Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	895 779	536 704	359 076	920 579	539 159	381 420	53 421	18 619	34 802	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 569 393	3 508 722	1 060 671	4 555 854	3 470 312	1 085 542	229 699	86 194	143 505	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	58 170	58 170	 0	60 245	60 245	 0	16 075	16 075	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 128	2 128	 0	2 128	2 128	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 400 389	837 973	562 415	1 381 828	826 158	555 670	27 694	13 715	13 979	
7	Усього по 100 групі		6 925 859	4 943 697	1 982 162	6 920 635	4 898 002	2 022 633	326 889	134 603	192 286	
8	Усього по 10 розділу		6 925 859	4 943 697	1 982 162	6 920 635	4 898 002	2 022 633	326 889	134 603	192 286	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	14 109 471	14 109 471	 0	14 171 334	14 171 334	 0	127 072	127 072	 0	
10	Усього по 120 групі		14 109 471	14 109 471	 0	14 171 334	14 171 334	 0	127 072	127 072	 0	
11	Усього по 12 розділу		14 109 471	14 109 471	 0	14 171 334	14 171 334	 0	127 072	127 072	 0	
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 402	 0	72 402	11 476	 0	11 476	293 114	105 402	187 712	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 081	1 579	502	4 118	 0	4 118	-5 062	-1 030	-4 031	
14	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	436	 0	436	61	 0	61	1 159	 0	1 159	
15	Усього по 142 групі		74 919	1 579	73 340	15 655	 0	15 655	289 212	104 372	184 840	

16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 560 000	7 560 000	 0	7 445 000	7 445 000	 0	475 000	475 000	 0	
17	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 214	7 214	 0	7 121	7 121	 0	743	743	 0	
18	Усього по 144 групі		7 567 214	7 567 214	 0	7 452 121	7 452 121	 0	475 743	475 743	 0	
19	Усього по 14 розділу		7 642 132	7 568 793	73 340	7 467 777	7 452 121	15 655	764 955	580 115	184 840	
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 243 293	54 785	3 188 509	3 222 335	56 066	3 166 269	75 807	998	74 810	
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	10 533	6 708	3 825	15 210	11 669	3 541	32 189	28 782	3 407	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	71	27	44	91	27	64	18	 0	18	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	988	288	700	1 281	238	1 043	-1 260	-238	-1 022	
24	Усього по 150 групі		3 254 886	61 808	3 193 078	3 238 917	68 000	3 170 916	106 754	29 542	77 212	
25	Усього по 15 розділу		3 254 886	61 808	3 193 078	3 238 917	68 000	3 170 916	106 754	29 542	77 212	
26	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 300 558	988 036	312 521	1 296 768	984 246	312 521	6 490	6 490	 0	
27	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 590 344	1 534 001	1 056 343	2 590 344	1 534 001	1 056 343	 0	 0	 0	
28	Усього по 181 групі		3 890 902	2 522 038	1 368 864	3 887 112	2 518 248	1 368 864	6 490	6 490	 0	
29	Усього по 18 розділу		3 890 902	2 522 038	1 368 864	3 887 112	2 518 248	1 368 864	6 490	6 490	 0	
30	Усього по 1 класу		35 823 249	29 205 805	6 617 444	35 685 773	29 107 705	6 578 068	1 332 160	877 821	454 339	
31	Клас - 2	
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 178	70 815	15 364	281 945	252 668	29 276	590 033	460 709	129 324	
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	934	872	62	550	537	13	-1 543	-1 124	-420	
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 756	7 551	1 205	9 802	8 597	1 205	764	764	 0	
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	32 838	32 375	463	32 977	32 939	39	-32 848	-32 824	-25	
36	Усього по 206 групі		128 707	111 614	17 093	325 273	294 741	30 532	556 406	427 526	128 880	
37	Усього по 20 розділу		128 707	111 614	17 093	325 273	294 741	30 532	556 406	427 526	128 880	
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 247	28 247	 0	10 594	10 594	 0	180 152	180 152	 0	

39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	394	394	 0	582	582	 0	-1 636	-1 636	 0	
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 341	5 341	 0	4 770	4 770	 0	5 132	5 132	 0	
41	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 662	21 662	 0	24 564	24 564	 0	-24 479	-24 479	 0	
42	Усього по 220 групі		55 644	55 644	 0	40 510	40 510	 0	159 170	159 170	 0	
43	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	176	176	 0	3 109	3 109	 0	
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	 0	43	43	 0	42	42	 0	
45	Усього по 223 групі		42	42	 0	219	219	 0	3 151	3 151	 0	
46	Усього по 22 розділу		55 686	55 686	 0	40 728	40 728	 0	162 321	162 321	 0	
47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 133	47 133	 0	
48	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 078	1 078	 0	996	996	 0	991	991	 0	
49	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 407	3 407	 0	3 604	3 604	 0	-3 604	-3 604	 0	
50	Усього по 260 групі		4 485	4 485	 0	4 601	4 601	 0	44 520	44 520	 0	
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 769	11 769	 0	
52	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	330	330	 0	330	330	 0	 0	 0	 0	
53	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 510	1 510	 0	1 442	1 442	 0	-1 442	-1 442	 0	
54	Усього по 262 групі		1 840	1 840	 0	1 772	1 772	 0	10 327	10 327	 0	
55	Усього по 26 розділу		6 325	6 325	 0	6 373	6 373	 0	54 847	54 847	 0	
56	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	123 837	8 302	115 536	121 172	8 302	112 870	10 251	 0	10 251	
57	Усього по 280 групі		123 837	8 302	115 536	121 172	8 302	112 870	10 251	 0	10 251	
58	Усього по 28 розділу		123 837	8 302	115 536	121 172	8 302	112 870	10 251	 0	10 251	
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	52 139	52 139	 0	52 139	52 139	 0	 0	 0	 0	
60	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	595 044	552 797	42 247	592 501	550 769	41 731	5 321	4 925	397	
61	Усього по 292 групі		647 183	604 936	42 247	644 640	602 908	41 731	5 321	4 925	397	
62	Усього по 29 розділу		647 183	604 936	42 247	644 640	602 908	41 731	5 321	4 925	397	
63	Усього по 2 класу		961 738	786 862	174 876	1 138 186	953 052	185 134	789 146	649 618	139 528	
64	Клас - 3	

65	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 162	3 162	 0	3 162	3 162	 0	 0	 0	 0	
66	Усього по 304 групі		3 162	3 162	 0	3 162	3 162	 0	 0	 0	 0	
67	Усього по 30 розділу		3 162	3 162	 0	3 162	3 162	 0	 0	 0	 0	
68	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
69	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
70	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
72	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	389	389	 0	287	287	 0	213	213	 0	
73	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	10 118	10 118	 0	854	854	 0	13 172	13 172	 0	
74	3409	Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	30 267	30 267	 0	 0	 0	 0	
75	Усього по 340 групі		10 508	10 508	 0	31 408	31 408	 0	13 385	13 385	 0	
76	Усього по 34 розділу		10 508	10 508	 0	31 408	31 408	 0	13 385	13 385	 0	
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 881	2 881	 0	1 065	1 065	 0	5 736	5 736	 0	
78	Усього по 350 групі		2 881	2 881	 0	1 065	1 065	 0	5 736	5 736	 0	
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 537	1 537	 0	1 896	1 896	 0	106	106	 0	
80	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	4 480	4 480	 0	4 512	4 512	 0	896	896	 0	
81	Усього по 351 групі		6 017	6 017	 0	6 408	6 408	 0	1 003	1 003	 0	
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	554	554	 0	 0	 0	 0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	928	928	 0	932	932	 0	942	942	 0	
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	5 324	5 324	 0	5 337	5 337	 0	11	11	 0	
85	Усього по 352 групі		6 252	6 252	 0	6 823	6 823	 0	953	953	 0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 792 859	1 791 568	1 001 291	2 792 859	1 791 568	1 001 291	 0	 0	 0	
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	68 741	 0	68 741	68 741	 0	68 741	 0	 0	 0	
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	752	752	 0	711	711	 0	295	295	 0	
89	Усього по 354 групі		2 862 352	1 792 320	1 070 033	2 862 312	1 792 279	1 070 033	295	295	 0	
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	65	65	 0	110	110	 0	 4	 4	 0	
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	12	12	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	

92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11 204	11 204	 0	11 204	11 204	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 355 групі		11 282	11 282	 0	11 326	11 326	 0	 4	 4	 0	
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	6 770	6 770	 0	6 705	6 705	 0	288	288	 0	
95	3578	Інші нараховані доходи 	А	336	336	 0	266	266	 0	320	320	 0	
96	Усього по 357 групі		7 106	7 106	 0	6 971	6 971	 0	608	608	 0	
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	108	108	 0	90	90	 0	-90	-90	 0	
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	79	79	 0	90	90	 0	-90	-90	 0	
99	Усього по 359 групі		187	187	 0	180	180	 0	-180	-180	 0	
100	Усього по 35 розділу		2 896 077	1 826 044	1 070 033	2 895 084	1 825 052	1 070 033	8 418	8 418	 0	
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 940 336	18 414 921	3 525 415	21 940 339	18 414 924	3 525 415	30	30	 0	
102	Усього по 373 групі		21 940 336	18 414 921	3 525 415	21 940 339	18 414 924	3 525 415	30	30	 0	
103	Усього по 37 розділу		21 940 336	18 414 921	3 525 415	21 940 339	18 414 924	3 525 415	30	30	 0	
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 109	 0	18 109	
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18 109	-18 109	 0	
106	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18 109	18 109	
107	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18 109	18 109	
108	Усього по 3 класу		24 850 083	20 254 635	4 595 448	24 869 993	20 274 546	4 595 448	21 834	3 724	18 109	
109	Клас - 4	
110	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 789	18 789	 0	
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	152	152	 0	-5 393	-5 393	 0	
112	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	152	152	 0	13 395	13 395	 0	
113	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	271	271	 0	 0	 0	 0	709	709	 0	
114	Усього по 431 групі		271	271	 0	 0	 0	 0	709	709	 0	
115	Усього по 43 розділу		271	271	 0	152	152	 0	14 104	14 104	 0	
116	4400	Основні засоби	А	1 652	1 652	 0	422	422	 0	25 623	25 623	 0	
117	4409	Знос основних засобів	П	306	306	 0	239	239	 0	-11 520	-11 520	 0	
118	Усього по 440 групі		1 958	1 958	 0	661	661	 0	14 103	14 103	 0	
119	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	21 003	21 003	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
120	Усього по 441 групі		21 003	21 003	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
121	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 249	1 249	 0	2 005	2 005	 0	2 814	2 814	 0	
122	Усього по 443 групі		1 249	1 249	 0	2 005	2 005	 0	2 814	2 814	 0	
123	Усього по 44 розділу		24 210	24 210	 0	2 666	2 666	 0	37 920	37 920	 0	

124	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	474	474	 0	57	57	 0	11 916	11 916	 0	
125	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	32	32	 0	461	461	 0	-11 800	-11 800	 0	
126	Усього по 450 групі		506	506	 0	519	519	 0	116	116	 0	
127	Усього по 45 розділу		506	506	 0	519	519	 0	116	116	 0	
128	4600	Активи з права користування	А	5 613	5 613	 0	 0	 0	 0	85 651	85 651	 0	
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 336	1 336	 0	-7 269	-7 269	 0	
130	Усього по 460 групі		5 613	5 613	 0	1 336	1 336	 0	78 382	78 382	 0	
131	Усього по 46 розділу		5 613	5 613	 0	1 336	1 336	 0	78 382	78 382	 0	
132	Усього по 4 класу		30 600	30 600	 0	4 674	4 674	 0	130 522	130 522	 0	
133	АКТИВИ УСЬОГО		61 665 671	50 277 903	11 387 767	61 698 626	50 339 976	11 358 649	2 273 662	1 661 686	611 976	
135	Клас - 1	
136	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	330 479	313 000	17 479	330 479	313 000	17 479	 0	 0	 0	
137	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	3 276 262	425 023	2 851 239	3 276 262	425 023	2 851 239	 0	 0	 0	
138	Усього по 191 групі		3 606 741	738 024	2 868 718	3 606 741	738 024	2 868 718	 0	 0	 0	
139	Усього по 19 розділу		3 606 741	738 024	2 868 718	3 606 741	738 024	2 868 718	 0	 0	 0	
140	Усього по 1 класу		3 606 741	738 024	2 868 718	3 606 741	738 024	2 868 718	 0	 0	 0	
141	Клас - 2	
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 437	3 437	 0	3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	
143	Усього по 256 групі		3 437	3 437	 0	3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	
144	Усього по 25 розділу		3 437	3 437	 0	3 437	3 437	 0	 0	 0	 0	
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 438 009	8 813 480	1 624 529	10 574 401	8 897 219	1 677 182	623 757	498 791	124 966	
146	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	31 147	4 004	27 143	19 020	4 196	14 824	39 281	39 281	 0	
147	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	554 339	139 750	414 589	553 646	139 750	413 895	2 843	 0	2 843	
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	978	978	 0	975	975	 0	59	59	 0	
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 655	2 653	 2	2 655	2 653	 2	272	272	 0	
150	Усього по 260 групі		11 027 128	8 960 866	2 066 262	11 150 697	9 044 793	2 105 904	666 212	538 403	127 810	
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	179 815	158 779	21 036	39 620	4 000	35 620	198 812	95 333	103 479	
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	12	 3	91	88	 3	-50	-47	-3	
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 751	3 494	257	1 753	1 548	205	392	296	96	
154	Усього по 261 групі		183 581	162 285	21 296	41 464	5 636	35 828	199 154	95 582	103 571	
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 970 291	1 788 351	181 940	1 950 523	1 773 964	176 559	235 785	157 224	78 561	
156	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	49 394	46 216	3 178	49 282	46 104	3 178	15 509	15 509	 0	

157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	628	539	89	845	754	91	426	413	13	
158	Усього по 262 групі		2 020 313	1 835 106	185 207	2 000 651	1 820 822	179 828	251 720	173 146	78 574	
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	113 696	61 346	52 349	144 908	79 546	65 362	596 512	380 144	216 368	
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	73	63	10	39	34	 5	-131	-114	-18	
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 668	5 874	794	6 132	5 407	725	5 639	4 300	1 338	
163	Усього по 263 групі		120 436	67 283	53 153	151 079	84 986	66 092	602 019	384 330	217 689	
164	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузi,кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузi,кандидата на посаду ciльськ.,селищ.,мiськ.голови,старости	П	1 627	1 627	 0	982	982	 0	23	23	 0	
165	Усього по 264 групі		1 627	1 627	 0	982	982	 0	23	23	 0	
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	981 513	981 135	378	1 031 100	1 030 722	378	98 002	98 002	 0	
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	131 552	131 500	52	61 169	61 150	19	93 233	92 480	753	
168	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	126	126	 0	126	126	 0	 0	 0	 0	
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 8	 8	 0	32	32	 0	-8	-8	 0	
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 715	2 715	 1	1 799	1 796	 3	89	76	12	
172	Усього по 265 групі		1 115 914	1 115 483	431	1 094 225	1 093 825	400	191 315	190 550	765	
173	Усього по 26 розділу		14 468 999	12 142 650	2 326 349	14 439 097	12 051 044	2 388 053	1 910 443	1 382 035	528 408	
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 991 441	1 465 839	1 525 602	2 981 686	1 456 094	1 525 592	2 414	2 412	 2	
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 700	2 700	 0	2 700	2 700	 0	 0	 0	 0	
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 635 388	2 634 771	617	2 634 706	2 634 088	617	296	296	 0	
177	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	183	168	15	
178	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	135 950	24 481	111 469	135 449	24 447	111 002	1 685	1 462	222	
179	Усього по 290 групі		5 765 479	4 127 790	1 637 689	5 754 541	4 117 329	1 637 212	4 577	4 338	239	
180	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 215	777	438	

181	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 215	777	438	
182	Усього по 29 розділу		5 765 479	4 127 790	1 637 689	5 754 541	4 117 329	1 637 212	5 792	5 115	677	
183	Усього по 2 класу		20 237 915	16 273 877	3 964 038	20 197 074	16 171 809	4 025 265	1 916 235	1 387 149	529 086	
184	Клас - 3	
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	401	397	 4	1 032	973	59	3 163	3 109	55	
186	Усього по 360 групі		401	397	 4	1 032	973	59	3 163	3 109	55	
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	417	417	 0	286	286	 0	132	132	 0	
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 056	1 056	 0	5 581	5 581	 0	78 897	78 897	 0	
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	976	976	 0	1 049	1 049	 0	799	799	 0	
190	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 885	1 885	 0	2 241	2 241	 0	360	360	 0	
191	Усього по 361 групі		4 333	4 333	 0	9 157	9 157	 0	80 188	80 188	 0	
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	554	554	 0	1 613	1 613	 0	1 864	1 864	 0	
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 289	4 289	 0	4 629	4 629	 0	1 602	1 602	 0	
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	1 122	1 122	 0	374	374	 0	374	374	 0	
195	Усього по 362 групі		5 965	5 965	 0	6 616	6 616	 0	3 840	3 840	 0	
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 094 380	1 613 174	2 481 206	4 094 380	1 613 174	2 481 206	 0	 0	 0	
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	354	354	 0	449	449	 0	1 068	1 068	 0	
198	Усього по 364 групі		4 094 734	1 613 528	2 481 206	4 094 829	1 613 624	2 481 206	1 068	1 068	 0	
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	48	48	 0	48	48	 0	 0	 0	 0	
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 140	25 140	 0	25 798	25 798	 0	3 397	3 397	 0	
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 785	3 785	 0	3 567	3 567	 0	 0	 0	 0	
203	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	708	708	 0	708	708	 0	 0	 0	 0	
204	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	14	14	 0	 9	 9	 0	7 417	7 417	 0	
205	Усього по 365 групі		29 698	29 698	 0	30 132	30 132	 0	10 814	10 814	 0	
206	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	55	31	24	60	38	23	50	27	23	
207	3678	Інші нараховані витрати 	П	195	195	 0	197	197	 0	14	14	 0	
208	Усього по 367 групі		249	225	24	257	235	23	64	41	23	
209	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 028	1 355	673	2 041	1 398	643	2 025	1 398	627	
210	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 600	1 600	 0	700	700	 0	700	700	 0	
211	Усього по 369 групі		3 628	2 955	673	2 741	2 097	643	2 725	2 097	627	

212	Усього по 36 розділу		4 139 008	1 657 101	2 481 906	4 144 764	1 662 834	2 481 931	101 862	101 157	705	
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 682	34 225	4 458	38 734	34 191	4 543	122	24	98	
214	Усього по 372 групі		38 682	34 225	4 458	38 734	34 191	4 543	122	24	98	
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
216	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
217	Усього по 37 розділу		38 682	34 225	4 458	38 734	34 191	4 543	125	27	98	
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 746 955	 0	4 746 955	4 714 736	 0	4 714 736	82 087	 0	82 087	
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 737 568	4 737 568	 0	4 769 787	4 769 787	 0	-82 087	-82 087	 0	
220	Усього по 380 групі		9 484 523	4 737 568	4 746 955	9 484 523	4 769 787	4 714 736	 0	-82 087	82 087	
221	Усього по 38 розділу		9 484 523	4 737 568	4 746 955	9 484 523	4 769 787	4 714 736	 0	-82 087	82 087	
222	Усього по 3 класу		13 662 213	6 428 894	7 233 319	13 668 021	6 466 812	7 201 209	101 987	19 097	82 890	
223	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		37 506 869	23 440 795	14 066 074	37 471 837	23 376 645	14 095 192	2 018 222	1 406 246	611 976	
225	Клас - 5	
226	5000	Статутний капітал банку	П	1 630	1 630	 0	1 630	1 630	 0	247 592	247 592	 0	
227	Усього по 500 групі		1 630	1 630	 0	1 630	1 630	 0	247 592	247 592	 0	
228	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
229	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
230	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
231	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
232	Усього по 50 розділу		1 630	1 630	 0	1 630	1 630	 0	242 003	242 003	 0	
233	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
234	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
235	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
236	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 485	13 485	 0	
237	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 485	13 485	 0	
238	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 485	13 485	 0	
239	Усього по 5 класу		1 630	1 630	 0	1 630	1 630	 0	255 439	255 439	 0	
240	КАПIТАЛ УСЬОГО		1 630	1 630	 0	1 630	1 630	 0	255 439	255 439	 0	
345	ПАСИВИ УСЬОГО		37 508 499	23 442 425	14 066 074	37 473 466	23 378 275	14 095 192	2 273 662	1 661 686	611 976	
347	Клас - 6	
348	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	71	71	 0	357	357	 0	
349	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	
350	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	71	71	 0	605	605	 0	

351	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	1 141	1 141	 0	5 930	5 930	 0	
352	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	 0	9 847	9 847	 0	66 158	66 158	 0	
353	Усього по 602 групі		124	124	 0	10 988	10 988	 0	72 088	72 088	 0	
354	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	330	330	 0	2 002	2 002	 0	
355	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	 0	5 259	5 259	 0	25 160	25 160	 0	
356	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	42	42	 0	332	332	 0	
357	Усього по 605 групі		86	86	 0	5 631	5 631	 0	27 493	27 493	 0	
358	Усього по 60 розділу		210	210	 0	16 690	16 690	 0	100 187	100 187	 0	
359	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 326	2 326	 0	11 941	11 941	 0	
360	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	7 214	7 214	 0	38 998	38 998	 0	
361	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	9 539	9 539	 0	50 939	50 939	 0	
362	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	9 539	9 539	 0	50 939	50 939	 0	
363	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	71 668	71 668	 0	66 480	66 480	 0	-6 640	-6 640	 0	
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	329	329	 0	
365	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 162	3 162	 0	3 162	3 162	 0	 0	 0	 0	
366	Усього по 620 групі		74 830	74 830	 0	69 642	69 642	 0	-6 312	-6 312	 0	
367	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-618	-618	 0	
368	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	15 132	15 132	 0	21 994	21 994	 0	33 378	33 378	 0	
369	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-181	-181	 0	
370	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	6 086	6 086	 0	6 891	6 891	 0	
371	Усього по 621 групі		15 132	15 132	 0	28 080	28 080	 0	39 469	39 469	 0	
372	Усього по 62 розділу		89 962	89 962	 0	97 722	97 722	 0	33 157	33 157	 0	

373	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	63	63	 0	122	122	 0	
374	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	63	63	 0	122	122	 0	
375	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	114	114	 0	439	439	 0	
376	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	114	114	 0	439	439	 0	
377	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	220	220	 0	1 373	1 373	 0	
378	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	25	25	 0	369	369	 0	
379	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	172	172	 0	444	444	 0	
380	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	416	416	 0	2 186	2 186	 0	
381	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	594	594	 0	2 747	2 747	 0	
382	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	106	106	 0	106	106	 0	
383	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
384	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	106	106	 0	151	151	 0	
385	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	106	106	 0	151	151	 0	
386	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	294	294	 0	2 183	2 183	 0	
387	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	63	63	 0	
388	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	303	303	 0	2 246	2 246	 0	
389	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 4	 4	 0	15 359	15 359	 0	91 350	91 350	 0	
390	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	77	77	 0	518	518	 0	
391	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	14	14	 0	25	25	 0	
392	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 482	2 482	 0	15 513	15 513	 0	
393	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	274	274	 0	2 232	2 232	 0	
394	Усього по 651 групі		 4	 4	 0	18 206	18 206	 0	109 637	109 637	 0	
395	Усього по 65 розділу		 4	 4	 0	18 509	18 509	 0	111 882	111 882	 0	
396	Усього по 6 класу		90 176	90 176	 0	143 161	143 161	 0	299 064	299 064	 0	
397	ДОХОДИ УСЬОГО		90 176	90 176	 0	143 161	143 161	 0	299 064	299 064	 0	
399	Клас - 7	
400	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 655	2 655	 0	 0	 0	 0	11 013	11 013	 0	
401	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 840	1 840	 0	15	15	 0	15 363	15 363	 0	
402	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-82	-82	 0	

403	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 049	1 049	 0	 0	 0	 0	5 731	5 731	 0	
404	Усього по 702 групі		5 543	5 543	 0	15	15	 0	32 025	32 025	 0	
405	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	845	845	 0	 0	 0	 0	2 547	2 547	 0	
406	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	6 135	6 135	 0	73	73	 0	35 615	35 615	 0	
407	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
408	Усього по 704 групі		6 980	6 980	 0	73	73	 0	38 099	38 099	 0	
409	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	478	478	 0	 0	 0	 0	3 857	3 857	 0	
410	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 352	1 352	 0	 8	 8	 0	4 377	4 377	 0	
411	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10	-10	 0	
412	Усього по 707 групі		1 830	1 830	 0	 8	 8	 0	8 224	8 224	 0	
413	Усього по 70 розділу		14 354	14 354	 0	96	96	 0	78 347	78 347	 0	
414	7300	Витрати на СЕП	А	66	66	 0	 0	 0	 0	424	424	 0	
415	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	263	263	 0	 0	 0	 0	1 868	1 868	 0	
416	Усього по 730 групі		329	329	 0	 0	 0	 0	2 293	2 293	 0	
417	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
418	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
419	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	380	380	 0	 0	 0	 0	3 052	3 052	 0	
420	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	536	536	 0	
421	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	219	219	 0	 0	 0	 0	3 200	3 200	 0	
422	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	237	237	 0	 0	 0	 0	756	756	 0	
423	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
424	7399	Iнші операційні витрати	А	1 963	1 963	 0	 0	 0	 0	11 276	11 276	 0	
425	Усього по 739 групі		2 799	2 799	 0	 0	 0	 0	18 825	18 825	 0	
426	Усього по 73 розділу		3 129	3 129	 0	 0	 0	 0	21 120	21 120	 0	
427	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 078	18 078	 0	 0	 0	 0	93 144	93 144	 0	
428	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 489	2 489	 0	16	16	 0	14 585	14 585	 0	
429	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	55	55	 0	 0	 0	 0	366	366	 0	
430	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
431	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
432	Усього по 740 групі		20 624	20 624	 0	16	16	 0	108 122	108 122	 0	
433	7410	Податок на додану вартість	А	238	238	 0	 0	 0	 0	1 227	1 227	 0	
434	7411	Податок на землю	А	83	83	 0	 0	 0	 0	244	244	 0	

435	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	374	374	 0	 0	 0	 0	2 546	2 546	 0	
436	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	65	65	 0	 0	 0	 0	73	73	 0	
437	Усього по 741 групі		760	760	 0	 0	 0	 0	4 090	4 090	 0	
438	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	860	860	 0	 0	 0	 0	2 984	2 984	 0	
439	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	192	192	 0	 0	 0	 0	438	438	 0	
440	7423	Амортизація	А	800	800	 0	 8	 8	 0	6 104	6 104	 0	
441	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 335	1 335	 0	 0	 0	 0	7 129	7 129	 0	
442	Усього по 742 групі		3 187	3 187	 0	 8	 8	 0	16 655	16 655	 0	
443	7430	Витрати на комунальні послуги	А	246	246	 0	 0	 0	 0	2 823	2 823	 0	
444	7431	Господарські витрати	А	361	361	 0	 0	 0	 0	2 244	2 244	 0	
445	7432	Витрати на охорону	А	179	179	 0	 0	 0	 0	977	977	 0	
446	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	350	350	 0	 0	 0	 0	1 549	1 549	 0	
447	Усього по 743 групі		1 137	1 137	 0	 0	 0	 0	7 593	7 593	 0	
448	7450	Поштово-телефонні витрати	А	153	153	 0	 0	 0	 0	991	991	 0	
449	7452	Витрати на відрядження	А	39	39	 0	 0	 0	 0	242	242	 0	
450	7454	Представницькі витрати	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
451	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	445	445	 0	
452	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
453	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 028	2 028	 0	 0	 0	 0	13 167	13 167	 0	
454	Усього по 745 групі		2 229	2 229	 0	 0	 0	 0	14 901	14 901	 0	
455	7499	Iнші витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	238	238	 0	
456	Усього по 749 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	238	238	 0	
457	Усього по 74 розділу		27 937	27 937	 0	24	24	 0	151 599	151 599	 0	
458	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 479	3 479	 0	2 469	2 469	 0	5 834	5 834	 0	
459	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	89	89	 0	
460	7509	Інші комісійні витрати	А	601	601	 0	 0	 0	 0	3 950	3 950	 0	
461	Усього по 750 групі		4 093	4 093	 0	2 469	2 469	 0	9 874	9 874	 0	
462	Усього по 75 розділу		4 093	4 093	 0	2 469	2 469	 0	9 874	9 874	 0	
463	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	44	44	 0	
464	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 260	1 260	 0	967	967	 0	-1 058	-1 058	 0	
465	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	62 373	62 373	 0	59 403	59 403	 0	27 855	27 855	 0	
466	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 251	-1 251	 0	
467	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	98	98	 0	108	108	 0	-98	-98	 0	

468	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	449	449	 0	
469	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2 725	2 725	 0	3 612	3 612	 0	-4 306	-4 306	 0	
470	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	90	90	 0	88	88	 0	44	44	 0	
471	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
472	Усього по 770 групі		66 546	66 546	 0	64 178	64 178	 0	21 679	21 679	 0	
473	Усього по 77 розділу		66 546	66 546	 0	64 178	64 178	 0	21 679	21 679	 0	
474	7900	Податок на прибуток	А	2 545	2 545	 0	928	928	 0	2 959	2 959	 0	
475	Усього по 790 групі		2 545	2 545	 0	928	928	 0	2 959	2 959	 0	
476	Усього по 79 розділу		2 545	2 545	 0	928	928	 0	2 959	2 959	 0	
477	Усього по 7 класу		118 603	118 603	 0	67 695	67 695	 0	285 578	285 578	 0	
478	ВИТРАТИ УСЬОГО		118 603	118 603	 0	67 695	67 695	 0	285 578	285 578	 0	
610	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 485	13 485	 0	
611	Клас - 9	
612	9000	Надані гарантії	А	24 725	24 358	367	29 845	17 808	12 037	69 068	64 148	4 921	
613	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	6 348	6 348	 0	11 426	11 426	 0	
614	Усього по 900 групі		27 264	26 897	367	36 193	24 156	12 037	80 495	75 574	4 921	
615	Усього по 90 розділу		27 264	26 897	367	36 193	24 156	12 037	80 495	75 574	4 921	
616	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	272 127	253 040	19 087	256 741	238 698	18 043	287 791	264 765	23 025	
617	Усього по 912 групі		272 127	253 040	19 087	256 741	238 698	18 043	287 791	264 765	23 025	
618	Усього по 91 розділу		272 127	253 040	19 087	256 741	238 698	18 043	287 791	264 765	23 025	
619	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 143	 0	19 143	19 143	 0	19 143	 0	 0	 0	
620	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	372 200	372 200	 0	396 822	396 822	 0	68 215	68 215	 0	
621	Усього по 920 групі		391 343	372 200	19 143	415 964	396 822	19 143	68 215	68 215	 0	
622	Усього по 92 розділу		391 343	372 200	19 143	415 964	396 822	19 143	68 215	68 215	 0	
623	9500	Отримана застава	А	105 917	100 126	5 790	281 832	264 006	17 827	947 291	928 477	18 814	
624	Усього по 950 групі		105 917	100 126	5 790	281 832	264 006	17 827	947 291	928 477	18 814	
625	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	977	977	 0	64 954	64 954	 0	
626	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 624	6 624	 0	 0	 0	 0	113 144	113 144	 0	
627	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	3 817	3 817	 0	205	205	 0	540 450	540 450	 0	
628	Усього по 952 групі		10 441	10 441	 0	1 182	1 182	 0	718 547	718 547	 0	
629	Усього по 95 розділу		116 358	110 567	5 790	283 015	265 188	17 827	1 665 838	1 647 024	18 814	
630	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
631	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	

632	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 8	 0	 8	23	 0	23	1 236	927	309	
633	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	155	 0	155	415	 0	415	6 413	380	6 033	
634	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
635	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	16	 0	16	48	 0	48	700	142	558	
636	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
637	Усього по 961 групі		179	 0	179	486	 0	486	8 384	1 485	6 900	
638	Усього по 96 розділу		179	 0	179	486	 0	486	8 783	1 883	6 900	
639	9802	Акредитиви до виконання	А	52	 0	52	139	 0	139	2 020	 0	2 020	
640	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
641	Усього по 980 групі		52	 0	52	139	 0	139	2 021	 1	2 020	
642	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
643	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
644	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 6	 6	 0	10	10	 0	
645	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 6	 6	 0	247 602	247 602	 0	
646	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
647	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
648	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
649	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 307	 0	1 307	1 565	 0	1 565	807	 0	807	
650	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	14 465	 0	14 465	3 322	 0	3 322	13 101	 0	13 101	
651	Усього по 983 групі		15 772	 0	15 772	4 887	 0	4 887	13 908	 0	13 908	
652	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	12	12	 0	
653	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
654	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 7	 7	 0	 6	 6	 0	10	10	 0	
655	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	618	 4	614	618	 4	614	 1	 1	 0	
656	Усього по 989 групі		626	12	614	627	13	614	24	24	 0	
657	Усього по 98 розділу		16 457	20	16 438	5 660	20	5 640	263 557	247 630	15 928	
658	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	176 021	 0	176 021	
659	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	176 021	 0	176 021	
660	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	26 003	26 003	 0	26 003	26 003	 0	 0	 0	 0	
661	Усього по 992 групі		26 003	26 003	 0	26 003	26 003	 0	 0	 0	 0	
662	Усього по 99 розділу		26 003	26 003	 0	26 003	26 003	 0	176 021	 0	176 021	
663	Усього по 9 класу		849 732	788 728	61 004	1 024 062	950 886	73 175	2 550 700	2 305 091	245 608	
664	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		849 732	788 728	61 004	1 024 062	950 886	73 175	2 550 700	2 305 091	245 608	
666	Клас - 9	
667	9031	Отримані гарантії	П	52 641	41 922	10 719	37 421	33 437	3 984	910 765	756 101	154 664	

668	Усього по 903 групі		52 641	41 922	10 719	37 421	33 437	3 984	910 765	756 101	154 664	
669	Усього по 90 розділу		52 641	41 922	10 719	37 421	33 437	3 984	910 765	756 101	154 664	
670	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 995	18 995	 0	18 995	18 995	 0	 0	 0	 0	
671	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	397 992	 0	397 992	373 467	 0	373 467	68 117	 0	68 117	
672	Усього по 921 групі		416 987	18 995	397 992	392 462	18 995	373 467	68 117	 0	68 117	
673	Усього по 92 розділу		416 987	18 995	397 992	392 462	18 995	373 467	68 117	 0	68 117	
674	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	1 415 440	977 295	438 145	1 270 365	823 622	446 742	1 299 477	1 299 477	 0	
675	Усього по 990 групі		1 415 440	977 295	438 145	1 270 365	823 622	446 742	1 299 477	1 299 477	 0	
676	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	4 038	 7	4 031	14 529	 7	14 522	272 340	249 513	22 827	
677	Усього по 991 групі		4 038	 7	4 031	14 529	 7	14 522	272 340	249 513	22 827	
678	Усього по 99 розділу		1 419 478	977 302	442 176	1 284 894	823 629	461 265	1 571 817	1 548 990	22 827	
679	Усього по 9 класу		1 889 106	1 038 219	850 887	1 714 777	876 061	838 716	2 550 700	2 305 091	245 608	
680	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 889 106	1 038 219	850 887	1 714 777	876 061	838 716	2 550 700	2 305 091	245 608	
682	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 738 838	1 826 947	911 891	2 738 838	1 826 947	911 891	0	0	0