Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	395 153	201 038	194 115	401 865	202 201	199 664	47 900	21 820	26 079	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 036 382	2 362 494	673 888	3 006 212	2 334 400	671 813	161 158	65 169	95 989	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	42 146	42 146	 0	45 725	45 725	 0	11 247	11 247	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	726 966	407 554	319 413	725 801	406 954	318 847	5 282	600	4 682	
6	Усього по 100 групі		4 200 648	3 013 232	1 187 416	4 179 603	2 989 279	1 190 324	225 587	98 836	126 751	
7	Усього по 10 розділу		4 200 648	3 013 232	1 187 416	4 179 603	2 989 279	1 190 324	225 587	98 836	126 751	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 481 713	5 481 713	 0	5 495 948	5 495 948	 0	39 089	39 089	 0	
9	Усього по 120 групі		5 481 713	5 481 713	 0	5 495 948	5 495 948	 0	39 089	39 089	 0	
10	Усього по 12 розділу		5 481 713	5 481 713	 0	5 495 948	5 495 948	 0	39 089	39 089	 0	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 683 000	2 683 000	 0	2 633 000	2 633 000	 0	245 000	245 000	 0	
12	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 097	3 097	 0	3 148	3 148	 0	504	504	 0	
13	Усього по 144 групі		2 686 097	2 686 097	 0	2 636 148	2 636 148	 0	245 504	245 504	 0	
14	Усього по 14 розділу		2 686 097	2 686 097	 0	2 636 148	2 636 148	 0	245 504	245 504	 0	
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 070 591	20 873	1 049 718	1 033 985	19 199	1 014 786	84 122	3 635	80 487	
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	5 379	4 735	644	7 034	6 244	791	16 909	14 914	1 994	
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	16	14	 2	24	14	10	 0	 0	 0	
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	954	147	807	1 978	148	1 830	-1 939	-148	-1 791	
19	Усього по 150 групі		1 076 940	25 770	1 051 171	1 043 022	25 606	1 017 416	99 092	18 401	80 691	
20	Усього по 15 розділу		1 076 940	25 770	1 051 171	1 043 022	25 606	1 017 416	99 092	18 401	80 691	
21	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	588 041	448 552	139 489	585 441	445 952	139 489	2 600	2 600	 0	

22	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	941 948	479 456	462 492	941 948	479 456	462 492	 0	 0	 0	
23	Усього по 181 групі		1 529 989	928 007	601 981	1 527 389	925 407	601 981	2 600	2 600	 0	
24	Усього по 18 розділу		1 529 989	928 007	601 981	1 527 389	925 407	601 981	2 600	2 600	 0	
25	Усього по 1 класу		14 975 387	12 134 819	2 840 568	14 882 110	12 072 388	2 809 722	611 872	404 430	207 442	
26	Клас - 2	
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 446	82 535	911	82 495	82 176	320	372 525	368 359	4 166	
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	237	 0	24	24	 0	-361	-361	 0	
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 382	5 345	37	5 373	5 336	37	270	270	 0	
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	11 944	11 944	 0	17 102	17 102	 0	-17 067	-17 067	 0	
31	Усього по 206 групі		101 009	100 061	948	104 995	104 638	357	355 366	351 200	4 166	
32	Усього по 20 розділу		101 009	100 061	948	104 995	104 638	357	355 366	351 200	4 166	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 067	10 067	 0	2 857	2 857	 0	32 258	32 258	 0	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	 0	72	72	 0	-402	-402	 0	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 002	1 002	 0	823	823	 0	954	954	 0	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 990	2 990	 0	4 213	4 213	 0	-4 211	-4 211	 0	
37	Усього по 220 групі		14 210	14 209	 0	7 965	7 965	 0	28 599	28 599	 0	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	152	152	 0	5 075	5 075	 0	
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	 0	67	67	 0	67	67	 0	
40	Усього по 223 групі		67	67	 0	219	219	 0	5 142	5 142	 0	
41	Усього по 22 розділу		14 277	14 277	 0	8 184	8 184	 0	33 741	33 741	 0	
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 744	16 744	 0	
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	248	248	 0	136	136	 0	242	242	 0	

44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	234	234	 0	492	492	 0	-492	-492	 0	
45	Усього по 260 групі		482	482	 0	628	628	 0	16 495	16 495	 0	
46	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 287	8 287	 0	
47	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	239	239	 0	239	239	 0	 0	 0	 0	
48	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	944	944	 0	1 016	1 016	 0	-1 016	-1 016	 0	
49	Усього по 262 групі		1 183	1 183	 0	1 255	1 255	 0	7 271	7 271	 0	
50	Усього по 26 розділу		1 665	1 665	 0	1 883	1 883	 0	23 766	23 766	 0	
51	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	321 067	132 881	188 185	325 374	133 010	192 364	12 504	11	12 493	
52	Усього по 280 групі		321 067	132 881	188 185	325 374	133 010	192 364	12 504	11	12 493	
53	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 395	 0	1 395	45	 0	45	 0	 0	 0	
54	Усього по 289 групі		1 395	 0	1 395	45	 0	45	 0	 0	 0	
55	Усього по 28 розділу		322 461	132 881	189 580	325 418	133 010	192 409	12 504	11	12 493	
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	37 312	37 312	 0	37 312	37 312	 0	 0	 0	 0	
57	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 236	1 221	15	
58	Усього по 292 групі		37 312	37 312	 0	37 312	37 312	 0	1 236	1 221	15	
59	Усього по 29 розділу		37 312	37 312	 0	37 312	37 312	 0	1 236	1 221	15	
60	Усього по 2 класу		476 724	286 196	190 528	477 792	285 026	192 766	426 613	409 939	16 674	
61	Клас - 3	
62	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
63	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	138	138	 0	104	104	 0	104	104	 0	
66	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	150	150	 0	 0	 0	 0	26 311	26 311	 0	
67	Усього по 340 групі		288	288	 0	104	104	 0	26 416	26 416	 0	
68	Усього по 34 розділу		288	288	 0	104	104	 0	26 416	26 416	 0	
69	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 579	3 579	 0	1 119	1 119	 0	10 449	10 449	 0	
70	Усього по 350 групі		3 579	3 579	 0	1 119	1 119	 0	10 449	10 449	 0	
71	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	7 881	7 881	 0	6 090	6 090	 0	2 103	2 103	 0	
72	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	1 727	1 727	 0	2 909	2 909	 0	287	287	 0	
73	Усього по 351 групі		9 608	9 608	 0	8 999	8 999	 0	2 390	2 390	 0	

74	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	
75	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 791	1 791	 0	4 691	4 691	 0	1 791	1 791	 0	
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	2 119	2 119	 0	2 099	2 099	 0	60	60	 0	
77	Усього по 352 групі		3 910	3 910	 0	6 790	6 790	 0	2 575	2 575	 0	
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	956 222	676 641	279 581	956 222	676 641	279 581	 0	 0	 0	
79	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	182	182	 0	202	202	 0	50	50	 0	
80	Усього по 354 групі		956 404	676 823	279 581	956 423	676 843	279 581	50	50	 0	
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	61	61	 0	53	53	 0	 9	 9	 0	
82	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 174	3 174	 0	3 174	3 174	 0	 0	 0	 0	
85	Усього по 355 групі		3 241	3 241	 0	3 232	3 232	 0	 9	 9	 0	
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	4 082	4 082	 0	4 070	4 070	 0	138	138	 0	
87	3578	Інші нараховані доходи 	А	834	834	 0	759	759	 0	667	667	 0	
88	Усього по 357 групі		4 916	4 916	 0	4 829	4 829	 0	805	805	 0	
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	138	138	 0	234	234	 0	-234	-234	 0	
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	89	88	 1	41	41	 0	-41	-41	 0	
91	Усього по 359 групі		227	226	 1	275	275	 0	-275	-275	 0	
92	Усього по 35 розділу		981 885	702 303	279 582	981 667	702 087	279 581	16 003	16 003	 0	
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	10	 0	10	 0	 0	 0	
94	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	10	 0	10	 0	 0	 0	
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 322 642	6 764 649	1 557 993	8 322 642	6 764 649	1 557 993	30	30	 0	
96	Усього по 373 групі		8 322 642	6 764 649	1 557 993	8 322 642	6 764 649	1 557 993	30	30	 0	
97	Усього по 37 розділу		8 322 642	6 764 649	1 557 993	8 322 652	6 764 649	1 558 003	30	30	 0	
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 679 730	 0	1 679 730	1 660 806	 0	1 660 806	16 463	 0	16 463	
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 666 104	1 666 104	 0	1 685 028	1 685 028	 0	-16 463	-16 463	 0	
100	Усього по 380 групі		3 345 834	1 666 104	1 679 730	3 345 834	1 685 028	1 660 806	 0	-16 463	16 463	
101	Усього по 38 розділу		3 345 834	1 666 104	1 679 730	3 345 834	1 685 028	1 660 806	 0	-16 463	16 463	
102	Усього по 3 класу		12 650 649	9 133 344	3 517 305	12 650 257	9 151 868	3 498 389	42 509	26 047	16 463	
103	Клас - 4	

104	4300	Нематеріальні активи	А	830	830	 0	325	325	 0	10 007	10 007	 0	
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	125	125	 0	-3 287	-3 287	 0	
106	Усього по 430 групі		830	830	 0	450	450	 0	6 719	6 719	 0	
107	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	482	482	 0	505	505	 0	1 122	1 122	 0	
108	Усього по 431 групі		482	482	 0	505	505	 0	1 122	1 122	 0	
109	Усього по 43 розділу		1 311	1 311	 0	954	954	 0	7 842	7 842	 0	
110	4400	Основні засоби	А	830	830	 0	71	71	 0	15 527	15 527	 0	
111	4409	Знос основних засобів	П	42	42	 0	154	154	 0	-9 804	-9 804	 0	
112	Усього по 440 групі		871	871	 0	225	225	 0	5 724	5 724	 0	
113	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 479	5 479	 0	922	922	 0	9 231	9 231	 0	
114	Усього по 443 групі		5 479	5 479	 0	922	922	 0	9 231	9 231	 0	
115	Усього по 44 розділу		6 350	6 350	 0	1 147	1 147	 0	14 955	14 955	 0	
116	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	143	143	 0	 4	 4	 0	7 203	7 203	 0	
117	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	 3	 3	 0	151	151	 0	-7 101	-7 101	 0	
118	Усього по 450 групі		146	146	 0	155	155	 0	102	102	 0	
119	Усього по 45 розділу		146	146	 0	155	155	 0	102	102	 0	
120	Усього по 4 класу		7 807	7 807	 0	2 256	2 256	 0	22 898	22 898	 0	
121	АКТИВИ УСЬОГО		28 110 566	21 562 166	6 548 401	28 012 415	21 511 537	6 500 877	1 103 892	863 314	240 578	
123	Клас - 1	
124	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	134 257	128 508	5 749	134 257	128 508	5 749	 0	 0	 0	
125	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 299 433	336 673	962 760	1 299 433	336 673	962 760	 0	 0	 0	
126	Усього по 191 групі		1 433 690	465 181	968 509	1 433 690	465 181	968 509	 0	 0	 0	
127	Усього по 19 розділу		1 433 690	465 181	968 509	1 433 690	465 181	968 509	 0	 0	 0	
128	Усього по 1 класу		1 433 690	465 181	968 509	1 433 690	465 181	968 509	 0	 0	 0	
129	Клас - 2	
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	103	103	 0	103	103	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 256 групі		103	103	 0	103	103	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 25 розділу		103	103	 0	103	103	 0	 0	 0	 0	
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 946 335	3 385 811	560 524	4 015 681	3 455 068	560 613	254 336	242 568	11 768	
134	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	936	296	640	21 701	20 794	907	22 221	21 954	267	
135	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	217 488	 0	217 488	209 842	 0	209 842	496	 0	496	
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 317	1 317	 0	1 248	1 248	 0	54	54	 0	

137	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	12 613	12 613	 0	12 006	12 006	 0	1 345	1 345	 0	
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	829	828	 1	816	816	 1	172	172	 0	
139	Усього по 260 групі		4 179 518	3 400 865	778 653	4 261 294	3 489 931	771 363	278 625	266 093	12 532	
140	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	84 432	80 000	4 432	117 532	76 216	41 317	158 770	80 618	78 151	
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	16	 2	17	15	 1	-18	-16	-2	
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 164	1 069	94	1 178	1 051	127	533	459	74	
143	Усього по 261 групі		85 614	81 085	4 529	118 727	77 282	41 445	159 285	81 062	78 223	
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 004 370	1 897 662	106 708	2 006 530	1 892 754	113 776	37 505	21 377	16 128	
145	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 661	9 661	 0	7 947	7 947	 0	21 662	21 662	 0	
146	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	100 168	96 963	3 205	99 637	96 230	3 407	29 759	25 587	4 172	
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	71	69	 2	60	57	 2	28	24	 4	
148	Усього по 262 групі		2 114 270	2 004 355	109 915	2 114 174	1 996 988	117 186	88 954	68 650	20 304	
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	41 742	23 846	17 897	65 119	36 463	28 656	269 845	155 800	114 045	
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	19	16	 3	15	13	 3	-47	-37	-9	
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	2 516	2 123	393	2 359	1 965	395	2 273	1 482	791	
153	Усього по 263 групі		44 277	25 985	18 293	67 494	38 441	29 053	272 071	157 245	114 826	
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	183 356	183 356	 0	153 133	153 133	 0	13 942	13 942	 0	
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26 311	26 300	11	28	 0	28	5 760	4 957	803	
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 7	 7	 0	35	35	 0	-1	-1	 0	
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	199	199	 0	108	105	 3	26	13	14	
159	Усього по 265 групі		209 874	209 862	12	153 305	153 273	32	19 728	18 911	816	
160	Усього по 26 розділу		6 633 553	5 722 152	911 401	6 714 994	5 755 916	959 079	818 663	591 961	226 701	
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 283 780	631 211	652 569	1 299 785	647 215	652 569	17 814	17 813	 1	
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	985 608	983 039	2 569	985 484	982 915	2 569	705	705	 0	

163	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 1	 0	 1	132	116	16	
164	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	260 475	137 741	122 734	260 826	138 287	122 539	3 117	2 400	718	
165	Усього по 290 групі		2 529 863	1 751 991	777 872	2 546 096	1 768 417	777 678	21 768	21 033	735	
166	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	299 447	285 993	13 453	300 605	287 026	13 578	1 298	970	328	
167	Усього по 292 групі		299 447	285 993	13 453	300 605	287 026	13 578	1 298	970	328	
168	Усього по 29 розділу		2 829 310	2 037 984	791 325	2 846 700	2 055 444	791 257	23 065	22 003	1 063	
169	Усього по 2 класу		9 462 966	7 760 239	1 702 727	9 561 797	7 811 462	1 750 335	841 728	613 964	227 764	
170	Клас - 3	
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	328	328	 0	894	894	 0	2 615	2 615	 0	
172	Усього по 360 групі		328	328	 0	894	894	 0	2 615	2 615	 0	
173	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	261	261	 0	306	306	 0	50	50	 0	
174	3611	Договірне зобов'язання	П	1 020	1 020	 0	1 150	1 150	 0	1 150	1 150	 0	
175	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	684	684	 0	703	703	 0	265	265	 0	
176	Усього по 361 групі		1 965	1 965	 0	2 159	2 159	 0	1 466	1 466	 0	
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	1 626	1 626	 0	2 109	2 109	 0	991	991	 0	
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	535	535	 0	178	178	 0	178	178	 0	
179	Усього по 362 групі		2 161	2 161	 0	2 287	2 287	 0	1 169	1 169	 0	
180	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 384 405	767 195	617 210	1 384 405	767 195	617 210	 0	 0	 0	
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	532	532	 0	252	252	 0	1 258	1 258	 0	
182	Усього по 364 групі		1 384 937	767 727	617 210	1 384 657	767 447	617 210	1 258	1 258	 0	
183	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
184	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	33	33	 0	33	33	 0	 0	 0	 0	
185	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 450	5 450	 0	7 682	7 682	 0	2 232	2 232	 0	
186	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 085	1 085	 0	1 335	1 335	 0	251	251	 0	
187	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	459	459	 0	459	459	 0	 0	 0	 0	
188	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 952	4 952	 0	
189	3659	Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
190	Усього по 365 групі		7 028	7 028	 0	9 510	9 510	 0	7 435	7 435	 0	
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18	18	 0	18	18	 0	10	10	 0	

192	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 716	1 716	 0	1 723	1 723	 0	20	20	 0	
193	Усього по 367 групі		1 733	1 733	 0	1 741	1 741	 0	30	30	 0	
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 579	2 579	 0	688	688	 0	564	564	 0	
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	443	443	 0	609	609	 0	609	609	 0	
196	Усього по 369 групі		3 022	3 022	 0	1 297	1 297	 0	1 173	1 173	 0	
197	Усього по 36 розділу		1 401 173	783 963	617 210	1 402 546	785 336	617 210	15 146	15 146	 0	
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 154	12 916	1 238	13 292	12 139	1 153	202	150	52	
199	Усього по 372 групі		14 154	12 916	1 238	13 292	12 139	1 153	202	150	52	
200	Усього по 37 розділу		14 154	12 916	1 238	13 292	12 139	1 153	202	150	52	
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 762	 0	12 762	
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 762	-12 762	 0	
203	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 762	12 762	
204	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 762	12 762	
205	Усього по 3 класу		1 415 327	796 879	618 448	1 415 838	797 475	618 362	15 349	2 535	12 814	
206	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		12 311 982	9 022 299	3 289 683	12 411 325	9 074 118	3 337 206	857 077	616 499	240 578	
208	Клас - 5	
209	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
210	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
211	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
212	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
213	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
214	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
215	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
216	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	207 562	207 562	 0	
217	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 254	39 254	 0	
218	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 254	39 254	 0	
219	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 254	39 254	 0	
220	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	246 815	246 815	 0	
221	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	246 815	246 815	 0	
319	ПАСИВИ УСЬОГО		12 311 982	9 022 299	3 289 683	12 411 325	9 074 118	3 337 206	1 103 892	863 314	240 578	
321	Клас - 6	
322	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	182	182	 0	
323	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	27	27	 0	182	182	 0	
324	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	273	273	 0	1 136	1 136	 0	

325	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	 0	5 837	5 837	 0	29 178	29 178	 0	
326	Усього по 602 групі		45	45	 0	6 110	6 110	 0	30 314	30 314	 0	
327	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	239	239	 0	1 013	1 013	 0	
328	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	1 116	1 116	 0	5 040	5 040	 0	
329	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	67	67	 0	393	393	 0	
330	Усього по 605 групі		 2	 2	 0	1 422	1 422	 0	6 446	6 446	 0	
331	Усього по 60 розділу		47	47	 0	7 559	7 559	 0	36 942	36 942	 0	
332	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 097	3 097	 0	14 605	14 605	 0	
333	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	3 097	3 097	 0	14 605	14 605	 0	
334	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	3 097	3 097	 0	14 605	14 605	 0	
335	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
336	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 812	15 812	 0	15 717	15 717	 0	-3 874	-3 874	 0	
337	Усього по 620 групі		15 812	15 812	 0	15 717	15 717	 0	-3 873	-3 873	 0	
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 495	-28 495	 0	
339	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 014	3 014	 0	6 014	6 014	 0	44 563	44 563	 0	
340	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	276	276	 0	379	379	 0	3 165	3 165	 0	
341	Усього по 621 групі		3 290	3 290	 0	6 393	6 393	 0	19 233	19 233	 0	
342	Усього по 62 розділу		19 102	19 102	 0	22 111	22 111	 0	15 360	15 360	 0	
343	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	166	166	 0	979	979	 0	
344	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	15	15	 0	
345	6399	Iнші операційні доходи	П	 1	 1	 0	69	69	 0	414	414	 0	
346	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	238	238	 0	1 408	1 408	 0	
347	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	238	238	 0	1 408	1 408	 0	
348	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
349	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
350	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	

351	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	194	194	 0	1 097	1 097	 0	
352	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	32	32	 0	
353	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	198	198	 0	1 129	1 129	 0	
354	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 7	 7	 0	9 448	9 448	 0	54 265	54 265	 0	
355	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	296	296	 0	373	373	 0	446	446	 0	
356	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 122	1 122	 0	7 203	7 203	 0	
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	21	21	 0	654	654	 0	2 689	2 689	 0	
359	Усього по 651 групі		323	323	 0	11 598	11 598	 0	64 625	64 625	 0	
360	Усього по 65 розділу		323	323	 0	11 796	11 796	 0	65 754	65 754	 0	
361	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
362	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
363	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
364	Усього по 6 класу		19 474	19 474	 0	44 800	44 800	 0	134 087	134 087	 0	
365	ДОХОДИ УСЬОГО		19 474	19 474	 0	44 800	44 800	 0	134 087	134 087	 0	
367	Клас - 7	
368	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	816	816	 0	 0	 0	 0	3 634	3 634	 0	
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 193	1 193	 0	19	19	 0	4 106	4 106	 0	
370	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18	-18	 0	
371	Усього по 702 групі		2 009	2 009	 0	19	19	 0	7 722	7 722	 0	
372	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	59	59	 0	 0	 0	 0	448	448	 0	
373	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	2 346	2 346	 0	19	19	 0	11 789	11 789	 0	
374	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
375	Усього по 704 групі		2 405	2 405	 0	19	19	 0	12 210	12 210	 0	
376	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	34	34	 0	 0	 0	 0	189	189	 0	
377	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	108	108	 0	 7	 7	 0	1 314	1 314	 0	
378	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	

379	Усього по 707 групі		142	142	 0	 7	 7	 0	1 501	1 501	 0	
380	Усього по 70 розділу		4 556	4 556	 0	46	46	 0	21 433	21 433	 0	
381	7300	Витрати на СЕП	А	50	50	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
382	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	193	193	 0	 0	 0	 0	1 354	1 354	 0	
383	Усього по 730 групі		243	243	 0	 0	 0	 0	1 677	1 677	 0	
384	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	274	274	 0	 0	 0	 0	1 717	1 717	 0	
385	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
386	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	1 724	1 724	 0	 0	 0	 0	13 242	13 242	 0	
387	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	42	42	 0	 0	 0	 0	232	232	 0	
388	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
389	7399	Iнші операційні витрати	А	774	774	 0	105	105	 0	3 623	3 623	 0	
390	Усього по 739 групі		2 814	2 814	 0	105	105	 0	19 235	19 235	 0	
391	Усього по 73 розділу		3 056	3 056	 0	105	105	 0	20 911	20 911	 0	
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 665	6 665	 0	 0	 0	 0	43 853	43 853	 0	
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 414	1 414	 0	 0	 0	 0	9 341	9 341	 0	
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	56	56	 0	 0	 0	 0	319	319	 0	
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
396	Усього по 740 групі		8 135	8 135	 0	 0	 0	 0	53 520	53 520	 0	
397	7410	Податок на додану вартість	А	36	36	 0	 0	 0	 0	149	149	 0	
398	7411	Податок на землю	А	28	28	 0	 0	 0	 0	188	188	 0	
399	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	178	178	 0	 0	 0	 0	1 121	1 121	 0	
400	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	43	43	 0	
401	Усього по 741 групі		242	242	 0	 0	 0	 0	1 501	1 501	 0	
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	238	238	 0	 0	 0	 0	1 351	1 351	 0	
403	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)	А	90	90	 0	 0	 0	 0	799	799	 0	
404	7423	Амортизація	А	389	389	 0	 5	 5	 0	2 465	2 465	 0	
405	Усього по 742 групі		717	717	 0	 5	 5	 0	4 615	4 615	 0	
406	7430	Витрати на комунальні послуги	А	204	204	 0	 0	 0	 0	2 115	2 115	 0	
407	7431	Господарські витрати	А	173	173	 0	 0	 0	 0	1 179	1 179	 0	
408	7432	Витрати на охорону	А	197	197	 0	 0	 0	 0	1 090	1 090	 0	
409	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	176	176	 0	 0	 0	 0	1 002	1 002	 0	
410	Усього по 743 групі		750	750	 0	 0	 0	 0	5 386	5 386	 0	
411	7450	Поштово-телефонні витрати	А	102	102	 0	 2	 2	 0	494	494	 0	
412	7452	Витрати на відрядження	А	32	32	 0	 0	 0	 0	74	74	 0	

413	7454	Представницькі витрати	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	26	26	 0	 0	 0	 0	1 313	1 313	 0	
415	7457	Iнші адміністративні витрати	А	754	754	 0	 0	 0	 0	2 144	2 144	 0	
416	Усього по 745 групі		920	920	 0	 2	 2	 0	4 067	4 067	 0	
417	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
418	7499	Iнші витрати	А	23	23	 0	150	150	 0	1 436	1 436	 0	
419	Усього по 749 групі		23	23	 0	150	150	 0	1 440	1 440	 0	
420	Усього по 74 розділу		10 788	10 788	 0	156	156	 0	70 528	70 528	 0	
421	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	528	528	 0	 0	 0	 0	3 100	3 100	 0	
422	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
423	7509	Інші комісійні витрати	А	364	364	 0	 0	 0	 0	2 521	2 521	 0	
424	Усього по 750 групі		898	898	 0	 0	 0	 0	5 648	5 648	 0	
425	Усього по 75 розділу		898	898	 0	 0	 0	 0	5 648	5 648	 0	
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 939	1 939	 0	960	960	 0	1 065	1 065	 0	
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 889	5 889	 0	
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	22 786	22 786	 0	16 113	16 113	 0	-40 650	-40 650	 0	
429	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	234	234	 0	138	138	 0	140	140	 0	
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 297	1 297	 0	3 022	3 022	 0	2 949	2 949	 0	
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 218	-2 218	 0	
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	41	41	 0	1 439	1 439	 0	29	29	 0	
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
434	Усього по 770 групі		26 297	26 297	 0	21 671	21 671	 0	-32 796	-32 796	 0	
435	Усього по 77 розділу		26 297	26 297	 0	21 671	21 671	 0	-32 796	-32 796	 0	
436	7900	Податок на прибуток	А	4 691	4 691	 0	1 791	1 791	 0	9 108	9 108	 0	
437	Усього по 790 групі		4 691	4 691	 0	1 791	1 791	 0	9 108	9 108	 0	
438	Усього по 79 розділу		4 691	4 691	 0	1 791	1 791	 0	9 108	9 108	 0	
439	Усього по 7 класу		50 286	50 286	 0	23 770	23 770	 0	94 833	94 833	 0	
440	ВИТРАТИ УСЬОГО		50 286	50 286	 0	23 770	23 770	 0	94 833	94 833	 0	
560	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 254	39 254	 0	
561	Клас - 9	
562	9000	Надані гарантії	А	42 025	12 507	29 518	33 435	32 642	793	95 776	67 051	28 725	
563	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	 0	 0	 0	12 696	12 696	 0	
564	Усього по 900 групі		44 564	15 046	29 518	33 435	32 642	793	108 472	79 747	28 725	

565	Усього по 90 розділу		44 564	15 046	29 518	33 435	32 642	793	108 472	79 747	28 725	
566	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	229 137	188 995	40 142	167 484	167 475	 9	153 700	113 568	40 133	
567	Усього по 912 групі		229 137	188 995	40 142	167 484	167 475	 9	153 700	113 568	40 133	
568	Усього по 91 розділу		229 137	188 995	40 142	167 484	167 475	 9	153 700	113 568	40 133	
569	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	174 082	174 082	 0	195 072	195 072	 0	 0	 0	 0	
570	Усього по 920 групі		174 082	174 082	 0	195 072	195 072	 0	 0	 0	 0	
571	Усього по 92 розділу		174 082	174 082	 0	195 072	195 072	 0	 0	 0	 0	
572	9500	Отримана застава	А	74 509	74 015	494	62 871	42 076	20 795	460 106	460 106	 0	
573	Усього по 950 групі		74 509	74 015	494	62 871	42 076	20 795	460 106	460 106	 0	
574	9520	Земельні ділянки	А	3 043	 0	3 043	1 227	 0	1 227	119 153	33 324	85 829	
575	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	203	 0	203	82	 0	82	37 677	31 941	5 736	
576	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	11 105	9 689	1 416	4 073	3 502	571	439 903	399 954	39 949	
577	Усього по 952 групі		14 352	9 689	4 663	5 383	3 502	1 881	596 733	465 220	131 514	
578	Усього по 95 розділу		88 860	83 704	5 157	68 254	45 578	22 676	1 056 840	925 326	131 514	
579	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
580	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
581	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	13	 0	13	 6	 0	 6	1 259	927	333	
582	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	228	 0	228	92	 0	92	6 815	380	6 435	
583	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
584	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	 6	 0	 5	 3	 0	 2	209	57	152	
585	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
586	Усього по 961 групі		247	 0	247	101	 0	100	8 303	1 383	6 919	
587	Усього по 96 розділу		247	 0	247	101	 0	100	8 702	1 782	6 919	
588	9802	Акредитиви до виконання	А	1 679	 0	1 679	18	 0	18	1 661	 0	1 661	
589	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
590	Усього по 980 групі		1 679	 0	1 679	18	 0	18	1 662	 1	1 661	
591	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	68 729	68 729	 0	68 729	68 729	 0	300 038	300 038	 0	
592	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
593	9819	Iнші цінності і документи	А	 5	 5	 0	 2	 2	 0	 8	 8	 0	
594	Усього по 981 групі		68 735	68 735	 0	68 732	68 732	 0	300 047	300 047	 0	
595	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
596	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
597	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	

598	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	182	 0	182	61	 0	61	297	 0	297	
599	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	8 435	 0	8 435	46	 0	46	8 388	 0	8 388	
600	Усього по 983 групі		8 617	 0	8 617	108	 0	108	8 686	 0	8 686	
601	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
602	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 8	 8	 0	
603	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
604	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	 7	 7	 0	
605	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	16	 2	15	17	 2	15	 0	 0	 0	
606	Усього по 989 групі		20	 5	15	21	 6	15	15	15	 0	
607	Усього по 98 розділу		79 051	68 741	10 310	68 879	68 739	140	310 412	300 065	10 347	
608	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	10 031	10 031	 0	10 031	10 031	 0	 0	 0	 0	
609	Усього по 992 групі		10 031	10 031	 0	10 031	10 031	 0	 0	 0	 0	
610	Усього по 99 розділу		10 031	10 031	 0	10 031	10 031	 0	 0	 0	 0	
611	Усього по 9 класу		625 973	540 599	85 374	543 257	519 538	23 719	1 638 126	1 420 488	217 637	
612	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		625 973	540 599	85 374	543 257	519 538	23 719	1 638 126	1 420 488	217 637	
614	Клас - 9	
615	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	11 106	10 968	138	108 661	28 168	80 493	477 758	393 429	84 330	
616	Усього по 903 групі		11 106	10 968	138	108 661	28 168	80 493	477 758	393 429	84 330	
617	Усього по 90 розділу		11 106	10 968	138	108 661	28 168	80 493	477 758	393 429	84 330	
618	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	195 266	 0	195 266	174 315	 0	174 315	 0	 0	 0	
619	Усього по 921 групі		195 266	 0	195 266	174 315	 0	174 315	 0	 0	 0	
620	Усього по 92 розділу		195 266	 0	195 266	174 315	 0	174 315	 0	 0	 0	
621	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	746 283	468 935	277 347	742 077	472 795	269 282	841 254	725 212	116 042	
622	Усього по 990 групі		746 283	468 935	277 347	742 077	472 795	269 282	841 254	725 212	116 042	
623	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	68 900	68 733	167	79 219	68 735	10 484	319 114	301 848	17 266	
624	Усього по 991 групі		68 900	68 733	167	79 219	68 735	10 484	319 114	301 848	17 266	
625	Усього по 99 розділу		815 183	537 668	277 514	821 296	541 530	279 765	1 160 367	1 027 060	133 308	
626	Усього по 9 класу		1 021 555	548 637	472 918	1 104 272	569 698	534 574	1 638 126	1 420 488	217 637	
627	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 021 555	548 637	472 918	1 104 272	569 698	534 574	1 638 126	1 420 488	217 637	
629	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 647 528	1 089 236	558 292	1 647 528	1 089 236	558 292	0	0	0