Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2020 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	912 873	531 287	381 586	933 186	546 413	386 773	63 868	10 856	53 013	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 936 053	3 543 330	1 392 723	4 928 328	3 581 230	1 347 098	436 573	96 560	340 013	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	77 612	77 612	 0	75 497	75 497	 0	21 508	21 508	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 501 692	863 855	637 837	1 486 735	868 165	618 569	48 977	2 000	46 977	
6	Усього по 100 групі		7 428 230	5 016 084	2 412 146	7 423 746	5 071 305	2 352 441	570 927	130 923	440 004	
7	Усього по 10 розділу		7 428 230	5 016 084	2 412 146	7 423 746	5 071 305	2 352 441	570 927	130 923	440 004	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 972 383	12 972 383	 0	13 000 527	13 000 527	 0	46 855	46 855	 0	
9	Усього по 120 групі		12 972 383	12 972 383	 0	13 000 527	13 000 527	 0	46 855	46 855	 0	
10	Усього по 12 розділу		12 972 383	12 972 383	 0	13 000 527	13 000 527	 0	46 855	46 855	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 547	145 130	1 417	72 365	 0	72 365	1 122 231	1 122 231	 0	
12	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 904	10 805	99	1 218	1 216	 2	16 636	16 636	 0	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13 781	-13 781	 0	
14	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 081	17 081	 0	12 302	12 302	 0	45 302	45 302	 0	
15	Усього по 142 групі		174 532	173 016	1 516	85 884	13 518	72 366	1 170 389	1 170 389	 0	
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 829 000	2 829 000	 0	2 565 000	2 565 000	 0	424 000	424 000	 0	

17	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	535	535	 0	499	499	 0	58	58	 0	
18	Усього по 144 групі		2 829 535	2 829 535	 0	2 565 499	2 565 499	 0	424 058	424 058	 0	
19	Усього по 14 розділу		3 004 067	3 002 551	1 516	2 651 384	2 579 017	72 366	1 594 447	1 594 447	 0	
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 515 634	333 356	3 182 278	3 496 119	334 807	3 161 312	74 732	212	74 521	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	 2	 0	 2	 3	 0	 3	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 239	13	1 226	852	 2	851	-743	-2	-742	
23	Усього по 150 групі		3 516 877	333 370	3 183 507	3 496 974	334 809	3 162 165	73 992	210	73 782	
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166 000	166 000	 0	166 000	166 000	 0	 0	 0	 0	
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	24	24	 0	 0	 0	 0	
26	Усього по 152 групі		166 024	166 024	 0	166 024	166 024	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 15 розділу		3 682 901	499 393	3 183 507	3 662 998	500 833	3 162 165	73 992	210	73 782	
28	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 404 680	1 080 015	324 665	1 404 680	1 080 015	324 665	 0	 0	 0	
29	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	5 267 351	2 753 550	2 513 800	5 258 238	2 753 550	2 504 687	9 113	 0	9 113	
30	Усього по 181 групі		6 672 030	3 833 565	2 838 465	6 662 917	3 833 565	2 829 352	9 113	 0	9 113	
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	297 347	291 084	6 262	292 162	290 571	1 590	32 834	13 958	18 876	
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	237	117	120	279	122	157	-273	-122	-151	
33	Усього по 183 групі		297 584	291 202	6 382	292 440	290 693	1 747	32 561	13 836	18 725	
34	Усього по 18 розділу		6 969 614	4 124 767	2 844 847	6 955 357	4 124 258	2 831 099	41 674	13 836	27 838	
35	Усього по 1 класу		34 057 195	25 615 179	8 442 016	33 694 011	25 275 939	8 418 072	2 327 895	1 786 271	541 624	
36	Клас - 2	
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	316 592	201 280	115 312	393 892	342 656	51 237	756 341	489 828	266 514	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 404	1 214	190	1 219	564	654	-2 355	-1 505	-850	
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 533	8 666	1 867	10 695	8 508	2 187	1 088	1 088	 0	
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	70 136	55 145	14 991	81 694	57 356	24 339	-80 693	-57 356	-23 337	
41	Усього по 206 групі		398 665	266 305	132 360	487 500	409 084	78 416	674 381	432 055	242 326	

42	Усього по 20 розділу		398 665	266 305	132 360	487 500	409 084	78 416	674 381	432 055	242 326	
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 128	36 128	 0	21 398	21 398	 0	298 385	298 385	 0	
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	308	308	 0	730	730	 0	-2 780	-2 780	 0	
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 527	9 527	 0	8 982	8 982	 0	10 220	10 220	 0	
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 357	55 357	 0	56 981	56 981	 0	-56 453	-56 453	 0	
47	Усього по 220 групі		101 321	101 321	 0	88 091	88 091	 0	249 373	249 373	 0	
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	205	205	 0	818	818	 0	
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	 0	14	14	 0	12	12	 0	
50	Усього по 223 групі		12	12	 0	219	219	 0	829	829	 0	
51	Усього по 22 розділу		101 333	101 333	 0	88 310	88 310	 0	250 202	250 202	 0	
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 951 976	12 120 711	1 831 265	14 039 267	12 212 494	1 826 773	83 893	83 893	 0	
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 757	1 757	 0	1 645	1 645	 0	1 694	1 694	 0	
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	5 263	5 263	 0	5 581	5 581	 0	-5 581	-5 581	 0	
55	Усього по 260 групі		13 958 996	12 127 731	1 831 265	14 046 493	12 219 720	1 826 773	80 006	80 006	 0	
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 743 360	1 572 506	170 855	1 767 135	1 557 062	210 073	12 379	12 379	 0	
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	341	341	 0	341	341	 0	 0	 0	 0	
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 296	3 296	 0	3 088	3 088	 0	-3 088	-3 088	 0	
59	Усього по 262 групі		1 746 998	1 576 143	170 855	1 770 564	1 560 490	210 073	9 291	9 291	 0	
60	Усього по 26 розділу		15 705 993	13 703 874	2 002 120	15 817 057	13 780 211	2 036 846	89 297	89 297	 0	
61	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	111 237	6 747	104 491	116 011	6 747	109 264	5 957	177	5 781	
62	Усього по 280 групі		111 237	6 747	104 491	116 011	6 747	109 264	5 957	177	5 781	
63	Усього по 28 розділу		111 237	6 747	104 491	116 011	6 747	109 264	5 957	177	5 781	
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	63 632	63 632	 0	63 632	63 632	 0	 0	 0	 0	
65	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	705 295	651 840	53 456	699 513	644 944	54 568	8 189	7 656	534	
66	Усього по 292 групі		768 928	715 472	53 456	763 145	708 577	54 568	8 189	7 656	534	
67	Усього по 29 розділу		768 928	715 472	53 456	763 145	708 577	54 568	8 189	7 656	534	

68	Усього по 2 класу		17 086 156	14 793 730	2 292 426	17 272 022	14 992 928	2 279 095	1 028 026	779 386	248 640	
69	Клас - 3	
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	19 030	19 030	 0	19 030	19 030	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 304 групі		19 030	19 030	 0	19 030	19 030	 0	 0	 0	 0	
72	Усього по 30 розділу		19 030	19 030	 0	19 030	19 030	 0	 0	 0	 0	
73	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
74	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
75	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
76	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
77	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	297	297	 0	284	284	 0	150	150	 0	
78	Усього по 340 групі		297	297	 0	284	284	 0	150	150	 0	
79	Усього по 34 розділу		297	297	 0	284	284	 0	150	150	 0	
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 269	3 269	 0	3 167	3 167	 0	7 556	7 556	 0	
81	Усього по 350 групі		3 269	3 269	 0	3 167	3 167	 0	7 556	7 556	 0	
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	2 420	2 420	 0	2 288	2 288	 0	530	530	 0	
83	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	11 396	11 396	 0	11 113	11 113	 0	478	478	 0	
84	Усього по 351 групі		13 817	13 817	 0	13 401	13 401	 0	1 008	1 008	 0	
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	100	100	 0	 0	 0	 0	
86	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 813	1 813	 0	1 284	1 284	 0	1 824	1 824	 0	
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 790	3 790	 0	3 763	3 763	 0	75	75	 0	
88	Усього по 352 групі		5 603	5 603	 0	5 146	5 146	 0	1 899	1 899	 0	
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 294 821	2 995 362	4 299 458	7 295 879	2 995 362	4 300 517	 0	 0	 0	
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	159 887	159 887	 0	159 887	159 887	 0	 0	 0	 0	
91	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	75	75	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 354 групі		7 454 708	3 155 250	4 299 458	7 455 842	3 155 325	4 300 517	 0	 0	 0	
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	41	41	 0	36	36	 0	15	15	 0	
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	25	 1	24	25	 7	19	468	41	427	

96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8 021	8 021	 0	7 856	7 856	 0	165	165	 0	
97	Усього по 355 групі		8 094	8 071	24	7 925	7 907	19	648	221	427	
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	9 777	9 777	 0	9 708	9 708	 0	438	438	 0	
99	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 244	1 244	 0	1 213	1 213	 0	743	743	 0	
100	Усього по 357 групі		11 021	11 021	 0	10 920	10 920	 0	1 180	1 180	 0	
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	47	47	 0	142	99	43	-142	-99	-43	
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	251	130	121	286	161	125	-280	-161	-119	
103	Усього по 359 групі		298	177	121	428	260	168	-422	-260	-162	
104	Усього по 35 розділу		7 496 810	3 197 207	4 299 603	7 496 830	3 196 126	4 300 704	11 869	11 604	265	
105	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	17	11	 6	13	11	 2	119	 0	119	
106	Усього по 371 групі		17	11	 6	13	11	 2	119	 0	119	
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	18 523 226	12 234 073	6 289 153	18 523 227	12 234 074	6 289 153	 0	 0	 0	
108	Усього по 373 групі		18 523 226	12 234 073	6 289 153	18 523 227	12 234 074	6 289 153	 0	 0	 0	
109	Усього по 37 розділу		18 523 244	12 234 084	6 289 160	18 523 241	12 234 085	6 289 156	119	 0	119	
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 418 950	 0	6 418 950	6 380 195	 0	6 380 195	80 812	 0	80 812	
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80 812	-80 812	 0	
112	Усього по 380 групі		6 418 950	 0	6 418 950	6 380 195	 0	6 380 195	 0	-80 812	80 812	
113	Усього по 38 розділу		6 418 950	 0	6 418 950	6 380 195	 0	6 380 195	 0	-80 812	80 812	
114	Усього по 3 класу		32 458 330	15 450 617	17 007 713	32 419 580	15 449 525	16 970 055	12 138	-69 058	81 196	
115	Клас - 4	
116	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 529	23 529	 0	
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	290	290	 0	-7 785	-7 785	 0	
118	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	290	290	 0	15 744	15 744	 0	
119	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	970	970	 0	61	61	 0	1 136	1 136	 0	
120	Усього по 431 групі		970	970	 0	61	61	 0	1 136	1 136	 0	
121	Усього по 43 розділу		970	970	 0	351	351	 0	16 880	16 880	 0	
122	4400	Основні засоби	А	630	630	 0	75	75	 0	36 191	36 191	 0	
123	4409	Знос основних засобів	П	18	18	 0	341	341	 0	-14 662	-14 662	 0	
124	Усього по 440 групі		648	648	 0	417	417	 0	21 528	21 528	 0	
125	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
126	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 016	47 016	 0	
127	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	912	912	 0	1 031	1 031	 0	1 826	1 826	 0	

128	Усього по 443 групі		912	912	 0	1 031	1 031	 0	1 826	1 826	 0	
129	Усього по 44 розділу		1 561	1 561	 0	1 448	1 448	 0	70 370	70 370	 0	
130	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	510	510	 0	90	90	 0	18 561	18 561	 0	
131	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	63	63	 0	592	592	 0	-16 429	-16 429	 0	
132	Усього по 450 групі		573	573	 0	682	682	 0	2 132	2 132	 0	
133	Усього по 45 розділу		573	573	 0	682	682	 0	2 132	2 132	 0	
134	4600	Активи з права користування	А	854	854	 0	1 176	1 176	 0	111 502	111 502	 0	
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 176	1 176	 0	2 795	2 795	 0	-23 600	-23 600	 0	
136	Усього по 460 групі		2 030	2 030	 0	3 971	3 971	 0	87 903	87 903	 0	
137	Усього по 46 розділу		2 030	2 030	 0	3 971	3 971	 0	87 903	87 903	 0	
138	Усього по 4 класу		5 134	5 134	 0	6 452	6 452	 0	177 285	177 285	 0	
139	АКТИВИ УСЬОГО		83 606 815	55 864 661	27 742 155	83 392 065	55 724 844	27 667 221	3 545 344	2 673 884	871 460	
141	Клас - 1	
142	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	170 000	170 000	 0	250 000	250 000	 0	710 000	710 000	 0	
143	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 608	2 608	 0	2 608	2 608	 0	 0	 0	 0	
144	Усього по 131 групі		172 608	172 608	 0	252 608	252 608	 0	710 000	710 000	 0	
145	Усього по 13 розділу		172 608	172 608	 0	252 608	252 608	 0	710 000	710 000	 0	
146	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	128 001	128 001	 0	128 001	128 001	 0	
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	56	56	 0	56	56	 0	
148	Усього по 162 групі		 0	 0	 0	128 057	128 057	 0	128 057	128 057	 0	
149	Усього по 16 розділу		 0	 0	 0	128 057	128 057	 0	128 057	128 057	 0	
150	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	337 107	315 550	21 557	337 107	315 550	21 557	 0	 0	 0	
151	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	6 320 052	1 954 688	4 365 364	6 315 778	1 954 688	4 361 090	34	 0	34	
152	Усього по 191 групі		6 657 159	2 270 239	4 386 921	6 652 885	2 270 239	4 382 647	34	 0	34	
153	Усього по 19 розділу		6 657 159	2 270 239	4 386 921	6 652 885	2 270 239	4 382 647	34	 0	34	
154	Усього по 1 класу		6 829 767	2 442 847	4 386 921	7 033 551	2 650 904	4 382 647	838 092	838 057	34	
155	Клас - 2	
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 815	5 815	 0	5 815	5 815	 0	 0	 0	 0	
157	Усього по 256 групі		5 815	5 815	 0	5 815	5 815	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 25 розділу		5 815	5 815	 0	5 815	5 815	 0	 0	 0	 0	
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	664 673	574 292	90 381	
160	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 077	1 077	 0	186	186	 0	23 469	23 469	 0	

161	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	638 156	222 100	416 055	676 601	222 100	454 501	39 854	 0	39 854	
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 222	2 222	 0	2 014	2 014	 0	135	135	 0	
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	897	885	11	848	836	11	168	168	 0	
164	Усього по 260 групі		642 351	226 284	416 067	679 649	225 136	454 512	728 299	598 064	130 235	
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	45 919	40 364	5 555	7 183	6 929	254	85 590	84 546	1 044	
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 9	 9	 0	15	14	 1	-12	-12	 0	
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 3	
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 241	1 211	31	862	853	 9	239	232	 7	
169	Усього по 261 групі		47 169	41 583	5 585	8 060	7 796	264	85 820	84 766	1 054	
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	292 786	168 181	124 604	
171	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	70 269	70 269	 0	70 112	70 112	 0	14 108	14 108	 0	
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	501	494	 7	509	500	 9	208	198	10	
173	Усього по 262 групі		70 770	70 762	 7	70 621	70 612	 9	307 101	182 488	124 614	
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	141 736	68 173	73 563	218 254	94 624	123 630	921 841	508 960	412 881	
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	52	43	 9	54	46	 9	-161	-134	-27	
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 1	
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 138	6 910	1 229	7 403	6 199	1 205	8 108	5 638	2 470	
178	Усього по 263 групі		149 926	75 125	74 800	225 711	100 868	124 843	929 798	514 473	415 325	
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	619 614	618 903	711	610 047	609 337	711	54 617	54 617	 0	
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	94 499	94 475	24	12 043	11 963	80	58 390	57 233	1 156	
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 6	 5	 0	 5	 5	 0	-12	-12	 0	
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	687	687	 0	811	809	 2	369	360	 8	
184	Усього по 265 групі		714 805	714 071	735	622 906	622 114	793	113 363	112 198	1 165	
185	Усього по 26 розділу		1 625 020	1 127 826	497 194	1 606 947	1 026 527	580 421	2 164 381	1 491 989	672 392	
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	3 127 051	1 523 238	1 603 813	3 126 496	1 522 682	1 603 814	 5	 0	 5	

187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 176 259	3 176 105	154	3 172 954	3 172 799	154	840	840	 0	
188	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 1	 0	 1	238	221	17	
189	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	449 286	101 889	347 397	451 308	102 407	348 902	7 045	2 513	4 532	
190	Усього по 290 групі		6 752 596	4 801 232	1 951 364	6 750 759	4 797 888	1 952 872	8 129	3 575	4 554	
191	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 520	10 376	145	
192	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 520	10 376	145	
193	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	69 011	50 463	18 548	61 882	45 224	16 658	83 024	81 851	1 174	
194	Усього по 293 групі		69 011	50 463	18 548	61 882	45 224	16 658	83 024	81 851	1 174	
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 234	1 991	1 243	3 196	1 991	1 206	 0	 0	 0	
196	Усього по 294 групі		3 234	1 991	1 243	3 196	1 991	1 206	 0	 0	 0	
197	Усього по 29 розділу		6 824 841	4 853 685	1 971 155	6 815 838	4 845 102	1 970 735	101 673	95 801	5 872	
198	Усього по 2 класу		8 455 676	5 987 326	2 468 350	8 428 600	5 877 444	2 551 156	2 266 055	1 587 790	678 265	
199	Клас - 3	
200	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	29 434	29 434	 0	29 434	29 434	 0	 0	 0	 0	
201	Усього по 335 групі		29 434	29 434	 0	29 434	29 434	 0	 0	 0	 0	
202	Усього по 33 розділу		29 434	29 434	 0	29 434	29 434	 0	 0	 0	 0	
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	554	549	 5	854	848	 6	3 212	3 159	54	
204	Усього по 360 групі		554	549	 5	854	848	 6	3 212	3 159	54	
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	95	95	 0	81	81	 0	33	33	 0	
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 554	2 554	 0	877	877	 0	91 825	91 825	 0	
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 023	1 023	 0	1 182	1 182	 0	899	899	 0	
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 307	1 307	 0	1 495	1 495	 0	547	547	 0	
209	Усього по 361 групі		4 979	4 979	 0	3 636	3 636	 0	93 304	93 304	 0	
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	1 573	1 573	 0	1 587	1 587	 0	
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	6 132	6 132	 0	5 606	5 606	 0	1 686	1 686	 0	
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	1 875	1 875	 0	625	625	 0	625	625	 0	
213	Усього по 362 групі		8 007	8 007	 0	7 805	7 805	 0	3 898	3 898	 0	
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 107 248	3 120 746	4 986 502	8 107 248	3 120 746	4 986 502	 0	 0	 0	
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	718	718	 0	1 226	1 226	 0	2 730	2 730	 0	

216	Усього по 364 групі		8 107 966	3 121 465	4 986 502	8 108 474	3 121 972	4 986 502	2 730	2 730	 0	
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	43	43	 0	43	43	 0	 0	 0	 0	
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 590	22 590	 0	18 458	18 458	 0	101	101	 0	
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 561	3 561	 0	3 005	3 005	 0	 0	 0	 0	
220	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	896	896	 0	896	896	 0	 0	 0	 0	
221	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	122	122	 0	12 528	12 528	 0	
222	Усього по 365 групі		27 090	27 090	 0	22 525	22 525	 0	12 630	12 630	 0	
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	166	35	131	201	40	161	179	21	158	
224	3678	Інші нараховані витрати 	П	189	189	 0	187	187	 0	 0	 0	 0	
225	Усього по 367 групі		354	223	131	388	228	161	179	21	158	
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 722	3 718	 4	3 753	3 747	 6	3 753	3 747	 5	
227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4 071	4 071	 0	3 558	3 558	 0	3 558	3 558	 0	
228	Усього по 369 групі		7 794	7 789	 4	7 311	7 305	 6	7 311	7 305	 5	
229	Усього по 36 розділу		8 156 744	3 170 102	4 986 642	8 150 993	3 164 319	4 986 674	123 264	123 047	217	
230	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 920	5 906	5 014	7 085	5 701	1 384	10	10	 0	
231	Усього по 372 групі		10 920	5 906	5 014	7 085	5 701	1 384	10	10	 0	
232	Усього по 37 розділу		10 920	5 906	5 014	7 085	5 701	1 384	10	10	 0	
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	192 944	 0	192 944	
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 445 986	6 445 986	 0	6 484 741	6 484 741	 0	-192 944	-192 944	 0	
235	Усього по 380 групі		6 445 986	6 445 986	 0	6 484 741	6 484 741	 0	 0	-192 944	192 944	
236	Усього по 38 розділу		6 445 986	6 445 986	 0	6 484 741	6 484 741	 0	 0	-192 944	192 944	
237	Усього по 3 класу		14 643 084	9 651 428	4 991 656	14 672 252	9 684 195	4 988 058	123 274	-69 887	193 162	
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		29 928 527	18 081 601	11 846 927	30 134 403	18 212 543	11 921 860	3 227 420	2 355 960	871 460	
240	Клас - 5	
241	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
242	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 948	36 948	 0	
243	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
244	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
245	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 148	5 148	 0	
246	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
247	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 177	18 177	 0	
248	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	307 865	307 865	 0	
249	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	

250	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
251	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
252	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 108	10 108	 0	
253	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 108	10 108	 0	
254	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 108	10 108	 0	
255	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 924	317 924	 0	
256	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 924	317 924	 0	
371	ПАСИВИ УСЬОГО		29 928 527	18 081 601	11 846 927	30 134 403	18 212 543	11 921 860	3 545 344	2 673 884	871 460	
373	Клас - 6	
374	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14	14	 0	183	183	 0	
375	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	651	651	 0	
376	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	38	38	 0	833	833	 0	
377	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	 0	1 924	1 924	 0	13 277	13 277	 0	
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	 0	12 039	12 039	 0	58 993	58 993	 0	
379	Усього по 602 групі		87	87	 0	13 963	13 963	 0	72 270	72 270	 0	
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	338	338	 0	2 317	2 317	 0	
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515	515	 0	8 653	8 653	 0	55 595	55 595	 0	
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	12	12	 0	134	134	 0	
383	Усього по 605 групі		515	515	 0	9 003	9 003	 0	58 045	58 045	 0	
384	Усього по 60 розділу		602	602	 0	23 003	23 003	 0	131 149	131 149	 0	
385	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91	91	 0	
386	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 216	1 216	 0	13 227	13 227	 0	39 339	39 339	 0	

387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	535	535	 0	33 742	33 742	 0	
388	Усього по 612 групі		1 216	1 216	 0	13 762	13 762	 0	73 172	73 172	 0	
389	Усього по 61 розділу		1 216	1 216	 0	13 762	13 762	 0	73 172	73 172	 0	
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 125	22 125	 0	
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	89 080	89 080	 0	99 111	99 111	 0	-2 507	-2 507	 0	
392	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	31 535	31 535	 0	30 831	30 831	 0	-2 504	-2 504	 0	
393	Усього по 620 групі		120 615	120 615	 0	129 943	129 943	 0	17 114	17 114	 0	
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	14 609	14 609	 0	22 434	22 434	 0	-5	-5	 0	
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46 236	46 236	 0	
396	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 801	11 801	 0	2 101	2 101	 0	-17 801	-17 801	 0	
397	Усього по 621 групі		26 411	26 411	 0	24 535	24 535	 0	28 430	28 430	 0	
398	Усього по 62 розділу		147 026	147 026	 0	154 478	154 478	 0	45 544	45 544	 0	
399	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	78	78	 0	656	656	 0	
400	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	78	78	 0	656	656	 0	
401	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	249	249	 0	1 002	1 002	 0	
402	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	249	249	 0	1 002	1 002	 0	
403	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	468	468	 0	
404	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	232	232	 0	1 525	1 525	 0	
405	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	338	338	 0	
406	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	900	900	 0	4 379	4 379	 0	
407	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	1 135	1 135	 0	6 709	6 709	 0	
408	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 462	1 462	 0	8 367	8 367	 0	
409	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
410	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	53	53	 0	857	857	 0	
411	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	53	53	 0	859	859	 0	
412	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	53	53	 0	859	859	 0	
413	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	155	155	 0	838	838	 0	2 160	2 160	 0	
414	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 1	 1	 0	22	22	 0	181	181	 0	
415	Усього по 650 групі		156	156	 0	860	860	 0	2 342	2 342	 0	

416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 8	 8	 0	20 514	20 514	 0	131 960	131 960	 0	
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	745	745	 0	2 847	2 847	 0	
418	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	28	28	 0	129	129	 0	
419	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 769	2 769	 0	17 663	17 663	 0	
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 1	 1	 0	744	744	 0	4 392	4 392	 0	
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 6	 6	 0	 8	 8	 0	
422	Усього по 651 групі		 8	 8	 0	24 807	24 807	 0	156 998	156 998	 0	
423	Усього по 65 розділу		165	165	 0	25 667	25 667	 0	159 340	159 340	 0	
424	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
425	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
426	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
427	Усього по 6 класу		149 009	149 009	 0	218 426	218 426	 0	418 434	418 434	 0	
428	ДОХОДИ УСЬОГО		149 009	149 009	 0	218 426	218 426	 0	418 434	418 434	 0	
430	Клас - 7	
431	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 608	2 608	 0	 0	 0	 0	8 614	8 614	 0	
432	Усього по 700 групі		2 608	2 608	 0	 0	 0	 0	8 614	8 614	 0	
433	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	56	56	 0	 0	 0	 0	179	179	 0	
434	Усього по 701 групі		56	56	 0	 0	 0	 0	179	179	 0	
435	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	848	848	 0	 1	 1	 0	8 598	8 598	 0	
436	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	876	876	 0	14	14	 0	10 621	10 621	 0	
437	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-25	-25	 0	
438	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 118	1 118	 0	147	147	 0	7 602	7 602	 0	
439	Усього по 702 групі		2 842	2 842	 0	162	162	 0	26 796	26 796	 0	
440	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	509	509	 0	 0	 0	 0	2 875	2 875	 0	
441	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	7 290	7 290	 0	52	52	 0	49 911	49 911	 0	
442	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-104	-104	 0	

443	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	211	211	 0	 0	 0	 0	490	490	 0	
444	Усього по 704 групі		8 009	8 009	 0	52	52	 0	53 172	53 172	 0	
445	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	175	175	 0	 0	 0	 0	2 536	2 536	 0	
446	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	641	641	 0	 7	 7	 0	3 474	3 474	 0	
447	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
448	Усього по 707 групі		816	816	 0	 7	 7	 0	5 998	5 998	 0	
449	Усього по 70 розділу		14 331	14 331	 0	220	220	 0	94 758	94 758	 0	
450	7141	Інші процентні витрати	А	760	760	 0	 0	 0	 0	2 613	2 613	 0	
451	Усього по 714 групі		760	760	 0	 0	 0	 0	2 613	2 613	 0	
452	Усього по 71 розділу		760	760	 0	 0	 0	 0	2 613	2 613	 0	
453	7300	Витрати на СЕП	А	10	10	 0	 0	 0	 0	254	254	 0	
454	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	316	316	 0	 0	 0	 0	2 097	2 097	 0	
455	Усього по 730 групі		326	326	 0	 0	 0	 0	2 351	2 351	 0	
456	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
457	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
458	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	494	494	 0	 0	 0	 0	3 174	3 174	 0	
459	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	534	534	 0	
460	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 708	3 708	 0	
461	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	130	130	 0	 0	 0	 0	670	670	 0	
462	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	45	45	 0	 0	 0	 0	431	431	 0	
463	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 322	2 322	 0	
464	7399	Iнші операційні витрати	А	1 298	1 298	 0	 0	 0	 0	14 272	14 272	 0	
465	Усього по 739 групі		1 968	1 968	 0	 0	 0	 0	25 112	25 112	 0	
466	Усього по 73 розділу		2 296	2 296	 0	 0	 0	 0	27 478	27 478	 0	
467	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 851	14 851	 0	14	14	 0	111 113	111 113	 0	
468	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 289	3 289	 0	30	30	 0	20 397	20 397	 0	
469	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	70	70	 0	 0	 0	 0	747	747	 0	
470	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27	27	 0	
471	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
472	Усього по 740 групі		18 213	18 213	 0	44	44	 0	132 289	132 289	 0	
473	7410	Податок на додану вартість	А	199	199	 0	 0	 0	 0	1 359	1 359	 0	
474	7411	Податок на землю	А	33	33	 0	 0	 0	 0	200	200	 0	

475	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	625	625	 0	 0	 0	 0	4 366	4 366	 0	
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	15	15	 0	
477	Усього по 741 групі		858	858	 0	 0	 0	 0	5 939	5 939	 0	
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	664	664	 0	 0	 0	 0	3 934	3 934	 0	
479	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	256	256	 0	 0	 0	 0	530	530	 0	
480	7423	Амортизація	А	1 193	1 193	 0	40	40	 0	6 950	6 950	 0	
481	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 848	1 848	 0	 0	 0	 0	11 930	11 930	 0	
482	Усього по 742 групі		3 961	3 961	 0	40	40	 0	23 344	23 344	 0	
483	7430	Витрати на комунальні послуги	А	308	308	 0	 0	 0	 0	2 579	2 579	 0	
484	7431	Господарські витрати	А	348	348	 0	 5	 5	 0	2 322	2 322	 0	
485	7432	Витрати на охорону	А	170	170	 0	 0	 0	 0	1 017	1 017	 0	
486	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	396	396	 0	 0	 0	 0	1 731	1 731	 0	
487	Усього по 743 групі		1 223	1 223	 0	 5	 5	 0	7 650	7 650	 0	
488	7450	Поштово-телефонні витрати	А	222	222	 0	 0	 0	 0	1 445	1 445	 0	
489	7452	Витрати на відрядження	А	22	22	 0	 0	 0	 0	235	235	 0	
490	7454	Представницькі витрати	А	22	22	 0	 0	 0	 0	111	111	 0	
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	48	48	 0	 0	 0	 0	1 888	1 888	 0	
492	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	383	383	 0	
493	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 827	2 827	 0	 7	 7	 0	20 158	20 158	 0	
494	Усього по 745 групі		3 142	3 142	 0	 7	 7	 0	24 220	24 220	 0	
495	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
496	7499	Iнші витрати	А	61	61	 0	 0	 0	 0	3 098	3 098	 0	
497	Усього по 749 групі		61	61	 0	 0	 0	 0	3 109	3 109	 0	
498	Усього по 74 розділу		27 458	27 458	 0	96	96	 0	196 551	196 551	 0	
499	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 136	2 136	 0	 0	 0	 0	9 075	9 075	 0	
500	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	99	99	 0	
501	7509	Інші комісійні витрати	А	626	626	 0	 0	 0	 0	5 378	5 378	 0	
502	Усього по 750 групі		2 774	2 774	 0	 0	 0	 0	14 553	14 553	 0	
503	Усього по 75 розділу		2 774	2 774	 0	 0	 0	 0	14 553	14 553	 0	
504	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1 016	1 016	 0	1 361	1 361	 0	-180	-180	 0	
505	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	145 830	145 830	 0	133 037	133 037	 0	77 594	77 594	 0	
506	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 272	-9 272	 0	
507	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	99	99	 0	47	47	 0	 4	 4	 0	

508	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-103	-103	 0	
509	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 311	7 311	 0	7 793	7 793	 0	3 006	3 006	 0	
510	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 667	-1 667	 0	
511	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	323	323	 0	244	244	 0	303	303	 0	
512	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
513	Усього по 770 групі		154 578	154 578	 0	142 483	142 483	 0	69 686	69 686	 0	
514	Усього по 77 розділу		154 578	154 578	 0	142 483	142 483	 0	69 686	69 686	 0	
515	7900	Податок на прибуток	А	2 957	2 957	 0	1 813	1 813	 0	3 098	3 098	 0	
516	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-410	-410	 0	
517	Усього по 790 групі		2 957	2 957	 0	1 813	1 813	 0	2 688	2 688	 0	
518	Усього по 79 розділу		2 957	2 957	 0	1 813	1 813	 0	2 688	2 688	 0	
519	Усього по 7 класу		205 155	205 155	 0	144 612	144 612	 0	408 326	408 326	 0	
520	ВИТРАТИ УСЬОГО		205 155	205 155	 0	144 612	144 612	 0	408 326	408 326	 0	
668	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 108	10 108	 0	
669	Клас - 9	
670	9000	Надані гарантії	А	76 607	76 570	38	63 411	63 402	 9	297 317	296 960	357	
671	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	5 078	5 078	 0	19 044	19 044	 0	
672	Усього по 900 групі		81 686	81 648	38	68 489	68 480	 9	316 361	316 004	357	
673	Усього по 90 розділу		81 686	81 648	38	68 489	68 480	 9	316 361	316 004	357	
674	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	718 874	635 828	83 045	554 736	502 347	52 388	658 759	621 779	36 980	
675	Усього по 912 групі		718 874	635 828	83 045	554 736	502 347	52 388	658 759	621 779	36 980	
676	Усього по 91 розділу		718 874	635 828	83 045	554 736	502 347	52 388	658 759	621 779	36 980	
677	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 884	 0	1 884	1 884	 0	1 884	 0	 0	 0	
678	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 323 000	1 784 759	538 241	2 287 804	1 800 235	487 569	166 916	116 243	50 673	
679	Усього по 920 групі		2 324 885	1 784 759	540 126	2 289 688	1 800 235	489 453	166 916	116 243	50 673	
680	Усього по 92 розділу		2 324 885	1 784 759	540 126	2 289 688	1 800 235	489 453	166 916	116 243	50 673	
681	9500	Отримана застава	А	436 006	435 252	754	310 277	310 035	242	1 866 985	1 854 450	12 535	
682	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	26 042	26 042	 0	15 625	15 625	 0	10 417	10 417	 0	
683	Усього по 950 групі		462 048	461 294	754	325 902	325 660	242	1 877 402	1 864 867	12 535	
684	9520	Земельні ділянки	А	25	25	 0	 0	 0	 0	30 094	30 094	 0	
685	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	15 288	15 288	 0	19	19	 0	102 394	102 394	 0	
686	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	16 287	16 287	 0	8 747	8 747	 0	764 439	764 439	 0	
687	Усього по 952 групі		31 600	31 600	 0	8 766	8 766	 0	896 927	896 927	 0	
688	Усього по 95 розділу		493 648	492 894	754	334 668	334 426	242	2 774 329	2 761 794	12 535	

689	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	424	424	 0	
690	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	424	424	 0	
691	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	363	 0	363	123	 0	123	6 665	 5	6 660	
692	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	49	 0	49	13	 0	13	591	57	534	
693	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
694	Усього по 961 групі		412	 0	412	135	 0	135	7 295	101	7 194	
695	Усього по 96 розділу		412	 0	412	137	 1	135	7 719	525	7 194	
696	9802	Акредитиви до виконання	А	225	 0	225	76	 0	76	4 124	 0	4 124	
697	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
698	Усього по 980 групі		225	 0	225	76	 0	76	4 125	 1	4 124	
699	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
700	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
701	9819	Iнші цінності і документи	А	 7	 7	 0	 4	 4	 0	14	14	 0	
702	Усього по 981 групі		 7	 7	 0	 4	 4	 0	247 606	247 606	 0	
703	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
704	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
705	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
706	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 073	 0	2 073	4 093	 0	4 093	2 446	 0	2 446	
707	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	3 109	 0	3 109	3 064	 0	3 064	1 244	 0	1 244	
708	Усього по 983 групі		5 182	 0	5 182	7 157	 0	7 157	3 690	 0	3 690	
709	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	18	18	 0	
710	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
711	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	14	14	 0	
712	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 032	 4	1 028	1 012	 4	1 008	21	 1	20	
713	Усього по 989 групі		1 039	12	1 028	1 021	13	1 008	53	33	20	
714	Усього по 98 розділу		6 455	20	6 434	8 260	18	8 241	255 478	247 644	7 834	
715	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	6 245 229	3 269 946	2 975 282	6 051 812	3 148 909	2 902 903	366 298	 0	366 298	
716	Усього по 990 групі		6 245 229	3 269 946	2 975 282	6 051 812	3 148 909	2 902 903	366 298	 0	366 298	
717	Усього по 99 розділу		6 245 229	3 269 946	2 975 282	6 051 812	3 148 909	2 902 903	366 298	 0	366 298	
718	Усього по 9 класу		9 871 188	6 265 096	3 606 091	9 307 789	5 854 417	3 453 372	4 545 859	4 063 989	481 870	
719	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		9 871 188	6 265 096	3 606 091	9 307 789	5 854 417	3 453 372	4 545 859	4 063 989	481 870	
721	Клас - 9	
722	9031	Отримані гарантії	П	17 232	11 409	5 823	263 819	142 892	120 927	1 622 720	1 339 115	283 604	
723	Усього по 903 групі		17 232	11 409	5 823	263 819	142 892	120 927	1 622 720	1 339 115	283 604	
724	Усього по 90 розділу		17 232	11 409	5 823	263 819	142 892	120 927	1 622 720	1 339 115	283 604	

725	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 883	 0	1 883	1 883	 0	1 883	 0	 0	 0	
726	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 274 672	 0	2 274 672	2 309 146	 0	2 309 146	164 362	 0	164 362	
727	Усього по 921 групі		2 276 555	 0	2 276 555	2 311 029	 0	2 311 029	164 362	 0	164 362	
728	Усього по 92 розділу		2 276 555	 0	2 276 555	2 311 029	 0	2 311 029	164 362	 0	164 362	
729	9510	Надана застава	П	143 960	142 370	1 590	427 828	421 566	6 262	958 916	940 040	18 876	
730	Усього по 951 групі		143 960	142 370	1 590	427 828	421 566	6 262	958 916	940 040	18 876	
731	Усього по 95 розділу		143 960	142 370	1 590	427 828	421 566	6 262	958 916	940 040	18 876	
732	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 536 664	1 536 664	 0	
733	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 536 664	1 536 664	 0	
734	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	3 353	 7	3 347	1 823	 7	1 816	263 197	248 169	15 028	
735	Усього по 991 групі		3 353	 7	3 347	1 823	 7	1 816	263 197	248 169	15 028	
736	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	48 534	48 534	 0	48 534	48 534	 0	 0	 0	 0	
737	Усього по 992 групі		48 534	48 534	 0	48 534	48 534	 0	 0	 0	 0	
738	Усього по 99 розділу		51 887	48 540	3 347	50 357	48 541	1 816	1 799 861	1 784 833	15 028	
739	Усього по 9 класу		2 489 634	202 320	2 287 315	3 053 032	612 999	2 440 034	4 545 859	4 063 989	481 870	
740	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 489 634	202 320	2 287 315	3 053 032	612 999	2 440 034	4 545 859	4 063 989	481 870	
742	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		12 360 822	6 467 416	5 893 406	12 360 822	6 467 416	5 893 406	0	0	0