Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	188 042	107 871	80 172	201 742	109 141	92 600	86 045	13 395	72 649	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	16 762 417	14 393 329	2 369 087	16 494 732	14 083 475	2 411 257	1 546 275	789 969	756 306	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	168 485	168 485	 0	176 616	176 616	 0	52 186	52 186	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 223 132	3 223 132	 0	3 223 132	3 223 132	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	13 773 348	12 189 510	1 583 838	13 774 278	12 201 747	1 572 531	154 995	135 168	19 828	
7	Усього по 100 групі		34 115 424	30 082 327	4 033 097	33 870 500	29 794 112	4 076 388	1 839 501	990 718	848 783	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-206	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-206	
10	Усього по 10 розділу		34 115 425	30 082 327	4 033 098	33 870 500	29 794 112	4 076 388	1 839 120	990 542	848 578	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	54 819 399	54 819 399	 0	55 370 213	55 370 213	 0	704 192	704 192	 0	
12	Усього по 120 групі		54 819 399	54 819 399	 0	55 370 213	55 370 213	 0	704 192	704 192	 0	
13	Усього по 12 розділу		54 819 399	54 819 399	 0	55 370 213	55 370 213	 0	704 192	704 192	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	5 000	5 000	 0	8 622	8 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	99	98	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-282	-282	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	 0	 0	 0	 0	-40	-40	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103	98	 4	185	183	 2	423	415	 8	
19	Усього по 141 групі		224	219	 5	5 185	5 183	 2	8 723	8 093	630	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460 312	458 261	2 052	279 877	91 609	188 268	4 525 995	4 328 671	197 324	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 390	5 428	961	5 182	5 177	 6	8 487	8 487	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 512	-17 281	-2 231	
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 797	54 540	257	36 888	36 762	126	168 625	168 132	493	
24	Усього по 142 групі		521 499	518 230	3 270	321 947	133 548	188 400	4 683 595	4 488 009	195 586	
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 573 000	29 573 000	 0	29 866 000	29 866 000	 0	4 509 000	4 509 000	 0	
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 477	91 477	 0	96 221	96 221	 0	92 386	92 386	 0	
27	Усього по 144 групі		29 664 477	29 664 477	 0	29 962 221	29 962 221	 0	4 601 386	4 601 386	 0	
28	Усього по 14 розділу		30 186 200	30 182 926	3 274	30 289 353	30 100 951	188 402	9 293 703	9 097 488	196 215	
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 925 159	57 040	11 868 118	11 688 466	57 016	11 631 450	514 673	344	514 329	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	10	 0	10	 0	 0	 0	10	 0	10	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16 438	14	16 424	17 788	13	17 776	-17 308	-13	-17 295	
32	Усього по 150 групі		11 941 606	57 054	11 884 552	11 706 254	57 029	11 649 225	497 375	332	497 044	
33	Усього по 15 розділу		11 941 606	57 054	11 884 552	11 706 254	57 029	11 649 225	497 375	332	497 044	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 515 506	4 307 092	208 414	4 511 895	4 305 592	206 303	3 611	1 500	2 111	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10 900 211	3 819 007	7 081 205	10 859 926	3 819 007	7 040 919	51 149	 0	51 149	
36	Усього по 181 групі		15 415 717	8 126 098	7 289 619	15 371 820	8 124 598	7 247 222	54 761	1 500	53 261	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8 451	2 058	6 393	15 815	8 243	7 572	89 479	20 802	68 676	
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10 158	2 823	7 335	9 385	2 174	7 211	-9 385	-2 174	-7 211	

39	Усього по 183 групі		18 609	4 881	13 728	25 200	10 417	14 783	80 094	18 629	61 465	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 739	 0	3 739	4 249	450	3 799	-4 060	-450	-3 610	
41	Усього по 189 групі		3 739	 0	3 739	4 249	450	3 799	-4 060	-450	-3 610	
42	Усього по 18 розділу		15 438 066	8 130 979	7 307 087	15 401 270	8 135 465	7 265 805	130 794	19 679	111 116	
43	Усього по 1 класу		146 500 695	123 272 684	23 228 011	146 637 590	123 457 770	23 179 820	12 465 185	10 812 232	1 652 953	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153 563	143 667	9 896	141 958	114 414	27 544	1 018 691	622 946	395 745	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 328	1 219	109	1 914	1 914	 0	-10 194	-9 403	-791	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 863	5 270	2 593	7 556	5 207	2 349	17 821	15 494	2 327	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	546 445	430 324	116 121	557 128	437 819	119 308	-556 455	-437 803	-118 652	
50	Усього по 206 групі		709 200	580 481	128 719	708 555	559 354	149 201	470 363	191 733	278 630	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	51 000	51 000	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617	617	 0	617	617	 0	 0	 0	 0	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 785	2 785	 0	3 618	3 618	 0	-3 618	-3 618	 0	
55	Усього по 208 групі		3 404	3 404	 0	4 236	4 236	 0	47 350	47 350	 0	
56	Усього по 20 розділу		712 604	583 885	128 719	712 791	563 590	149 201	517 713	239 083	278 630	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 278	30 125	153	33 308	33 155	153	249 824	249 824	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	223	 0	185	185	 0	-929	-929	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 407	10 407	 0	9 766	9 766	 0	25 526	25 526	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 858	98 858	 0	103 973	103 973	 0	-103 020	-103 020	 0	
61	Усього по 220 групі		139 765	139 613	153	147 231	147 078	153	171 401	171 401	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	 0	71	71	 0	2 932	2 932	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-35	-35	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	 0	57	57	 0	30	30	 0	
65	Усього по 223 групі		88	88	 0	128	128	 0	2 926	2 926	 0	
66	Усього по 22 розділу		139 854	139 701	153	147 359	147 206	153	174 328	174 328	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	98 553 312	93 910 425	4 642 887	98 119 056	93 487 847	4 631 209	73 607	73 607	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 365	1 365	 0	1 279	1 279	 0	1 232	1 232	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	6 739	6 739	 0	7 805	7 805	 0	-7 805	-7 805	 0	
70	Усього по 260 групі		98 561 416	93 918 530	4 642 887	98 128 141	93 496 932	4 631 209	67 034	67 034	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 880 434	1 416 502	463 931	1 927 097	1 431 480	495 617	14 493	14 493	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	335	335	 0	335	335	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 757	3 757	 0	3 702	3 702	 0	-3 702	-3 702	 0	
74	Усього по 262 групі		1 884 526	1 420 595	463 931	1 931 134	1 435 518	495 617	10 790	10 790	 0	
75	Усього по 26 розділу		100 445 942	95 339 124	5 106 818	100 059 275	94 932 449	5 126 826	77 824	77 824	 0	
76	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	3 290	3 290	 0	3 290	3 290	 0	 0	 0	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	182 090	76 529	105 561	192 725	76 342	116 384	14 896	467	14 429	
78	Усього по 280 групі		185 380	79 819	105 561	196 015	79 632	116 384	14 896	467	14 429	
79	Усього по 28 розділу		185 380	79 819	105 561	196 015	79 632	116 384	14 896	467	14 429	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	129 036	129 036	 0	129 036	129 036	 0	 0	 0	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 869 412	1 581 954	287 458	1 877 530	1 584 665	292 866	21 530	20 879	651	
82	Усього по 292 групі		1 998 448	1 710 989	287 458	2 006 566	1 713 700	292 866	21 530	20 879	651	
83	Усього по 29 розділу		1 998 448	1 710 989	287 458	2 006 566	1 713 700	292 866	21 530	20 879	651	
84	Усього по 2 класу		103 482 227	97 853 519	5 628 708	103 122 006	97 436 577	5 685 429	806 291	512 581	293 710	

85	Клас - 3	
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 899	4 899	 0	2 894	2 894	 0	2 834	2 834	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
92	Усього по 340 групі		4 899	4 899	 0	2 894	2 894	 0	109 962	109 962	 0	
93	Усього по 34 розділу		4 899	4 899	 0	2 894	2 894	 0	109 962	109 962	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 413	6 413	 0	5 760	5 760	 0	12 559	12 559	 0	
95	Усього по 350 групі		6 413	6 413	 0	5 760	5 760	 0	12 559	12 559	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 577	4 577	 0	6 108	6 108	 0	1 392	1 392	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 357	8 357	 0	8 007	8 007	 0	1 079	1 079	 0	
98	Усього по 351 групі		12 935	12 935	 0	14 115	14 115	 0	2 471	2 471	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	915	915	 0	2 149	2 149	 0	915	915	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	6 083	6 083	 0	6 281	6 281	 0	6 094	6 094	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10 667	10 667	 0	10 475	10 475	 0	205	205	 0	
102	Усього по 352 групі		17 666	17 666	 0	18 906	18 906	 0	7 214	7 214	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 047 135	4 074 896	1 972 239	6 047 848	4 075 609	1 972 239	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	458 475	458 475	 0	458 475	458 475	 0	 0	 0	 0	
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 455	1 455	 0	1 455	1 455	 0	 0	 0	 0	
106	Усього по 354 групі		6 507 066	4 534 827	1 972 239	6 507 779	4 535 540	1 972 239	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	81	81	 0	76	76	 0	 6	 6	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 3	 3	 0	 8	 8	 0	566	 3	564	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	22 962	22 962	 0	22 962	22 962	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 355 групі		23 046	23 046	 0	23 046	23 046	 0	572	 9	564	
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	30 480	30 480	 0	30 100	30 100	 0	17 329	17 329	 0	

112	3578	Інші нараховані доходи 	А	799	799	 0	768	768	 0	395	395	 0	
113	Усього по 357 групі		31 280	31 280	 0	30 868	30 868	 0	17 724	17 724	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 485	921	564	1 214	650	564	-1 214	-650	-564	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	4 489	4 332	157	2 722	2 565	157	-2 721	-2 564	-157	
116	Усього по 359 групі		5 974	5 253	721	3 936	3 215	721	-3 935	-3 213	-721	
117	Усього по 35 розділу		6 604 380	4 631 420	1 972 960	6 604 410	4 631 449	1 972 960	36 606	36 763	-157	
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
119	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	79 812 660	71 500 218	8 312 443	79 810 494	71 498 052	8 312 443	1 044	1 044	 0	
121	Усього по 373 групі		79 812 660	71 500 218	8 312 443	79 810 494	71 498 052	8 312 443	1 044	1 044	 0	
122	Усього по 37 розділу		79 812 660	71 500 218	8 312 443	79 810 494	71 498 052	8 312 443	1 201	1 044	157	
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 470 863	 0	10 470 863	10 465 615	 0	10 465 615	50 932	 0	50 932	
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-50 932	-50 932	 0	
125	Усього по 380 групі		10 470 863	 0	10 470 863	10 465 615	 0	10 465 615	 0	-50 932	50 932	
126	Усього по 38 розділу		10 470 863	 0	10 470 863	10 465 615	 0	10 465 615	 0	-50 932	50 932	
127	Усього по 3 класу		96 892 802	76 136 536	20 756 266	96 883 413	76 132 395	20 751 018	147 769	96 836	50 932	
128	Клас - 4	
129	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 746	39 746	 0	
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	424	424	 0	-20 614	-20 614	 0	
131	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	424	424	 0	19 131	19 131	 0	
132	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	424	424	 0	19 131	19 131	 0	
133	4400	Основні засоби	А	2 048	2 048	 0	1 484	1 484	 0	163 606	163 606	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	521	521	 0	2 352	2 352	 0	-57 542	-57 542	 0	
135	Усього по 440 групі		2 568	2 568	 0	3 835	3 835	 0	106 064	106 064	 0	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 351	1 351	 0	1 610	1 610	 0	70 647	70 647	 0	
139	Усього по 443 групі		1 351	1 351	 0	1 610	1 610	 0	70 647	70 647	 0	
140	Усього по 44 розділу		3 920	3 920	 0	5 445	5 445	 0	201 332	201 332	 0	
141	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 273	1 273	 0	344	344	 0	49 277	49 277	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	340	340	 0	1 327	1 327	 0	-46 038	-46 038	 0	
143	Усього по 450 групі		1 613	1 613	 0	1 670	1 670	 0	3 240	3 240	 0	
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	 0	 0	 0	223	223	 0	 0	 0	 0	

145	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	223	223	 0	 0	 0	 0	
146	Усього по 45 розділу		1 613	1 613	 0	1 893	1 893	 0	3 240	3 240	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	405	405	 0	16 679	16 679	 0	284 217	284 217	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	16 679	16 679	 0	15 117	15 117	 0	-93 430	-93 430	 0	
149	Усього по 460 групі		17 085	17 085	 0	31 796	31 796	 0	190 787	190 787	 0	
150	Усього по 46 розділу		17 085	17 085	 0	31 796	31 796	 0	190 787	190 787	 0	
151	Усього по 4 класу		22 617	22 617	 0	39 558	39 558	 0	414 490	414 490	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		346 898 342	297 285 357	49 612 985	346 682 567	297 066 300	49 616 267	13 833 736	11 836 140	1 997 596	
154	Клас - 1	
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 103 592	3 092 038	11 553	3 155 104	3 143 550	11 553	58 412	58 412	 0	
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 189 865	 0	6 189 865	6 198 699	 0	6 198 699	16 406	 0	16 406	
157	Усього по 191 групі		9 293 457	3 092 038	6 201 419	9 353 802	3 143 550	6 210 252	74 818	58 412	16 406	
158	Усього по 19 розділу		9 293 457	3 092 038	6 201 419	9 353 802	3 143 550	6 210 252	74 818	58 412	16 406	
159	Усього по 1 класу		9 293 457	3 092 038	6 201 419	9 353 802	3 143 550	6 210 252	74 818	58 412	16 406	
160	Клас - 2	
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	13 624	13 624	 0	13 624	13 624	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 256 групі		13 624	13 624	 0	13 624	13 624	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 25 розділу		13 624	13 624	 0	13 624	13 624	 0	 0	 0	 0	
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 806 368	4 494 238	312 130	
165	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	18 257	18 257	 0	
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	563 230	6 909	556 322	554 587	6 604	547 983	2 649	 0	2 649	
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	374 779	374 779	 0	374 965	374 965	 0	269	269	 0	
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 639	16 639	 0	16 785	16 785	 0	543	543	 0	
169	Усього по 260 групі		954 649	398 327	556 322	946 337	398 355	547 983	4 828 087	4 513 307	314 780	
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	66 371 799	66 273 739	98 060	66 368 824	66 189 370	179 454	3 561 934	3 281 298	280 635	
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	64	63	 1	35	33	 1	-75	-74	-1	
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30 753	30 643	110	32 049	31 948	102	3 804	3 774	31	
173	Усього по 261 групі		66 402 616	66 304 445	98 171	66 400 908	66 221 351	179 556	3 565 664	3 284 998	280 665	
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	913 119	474 503	438 616	
175	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 346	2 346	 0	2 425	2 425	 0	1 449	1 449	 0	
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	3 769	3 769	 0	15 085	15 085	 0	

177	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	958	958	 0	1 224	1 224	 0	
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	223	220	 4	235	231	 4	146	140	 6	
179	Усього по 262 групі		2 571	2 567	 4	7 386	7 383	 4	931 023	492 401	438 622	
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	660 502	308 553	351 948	690 066	418 538	271 529	3 088 871	2 219 619	869 252	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	255	249	 6	187	184	 3	-815	-803	-13	
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	30 331	29 705	626	33 577	32 885	691	31 585	30 048	1 536	
184	Усього по 263 групі		691 088	338 508	352 580	723 830	451 606	272 223	3 119 643	2 248 867	870 776	
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 587 665	1 586 353	1 312	1 622 282	1 620 969	1 312	194 740	186 678	8 062	
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	969 563	969 563	 0	1 025 379	1 025 379	 0	180 825	174 299	6 526	
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	652	652	 0	652	652	 0	 0	 0	 0	
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 5	 5	 0	 7	 7	 0	-23	-23	 0	
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 047	2 047	 0	2 128	2 123	 4	1 041	1 035	 6	
191	Усього по 265 групі		2 559 931	2 558 619	1 312	2 650 447	2 649 130	1 317	376 587	361 994	14 594	
192	Усього по 26 розділу		70 610 855	69 602 466	1 008 389	70 728 909	69 727 825	1 001 083	12 821 003	10 901 567	1 919 436	
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 971 011	4 631 232	4 339 780	8 983 963	4 644 181	4 339 782	15 106	15 099	 8	
194	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23 351	23 351	 0	23 351	23 351	 0	 0	 0	 0	
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 915 304	5 915 304	 0	5 913 854	5 913 854	 0	6 171	6 171	 0	
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 002	1 998	 4	2 875	2 788	87	4 551	4 275	276	
197	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67 564 136	67 441 406	122 731	67 564 137	67 442 027	122 111	4 448	3 670	778	
198	Усього по 290 групі		82 475 805	78 013 290	4 462 515	82 488 181	78 026 202	4 461 979	30 275	29 215	1 061	
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 838	31 057	8 780	
200	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 838	31 057	8 780	
201	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	13 717	13 713	 4	12 393	12 393	 0	126 208	121 020	5 188	
202	Усього по 293 групі		13 717	13 713	 4	12 393	12 393	 0	126 208	121 020	5 188	

203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	354	354	 0	350	350	 0	867	867	 0	
204	Усього по 294 групі		354	354	 0	350	350	 0	867	867	 0	
205	Усього по 29 розділу		82 489 876	78 027 358	4 462 518	82 500 925	78 038 946	4 461 979	197 188	182 159	15 029	
206	Усього по 2 класу		153 114 355	147 643 448	5 470 907	153 243 458	147 780 395	5 463 062	13 018 191	11 083 726	1 934 465	
207	Клас - 3	
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	437	433	 3	806	524	282	2 351	2 072	279	
209	Усього по 360 групі		437	433	 3	806	524	282	2 351	2 072	279	
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	295	295	 0	274	274	 0	175	175	 0	
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	15 102	15 102	 0	400	400	 0	200 074	200 074	 0	
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 979	1 979	 0	2 128	2 128	 0	2 630	2 630	 0	
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 428	12 428	 0	12 812	12 812	 0	2 134	2 134	 0	
214	Усього по 361 групі		29 804	29 804	 0	15 614	15 614	 0	205 013	205 013	 0	
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 149	2 149	 0	5 417	5 417	 0	4 448	4 448	 0	
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 567	12 567	 0	15 699	15 699	 0	10 234	10 234	 0	
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6 567	6 567	 0	2 189	2 189	 0	2 189	2 189	 0	
218	Усього по 362 групі		21 283	21 283	 0	23 305	23 305	 0	16 872	16 872	 0	
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 858 562	4 107 317	5 751 245	9 858 562	4 107 317	5 751 245	 0	 0	 0	
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	88 140	88 140	 0	88 140	88 140	 0	 0	 0	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 013	1 013	 0	905	905	 0	5 772	5 772	 0	
222	Усього по 364 групі		9 947 714	4 196 470	5 751 245	9 947 607	4 196 363	5 751 245	5 772	5 772	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	 0	11	11	 0	 0	 0	 0	
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 439	42 439	 0	54 447	54 447	 0	12 116	12 116	 0	
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 395	5 395	 0	8 569	8 569	 0	3 174	3 174	 0	
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 193	2 193	 0	2 193	2 193	 0	 0	 0	 0	
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 804	3 804	 0	3 364	3 364	 0	32 572	32 572	 0	
229	Усього по 365 групі		53 856	53 856	 0	68 597	68 597	 0	47 862	47 862	 0	
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	650	430	220	673	453	220	107	107	 0	
231	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 232	1 232	 0	1 257	1 257	 0	34	34	 0	

232	Усього по 367 групі		1 883	1 662	220	1 930	1 709	220	141	141	 0	
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 747	4 747	 0	4 754	4 754	 0	3 423	3 423	 0	
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 899	1 899	 0	1 886	1 886	 0	1 886	1 886	 0	
235	Усього по 369 групі		6 646	6 646	 0	6 640	6 640	 0	5 309	5 309	 0	
236	Усього по 36 розділу		10 061 622	4 310 153	5 751 468	10 064 500	4 312 752	5 751 747	283 319	283 040	279	
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 254	15 041	6 212	15 957	14 294	1 663	1 321	926	395	
238	Усього по 372 групі		21 254	15 041	6 212	15 957	14 294	1 663	1 321	926	395	
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 556	2 556	 0	
240	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 556	2 556	 0	
241	Усього по 37 розділу		21 254	15 041	6 212	15 957	14 294	1 663	3 877	3 482	395	
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46 051	 0	46 051	
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 647 232	10 647 232	 0	10 652 479	10 652 479	 0	-46 051	-46 051	 0	
244	Усього по 380 групі		10 647 232	10 647 232	 0	10 652 479	10 652 479	 0	 0	-46 051	46 051	
245	Усього по 38 розділу		10 647 232	10 647 232	 0	10 652 479	10 652 479	 0	 0	-46 051	46 051	
246	Усього по 3 класу		20 730 107	14 972 426	5 757 681	20 732 936	14 979 525	5 753 410	287 197	240 472	46 724	
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		183 137 919	165 707 912	17 430 006	183 330 195	165 903 471	17 426 725	13 380 206	11 382 610	1 997 596	
249	Клас - 5	
250	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
251	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
253	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
255	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
256	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	88	88	 0	151	151	 0	-226	-226	 0	
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
259	Усього по 510 групі		88	88	 0	151	151	 0	-275	-275	 0	
260	Усього по 51 розділу		88	88	 0	151	151	 0	-275	-275	 0	
261	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	71 884	71 884	 0	
262	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	71 884	71 884	 0	
263	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	71 884	71 884	 0	
264	Усього по 5 класу		88	88	 0	151	151	 0	453 530	453 530	 0	
265	КАПIТАЛ УСЬОГО		88	88	 0	151	151	 0	453 530	453 530	 0	
376	ПАСИВИ УСЬОГО		183 138 007	165 708 000	17 430 006	183 330 347	165 903 622	17 426 725	13 833 736	11 836 140	1 997 596	

378	Клас - 6	
379	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	33	33	 0	131	131	 0	
380	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	33	33	 0	131	131	 0	
381	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	 0	1 599	1 599	 0	15 724	15 724	 0	
382	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	430	430	 0	8 443	8 443	 0	58 270	58 270	 0	
383	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	619	619	 0	4 297	4 297	 0	
384	Усього по 602 групі		447	447	 0	10 661	10 661	 0	78 290	78 290	 0	
385	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	335	335	 0	-20	-20	 0	
386	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 435	2 435	 0	
387	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	938	938	 0	8 189	8 189	 0	48 972	48 972	 0	
388	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	31	31	 0	219	219	 0	
389	Усього по 605 групі		938	938	 0	8 555	8 555	 0	51 606	51 606	 0	
390	Усього по 60 розділу		1 384	1 384	 0	19 249	19 249	 0	130 027	130 027	 0	
391	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	108	108	 0	1 179	1 179	 0	
392	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 941	4 941	 0	57 235	57 235	 0	333 176	333 176	 0	
393	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	91 477	91 477	 0	481 137	481 137	 0	
394	Усього по 612 групі		4 941	4 941	 0	148 820	148 820	 0	815 493	815 493	 0	
395	Усього по 61 розділу		4 941	4 941	 0	148 820	148 820	 0	815 493	815 493	 0	

396	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	72 221	72 221	 0	71 049	71 049	 0	-2 007	-2 007	 0	
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	605	605	 0	
398	Усього по 620 групі		72 221	72 221	 0	71 049	71 049	 0	-1 402	-1 402	 0	
399	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	87 013	87 013	 0	99 066	99 066	 0	-72 679	-72 679	 0	
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	167 276	167 276	 0	
401	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
402	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
403	Усього по 621 групі		87 013	87 013	 0	99 066	99 066	 0	94 579	94 579	 0	
404	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25	25	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
405	Усього по 622 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
406	Усього по 62 розділу		159 259	159 259	 0	170 115	170 115	 0	93 150	93 150	 0	
407	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	563	563	 0	39	39	 0	1 959	1 959	 0	
408	Усього по 634 групі		563	563	 0	39	39	 0	1 959	1 959	 0	
409	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	70	70	 0	2 072	2 072	 0	
410	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	70	70	 0	2 072	2 072	 0	
411	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11	11	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
412	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
413	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 081	1 081	 0	3 517	3 517	 0	
414	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
415	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	565	565	 0	10 066	10 066	 0	
416	Усього по 639 групі		11	11	 0	1 647	1 647	 0	13 600	13 600	 0	
417	Усього по 63 розділу		574	574	 0	1 756	1 756	 0	17 631	17 631	 0	
418	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	5 846	5 846	 0	
419	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	5 846	5 846	 0	
420	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	5 846	5 846	 0	
421	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	246	246	 0	7 007	7 007	 0	67 394	67 394	 0	
422	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	40	40	 0	214	214	 0	
423	Усього по 650 групі		246	246	 0	7 047	7 047	 0	67 608	67 608	 0	

424	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	362	362	 0	41 495	41 495	 0	272 692	272 692	 0	
425	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	167	167	 0	1 050	1 050	 0	
426	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	264	264	 0	
427	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 999	8 999	 0	61 624	61 624	 0	
428	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	10 774	10 774	 0	
429	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	25	25	 0	
430	Усього по 651 групі		362	362	 0	52 056	52 056	 0	346 429	346 429	 0	
431	Усього по 65 розділу		607	607	 0	59 102	59 102	 0	414 037	414 037	 0	
432	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	37	37	 0	
433	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
434	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	38	38	 0	
435	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 1	 1	 0	38	38	 0	
436	Усього по 6 класу		166 765	166 765	 0	400 272	400 272	 0	1 476 223	1 476 223	 0	
437	ДОХОДИ УСЬОГО		166 765	166 765	 0	400 272	400 272	 0	1 476 223	1 476 223	 0	
439	Клас - 7	
440	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
441	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
442	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 785	16 785	 0	 0	 0	 0	212 416	212 416	 0	
443	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	32 140	32 140	 0	71	71	 0	138 888	138 888	 0	
444	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 974	1 974	 0	 4	 4	 0	14 330	14 330	 0	
445	Усього по 702 групі		50 899	50 899	 0	76	76	 0	365 634	365 634	 0	
446	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	235	235	 0	 0	 0	 0	1 307	1 307	 0	
447	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	33 694	33 694	 0	394	394	 0	151 876	151 876	 0	
448	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	145	145	 0	 0	 0	 0	928	928	 0	
449	Усього по 704 групі		34 074	34 074	 0	394	394	 0	154 111	154 111	 0	

450	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	370	370	 0	 0	 0	 0	3 263	3 263	 0	
451	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 707	1 707	 0	 5	 5	 0	8 713	8 713	 0	
452	Усього по 707 групі		2 077	2 077	 0	 5	 5	 0	11 976	11 976	 0	
453	Усього по 70 розділу		87 049	87 049	 0	475	475	 0	573 424	573 424	 0	
454	7141	Інші процентні витрати	А	300	300	 0	 0	 0	 0	1 395	1 395	 0	
455	Усього по 714 групі		300	300	 0	 0	 0	 0	1 395	1 395	 0	
456	Усього по 71 розділу		300	300	 0	 0	 0	 0	1 395	1 395	 0	
457	7300	Витрати на СЕП	А	372	372	 0	 0	 0	 0	2 530	2 530	 0	
458	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	440	440	 0	 0	 0	 0	4 545	4 545	 0	
459	Усього по 730 групі		813	813	 0	 0	 0	 0	7 075	7 075	 0	
460	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
461	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
462	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
463	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
464	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	30	30	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
465	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
466	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	687	687	 0	 0	 0	 0	5 384	5 384	 0	
467	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	243	243	 0	 0	 0	 0	1 357	1 357	 0	
468	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 857	2 857	 0	
469	7399	Iнші операційні витрати	А	10 671	10 671	 0	 0	 0	 0	62 982	62 982	 0	
470	Усього по 739 групі		11 630	11 630	 0	 0	 0	 0	74 104	74 104	 0	
471	Усього по 73 розділу		12 444	12 444	 0	 0	 0	 0	89 902	89 902	 0	
472	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	46 332	46 332	 0	3 231	3 231	 0	351 469	351 469	 0	
473	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 024	8 024	 0	573	573	 0	50 644	50 644	 0	
474	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	599	599	 0	 0	 0	 0	4 438	4 438	 0	
475	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
476	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	71	71	 0	 0	 0	 0	435	435	 0	
477	Усього по 740 групі		55 026	55 026	 0	3 804	3 804	 0	406 988	406 988	 0	
478	7410	Податок на додану вартість	А	447	447	 0	 0	 0	 0	3 021	3 021	 0	
479	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
480	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 189	2 189	 0	 0	 0	 0	14 729	14 729	 0	
481	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	317	317	 0	 0	 0	 0	1 358	1 358	 0	
482	Усього по 741 групі		2 958	2 958	 0	 0	 0	 0	19 144	19 144	 0	

483	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 335	3 335	 0	 0	 0	 0	21 785	21 785	 0	
484	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	778	778	 0	 0	 0	 0	4 157	4 157	 0	
485	7423	Амортизація	А	3 435	3 435	 0	24	24	 0	24 974	24 974	 0	
486	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 929	4 929	 0	 0	 0	 0	33 800	33 800	 0	
487	Усього по 742 групі		12 478	12 478	 0	24	24	 0	84 715	84 715	 0	
488	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 074	1 074	 0	 0	 0	 0	10 144	10 144	 0	
489	7431	Господарські витрати	А	692	692	 0	 0	 0	 0	9 534	9 534	 0	
490	7432	Витрати на охорону	А	1 397	1 397	 0	 0	 0	 0	9 130	9 130	 0	
491	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 262	2 262	 0	 0	 0	 0	19 826	19 826	 0	
492	Усього по 743 групі		5 424	5 424	 0	 0	 0	 0	48 633	48 633	 0	
493	7450	Поштово-телефонні витрати	А	607	607	 0	 0	 0	 0	3 200	3 200	 0	
494	7452	Витрати на відрядження	А	57	57	 0	 0	 0	 0	359	359	 0	
495	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	803	803	 0	 0	 0	 0	3 737	3 737	 0	
496	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	100	100	 0	
497	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 659	3 659	 0	 0	 0	 0	25 199	25 199	 0	
498	Усього по 745 групі		5 126	5 126	 0	 0	 0	 0	32 595	32 595	 0	
499	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	106	106	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	
500	7499	Iнші витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	179	179	 0	
501	Усього по 749 групі		132	132	 0	 0	 0	 0	350	350	 0	
502	Усього по 74 розділу		81 144	81 144	 0	3 829	3 829	 0	592 427	592 427	 0	
503	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 183	11 183	 0	 0	 0	 0	47 870	47 870	 0	
504	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	123	123	 0	
505	7509	Інші комісійні витрати	А	1 264	1 264	 0	 0	 0	 0	10 552	10 552	 0	
506	Усього по 750 групі		12 464	12 464	 0	 0	 0	 0	58 545	58 545	 0	
507	Усього по 75 розділу		12 464	12 464	 0	 0	 0	 0	58 545	58 545	 0	
508	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 060	4 060	 0	3 550	3 550	 0	685	685	 0	
509	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	26 692	26 692	 0	26 115	26 115	 0	17 929	17 929	 0	
510	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	674 639	674 639	 0	658 288	658 288	 0	88 421	88 421	 0	
511	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31 174	-31 174	 0	
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 214	1 214	 0	1 485	1 485	 0	 1	 1	 0	
513	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-389	-389	 0	
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 640	6 640	 0	6 646	6 646	 0	1 407	1 407	 0	

515	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-918	-918	 0	
516	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 722	2 722	 0	4 488	4 488	 0	1 076	1 076	 0	
517	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
518	Усього по 770 групі		715 967	715 967	 0	700 572	700 572	 0	76 976	76 976	 0	
519	Усього по 77 розділу		715 967	715 967	 0	700 572	700 572	 0	76 976	76 976	 0	
520	7900	Податок на прибуток	А	11 610	11 610	 0	6 031	6 031	 0	12 181	12 181	 0	
521	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-511	-511	 0	
522	Усього по 790 групі		11 610	11 610	 0	6 031	6 031	 0	11 670	11 670	 0	
523	Усього по 79 розділу		11 610	11 610	 0	6 031	6 031	 0	11 670	11 670	 0	
524	Усього по 7 класу		920 979	920 979	 0	710 908	710 908	 0	1 404 339	1 404 339	 0	
525	ВИТРАТИ УСЬОГО		920 979	920 979	 0	710 908	710 908	 0	1 404 339	1 404 339	 0	
673	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	71 884	71 884	 0	
674	Клас - 9	
675	9000	Надані гарантії	А	82 272	82 272	 0	57 368	57 368	 0	611 784	593 107	18 677	
676	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	3 999	3 999	 0	13 598	13 598	 0	
677	Усього по 900 групі		84 938	84 938	 0	61 367	61 367	 0	625 382	606 705	18 677	
678	Усього по 90 розділу		84 938	84 938	 0	61 367	61 367	 0	625 382	606 705	18 677	
679	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	396 971	372 454	24 517	332 614	317 620	14 994	782 606	675 256	107 350	
680	Усього по 912 групі		396 971	372 454	24 517	332 614	317 620	14 994	782 606	675 256	107 350	
681	Усього по 91 розділу		396 971	372 454	24 517	332 614	317 620	14 994	782 606	675 256	107 350	
682	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	631 517	 0	631 517	740 266	 0	740 266	 0	 0	 0	
683	Усього по 920 групі		631 517	 0	631 517	740 266	 0	740 266	 0	 0	 0	
684	Усього по 92 розділу		631 517	 0	631 517	740 266	 0	740 266	 0	 0	 0	
685	9500	Отримана застава	А	86 351	86 351	 0	65 509	65 505	 4	829 105	803 373	25 733	
686	Усього по 950 групі		86 351	86 351	 0	65 509	65 505	 4	829 105	803 373	25 733	
687	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	103	103	 0	6 531	6 531	 0	
688	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 297	3 297	 0	 0	 0	 0	128 116	128 116	 0	
689	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	553	553	 0	25 126	25 126	 0	943 685	943 685	 0	
690	Усього по 952 групі		3 850	3 850	 0	25 229	25 229	 0	1 078 333	1 078 333	 0	
691	Усього по 95 розділу		90 201	90 201	 0	90 738	90 734	 4	1 907 438	1 881 705	25 733	
692	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
693	Усього по 960 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
694	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	4 222	4 222	 0	

695	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	837	 0	837	721	 0	721	60 492	668	59 824	
696	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
697	Усього по 961 групі		837	 0	837	723	 1	721	64 775	4 951	59 824	
698	Усього по 96 розділу		839	 2	837	723	 1	721	64 945	5 121	59 824	
699	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
700	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
701	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
702	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
703	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
704	9819	Iнші цінності і документи	А	12	12	 0	11	11	 0	29	29	 0	
705	Усього по 981 групі		12	12	 0	11	11	 0	284 569	284 569	 0	
706	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
707	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	15	15	 0	31	31	 0	
708	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	15	15	 0	33	33	 0	
709	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14 928	 0	14 928	12 957	 0	12 957	6 104	 0	6 104	
710	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 980	 0	6 980	10 332	 0	10 332	1 132	 0	1 132	
711	Усього по 983 групі		21 908	 0	21 908	23 289	 0	23 289	7 235	 0	7 235	
712	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 4	 4	 0	 7	 7	 0	33	33	 0	
713	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	19	19	 0	17	17	 0	44	44	 0	
715	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 001	20	5 982	9 331	15	9 317	4 618	24	4 594	
716	Усього по 989 групі		6 024	43	5 982	9 356	39	9 317	4 696	101	4 594	
717	Усього по 98 розділу		27 950	61	27 890	32 671	65	32 606	296 536	284 706	11 830	
718	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 888 840	610 033	1 278 806	1 966 363	677 613	1 288 750	129 254	 0	129 254	
719	Усього по 990 групі		1 888 840	610 033	1 278 806	1 966 363	677 613	1 288 750	129 254	 0	129 254	
720	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 539	8 539	 0	8 539	8 539	 0	 0	 0	 0	
721	Усього по 992 групі		8 539	8 539	 0	8 539	8 539	 0	 0	 0	 0	
722	Усього по 99 розділу		1 897 378	618 572	1 278 806	1 974 902	686 152	1 288 750	129 254	 0	129 254	
723	Усього по 9 класу		3 129 794	1 166 227	1 963 567	3 233 280	1 155 939	2 077 341	3 806 160	3 453 493	352 668	
724	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 129 794	1 166 227	1 963 567	3 233 280	1 155 939	2 077 341	3 806 160	3 453 493	352 668	
726	Клас - 9	
727	9031	Отримані гарантії	П	7 561	7 304	257	24 079	23 781	298	1 260 706	1 088 406	172 300	
728	Усього по 903 групі		7 561	7 304	257	24 079	23 781	298	1 260 706	1 088 406	172 300	
729	Усього по 90 розділу		7 561	7 304	257	24 079	23 781	298	1 260 706	1 088 406	172 300	
730	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	740 010	114 496	625 514	631 975	114 496	517 478	 0	 0	 0	

731	Усього по 921 групі		740 010	114 496	625 514	631 975	114 496	517 478	 0	 0	 0	
732	Усього по 92 розділу		740 010	114 496	625 514	631 975	114 496	517 478	 0	 0	 0	
733	9510	Надана застава	П	15 792	8 220	7 572	8 428	2 034	6 393	89 379	20 702	68 676	
734	Усього по 951 групі		15 792	8 220	7 572	8 428	2 034	6 393	89 379	20 702	68 676	
735	Усього по 95 розділу		15 792	8 220	7 572	8 428	2 034	6 393	89 379	20 702	68 676	
736	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 094 594	2 054 557	40 037	
737	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 094 594	2 054 557	40 037	
738	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 092	27	11 066	6 488	22	6 465	361 481	289 827	71 654	
739	Усього по 991 групі		11 092	27	11 066	6 488	22	6 465	361 481	289 827	71 654	
740	Усього по 99 розділу		11 092	27	11 066	6 488	22	6 465	2 456 075	2 344 384	111 691	
741	Усього по 9 класу		774 455	130 047	644 409	670 969	140 334	530 635	3 806 160	3 453 493	352 668	
742	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		774 455	130 047	644 409	670 969	140 334	530 635	3 806 160	3 453 493	352 668	
744	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 904 249	1 296 274	2 607 975	3 904 249	1 296 274	2 607 975	0	0	0