Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	85 258	49 643	35 615	68 653	48 137	20 516	80 896	8 673	72 223	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	13 212 907	11 615 376	1 597 531	13 077 810	11 526 612	1 551 198	975 763	470 828	504 935	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	113 047	113 047	 0	122 945	122 945	 0	31 724	31 724	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 263 127	2 262 348	779	2 263 127	2 262 348	779	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	7 050 833	6 027 241	1 023 593	7 003 047	6 020 834	982 213	129 250	87 870	41 380	
7	Усього по 100 групі		22 725 172	20 067 654	2 657 518	22 535 582	19 980 876	2 554 706	1 217 632	599 094	618 537	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
10	Усього по 10 розділу		22 725 172	20 067 654	2 657 518	22 535 582	19 980 876	2 554 706	1 217 293	598 961	618 332	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	36 123 799	36 123 799	 0	35 206 829	35 206 829	 0	1 382 684	1 382 684	 0	
12	Усього по 120 групі		36 123 799	36 123 799	 0	35 206 829	35 206 829	 0	1 382 684	1 382 684	 0	
13	Усього по 12 розділу		36 123 799	36 123 799	 0	35 206 829	35 206 829	 0	1 382 684	1 382 684	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	2 000	2 000	 0	24 622	24 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42	39	 3	 2	 2	 0	228	228	 0	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-138	-128	-10	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	 0	19	19	 0	156	156	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-190	-190	 0	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	271	266	 4	859	857	 2	492	482	10	
20	Усього по 141 групі		328	321	 7	2 880	2 878	 2	25 170	24 549	621	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	974 000	974 000	 0	5 558 332	5 427 746	130 586	
22	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	70 000	70 000	 0	60 000	60 000	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 539	3 187	353	2 769	2 769	 0	26 095	26 094	 1	
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-41 035	-40 474	-561	
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 553	63 451	102	164 187	164 136	51	134 738	134 496	242	
26	Усього по 142 групі		67 092	66 638	455	1 210 956	1 210 905	51	5 738 130	5 607 862	130 269	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 878 000	16 878 000	 0	17 378 000	17 378 000	 0	 0	 0	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 626	14 626	 0	15 571	15 571	 0	 0	 0	 0	
29	Усього по 144 групі		16 892 626	16 892 626	 0	17 393 571	17 393 571	 0	 0	 0	 0	
30	Усього по 14 розділу		16 960 046	16 959 584	462	18 607 407	18 607 353	53	5 763 300	5 632 411	130 889	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 514 826	50 676	9 464 150	9 627 621	50 321	9 577 300	360 169	740	359 428	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 903	 3	5 900	4 974	 6	4 968	-4 712	-6	-4 706	
33	Усього по 150 групі		9 520 729	50 679	9 470 050	9 632 595	50 327	9 582 268	355 457	735	354 722	
34	Усього по 15 розділу		9 520 729	50 679	9 470 050	9 632 595	50 327	9 582 268	355 457	735	354 722	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 867 136	7 711 698	155 438	7 867 136	7 711 698	155 438	 0	 0	 0	

36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 956 276	2 997 747	4 958 529	7 967 360	2 997 747	4 969 613	3 286	 0	3 286	
37	Усього по 181 групі		15 823 411	10 709 445	5 113 966	15 834 496	10 709 445	5 125 050	3 286	 0	3 286	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	31 685	2 417	29 268	3 013	2 705	308	93 029	14 202	78 828	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	515	116	399	744	114	631	-744	-114	-631	
40	Усього по 183 групі		32 200	2 533	29 667	3 758	2 819	939	92 285	14 088	78 197	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 513	 0	3 513	3 400	 0	3 400	-3 286	 0	-3 286	
42	Усього по 189 групі		3 513	 0	3 513	3 400	 0	3 400	-3 286	 0	-3 286	
43	Усього по 18 розділу		15 859 125	10 711 979	5 147 147	15 841 653	10 712 264	5 129 389	92 285	14 088	78 197	
44	Усього по 1 класу		101 188 872	83 913 696	17 275 176	101 824 066	84 557 650	17 266 416	8 811 018	7 628 877	1 182 141	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	250	250	 0	 0	 0	 0	250	250	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 403	80 644	4 759	134 745	79 635	55 110	1 216 930	684 891	532 039	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 960	1 689	271	551	551	 0	-9 346	-7 739	-1 607	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 270	6 891	4 379	11 737	5 886	5 851	25 965	19 720	6 245	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	525 477	375 535	149 942	482 891	379 700	103 191	-481 992	-379 679	-102 313	
51	Усього по 206 групі		624 359	465 010	159 350	629 924	465 772	164 153	751 807	317 443	434 365	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	100	100	 0	55 200	55 200	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-52	-52	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 056	1 056	 0	1 007	1 007	 0	-1 007	-1 007	 0	
56	Усього по 208 групі		1 058	1 058	 0	1 107	1 107	 0	54 141	54 141	 0	
57	Усього по 20 розділу		625 417	466 067	159 350	631 031	466 878	164 153	805 949	371 584	434 365	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 600	19 513	88	31 050	30 963	88	335 266	335 266	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313	313	 0	242	242	 0	-2 142	-2 142	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 015	13 015	 0	12 498	12 498	 0	20 416	20 416	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 694	147 694	 0	141 922	141 922	 0	-141 045	-141 045	 0	
62	Усього по 220 групі		180 622	180 534	88	185 712	185 625	88	212 497	212 497	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	55	55	 0	3 567	3 567	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-52	-52	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	 0	36	36	 0	35	35	 0	
66	Усього по 223 групі		36	36	 0	91	91	 0	3 550	3 550	 0	
67	Усього по 22 розділу		180 658	180 570	88	185 803	185 715	88	216 046	216 046	 0	
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	18 983 930	15 058 490	3 925 440	18 656 092	14 793 255	3 862 837	260 502	260 502	 0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 524	4 524	 0	1 900	1 900	 0	15 978	15 978	 0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	47 308	47 308	 0	110 864	110 864	 0	-110 864	-110 864	 0	
71	Усього по 260 групі		19 035 762	15 110 321	3 925 440	18 768 856	14 906 019	3 862 837	165 616	165 616	 0	
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 403 242	1 013 413	389 829	1 352 276	983 596	368 680	15 142	15 142	 0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	432	432	 0	432	432	 0	 0	 0	 0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 242	5 242	 0	5 042	5 042	 0	-5 042	-5 042	 0	
75	Усього по 262 групі		1 408 917	1 019 088	389 829	1 357 750	989 071	368 680	10 100	10 100	 0	
76	Усього по 26 розділу		20 444 678	16 129 409	4 315 269	20 126 606	15 895 089	4 231 517	175 715	175 715	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	100 889	4 034	96 855	101 392	4 220	97 172	17 020	11	17 009	
78	Усього по 280 групі		100 889	4 034	96 855	101 392	4 220	97 172	17 020	11	17 009	
79	Усього по 28 розділу		100 889	4 034	96 855	101 392	4 220	97 172	17 020	11	17 009	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	98 864	98 864	 0	98 864	98 864	 0	 0	 0	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 127 643	971 526	156 117	1 120 815	970 407	150 409	13 142	8 182	4 960	
82	Усього по 292 групі		1 226 507	1 070 390	156 117	1 219 679	1 069 270	150 409	13 142	8 182	4 960	
83	Усього по 29 розділу		1 226 507	1 070 390	156 117	1 219 679	1 069 270	150 409	13 142	8 182	4 960	

84	Усього по 2 класу		22 578 149	17 850 471	4 727 679	22 264 511	17 621 173	4 643 338	1 227 872	771 539	456 333	
85	Клас - 3	
86	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 420	2 420	 0	2 420	2 420	 0	 0	 0	 0	
87	Усього по 304 групі		2 420	2 420	 0	2 420	2 420	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 30 розділу		2 420	2 420	 0	2 420	2 420	 0	 0	 0	 0	
89	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
91	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 429	3 429	 0	3 158	3 158	 0	5 570	5 570	 0	
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
95	Усього по 340 групі		3 429	3 429	 0	3 158	3 158	 0	112 254	112 254	 0	
96	Усього по 34 розділу		3 429	3 429	 0	3 158	3 158	 0	112 254	112 254	 0	
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	844	844	 0	1 012	1 012	 0	6 156	6 156	 0	
98	Усього по 350 групі		844	844	 0	1 012	1 012	 0	6 156	6 156	 0	
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 601	5 601	 0	4 988	4 988	 0	9 783	9 783	 0	
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 210	9 210	 0	9 249	9 249	 0	2 106	2 106	 0	
101	Усього по 351 групі		14 811	14 811	 0	14 237	14 237	 0	11 889	11 889	 0	
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 264	1 264	 0	1 230	1 230	 0	1 264	1 264	 0	
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	35	35	 0	2 817	2 817	 0	
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 701	7 701	 0	7 444	7 444	 0	1 168	1 168	 0	
105	Усього по 352 групі		8 966	8 966	 0	8 709	8 709	 0	5 250	5 250	 0	
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 936 173	3 361 749	4 574 425	7 936 171	3 361 746	4 574 425	 2	 2	 0	
107	Усього по 354 групі		7 936 173	3 361 749	4 574 425	7 936 171	3 361 746	4 574 425	 2	 2	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	29	29	 0	29	29	 0	 4	 4	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	49	49	 0	52	52	 0	653	89	564	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	15 215	15 215	 0	15 215	15 215	 0	 0	 0	 0	

111	Усього по 355 групі		15 294	15 294	 0	15 297	15 297	 0	657	93	564	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	29 072	29 072	 0	28 743	28 743	 0	12 641	12 641	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	925	925	 0	836	836	 0	513	513	 0	
114	Усього по 357 групі		29 996	29 996	 0	29 580	29 580	 0	13 153	13 153	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	6 331	5 767	564	7 452	6 888	564	-7 452	-6 888	-564	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 060	1 903	157	3 781	3 623	157	-3 778	-3 621	-157	
117	Усього по 359 групі		8 391	7 670	721	11 233	10 512	721	-11 231	-10 509	-721	
118	Усього по 35 розділу		8 014 475	3 439 330	4 575 146	8 016 238	3 441 093	4 575 146	25 877	26 034	-157	
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
120	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	51 648 456	44 551 912	7 096 544	51 648 554	44 552 009	7 096 544	73	73	 0	
122	Усього по 373 групі		51 648 456	44 551 912	7 096 544	51 648 554	44 552 009	7 096 544	73	73	 0	
123	Усього по 37 розділу		51 648 456	44 551 912	7 096 544	51 648 554	44 552 009	7 096 544	231	73	157	
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 160 058	 0	10 160 058	10 103 930	 0	10 103 930	103 688	 0	103 688	
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-103 688	-103 688	 0	
126	Усього по 380 групі		10 160 058	 0	10 160 058	10 103 930	 0	10 103 930	 0	-103 688	103 688	
127	Усього по 38 розділу		10 160 058	 0	10 160 058	10 103 930	 0	10 103 930	 0	-103 688	103 688	
128	Усього по 3 класу		69 828 839	47 997 091	21 831 748	69 774 299	47 998 680	21 775 620	138 362	34 673	103 688	
129	Клас - 4	
130	4300	Нематеріальні активи	А	137	137	 0	 0	 0	 0	36 721	36 721	 0	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	381	381	 0	-16 186	-16 186	 0	
132	Усього по 430 групі		137	137	 0	381	381	 0	20 535	20 535	 0	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	35	35	 0	137	137	 0	210	210	 0	
134	Усього по 431 групі		35	35	 0	137	137	 0	210	210	 0	
135	Усього по 43 розділу		172	172	 0	518	518	 0	20 745	20 745	 0	
136	4400	Основні засоби	А	67 861	67 861	 0	11 668	11 668	 0	129 523	129 523	 0	
137	4409	Знос основних засобів	П	149	149	 0	921	921	 0	-26 173	-26 173	 0	
138	Усього по 440 групі		68 011	68 011	 0	12 589	12 589	 0	103 350	103 350	 0	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
140	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 461	1 461	 0	56 656	56 656	 0	63 547	63 547	 0	
142	Усього по 443 групі		1 461	1 461	 0	56 656	56 656	 0	63 547	63 547	 0	
143	Усього по 44 розділу		69 472	69 472	 0	69 246	69 246	 0	173 157	173 157	 0	

144	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	702	702	 0	159	159	 0	40 978	40 978	 0	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	129	129	 0	881	881	 0	-35 302	-35 302	 0	
146	Усього по 450 групі		831	831	 0	1 040	1 040	 0	5 676	5 676	 0	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	112	112	 0	112	112	 0	 0	 0	 0	
148	Усього по 453 групі		112	112	 0	112	112	 0	 0	 0	 0	
149	Усього по 45 розділу		943	943	 0	1 152	1 152	 0	5 676	5 676	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	9 232	9 232	 0	 0	 0	 0	281 694	281 694	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	4 583	4 583	 0	-55 725	-55 725	 0	
152	Усього по 460 групі		9 232	9 232	 0	4 583	4 583	 0	225 969	225 969	 0	
153	Усього по 46 розділу		9 232	9 232	 0	4 583	4 583	 0	225 969	225 969	 0	
154	Усього по 4 класу		79 819	79 819	 0	75 499	75 499	 0	425 547	425 547	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		193 675 680	149 841 076	43 834 603	193 938 376	150 253 001	43 685 374	10 602 799	8 860 637	1 742 162	
157	Клас - 1	
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000	500 000	 0	 0	 0	 0	2 810 000	2 810 000	 0	
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	47	47	 0	-119	-119	 0	
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	60 692	60 692	 0	60 692	60 692	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 131 групі		560 692	560 692	 0	60 739	60 739	 0	2 809 881	2 809 881	 0	
162	Усього по 13 розділу		560 692	560 692	 0	60 739	60 739	 0	2 809 881	2 809 881	 0	
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 735 980	2 720 901	15 079	2 729 715	2 714 636	15 079	39 225	39 225	 0	
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 336 312	 0	5 336 312	5 335 011	 0	5 335 011	2 383	 0	2 383	
165	Усього по 191 групі		8 072 292	2 720 901	5 351 391	8 064 726	2 714 636	5 350 090	41 608	39 225	2 383	
166	Усього по 19 розділу		8 072 292	2 720 901	5 351 391	8 064 726	2 714 636	5 350 090	41 608	39 225	2 383	
167	Усього по 1 класу		8 632 984	3 281 593	5 351 391	8 125 465	2 775 375	5 350 090	2 851 490	2 849 106	2 383	
168	Клас - 2	
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 780	10 780	 0	10 780	10 780	 0	 0	 0	 0	
170	Усього по 256 групі		10 780	10 780	 0	10 780	10 780	 0	 0	 0	 0	
171	Усього по 25 розділу		10 780	10 780	 0	10 780	10 780	 0	 0	 0	 0	
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 737 279	2 159 805	577 475	
173	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10	10	 0	 0	 0	 0	17 170	17 170	 0	
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	601 381	64 969	536 412	599 131	64 969	534 162	4 002	 0	4 002	
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 213	2 213	 0	2 028	2 028	 0	90	90	 0	

176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 155	16 023	132	16 089	15 957	132	323	323	 0	
177	Усього по 260 групі		619 760	83 215	536 544	617 248	82 954	534 294	2 758 864	2 177 388	581 476	
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	20 343	20 343	 0	18 178	18 178	 0	1 846 009	1 846 009	 0	
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 6	 6	 0	 8	 8	 0	-36	-36	 0	
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	926	926	 0	639	639	 0	1 760	1 760	 0	
181	Усього по 261 групі		21 275	21 275	 0	18 826	18 826	 0	1 847 733	1 847 733	 0	
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	603 604	282 410	321 194	
183	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	937	934	 3	950	837	113	594	484	110	
184	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	22	22	 0	 0	 0	 0	11 531	11 531	 0	
185	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	507	507	 0	
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	296	267	28	291	265	26	204	180	24	
187	Усього по 262 групі		1 254	1 223	31	1 241	1 102	139	616 441	295 113	321 328	
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	190 511	126 222	64 289	392 721	176 627	216 095	1 407 868	809 512	598 356	
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	63	 7	46	43	 3	-185	-166	-19	
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 980	7 941	1 040	8 814	7 926	888	10 319	7 985	2 334	
192	Усього по 263 групі		199 562	134 226	65 335	401 582	184 595	216 986	1 418 001	817 331	600 671	
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	531 894	531 267	627	501 256	500 727	529	138 003	109 350	28 653	
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 960	56 950	10	63 458	63 450	 8	72 325	71 045	1 280	
195	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	183	183	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 7	 7	 0	 6	 6	 0	-10	-10	 0	
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 464	1 464	 0	1 375	1 374	 1	449	441	 7	
199	Усього по 265 групі		590 508	589 871	637	566 096	565 557	539	210 767	180 825	29 941	
200	Усього по 26 розділу		1 432 359	829 811	602 548	1 604 993	853 034	751 958	6 851 805	5 318 390	1 533 416	
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 011 071	3 896 832	4 114 239	8 009 045	3 894 784	4 114 261	14 493	14 465	28	

202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 652 877	3 652 877	 0	3 655 811	3 655 811	 0	7 083	7 083	 0	
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	21 870	21 869	 2	22 402	22 398	 4	1 848	1 796	53	
204	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	272 342	144 463	127 879	273 379	145 408	127 971	6 502	5 914	589	
205	Усього по 290 групі		11 958 161	7 716 041	4 242 120	11 960 638	7 718 402	4 242 236	29 926	29 257	669	
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 217	25 276	3 941	
207	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 217	25 276	3 941	
208	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	163	163	 0	1 927	1 923	 4	147 621	62 741	84 880	
209	Усього по 293 групі		163	163	 0	1 927	1 923	 4	147 621	62 741	84 880	
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 081	2 081	 0	2 081	2 081	 0	867	867	 0	
211	Усього по 294 групі		2 081	2 081	 0	2 081	2 081	 0	867	867	 0	
212	Усього по 29 розділу		11 960 404	7 718 285	4 242 120	11 964 645	7 722 405	4 242 240	207 631	118 141	89 490	
213	Усього по 2 класу		13 403 543	8 558 876	4 844 668	13 580 418	8 586 220	4 994 198	7 059 436	5 436 530	1 622 906	
214	Клас - 3	
215	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 467	2 467	 0	2 467	2 467	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 335 групі		2 467	2 467	 0	2 467	2 467	 0	 0	 0	 0	
217	Усього по 33 розділу		2 467	2 467	 0	2 467	2 467	 0	 0	 0	 0	
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	378	376	 3	557	557	 0	2 045	2 045	 0	
219	Усього по 360 групі		378	376	 3	557	557	 0	2 045	2 045	 0	
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	146	146	 0	83	83	 0	76	76	 0	
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 057	4 057	 0	9 256	9 256	 0	231 785	231 785	 0	
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 121	2 121	 0	2 268	2 268	 0	2 494	2 494	 0	
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 000	6 000	 0	6 520	6 520	 0	1 987	1 987	 0	
224	Усього по 361 групі		12 324	12 324	 0	18 128	18 128	 0	236 342	236 342	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 105	8 105	 0	8 487	8 487	 0	1 896	1 896	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 035	1 035	 0	2 070	2 070	 0	
227	Усього по 362 групі		8 105	8 105	 0	9 522	9 522	 0	3 965	3 965	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 009 128	3 465 763	7 543 365	11 009 128	3 465 763	7 543 365	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	511	511	 0	75	75	 0	2 161	2 161	 0	
230	Усього по 364 групі		11 009 639	3 466 274	7 543 365	11 009 204	3 465 839	7 543 365	2 161	2 161	 0	

231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 270	37 270	 0	38 569	38 569	 0	10 697	10 697	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 372	6 372	 0	6 363	6 363	 0	 0	 0	 0	
235	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	532	532	 0	532	532	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	618	618	 0	2 342	2 342	 0	20 315	20 315	 0	
237	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	105	105	 0	338	338	 0	990	990	 0	
238	Усього по 365 групі		44 907	44 907	 0	48 154	48 154	 0	32 003	32 003	 0	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	318	318	 0	190	190	 0	147	147	 0	
240	3678	Інші нараховані витрати 	П	911	911	 0	919	919	 0	17	17	 0	
241	Усього по 367 групі		1 230	1 230	 0	1 109	1 109	 0	164	164	 0	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9 868	9 868	 0	10 137	10 137	 0	10 137	10 137	 0	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 781	2 781	 0	3 374	3 374	 0	3 374	3 374	 0	
244	Усього по 369 групі		12 650	12 650	 0	13 511	13 511	 0	13 511	13 511	 0	
245	Усього по 36 розділу		11 089 233	3 545 865	7 543 368	11 100 185	3 556 819	7 543 365	290 191	290 191	 0	
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 175	9 576	1 599	11 959	9 357	2 601	1 159	108	1 050	
247	Усього по 372 групі		11 175	9 576	1 599	11 959	9 357	2 601	1 159	108	1 050	
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 793	8 793	 0	
249	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 793	8 793	 0	
250	Усього по 37 розділу		11 175	9 576	1 599	11 959	9 357	2 601	9 951	8 901	1 050	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	115 823	 0	115 823	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 292 768	10 292 768	 0	10 348 897	10 348 897	 0	-115 823	-115 823	 0	
253	Усього по 380 групі		10 292 768	10 292 768	 0	10 348 897	10 348 897	 0	 0	-115 823	115 823	
254	Усього по 38 розділу		10 292 768	10 292 768	 0	10 348 897	10 348 897	 0	 0	-115 823	115 823	
255	Усього по 3 класу		21 395 642	13 850 676	7 544 967	21 463 507	13 917 540	7 545 966	300 143	183 270	116 873	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		43 432 169	25 691 144	17 741 025	43 169 389	25 279 135	17 890 254	10 211 069	8 468 906	1 742 162	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
264	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	

265	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
266	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
267	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37	37	 0	233	233	 0	94	94	 0	
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
270	Усього по 510 групі		37	37	 0	233	233	 0	45	45	 0	
271	Усього по 51 розділу		37	37	 0	233	233	 0	45	45	 0	
272	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 098	4 098	 0	
273	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 098	4 098	 0	
274	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 098	4 098	 0	
275	Усього по 5 класу		37	37	 0	233	233	 0	391 731	391 731	 0	
276	КАПIТАЛ УСЬОГО		37	37	 0	233	233	 0	391 731	391 731	 0	
395	ПАСИВИ УСЬОГО		43 432 206	25 691 181	17 741 025	43 169 622	25 279 368	17 890 254	10 602 799	8 860 637	1 742 162	
397	Клас - 6	
398	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	-69	-69	 0	
399	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	144	144	 0	
400	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
401	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	354	354	 0	
402	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 541	4 541	 0	33 174	33 174	 0	
403	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
404	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	346	346	 0	12 499	12 499	 0	83 392	83 392	 0	
405	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 322	1 322	 0	
406	Усього по 602 групі		346	346	 0	17 042	17 042	 0	118 022	118 022	 0	

407	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	432	432	 0	2 702	2 702	 0	
408	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	929	929	 0	9 758	9 758	 0	66 663	66 663	 0	
409	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	270	270	 0	
410	Усього по 605 групі		929	929	 0	10 226	10 226	 0	69 635	69 635	 0	
411	Усього по 60 розділу		1 275	1 275	 0	27 280	27 280	 0	188 011	188 011	 0	
412	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	19	 0	284	284	 0	2 274	2 274	 0	
413	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 769	2 769	 0	67 041	67 041	 0	666 475	666 475	 0	
414	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	14 626	14 626	 0	78 847	78 847	 0	
415	Усього по 612 групі		2 788	2 788	 0	81 951	81 951	 0	747 596	747 596	 0	
416	Усього по 61 розділу		2 788	2 788	 0	81 951	81 951	 0	747 596	747 596	 0	
417	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	80 646	80 646	 0	80 602	80 602	 0	-1 752	-1 752	 0	
418	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 549	103 549	 0	
419	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 984	3 984	 0	3 984	3 984	 0	 0	 0	 0	
420	Усього по 620 групі		84 630	84 630	 0	84 586	84 586	 0	101 797	101 797	 0	
421	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	88 876	88 876	 0	103 527	103 527	 0	-65 461	-65 461	 0	
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	161 149	161 149	 0	
423	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
424	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 564	1 564	 0	1 517	1 517	 0	-40 308	-40 308	 0	
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	952	952	 0	
426	Усього по 621 групі		90 439	90 439	 0	105 044	105 044	 0	56 657	56 657	 0	
427	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	190	190	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	

428	Усього по 622 групі		190	190	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
429	Усього по 62 розділу		175 259	175 259	 0	189 630	189 630	 0	158 358	158 358	 0	
430	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	105	105	 0	1 000	1 000	 0	
431	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	105	105	 0	1 000	1 000	 0	
432	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	483	483	 0	
433	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	483	483	 0	
434	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
435	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 2	 2	 0	222	222	 0	1 880	1 880	 0	
436	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	2 314	2 314	 0	2 315	2 315	 0	
437	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	2 173	2 173	 0	15 961	15 961	 0	
438	Усього по 639 групі		 2	 2	 0	4 709	4 709	 0	20 251	20 251	 0	
439	Усього по 63 розділу		 2	 2	 0	4 814	4 814	 0	21 735	21 735	 0	
440	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 164	2 164	 0	
441	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 164	2 164	 0	
442	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 164	2 164	 0	
443	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 299	1 299	 0	10 739	10 739	 0	64 326	64 326	 0	
444	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	17	17	 0	129	129	 0	
445	Усього по 650 групі		1 299	1 299	 0	10 756	10 756	 0	64 454	64 454	 0	
446	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	382	382	 0	36 138	36 138	 0	195 398	195 398	 0	
447	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 1	 1	 0	229	229	 0	1 926	1 926	 0	
448	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	23	23	 0	200	200	 0	
449	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 973	7 973	 0	46 974	46 974	 0	
450	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	856	856	 0	7 968	7 968	 0	
451	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	48	48	 0	
452	Усього по 651 групі		383	383	 0	45 223	45 223	 0	252 515	252 515	 0	
453	Усього по 65 розділу		1 682	1 682	 0	55 979	55 979	 0	316 969	316 969	 0	
454	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
455	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
456	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	

457	Усього по 6 класу		181 007	181 007	 0	359 653	359 653	 0	1 434 833	1 434 833	 0	
458	ДОХОДИ УСЬОГО		181 007	181 007	 0	359 653	359 653	 0	1 434 833	1 434 833	 0	
460	Клас - 7	
461	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	60 739	60 739	 0	 0	 0	 0	434 583	434 583	 0	
462	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
463	Усього по 700 групі		60 739	60 739	 0	 0	 0	 0	452 104	452 104	 0	
464	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	15 995	15 995	 0	 0	 0	 0	80 405	80 405	 0	
465	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	648	648	 0	 6	 6	 0	10 550	10 550	 0	
466	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
467	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 215	2 215	 0	34	34	 0	15 268	15 268	 0	
468	Усього по 702 групі		18 858	18 858	 0	40	40	 0	106 160	106 160	 0	
469	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	291	291	 0	 0	 0	 0	2 513	2 513	 0	
470	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 816	8 816	 0	99	99	 0	59 336	59 336	 0	
471	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
472	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	87	87	 0	 0	 0	 0	371	371	 0	
473	Усього по 704 групі		9 195	9 195	 0	99	99	 0	62 220	62 220	 0	
474	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	624	624	 0	 0	 0	 0	3 327	3 327	 0	
475	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	784	784	 0	111	111	 0	5 903	5 903	 0	
476	Усього по 707 групі		1 408	1 408	 0	111	111	 0	9 230	9 230	 0	
477	Усього по 70 розділу		90 199	90 199	 0	250	250	 0	629 714	629 714	 0	
478	7141	Інші процентні витрати	А	25	25	 0	 0	 0	 0	2 067	2 067	 0	
479	Усього по 714 групі		25	25	 0	 0	 0	 0	2 067	2 067	 0	
480	Усього по 71 розділу		25	25	 0	 0	 0	 0	2 067	2 067	 0	
481	7300	Витрати на СЕП	А	232	232	 0	 0	 0	 0	1 747	1 747	 0	
482	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	426	426	 0	 0	 0	 0	3 172	3 172	 0	
483	Усього по 730 групі		658	658	 0	 0	 0	 0	4 920	4 920	 0	
484	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
485	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	

486	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
487	Усього по 735 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
488	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	 0	 0	 0	 0	921	921	 0	
489	7392	Витрати на аудит	А	212	212	 0	 0	 0	 0	212	212	 0	
490	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	680	680	 0	 0	 0	 0	4 437	4 437	 0	
491	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	126	126	 0	 0	 0	 0	1 143	1 143	 0	
492	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	28	28	 0	 0	 0	 0	34	34	 0	
493	7399	Iнші операційні витрати	А	5 067	5 067	 0	 0	 0	 0	24 182	24 182	 0	
494	Усього по 739 групі		6 122	6 122	 0	 0	 0	 0	30 929	30 929	 0	
495	Усього по 73 розділу		6 781	6 781	 0	 0	 0	 0	49 450	49 450	 0	
496	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	33 585	33 585	 0	478	478	 0	264 825	264 825	 0	
497	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 454	6 454	 0	140	140	 0	44 267	44 267	 0	
498	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	514	514	 0	 0	 0	 0	1 566	1 566	 0	
499	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
500	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	291	291	 0	
501	Усього по 740 групі		40 555	40 555	 0	618	618	 0	310 950	310 950	 0	
502	7410	Податок на додану вартість	А	337	337	 0	 0	 0	 0	2 731	2 731	 0	
503	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
504	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 035	1 035	 0	 0	 0	 0	8 660	8 660	 0	
505	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	234	234	 0	
506	Усього по 741 групі		1 407	1 407	 0	 0	 0	 0	11 662	11 662	 0	
507	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 274	2 274	 0	 0	 0	 0	13 708	13 708	 0	
508	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	491	491	 0	 0	 0	 0	2 018	2 018	 0	
509	7423	Амортизація	А	2 018	2 018	 0	113	113	 0	17 777	17 777	 0	
510	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 521	4 521	 0	28	28	 0	30 972	30 972	 0	
511	Усього по 742 групі		9 304	9 304	 0	141	141	 0	64 475	64 475	 0	
512	7430	Витрати на комунальні послуги	А	902	902	 0	 0	 0	 0	8 926	8 926	 0	
513	7431	Господарські витрати	А	937	937	 0	 0	 0	 0	5 892	5 892	 0	
514	7432	Витрати на охорону	А	1 034	1 034	 0	 0	 0	 0	7 279	7 279	 0	
515	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 961	3 961	 0	1 302	1 302	 0	9 620	9 620	 0	
516	Усього по 743 групі		6 833	6 833	 0	1 302	1 302	 0	31 716	31 716	 0	
517	7450	Поштово-телефонні витрати	А	327	327	 0	 0	 0	 0	2 627	2 627	 0	
518	7452	Витрати на відрядження	А	25	25	 0	 0	 0	 0	141	141	 0	

519	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	401	401	 0	 0	 0	 0	908	908	 0	
520	7456	Спонсорство та доброчинність	А	732	732	 0	 0	 0	 0	2 855	2 855	 0	
521	7457	Iнші адміністративні витрати	А	2 821	2 821	 0	 0	 0	 0	22 288	22 288	 0	
522	Усього по 745 групі		4 306	4 306	 0	 0	 0	 0	28 819	28 819	 0	
523	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
524	7499	Iнші витрати	А	35	35	 0	 0	 0	 0	176	176	 0	
525	Усього по 749 групі		35	35	 0	 0	 0	 0	178	178	 0	
526	Усього по 74 розділу		62 440	62 440	 0	2 062	2 062	 0	447 799	447 799	 0	
527	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 912	3 912	 0	 9	 9	 0	24 047	24 047	 0	
528	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	 0	 0	 0	 0	106	106	 0	
529	7509	Інші комісійні витрати	А	1 112	1 112	 0	 0	 0	 0	9 048	9 048	 0	
530	Усього по 750 групі		5 037	5 037	 0	 9	 9	 0	33 201	33 201	 0	
531	Усього по 75 розділу		5 037	5 037	 0	 9	 9	 0	33 201	33 201	 0	
532	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 456	5 456	 0	6 156	6 156	 0	335	335	 0	
533	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 267	-2 267	 0	
534	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	739 950	739 950	 0	726 211	726 211	 0	266 511	266 511	 0	
535	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10 046	-10 046	 0	
536	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 452	7 452	 0	6 331	6 331	 0	4 825	4 825	 0	
537	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
538	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	13 511	13 511	 0	12 650	12 650	 0	4 040	4 040	 0	
539	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 019	-3 019	 0	
540	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 064	7 064	 0	5 453	5 453	 0	6 450	6 450	 0	
541	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
542	Усього по 770 групі		773 433	773 433	 0	756 801	756 801	 0	266 812	266 812	 0	
543	Усього по 77 розділу		773 433	773 433	 0	756 801	756 801	 0	266 812	266 812	 0	
544	7900	Податок на прибуток	А	1 230	1 230	 0	1 264	1 264	 0	1 692	1 692	 0	
545	Усього по 790 групі		1 230	1 230	 0	1 264	1 264	 0	1 692	1 692	 0	
546	Усього по 79 розділу		1 230	1 230	 0	1 264	1 264	 0	1 692	1 692	 0	
547	Усього по 7 класу		939 145	939 145	 0	760 386	760 386	 0	1 430 735	1 430 735	 0	
548	ВИТРАТИ УСЬОГО		939 145	939 145	 0	760 386	760 386	 0	1 430 735	1 430 735	 0	
700	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 098	4 098	 0	

701	Клас - 9	
702	9000	Надані гарантії	А	2 502	2 502	 0	8 612	8 612	 0	418 548	399 871	18 677	
703	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	1 333	1 333	 0	15 997	15 997	 0	
704	Усього по 900 групі		5 168	5 168	 0	9 945	9 945	 0	434 546	415 869	18 677	
705	Усього по 90 розділу		5 168	5 168	 0	9 945	9 945	 0	434 546	415 869	18 677	
706	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	322 323	301 618	20 705	269 732	266 159	3 573	844 109	749 093	95 017	
707	Усього по 912 групі		322 323	301 618	20 705	269 732	266 159	3 573	844 109	749 093	95 017	
708	Усього по 91 розділу		322 323	301 618	20 705	269 732	266 159	3 573	844 109	749 093	95 017	
709	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 239	 0	2 239	 0	 0	 0	2 239	 0	2 239	
710	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	979 188	 0	979 188	979 188	 0	979 188	 0	 0	 0	
711	Усього по 920 групі		981 427	 0	981 427	979 188	 0	979 188	2 239	 0	2 239	
712	Усього по 92 розділу		981 427	 0	981 427	979 188	 0	979 188	2 239	 0	2 239	
713	9500	Отримана застава	А	34 885	34 867	18	53 131	51 857	1 274	1 304 716	1 208 467	96 249	
714	Усього по 950 групі		34 885	34 867	18	53 131	51 857	1 274	1 304 716	1 208 467	96 249	
715	9520	Земельні ділянки	А	2 570	2 570	 0	1 233	1 233	 0	55 221	55 221	 0	
716	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	12 635	12 635	 0	143 474	143 474	 0	
717	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	13 948	13 948	 0	1 211 452	1 211 452	 0	
718	Усього по 952 групі		2 570	2 570	 0	27 816	27 816	 0	1 410 147	1 410 147	 0	
719	Усього по 95 розділу		37 455	37 437	18	80 947	79 673	1 274	2 714 864	2 618 615	96 249	
720	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 5	 5	 0	 1	 1	 0	90	90	 0	
721	Усього по 960 групі		 5	 5	 0	 1	 1	 0	90	90	 0	
722	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
723	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	728	 0	728	881	 0	881	58 515	308	58 207	
724	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
725	Усього по 961 групі		728	 0	728	881	 0	881	59 449	1 242	58 207	
726	Усього по 96 розділу		733	 5	728	881	 1	881	59 539	1 332	58 207	
727	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	195 236	 0	195 236	
728	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
729	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	195 239	 3	195 236	
730	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
731	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
732	9819	Iнші цінності і документи	А	 9	 9	 0	10	10	 0	27	27	 0	
733	Усього по 981 групі		 9	 9	 0	10	10	 0	284 567	284 567	 0	

734	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
735	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	47	47	 0	
736	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 1	 1	 0	49	49	 0	
737	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	32	 0	32	1 867	 0	1 867	10 224	 0	10 224	
738	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 828	 0	1 828	 0	 0	 0	1 828	 0	1 828	
739	Усього по 983 групі		1 860	 0	1 860	1 867	 0	1 867	12 053	 0	12 053	
740	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 5	 5	 0	38	38	 0	
741	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
742	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	15	15	 0	15	15	 0	42	42	 0	
743	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	15	15	 0	13	13	 0	 8	 6	 2	
744	Усього по 989 групі		31	31	 0	33	33	 0	88	86	 2	
745	Усього по 98 розділу		1 901	41	1 860	1 911	44	1 867	491 996	284 705	207 291	
746	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 543 111	549 249	1 993 862	3 010 292	1 029 455	1 980 837	708 515	618 975	89 540	
747	Усього по 990 групі		2 543 111	549 249	1 993 862	3 010 292	1 029 455	1 980 837	708 515	618 975	89 540	
748	Усього по 99 розділу		2 543 111	549 249	1 993 862	3 010 292	1 029 455	1 980 837	708 515	618 975	89 540	
749	Усього по 9 класу		3 892 120	893 518	2 998 601	4 352 897	1 385 277	2 967 620	5 255 808	4 688 589	567 219	
750	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 892 120	893 518	2 998 601	4 352 897	1 385 277	2 967 620	5 255 808	4 688 589	567 219	
752	Клас - 9	
753	9031	Отримані гарантії	П	58 451	58 127	324	76 050	75 782	268	1 469 485	1 269 769	199 716	
754	Усього по 903 групі		58 451	58 127	324	76 050	75 782	268	1 469 485	1 269 769	199 716	
755	Усього по 90 розділу		58 451	58 127	324	76 050	75 782	268	1 469 485	1 269 769	199 716	
756	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	 0	 0	 0	2 237	 0	2 237	2 237	 0	2 237	
757	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	978 646	 0	978 646	978 646	 0	978 646	 0	 0	 0	
758	Усього по 921 групі		978 646	 0	978 646	980 882	 0	980 882	2 237	 0	2 237	
759	Усього по 92 розділу		978 646	 0	978 646	980 882	 0	980 882	2 237	 0	2 237	
760	9510	Надана застава	П	627 412	627 104	308	146 958	117 690	29 268	3 211 610	3 132 782	78 828	
761	Усього по 951 групі		627 412	627 104	308	146 958	117 690	29 268	3 211 610	3 132 782	78 828	
762	Усього по 95 розділу		627 412	627 104	308	146 958	117 690	29 268	3 211 610	3 132 782	78 828	
763	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 941	 0	20 941	
764	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 941	 0	20 941	
765	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	929	10	919	771	11	760	551 535	286 037	265 498	
766	Усього по 991 групі		929	10	919	771	11	760	551 535	286 037	265 498	
767	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 176	7 176	 0	7 176	7 176	 0	 0	 0	 0	
768	Усього по 992 групі		7 176	7 176	 0	7 176	7 176	 0	 0	 0	 0	
769	Усього по 99 розділу		8 105	7 186	919	7 947	7 187	760	572 476	286 037	286 439	
770	Усього по 9 класу		1 672 614	692 418	980 196	1 211 837	200 659	1 011 178	5 255 808	4 688 589	567 219	

771	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 672 614	692 418	980 196	1 211 837	200 659	1 011 178	5 255 808	4 688 589	567 219	
773	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		5 564 734	1 585 936	3 978 798	5 564 734	1 585 936	3 978 798	0	0	0