Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	255 300	124 925	130 376	229 195	116 428	112 767	182 134	12 876	169 258	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 901 671	19 222 178	5 679 493	24 730 620	19 130 689	5 599 931	2 228 766	800 128	1 428 639	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	401 608	401 608	 0	405 250	405 250	 0	90 630	90 630	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 999 030	2 998 607	423	2 999 030	2 998 607	423	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	19 165 363	15 434 034	3 731 329	19 151 597	15 449 876	3 701 721	175 607	124 888	50 719	
7	Усього по 100 групі		47 722 972	38 181 351	9 541 620	47 515 692	38 100 850	9 414 842	2 677 137	1 028 521	1 648 616	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 8	 0	 8	-364	-134	-231	
9	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 8	 0	 8	-364	-134	-231	
10	Усього по 10 розділу		47 722 977	38 181 351	9 541 625	47 515 700	38 100 850	9 414 850	2 676 773	1 028 388	1 648 385	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	89 146 023	89 146 023	 0	89 262 768	89 262 768	 0	977 520	977 520	 0	
12	Усього по 120 групі		89 146 023	89 146 023	 0	89 262 768	89 262 768	 0	977 520	977 520	 0	
13	Усього по 12 розділу		89 146 023	89 146 023	 0	89 262 768	89 262 768	 0	977 520	977 520	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	899 573	850 000	49 573	6 361	727	5 634	2 438 856	2 220 302	218 554	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 614	14 275	12 338	10 407	1 405	9 001	66 565	55 694	10 871	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-750	-29	-720	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18 358	17 062	1 297	3 118	2 708	410	48 625	48 254	370	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 033	50 533	500	91 366	91 365	 1	43 858	43 358	500	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	55 059	46 988	8 071	82 622	70 880	11 742	-80 967	-70 534	-10 433	
20	Усього по 141 групі		1 050 638	978 858	71 779	193 874	167 086	26 788	2 516 187	2 297 045	219 142	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 447	 0	6 447	489 150	485 000	4 150	3 614 490	3 422 802	191 688	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 779	989	790	712	658	54	2 402	2 402	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 181	-3 326	-855	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 004	54 004	 0	80 961	80 961	 0	172 674	172 674	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 360	91 856	7 504	91 096	85 892	5 204	-90 832	-85 892	-4 940	
26	Усього по 142 групі		161 590	146 849	14 741	661 919	652 512	9 407	3 694 552	3 508 659	185 893	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 269 000	58 269 000	 0	58 393 000	58 393 000	 0	7 805 000	7 805 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 718	112 718	 0	147 698	147 698	 0	152 001	152 001	 0	
29	Усього по 144 групі		58 381 718	58 381 718	 0	58 540 698	58 540 698	 0	7 957 001	7 957 001	 0	
30	Усього по 14 розділу		59 593 946	59 507 425	86 521	59 396 491	59 360 295	36 196	14 167 740	13 762 705	405 035	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 401 812	212 770	15 189 042	15 160 179	214 064	14 946 115	563 584	3 292	560 292	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2	 0	 2	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22 875	111	22 764	28 896	80	28 816	-27 488	-80	-27 408	
34	Усього по 150 групі		15 424 690	212 881	15 211 809	15 189 075	214 144	14 974 931	536 098	3 212	532 886	
35	Усього по 15 розділу		15 424 690	212 881	15 211 809	15 189 075	214 144	14 974 931	536 098	3 212	532 886	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8 144 634	6 708 861	1 435 773	8 163 242	6 727 469	1 435 773	 0	 0	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 935 562	3 582 288	10 353 273	13 933 975	3 582 288	10 351 686	127 130	 0	127 130	
38	Усього по 181 групі		22 080 196	10 291 149	11 789 046	22 097 217	10 309 757	11 787 459	127 130	 0	127 130	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 260	3 506	5 753	9 845	2 819	7 027	115 135	16 531	98 604	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 881	381	2 500	2 867	398	2 469	-2 784	-398	-2 386	
41	Усього по 183 групі		12 141	3 887	8 253	12 712	3 216	9 496	112 351	16 133	96 218	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 170	 0	4 170	4 282	 0	4 282	-4 042	 0	-4 042	
43	Усього по 189 групі		4 170	 0	4 170	4 282	 0	4 282	-4 042	 0	-4 042	
44	Усього по 18 розділу		22 096 506	10 295 037	11 801 470	22 114 211	10 312 974	11 801 237	235 438	16 133	219 305	
45	Усього по 1 класу		233 984 142	197 342 717	36 641 424	233 478 245	197 251 031	36 227 214	18 593 570	15 787 959	2 805 611	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 106	70 353	9 753	93 617	80 997	12 620	678 962	419 873	259 089	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	681	604	77	412	400	12	-6 659	-6 341	-318	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 617	5 365	1 251	5 974	4 982	992	13 605	10 639	2 966	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	375 579	256 849	118 729	383 525	261 553	121 972	-379 330	-261 443	-117 887	
52	Усього по 206 групі		462 982	333 171	129 811	483 528	347 931	135 597	307 079	163 228	143 850	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	 0	57	57	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764	764	 0	764	764	 0	-764	-764	 0	
57	Усього по 208 групі		821	821	 0	821	821	 0	3 539	3 539	 0	
58	Усього по 20 розділу		463 803	333 992	129 811	484 349	348 752	135 597	310 618	166 768	143 850	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 869	58 869	 0	42 282	42 282	 0	308 633	308 633	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234	234	 0	228	228	 0	-1 473	-1 473	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 921	10 921	 0	10 421	10 421	 0	29 755	29 755	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 980	119 980	 0	124 814	124 814	 0	-124 278	-124 278	 0	
63	Усього по 220 групі		190 005	190 005	 0	177 746	177 746	 0	212 636	212 636	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	54	54	 0	2 277	2 277	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-28	-28	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	24	24	 0	24	24	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	 0	118	118	 0	-118	-118	 0	
68	Усього по 223 групі		146	146	 0	196	196	 0	2 155	2 155	 0	
69	Усього по 22 розділу		190 150	190 150	 0	177 942	177 942	 0	214 791	214 791	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	73 201 775	68 817 159	4 384 616	73 361 345	68 621 051	4 740 295	81 008	81 008	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 187	1 187	 0	1 391	1 391	 0	1 209	1 209	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 032	11 032	 0	11 503	11 503	 0	-11 503	-11 503	 0	
73	Усього по 260 групі		73 213 994	68 829 378	4 384 616	73 374 239	68 633 944	4 740 295	70 714	70 714	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 432 032	2 840 947	591 085	3 754 152	3 249 131	505 020	19 916	19 916	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	459	459	 0	817	817	 0	 0	 0	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 449	4 449	 0	4 409	4 409	 0	-4 409	-4 409	 0	
77	Усього по 262 групі		3 436 940	2 845 856	591 085	3 759 377	3 254 357	505 020	15 507	15 507	 0	
78	Усього по 26 розділу		76 650 934	71 675 234	4 975 700	77 133 616	71 888 301	5 245 315	86 221	86 221	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	438 427	270 319	168 108	437 699	270 422	167 277	18 205	7 369	10 836	
80	Усього по 280 групі		438 427	270 319	168 108	437 699	270 422	167 277	18 205	7 369	10 836	
81	Усього по 28 розділу		438 427	270 319	168 108	437 699	270 422	167 277	18 205	7 369	10 836	
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	333 610	333 610	 0	333 614	333 614	 0	 2	 2	 0	
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 089 908	1 864 933	224 976	2 112 299	1 874 017	238 282	20 349	19 717	632	
84	Усього по 292 групі		2 423 518	2 198 542	224 976	2 445 914	2 207 632	238 282	20 352	19 720	632	

85	Усього по 29 розділу		2 423 518	2 198 542	224 976	2 445 914	2 207 632	238 282	20 352	19 720	632	
86	Усього по 2 класу		80 166 833	74 668 238	5 498 595	80 679 520	74 893 048	5 786 472	650 186	494 869	155 317	
87	Клас - 3	
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	436	436	 0	436	436	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 304 групі		436	436	 0	436	436	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 30 розділу		436	436	 0	436	436	 0	 0	 0	 0	
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
93	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9 890	9 890	 0	7 141	7 141	 0	9 035	9 035	 0	
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
97	Усього по 340 групі		9 890	9 890	 0	7 141	7 141	 0	85 535	85 535	 0	
98	Усього по 34 розділу		9 890	9 890	 0	7 141	7 141	 0	85 535	85 535	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 590	11 590	 0	9 569	9 569	 0	18 373	18 373	 0	
100	Усього по 350 групі		11 590	11 590	 0	9 569	9 569	 0	18 373	18 373	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15 913	15 913	 0	16 968	16 968	 0	21 599	21 599	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 687	17 687	 0	17 288	17 288	 0	4 702	4 702	 0	
103	Усього по 351 групі		33 600	33 600	 0	34 256	34 256	 0	26 301	26 301	 0	
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 229	2 229	 0	490	490	 0	2 231	2 231	 0	
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	10 231	10 231	 0	16 098	16 098	 0	 0	 0	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	19 551	19 551	 0	19 560	19 560	 0	31	31	 0	
107	Усього по 352 групі		32 011	32 011	 0	36 148	36 148	 0	2 262	2 262	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 945 832	4 441 029	2 504 804	6 945 832	4 441 029	2 504 804	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	936 962	895 493	41 469	936 962	895 493	41 469	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		7 882 794	5 336 522	2 546 273	7 882 794	5 336 522	2 546 273	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	91	91	 0	119	119	 0	 8	 8	 0	
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	10	10	 0	10	10	 0	 0	 0	 0	

113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	30	10	21	22	 9	13	620	 7	613	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	37 938	37 938	 0	37 938	37 938	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		38 069	38 049	21	38 089	38 076	13	628	15	613	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 523	42 523	 0	43 383	43 383	 0	22 178	22 178	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 479	1 479	 0	1 467	1 467	 0	314	314	 0	
118	Усього по 357 групі		44 002	44 002	 0	44 850	44 850	 0	22 492	22 492	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	691	65	626	672	39	633	-651	-39	-613	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 442	1 442	 0	1 524	1 524	 0	-1 524	-1 524	 0	
121	Усього по 359 групі		2 133	1 507	626	2 196	1 563	633	-2 176	-1 563	-613	
122	Усього по 35 розділу		8 044 201	5 497 281	2 546 919	8 047 903	5 500 984	2 546 919	67 881	67 881	 0	
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
124	Усього по 371 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	137 257 987	129 276 925	7 981 062	137 255 586	129 274 524	7 981 062	1 306	1 306	 0	
126	Усього по 373 групі		137 257 987	129 276 925	7 981 062	137 255 586	129 274 524	7 981 062	1 306	1 306	 0	
127	Усього по 37 розділу		137 257 988	129 276 926	7 981 062	137 255 587	129 274 525	7 981 062	1 306	1 306	 0	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 644 815	 0	14 644 815	14 623 231	 0	14 623 231	88 148	 0	88 148	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-88 148	-88 148	 0	
130	Усього по 380 групі		14 644 815	 0	14 644 815	14 623 231	 0	14 623 231	 0	-88 148	88 148	
131	Усього по 38 розділу		14 644 815	 0	14 644 815	14 623 231	 0	14 623 231	 0	-88 148	88 148	
132	Усього по 3 класу		159 957 330	134 784 534	25 172 796	159 934 299	134 783 087	25 151 213	154 722	66 574	88 148	
133	Клас - 4	
134	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46 477	46 477	 0	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	436	436	 0	-25 545	-25 545	 0	
136	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	436	436	 0	20 932	20 932	 0	
137	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	436	436	 0	20 932	20 932	 0	
138	4400	Основні засоби	А	24 271	24 271	 0	22 562	22 562	 0	265 717	265 717	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	12 771	12 771	 0	21 146	21 146	 0	-87 494	-87 494	 0	
140	Усього по 440 групі		37 043	37 043	 0	43 708	43 708	 0	178 222	178 222	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 919	9 919	 0	2 775	2 775	 0	188 177	188 177	 0	
144	Усього по 443 групі		9 919	9 919	 0	2 775	2 775	 0	188 177	188 177	 0	

145	Усього по 44 розділу		46 962	46 962	 0	46 483	46 483	 0	407 085	407 085	 0	
146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 310	1 310	 0	543	543	 0	55 582	55 582	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	543	543	 0	1 484	1 484	 0	-54 742	-54 742	 0	
148	Усього по 450 групі		1 852	1 852	 0	2 027	2 027	 0	840	840	 0	
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	162	162	 0	 0	 0	 0	162	162	 0	
150	Усього по 453 групі		162	162	 0	 0	 0	 0	162	162	 0	
151	Усього по 45 розділу		2 015	2 015	 0	2 027	2 027	 0	1 002	1 002	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	3 173	3 173	 0	10 293	10 293	 0	241 604	241 604	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 324	10 324	 0	10 107	10 107	 0	-110 524	-110 524	 0	
154	Усього по 460 групі		13 496	13 496	 0	20 399	20 399	 0	131 080	131 080	 0	
155	Усього по 46 розділу		13 496	13 496	 0	20 399	20 399	 0	131 080	131 080	 0	
156	Усього по 4 класу		62 473	62 473	 0	69 346	69 346	 0	560 099	560 099	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		474 170 778	406 857 962	67 312 816	474 161 410	406 996 511	67 164 899	19 958 577	16 909 501	3 049 076	
159	Клас - 1	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 234 633	5 101 481	133 152	5 251 607	5 118 455	133 152	18 975	18 975	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 546 758	163 559	4 383 199	4 541 829	163 559	4 378 269	 0	 0	 0	
162	Усього по 191 групі		9 781 391	5 265 040	4 516 351	9 793 435	5 282 014	4 511 421	18 975	18 975	 0	
163	Усього по 19 розділу		9 781 391	5 265 040	4 516 351	9 793 435	5 282 014	4 511 421	18 975	18 975	 0	
164	Усього по 1 класу		9 781 391	5 265 040	4 516 351	9 793 435	5 282 014	4 511 421	18 975	18 975	 0	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	16 767	16 767	 0	16 767	16 767	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		16 767	16 767	 0	16 767	16 767	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		16 767	16 767	 0	16 767	16 767	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 359 750	6 934 457	1 425 293	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	3 076	3 076	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 463 774	76 274	1 387 500	1 482 522	89 393	1 393 130	24 548	13 200	11 348	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	868 879	868 879	 0	868 888	868 888	 0	261	261	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 312	16 312	 0	16 293	16 293	 0	201	201	 0	
174	Усього по 260 групі		2 348 966	961 466	1 387 500	2 367 703	974 574	1 393 130	8 387 835	6 951 195	1 436 641	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	40 695 564	40 693 630	1 934	40 912 336	40 908 553	3 783	2 730 052	2 652 076	77 976	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	74	74	 0	207	203	 4	-95	-94	 0	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 267	26 812	454	26 097	25 923	173	6 454	6 405	50	

178	Усього по 261 групі		40 722 905	40 720 517	2 388	40 938 640	40 934 679	3 961	2 736 412	2 658 386	78 026	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 790 355	1 224 504	565 852	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	5 787	5 787	 0	5 483	5 483	 0	2 200	2 200	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 242	10 242	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	67	67	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	761	757	 4	1 184	1 179	 4	909	902	 7	
184	Усього по 262 групі		6 616	6 611	 4	6 667	6 663	 4	1 803 985	1 238 126	565 859	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 235 318	1 118 134	117 183	890 903	625 051	265 852	4 818 156	3 959 689	858 467	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	439	428	11	664	634	30	-1 345	-1 315	-30	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	64 857	63 411	1 446	55 615	54 131	1 484	50 679	47 332	3 347	
189	Усього по 263 групі		1 300 614	1 181 974	118 641	947 181	679 815	267 365	4 867 511	4 005 728	861 783	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 955 722	2 953 932	1 790	3 074 016	3 072 118	1 898	509 436	500 405	9 031	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 668 712	2 668 712	 0	2 649 938	2 649 938	 0	242 987	242 987	 0	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	950	950	 0	615	615	 0	 0	 0	 0	
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	791	791	 0	540	540	 0	31	31	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	 0	23	23	 0	-19	-19	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	5 682	5 682	 0	5 454	5 454	 0	816	816	 0	
196	Усього по 265 групі		5 631 872	5 630 082	1 790	5 730 586	5 728 688	1 898	753 251	744 220	9 031	
197	Усього по 26 розділу		50 010 973	48 500 650	1 510 323	49 990 778	48 324 419	1 666 358	18 548 994	15 597 654	2 951 340	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 586 032	4 307 344	4 278 688	8 580 897	4 302 220	4 278 677	4 996	4 988	 8	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 165	1 320	844	2 165	1 320	844	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 234 866	5 234 866	 0	5 235 834	5 235 834	 0	9 881	9 881	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12 098	12 076	22	12 917	12 839	78	10 645	9 684	961	
202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 640 887	43 553 548	87 338	43 635 369	43 551 142	84 227	5 863	5 526	337	
203	Усього по 290 групі		57 476 048	53 109 155	4 366 893	57 467 182	53 103 356	4 363 826	31 385	30 079	1 306	
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	

205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 268	14 815	16 453	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 293	14 840	16 453	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	2 172	2 172	 0	5 900	5 900	 0	169 464	169 464	 0	
208	Усього по 293 групі		2 172	2 172	 0	5 900	5 900	 0	169 464	169 464	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	55 656	55 656	 0	55 656	55 656	 0	80 867	80 867	 0	
210	Усього по 294 групі		55 656	55 656	 0	55 656	55 656	 0	80 867	80 867	 0	
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
212	Усього по 295 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
213	Усього по 29 розділу		57 533 876	53 166 983	4 366 893	57 528 738	53 164 912	4 363 826	313 058	295 299	17 759	
214	Усього по 2 класу		107 561 616	101 684 400	5 877 216	107 536 283	101 506 098	6 030 184	18 862 052	15 892 953	2 969 098	
215	Клас - 3	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	575	575	 0	484	483	 0	2 168	2 168	 0	
217	Усього по 360 групі		575	575	 0	484	483	 0	2 168	2 168	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 330	1 330	 0	3 639	3 639	 0	2 920	2 920	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 883	9 883	 0	3 079	3 079	 0	138 401	138 401	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 729	1 729	 0	1 692	1 692	 0	1 812	1 812	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 974	7 974	 0	11 404	11 404	 0	6 615	6 615	 0	
222	Усього по 361 групі		20 916	20 916	 0	19 814	19 814	 0	149 748	149 748	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	490	490	 0	12 167	12 167	 0	31 677	31 677	 0	
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 246	10 246	 0	14 396	14 396	 0	4 150	4 150	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26 056	26 056	 0	25 063	25 063	 0	12 167	12 167	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	11 131	11 131	 0	3 710	3 710	 0	3 710	3 710	 0	
227	Усього по 362 групі		47 923	47 923	 0	55 337	55 337	 0	51 704	51 704	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 345 854	3 475 432	5 870 422	9 345 854	3 475 432	5 870 422	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 253	1 253	 0	503	503	 0	5 857	5 857	 0	
230	Усього по 364 групі		9 347 107	3 476 685	5 870 422	9 346 357	3 475 935	5 870 422	5 857	5 857	 0	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	20	20	 0	20	20	 0	 0	 0	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	91 288	91 288	 0	92 317	92 317	 0	24 219	24 219	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 211	15 211	 0	15 223	15 223	 0	98	98	 0	

235	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 183	3 183	 0	3 183	3 183	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 176	4 176	 0	7 324	7 324	 0	57 425	57 425	 0	
237	Усього по 365 групі		113 894	113 894	 0	118 084	118 084	 0	81 742	81 742	 0	
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	845	722	123	835	712	123	70	70	 0	
239	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 338	3 338	 0	3 399	3 399	 0	2 652	2 652	 0	
240	Усього по 367 групі		4 183	4 060	123	4 234	4 111	123	2 722	2 722	 0	
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 591	2 591	 0	2 812	2 812	 0	2 812	2 812	 0	
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 792	3 792	 0	3 844	3 844	 0	3 844	3 844	 0	
243	Усього по 369 групі		6 383	6 383	 0	6 657	6 657	 0	6 657	6 657	 0	
244	Усього по 36 розділу		9 540 982	3 670 436	5 870 545	9 550 966	3 680 420	5 870 545	300 597	300 596	 0	
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 593	27 084	3 509	30 337	26 949	3 388	198	198	 0	
246	Усього по 372 групі		30 593	27 084	3 509	30 337	26 949	3 388	198	198	 0	
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 771	1 771	 0	
248	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 771	1 771	 0	
249	Усього по 37 розділу		30 593	27 084	3 509	30 337	26 949	3 388	1 969	1 969	 0	
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	79 977	 0	79 977	
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 705 762	14 705 762	 0	14 727 346	14 727 346	 0	-79 977	-79 977	 0	
252	Усього по 380 групі		14 705 762	14 705 762	 0	14 727 346	14 727 346	 0	 0	-79 977	79 977	
253	Усього по 38 розділу		14 705 762	14 705 762	 0	14 727 346	14 727 346	 0	 0	-79 977	79 977	
254	Усього по 3 класу		24 277 336	18 403 282	5 874 054	24 308 649	18 434 716	5 873 933	302 566	222 588	79 978	
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		141 620 343	125 352 722	16 267 621	141 638 367	125 222 828	16 415 539	19 183 592	16 134 516	3 049 076	
257	Клас - 5	
258	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
259	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
261	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
262	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	436 472	436 472	 0	
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22 287	22 287	 0	28 897	28 897	 0	54 595	54 595	 0	
264	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
265	Усього по 510 групі		22 287	22 287	 0	28 897	28 897	 0	54 550	54 550	 0	
266	Усього по 51 розділу		22 287	22 287	 0	28 897	28 897	 0	54 550	54 550	 0	
267	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	283 962	283 962	 0	
268	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	283 962	283 962	 0	
269	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	283 962	283 962	 0	

270	Усього по 5 класу		22 287	22 287	 0	28 897	28 897	 0	774 985	774 985	 0	
271	КАПIТАЛ УСЬОГО		22 287	22 287	 0	28 897	28 897	 0	774 985	774 985	 0	
383	ПАСИВИ УСЬОГО		141 642 630	125 375 009	16 267 621	141 667 264	125 251 725	16 415 539	19 958 577	16 909 501	3 049 076	
385	Клас - 6	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	122	122	 0	
387	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	17	17	 0	122	122	 0	
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 283	1 283	 0	9 873	9 873	 0	
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288	288	 0	6 604	6 604	 0	49 928	49 928	 0	
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	57	57	 0	173	173	 0	
391	Усього по 602 групі		288	288	 0	7 945	7 945	 0	59 975	59 975	 0	
392	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 5	 5	 0	454	454	 0	2 769	2 769	 0	
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	606	606	 0	9 386	9 386	 0	-67	-67	 0	
394	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	56 396	56 396	 0	
395	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	25	25	 0	181	181	 0	
396	Усього по 605 групі		611	611	 0	9 865	9 865	 0	59 279	59 279	 0	
397	Усього по 60 розділу		899	899	 0	17 827	17 827	 0	119 375	119 375	 0	
398	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 046	3 046	 0	23 094	23 094	 0	28 936	28 936	 0	
399	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	658	658	 0	55 748	55 748	 0	415 182	415 182	 0	
400	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	112 718	112 718	 0	1 006 329	1 006 329	 0	

401	Усього по 612 групі		3 704	3 704	 0	191 560	191 560	 0	1 450 448	1 450 448	 0	
402	Усього по 61 розділу		3 704	3 704	 0	191 560	191 560	 0	1 450 448	1 450 448	 0	
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 921	11 921	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	208 383	208 383	 0	210 229	210 229	 0	-1 061	-1 061	 0	
405	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	436	436	 0	436	436	 0	 0	 0	 0	
406	Усього по 620 групі		208 819	208 819	 0	210 665	210 665	 0	10 860	10 860	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	37 081	37 081	 0	64 467	64 467	 0	-10 750	-10 750	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 437	205 437	 0	
409	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	436	436	 0	650	650	 0	
410	Усього по 621 групі		37 081	37 081	 0	64 904	64 904	 0	195 337	195 337	 0	
411	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	272	272	 0	326	326	 0	518	518	 0	
412	Усього по 622 групі		272	272	 0	326	326	 0	518	518	 0	
413	Усього по 62 розділу		246 172	246 172	 0	275 895	275 895	 0	206 715	206 715	 0	
414	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	88	88	 0	494	494	 0	
415	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	88	88	 0	494	494	 0	
416	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	31	31	 0	1 840	1 840	 0	
417	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	31	31	 0	1 840	1 840	 0	
418	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	11	11	 0	325	325	 0	
419	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 1	 1	 0	1 158	1 158	 0	7 850	7 850	 0	
420	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	20	20	 0	
421	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	348	348	 0	4 372	4 372	 0	
422	Усього по 639 групі		 1	 1	 0	1 522	1 522	 0	12 567	12 567	 0	
423	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	1 641	1 641	 0	14 901	14 901	 0	
424	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	611	611	 0	5 115	5 115	 0	
425	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	611	611	 0	5 115	5 115	 0	
426	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	611	611	 0	5 115	5 115	 0	
427	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	49	49	 0	12 148	12 148	 0	70 732	70 732	 0	
428	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	30	30	 0	226	226	 0	
429	Усього по 650 групі		49	49	 0	12 178	12 178	 0	70 958	70 958	 0	

430	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	117	117	 0	52 830	52 830	 0	377 268	377 268	 0	
431	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	153	153	 0	1 180	1 180	 0	
432	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	40	40	 0	277	277	 0	
433	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 969	7 969	 0	51 770	51 770	 0	
434	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 234	1 234	 0	9 843	9 843	 0	
435	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	26	26	 0	
436	Усього по 651 групі		117	117	 0	62 229	62 229	 0	440 363	440 363	 0	
437	Усього по 65 розділу		166	166	 0	74 407	74 407	 0	511 320	511 320	 0	
438	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	111	111	 0	
439	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
440	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 8	 8	 0	114	114	 0	
441	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 8	 8	 0	114	114	 0	
442	Усього по 6 класу		250 942	250 942	 0	561 949	561 949	 0	2 307 988	2 307 988	 0	
443	ДОХОДИ УСЬОГО		250 942	250 942	 0	561 949	561 949	 0	2 307 988	2 307 988	 0	
445	Клас - 7	
446	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 293	16 293	 0	 0	 0	 0	138 049	138 049	 0	
447	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	26 289	26 289	 0	77	77	 0	225 479	225 479	 0	
448	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 576	1 576	 0	76	76	 0	11 317	11 317	 0	
449	Усього по 702 групі		44 158	44 158	 0	153	153	 0	374 845	374 845	 0	
450	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 183	1 183	 0	 0	 0	 0	3 724	3 724	 0	
451	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	56 138	56 138	 0	475	475	 0	431 057	431 057	 0	
452	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	115	115	 0	 0	 0	 0	842	842	 0	
453	Усього по 704 групі		57 437	57 437	 0	475	475	 0	435 623	435 623	 0	
454	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 089	3 089	 0	 0	 0	 0	8 421	8 421	 0	
455	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 384	2 384	 0	16	16	 0	16 635	16 635	 0	
456	Усього по 707 групі		5 473	5 473	 0	16	16	 0	25 056	25 056	 0	
457	Усього по 70 розділу		107 069	107 069	 0	643	643	 0	835 524	835 524	 0	

458	7141	Інші процентні витрати	А	1 365	1 365	 0	 0	 0	 0	9 810	9 810	 0	
459	Усього по 714 групі		1 365	1 365	 0	 0	 0	 0	9 810	9 810	 0	
460	Усього по 71 розділу		1 365	1 365	 0	 0	 0	 0	9 810	9 810	 0	
461	7300	Витрати на СЕП	А	468	468	 0	 0	 0	 0	3 469	3 469	 0	
462	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	653	653	 0	 0	 0	 0	4 933	4 933	 0	
463	Усього по 730 групі		1 121	1 121	 0	 0	 0	 0	8 403	8 403	 0	
464	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	18	18	 0	 0	 0	 0	485	485	 0	
465	Усього по 735 групі		18	18	 0	 0	 0	 0	485	485	 0	
466	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	133	133	 0	 0	 0	 0	1 166	1 166	 0	
467	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 156	1 156	 0	
468	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	709	709	 0	 0	 0	 0	6 821	6 821	 0	
469	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	273	273	 0	 0	 0	 0	2 365	2 365	 0	
470	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	403	403	 0	
471	7399	Iнші операційні витрати	А	9 537	9 537	 0	 1	 1	 0	104 316	104 316	 0	
472	Усього по 739 групі		10 655	10 655	 0	 1	 1	 0	116 228	116 228	 0	
473	Усього по 73 розділу		11 794	11 794	 0	 2	 2	 0	125 115	125 115	 0	
474	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	82 400	82 400	 0	3 366	3 366	 0	481 479	481 479	 0	
475	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	12 469	12 469	 0	810	810	 0	74 487	74 487	 0	
476	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	698	698	 0	 0	 0	 0	5 190	5 190	 0	
477	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	16	16	 0	
478	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	53	53	 0	 2	 2	 0	802	802	 0	
479	Усього по 740 групі		95 622	95 622	 0	4 177	4 177	 0	561 974	561 974	 0	
480	7410	Податок на додану вартість	А	611	611	 0	 0	 0	 0	3 644	3 644	 0	
481	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 710	3 710	 0	 0	 0	 0	25 934	25 934	 0	
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	359	359	 0	 0	 0	 0	2 515	2 515	 0	
484	Усього по 741 групі		4 680	4 680	 0	 0	 0	 0	32 116	32 116	 0	
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 954	3 954	 0	13	13	 0	27 764	27 764	 0	
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	503	503	 0	 0	 0	 0	3 484	3 484	 0	
487	7423	Амортизація	А	5 172	5 172	 0	 0	 0	 0	28 584	28 584	 0	
488	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 653	5 653	 0	61	61	 0	35 688	35 688	 0	
489	Усього по 742 групі		15 281	15 281	 0	74	74	 0	95 521	95 521	 0	
490	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 067	2 067	 0	 0	 0	 0	15 527	15 527	 0	

491	7431	Господарські витрати	А	2 638	2 638	 0	 0	 0	 0	9 210	9 210	 0	
492	7432	Витрати на охорону	А	2 164	2 164	 0	 0	 0	 0	12 526	12 526	 0	
493	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 816	4 816	 0	 0	 0	 0	24 473	24 473	 0	
494	Усього по 743 групі		11 685	11 685	 0	 0	 0	 0	61 736	61 736	 0	
495	7450	Поштово-телефонні витрати	А	698	698	 0	 0	 0	 0	3 724	3 724	 0	
496	7452	Витрати на відрядження	А	108	108	 0	 0	 0	 0	748	748	 0	
497	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	3 192	3 192	 0	 0	 0	 0	4 147	4 147	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 000	1 000	 0	 0	 0	 0	12 233	12 233	 0	
500	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 170	11 170	 0	 0	 0	 0	66 688	66 688	 0	
501	Усього по 745 групі		16 168	16 168	 0	 0	 0	 0	87 626	87 626	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
503	7499	Iнші витрати	А	4 911	4 911	 0	 0	 0	 0	10 503	10 503	 0	
504	Усього по 749 групі		4 911	4 911	 0	 0	 0	 0	10 514	10 514	 0	
505	Усього по 74 розділу		148 347	148 347	 0	4 252	4 252	 0	849 486	849 486	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9 421	9 421	 0	33	33	 0	72 218	72 218	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	140	140	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	2 290	2 290	 0	 0	 0	 0	15 428	15 428	 0	
509	Усього по 750 групі		11 728	11 728	 0	33	33	 0	87 786	87 786	 0	
510	Усього по 75 розділу		11 728	11 728	 0	33	33	 0	87 786	87 786	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 042	4 042	 0	3 930	3 930	 0	323	323	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 243	-5 243	 0	
513	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	30 272	30 272	 0	24 265	24 265	 0	262	262	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 128	-19 128	 0	
515	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	520 402	520 402	 0	507 895	507 895	 0	37 135	37 135	 0	
516	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 279	82 279	 0	54 672	54 672	 0	62 451	62 451	 0	
517	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 832	90 832	 0	99 096	99 096	 0	-53 678	-53 678	 0	
518	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-68	-68	 0	
519	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	651	651	 0	670	670	 0	27	27	 0	
520	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 501	-2 501	 0	

521	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 657	6 657	 0	6 383	6 383	 0	2 114	2 114	 0	
522	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-256	-256	 0	
523	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 524	1 524	 0	1 434	1 434	 0	479	479	 0	
524	Усього по 770 групі		736 659	736 659	 0	698 346	698 346	 0	21 917	21 917	 0	
525	Усього по 77 розділу		736 659	736 659	 0	698 346	698 346	 0	21 917	21 917	 0	
526	7900	Податок на прибуток	А	20 419	20 419	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
527	Усього по 790 групі		20 419	20 419	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
528	Усього по 79 розділу		20 419	20 419	 0	7 832	7 832	 0	94 388	94 388	 0	
529	Усього по 7 класу		1 037 380	1 037 380	 0	711 108	711 108	 0	2 024 026	2 024 026	 0	
530	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 037 380	1 037 380	 0	711 108	711 108	 0	2 024 026	2 024 026	 0	
676	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	283 962	283 962	 0	
677	Клас - 9	
678	9000	Надані гарантії	А	20 385	20 385	 0	8 075	8 075	 0	521 968	521 968	 0	
679	9003	Надані авалі	А	4 799	4 799	 0	3 999	3 999	 0	12 531	12 531	 0	
680	Усього по 900 групі		25 184	25 184	 0	12 074	12 074	 0	534 499	534 499	 0	
681	Усього по 90 розділу		25 184	25 184	 0	12 074	12 074	 0	534 499	534 499	 0	
682	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	414 667	406 314	8 353	451 582	380 175	71 407	649 011	634 585	14 426	
683	Усього по 912 групі		414 667	406 314	8 353	451 582	380 175	71 407	649 011	634 585	14 426	
684	Усього по 91 розділу		414 667	406 314	8 353	451 582	380 175	71 407	649 011	634 585	14 426	
685	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	384 360	 0	384 360	384 360	 0	384 360	 0	 0	 0	
686	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	96 090	 0	96 090	96 090	 0	96 090	 0	 0	 0	
687	Усього по 920 групі		480 450	 0	480 450	480 450	 0	480 450	 0	 0	 0	
688	Усього по 92 розділу		480 450	 0	480 450	480 450	 0	480 450	 0	 0	 0	
689	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
690	Усього по 935 групі		338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
691	Усього по 93 розділу		338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
692	9500	Отримана застава	А	9 481	8 596	886	3 180	2 610	570	915 827	889 494	26 332	
693	Усього по 950 групі		9 481	8 596	886	3 180	2 610	570	915 827	889 494	26 332	
694	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 291	6 291	 0	
695	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	17 324	17 324	 0	 0	 0	 0	92 317	92 317	 0	
696	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	756	756	 0	 0	 0	 0	756 543	756 543	 0	
697	Усього по 952 групі		18 081	18 081	 0	 0	 0	 0	855 151	855 151	 0	
698	Усього по 95 розділу		27 562	26 677	886	3 180	2 610	570	1 770 978	1 744 645	26 332	

699	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14	 8	 6	 4	 0	 4	511	335	176	
700	Усього по 960 групі		14	 8	 6	 4	 0	 4	511	335	176	
701	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 7	 7	 0	9 180	9 180	 0	
702	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 564	 3	2 561	1 522	 4	1 518	67 458	669	66 789	
703	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
704	Усього по 961 групі		2 564	 3	2 561	1 529	11	1 518	76 706	9 917	66 789	
705	Усього по 96 розділу		2 578	11	2 567	1 533	11	1 522	77 217	10 252	66 965	
706	9802	Акредитиви до виконання	А	476	 0	476	10 057	 0	10 057	 0	 0	 0	
707	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
708	Усього по 980 групі		476	 0	476	10 057	 0	10 057	 4	 4	 0	
709	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
710	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
711	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9819	Iнші цінності і документи	А	26	18	 8	30	22	 8	18	18	 0	
713	Усього по 981 групі		26	18	 8	30	22	 8	284 558	284 558	 0	
714	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
715	9821	Бланки суворого обліку	А	13	13	 0	12	12	 0	121	121	 0	
716	Усього по 982 групі		13	13	 0	12	12	 0	123	123	 0	
717	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14 062	 0	14 062	9 823	 0	9 823	7 318	 0	7 318	
718	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 775	 0	1 775	4 568	 0	4 568	 0	 0	 0	
719	Усього по 983 групі		15 837	 0	15 837	14 390	 0	14 390	7 318	 0	7 318	
720	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 9	 9	 0	 8	 8	 0	44	44	 0	
721	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
722	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	26	26	 0	26	26	 0	49	49	 0	
723	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 237	32	8 204	7 824	60	7 764	2 143	32	2 111	
724	Усього по 989 групі		8 274	69	8 204	7 860	96	7 764	2 236	125	2 111	
725	Усього по 98 розділу		24 626	100	24 526	32 349	130	32 219	294 239	284 810	9 429	
726	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 234 608	798 052	1 436 556	2 155 370	782 507	1 372 863	237 832	 0	237 832	
727	Усього по 990 групі		2 234 608	798 052	1 436 556	2 155 370	782 507	1 372 863	237 832	 0	237 832	
728	Усього по 99 розділу		2 234 608	798 052	1 436 556	2 155 370	782 507	1 372 863	237 832	 0	237 832	
729	Усього по 9 класу		3 548 146	1 256 338	2 291 808	3 475 008	1 177 507	2 297 501	3 563 775	3 208 791	354 985	
730	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 548 146	1 256 338	2 291 808	3 475 008	1 177 507	2 297 501	3 563 775	3 208 791	354 985	
732	Клас - 9	
733	9031	Отримані гарантії	П	47 102	43 186	3 916	127 502	121 358	6 145	1 451 357	1 271 370	179 986	
734	Усього по 903 групі		47 102	43 186	3 916	127 502	121 358	6 145	1 451 357	1 271 370	179 986	

735	Усього по 90 розділу		47 102	43 186	3 916	127 502	121 358	6 145	1 451 357	1 271 370	179 986	
736	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	383 580	182 690	200 890	383 580	182 690	200 890	 0	 0	 0	
737	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	95 654	95 654	 0	95 654	95 654	 0	 0	 0	 0	
738	Усього по 921 групі		479 234	278 344	200 890	479 234	278 344	200 890	 0	 0	 0	
739	Усього по 92 розділу		479 234	278 344	200 890	479 234	278 344	200 890	 0	 0	 0	
740	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
741	Усього по 936 групі		338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
742	Усього по 93 розділу		338 469	 0	338 469	338 469	 0	338 469	 0	 0	 0	
743	9510	Надана застава	П	9 831	2 804	7 027	9 245	3 492	5 753	114 635	16 031	98 604	
744	Усього по 951 групі		9 831	2 804	7 027	9 245	3 492	5 753	114 635	16 031	98 604	
745	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
746	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
747	Усього по 95 розділу		9 831	2 804	7 027	9 245	3 492	5 753	116 612	18 008	98 604	
748	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 624 351	1 624 351	 0	
749	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 624 351	1 624 351	 0	
750	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16 364	70	16 294	9 686	41	9 646	371 456	295 062	76 394	
751	Усього по 991 групі		16 364	70	16 294	9 686	41	9 646	371 456	295 062	76 394	
752	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	26 568	26 568	 0	26 568	26 568	 0	 0	 0	 0	
753	Усього по 992 групі		26 568	26 568	 0	26 568	26 568	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 99 розділу		42 932	26 638	16 294	36 255	26 609	9 646	1 995 807	1 919 412	76 394	
755	Усього по 9 класу		917 568	350 972	566 596	990 706	429 802	560 904	3 563 775	3 208 791	354 985	
756	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		917 568	350 972	566 596	990 706	429 802	560 904	3 563 775	3 208 791	354 985	
758	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 465 714	1 607 309	2 858 404	4 465 714	1 607 309	2 858 404	0	0	0