Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 116 083	1 525 129	590 954	2 076 686	1 512 528	564 158	243 829	28 643	215 186	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8 820 410	6 797 265	2 023 145	8 767 710	6 776 828	1 990 882	410 162	201 248	208 914	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	112 642	112 642	 0	117 833	117 833	 0	28 741	28 741	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 434 812	2 389 148	1 045 664	3 432 745	2 401 867	1 030 879	102 076	49 960	52 116	
6	Усього по 100 групі		14 483 947	10 824 184	3 659 763	14 394 975	10 809 057	3 585 918	784 808	308 592	476 215	
7	Усього по 10 розділу		14 483 947	10 824 184	3 659 763	14 394 975	10 809 057	3 585 918	784 808	308 592	476 215	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	24 696 463	24 696 463	 0	24 561 701	24 561 701	 0	189 889	189 889	 0	
9	Усього по 120 групі		24 696 463	24 696 463	 0	24 561 701	24 561 701	 0	189 889	189 889	 0	
10	Усього по 12 розділу		24 696 463	24 696 463	 0	24 561 701	24 561 701	 0	189 889	189 889	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 500	24 500	 0	
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	32	32	 0	17	17	 0	87	87	 0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-90	-90	 0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12	12	 0	25	25	 0	504	504	 0	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-334	-334	 0	

16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	258	258	 0	461	461	 0	543	543	 0	
17	Усього по 141 групі		302	302	 0	502	502	 0	25 211	25 211	 0	
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 820	 0	97 820	157 883	154 771	3 112	6 869 336	6 686 412	182 924	
19	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 440	7 846	594	10 476	10 399	77	93 425	93 015	410	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-57 678	-56 515	-1 163	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 705	69 330	1 374	81 332	80 145	1 187	176 315	175 968	347	
23	Усього по 142 групі		176 964	77 176	99 788	249 691	245 315	4 376	7 211 397	7 028 880	182 517	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 052 000	6 052 000	 0	5 802 000	5 802 000	 0	500 000	500 000	 0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 917	1 917	 0	1 920	1 920	 0	141	141	 0	
26	Усього по 144 групі		6 053 917	6 053 917	 0	5 803 920	5 803 920	 0	500 141	500 141	 0	
27	Усього по 14 розділу		6 231 184	6 131 395	99 788	6 054 114	6 049 738	4 376	7 736 748	7 554 232	182 517	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 558 892	19 917	6 538 975	6 345 492	20 173	6 325 319	807 802	2 568	805 234	
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	14	 0	14	 0	 0	 0	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11 419	35	11 384	7 456	21	7 435	-7 202	-21	-7 181	
31	Усього по 150 групі		6 570 314	19 952	6 550 363	6 352 962	20 194	6 332 769	800 600	2 548	798 052	
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 650 000	1 650 000	 0	1 650 000	1 650 000	 0	 0	 0	 0	
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	536	536	 0	536	536	 0	 0	 0	 0	

34	Усього по 152 групі		1 650 536	1 650 536	 0	1 650 536	1 650 536	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 15 розділу		8 220 851	1 670 488	6 550 363	8 003 499	1 670 730	6 332 769	800 600	2 548	798 052	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 614 647	2 325 670	288 977	2 614 647	2 325 670	288 977	 0	 0	 0	
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 313 096	2 145 258	2 167 838	4 313 096	2 145 258	2 167 838	 0	 0	 0	
38	Усього по 181 групі		6 927 743	4 470 928	2 456 815	6 927 743	4 470 928	2 456 815	 0	 0	 0	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	25 483	2 012	23 472	43 566	1 443	42 123	53 297	19 221	34 076	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1 092	289	804	448	163	285	-436	-163	-273	
41	Усього по 183 групі		26 576	2 300	24 275	44 014	1 605	42 408	52 862	19 058	33 803	
42	Усього по 18 розділу		6 954 319	4 473 229	2 481 090	6 971 757	4 472 534	2 499 223	52 862	19 058	33 803	
43	Усього по 1 класу		60 586 764	47 795 760	12 791 004	59 986 046	47 563 760	12 422 286	9 564 906	8 074 318	1 490 588	
44	Клас - 2	
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 432	1 432	 0	1 422	1 422	 0	2 945	2 945	 0	
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	 0	40	40	 0	44	44	 0	
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	166	 0	167	167	 0	-167	-167	 0	
48	Усього по 203 групі		1 641	1 641	 0	1 629	1 629	 0	2 822	2 822	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	262 852	135 609	127 242	287 994	197 988	90 006	1 117 599	748 512	369 087	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	634	336	297	659	135	524	-2 046	-639	-1 407	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 821	10 925	2 896	11 477	8 694	2 783	6 646	5 060	1 586	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	192 438	181 973	10 465	212 864	196 089	16 775	-212 601	-196 089	-16 513	
53	Усього по 206 групі		469 744	328 843	140 901	512 994	402 906	110 088	909 598	556 844	352 754	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	

55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 3	 3	 0	 0	 0	 0	-81	-81	 0	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690	690	 0	690	690	 0	 0	 0	 0	
57	Усього по 208 групі		693	693	 0	690	690	 0	56 919	56 919	 0	
58	Усього по 20 розділу		472 078	331 177	140 901	515 313	405 225	110 088	969 339	616 585	352 754	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 030	47 002	28	42 864	42 836	28	380 650	380 650	 0	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	789	789	 0	669	669	 0	-3 784	-3 784	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 889	12 889	 0	12 443	12 443	 0	16 543	16 543	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 156	84 156	 0	85 061	85 061	 0	-84 476	-84 476	 0	
63	Усього по 220 групі		144 865	144 837	28	141 038	141 010	28	308 932	308 932	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 228	1 228	 0	4 947	4 947	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-61	-61	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63	63	 0	40	40	 0	63	63	 0	
67	Усього по 223 групі		64	64	 0	1 268	1 268	 0	4 949	4 949	 0	
68	Усього по 22 розділу		144 929	144 900	28	142 306	142 278	28	313 881	313 881	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26 229 718	22 174 646	4 055 073	26 694 579	22 340 920	4 353 658	287 184	287 184	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 412	4 412	 0	4 712	4 712	 0	4 335	4 335	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	17 891	17 891	 0	17 525	17 525	 0	-17 525	-17 525	 0	
72	Усього по 260 групі		26 252 022	22 196 949	4 055 073	26 716 815	22 363 157	4 353 658	273 994	273 994	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 236 790	2 613 746	623 044	3 193 510	2 528 046	665 463	15 625	15 625	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	404	404	 0	404	404	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 345	2 345	 0	2 525	2 525	 0	-2 445	-2 445	 0	
76	Усього по 262 групі		3 239 539	2 616 495	623 044	3 196 439	2 530 976	665 463	13 180	13 180	 0	
77	Усього по 26 розділу		29 491 561	24 813 445	4 678 116	29 913 254	24 894 132	5 019 122	287 174	287 174	 0	

78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	91 002	2 525	88 478	86 655	2 524	84 131	13 195	 0	13 195	
79	Усього по 280 групі		91 002	2 525	88 478	86 655	2 524	84 131	13 195	 0	13 195	
80	Усього по 28 розділу		91 002	2 525	88 478	86 655	2 524	84 131	13 195	 0	13 195	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	93 867	93 867	 0	93 867	93 867	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 187 617	1 102 869	84 749	1 186 930	1 101 502	85 428	10 583	9 891	693	
83	Усього по 292 групі		1 281 484	1 196 735	84 749	1 280 796	1 195 369	85 428	10 583	9 891	693	
84	Усього по 29 розділу		1 281 484	1 196 735	84 749	1 280 796	1 195 369	85 428	10 583	9 891	693	
85	Усього по 2 класу		31 481 054	26 488 783	4 992 272	31 938 324	26 639 528	5 298 796	1 594 173	1 227 531	366 641	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	580	580	 0	512	512	 0	248	248	 0	
92	Усього по 340 групі		580	580	 0	512	512	 0	248	248	 0	
93	Усього по 34 розділу		580	580	 0	512	512	 0	248	248	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 147	5 147	 0	5 555	5 555	 0	14 971	14 971	 0	
95	Усього по 350 групі		5 147	5 147	 0	5 555	5 555	 0	14 971	14 971	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 510	8 510	 0	2 193	2 193	 0	19 686	19 686	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 054	5 054	 0	4 539	4 539	 0	951	951	 0	
98	Усього по 351 групі		13 564	13 564	 0	6 732	6 732	 0	20 637	20 637	 0	
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 436	4 436	 0	
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6 430	6 430	 0	6 444	6 444	 0	 1	 1	 0	
101	Усього по 352 групі		6 430	6 430	 0	6 444	6 444	 0	4 437	4 437	 0	
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 244 660	3 045 416	1 199 243	4 244 660	3 045 416	1 199 243	 0	 0	 0	
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	191 305	95 653	95 653	191 305	95 653	95 653	 0	 0	 0	
104	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	64	64	 0	64	64	 0	 0	 0	 0	

106	Усього по 354 групі		4 436 050	3 141 154	1 294 896	4 436 050	3 141 154	1 294 896	 0	 0	 0	
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	53	53	 0	54	54	 0	 1	 1	 0	
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 8	 0	 8	12	 4	 8	454	40	414	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11 695	11 695	 0	11 695	11 695	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		11 761	11 754	 8	11 767	11 759	 8	455	41	414	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	13 954	13 954	 0	13 698	13 698	 0	1 297	1 297	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 505	1 505	 0	1 498	1 498	 0	774	774	 0	
114	Усього по 357 групі		15 458	15 458	 0	15 196	15 196	 0	2 071	2 071	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	13 040	12 618	422	17 894	17 473	422	-17 887	-17 473	-414	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	560	442	118	626	509	118	-624	-509	-116	
117	Усього по 359 групі		13 600	13 060	540	18 521	17 981	539	-18 511	-17 981	-530	
118	Усього по 35 розділу		4 502 012	3 206 569	1 295 443	4 500 265	3 204 822	1 295 443	24 060	24 176	-116	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	 2	 0	 2	290	174	116	
120	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	 2	 0	 2	290	174	116	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	27 539 010	21 445 548	6 093 462	27 539 017	21 445 555	6 093 462	 2	 2	 0	
122	Усього по 373 групі		27 539 010	21 445 548	6 093 462	27 539 017	21 445 555	6 093 462	 2	 2	 0	
123	Усього по 37 розділу		27 539 012	21 445 548	6 093 464	27 539 020	21 445 555	6 093 464	291	176	116	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 458 603	 0	6 458 603	6 417 587	 0	6 417 587	77 849	 0	77 849	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-77 849	-77 849	 0	
126	Усього по 380 групі		6 458 603	 0	6 458 603	6 417 587	 0	6 417 587	 0	-77 849	77 849	
127	Усього по 38 розділу		6 458 603	 0	6 458 603	6 417 587	 0	6 417 587	 0	-77 849	77 849	
128	Усього по 3 класу		38 500 207	24 652 697	13 847 510	38 457 384	24 650 889	13 806 495	24 600	-53 249	77 849	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	30 385	30 385	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	327	327	 0	-12 062	-12 062	 0	
132	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	327	327	 0	18 323	18 323	 0	
133	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	327	327	 0	18 323	18 323	 0	
134	4400	Основні засоби	А	646	646	 0	130	130	 0	44 928	44 928	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	20	20	 0	442	442	 0	-19 445	-19 445	 0	
136	Усього по 440 групі		666	666	 0	573	573	 0	25 483	25 483	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	157 118	157 118	 0	

138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	157 118	157 118	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 159	2 159	 0	1 296	1 296	 0	2 808	2 808	 0	
140	Усього по 443 групі		2 159	2 159	 0	1 296	1 296	 0	2 808	2 808	 0	
141	Усього по 44 розділу		2 825	2 825	 0	30 937	30 937	 0	185 409	185 409	 0	
142	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	912	912	 0	121	121	 0	28 893	28 893	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	121	121	 0	992	992	 0	-25 138	-25 138	 0	
144	Усього по 450 групі		1 033	1 033	 0	1 113	1 113	 0	3 755	3 755	 0	
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	192	192	 0	154	154	 0	246	246	 0	
146	Усього по 453 групі		192	192	 0	154	154	 0	246	246	 0	
147	Усього по 45 розділу		1 225	1 225	 0	1 266	1 266	 0	4 001	4 001	 0	
148	4600	Активи з права користування	А	9 394	9 394	 0	10 130	10 130	 0	194 389	194 389	 0	
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 130	10 130	 0	8 636	8 636	 0	-38 259	-38 259	 0	
150	Усього по 460 групі		19 525	19 525	 0	18 767	18 767	 0	156 130	156 130	 0	
151	Усього по 46 розділу		19 525	19 525	 0	18 767	18 767	 0	156 130	156 130	 0	
152	Усього по 4 класу		23 574	23 574	 0	51 297	51 297	 0	363 863	363 863	 0	
153	АКТИВИ УСЬОГО		130 591 599	98 960 813	31 630 786	130 433 051	98 905 474	31 527 577	11 547 542	9 612 464	1 935 078	
155	Клас - 1	
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	11	11	 0	 6	 6	 0	-40	-40	 0	
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	36 854	36 854	 0	36 854	36 854	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 131 групі		36 865	36 865	 0	36 860	36 860	 0	5 360 260	5 360 260	 0	
160	Усього по 13 розділу		36 865	36 865	 0	36 860	36 860	 0	5 360 260	5 360 260	 0	
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	539 428	501 770	37 658	539 428	501 770	37 658	 0	 0	 0	
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 016 351	261 855	5 754 495	6 094 891	261 855	5 833 036	145 540	 0	145 540	
163	Усього по 191 групі		6 555 779	763 625	5 792 153	6 634 319	763 625	5 870 694	145 540	 0	145 540	
164	Усього по 19 розділу		6 555 779	763 625	5 792 153	6 634 319	763 625	5 870 694	145 540	 0	145 540	
165	Усього по 1 класу		6 592 644	800 490	5 792 153	6 671 180	800 486	5 870 694	5 505 800	5 360 260	145 540	
166	Клас - 2	
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 270	8 270	 0	8 270	8 270	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 256 групі		8 270	8 270	 0	8 270	8 270	 0	 0	 0	 0	
169	Усього по 25 розділу		8 270	8 270	 0	8 270	8 270	 0	 0	 0	 0	

170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 641 304	1 701 447	939 857	
171	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 108	2 108	 0	971	971	 0	19 991	19 991	 0	
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 449 252	499 869	1 949 383	2 465 332	500 143	1 965 189	16 655	274	16 381	
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 141	2 141	 0	2 167	2 167	 0	159	159	 0	
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 320	3 320	 0	3 285	3 284	 0	156	156	 0	
175	Усього по 260 групі		2 456 821	507 438	1 949 383	2 471 755	506 566	1 965 189	2 678 265	1 722 027	956 238	
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	6 595	6 595	 0	10 724	10 724	 0	147 419	147 419	 0	
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 5	 5	 0	 3	 3	 0	-24	-24	 0	
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	386	386	 0	901	901	 0	2 034	2 034	 0	
179	Усього по 261 групі		6 986	6 986	 0	11 628	11 628	 0	149 430	149 430	 0	
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	560 340	292 247	268 093	
181	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	932	932	 0	919	919	 0	1 084	1 084	 0	
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	59 158	59 158	 0	58 453	58 453	 0	12 168	12 168	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	1 032	995	37	887	837	50	503	461	42	
184	Усього по 262 групі		61 122	61 085	37	60 258	60 208	50	574 095	305 960	268 135	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	168 431	117 782	50 649	191 895	125 149	66 746	1 373 405	888 235	485 170	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58	51	 7	56	51	 5	-183	-158	-25	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15	13	 2	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 452	7 641	811	8 549	7 560	990	9 996	7 180	2 816	
189	Усього по 263 групі		176 941	125 474	51 467	200 500	132 759	67 741	1 383 233	895 269	487 964	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 626 042	1 219 528	406 514	1 625 787	1 219 273	406 514	409 138	409 135	 2	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 223	6 100	123	13 114	13 000	114	123 668	117 501	6 167	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	226	226	 0	 0	 0	 0	2 413	2 413	 0	
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 9	 8	 0	 2	 2	 0	-18	-18	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 795	1 794	 1	1 667	1 656	11	791	737	54	

196	Усього по 265 групі		1 634 295	1 227 656	406 638	1 640 570	1 233 932	406 639	535 991	529 768	6 223	
197	Усього по 26 розділу		4 336 165	1 928 639	2 407 525	4 384 712	1 945 093	2 439 619	5 321 015	3 602 454	1 718 560	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 237 208	3 578 676	3 658 532	7 237 567	3 579 052	3 658 514	2 571	2 567	 4	
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 564 551	4 564 550	 0	4 563 665	4 563 665	 0	1 632	1 632	 0	
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	155	154	 1	518	489	28	
201	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	439 656	224 049	215 607	439 398	223 190	216 208	4 550	2 710	1 840	
202	Усього по 290 групі		12 241 415	8 367 276	3 874 139	12 240 784	8 366 061	3 874 723	9 271	7 399	1 873	
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 268	11 662	605	
204	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 268	11 662	605	
205	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	180 202	30 809	149 393	167 901	25 288	142 612	115 596	113 975	1 621	
206	Усього по 293 групі		180 202	30 809	149 393	167 901	25 288	142 612	115 596	113 975	1 621	
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	104 042	97 962	6 079	103 767	97 962	5 805	 0	 0	 0	
208	Усього по 294 групі		104 042	97 962	6 079	103 767	97 962	5 805	 0	 0	 0	
209	Усього по 29 розділу		12 525 658	8 496 047	4 029 611	12 512 452	8 489 312	4 023 140	137 135	133 036	4 099	
210	Усього по 2 класу		16 870 093	10 432 957	6 437 137	16 905 434	10 442 675	6 462 759	5 458 149	3 735 490	1 722 659	
211	Клас - 3	
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 797	2 794	 3	3 467	3 464	 2	4 954	4 935	19	
213	Усього по 360 групі		2 797	2 794	 3	3 467	3 464	 2	4 954	4 935	19	
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	712	712	 0	748	748	 0	66	66	 0	
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 851	8 851	 0	9 203	9 203	 0	161 041	161 041	 0	
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 506	1 506	 0	1 518	1 518	 0	1 320	1 320	 0	
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 966	3 966	 0	3 123	3 123	 0	573	573	 0	
218	Усього по 361 групі		15 034	15 034	 0	14 593	14 593	 0	163 000	163 000	 0	
219	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 205	2 205	 0	 0	 0	 0	4 700	4 700	 0	
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 970	6 970	 0	6 926	6 926	 0	1 966	1 966	 0	
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	974	974	 0	1 949	1 949	 0	
222	Усього по 362 групі		9 175	9 175	 0	7 900	7 900	 0	8 614	8 614	 0	
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 995 995	2 908 080	3 087 915	5 995 995	2 908 080	3 087 915	 0	 0	 0	

224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 668	2 668	 0	2 295	2 295	 0	3 480	3 480	 0	
225	Усього по 364 групі		5 998 662	2 910 748	3 087 915	5 998 289	2 910 375	3 087 915	3 480	3 480	 0	
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 573	19 573	 0	26 865	26 865	 0	7 336	7 336	 0	
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 696	4 696	 0	4 696	4 696	 0	 0	 0	 0	
230	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 582	2 582	 0	2 582	2 582	 0	 0	 0	 0	
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 231	3 231	 0	1 649	1 649	 0	21 512	21 512	 0	
232	Усього по 365 групі		30 108	30 108	 0	35 819	35 819	 0	28 849	28 849	 0	
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	291	82	209	259	97	162	216	54	162	
234	3678	Інші нараховані витрати 	П	277	277	 0	278	278	 0	 3	 3	 0	
235	Усього по 367 групі		569	359	209	537	375	162	219	57	162	
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13 841	13 827	14	13 853	13 828	26	13 789	13 764	25	
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 590	3 590	 0	4 059	4 059	 0	4 059	4 059	 0	
238	Усього по 369 групі		17 431	17 417	14	17 912	17 887	26	17 848	17 823	25	
239	Усього по 36 розділу		6 073 776	2 985 636	3 088 141	6 078 517	2 990 412	3 088 104	226 965	226 758	207	
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 496	6 971	9 524	15 354	6 749	8 605	319	 3	317	
241	Усього по 372 групі		16 496	6 971	9 524	15 354	6 749	8 605	319	 3	317	
242	Усього по 37 розділу		16 496	6 971	9 524	15 354	6 749	8 605	319	 3	317	
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	66 355	 0	66 355	
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 441 241	6 441 241	 0	6 482 257	6 482 257	 0	-66 355	-66 355	 0	
245	Усього по 380 групі		6 441 241	6 441 241	 0	6 482 257	6 482 257	 0	 0	-66 355	66 355	
246	Усього по 38 розділу		6 441 241	6 441 241	 0	6 482 257	6 482 257	 0	 0	-66 355	66 355	
247	Усього по 3 класу		12 531 513	9 433 848	3 097 665	12 576 128	9 479 418	3 096 710	227 284	160 406	66 878	
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		35 994 250	20 667 295	15 326 955	36 152 741	20 722 578	15 430 163	11 191 234	9 256 156	1 935 078	
250	Клас - 5	
251	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
253	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
254	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
256	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
257	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	317 582	317 582	 0	

258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	 0	32	32	 0	-15	-15	 0	
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
260	Усього по 510 групі		17	17	 0	32	32	 0	-65	-65	 0	
261	Усього по 51 розділу		17	17	 0	32	32	 0	-65	-65	 0	
262	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 790	38 790	 0	
263	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 790	38 790	 0	
264	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 790	38 790	 0	
265	Усього по 5 класу		17	17	 0	32	32	 0	356 307	356 307	 0	
266	КАПIТАЛ УСЬОГО		17	17	 0	32	32	 0	356 307	356 307	 0	
377	ПАСИВИ УСЬОГО		35 994 267	20 667 312	15 326 955	36 152 773	20 722 610	15 430 163	11 547 542	9 612 464	1 935 078	
379	Клас - 6	
380	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	139	139	 0	
381	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	536	536	 0	1 532	1 532	 0	
382	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	555	555	 0	1 671	1 671	 0	
383	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 726	4 726	 0	43 601	43 601	 0	
384	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
385	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	44	44	 0	123	123	 0	
386	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	 0	13 814	13 814	 0	115 423	115 423	 0	
387	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	693	693	 0	5 427	5 427	 0	
388	Усього по 602 групі		125	125	 0	19 276	19 276	 0	164 605	164 605	 0	
389	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	404	404	 0	2 774	2 774	 0	

390	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	586	586	 0	12 123	12 123	 0	81 936	81 936	 0	
391	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	64	64	 0	220	220	 0	
392	Усього по 605 групі		586	586	 0	12 591	12 591	 0	84 930	84 930	 0	
393	Усього по 60 розділу		711	711	 0	32 422	32 422	 0	251 206	251 206	 0	
394	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	25	 0	270	270	 0	678	678	 0	
395	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 450	10 450	 0	77 536	77 536	 0	360 864	360 864	 0	
396	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 917	1 917	 0	15 395	15 395	 0	
397	Усього по 612 групі		10 475	10 475	 0	79 723	79 723	 0	376 937	376 937	 0	
398	Усього по 61 розділу		10 475	10 475	 0	79 723	79 723	 0	376 937	376 937	 0	
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	80 353	80 353	 0	80 103	80 103	 0	-7 123	-7 123	 0	
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	46	46	 0	
401	Усього по 620 групі		80 353	80 353	 0	80 103	80 103	 0	-7 078	-7 078	 0	
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 088	11 088	 0	23 010	23 010	 0	-180	-180	 0	
403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	65 915	65 915	 0	
404	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-475	-475	 0	
405	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 138	1 138	 0	
406	Усього по 621 групі		11 088	11 088	 0	23 010	23 010	 0	66 398	66 398	 0	
407	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
408	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
409	Усього по 62 розділу		91 441	91 441	 0	103 113	103 113	 0	59 323	59 323	 0	
410	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	190	190	 0	1 998	1 998	 0	
411	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	190	190	 0	1 998	1 998	 0	

412	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 1	 1	 0	197	197	 0	1 422	1 422	 0	
413	Усього по 635 групі		 1	 1	 0	197	197	 0	1 422	1 422	 0	
414	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	271	271	 0	2 039	2 039	 0	
416	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
417	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	101	101	 0	1 524	1 524	 0	
418	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	372	372	 0	3 566	3 566	 0	
419	Усього по 63 розділу		 1	 1	 0	759	759	 0	6 987	6 987	 0	
420	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	42	42	 0	43	43	 0	
421	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	896	896	 0	2 834	2 834	 0	
422	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	938	938	 0	2 878	2 878	 0	
423	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	938	938	 0	2 878	2 878	 0	
424	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	16	16	 0	1 908	1 908	 0	6 947	6 947	 0	
425	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	31	31	 0	155	155	 0	
426	Усього по 650 групі		16	16	 0	1 940	1 940	 0	7 102	7 102	 0	
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34	34	 0	28 542	28 542	 0	198 642	198 642	 0	
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	627	627	 0	4 328	4 328	 0	
429	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 1	 1	 0	26	26	 0	226	226	 0	
430	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 1	 1	 0	5 946	5 946	 0	36 192	36 192	 0	
431	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	29	29	 0	1 511	1 511	 0	11 295	11 295	 0	
432	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	17	17	 0	88	88	 0	
433	Усього по 651 групі		65	65	 0	36 668	36 668	 0	250 771	250 771	 0	
434	Усього по 65 розділу		82	82	 0	38 608	38 608	 0	257 873	257 873	 0	
435	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	12	12	 0	
436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
437	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 5	 5	 0	13	13	 0	
438	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 5	 5	 0	13	13	 0	
439	Усього по 6 класу		102 709	102 709	 0	255 569	255 569	 0	955 216	955 216	 0	

440	ДОХОДИ УСЬОГО		102 709	102 709	 0	255 569	255 569	 0	955 216	955 216	 0	
442	Клас - 7	
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	36 860	36 860	 0	11	11	 0	171 750	171 750	 0	
444	Усього по 700 групі		36 860	36 860	 0	11	11	 0	171 750	171 750	 0	
445	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
446	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
447	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 285	3 285	 0	 0	 0	 0	21 998	21 998	 0	
448	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	904	904	 0	 5	 5	 0	10 440	10 440	 0	
449	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-46	-46	 0	
450	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 520	1 520	 0	58	58	 0	11 326	11 326	 0	
451	Усього по 702 групі		5 708	5 708	 0	63	63	 0	43 718	43 718	 0	
452	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	886	886	 0	 0	 0	 0	6 135	6 135	 0	
453	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 540	8 540	 0	74	74	 0	63 663	63 663	 0	
454	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-106	-106	 0	
455	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	57	57	 0	 0	 0	 0	446	446	 0	
456	Усього по 704 групі		9 483	9 483	 0	74	74	 0	70 138	70 138	 0	
457	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	870	870	 0	 0	 0	 0	5 626	5 626	 0	
458	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	798	798	 0	 9	 9	 0	6 081	6 081	 0	
459	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
460	Усього по 707 групі		1 668	1 668	 0	 9	 9	 0	11 658	11 658	 0	
461	Усього по 70 розділу		53 720	53 720	 0	157	157	 0	298 613	298 613	 0	
462	7141	Інші процентні витрати	А	702	702	 0	 0	 0	 0	5 927	5 927	 0	
463	Усього по 714 групі		702	702	 0	 0	 0	 0	5 927	5 927	 0	
464	Усього по 71 розділу		702	702	 0	 0	 0	 0	5 927	5 927	 0	
465	7300	Витрати на СЕП	А	293	293	 0	 0	 0	 0	1 913	1 913	 0	
466	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	420	420	 0	 0	 0	 0	3 025	3 025	 0	
467	Усього по 730 групі		713	713	 0	 0	 0	 0	4 938	4 938	 0	
468	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	

469	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
470	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	835	835	 0	 0	 0	 0	5 412	5 412	 0	
471	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
472	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	29 068	29 068	 0	 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	
473	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	163	163	 0	 0	 0	 0	1 167	1 167	 0	
474	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	289	289	 0	 0	 0	 0	1 803	1 803	 0	
475	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
476	7399	Iнші операційні витрати	А	2 536	2 536	 0	 0	 0	 0	17 732	17 732	 0	
477	Усього по 739 групі		32 891	32 891	 0	 0	 0	 0	56 195	56 195	 0	
478	Усього по 73 розділу		33 605	33 605	 0	 0	 0	 0	61 162	61 162	 0	
479	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	24 823	24 823	 0	2 677	2 677	 0	233 407	233 407	 0	
480	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 429	4 429	 0	553	553	 0	31 320	31 320	 0	
481	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	133	133	 0	 0	 0	 0	931	931	 0	
482	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
483	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	73	73	 0	
484	Усього по 740 групі		29 391	29 391	 0	3 231	3 231	 0	265 810	265 810	 0	
485	7410	Податок на додану вартість	А	398	398	 0	 0	 0	 0	3 479	3 479	 0	
486	7411	Податок на землю	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
487	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	974	974	 0	 0	 0	 0	7 459	7 459	 0	
488	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10	10	 0	 0	 0	 0	51	51	 0	
489	Усього по 741 групі		1 389	1 389	 0	 0	 0	 0	11 031	11 031	 0	
490	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	841	841	 0	 0	 0	 0	6 113	6 113	 0	
491	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	51	51	 0	 0	 0	 0	424	424	 0	
492	7423	Амортизація	А	1 721	1 721	 0	94	94	 0	11 082	11 082	 0	
493	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 000	3 000	 0	58	58	 0	21 283	21 283	 0	
494	Усього по 742 групі		5 614	5 614	 0	152	152	 0	38 902	38 902	 0	
495	7430	Витрати на комунальні послуги	А	469	469	 0	 0	 0	 0	4 683	4 683	 0	
496	7431	Господарські витрати	А	608	608	 0	 0	 0	 0	4 412	4 412	 0	
497	7432	Витрати на охорону	А	174	174	 0	 0	 0	 0	1 480	1 480	 0	
498	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	109	109	 0	 0	 0	 0	2 354	2 354	 0	
499	Усього по 743 групі		1 361	1 361	 0	 0	 0	 0	12 928	12 928	 0	
500	7450	Поштово-телефонні витрати	А	327	327	 0	 0	 0	 0	2 301	2 301	 0	
501	7452	Витрати на відрядження	А	40	40	 0	 0	 0	 0	247	247	 0	

502	7454	Представницькі витрати	А	208	208	 0	 0	 0	 0	546	546	 0	
503	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	48	48	 0	 0	 0	 0	2 492	2 492	 0	
504	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
505	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 328	4 328	 0	 0	 0	 0	28 021	28 021	 0	
506	Усього по 745 групі		4 950	4 950	 0	 0	 0	 0	33 648	33 648	 0	
507	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
508	7499	Iнші витрати	А	16	16	 0	 0	 0	 0	170	170	 0	
509	Усього по 749 групі		16	16	 0	 0	 0	 0	216	216	 0	
510	Усього по 74 розділу		42 721	42 721	 0	3 383	3 383	 0	362 535	362 535	 0	
511	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 453	3 453	 0	 0	 0	 0	26 275	26 275	 0	
512	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	105	105	 0	
513	7509	Інші комісійні витрати	А	1 088	1 088	 0	 0	 0	 0	8 080	8 080	 0	
514	Усього по 750 групі		4 554	4 554	 0	 0	 0	 0	34 460	34 460	 0	
515	Усього по 75 розділу		4 554	4 554	 0	 0	 0	 0	34 460	34 460	 0	
516	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	7 638	7 638	 0	12 245	12 245	 0	4 644	4 644	 0	
517	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-72	-72	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	317 295	317 295	 0	296 734	296 734	 0	191 523	191 523	 0	
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-70 897	-70 897	 0	
520	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	17 887	17 887	 0	13 032	13 032	 0	16 871	16 871	 0	
521	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-22	-22	 0	
522	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	17 912	17 912	 0	17 431	17 431	 0	6 258	6 258	 0	
523	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-756	-756	 0	
524	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	624	624	 0	558	558	 0	314	314	 0	
525	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
526	Усього по 770 групі		361 356	361 356	 0	340 000	340 000	 0	147 832	147 832	 0	
527	Усього по 77 розділу		361 356	361 356	 0	340 000	340 000	 0	147 832	147 832	 0	
528	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	300	300	 0	7 241	7 241	 0	
529	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 345	-1 345	 0	
530	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	300	300	 0	5 897	5 897	 0	
531	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	300	300	 0	5 897	5 897	 0	
532	Усього по 7 класу		496 658	496 658	 0	343 840	343 840	 0	916 427	916 427	 0	

533	ВИТРАТИ УСЬОГО		496 658	496 658	 0	343 840	343 840	 0	916 427	916 427	 0	
688	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38 790	38 790	 0	
689	Клас - 9	
690	9000	Надані гарантії	А	53 262	49 917	3 345	74 052	73 955	97	657 799	652 266	5 533	
691	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11 426	11 426	 0	
692	Усього по 900 групі		53 262	49 917	3 345	74 052	73 955	97	669 226	663 693	5 533	
693	Усього по 90 розділу		53 262	49 917	3 345	74 052	73 955	97	669 226	663 693	5 533	
694	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	921 118	875 541	45 577	840 266	787 665	52 601	1 564 892	1 540 639	24 253	
695	Усього по 912 групі		921 118	875 541	45 577	840 266	787 665	52 601	1 564 892	1 540 639	24 253	
696	Усього по 91 розділу		921 118	875 541	45 577	840 266	787 665	52 601	1 564 892	1 540 639	24 253	
697	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	8 079	 0	8 079	8 079	 0	8 079	 0	 0	 0	
698	Усього по 920 групі		8 079	 0	8 079	8 079	 0	8 079	 0	 0	 0	
699	Усього по 92 розділу		8 079	 0	8 079	8 079	 0	8 079	 0	 0	 0	
700	9500	Отримана застава	А	94 287	93 881	406	107 546	107 072	474	1 307 613	1 287 088	20 524	
701	Усього по 950 групі		94 287	93 881	406	107 546	107 072	474	1 307 613	1 287 088	20 524	
702	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	926	926	 0	46 884	46 884	 0	
703	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	373	373	 0	157 275	157 275	 0	
704	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	92 612	92 612	 0	76 030	76 030	 0	1 137 292	1 137 292	 0	
705	Усього по 952 групі		92 612	92 612	 0	77 329	77 329	 0	1 341 451	1 341 451	 0	
706	Усього по 95 розділу		186 899	186 493	406	184 874	184 400	474	2 649 063	2 628 539	20 524	
707	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
708	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	411	411	 0	
709	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	117	 0	117	129	 5	124	6 698	238	6 460	
710	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	876	 0	876	1 008	 0	1 008	45 204	308	44 895	
711	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
712	Усього по 961 групі		993	 0	993	1 137	 5	1 132	51 937	582	51 355	
713	Усього по 96 розділу		993	 0	993	1 137	 5	1 132	52 349	994	51 355	
714	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	1 591	1 591	 0	1 580	1 580	 0	3 272	3 272	 0	
715	9802	Акредитиви до виконання	А	125 523	7 140	118 383	59 580	 0	59 580	79 934	7 140	72 794	
716	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
717	Усього по 980 групі		127 114	8 731	118 383	61 160	1 580	59 580	83 208	10 414	72 794	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

720	9819	Iнші цінності і документи	А	10	10	 0	 5	 5	 0	15	15	 0	
721	Усього по 981 групі		10	10	 0	 5	 5	 0	284 555	284 555	 0	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	21	21	 0	
724	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	23	23	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 638	 0	6 638	4 556	 0	4 556	7 279	 0	7 279	
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	4 240	 0	4 240	4 240	 0	4 240	 0	 0	 0	
727	Усього по 983 групі		10 877	 0	10 877	8 796	 0	8 796	7 279	 0	7 279	
728	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	59	59	 0	
729	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
730	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	22	22	 0	
731	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	2 438	 6	2 432	2 437	 5	2 432	 3	 3	 0	
732	Усього по 989 групі		2 446	14	2 432	2 446	14	2 432	84	84	 0	
733	Усього по 98 розділу		140 447	8 755	131 692	72 408	1 600	70 808	375 150	295 077	80 073	
734	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 538 493	1 453 337	85 156	1 708 882	1 608 775	100 107	2 192 162	2 092 778	99 384	
735	Усього по 990 групі		1 538 493	1 453 337	85 156	1 708 882	1 608 775	100 107	2 192 162	2 092 778	99 384	
736	Усього по 99 розділу		1 538 493	1 453 337	85 156	1 708 882	1 608 775	100 107	2 192 162	2 092 778	99 384	
737	Усього по 9 класу		2 849 291	2 574 043	275 248	2 889 698	2 656 400	233 298	7 502 841	7 221 719	281 122	
738	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 849 291	2 574 043	275 248	2 889 698	2 656 400	233 298	7 502 841	7 221 719	281 122	
740	Клас - 9	
741	9031	Отримані гарантії	П	101 748	99 537	2 211	35 719	33 652	2 067	1 420 105	1 307 435	112 670	
742	Усього по 903 групі		101 748	99 537	2 211	35 719	33 652	2 067	1 420 105	1 307 435	112 670	
743	Усього по 90 розділу		101 748	99 537	2 211	35 719	33 652	2 067	1 420 105	1 307 435	112 670	
744	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 090	8 090	 0	8 090	8 090	 0	 0	 0	 0	
745	Усього по 921 групі		8 090	8 090	 0	8 090	8 090	 0	 0	 0	 0	
746	Усього по 92 розділу		8 090	8 090	 0	8 090	8 090	 0	 0	 0	 0	
747	9510	Надана застава	П	431 319	389 196	42 123	389 046	365 575	23 472	5 652 289	5 618 214	34 076	
748	Усього по 951 групі		431 319	389 196	42 123	389 046	365 575	23 472	5 652 289	5 618 214	34 076	
749	Усього по 95 розділу		431 319	389 196	42 123	389 046	365 575	23 472	5 652 289	5 618 214	34 076	
750	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 948	 0	2 948	
751	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 948	 0	2 948	
752	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	68 704	1 590	67 114	136 599	8 740	127 859	427 499	296 070	131 428	
753	Усього по 991 групі		68 704	1 590	67 114	136 599	8 740	127 859	427 499	296 070	131 428	
754	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	11 207	11 207	 0	11 207	11 207	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 992 групі		11 207	11 207	 0	11 207	11 207	 0	 0	 0	 0	
756	Усього по 99 розділу		79 911	12 797	67 114	147 806	19 947	127 859	430 447	296 070	134 376	
757	Усього по 9 класу		621 069	509 621	111 448	580 662	427 264	153 398	7 502 841	7 221 719	281 122	

758	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		621 069	509 621	111 448	580 662	427 264	153 398	7 502 841	7 221 719	281 122	
760	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 470 360	3 083 664	386 696	3 470 360	3 083 664	386 696	0	0	0