Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	357 888	187 148	170 740	352 444	183 712	168 733	186 796	12 085	174 711	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	41 078 283	27 609 285	13 468 998	41 186 199	27 721 153	13 465 046	3 499 477	991 012	2 508 465	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	623 215	623 215	 0	602 489	602 489	 0	125 601	125 601	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 982 870	4 981 174	1 696	4 982 870	4 981 174	1 696	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	34 155 114	23 300 035	10 855 080	34 166 824	23 257 730	10 909 094	277 718	241 715	36 003	
7	Усього по 100 групі		81 197 370	56 700 856	24 496 514	81 290 825	56 746 257	24 544 569	4 089 592	1 370 413	2 719 179	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 3	 0	 3	-369	-134	-235	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 3	 0	 3	-369	-134	-235	
10	Усього по 10 розділу		81 197 373	56 700 856	24 496 517	81 290 829	56 746 257	24 544 572	4 089 223	1 370 279	2 718 944	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	233 995 076	233 995 076	 0	233 847 345	233 847 345	 0	1 240 948	1 240 948	 0	
12	Усього по 120 групі		233 995 076	233 995 076	 0	233 847 345	233 847 345	 0	1 240 948	1 240 948	 0	
13	Усього по 12 розділу		233 995 076	233 995 076	 0	233 847 345	233 847 345	 0	1 240 948	1 240 948	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 640	2 640	 0	2 640	2 640	 0	2 065	2 065	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	925	925	 0	901	901	 0	43	43	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	156	156	 0	156	156	 0	-20	-20	 0	
17	Усього по 140 групі		3 722	3 722	 0	3 697	3 697	 0	2 088	2 088	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	816 494	800 360	16 134	3 017	 0	3 017	1 842 186	1 550 449	291 737	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89 841	80 886	8 955	56 329	43 811	12 518	89 658	80 886	8 772	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	160	154	 6	2 272	2 255	17	307	307	 1	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 626	-2 599	-26	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 278	48 878	2 400	1 823	652	1 171	75 140	70 291	4 848	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	46 119	35 424	10 695	82 130	74 386	7 745	-81 974	-74 386	-7 588	
24	Усього по 141 групі		1 003 891	965 702	38 190	145 571	121 103	24 467	1 922 691	1 624 947	297 744	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 772	-1 772	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109	109	 0	422	422	 0	144	144	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 346	30 346	 0	23 346	23 346	 0	66 661	66 661	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 471	91 471	 0	91 779	91 779	 0	-91 779	-91 779	 0	
30	Усього по 142 групі		121 926	121 926	 0	115 547	115 547	 0	1 899 666	1 899 666	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201 967 000	201 967 000	 0	202 960 000	202 960 000	 0	8 962 000	8 962 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116 418	116 418	 0	115 353	115 353	 0	5 293	5 293	 0	

33	Усього по 144 групі		202 083 418	202 083 418	 0	203 075 353	203 075 353	 0	8 967 293	8 967 293	 0	
34	Усього по 14 розділу		203 212 957	203 174 768	38 190	203 340 167	203 315 700	24 467	12 791 738	12 493 994	297 744	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 512 771	386 159	13 126 611	13 177 512	383 751	12 793 761	1 179 806	8 107	1 171 699	
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	 2	 0	 2	 3	 0	 3	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	41 983	209	41 774	55 554	302	55 252	-55 057	-302	-54 755	
38	Усього по 150 групі		13 554 756	386 369	13 168 387	13 233 069	384 053	12 849 015	1 124 751	7 804	1 116 947	
39	Усього по 15 розділу		13 554 756	386 369	13 168 387	13 233 069	384 053	12 849 015	1 124 751	7 804	1 116 947	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	12 363 669	10 142 024	2 221 645	12 365 869	10 144 224	2 221 645	 0	 0	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 426 399	2 834 119	6 592 280	9 384 675	2 834 119	6 550 556	66 931	 0	66 931	
42	Усього по 181 групі		21 790 068	12 976 143	8 813 925	21 750 545	12 978 343	8 772 202	66 931	 0	66 931	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	218 515	215 331	3 183	241 017	238 203	2 813	141 122	34 213	106 909	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	14 456	3 950	10 507	13 492	2 950	10 543	-13 352	-2 950	-10 402	
45	Усього по 183 групі		232 971	219 281	13 690	254 509	241 153	13 356	127 770	31 263	96 507	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 473	 0	4 473	4 367	 0	4 367	-4 282	 0	-4 282	
47	Усього по 189 групі		4 473	 0	4 473	4 367	 0	4 367	-4 282	 0	-4 282	
48	Усього по 18 розділу		22 027 511	13 195 424	8 832 088	22 009 421	13 219 496	8 789 925	190 419	31 263	159 156	
49	Усього по 1 класу		553 987 673	507 452 492	46 535 181	553 720 830	507 512 851	46 207 979	19 437 080	15 144 289	4 292 791	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 553	66 882	14 671	63 905	41 364	22 540	424 930	244 577	180 352	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	241	239	 2	390	390	 0	-3 470	-3 439	-31	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 256	3 566	690	3 274	2 597	676	17 453	15 128	2 325	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	192 482	92 469	100 012	198 485	98 594	99 891	-197 070	-98 594	-98 476	
56	Усього по 206 групі		278 532	163 157	115 375	266 054	142 946	123 108	242 342	158 172	84 169	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 752	2 752	 0	
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2	-2	 0	

59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		37	37	 0	46	46	 0	2 750	2 750	 0	
61	Усього по 20 розділу		278 569	163 194	115 375	266 100	142 992	123 108	245 092	160 923	84 169	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 612	94 606	 6	81 325	81 319	 6	613 603	613 603	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	588	588	 0	589	589	 0	-2 155	-2 155	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 089	17 089	 0	16 784	16 784	 0	33 502	33 502	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 357	146 357	 0	149 631	149 631	 0	-149 237	-149 237	 0	
66	Усього по 220 групі		258 646	258 640	 6	248 329	248 323	 6	495 713	495 713	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	42	42	 0	1 764	1 764	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	19	19	 0	19	19	 0	
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
71	Усього по 223 групі		105	105	 0	61	61	 0	1 762	1 762	 0	
72	Усього по 22 розділу		258 752	258 746	 6	248 390	248 384	 6	497 475	497 475	 0	
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	91 880 316	87 989 799	3 890 517	92 011 395	87 877 848	4 133 547	94 624	94 624	 0	
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 104	2 104	 0	1 943	1 943	 0	2 104	2 104	 0	
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	2 209	2 209	 0	11 291	11 291	 0	-11 291	-11 291	 0	
76	Усього по 260 групі		91 884 629	87 994 112	3 890 517	92 024 628	87 891 082	4 133 547	85 437	85 437	 0	
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 938 784	3 449 785	488 999	4 063 015	3 550 964	512 050	32 390	32 390	 0	
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	719	719	 0	719	719	 0	 0	 0	 0	
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 521	5 521	 0	5 708	5 708	 0	-5 708	-5 708	 0	
80	Усього по 262 групі		3 945 024	3 456 025	488 999	4 069 442	3 557 391	512 050	26 682	26 682	 0	
81	Усього по 26 розділу		95 829 653	91 450 137	4 379 516	96 094 070	91 448 473	4 645 597	112 119	112 119	 0	
82	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	12 345	 0	12 345	12 345	 0	12 345	 0	 0	 0	

83	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	613 687	442 718	170 969	610 324	440 779	169 545	16 625	6 686	9 939	
84	Усього по 280 групі		626 032	442 718	183 314	622 670	440 779	181 890	16 625	6 686	9 939	
85	Усього по 28 розділу		626 032	442 718	183 314	622 670	440 779	181 890	16 625	6 686	9 939	
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	505 660	505 660	 0	505 661	505 661	 0	 0	 0	 0	
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 495 635	2 243 337	252 298	2 501 221	2 245 954	255 267	17 833	17 304	529	
88	Усього по 292 групі		3 001 295	2 748 997	252 298	3 006 883	2 751 615	255 267	17 834	17 305	529	
89	Усього по 29 розділу		3 001 295	2 748 997	252 298	3 006 883	2 751 615	255 267	17 834	17 305	529	
90	Усього по 2 класу		99 994 301	95 063 792	4 930 509	100 238 112	95 032 243	5 205 869	889 145	794 508	94 637	
91	Клас - 3	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9 871	9 871	 0	11 215	11 215	 0	6 134	6 134	 0	
97	Усього по 340 групі		9 871	9 871	 0	11 215	11 215	 0	6 134	6 134	 0	
98	Усього по 34 розділу		9 871	9 871	 0	11 215	11 215	 0	6 134	6 134	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 242	4 242	 0	4 145	4 145	 0	11 259	11 259	 0	
100	Усього по 350 групі		4 242	4 242	 0	4 145	4 145	 0	11 259	11 259	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11 486	11 486	 0	13 687	13 687	 0	17 610	17 610	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19 671	19 671	 0	20 352	20 352	 0	3 252	3 252	 0	
103	Усього по 351 групі		31 157	31 157	 0	34 038	34 038	 0	20 861	20 861	 0	
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 238	3 238	 0	 0	 0	 0	3 240	3 240	 0	
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	18 909	18 909	 0	16 397	16 397	 0	2 512	2 512	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	32 481	32 481	 0	32 455	32 455	 0	37	37	 0	
107	Усього по 352 групі		54 628	54 628	 0	48 852	48 852	 0	5 789	5 789	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 088 337	3 523 352	2 564 984	6 066 897	3 523 352	2 543 545	21 439	 0	21 439	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	831 250	831 250	 0	831 250	831 250	 0	 0	 0	 0	
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		6 919 622	4 354 638	2 564 984	6 898 182	4 354 638	2 543 545	21 439	 0	21 439	

112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	289	289	 0	282	282	 0	140	140	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	196	108	88	207	121	86	624	 1	624	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49 587	49 587	 0	49 587	49 587	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		50 072	49 983	88	50 076	49 990	86	765	141	624	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	46 176	46 176	 0	45 427	45 427	 0	24 370	24 370	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 920	1 920	 0	1 944	1 944	 0	462	462	 0	
118	Усього по 357 групі		48 096	48 096	 0	47 371	47 371	 0	24 832	24 832	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	870	240	630	1 609	977	632	-1 601	-977	-624	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 643	1 643	 0	2 111	2 111	 0	-2 111	-2 111	 0	
121	Усього по 359 групі		2 514	1 883	630	3 720	3 088	632	-3 712	-3 088	-624	
122	Усього по 35 розділу		7 110 329	4 544 627	2 565 703	7 086 384	4 542 121	2 544 263	81 234	59 795	21 439	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	424 088 054	417 411 702	6 676 352	424 088 312	417 411 960	6 676 352	1 364	1 364	 0	
124	Усього по 373 групі		424 088 054	417 411 702	6 676 352	424 088 312	417 411 960	6 676 352	1 364	1 364	 0	
125	Усього по 37 розділу		424 088 054	417 411 702	6 676 352	424 088 312	417 411 960	6 676 352	1 364	1 364	 0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 447 845	 0	14 447 845	14 441 498	 0	14 441 498	73 571	 0	73 571	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-73 571	-73 571	 0	
128	Усього по 380 групі		14 447 845	 0	14 447 845	14 441 498	 0	14 441 498	 0	-73 571	73 571	
129	Усього по 38 розділу		14 447 845	 0	14 447 845	14 441 498	 0	14 441 498	 0	-73 571	73 571	
130	Усього по 3 класу		445 656 100	421 966 200	23 689 899	445 627 410	421 965 297	23 662 113	88 732	-6 278	95 010	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	561	561	 0	 0	 0	 0	54 603	54 603	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	585	585	 0	-32 336	-32 336	 0	
134	Усього по 430 групі		561	561	 0	585	585	 0	22 267	22 267	 0	
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	561	561	 0	561	561	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 431 групі		561	561	 0	561	561	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 43 розділу		1 121	1 121	 0	1 145	1 145	 0	22 267	22 267	 0	
138	4400	Основні засоби	А	6 925	6 925	 0	3 647	3 647	 0	590 276	590 276	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	841	841	 0	5 890	5 890	 0	-140 450	-140 450	 0	
140	Усього по 440 групі		7 767	7 767	 0	9 537	9 537	 0	449 826	449 826	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 179	3 179	 0	5 151	5 151	 0	15 815	15 815	 0	

144	Усього по 443 групі		3 179	3 179	 0	5 151	5 151	 0	15 815	15 815	 0	
145	Усього по 44 розділу		10 946	10 946	 0	14 689	14 689	 0	505 751	505 751	 0	
146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 476	2 476	 0	1 329	1 329	 0	64 655	64 655	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 315	1 315	 0	2 300	2 300	 0	-63 855	-63 855	 0	
148	Усього по 450 групі		3 792	3 792	 0	3 630	3 630	 0	800	800	 0	
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	199	199	 0	199	199	 0	 0	 0	 0	
150	Усього по 453 групі		199	199	 0	199	199	 0	 0	 0	 0	
151	Усього по 45 розділу		3 991	3 991	 0	3 829	3 829	 0	800	800	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	15 004	15 004	 0	7 306	7 306	 0	236 023	236 023	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 360	7 360	 0	10 852	10 852	 0	-81 768	-81 768	 0	
154	Усього по 460 групі		22 364	22 364	 0	18 158	18 158	 0	154 255	154 255	 0	
155	Усього по 46 розділу		22 364	22 364	 0	18 158	18 158	 0	154 255	154 255	 0	
156	Усього по 4 класу		38 422	38 422	 0	37 821	37 821	 0	683 072	683 072	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		1 099 676 495	1 024 520 906	75 155 589	1 099 624 174	1 024 548 212	75 075 962	21 098 029	16 615 591	4 482 439	
159	Клас - 1	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 437 284	5 329 747	107 537	5 470 433	5 362 897	107 537	33 150	33 150	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 224 498	140 011	5 084 487	5 253 769	140 011	5 113 759	34 820	 0	34 820	
162	Усього по 191 групі		10 661 782	5 469 758	5 192 024	10 724 203	5 502 908	5 221 295	67 970	33 150	34 820	
163	Усього по 19 розділу		10 661 782	5 469 758	5 192 024	10 724 203	5 502 908	5 221 295	67 970	33 150	34 820	
164	Усього по 1 класу		10 661 782	5 469 758	5 192 024	10 724 203	5 502 908	5 221 295	67 970	33 150	34 820	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 286	21 286	 0	21 277	21 277	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		21 286	21 286	 0	21 277	21 277	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		21 286	21 286	 0	21 277	21 277	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 794 730	5 377 130	2 417 600	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 067	1 067	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 253 314	60 643	1 192 671	1 257 040	60 402	1 196 639	5 272	88	5 184	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 845	3 845	 0	3 646	3 646	 0	546	546	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 687	23 687	 0	23 736	23 736	 0	1 013	1 013	 0	
174	Усього по 260 групі		1 280 845	88 175	1 192 671	1 284 422	87 783	1 196 639	7 802 628	5 379 844	2 422 784	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	63 538 690	63 535 011	3 679	63 201 012	63 198 400	2 612	3 928 641	3 845 821	82 820	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	113	112	 1	99	95	 5	-240	-239	-1	

177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	43 085	42 585	501	41 018	40 841	177	7 570	7 466	104	
178	Усього по 261 групі		63 581 888	63 577 708	4 181	63 242 129	63 239 336	2 793	3 935 971	3 853 049	82 923	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 449 188	894 424	554 763	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	5 412	5 412	 0	3 944	3 944	 0	2 134	2 134	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	823	815	 7	803	795	 8	530	520	10	
184	Усього по 262 групі		6 235	6 228	 7	4 747	4 739	 8	1 462 602	907 829	554 773	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	878 927	675 066	203 860	1 161 200	931 709	229 491	5 468 110	4 190 203	1 277 907	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	478	461	17	390	372	18	-1 264	-1 205	-59	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	53 936	51 235	2 700	56 290	53 848	2 442	49 580	43 912	5 669	
189	Усього по 263 групі		933 340	726 762	206 578	1 217 880	985 929	231 951	5 516 430	4 232 913	1 283 517	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 780 371	3 778 745	1 626	3 795 158	3 793 531	1 627	628 754	628 343	411	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 057 986	3 057 986	 0	3 118 346	3 118 346	 0	290 247	290 247	 0	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	249	249	 0	249	249	 0	 0	 0	 0	
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	68 924	68 924	 0	68 984	68 984	 0	104	104	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	 0	29	29	 0	-28	-28	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	9 829	9 829	 0	8 513	8 513	 0	1 000	1 000	 0	
196	Усього по 265 групі		6 917 375	6 915 749	1 626	6 991 280	6 989 653	1 627	920 078	919 667	411	
197	Усього по 26 розділу		72 719 684	71 314 621	1 405 062	72 740 459	71 307 440	1 433 019	19 637 709	15 293 301	4 344 407	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 361 204	3 630 080	3 731 124	7 361 201	3 630 080	3 731 121	18	 0	18	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29 872	7 812	22 060	29 872	7 812	22 060	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 043 874	12 043 874	 0	12 045 428	12 045 428	 0	13 192	13 192	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 641	7 620	21	8 659	8 377	283	22 989	21 583	1 407	
202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	66 747 968	66 645 704	102 264	66 747 619	66 645 060	102 559	7 807	6 943	864	
203	Усього по 290 групі		86 190 559	82 335 090	3 855 470	86 192 780	82 336 757	3 856 023	44 006	41 717	2 288	

204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 292	26 351	15 940	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	42 330	26 390	15 940	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	67 504	67 504	 0	51 858	51 858	 0	188 611	188 611	 0	
208	Усього по 293 групі		67 504	67 504	 0	51 858	51 858	 0	188 611	188 611	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 261	3 261	 0	3 261	3 261	 0	867	867	 0	
210	Усього по 294 групі		3 261	3 261	 0	3 261	3 261	 0	867	867	 0	
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	5 630	5 630	 0	5 258	5 258	 0	1 918	1 918	 0	
212	Усього по 295 групі		5 630	5 630	 0	5 258	5 258	 0	1 918	1 918	 0	
213	Усього по 29 розділу		86 266 954	82 411 484	3 855 470	86 253 157	82 397 135	3 856 023	277 732	259 503	18 229	
214	Усього по 2 класу		159 007 924	153 747 392	5 260 532	159 014 893	153 725 852	5 289 041	19 915 441	15 552 805	4 362 636	
215	Клас - 3	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	910	910	 0	665	665	 0	2 333	2 333	 0	
217	Усього по 360 групі		910	910	 0	665	665	 0	2 333	2 333	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 712	1 712	 0	1 356	1 356	 0	393	393	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 347	10 347	 0	14 837	14 837	 0	153 289	153 289	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 842	2 842	 0	2 408	2 408	 0	1 544	1 544	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 869	6 869	 0	8 451	8 451	 0	17 725	17 725	 0	
222	Усього по 361 групі		21 770	21 770	 0	27 052	27 052	 0	172 952	172 952	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	41 892	41 892	 0	41 892	41 892	 0	
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	33 846	33 846	 0	16 412	16 412	 0	 0	 0	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	32 969	32 969	 0	32 195	32 195	 0	1 578	1 578	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10 886	10 886	 0	3 629	3 629	 0	3 629	3 629	 0	
227	Усього по 362 групі		77 700	77 700	 0	94 127	94 127	 0	47 098	47 098	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 237 898	2 998 430	5 239 468	8 259 565	2 998 430	5 261 134	21 667	 0	21 667	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5 692	5 692	 0	5 288	5 288	 0	5 944	5 944	 0	
230	Усього по 364 групі		8 243 590	3 004 122	5 239 468	8 264 853	3 003 718	5 261 134	27 611	5 944	21 667	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	108	108	 0	108	108	 0	 0	 0	 0	
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	117 967	117 967	 0	117 901	117 901	 0	26 147	26 147	 0	
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 863	22 863	 0	22 869	22 869	 0	163	163	 0	

234	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	7 837	7 837	 0	7 837	7 837	 0	 0	 0	 0	
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 266	5 266	 0	 0	 0	 0	62 651	62 651	 0	
236	Усього по 365 групі		154 040	154 040	 0	148 714	148 714	 0	88 960	88 960	 0	
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	898	748	150	922	772	150	125	125	 0	
238	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 448	3 448	 0	3 790	3 790	 0	2 955	2 955	 0	
239	Усього по 367 групі		4 346	4 196	150	4 712	4 562	150	3 079	3 079	 0	
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 158	2 158	 0	2 125	2 125	 0	2 090	2 090	 0	
241	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 385	5 385	 0	3 964	3 964	 0	3 964	3 964	 0	
242	Усього по 369 групі		7 543	7 543	 0	6 090	6 090	 0	6 054	6 054	 0	
243	Усього по 36 розділу		8 509 898	3 270 280	5 239 618	8 546 212	3 284 928	5 261 284	348 088	326 421	21 667	
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28 896	28 781	115	29 094	28 799	295	705	522	183	
245	Усього по 372 групі		28 896	28 781	115	29 094	28 799	295	705	522	183	
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 124	2 124	 0	
247	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 124	2 124	 0	
248	Усього по 37 розділу		28 896	28 781	115	29 094	28 799	295	2 829	2 646	183	
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	63 132	 0	63 132	
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 487 963	14 487 963	 0	14 494 310	14 494 310	 0	-63 132	-63 132	 0	
251	Усього по 380 групі		14 487 963	14 487 963	 0	14 494 310	14 494 310	 0	 0	-63 132	63 132	
252	Усього по 38 розділу		14 487 963	14 487 963	 0	14 494 310	14 494 310	 0	 0	-63 132	63 132	
253	Усього по 3 класу		23 026 757	17 787 024	5 239 733	23 069 616	17 808 036	5 261 579	350 917	265 935	84 982	
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		192 696 463	177 004 174	15 692 288	192 808 712	177 036 796	15 771 916	20 334 329	15 851 890	4 482 439	
256	Клас - 5	
257	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
258	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
259	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
260	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
262	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
263	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	63 645	63 645	 0	116 004	116 004	 0	82 357	82 357	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
266	Усього по 510 групі		63 645	63 645	 0	116 004	116 004	 0	82 312	82 312	 0	
267	Усього по 51 розділу		63 645	63 645	 0	116 004	116 004	 0	82 312	82 312	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	94 712	94 712	 0	

269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	94 712	94 712	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	94 712	94 712	 0	
271	Усього по 5 класу		63 645	63 645	 0	116 004	116 004	 0	763 701	763 701	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		63 645	63 645	 0	116 004	116 004	 0	763 701	763 701	 0	
385	ПАСИВИ УСЬОГО		192 760 108	177 067 820	15 692 288	192 924 715	177 152 800	15 771 916	21 098 029	16 615 591	4 482 439	
387	Клас - 6	
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	26	26	 0	147	147	 0	
389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	26	26	 0	147	147	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 271	2 271	 0	16 553	16 553	 0	
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	 0	4 498	4 498	 0	34 788	34 788	 0	
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	37	37	 0	257	257	 0	
393	Усього по 602 групі		47	47	 0	6 806	6 806	 0	51 598	51 598	 0	
394	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	718	718	 0	3 969	3 969	 0	
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316	316	 0	15 832	15 832	 0	94 076	94 076	 0	
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	20	20	 0	144	144	 0	
397	Усього по 605 групі		316	316	 0	16 569	16 569	 0	98 189	98 189	 0	
398	Усього по 60 розділу		363	363	 0	23 401	23 401	 0	149 935	149 935	 0	
399	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	344	344	 0	22 100	22 100	 0	284 100	284 100	 0	
400	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	422	 0	30 456	30 456	 0	243 203	243 203	 0	
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	116 418	116 418	 0	507 198	507 198	 0	
402	Усього по 612 групі		766	766	 0	168 973	168 973	 0	1 034 501	1 034 501	 0	

403	Усього по 61 розділу		766	766	 0	168 973	168 973	 0	1 034 501	1 034 501	 0	
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	167 343	167 343	 0	167 347	167 347	 0	-547	-547	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	816	816	 0	
406	Усього по 620 групі		167 343	167 343	 0	167 347	167 347	 0	269	269	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 891	19 891	 0	50 077	50 077	 0	-6 019	-6 019	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	225 063	225 063	 0	
409	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
410	Усього по 621 групі		19 891	19 891	 0	50 077	50 077	 0	219 044	219 044	 0	
411	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	901	901	 0	925	925	 0	124	124	 0	
412	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86 844	86 844	 0	
413	Усього по 622 групі		901	901	 0	925	925	 0	86 968	86 968	 0	
414	Усього по 62 розділу		188 135	188 135	 0	218 349	218 349	 0	306 282	306 282	 0	
415	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	150	150	 0	37 497	37 497	 0	
416	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	150	150	 0	37 497	37 497	 0	
417	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	479	479	 0	1 139	1 139	 0	
418	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	479	479	 0	1 139	1 139	 0	
419	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	975	975	 0	
420	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 539	1 539	 0	10 735	10 735	 0	
421	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
422	6399	Iнші операційні доходи	П	69	69	 0	396	396	 0	2 537	2 537	 0	
423	Усього по 639 групі		69	69	 0	1 935	1 935	 0	14 248	14 248	 0	
424	Усього по 63 розділу		69	69	 0	2 563	2 563	 0	52 884	52 884	 0	
425	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	633	633	 0	
426	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	363	363	 0	7 286	7 286	 0	
427	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	363	363	 0	7 919	7 919	 0	
428	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	363	363	 0	7 919	7 919	 0	
429	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5 093	5 093	 0	16 480	16 480	 0	77 378	77 378	 0	
430	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	27	27	 0	195	195	 0	
431	Усього по 650 групі		5 093	5 093	 0	16 507	16 507	 0	77 573	77 573	 0	

432	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	53	53	 0	72 887	72 887	 0	442 965	442 965	 0	
433	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	213	213	 0	1 049	1 049	 0	
434	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	79	79	 0	340	340	 0	
435	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 515	6 515	 0	37 659	37 659	 0	
436	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	56	56	 0	1 192	1 192	 0	7 472	7 472	 0	
437	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	14	14	 0	14	14	 0	
438	Усього по 651 групі		110	110	 0	80 900	80 900	 0	489 498	489 498	 0	
439	Усього по 65 розділу		5 203	5 203	 0	97 407	97 407	 0	567 071	567 071	 0	
440	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	36	36	 0	648	648	 0	
441	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
442	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	36	36	 0	653	653	 0	
443	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	36	36	 0	653	653	 0	
444	Усього по 6 класу		194 536	194 536	 0	511 093	511 093	 0	2 119 244	2 119 244	 0	
445	ДОХОДИ УСЬОГО		194 536	194 536	 0	511 093	511 093	 0	2 119 244	2 119 244	 0	
447	Клас - 7	
448	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	23 736	23 736	 0	 0	 0	 0	138 802	138 802	 0	
449	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	41 538	41 538	 0	112	112	 0	232 288	232 288	 0	
450	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 283	2 283	 0	197	197	 0	14 458	14 458	 0	
451	Усього по 702 групі		67 556	67 556	 0	309	309	 0	385 549	385 549	 0	
452	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	803	803	 0	 0	 0	 0	3 839	3 839	 0	
453	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	56 563	56 563	 0	519	519	 0	336 473	336 473	 0	
454	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	115	115	 0	 3	 3	 0	774	774	 0	
455	Усього по 704 групі		57 481	57 481	 0	522	522	 0	341 086	341 086	 0	
456	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 584	5 584	 0	 0	 0	 0	17 991	17 991	 0	
457	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 477	2 477	 0	16	16	 0	21 189	21 189	 0	
458	Усього по 707 групі		8 060	8 060	 0	16	16	 0	39 179	39 179	 0	
459	Усього по 70 розділу		133 097	133 097	 0	846	846	 0	765 814	765 814	 0	

460	7141	Інші процентні витрати	А	624	624	 0	 0	 0	 0	1 921	1 921	 0	
461	Усього по 714 групі		624	624	 0	 0	 0	 0	1 921	1 921	 0	
462	Усього по 71 розділу		624	624	 0	 0	 0	 0	1 921	1 921	 0	
463	7300	Витрати на СЕП	А	614	614	 0	 0	 0	 0	3 692	3 692	 0	
464	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 190	1 190	 0	 0	 0	 0	7 003	7 003	 0	
465	Усього по 730 групі		1 804	1 804	 0	 0	 0	 0	10 695	10 695	 0	
466	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
467	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
468	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
469	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	114	114	 0	 0	 0	 0	717	717	 0	
471	7392	Витрати на аудит	А	190	190	 0	 0	 0	 0	1 642	1 642	 0	
472	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	823	823	 0	 0	 0	 0	5 351	5 351	 0	
473	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 085	1 085	 0	 0	 0	 0	3 573	3 573	 0	
474	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	2 849	2 849	 0	
475	7399	Iнші операційні витрати	А	11 498	11 498	 0	48	48	 0	61 809	61 809	 0	
476	Усього по 739 групі		13 712	13 712	 0	48	48	 0	75 941	75 941	 0	
477	Усього по 73 розділу		15 521	15 521	 0	48	48	 0	86 733	86 733	 0	
478	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	97 779	97 779	 0	4 715	4 715	 0	601 468	601 468	 0	
479	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	16 373	16 373	 0	551	551	 0	101 282	101 282	 0	
480	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	772	772	 0	 0	 0	 0	6 116	6 116	 0	
481	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
482	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	105	105	 0	 0	 0	 0	851	851	 0	
483	Усього по 740 групі		115 029	115 029	 0	5 266	5 266	 0	709 753	709 753	 0	
484	7410	Податок на додану вартість	А	854	854	 0	14	14	 0	5 606	5 606	 0	
485	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 629	3 629	 0	 0	 0	 0	24 850	24 850	 0	
486	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	3 295	3 295	 0	
487	Усього по 741 групі		4 953	4 953	 0	14	14	 0	33 751	33 751	 0	
488	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 685	5 685	 0	24	24	 0	28 782	28 782	 0	
489	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 329	1 329	 0	 0	 0	 0	5 538	5 538	 0	
490	7423	Амортизація	А	7 483	7 483	 0	 2	 2	 0	46 630	46 630	 0	
491	7424	Амортизація активів з права користування	А	7 755	7 755	 0	54	54	 0	48 367	48 367	 0	
492	Усього по 742 групі		22 251	22 251	 0	80	80	 0	129 318	129 318	 0	

493	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 675	1 675	 0	 0	 0	 0	15 903	15 903	 0	
494	7431	Господарські витрати	А	1 208	1 208	 0	27	27	 0	10 931	10 931	 0	
495	7432	Витрати на охорону	А	2 878	2 878	 0	 1	 1	 0	14 619	14 619	 0	
496	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	8 394	8 394	 0	 0	 0	 0	30 697	30 697	 0	
497	Усього по 743 групі		14 155	14 155	 0	28	28	 0	72 150	72 150	 0	
498	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 710	1 710	 0	 0	 0	 0	6 455	6 455	 0	
499	7452	Витрати на відрядження	А	282	282	 0	 0	 0	 0	1 527	1 527	 0	
500	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96	96	 0	
501	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	2 007	2 007	 0	 3	 3	 0	2 776	2 776	 0	
502	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2 475	2 475	 0	 0	 0	 0	6 216	6 216	 0	
503	7457	Iнші адміністративні витрати	А	137	137	 0	 0	 0	 0	27 032	27 032	 0	
504	Усього по 745 групі		6 611	6 611	 0	 3	 3	 0	44 101	44 101	 0	
505	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	49	49	 0	 0	 0	 0	478	478	 0	
506	7499	Iнші витрати	А	378	378	 0	 0	 0	 0	2 824	2 824	 0	
507	Усього по 749 групі		426	426	 0	 0	 0	 0	3 302	3 302	 0	
508	Усього по 74 розділу		163 426	163 426	 0	5 391	5 391	 0	992 375	992 375	 0	
509	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 398	11 398	 0	 0	 0	 0	80 648	80 648	 0	
510	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	29	29	 0	 0	 0	 0	161	161	 0	
511	7509	Інші комісійні витрати	А	3 311	3 311	 0	 0	 0	 0	21 252	21 252	 0	
512	Усього по 750 групі		14 739	14 739	 0	 0	 0	 0	102 061	102 061	 0	
513	Усього по 75 розділу		14 739	14 739	 0	 0	 0	 0	102 061	102 061	 0	
514	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 282	4 282	 0	4 387	4 387	 0	221	221	 0	
515	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	68 409	68 409	 0	55 802	55 802	 0	16 443	16 443	 0	
516	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35 948	-35 948	 0	
517	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	363 401	363 401	 0	345 097	345 097	 0	42 403	42 403	 0	
518	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	81 974	81 974	 0	45 962	45 962	 0	-21 061	-21 061	 0	
519	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 779	91 779	 0	91 471	91 471	 0	13 040	13 040	 0	
520	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4	-4	 0	
521	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 601	1 601	 0	862	862	 0	955	955	 0	
522	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 360	-2 360	 0	

523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 090	6 090	 0	7 543	7 543	 0	382	382	 0	
524	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-104	-104	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 164	2 164	 0	1 644	1 644	 0	894	894	 0	
526	Усього по 770 групі		619 699	619 699	 0	552 768	552 768	 0	14 859	14 859	 0	
527	Усього по 77 розділу		619 699	619 699	 0	552 768	552 768	 0	14 859	14 859	 0	
528	7900	Податок на прибуток	А	50 789	50 789	 0	9 997	9 997	 0	60 769	60 769	 0	
529	Усього по 790 групі		50 789	50 789	 0	9 997	9 997	 0	60 769	60 769	 0	
530	Усього по 79 розділу		50 789	50 789	 0	9 997	9 997	 0	60 769	60 769	 0	
531	Усього по 7 класу		997 894	997 894	 0	569 051	569 051	 0	2 024 532	2 024 532	 0	
532	ВИТРАТИ УСЬОГО		997 894	997 894	 0	569 051	569 051	 0	2 024 532	2 024 532	 0	
678	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	94 712	94 712	 0	
679	Клас - 9	
680	9000	Надані гарантії	А	76 882	76 882	 0	69 920	69 920	 0	583 277	583 277	 0	
681	9003	Надані авалі	А	4 799	4 799	 0	2 800	2 800	 0	12 531	12 531	 0	
682	Усього по 900 групі		81 681	81 681	 0	72 719	72 719	 0	595 808	595 808	 0	
683	Усього по 90 розділу		81 681	81 681	 0	72 719	72 719	 0	595 808	595 808	 0	
684	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	477 890	474 973	2 916	589 688	587 691	1 997	485 828	461 504	24 324	
685	Усього по 912 групі		477 890	474 973	2 916	589 688	587 691	1 997	485 828	461 504	24 324	
686	Усього по 91 розділу		477 890	474 973	2 916	589 688	587 691	1 997	485 828	461 504	24 324	
687	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	149 244	 0	149 244	149 244	 0	149 244	 0	 0	 0	
688	Усього по 920 групі		149 244	 0	149 244	149 244	 0	149 244	 0	 0	 0	
689	Усього по 92 розділу		149 244	 0	149 244	149 244	 0	149 244	 0	 0	 0	
690	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	904 649	 0	904 649	929 041	 0	929 041	 0	 0	 0	
691	Усього по 935 групі		904 649	 0	904 649	929 041	 0	929 041	 0	 0	 0	
692	Усього по 93 розділу		904 649	 0	904 649	929 041	 0	929 041	 0	 0	 0	
693	9500	Отримана застава	А	56 634	54 683	1 952	86 671	84 104	2 567	731 335	656 972	74 363	
694	Усього по 950 групі		56 634	54 683	1 952	86 671	84 104	2 567	731 335	656 972	74 363	
695	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 298	35 298	 0	
696	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	15 059	15 059	 0	14 411	14 411	 0	95 833	95 833	 0	
697	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	3 804	3 804	 0	6 106	6 106	 0	838 569	838 569	 0	
698	Усього по 952 групі		18 862	18 862	 0	20 517	20 517	 0	969 700	969 700	 0	
699	Усього по 95 розділу		75 496	73 545	1 952	107 188	104 621	2 567	1 701 034	1 626 672	74 363	
700	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 2	 0	 2	 2	 0	 2	741	562	180	
701	Усього по 960 групі		 2	 0	 2	 2	 0	 2	741	562	180	

702	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	36	36	 0	14 222	14 222	 0	
703	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 578	154	1 424	1 751	154	1 597	70 015	668	69 346	
704	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
705	Усього по 961 групі		1 578	154	1 424	1 788	191	1 597	84 329	14 983	69 346	
706	Усього по 96 розділу		1 581	154	1 427	1 790	191	1 599	85 070	15 544	69 526	
707	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
708	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
709	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
710	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
711	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9819	Iнші цінності і документи	А	36	24	13	34	18	17	19	19	 0	
713	Усього по 981 групі		37	24	13	35	18	17	284 559	284 559	 0	
714	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
715	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	93	93	 0	
716	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	95	95	 0	
717	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 889	 0	12 889	10 001	 0	10 001	6 715	 0	6 715	
718	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 727	 0	3 727	3 760	 0	3 760	2 085	 0	2 085	
719	Усього по 983 групі		16 615	 0	16 615	13 761	 0	13 761	8 799	 0	8 799	
720	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
721	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	38	38	 0	
722	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
723	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	30	30	 0	30	30	 0	47	47	 0	
724	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 276	28	6 247	7 045	28	7 017	1 381	21	1 360	
725	Усього по 989 групі		6 309	61	6 247	7 081	65	7 017	1 466	106	1 360	
726	Усього по 98 розділу		22 965	90	22 875	20 881	86	20 795	294 925	284 766	10 159	
727	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 047 568	1 041 103	2 006 465	2 883 617	877 663	2 005 954	241 035	 0	241 035	
728	Усього по 990 групі		3 047 568	1 041 103	2 006 465	2 883 617	877 663	2 005 954	241 035	 0	241 035	
729	Усього по 99 розділу		3 047 568	1 041 103	2 006 465	2 883 617	877 663	2 005 954	241 035	 0	241 035	
730	Усього по 9 класу		4 761 073	1 671 545	3 089 528	4 754 167	1 642 972	3 111 195	3 403 701	2 984 293	419 408	
731	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		4 761 073	1 671 545	3 089 528	4 754 167	1 642 972	3 111 195	3 403 701	2 984 293	419 408	
733	Клас - 9	
734	9031	Отримані гарантії	П	111 549	109 424	2 125	142 719	140 148	2 571	1 379 410	1 195 792	183 618	
735	Усього по 903 групі		111 549	109 424	2 125	142 719	140 148	2 571	1 379 410	1 195 792	183 618	
736	Усього по 90 розділу		111 549	109 424	2 125	142 719	140 148	2 571	1 379 410	1 195 792	183 618	
737	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	149 267	133 594	15 673	149 267	133 594	15 673	 0	 0	 0	

738	Усього по 921 групі		149 267	133 594	15 673	149 267	133 594	15 673	 0	 0	 0	
739	Усього по 92 розділу		149 267	133 594	15 673	149 267	133 594	15 673	 0	 0	 0	
740	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	929 041	 0	929 041	904 649	 0	904 649	 0	 0	 0	
741	Усього по 936 групі		929 041	 0	929 041	904 649	 0	904 649	 0	 0	 0	
742	Усього по 93 розділу		929 041	 0	929 041	904 649	 0	904 649	 0	 0	 0	
743	9510	Надана застава	П	7 260	4 446	2 813	4 887	1 703	3 183	134 959	28 049	106 909	
744	Усього по 951 групі		7 260	4 446	2 813	4 887	1 703	3 183	134 959	28 049	106 909	
745	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	626	626	 0	2 708	2 708	 0	
746	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	626	626	 0	2 708	2 708	 0	
747	Усього по 95 розділу		7 260	4 446	2 813	5 512	2 329	3 183	137 667	30 758	106 909	
748	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 506 629	1 457 433	49 196	
749	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 506 629	1 457 433	49 196	
750	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 776	213	5 563	7 651	180	7 471	379 995	300 310	79 685	
751	Усього по 991 групі		5 776	213	5 563	7 651	180	7 471	379 995	300 310	79 685	
752	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	15 034	15 034	 0	15 034	15 034	 0	 0	 0	 0	
753	Усього по 992 групі		15 034	15 034	 0	15 034	15 034	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 99 розділу		20 810	15 247	5 563	22 685	15 214	7 471	1 886 624	1 757 743	128 881	
755	Усього по 9 класу		1 217 926	262 712	955 215	1 224 833	291 286	933 547	3 403 701	2 984 293	419 408	
756	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 217 926	262 712	955 215	1 224 833	291 286	933 547	3 403 701	2 984 293	419 408	
758	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 979 000	1 934 257	4 044 743	5 979 000	1 934 257	4 044 743	0	0	0