Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" серпня 2026 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	45 358 442	32 590 662	12 767 780	45 621 146	32 709 298	12 911 849	4 390 129	756 259	3 633 870	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	689 224	689 224	 0	687 574	687 574	 0	134 398	134 398	 0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	7 062 096	7 062 096	 0	7 062 096	7 062 096	 0	 0	 0	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	37 491 939	27 707 931	9 784 008	37 504 914	27 666 065	9 838 848	461 294	370 104	91 190	
6	Усього по 100 групі		90 601 702	68 049 914	22 551 788	90 875 730	68 125 033	22 750 697	4 985 821	1 260 761	3 725 060	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 5	 0	 5	 4	 0	 4	-385	-134	-251	
8	Усього по 109 групі		 5	 0	 5	 4	 0	 4	-385	-134	-251	
9	Усього по 10 розділу		90 601 707	68 049 914	22 551 793	90 875 734	68 125 033	22 750 701	4 985 436	1 260 628	3 724 809	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	95 646 981	95 646 981	 0	95 563 151	95 563 151	 0	1 356 302	1 356 302	 0	
11	Усього по 120 групі		95 646 981	95 646 981	 0	95 563 151	95 563 151	 0	1 356 302	1 356 302	 0	
12	Усього по 12 розділу		95 646 981	95 646 981	 0	95 563 151	95 563 151	 0	1 356 302	1 356 302	 0	
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	64 556	74	64 482	64 556	74	64 482	 0	 0	 0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	271	 5	265	271	 5	265	 0	 0	 0	
15	Усього по 140 групі		64 827	79	64 748	64 827	79	64 748	 0	 0	 0	
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	960 070	944 926	15 144	6 152	5 578	574	3 631 011	3 597 634	33 377	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	194 071	189 914	4 158	157 286	154 962	2 324	161 774	157 663	4 110	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-381	-381	 0	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 847	6 792	56	2 431	2 418	13	32 108	32 049	59	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	80 403	80 239	164	4 736	4 679	57	155 313	155 054	258	
21	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	155 968	153 910	2 058	192 990	189 387	3 604	-162 678	-159 116	-3 562	
22	Усього по 141 групі		1 397 360	1 375 780	21 580	363 595	357 024	6 571	3 817 146	3 782 904	34 243	
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	6 413	6 413	 0	 0	 0	 0	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	73	 0	633	633	 0	 0	 0	 0	
26	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 142 групі		104	104	 0	7 046	7 046	 0	 0	 0	 0	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 534 000	55 534 000	 0	55 958 000	55 958 000	 0	12 530 000	12 530 000	 0	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	189 158	189 158	 0	179 637	179 637	 0	236 278	236 278	 0	
30	Усього по 144 групі		55 723 158	55 723 158	 0	56 137 637	56 137 637	 0	12 766 278	12 766 278	 0	
31	Усього по 14 розділу		57 185 449	57 099 122	86 327	56 573 105	56 501 786	71 319	16 583 425	16 549 182	34 243	
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 267 996	485 695	13 782 301	13 083 939	482 662	12 601 277	2 006 469	7 066	1 999 403	
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	202	 0	202	202	 0	202	 0	 0	 0	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32 833	136	32 697	43 026	241	42 785	-42 683	-241	-42 442	

35	Усього по 150 групі		14 301 030	485 831	13 815 199	13 127 166	482 903	12 644 263	1 963 786	6 825	1 956 961	
36	Усього по 15 розділу		14 301 030	485 831	13 815 199	13 127 166	482 903	12 644 263	1 963 786	6 825	1 956 961	
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	14 580 884	12 281 081	2 299 803	14 567 884	12 268 081	2 299 803	19 000	19 000	 0	
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 462 037	2 907 836	5 554 202	8 395 198	2 907 836	5 487 362	138 663	 0	138 663	
39	Усього по 181 групі		23 042 921	15 188 917	7 854 005	22 963 082	15 175 917	7 787 165	157 663	19 000	138 663	
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	383 206	378 791	4 415	352 364	347 146	5 218	183 419	63 815	119 604	
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 077	790	4 288	5 558	1 298	4 260	-5 484	-1 298	-4 186	
42	Усього по 183 групі		388 284	379 581	8 703	357 922	348 444	9 478	177 935	62 517	115 418	
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 695	 0	4 695	5 822	1 090	4 732	-5 678	-1 090	-4 588	
44	Усього по 189 групі		4 695	 0	4 695	5 822	1 090	4 732	-5 678	-1 090	-4 588	
45	Усього по 18 розділу		23 435 900	15 568 498	7 867 403	23 326 826	15 525 451	7 801 375	329 920	80 427	249 493	
46	Усього по 1 класу		281 171 067	236 850 345	44 320 722	279 465 982	236 198 324	43 267 658	25 218 869	19 253 364	5 965 505	
47	Клас - 2	
48	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	537 860	481 103	56 757	420 896	396 431	24 465	895 218	446 760	448 458	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	644	311	332	1 522	366	1 156	-3 289	-919	-2 370	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 390	7 218	2 172	8 474	6 300	2 174	25 738	23 282	2 457	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	179 254	79 438	99 816	175 590	78 348	97 242	-173 829	-78 348	-95 481	
53	Усього по 206 групі		727 147	568 070	159 077	606 481	481 444	125 037	744 339	391 275	353 063	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	1 752	1 752	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
56	Усього по 208 групі		23	23	 0	33	33	 0	1 752	1 752	 0	
57	Усього по 20 розділу		727 170	568 093	159 077	606 514	481 477	125 037	746 091	393 027	353 063	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222 068	222 068	 0	150 227	150 227	 0	873 714	873 714	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	620	620	 0	1 247	1 247	 0	-5 410	-5 410	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 909	23 909	 0	22 676	22 676	 0	27 783	27 783	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 854	119 854	 0	124 993	124 993	 0	-124 529	-124 529	 0	
62	Усього по 220 групі		366 450	366 450	 0	299 142	299 142	 0	771 558	771 558	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	47	47	 0	2 180	2 180	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-14	-14	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	28	28	 0	28	28	 0	
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	 0	25	25	 0	-25	-25	 0	
67	Усього по 223 групі		56	56	 0	100	100	 0	2 170	2 170	 0	
68	Усього по 22 розділу		366 506	366 506	 0	299 242	299 242	 0	773 727	773 727	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	120 505 577	112 536 892	7 968 685	121 991 021	112 951 950	9 039 071	50 269	50 269	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 601	1 601	 0	1 997	1 997	 0	1 523	1 523	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	16 990	16 990	 0	1 969	1 969	 0	-1 969	-1 969	 0	
72	Усього по 260 групі		120 524 168	112 555 483	7 968 685	121 994 987	112 955 916	9 039 071	49 823	49 823	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 258 072	3 612 907	645 166	4 368 545	3 661 947	706 599	41 387	41 387	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	946	946	 0	946	946	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 733	3 733	 0	3 690	3 690	 0	-3 690	-3 690	 0	
76	Усього по 262 групі		4 262 752	3 617 586	645 166	4 373 181	3 666 583	706 599	37 697	37 697	 0	
77	Усього по 26 розділу		124 786 920	116 173 069	8 613 851	126 368 168	116 622 499	9 745 669	87 520	87 520	 0	
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	746 896	535 202	211 693	749 493	536 401	213 091	18 255	10 568	7 686	
79	Усього по 280 групі		746 896	535 202	211 693	749 493	536 401	213 091	18 255	10 568	7 686	
80	Усього по 28 розділу		746 896	535 202	211 693	749 493	536 401	213 091	18 255	10 568	7 686	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	583 675	583 675	 0	583 675	583 675	 0	18	18	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 837 413	2 558 329	279 084	2 816 892	2 547 587	269 306	10 593	10 256	336	
83	Усього по 292 групі		3 421 088	3 142 004	279 084	3 400 568	3 131 262	269 306	10 610	10 274	336	

84	Усього по 29 розділу		3 421 088	3 142 004	279 084	3 400 568	3 131 262	269 306	10 610	10 274	336	
85	Усього по 2 класу		130 048 580	120 784 874	9 263 706	131 423 985	121 070 881	10 353 104	1 636 203	1 275 117	361 086	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	8 076	8 076	 0	7 784	7 784	 0	10 406	10 406	 0	
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
93	Усього по 340 групі		8 076	8 076	 0	7 784	7 784	 0	26 828	26 828	 0	
94	Усього по 34 розділу		8 076	8 076	 0	7 784	7 784	 0	26 828	26 828	 0	
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 350	8 350	 0	4 474	4 474	 0	15 827	15 827	 0	
96	Усього по 350 групі		8 350	8 350	 0	4 474	4 474	 0	15 827	15 827	 0	
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21 275	21 275	 0	29 122	29 122	 0	70 861	70 861	 0	
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	23 999	23 999	 0	21 044	21 044	 0	5 505	5 505	 0	
99	Усього по 351 групі		45 274	45 274	 0	50 166	50 166	 0	76 367	76 367	 0	
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	18 267	18 267	 0	10	10	 0	18 259	18 259	 0	
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	46 175	46 175	 0	38 414	38 414	 0	7 761	7 761	 0	
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	41 160	41 160	 0	41 021	41 021	 0	170	170	 0	
103	Усього по 352 групі		105 602	105 602	 0	79 446	79 446	 0	26 190	26 190	 0	
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 313 342	5 437 073	2 876 269	8 313 342	5 437 073	2 876 269	 0	 0	 0	
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 063 857	984 587	79 270	1 063 857	984 587	79 270	 0	 0	 0	
106	Усього по 354 групі		9 377 198	6 421 660	2 955 539	9 377 198	6 421 660	2 955 539	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	151	151	 0	135	135	 0	32	32	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	71	59	12	71	57	14	673	 6	667	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	57 258	57 258	 0	57 258	57 258	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 355 групі		57 479	57 468	12	57 464	57 450	14	705	38	667	
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	54 783	54 783	 0	55 903	55 903	 0	30 248	30 248	 0	

112	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 661	2 661	 0	2 648	2 648	 0	2 784	2 784	 0	
113	Усього по 357 групі		57 444	57 444	 0	58 551	58 551	 0	33 032	33 032	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	841	160	681	830	151	679	-818	-151	-667	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 442	2 442	 0	2 777	2 777	 0	-2 776	-2 776	 0	
116	Усього по 359 групі		3 283	2 602	681	3 606	2 928	679	-3 595	-2 927	-667	
117	Усього по 35 розділу		9 654 631	6 698 400	2 956 231	9 630 906	6 674 674	2 956 231	148 527	148 527	 0	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	141 082 657	129 766 443	11 316 214	141 084 000	129 767 786	11 316 214	313	313	 0	
119	Усього по 373 групі		141 082 657	129 766 443	11 316 214	141 084 000	129 767 786	11 316 214	313	313	 0	
120	Усього по 37 розділу		141 082 657	129 766 443	11 316 214	141 084 000	129 767 786	11 316 214	313	313	 0	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 008 874	 0	16 008 874	16 010 656	 0	16 010 656	54 763	 0	54 763	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-54 763	-54 763	 0	
123	Усього по 380 групі		16 008 874	 0	16 008 874	16 010 656	 0	16 010 656	 0	-54 763	54 763	
124	Усього по 38 розділу		16 008 874	 0	16 008 874	16 010 656	 0	16 010 656	 0	-54 763	54 763	
125	Усього по 3 класу		166 754 239	136 472 919	30 281 320	166 733 345	136 450 244	30 283 102	175 668	120 905	54 763	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	2 554	2 554	 0	 0	 0	 0	75 405	75 405	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	1 205	1 205	 0	-44 302	-44 302	 0	
129	Усього по 430 групі		2 554	2 554	 0	1 205	1 205	 0	31 103	31 103	 0	
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 554	2 554	 0	2 554	2 554	 0	3 754	3 754	 0	
131	Усього по 431 групі		2 554	2 554	 0	2 554	2 554	 0	3 754	3 754	 0	
132	Усього по 43 розділу		5 108	5 108	 0	3 759	3 759	 0	34 857	34 857	 0	
133	4400	Основні засоби	А	4 163	4 163	 0	940	940	 0	664 909	664 909	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	478	478	 0	6 566	6 566	 0	-204 928	-204 928	 0	
135	Усього по 440 групі		4 641	4 641	 0	7 506	7 506	 0	459 982	459 982	 0	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 178	36 178	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	18 835	18 835	 0	4 433	4 433	 0	60 035	60 035	 0	
139	Усього по 443 групі		18 835	18 835	 0	4 433	4 433	 0	60 035	60 035	 0	
140	Усього по 44 розділу		23 476	23 476	 0	11 939	11 939	 0	556 195	556 195	 0	
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 224	1 224	 0	194	194	 0	74 766	74 766	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	194	194	 0	1 255	1 255	 0	-74 406	-74 406	 0	
143	Усього по 450 групі		1 418	1 418	 0	1 449	1 449	 0	359	359	 0	
144	Усього по 45 розділу		1 418	1 418	 0	1 449	1 449	 0	359	359	 0	

145	4600	Активи з права користування	А	10 787	10 787	 0	244	244	 0	304 195	304 195	 0	
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	244	244	 0	10 700	10 700	 0	-146 435	-146 435	 0	
147	Усього по 460 групі		11 032	11 032	 0	10 944	10 944	 0	157 761	157 761	 0	
148	Усього по 46 розділу		11 032	11 032	 0	10 944	10 944	 0	157 761	157 761	 0	
149	Усього по 4 класу		41 034	41 034	 0	28 091	28 091	 0	749 173	749 173	 0	
150	АКТИВИ УСЬОГО		578 014 920	494 149 172	83 865 748	577 651 403	493 747 539	83 903 864	27 779 912	21 398 558	6 381 354	
152	Клас - 1	
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 304 393	5 285 054	19 339	5 336 737	5 317 398	19 339	33 646	33 646	 0	
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 591 866	619 028	5 972 838	6 603 977	619 028	5 984 949	15 204	 0	15 204	
155	Усього по 191 групі		11 896 259	5 904 082	5 992 177	11 940 714	5 936 426	6 004 288	48 850	33 646	15 204	
156	Усього по 19 розділу		11 896 259	5 904 082	5 992 177	11 940 714	5 936 426	6 004 288	48 850	33 646	15 204	
157	Усього по 1 класу		11 896 259	5 904 082	5 992 177	11 940 714	5 936 426	6 004 288	48 850	33 646	15 204	
158	Клас - 2	
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27 384	27 384	 0	27 384	27 384	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 256 групі		27 384	27 384	 0	27 384	27 384	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 25 розділу		27 384	27 384	 0	27 384	27 384	 0	 0	 0	 0	
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 669 836	6 997 771	3 672 065	
163	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 271	2 271	 0	
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 966 782	328 361	3 638 421	3 969 218	327 949	3 641 270	8 200	 3	8 197	
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 059	5 059	 0	4 692	4 692	 0	509	509	 0	
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 554	29 546	 7	29 518	29 510	 7	1 055	1 055	 0	
167	Усього по 260 групі		4 001 394	362 965	3 638 429	4 003 428	362 151	3 641 277	10 681 871	7 001 609	3 680 262	
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	80 175 392	80 074 631	100 761	80 226 339	80 224 571	1 768	3 898 979	3 897 415	1 564	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	53	53	 0	27	23	 4	-110	-110	 0	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40 433	39 899	534	39 708	39 527	180	4 232	4 206	26	
171	Усього по 261 групі		80 215 878	80 114 583	101 295	80 266 074	80 264 121	1 952	3 903 101	3 901 511	1 590	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 148 354	1 183 630	964 724	
173	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	6 492	6 492	 0	7 001	7 001	 0	4 446	4 446	 0	
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 643	10 643	 0	
175	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	559	551	 8	753	744	 9	529	518	11	

177	Усього по 262 групі		7 051	7 043	 8	7 754	7 745	 9	2 164 270	1 199 535	964 735	
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 529 238	1 255 534	273 704	1 678 232	1 399 797	278 435	8 827 512	7 210 557	1 616 954	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	943	928	15	762	744	18	-2 457	-2 403	-54	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	97 231	94 358	2 873	100 406	98 041	2 365	86 681	80 236	6 445	
182	Усього по 263 групі		1 627 412	1 350 820	276 592	1 779 400	1 498 582	280 818	8 911 736	7 288 391	1 623 345	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 817 272	3 816 879	392	3 841 091	3 840 795	297	160 504	160 163	341	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 787 272	2 787 272	 0	2 729 025	2 729 025	 0	98 841	98 841	 0	
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	266	266	 0	266	266	 0	 0	 0	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	4 493	4 493	 0	4 410	4 410	 0	38	38	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	-4	-4	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 587	2 587	 0	2 552	2 552	 0	187	187	 0	
189	Усього по 265 групі		6 611 892	6 611 500	392	6 577 346	6 577 049	297	259 566	259 225	341	
190	Усього по 26 розділу		92 463 627	88 446 911	4 016 716	92 634 002	88 709 649	3 924 353	25 920 545	19 650 271	6 270 273	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13 328 659	6 640 168	6 688 491	13 328 740	6 640 250	6 688 490	89	82	 7	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 196 742	8 884	1 187 859	1 196 742	8 884	1 187 859	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 845 469	12 845 469	 0	12 848 142	12 848 142	 0	20 005	20 005	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 852	7 655	197	7 573	7 266	307	44 835	34 666	10 169	
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	83 905 042	83 744 153	160 889	83 931 237	83 769 989	161 247	39 497	38 628	869	
196	Усього по 290 групі		111 283 765	103 246 329	8 037 436	111 312 434	103 274 531	8 037 903	104 426	93 382	11 045	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	51	51	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 552	18 428	2 124	
199	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 603	18 479	2 124	
200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	4 620	4 058	562	111 504	74 637	36 868	263 684	227 378	36 305	
201	Усього по 293 групі		4 620	4 058	562	111 504	74 637	36 868	263 684	227 378	36 305	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	27 749	3 136	24 613	27 749	3 136	24 613	867	867	 0	
203	Усього по 294 групі		27 749	3 136	24 613	27 749	3 136	24 613	867	867	 0	

204	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	68 119	68 119	 0	70 320	70 320	 0	5 774	5 774	 0	
205	Усього по 295 групі		68 119	68 119	 0	70 320	70 320	 0	5 774	5 774	 0	
206	Усього по 29 розділу		111 384 253	103 321 642	8 062 611	111 522 007	103 422 624	8 099 384	395 354	345 880	49 474	
207	Усього по 2 класу		203 875 264	191 795 937	12 079 327	204 183 393	192 159 656	12 023 736	26 315 899	19 996 152	6 319 747	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 298	1 167	1 130	2 044	914	1 131	3 473	3 473	 0	
210	Усього по 360 групі		2 298	1 167	1 130	2 044	914	1 131	3 473	3 473	 0	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 916	1 916	 0	1 952	1 952	 0	511	511	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 767	9 767	 0	10 309	10 309	 0	158 482	158 482	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 173	2 173	 0	2 245	2 245	 0	1 436	1 436	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 430	10 430	 0	8 535	8 535	 0	17 445	17 445	 0	
215	Усього по 361 групі		24 286	24 286	 0	23 041	23 041	 0	177 874	177 874	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	3 935	3 935	 0	3 935	3 935	 0	
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	107 714	107 714	 0	38 444	38 444	 0	 0	 0	 0	
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	48 044	48 044	 0	47 778	47 778	 0	1 830	1 830	 0	
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	17 511	17 511	 0	5 837	5 837	 0	5 837	5 837	 0	
220	Усього по 362 групі		173 270	173 270	 0	95 994	95 994	 0	11 602	11 602	 0	
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 646 605	4 584 848	5 061 757	9 646 605	4 584 848	5 061 757	 0	 0	 0	
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 237	1 237	 0	535	535	 0	5 461	5 461	 0	
223	Усього по 364 групі		9 647 841	4 586 084	5 061 757	9 647 139	4 585 382	5 061 757	5 461	5 461	 0	
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	390	390	 0	390	390	 0	 0	 0	 0	
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	 0	23	23	 0	 0	 0	 0	
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	168 448	168 448	 0	137 378	137 378	 0	82	82	 0	
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 416	27 416	 0	27 197	27 197	 0	 0	 0	 0	
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	9 242	9 242	 0	9 242	9 242	 0	 0	 0	 0	
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 911	12 911	 0	9 514	9 514	 0	60 036	60 036	 0	
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	96	96	 0	58	58	 0	
231	Усього по 365 групі		218 467	218 467	 0	183 840	183 840	 0	60 176	60 176	 0	
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 311	1 057	254	1 912	1 709	203	863	807	56	
233	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 271	1 271	 0	902	902	 0	1 774	1 774	 0	

234	Усього по 367 групі		2 582	2 328	254	2 814	2 611	203	2 638	2 581	56	
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 691	2 691	 0	2 855	2 855	 0	2 855	2 855	 0	
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7 679	7 679	 0	12 148	12 148	 0	12 148	12 148	 0	
237	Усього по 369 групі		10 370	10 370	 0	15 002	15 002	 0	15 002	15 002	 0	
238	Усього по 36 розділу		10 079 113	5 015 972	5 063 141	9 969 875	4 906 784	5 063 090	276 226	276 169	56	
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	52 943	50 644	2 299	58 780	51 066	7 714	6 007	587	5 420	
240	Усього по 372 групі		52 943	50 644	2 299	58 780	51 066	7 714	6 007	587	5 420	
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 016	2 016	 0	
242	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 016	2 016	 0	
243	Усього по 37 розділу		52 943	50 644	2 299	58 780	51 066	7 714	8 023	2 603	5 420	
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 926	 0	40 926	
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 070 145	16 070 145	 0	16 068 363	16 068 363	 0	-40 926	-40 926	 0	
246	Усього по 380 групі		16 070 145	16 070 145	 0	16 068 363	16 068 363	 0	 0	-40 926	40 926	
247	Усього по 38 розділу		16 070 145	16 070 145	 0	16 068 363	16 068 363	 0	 0	-40 926	40 926	
248	Усього по 3 класу		26 202 201	21 136 761	5 065 440	26 097 018	21 026 213	5 070 804	284 249	237 846	46 402	
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		241 973 724	218 836 779	23 136 945	242 221 125	219 122 296	23 098 829	26 648 998	20 267 644	6 381 354	
251	Клас - 5	
252	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
254	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
255	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	171 337	171 337	 0	
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
257	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	518 889	518 889	 0	
258	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	974 766	974 766	 0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	174 704	174 704	 0	284 272	284 272	 0	144 500	144 500	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
261	Усього по 510 групі		174 704	174 704	 0	284 272	284 272	 0	144 470	144 470	 0	
262	Усього по 51 розділу		174 704	174 704	 0	284 272	284 272	 0	144 470	144 470	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 678	11 678	 0	
264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 678	11 678	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 678	11 678	 0	
266	Усього по 5 класу		174 704	174 704	 0	284 272	284 272	 0	1 130 914	1 130 914	 0	
267	КАПІТАЛ УСЬОГО		174 704	174 704	 0	284 272	284 272	 0	1 130 914	1 130 914	 0	
382	ПАСИВИ УСЬОГО		242 148 429	219 011 484	23 136 945	242 505 397	219 406 568	23 098 829	27 779 912	21 398 558	6 381 354	

384	Клас - 6	
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	214	214	 0	306	306	 0	
386	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	214	214	 0	306	306	 0	
387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 080	2 080	 0	10 764	10 764	 0	
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	 0	9 501	9 501	 0	54 982	54 982	 0	
389	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	161	161	 0	
390	Усього по 602 групі		53	53	 0	11 604	11 604	 0	65 907	65 907	 0	
391	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	946	946	 0	6 078	6 078	 0	
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	244	244	 0	22 813	22 813	 0	140 484	140 484	 0	
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29	29	 0	150	150	 0	
394	Усього по 605 групі		244	244	 0	23 788	23 788	 0	146 712	146 712	 0	
395	Усього по 60 розділу		296	296	 0	35 606	35 606	 0	212 925	212 925	 0	
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 396	2 396	 0	47 551	47 551	 0	290 553	290 553	 0	
397	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	76	76	 0	19 909	19 909	 0	
398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	189 158	189 158	 0	1 129 697	1 129 697	 0	
399	Усього по 612 групі		2 396	2 396	 0	236 785	236 785	 0	1 440 159	1 440 159	 0	
400	Усього по 61 розділу		2 396	2 396	 0	236 785	236 785	 0	1 440 159	1 440 159	 0	
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	255 987	255 987	 0	255 618	255 618	 0	-797	-797	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 274	7 274	 0	
403	Усього по 620 групі		255 987	255 987	 0	255 618	255 618	 0	6 477	6 477	 0	

404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	226 819	226 819	 0	
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 869	21 869	 0	55 745	55 745	 0	-5 609	-5 609	 0	
406	Усього по 621 групі		21 869	21 869	 0	55 745	55 745	 0	221 210	221 210	 0	
407	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	 0	 0	 0	496	496	 0	2 052	2 052	 0	
408	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	250	250	 0	300 106	300 106	 0	
409	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	746	746	 0	302 159	302 159	 0	
410	Усього по 62 розділу		277 856	277 856	 0	312 109	312 109	 0	529 846	529 846	 0	
411	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	103	103	 0	27 585	27 585	 0	
412	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	103	103	 0	27 585	27 585	 0	
413	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	242	242	 0	1 335	1 335	 0	
414	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	242	242	 0	1 335	1 335	 0	
415	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 5	 5	 0	14	14	 0	14 977	14 977	 0	
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 581	1 581	 0	11 303	11 303	 0	
417	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
418	6399	Інші операційні доходи	П	 2	 2	 0	503	503	 0	5 261	5 261	 0	
419	Усього по 639 групі		 7	 7	 0	2 097	2 097	 0	31 588	31 588	 0	
420	Усього по 63 розділу		 7	 7	 0	2 443	2 443	 0	60 508	60 508	 0	
421	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
422	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	21	21	 0	858	858	 0	
423	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	21	21	 0	868	868	 0	
424	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	21	21	 0	868	868	 0	
425	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	101	101	 0	18 357	18 357	 0	108 898	108 898	 0	
426	Усього по 650 групі		101	101	 0	18 357	18 357	 0	108 898	108 898	 0	
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35	35	 0	79 578	79 578	 0	513 851	513 851	 0	
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	158	158	 0	1 423	1 423	 0	
429	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	109	109	 0	726	726	 0	
430	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	10 375	10 375	 0	56 503	56 503	 0	
431	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	999	999	 0	6 438	6 438	 0	

432	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	113	113	 0	527	527	 0	
433	Усього по 651 групі		35	35	 0	91 332	91 332	 0	579 468	579 468	 0	
434	Усього по 65 розділу		135	135	 0	109 688	109 688	 0	688 366	688 366	 0	
435	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	214	214	 0	807	807	 0	
436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
437	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	214	214	 0	809	809	 0	
438	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	214	214	 0	809	809	 0	
439	Усього по 6 класу		280 691	280 691	 0	696 866	696 866	 0	2 933 480	2 933 480	 0	
440	ДОХОДИ УСЬОГО		280 691	280 691	 0	696 866	696 866	 0	2 933 480	2 933 480	 0	
442	Клас - 7	
443	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
444	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	29 518	29 518	 0	 0	 0	 0	177 806	177 806	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	39 725	39 725	 0	53	53	 0	216 802	216 802	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 062	2 062	 0	 0	 0	 0	13 742	13 742	 0	
448	Усього по 702 групі		71 305	71 305	 0	53	53	 0	408 351	408 351	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	753	753	 0	 0	 0	 0	3 973	3 973	 0	
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	101 002	101 002	 0	994	994	 0	617 320	617 320	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	183	183	 0	 0	 0	 0	1 078	1 078	 0	
452	Усього по 704 групі		101 937	101 937	 0	994	994	 0	622 372	622 372	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 175	1 175	 0	 0	 0	 0	9 150	9 150	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 379	1 379	 0	 2	 2	 0	12 240	12 240	 0	
455	Усього по 707 групі		2 554	2 554	 0	 2	 2	 0	21 390	21 390	 0	
456	Усього по 70 розділу		175 796	175 796	 0	1 049	1 049	 0	1 052 129	1 052 129	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	844	844	 0	 0	 0	 0	4 937	4 937	 0	
458	Усього по 714 групі		844	844	 0	 0	 0	 0	4 937	4 937	 0	
459	Усього по 71 розділу		844	844	 0	 0	 0	 0	4 937	4 937	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	838	838	 0	 0	 0	 0	5 679	5 679	 0	
461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 387	1 387	 0	 0	 0	 0	9 179	9 179	 0	

462	Усього по 730 групі		2 225	2 225	 0	 0	 0	 0	14 858	14 858	 0	
463	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	125	125	 0	
464	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	125	125	 0	
465	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	16	16	 0	 0	 0	 0	113	113	 0	
466	Усього по 735 групі		16	16	 0	 0	 0	 0	113	113	 0	
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	20	20	 0	 0	 0	 0	209	209	 0	
468	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 936	1 936	 0	
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	344	344	 0	 0	 0	 0	4 467	4 467	 0	
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 941	1 941	 0	 0	 0	 0	7 667	7 667	 0	
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	18	18	 0	 0	 0	 0	11 190	11 190	 0	
472	7399	Інші операційні витрати	А	7 091	7 091	 0	506	506	 0	48 425	48 425	 0	
473	Усього по 739 групі		9 412	9 412	 0	506	506	 0	73 895	73 895	 0	
474	Усього по 73 розділу		11 653	11 653	 0	506	506	 0	88 992	88 992	 0	
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	121 328	121 328	 0	10 540	10 540	 0	740 895	740 895	 0	
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	22 801	22 801	 0	2 371	2 371	 0	133 406	133 406	 0	
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 165	1 165	 0	 0	 0	 0	7 960	7 960	 0	
478	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
479	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	238	238	 0	 0	 0	 0	1 138	1 138	 0	
480	Усього по 740 групі		145 533	145 533	 0	12 911	12 911	 0	883 460	883 460	 0	
481	7410	Податок на додану вартість	А	918	918	 0	 0	 0	 0	6 141	6 141	 0	
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5 837	5 837	 0	 0	 0	 0	37 513	37 513	 0	
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	260	260	 0	 0	 0	 0	1 817	1 817	 0	
484	Усього по 741 групі		7 014	7 014	 0	 0	 0	 0	45 471	45 471	 0	
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 536	5 536	 0	 0	 0	 0	41 780	41 780	 0	
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 542	1 542	 0	 0	 0	 0	9 718	9 718	 0	
487	7423	Амортизація	А	8 365	8 365	 0	 0	 0	 0	55 796	55 796	 0	
488	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 775	9 775	 0	 0	 0	 0	64 534	64 534	 0	
489	Усього по 742 групі		25 217	25 217	 0	 0	 0	 0	171 827	171 827	 0	
490	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 227	1 227	 0	 0	 0	 0	20 758	20 758	 0	
491	7431	Господарські витрати	А	1 543	1 543	 0	 0	 0	 0	13 115	13 115	 0	
492	7432	Витрати на охорону	А	2 868	2 868	 0	 0	 0	 0	18 987	18 987	 0	
493	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6 966	6 966	 0	 0	 0	 0	45 164	45 164	 0	
494	Усього по 743 групі		12 605	12 605	 0	 0	 0	 0	98 024	98 024	 0	

495	7450	Поштово-телефонні витрати	А	595	595	 0	 0	 0	 0	8 220	8 220	 0	
496	7452	Витрати на відрядження	А	490	490	 0	 0	 0	 0	1 708	1 708	 0	
497	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	155	155	 0	
498	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	811	811	 0	 0	 0	 0	3 334	3 334	 0	
499	7456	Спонсорство та доброчинність	А	927	927	 0	 0	 0	 0	14 145	14 145	 0	
500	7457	Інші адміністративні витрати	А	782	782	 0	 0	 0	 0	2 720	2 720	 0	
501	Усього по 745 групі		3 606	3 606	 0	 0	 0	 0	30 282	30 282	 0	
502	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
503	7499	Інші витрати	А	246	246	 0	 0	 0	 0	3 955	3 955	 0	
504	Усього по 749 групі		246	246	 0	 0	 0	 0	3 993	3 993	 0	
505	Усього по 74 розділу		194 221	194 221	 0	12 911	12 911	 0	1 233 057	1 233 057	 0	
506	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 862	11 862	 0	 0	 0	 0	64 784	64 784	 0	
507	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	37	37	 0	 0	 0	 0	252	252	 0	
508	7509	Інші комісійні витрати	А	4 098	4 098	 0	 0	 0	 0	30 434	30 434	 0	
509	Усього по 750 групі		15 997	15 997	 0	 0	 0	 0	95 470	95 470	 0	
510	Усього по 75 розділу		15 997	15 997	 0	 0	 0	 0	95 470	95 470	 0	
511	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	5 678	5 678	 0	4 552	4 552	 0	1 290	1 290	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	48 168	48 168	 0	37 494	37 494	 0	10 881	10 881	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	304 263	304 263	 0	318 011	318 011	 0	42 051	42 051	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 331	-15 331	 0	
515	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	192 949	192 949	 0	155 715	155 715	 0	361 148	361 148	 0	
516	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	28	28	 0	684	684	 0	
517	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	818	818	 0	829	829	 0	97	97	 0	
518	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 923	-1 923	 0	
519	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 002	15 002	 0	10 370	10 370	 0	9 657	9 657	 0	
520	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-316	-316	 0	
521	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 777	2 777	 0	2 440	2 440	 0	583	583	 0	
522	Усього по 770 групі		569 655	569 655	 0	529 438	529 438	 0	408 821	408 821	 0	
523	Усього по 77 розділу		569 655	569 655	 0	529 438	529 438	 0	408 821	408 821	 0	
524	7900	Податок на прибуток	А	24 893	24 893	 0	39 529	39 529	 0	42 877	42 877	 0	

525	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 482	-4 482	 0	
526	Усього по 790 групі		24 893	24 893	 0	39 529	39 529	 0	38 396	38 396	 0	
527	Усього по 79 розділу		24 893	24 893	 0	39 529	39 529	 0	38 396	38 396	 0	
528	Усього по 7 класу		993 059	993 059	 0	583 433	583 433	 0	2 921 801	2 921 801	 0	
529	ВИТРАТИ УСЬОГО		993 059	993 059	 0	583 433	583 433	 0	2 921 801	2 921 801	 0	
675	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 678	11 678	 0	
676	Клас - 9	
677	9000	Надані гарантії	А	39 421	39 114	307	54 668	54 299	369	622 335	604 590	17 744	
678	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	2 722	2 722	 0	8 399	8 399	 0	
679	Усього по 900 групі		41 820	41 514	307	57 390	57 022	369	630 733	612 989	17 744	
680	Усього по 90 розділу		41 820	41 514	307	57 390	57 022	369	630 733	612 989	17 744	
681	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 010 076	780 671	229 405	725 286	685 084	40 203	1 373 445	1 011 080	362 365	
682	Усього по 912 групі		1 010 076	780 671	229 405	725 286	685 084	40 203	1 373 445	1 011 080	362 365	
683	Усього по 91 розділу		1 010 076	780 671	229 405	725 286	685 084	40 203	1 373 445	1 011 080	362 365	
684	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 076	 0	2 076	2 076	 0	2 076	 0	 0	 0	
685	Усього по 920 групі		2 076	 0	2 076	2 076	 0	2 076	 0	 0	 0	
686	Усього по 92 розділу		2 076	 0	2 076	2 076	 0	2 076	 0	 0	 0	
687	9500	Отримана застава	А	142 467	104 908	37 559	49 568	8 859	40 708	976 331	903 050	73 281	
688	Усього по 950 групі		142 467	104 908	37 559	49 568	8 859	40 708	976 331	903 050	73 281	
689	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	176 985	176 985	 0	
690	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 517	2 517	 0	9 181	9 181	 0	73 677	73 677	 0	
691	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	200 488	200 488	 0	4 142	4 142	 0	1 129 463	1 129 463	 0	
692	Усього по 952 групі		203 005	203 005	 0	13 322	13 322	 0	1 380 125	1 380 125	 0	
693	Усього по 95 розділу		345 472	307 913	37 559	62 890	22 182	40 708	2 356 457	2 283 175	73 281	
694	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 6	 3	 3	 4	 0	 4	1 262	1 070	192	
695	Усього по 960 групі		 6	 3	 3	 4	 0	 4	1 262	1 070	192	
696	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	214	214	 0	19 733	19 733	 0	
697	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 418	968	1 450	2 557	968	1 589	74 735	668	74 066	
698	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
699	Усього по 961 групі		2 418	968	1 450	2 771	1 182	1 589	94 574	20 508	74 066	
700	Усього по 96 розділу		2 424	971	1 454	2 775	1 182	1 593	95 836	21 578	74 258	
701	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
702	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
703	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

704	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
705	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
706	9819	Інші цінності і документи	А	45	32	13	40	31	 9	18	14	 4	
707	Усього по 981 групі		45	32	13	40	31	 9	284 558	284 554	 4	
708	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
709	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	52	52	 0	
710	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	54	54	 0	
711	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11 159	 0	11 159	13 829	 0	13 829	3 052	 0	3 052	
712	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 188	 0	6 188	6 391	 0	6 391	273	 0	273	
713	Усього по 983 групі		17 347	 0	17 347	20 220	 0	20 220	3 325	 0	3 325	
714	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
715	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 5	 5	 0	41	41	 0	
716	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
717	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	39	39	 0	37	37	 0	48	48	 0	
718	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	7 641	26	7 615	5 464	27	5 437	3 568	18	3 550	
719	Усього по 989 групі		7 682	66	7 615	5 508	70	5 437	3 658	107	3 550	
720	Усього по 98 розділу		25 076	100	24 976	25 770	104	25 667	291 603	284 724	6 880	
721	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 153 671	838 290	315 381	1 548 818	1 267 699	281 119	774 143	 0	774 143	
722	Усього по 990 групі		1 153 671	838 290	315 381	1 548 818	1 267 699	281 119	774 143	 0	774 143	
723	Усього по 99 розділу		1 153 671	838 290	315 381	1 548 818	1 267 699	281 119	774 143	 0	774 143	
724	Усього по 9 класу		2 580 616	1 969 459	611 157	2 425 006	2 033 271	391 735	5 522 217	4 213 545	1 308 672	
725	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 580 616	1 969 459	611 157	2 425 006	2 033 271	391 735	5 522 217	4 213 545	1 308 672	
727	Клас - 9	
728	9031	Отримані гарантії	П	158 140	137 327	20 813	315 077	73 208	241 869	2 822 853	1 714 923	1 107 930	
729	Усього по 903 групі		158 140	137 327	20 813	315 077	73 208	241 869	2 822 853	1 714 923	1 107 930	
730	Усього по 90 розділу		158 140	137 327	20 813	315 077	73 208	241 869	2 822 853	1 714 923	1 107 930	
731	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 078	 0	2 078	2 078	 0	2 078	 0	 0	 0	
732	Усього по 921 групі		2 078	 0	2 078	2 078	 0	2 078	 0	 0	 0	
733	Усього по 92 розділу		2 078	 0	2 078	2 078	 0	2 078	 0	 0	 0	
734	9510	Надана застава	П	5 492	273	5 218	5 210	795	4 415	134 687	15 083	119 604	
735	Усього по 951 групі		5 492	273	5 218	5 210	795	4 415	134 687	15 083	119 604	
736	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
737	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	626	626	 0	
738	Усього по 95 розділу		5 492	273	5 218	5 210	795	4 415	135 313	15 708	119 604	
739	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 176 612	2 176 612	 0	
740	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 176 612	2 176 612	 0	
741	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 869	758	8 111	7 824	543	7 281	387 439	306 301	81 138	

742	Усього по 991 групі		8 869	758	8 111	7 824	543	7 281	387 439	306 301	81 138	
743	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	47 878	47 878	 0	47 878	47 878	 0	 0	 0	 0	
744	Усього по 992 групі		47 878	47 878	 0	47 878	47 878	 0	 0	 0	 0	
745	Усього по 99 розділу		56 747	48 636	8 111	55 702	48 421	7 281	2 564 052	2 482 914	81 138	
746	Усього по 9 класу		222 457	186 237	36 221	378 067	122 424	255 643	5 522 217	4 213 545	1 308 672	
747	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		222 457	186 237	36 221	378 067	122 424	255 643	5 522 217	4 213 545	1 308 672	
749	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 803 073	2 155 696	647 377	2 803 073	2 155 696	647 377	0	0	0