Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	701 388	449 344	252 045	679 044	437 422	241 622	75 766	30 541	45 225	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 205 946	3 184 138	1 021 809	4 150 227	3 176 616	973 611	285 418	93 716	191 702	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	61 995	61 995	 0	61 904	61 904	 0	16 166	16 166	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 237	2 237	 0	2 237	2 237	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 153 200	703 259	449 942	1 156 009	711 824	444 186	24 886	5 150	19 736	
7	Усього по 100 групі		6 124 767	4 400 972	1 723 795	6 049 421	4 390 002	1 659 418	402 235	145 573	256 662	
8	Усього по 10 розділу		6 124 767	4 400 972	1 723 795	6 049 421	4 390 002	1 659 418	402 235	145 573	256 662	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 257 167	12 257 167	 0	12 341 781	12 341 781	 0	42 457	42 457	 0	
10	Усього по 120 групі		12 257 167	12 257 167	 0	12 341 781	12 341 781	 0	42 457	42 457	 0	
11	Усього по 12 розділу		12 257 167	12 257 167	 0	12 341 781	12 341 781	 0	42 457	42 457	 0	
12	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 204	 0	8 204	138 474	105 402	33 072	162 844	 0	162 844	
13	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 584	1 030	554	199	 0	199	-3 677	 0	-3 677	
14	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470	 0	470	53	 0	53	1 576	 0	1 576	
15	Усього по 142 групі		10 258	1 030	9 228	138 726	105 402	33 324	160 744	 0	160 744	

16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 666 000	3 666 000	 0	3 352 000	3 352 000	 0	789 000	789 000	 0	
17	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 977	6 977	 0	5 441	5 441	 0	2 280	2 280	 0	
18	Усього по 144 групі		3 672 977	3 672 977	 0	3 357 441	3 357 441	 0	791 280	791 280	 0	
19	Усього по 14 розділу		3 683 235	3 674 008	9 228	3 496 167	3 462 843	33 324	952 023	791 280	160 744	
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 679 934	47 072	2 632 861	2 655 054	46 859	2 608 195	100 687	1 211	99 476	
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	9 522	9 091	431	4 940	4 336	604	36 771	33 537	3 234	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	35	26	 8	47	26	21	 5	 0	 5	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 314	238	1 076	1 454	278	1 176	-1 401	-278	-1 123	
24	Усього по 150 групі		2 690 804	56 428	2 634 376	2 661 495	51 499	2 609 996	136 063	34 471	101 592	
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 743 000	2 743 000	 0	2 743 000	2 743 000	 0	 0	 0	 0	
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 758	1 758	 0	1 758	1 758	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 152 групі		2 744 758	2 744 758	 0	2 744 758	2 744 758	 0	 0	 0	 0	
28	Усього по 15 розділу		5 435 562	2 801 186	2 634 376	5 406 253	2 796 257	2 609 996	136 063	34 471	101 592	
29	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 216 863	1 007 395	209 468	1 220 953	1 011 485	209 468	2 400	2 400	 0	
30	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 531 738	1 394 103	1 137 635	2 529 972	1 394 103	1 135 869	1 766	 0	1 766	
31	Усього по 181 групі		3 748 601	2 401 498	1 347 103	3 750 925	2 405 588	1 345 336	4 166	2 400	1 766	
32	Усього по 18 розділу		3 748 601	2 401 498	1 347 103	3 750 925	2 405 588	1 345 336	4 166	2 400	1 766	
33	Усього по 1 класу		31 249 332	25 534 831	5 714 501	31 044 547	25 396 472	5 648 075	1 536 945	1 016 180	520 764	
34	Клас - 2	
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119 902	93 875	26 027	141 250	115 468	25 782	568 685	439 116	129 569	
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252	209	44	39	17	22	-1 330	-932	-398	
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 474	7 320	1 153	8 735	7 581	1 153	503	503	 0	
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	32 971	32 932	39	35 523	35 508	14	-35 400	-35 400	 0	

39	Усього по 206 групі		161 600	134 337	27 263	185 546	158 574	26 972	532 459	403 288	129 171	
40	Усього по 20 розділу		161 600	134 337	27 263	185 546	158 574	26 972	532 459	403 288	129 171	
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 503	28 503	 0	9 554	9 554	 0	199 101	199 101	 0	
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	370	370	 0	574	574	 0	-1 840	-1 840	 0	
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 884	5 884	 0	5 204	5 204	 0	5 812	5 812	 0	
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 577	24 577	 0	27 268	27 268	 0	-27 171	-27 171	 0	
45	Усього по 220 групі		59 333	59 333	 0	42 600	42 600	 0	175 903	175 903	 0	
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	177	177	 0	2 932	2 932	 0	
47	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	 0	42	42	 0	39	39	 0	
48	Усього по 223 групі		39	39	 0	219	219	 0	2 972	2 972	 0	
49	Усього по 22 розділу		59 373	59 373	 0	42 819	42 819	 0	178 875	178 875	 0	
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 591 310	8 046 055	1 545 255	9 782 850	8 261 668	1 521 182	51 217	51 217	 0	
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	908	908	 0	1 031	1 031	 0	868	868	 0	
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 604	3 604	 0	3 745	3 745	 0	-3 745	-3 745	 0	
53	Усього по 260 групі		9 595 822	8 050 567	1 545 255	9 787 626	8 266 445	1 521 182	48 340	48 340	 0	
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 914 597	1 734 017	180 579	1 928 457	1 732 263	196 194	11 976	11 976	 0	
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	301	301	 0	301	301	 0	 0	 0	 0	
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 442	1 442	 0	1 514	1 514	 0	-1 514	-1 514	 0	
57	Усього по 262 групі		1 916 339	1 735 760	180 579	1 930 271	1 734 077	196 194	10 463	10 463	 0	
58	Усього по 26 розділу		11 512 162	9 786 327	1 725 834	11 717 897	10 000 522	1 717 375	58 803	58 803	 0	
59	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	93 958	5 908	88 050	99 719	5 908	93 811	4 490	 0	4 490	
60	Усього по 280 групі		93 958	5 908	88 050	99 719	5 908	93 811	4 490	 0	4 490	
61	Усього по 28 розділу		93 958	5 908	88 050	99 719	5 908	93 811	4 490	 0	4 490	
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	53 586	53 586	 0	53 586	53 586	 0	 0	 0	 0	
63	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	571 523	538 341	33 182	570 442	537 526	32 916	6 215	5 891	323	
64	Усього по 292 групі		625 109	591 927	33 182	624 028	591 112	32 916	6 215	5 891	323	

65	Усього по 29 розділу		625 109	591 927	33 182	624 028	591 112	32 916	6 215	5 891	323	
66	Усього по 2 класу		12 452 201	10 577 872	1 874 329	12 670 010	10 798 935	1 871 075	780 841	646 856	133 984	
67	Клас - 3	
68	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 747	1 747	 0	1 747	1 747	 0	 0	 0	 0	
69	Усього по 304 групі		1 747	1 747	 0	1 747	1 747	 0	 0	 0	 0	
70	Усього по 30 розділу		1 747	1 747	 0	1 747	1 747	 0	 0	 0	 0	
71	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
72	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
73	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
74	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
75	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	180	180	 0	268	268	 0	125	125	 0	
76	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 172	13 172	 0	
77	Усього по 340 групі		180	180	 0	268	268	 0	13 297	13 297	 0	
78	Усього по 34 розділу		180	180	 0	268	268	 0	13 297	13 297	 0	
79	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 908	2 908	 0	2 929	2 929	 0	5 714	5 714	 0	
80	Усього по 350 групі		2 908	2 908	 0	2 929	2 929	 0	5 714	5 714	 0	
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 517	1 517	 0	1 253	1 253	 0	370	370	 0	
82	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 785	2 785	 0	2 781	2 781	 0	901	901	 0	
83	Усього по 351 групі		4 302	4 302	 0	4 034	4 034	 0	1 271	1 271	 0	
84	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	942	942	 0	
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 689	3 689	 0	3 698	3 698	 0	 2	 2	 0	
86	Усього по 352 групі		3 689	3 689	 0	3 698	3 698	 0	944	944	 0	
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 546 386	1 742 098	804 287	2 546 386	1 742 098	804 287	 0	 0	 0	
88	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 597	1 597	 0	1 281	1 281	 0	610	610	 0	
89	Усього по 354 групі		2 547 983	1 743 695	804 287	2 547 667	1 743 380	804 287	610	610	 0	
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	134	134	 0	119	119	 0	19	19	 0	
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
92	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	27	27	 0	27	27	 0	 0	 0	 0	

93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 310	6 310	 0	6 310	6 310	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 355 групі		6 477	6 477	 0	6 462	6 462	 0	19	19	 0	
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	6 878	6 878	 0	6 787	6 787	 0	379	379	 0	
96	3578	Інші нараховані доходи 	А	353	353	 0	340	340	 0	332	332	 0	
97	Усього по 357 групі		7 231	7 231	 0	7 127	7 127	 0	711	711	 0	
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	90	90	 0	812	812	 0	-812	-812	 0	
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	90	90	 0	114	114	 0	-114	-114	 0	
100	Усього по 359 групі		180	180	 0	926	926	 0	-926	-926	 0	
101	Усього по 35 розділу		2 572 769	1 768 481	804 287	2 572 843	1 768 556	804 287	8 344	8 344	 0	
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19 574 596	16 016 243	3 558 353	19 574 608	16 016 254	3 558 353	33	33	 0	
103	Усього по 373 групі		19 574 596	16 016 243	3 558 353	19 574 608	16 016 254	3 558 353	33	33	 0	
104	Усього по 37 розділу		19 574 596	16 016 243	3 558 353	19 574 608	16 016 254	3 558 353	33	33	 0	
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 332 683	 0	4 332 683	4 352 101	 0	4 352 101	14 105	 0	14 105	
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-14 105	-14 105	 0	
107	Усього по 380 групі		4 332 683	 0	4 332 683	4 352 101	 0	4 352 101	 0	-14 105	14 105	
108	Усього по 38 розділу		4 332 683	 0	4 332 683	4 352 101	 0	4 352 101	 0	-14 105	14 105	
109	Усього по 3 класу		26 481 975	17 786 651	8 695 324	26 501 567	17 786 825	8 714 742	21 674	7 569	14 105	
110	Клас - 4	
111	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 789	18 789	 0	
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	151	151	 0	-5 545	-5 545	 0	
113	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	151	151	 0	13 244	13 244	 0	
114	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	62	62	 0	 0	 0	 0	770	770	 0	
115	Усього по 431 групі		62	62	 0	 0	 0	 0	770	770	 0	
116	Усього по 43 розділу		62	62	 0	151	151	 0	14 014	14 014	 0	
117	4400	Основні засоби	А	844	844	 0	104	104	 0	26 364	26 364	 0	
118	4409	Знос основних засобів	П	22	22	 0	245	245	 0	-11 744	-11 744	 0	
119	Усього по 440 групі		866	866	 0	349	349	 0	14 620	14 620	 0	
120	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
121	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
122	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 060	1 060	 0	1 184	1 184	 0	2 691	2 691	 0	
123	Усього по 443 групі		1 060	1 060	 0	1 184	1 184	 0	2 691	2 691	 0	
124	Усього по 44 розділу		1 927	1 927	 0	1 533	1 533	 0	38 314	38 314	 0	

125	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	500	500	 0	57	57	 0	12 359	12 359	 0	
126	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	57	57	 0	513	513	 0	-12 255	-12 255	 0	
127	Усього по 450 групі		557	557	 0	570	570	 0	104	104	 0	
128	Усього по 45 розділу		557	557	 0	570	570	 0	104	104	 0	
129	4600	Активи з права користування	А	1 447	1 447	 0	 0	 0	 0	87 098	87 098	 0	
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 423	1 423	 0	-8 693	-8 693	 0	
131	Усього по 460 групі		1 447	1 447	 0	1 423	1 423	 0	78 405	78 405	 0	
132	Усього по 46 розділу		1 447	1 447	 0	1 423	1 423	 0	78 405	78 405	 0	
133	Усього по 4 класу		3 992	3 992	 0	3 677	3 677	 0	130 837	130 837	 0	
134	АКТИВИ УСЬОГО		70 187 500	53 903 346	16 284 154	70 219 801	53 985 909	16 233 892	2 470 297	1 801 443	668 854	
136	Клас - 1	
137	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	231 100	217 300	13 800	231 100	217 300	13 800	 0	 0	 0	
138	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	3 164 332	654 683	2 509 649	3 203 707	654 683	2 549 024	39 375	 0	39 375	
139	Усього по 191 групі		3 395 432	871 983	2 523 449	3 434 807	871 983	2 562 824	39 375	 0	39 375	
140	Усього по 19 розділу		3 395 432	871 983	2 523 449	3 434 807	871 983	2 562 824	39 375	 0	39 375	
141	Усього по 1 класу		3 395 432	871 983	2 523 449	3 434 807	871 983	2 562 824	39 375	 0	39 375	
142	Клас - 2	
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 767	3 767	 0	3 767	3 767	 0	 0	 0	 0	
144	Усього по 256 групі		3 767	3 767	 0	3 767	3 767	 0	 0	 0	 0	
145	Усього по 25 розділу		3 767	3 767	 0	3 767	3 767	 0	 0	 0	 0	
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	819 381	718 488	100 893	
147	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26 338	3 887	22 451	28 389	5 939	22 451	41 332	41 332	 0	
148	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	434 071	32 203	401 868	435 019	32 946	402 073	3 792	744	3 048	
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 444	1 444	 0	1 629	1 629	 0	244	244	 0	
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 911	2 910	 1	2 822	2 821	 1	183	183	 0	
151	Усього по 260 групі		464 764	40 444	424 320	467 860	43 335	424 525	864 933	760 992	103 941	
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	44 746	4 000	40 746	39 895	570	39 325	193 961	91 903	102 058	
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	23	19	 4	18	15	 3	-55	-50	-4	
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 205	1 038	167	1 336	1 123	213	522	381	141	
155	Усього по 261 групі		45 974	5 057	40 918	41 249	1 709	39 541	194 429	92 234	102 194	
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	249 852	155 677	94 175	
157	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	52 680	46 363	6 317	53 625	46 220	7 405	16 454	15 367	1 087	

158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	732	671	61	771	708	63	465	450	15	
159	Усього по 262 групі		53 412	47 034	6 378	54 396	46 928	7 468	266 771	171 493	95 278	
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	105 352	58 946	46 406	118 849	64 919	53 929	610 008	386 117	223 891	
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	52	44	 7	42	37	 5	-141	-121	-20	
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	5 940	5 274	666	6 375	5 564	812	6 074	4 590	1 484	
164	Усього по 263 групі		111 344	64 264	47 080	125 266	70 520	54 746	615 942	390 586	225 355	
165	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузi,кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузi,кандидата на посаду ciльськ.,селищ.,мiськ.голови,старости	П	23	23	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 264 групі		23	23	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	571 998	571 998	 0	503 111	503 111	 0	29 114	29 114	 0	
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	333	300	33	738	700	38	93 637	92 880	757	
169	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	39	39	 0	39	39	 0	 0	 0	 0	
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	 0	 0	 0	 0	-19	-19	 0	
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 435	1 435	 1	1 526	1 522	 3	179	164	15	
172	Усього по 265 групі		573 818	573 784	34	505 414	505 373	41	122 911	122 140	772	
173	Усього по 26 розділу		1 249 334	730 605	518 729	1 194 186	667 865	526 321	2 064 986	1 537 445	527 541	
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 802 971	1 360 214	1 442 757	2 800 560	1 357 802	1 442 759	 3	 0	 3	
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 273 279	2 272 670	608	2 273 322	2 272 714	608	339	339	 0	
176	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	183	168	15	
177	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 615	22 269	98 346	123 978	22 263	101 715	5 048	1 457	3 591	
178	Усього по 290 групі		5 196 865	3 655 153	1 541 712	5 197 861	3 652 779	1 545 082	5 573	1 964	3 610	
179	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 028	928	100	
180	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 028	928	100	
181	Усього по 29 розділу		5 196 865	3 655 153	1 541 712	5 197 861	3 652 779	1 545 082	6 601	2 892	3 709	
182	Усього по 2 класу		6 449 966	4 389 525	2 060 441	6 395 814	4 324 411	2 071 403	2 071 587	1 540 337	531 250	
183	Клас - 3	

184	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 322	1 322	 0	1 322	1 322	 0	 0	 0	 0	
185	Усього по 335 групі		1 322	1 322	 0	1 322	1 322	 0	 0	 0	 0	
186	Усього по 33 розділу		1 322	1 322	 0	1 322	1 322	 0	 0	 0	 0	
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	546	541	 5	1 998	1 989	 9	4 615	4 556	59	
188	Усього по 360 групі		546	541	 5	1 998	1 989	 9	4 615	4 556	59	
189	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	132	132	 0	62	62	 0	62	62	 0	
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 097	1 097	 0	1 447	1 447	 0	79 248	79 248	 0	
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 002	1 002	 0	1 053	1 053	 0	849	849	 0	
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 765	1 765	 0	1 482	1 482	 0	77	77	 0	
193	Усього по 361 групі		3 996	3 996	 0	4 044	4 044	 0	80 236	80 236	 0	
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 258	1 258	 0	847	847	 0	1 453	1 453	 0	
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 278	4 278	 0	4 239	4 239	 0	1 563	1 563	 0	
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	374	374	 0	748	748	 0	
197	Усього по 362 групі		5 536	5 536	 0	5 460	5 460	 0	3 764	3 764	 0	
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 809 395	1 655 330	2 154 066	3 809 395	1 655 330	2 154 066	 0	 0	 0	
199	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	362	362	 0	333	333	 0	1 040	1 040	 0	
200	Усього по 364 групі		3 809 757	1 655 691	2 154 066	3 809 729	1 655 663	2 154 066	1 040	1 040	 0	
201	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12	12	 0	12	12	 0	 0	 0	 0	
202	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	41	41	 0	41	41	 0	 0	 0	 0	
203	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 003	17 003	 0	13 606	13 606	 0	 0	 0	 0	
204	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 261	2 261	 0	2 261	2 261	 0	 0	 0	 0	
205	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	694	694	 0	694	694	 0	 0	 0	 0	
206	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	153	153	 0	 0	 0	 0	7 263	7 263	 0	
207	Усього по 365 групі		20 164	20 164	 0	16 614	16 614	 0	7 263	7 263	 0	
208	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	64	42	23	41	41	 0	27	27	 0	
209	3678	Інші нараховані витрати 	П	152	152	 0	151	151	 0	13	13	 0	
210	Усього по 367 групі		216	193	23	192	192	 0	40	40	 0	
211	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 349	2 678	671	3 510	2 832	678	2 186	1 552	634	
212	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	700	700	 0	697	697	 0	697	697	 0	

213	Усього по 369 групі		4 048	3 377	671	4 207	3 529	678	2 883	2 249	634	
214	Усього по 36 розділу		3 844 264	1 689 500	2 154 764	3 842 243	1 687 490	2 154 753	99 841	99 148	693	
215	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 152	6 885	1 266	8 216	7 014	1 203	187	152	35	
216	Усього по 372 групі		8 152	6 885	1 266	8 216	7 014	1 203	187	152	35	
217	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
218	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
219	Усього по 37 розділу		8 152	6 885	1 266	8 216	7 014	1 203	204	170	35	
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	97 501	 0	97 501	
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 370 100	4 370 100	 0	4 350 682	4 350 682	 0	-97 501	-97 501	 0	
222	Усього по 380 групі		4 370 100	4 370 100	 0	4 350 682	4 350 682	 0	 0	-97 501	97 501	
223	Усього по 38 розділу		4 370 100	4 370 100	 0	4 350 682	4 350 682	 0	 0	-97 501	97 501	
224	Усього по 3 класу		8 223 837	6 067 807	2 156 031	8 202 463	6 046 507	2 155 956	100 045	1 817	98 229	
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		18 069 236	11 329 315	6 739 921	18 033 085	11 242 901	6 790 183	2 211 008	1 542 154	668 854	
227	Клас - 5	
228	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
229	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
230	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
231	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
232	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
233	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
234	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	242 003	242 003	 0	
235	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
236	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
237	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
238	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 336	17 336	 0	
239	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 336	17 336	 0	
240	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 336	17 336	 0	
241	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	259 290	259 290	 0	
242	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	259 290	259 290	 0	
348	ПАСИВИ УСЬОГО		18 069 236	11 329 315	6 739 921	18 033 085	11 242 901	6 790 183	2 470 297	1 801 443	668 854	
350	Клас - 6	
351	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	61	61	 0	418	418	 0	
352	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	

353	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 758	1 758	 0	1 758	1 758	 0	
354	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	1 819	1 819	 0	2 425	2 425	 0	
355	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 007	1 007	 0	6 937	6 937	 0	
356	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	 0	8 933	8 933	 0	74 950	74 950	 0	
357	Усього по 602 групі		142	142	 0	9 940	9 940	 0	81 886	81 886	 0	
358	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	301	301	 0	2 302	2 302	 0	
359	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	 0	5 794	5 794	 0	30 854	30 854	 0	
360	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	39	39	 0	371	371	 0	
361	Усього по 605 групі		100	100	 0	6 135	6 135	 0	33 528	33 528	 0	
362	Усього по 60 розділу		242	242	 0	17 894	17 894	 0	117 839	117 839	 0	
363	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 815	1 815	 0	13 756	13 756	 0	
364	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	6 977	6 977	 0	45 975	45 975	 0	
365	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	8 792	8 792	 0	59 731	59 731	 0	
366	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	8 792	8 792	 0	59 731	59 731	 0	
367	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	64 600	64 600	 0	64 521	64 521	 0	-6 729	-6 729	 0	
368	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	338	338	 0	
369	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 069	3 069	 0	3 069	3 069	 0	 0	 0	 0	
370	Усього по 620 групі		67 669	67 669	 0	67 590	67 590	 0	-6 391	-6 391	 0	
371	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 397	12 397	 0	17 691	17 691	 0	-753	-753	 0	
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 806	38 806	 0	
373	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 322	1 322	 0	1 866	1 866	 0	-181	-181	 0	

374	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 435	7 435	 0	
375	Усього по 621 групі		13 719	13 719	 0	19 557	19 557	 0	45 307	45 307	 0	
376	Усього по 62 розділу		81 388	81 388	 0	87 146	87 146	 0	38 916	38 916	 0	
377	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	95	95	 0	217	217	 0	
378	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	95	95	 0	217	217	 0	
379	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	137	137	 0	576	576	 0	
380	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	137	137	 0	576	576	 0	
381	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	218	218	 0	1 591	1 591	 0	
382	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	55	55	 0	424	424	 0	
383	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	444	444	 0	
384	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	273	273	 0	2 459	2 459	 0	
385	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	504	504	 0	3 252	3 252	 0	
386	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
387	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	84	84	 0	130	130	 0	
388	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	84	84	 0	235	235	 0	
389	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	84	84	 0	235	235	 0	
390	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 0	 0	 0	322	322	 0	2 504	2 504	 0	
391	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	10	10	 0	73	73	 0	
392	Усього по 650 групі		 0	 0	 0	332	332	 0	2 577	2 577	 0	
393	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 8	 8	 0	14 284	14 284	 0	105 626	105 626	 0	
394	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	171	171	 0	689	689	 0	
395	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	34	34	 0	
396	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 918	1 918	 0	17 431	17 431	 0	
397	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	244	244	 0	2 476	2 476	 0	
398	Усього по 651 групі		 8	 8	 0	16 627	16 627	 0	126 256	126 256	 0	
399	Усього по 65 розділу		 8	 8	 0	16 959	16 959	 0	128 833	128 833	 0	
400	Усього по 6 класу		81 637	81 637	 0	131 380	131 380	 0	348 806	348 806	 0	
401	ДОХОДИ УСЬОГО		81 637	81 637	 0	131 380	131 380	 0	348 806	348 806	 0	
403	Клас - 7	
404	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 822	2 822	 0	 0	 0	 0	13 835	13 835	 0	

405	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 348	1 348	 0	25	25	 0	16 693	16 693	 0	
406	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-89	-89	 0	
407	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 053	1 053	 0	 0	 0	 0	6 783	6 783	 0	
408	Усього по 702 групі		5 222	5 222	 0	25	25	 0	37 222	37 222	 0	
409	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	771	771	 0	 0	 0	 0	3 318	3 318	 0	
410	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	6 346	6 346	 0	66	66	 0	41 903	41 903	 0	
411	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-72	-72	 0	
412	Усього по 704 групі		7 117	7 117	 0	66	66	 0	45 150	45 150	 0	
413	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	335	335	 0	 0	 0	 0	4 191	4 191	 0	
414	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 190	1 190	 0	 9	 9	 0	5 561	5 561	 0	
415	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
416	Усього по 707 групі		1 525	1 525	 0	 9	 9	 0	9 740	9 740	 0	
417	Усього по 70 розділу		13 864	13 864	 0	99	99	 0	92 112	92 112	 0	
418	7300	Витрати на СЕП	А	63	63	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
419	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	274	274	 0	 0	 0	 0	2 143	2 143	 0	
420	Усього по 730 групі		337	337	 0	 0	 0	 0	2 630	2 630	 0	
421	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
422	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
423	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	612	612	 0	 0	 0	 0	3 663	3 663	 0	
424	7392	Витрати на аудит	А	55	55	 0	 0	 0	 0	591	591	 0	
425	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	197	197	 0	 0	 0	 0	3 397	3 397	 0	
426	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	69	69	 0	 0	 0	 0	824	824	 0	
427	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
428	7399	Iнші операційні витрати	А	1 406	1 406	 0	 0	 0	 0	12 682	12 682	 0	
429	Усього по 739 групі		2 338	2 338	 0	 0	 0	 0	21 163	21 163	 0	
430	Усього по 73 розділу		2 678	2 678	 0	 0	 0	 0	23 798	23 798	 0	
431	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 412	11 412	 0	115	115	 0	104 440	104 440	 0	
432	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 354	2 354	 0	46	46	 0	16 893	16 893	 0	
433	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	114	114	 0	 0	 0	 0	479	479	 0	
434	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	

435	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
436	Усього по 740 групі		13 880	13 880	 0	161	161	 0	121 841	121 841	 0	
437	7410	Податок на додану вартість	А	171	171	 0	 0	 0	 0	1 398	1 398	 0	
438	7411	Податок на землю	А	55	55	 0	 0	 0	 0	299	299	 0	
439	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	374	374	 0	 0	 0	 0	2 920	2 920	 0	
440	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	33	33	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
441	Усього по 741 групі		633	633	 0	 0	 0	 0	4 723	4 723	 0	
442	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	546	546	 0	 0	 0	 0	3 529	3 529	 0	
443	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	124	124	 0	 0	 0	 0	562	562	 0	
444	7423	Амортизація	А	847	847	 0	16	16	 0	6 935	6 935	 0	
445	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422	1 422	 0	 0	 0	 0	8 551	8 551	 0	
446	Усього по 742 групі		2 939	2 939	 0	16	16	 0	19 577	19 577	 0	
447	7430	Витрати на комунальні послуги	А	274	274	 0	 0	 0	 0	3 096	3 096	 0	
448	7431	Господарські витрати	А	330	330	 0	 0	 0	 0	2 575	2 575	 0	
449	7432	Витрати на охорону	А	126	126	 0	 0	 0	 0	1 103	1 103	 0	
450	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	166	166	 0	 0	 0	 0	1 715	1 715	 0	
451	Усього по 743 групі		896	896	 0	 0	 0	 0	8 489	8 489	 0	
452	7450	Поштово-телефонні витрати	А	180	180	 0	 0	 0	 0	1 172	1 172	 0	
453	7452	Витрати на відрядження	А	75	75	 0	 0	 0	 0	317	317	 0	
454	7454	Представницькі витрати	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
455	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	29	29	 0	 0	 0	 0	474	474	 0	
456	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
457	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 232	2 232	 0	 0	 0	 0	15 399	15 399	 0	
458	Усього по 745 групі		2 522	2 522	 0	 0	 0	 0	17 423	17 423	 0	
459	7499	Iнші витрати	А	38	38	 0	 0	 0	 0	276	276	 0	
460	Усього по 749 групі		38	38	 0	 0	 0	 0	276	276	 0	
461	Усього по 74 розділу		20 907	20 907	 0	177	177	 0	172 329	172 329	 0	
462	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	976	976	 0	 0	 0	 0	6 810	6 810	 0	
463	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	102	102	 0	
464	7509	Інші комісійні витрати	А	590	590	 0	 0	 0	 0	4 540	4 540	 0	
465	Усього по 750 групі		1 578	1 578	 0	 0	 0	 0	11 452	11 452	 0	
466	Усього по 75 розділу		1 578	1 578	 0	 0	 0	 0	11 452	11 452	 0	
467	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 401	1 401	 0	1 260	1 260	 0	80	80	 0	
468	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-954	-954	 0	

469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	67 829	67 829	 0	62 580	62 580	 0	33 469	33 469	 0	
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 615	-1 615	 0	
471	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	812	812	 0	90	90	 0	624	624	 0	
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 163	4 163	 0	4 005	4 005	 0	602	602	 0	
473	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 299	-4 299	 0	
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	114	114	 0	90	90	 0	67	67	 0	
475	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
476	Усього по 770 групі		74 319	74 319	 0	68 024	68 024	 0	27 974	27 974	 0	
477	Усього по 77 розділу		74 319	74 319	 0	68 024	68 024	 0	27 974	27 974	 0	
478	7900	Податок на прибуток	А	847	847	 0	 0	 0	 0	3 806	3 806	 0	
479	Усього по 790 групі		847	847	 0	 0	 0	 0	3 806	3 806	 0	
480	Усього по 79 розділу		847	847	 0	 0	 0	 0	3 806	3 806	 0	
481	Усього по 7 класу		114 193	114 193	 0	68 301	68 301	 0	331 471	331 471	 0	
482	ВИТРАТИ УСЬОГО		114 193	114 193	 0	68 301	68 301	 0	331 471	331 471	 0	
615	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 336	17 336	 0	
616	Клас - 9	
617	9000	Надані гарантії	А	17 676	17 430	246	16 922	16 705	217	69 822	64 872	4 949	
618	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	2 539	2 539	 0	11 426	11 426	 0	
619	Усього по 900 групі		20 215	19 969	246	19 462	19 244	217	81 248	76 299	4 949	
620	Усього по 90 розділу		20 215	19 969	246	19 462	19 244	217	81 248	76 299	4 949	
621	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	306 849	289 169	17 680	242 788	214 310	28 477	351 852	339 624	12 228	
622	Усього по 912 групі		306 849	289 169	17 680	242 788	214 310	28 477	351 852	339 624	12 228	
623	Усього по 91 розділу		306 849	289 169	17 680	242 788	214 310	28 477	351 852	339 624	12 228	
624	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	621 327	621 327	 0	609 673	609 673	 0	79 869	79 869	 0	
625	Усього по 920 групі		621 327	621 327	 0	609 673	609 673	 0	79 869	79 869	 0	
626	Усього по 92 розділу		621 327	621 327	 0	609 673	609 673	 0	79 869	79 869	 0	
627	9500	Отримана застава	А	28 796	13 798	14 998	53 055	39 557	13 498	923 032	902 718	20 314	
628	Усього по 950 групі		28 796	13 798	14 998	53 055	39 557	13 498	923 032	902 718	20 314	
629	9520	Земельні ділянки	А	69	69	 0	 0	 0	 0	65 023	65 023	 0	
630	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	113 144	113 144	 0	
631	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	202 446	202 446	 0	206 079	206 079	 0	536 816	536 816	 0	
632	Усього по 952 групі		202 515	202 515	 0	206 079	206 079	 0	714 983	714 983	 0	
633	Усього по 95 розділу		231 311	216 313	14 998	259 134	245 636	13 498	1 638 015	1 617 701	20 314	

634	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
635	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
636	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	15	 0	15	15	 0	15	1 236	927	309	
637	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	301	 0	301	266	 0	266	6 449	380	6 068	
638	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
639	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	29	 0	29	29	 0	29	700	142	558	
640	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
641	Усього по 961 групі		346	 0	346	311	 0	310	8 419	1 484	6 935	
642	Усього по 96 розділу		346	 0	346	311	 0	310	8 818	1 883	6 935	
643	9802	Акредитиви до виконання	А	77	 0	77	2 097	 0	2 097	 0	 0	 0	
644	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
645	Усього по 980 групі		77	 0	77	2 097	 0	2 097	 1	 1	 0	
646	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
647	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
648	9819	Iнші цінності і документи	А	 6	 6	 0	 3	 3	 0	12	12	 0	
649	Усього по 981 групі		 6	 6	 0	 3	 3	 0	247 604	247 604	 0	
650	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
651	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
652	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
653	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	794	 0	794	329	 0	329	1 272	 0	1 272	
654	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	517	 0	517	13 618	 0	13 618	 0	 0	 0	
655	Усього по 983 групі		1 311	 0	1 311	13 947	 0	13 947	1 272	 0	1 272	
656	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	12	12	 0	
657	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
658	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	10	10	 0	
659	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	291	 3	287	291	 4	287	 1	 1	 0	
660	Усього по 989 групі		298	11	287	299	11	287	23	23	 0	
661	Усього по 98 розділу		1 693	18	1 675	16 347	16	16 331	248 903	247 632	1 272	
662	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	1 837 732	1 168 915	668 817	1 855 654	1 209 179	646 475	198 363	 0	198 363	
663	Усього по 990 групі		1 837 732	1 168 915	668 817	1 855 654	1 209 179	646 475	198 363	 0	198 363	
664	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	20 286	20 286	 0	20 286	20 286	 0	 0	 0	 0	
665	Усього по 992 групі		20 286	20 286	 0	20 286	20 286	 0	 0	 0	 0	
666	Усього по 99 розділу		1 858 018	1 189 201	668 817	1 875 940	1 229 465	646 475	198 363	 0	198 363	
667	Усього по 9 класу		3 039 759	2 335 996	703 762	3 023 653	2 318 345	705 309	2 607 069	2 363 007	244 062	

668	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 039 759	2 335 996	703 762	3 023 653	2 318 345	705 309	2 607 069	2 363 007	244 062	
670	Клас - 9	
671	9031	Отримані гарантії	П	69 289	62 402	6 888	88 377	80 052	8 325	929 852	773 752	156 100	
672	Усього по 903 групі		69 289	62 402	6 888	88 377	80 052	8 325	929 852	773 752	156 100	
673	Усього по 90 розділу		69 289	62 402	6 888	88 377	80 052	8 325	929 852	773 752	156 100	
674	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	610 956	 0	610 956	622 593	 0	622 593	79 754	 0	79 754	
675	Усього по 921 групі		610 956	 0	610 956	622 593	 0	622 593	79 754	 0	79 754	
676	Усього по 92 розділу		610 956	 0	610 956	622 593	 0	622 593	79 754	 0	79 754	
677	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 339 741	1 339 741	 0	
678	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 339 741	1 339 741	 0	
679	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	16 071	 4	16 067	1 453	 6	1 447	257 722	249 514	8 207	
680	Усього по 991 групі		16 071	 4	16 067	1 453	 6	1 447	257 722	249 514	8 207	
681	Усього по 99 розділу		16 071	 4	16 067	1 453	 6	1 447	1 597 463	1 589 256	8 207	
682	Усього по 9 класу		696 317	62 406	633 911	712 422	80 058	632 364	2 607 069	2 363 007	244 062	
683	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		696 317	62 406	633 911	712 422	80 058	632 364	2 607 069	2 363 007	244 062	
685	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 736 075	2 398 402	1 337 673	3 736 075	2 398 402	1 337 673	0	0	0