112 976	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	916	916	 0	 0	 0	 0	6 795	6 795	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	166	166	 0	 0	 0	 0	900	900	 0	
480	Усього по 740 групі		130 618	130 618	 0	8 267	8 267	 0	750 838	750 838	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	760	760	 0	 0	 0	 0	5 224	5 224	 0	
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	8 069	8 069	 0	 0	 0	 0	31 675	31 675	 0	
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	260	260	 0	 0	 0	 0	1 557	1 557	 0	
484	Усього по 741 групі		9 088	9 088	 0	 0	 0	 0	38 457	38 457	 0	
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	6 932	6 932	 0	 0	 0	 0	36 244	36 244	 0	
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 053	2 053	 0	 0	 0	 0	8 177	8 177	 0	
487	7423	Амортизація	А	9 432	9 432	 0	 2	 2	 0	47 430	47 430	 0	
488	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 470	9 470	 0	 0	 0	 0	54 759	54 759	 0	
489	Усього по 742 групі		27 887	27 887	 0	 2	 2	 0	146 610	146 610	 0	
490	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 576	2 576	 0	 2	 2	 0	19 530	19 530	 0	
491	7431	Господарські витрати	А	1 253	1 253	 0	 0	 0	 0	11 572	11 572	 0	
492	7432	Витрати на охорону	А	2 906	2 906	 0	 0	 0	 0	16 119	16 119	 0	
493	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	7 228	7 228	 0	 0	 0	 0	38 198	38 198	 0	
494	Усього по 743 групі		13 963	13 963	 0	 3	 3	 0	85 420	85 420	 0	
495	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 716	1 716	 0	 0	 0	 0	7 624	7 624	 0	
496	7452	Витрати на відрядження	А	200	200	 0	 0	 0	 0	1 218	1 218	 0	
497	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	

498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	429	429	 0	 0	 0	 0	2 523	2 523	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	586	586	 0	 0	 0	 0	13 218	13 218	 0	
500	7457	Інші адміністративні витрати	А	575	575	 0	 0	 0	 0	1 938	1 938	 0	
501	Усього по 745 групі		3 506	3 506	 0	 0	 0	 0	26 676	26 676	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
503	7499	Інші витрати	А	239	239	 0	 0	 0	 0	3 710	3 710	 0	
504	Усього по 749 групі		239	239	 0	 0	 0	 0	3 747	3 747	 0	
505	Усього по 74 розділу		185 302	185 302	 0	8 272	8 272	 0	1 051 747	1 051 747	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 123	8 123	 0	 0	 0	 0	52 922	52 922	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	37	37	 0	 0	 0	 0	215	215	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	4 569	4 569	 0	 0	 0	 0	26 336	26 336	 0	
509	Усього по 750 групі		12 729	12 729	 0	 0	 0	 0	79 473	79 473	 0	
510	Усього по 75 розділу		12 729	12 729	 0	 0	 0	 0	79 473	79 473	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 552	4 552	 0	4 552	4 552	 0	164	164	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	37 494	37 494	 0	31 761	31 761	 0	456	456	 0	
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-249	-249	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	317 744	317 744	 0	295 068	295 068	 0	44 472	44 472	 0	
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 004	-4 004	 0	
516	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	199 608	199 608	 0	198 656	198 656	 0	323 915	323 915	 0	
517	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	54	54	 0	712	712	 0	
518	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	829	829	 0	825	825	 0	107	107	 0	
519	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	10 370	10 370	 0	4 358	4 358	 0	5 375	5 375	 0	
520	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 274	-2 274	 0	
521	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 443	2 443	 0	2 411	2 411	 0	253	253	 0	
522	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-323	-323	 0	
523	Усього по 770 групі		573 066	573 066	 0	537 684	537 684	 0	368 605	368 605	 0	
524	Усього по 77 розділу		573 066	573 066	 0	537 684	537 684	 0	368 605	368 605	 0	
525	7900	Податок на прибуток	А	24 838	24 838	 0	39 529	39 529	 0	38 943	38 943	 0	
526	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 482	-4 482	 0	

527	Усього по 790 групі		24 838	24 838	 0	39 529	39 529	 0	34 461	34 461	 0	
528	Усього по 79 розділу		24 838	24 838	 0	39 529	39 529	 0	34 461	34 461	 0	
529	Усього по 7 класу		967 602	967 602	 0	586 469	586 469	 0	2 493 604	2 493 604	 0	
530	ВИТРАТИ УСЬОГО		967 602	967 602	 0	586 469	586 469	 0	2 493 604	2 493 604	 0	
677	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 701	23 701	 0	
678	Клас - 9	
679	9000	Надані гарантії	А	115 625	115 258	367	60 338	60 202	136	637 582	619 776	17 806	
680	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 721	8 721	 0	
681	Усього по 900 групі		115 625	115 258	367	60 338	60 202	136	646 303	628 497	17 806	
682	Усього по 90 розділу		115 625	115 258	367	60 338	60 202	136	646 303	628 497	17 806	
683	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	897 869	804 064	93 805	665 725	618 702	47 023	1 088 655	915 492	173 163	
684	Усього по 912 групі		897 869	804 064	93 805	665 725	618 702	47 023	1 088 655	915 492	173 163	
685	Усього по 91 розділу		897 869	804 064	93 805	665 725	618 702	47 023	1 088 655	915 492	173 163	
686	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	278 345	 0	278 345	278 345	 0	278 345	 0	 0	 0	
687	Усього по 920 групі		278 345	 0	278 345	278 345	 0	278 345	 0	 0	 0	
688	Усього по 92 розділу		278 345	 0	278 345	278 345	 0	278 345	 0	 0	 0	
689	9500	Отримана застава	А	29 684	27 749	1 936	60 580	58 680	1 900	883 432	807 002	76 431	
690	Усього по 950 групі		29 684	27 749	1 936	60 580	58 680	1 900	883 432	807 002	76 431	
691	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	176 985	176 985	 0	
692	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	632	632	 0	28 726	28 726	 0	80 340	80 340	 0	
693	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	338	338	 0	752	752	 0	933 117	933 117	 0	
694	Усього по 952 групі		970	970	 0	29 478	29 478	 0	1 190 442	1 190 442	 0	
695	Усього по 95 розділу		30 655	28 719	1 936	90 058	88 158	1 900	2 073 874	1 997 444	76 431	
696	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	23	19	 4	 2	 0	 1	1 260	1 067	193	
697	Усього по 960 групі		23	19	 4	 2	 0	 1	1 260	1 067	193	
698	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	151	151	 0	19 947	19 947	 0	
699	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 738	42	1 697	1 194	42	1 152	74 874	668	74 205	
700	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
701	Усього по 961 групі		1 738	42	1 697	1 344	192	1 152	94 927	20 722	74 205	
702	Усього по 96 розділу		1 761	61	1 700	1 346	192	1 154	96 187	21 789	74 398	
703	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
704	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
705	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
706	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	

707	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
708	9819	Інші цінності і документи	А	23	19	 4	19	15	 4	13	13	 0	
709	Усього по 981 групі		23	19	 4	19	15	 4	284 553	284 553	 0	
710	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
711	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	53	53	 0	
712	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	55	55	 0	
713	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	16 130	 0	16 130	13 907	 0	13 907	5 722	 0	5 722	
714	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 673	 0	6 673	7 104	 0	7 104	476	 0	476	
715	Усього по 983 групі		22 803	 0	22 803	21 011	 0	21 011	6 198	 0	6 198	
716	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	46	46	 0	
717	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
718	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	28	28	 0	26	26	 0	46	46	 0	
719	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	7 304	25	7 279	8 673	29	8 644	1 391	19	1 372	
720	Усього по 989 групі		7 335	56	7 279	8 705	61	8 644	1 484	111	1 372	
721	Усього по 98 розділу		30 164	78	30 086	29 739	80	29 659	292 297	284 727	7 570	
722	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 791 280	1 132 647	658 633	1 764 198	1 244 053	520 145	739 882	 0	739 882	
723	Усього по 990 групі		1 791 280	1 132 647	658 633	1 764 198	1 244 053	520 145	739 882	 0	739 882	
724	Усього по 99 розділу		1 791 280	1 132 647	658 633	1 764 198	1 244 053	520 145	739 882	 0	739 882	
725	Усього по 9 класу		3 145 699	2 080 827	1 064 872	2 889 749	2 011 387	878 362	4 937 199	3 847 949	1 089 250	
726	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 145 699	2 080 827	1 064 872	2 889 749	2 011 387	878 362	4 937 199	3 847 949	1 089 250	
728	Клас - 9	
729	9031	Отримані гарантії	П	169 960	161 096	8 864	425 111	229 907	195 203	2 665 916	1 779 042	886 874	
730	Усього по 903 групі		169 960	161 096	8 864	425 111	229 907	195 203	2 665 916	1 779 042	886 874	
731	Усього по 90 розділу		169 960	161 096	8 864	425 111	229 907	195 203	2 665 916	1 779 042	886 874	
732	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	277 865	134 663	143 201	277 865	134 663	143 201	 0	 0	 0	
733	Усього по 921 групі		277 865	134 663	143 201	277 865	134 663	143 201	 0	 0	 0	
734	Усього по 92 розділу		277 865	134 663	143 201	277 865	134 663	143 201	 0	 0	 0	
735	9510	Надана застава	П	3 732	253	3 479	3 691	1 014	2 677	134 968	14 561	120 407	
736	Усього по 951 групі		3 732	253	3 479	3 691	1 014	2 677	134 968	14 561	120 407	
737	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
738	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
739	Усього по 95 розділу		3 732	253	3 479	3 691	1 014	2 677	135 594	15 187	120 407	
740	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 747 204	1 747 204	 0	
741	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 747 204	1 747 204	 0	
742	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 526	214	8 313	9 367	81	9 286	388 485	306 516	81 968	
743	Усього по 991 групі		8 526	214	8 313	9 367	81	9 286	388 485	306 516	81 968	
744	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	31 873	31 873	 0	31 873	31 873	 0	 0	 0	 0	

745	Усього по 992 групі		31 873	31 873	 0	31 873	31 873	 0	 0	 0	 0	
746	Усього по 99 розділу		40 400	32 087	8 313	41 240	31 954	9 286	2 135 689	2 053 720	81 968	
747	Усього по 9 класу		491 957	328 099	163 858	747 907	397 539	350 368	4 937 199	3 847 949	1 089 250	
748	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		491 957	328 099	163 858	747 907	397 539	350 368	4 937 199	3 847 949	1 089 250	
750	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 637 656	2 408 926	1 228 730	3 637 656	2 408 926	1 228 730	0	0	0