Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	355 767	159 740	196 027	293 796	165 984	127 812	148 016	7 152	140 864	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	18 662 512	15 651 643	3 010 869	18 722 889	15 612 129	3 110 760	1 485 898	829 483	656 415	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	242 252	242 252	 0	217 423	217 423	 0	77 015	77 015	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 979 820	2 979 820	 0	2 979 820	2 979 820	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 436 683	13 393 492	2 043 192	15 341 424	13 319 387	2 022 037	250 255	209 273	40 982	
7	Усього по 100 групі		37 677 034	32 426 947	5 250 087	37 555 351	32 294 743	5 260 609	1 961 184	1 122 922	838 262	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		37 677 034	32 426 947	5 250 087	37 555 351	32 294 743	5 260 609	1 960 802	1 122 746	838 056	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	66 401 930	66 401 930	 0	66 580 209	66 580 209	 0	525 913	525 913	 0	
12	Усього по 120 групі		66 401 930	66 401 930	 0	66 580 209	66 580 209	 0	525 913	525 913	 0	
13	Усього по 12 розділу		66 401 930	66 401 930	 0	66 580 209	66 580 209	 0	525 913	525 913	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	1 000	1 000	 0	7 622	7 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67	67	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-215	-215	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-34	-34	 0	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	95	91	 4	448	446	 2	69	59	10	
20	Усього по 141 групі		169	165	 4	1 448	1 446	 2	7 444	6 811	632	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350 390	350 000	390	408 065	363 391	44 674	4 468 320	4 315 280	153 040	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 912	20 425	487	3 556	3 556	 0	22 710	22 710	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16 378	-14 634	-1 745	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 569	57 308	261	137 343	137 212	131	88 851	88 228	623	
25	Усього по 142 групі		428 872	427 733	1 138	548 964	504 159	44 806	4 563 502	4 411 584	151 918	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 767 000	35 767 000	 0	34 069 000	34 069 000	 0	6 207 000	6 207 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 415	114 415	 0	59 142	59 142	 0	147 659	147 659	 0	
28	Усього по 144 групі		35 881 415	35 881 415	 0	34 128 142	34 128 142	 0	6 354 659	6 354 659	 0	
29	Усього по 14 розділу		36 310 456	36 309 313	1 143	34 678 554	34 633 747	44 808	10 925 605	10 773 054	152 551	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 388 032	71 181	15 316 851	15 114 021	71 067	15 042 954	788 684	458	788 226	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	10	 0	10	 3	 0	 3	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 378	13	18 366	20 024	 6	20 018	-18 953	-6	-18 948	
33	Усього по 150 групі		15 406 414	71 194	15 335 221	15 134 055	71 073	15 062 982	769 735	452	769 282	
34	Усього по 15 розділу		15 406 414	71 194	15 335 221	15 134 055	71 073	15 062 982	769 735	452	769 282	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 995 670	4 643 096	352 574	4 999 281	4 644 596	354 686	 0	 0	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	16 066 530	5 342 546	10 723 983	16 040 991	5 342 546	10 698 445	76 688	 0	76 688	

37	Усього по 181 групі		21 062 200	9 985 642	11 076 557	21 040 273	9 987 142	11 053 130	76 688	 0	76 688	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 582	2 582	 0	12 795	1 512	11 283	79 265	21 873	57 393	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9 385	2 174	7 211	8 295	2 269	6 026	-8 295	-2 269	-6 026	
40	Усього по 183 групі		11 967	4 756	7 211	21 090	3 780	17 310	70 970	19 604	51 367	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 169	450	3 719	3 660	 0	3 660	-3 550	 0	-3 550	
42	Усього по 189 групі		4 169	450	3 719	3 660	 0	3 660	-3 550	 0	-3 550	
43	Усього по 18 розділу		21 078 336	9 990 848	11 087 488	21 065 023	9 990 923	11 074 100	144 108	19 604	124 504	
44	Усього по 1 класу		176 874 170	145 200 231	31 673 938	175 013 193	143 570 694	31 442 499	14 326 162	12 441 769	1 884 392	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191 680	153 407	38 273	144 601	87 354	57 247	1 065 770	688 999	376 771	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 795	1 710	85	2 147	1 870	277	-10 545	-9 563	-982	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 838	6 468	2 369	7 898	5 841	2 056	18 761	16 121	2 640	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	556 942	437 817	119 125	553 938	445 197	108 741	-553 451	-445 183	-108 267	
51	Усього по 206 групі		759 256	599 403	159 852	708 584	540 263	168 321	521 035	250 874	270 161	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	8 000	8 000	 0	43 000	43 000	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-30	-30	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617	617	 0	617	617	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 618	3 618	 0	1 178	1 178	 0	-1 178	-1 178	 0	
56	Усього по 208 групі		4 237	4 237	 0	9 795	9 795	 0	41 792	41 792	 0	
57	Усього по 20 розділу		763 493	603 641	159 852	718 379	550 058	168 321	562 827	292 666	270 161	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 980	46 939	41	43 038	42 997	41	253 766	253 766	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	233	233	 0	297	297	 0	-994	-994	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 331	10 331	 0	9 576	9 576	 0	26 282	26 282	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 956	103 956	 0	109 588	109 588	 0	-108 651	-108 651	 0	
62	Усього по 220 групі		161 500	161 459	41	162 498	162 457	41	170 403	170 403	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	 0	75	75	 0	2 887	2 887	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-35	-35	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	 0	58	58	 0	30	30	 0	
66	Усього по 223 групі		88	88	 0	133	133	 0	2 882	2 882	 0	
67	Усього по 22 розділу		161 588	161 547	41	162 631	162 590	41	173 284	173 284	 0	
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	130 892 929	125 308 787	5 584 142	130 901 347	125 246 048	5 655 300	83 002	83 002	 0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 514	1 514	 0	1 342	1 342	 0	1 404	1 404	 0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 805	7 805	 0	8 936	8 936	 0	-8 936	-8 936	 0	
71	Усього по 260 групі		130 902 248	125 318 106	5 584 142	130 911 625	125 256 326	5 655 300	75 470	75 470	 0	
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 566 197	1 927 381	638 815	2 820 453	2 200 263	620 190	15 179	15 179	 0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	342	342	 0	342	342	 0	 0	 0	 0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 703	3 703	 0	3 652	3 652	 0	-3 652	-3 652	 0	
75	Усього по 262 групі		2 570 242	1 931 426	638 815	2 824 448	2 204 258	620 190	11 527	11 527	 0	
76	Усього по 26 розділу		133 472 490	127 249 533	6 222 957	133 736 073	127 460 583	6 275 490	86 997	86 997	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	254 215	149 011	105 204	253 948	147 087	106 861	15 163	2 391	12 773	
78	Усього по 280 групі		254 215	149 011	105 204	253 948	147 087	106 861	15 163	2 391	12 773	
79	Усього по 28 розділу		254 215	149 011	105 204	253 948	147 087	106 861	15 163	2 391	12 773	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	169 771	169 771	 0	169 775	169 775	 0	 1	 1	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 965 352	1 743 841	221 512	1 957 211	1 736 718	220 494	39 453	38 606	847	
82	Усього по 292 групі		2 135 123	1 913 611	221 512	2 126 986	1 906 493	220 494	39 453	38 607	847	
83	Усього по 29 розділу		2 135 123	1 913 611	221 512	2 126 986	1 906 493	220 494	39 453	38 607	847	

84	Усього по 2 класу		136 786 909	130 077 342	6 709 566	136 998 018	130 226 812	6 771 207	877 725	593 944	283 780	
85	Клас - 3	
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 400	5 400	 0	4 884	4 884	 0	3 349	3 349	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
92	Усього по 340 групі		5 400	5 400	 0	4 884	4 884	 0	110 477	110 477	 0	
93	Усього по 34 розділу		5 400	5 400	 0	4 884	4 884	 0	110 477	110 477	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 848	5 848	 0	6 484	6 484	 0	11 922	11 922	 0	
95	Усього по 350 групі		5 848	5 848	 0	6 484	6 484	 0	11 922	11 922	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18 328	18 328	 0	17 066	17 066	 0	2 654	2 654	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 164	12 164	 0	11 463	11 463	 0	1 780	1 780	 0	
98	Усього по 351 групі		30 492	30 492	 0	28 529	28 529	 0	4 434	4 434	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	968	968	 0	 0	 0	 0	1 884	1 884	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 094	6 094	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	22 643	22 643	 0	22 653	22 653	 0	195	195	 0	
102	Усього по 352 групі		23 612	23 612	 0	22 653	22 653	 0	8 173	8 173	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 963 264	5 646 751	2 316 513	7 963 264	5 646 751	2 316 513	 0	 0	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	367 970	367 970	 0	367 970	367 970	 0	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		8 331 234	6 014 721	2 316 513	8 331 234	6 014 721	2 316 513	 0	 0	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	139	139	 0	140	140	 0	 6	 6	 0	
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	13	13	 0	 3	 3	 0	577	13	564	
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	70 115	70 115	 0	70 115	70 115	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 355 групі		70 272	70 272	 0	70 262	70 262	 0	582	19	564	

111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	36 042	36 042	 0	34 751	34 751	 0	18 620	18 620	 0	
112	3578	Інші нараховані доходи 	А	822	822	 0	816	816	 0	401	401	 0	
113	Усього по 357 групі		36 865	36 865	 0	35 567	35 567	 0	19 022	19 022	 0	
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 214	650	564	1 287	724	564	-1 287	-724	-564	
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 722	2 565	157	2 209	2 052	157	-2 207	-2 050	-157	
116	Усього по 359 групі		3 936	3 215	721	3 496	2 775	721	-3 495	-2 774	-721	
117	Усього по 35 розділу		8 502 258	6 185 023	2 317 234	8 498 224	6 180 990	2 317 234	40 639	40 796	-157	
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	351	 0	351	 0	 0	 0	508	 0	508	
119	Усього по 371 групі		351	 0	351	 0	 0	 0	508	 0	508	
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	95 875 631	84 815 249	11 060 382	95 876 301	84 815 920	11 060 382	1 311	1 311	 0	
121	Усього по 373 групі		95 875 631	84 815 249	11 060 382	95 876 301	84 815 920	11 060 382	1 311	1 311	 0	
122	Усього по 37 розділу		95 875 982	84 815 249	11 060 733	95 876 301	84 815 920	11 060 382	1 819	1 311	508	
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 054 589	 0	14 054 589	14 073 180	 0	14 073 180	51 284	 0	51 284	
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-51 284	-51 284	 0	
125	Усього по 380 групі		14 054 589	 0	14 054 589	14 073 180	 0	14 073 180	 0	-51 284	51 284	
126	Усього по 38 розділу		14 054 589	 0	14 054 589	14 073 180	 0	14 073 180	 0	-51 284	51 284	
127	Усього по 3 класу		118 438 228	91 005 672	27 432 556	118 452 589	91 001 794	27 450 795	152 935	101 300	51 636	
128	Клас - 4	
129	4300	Нематеріальні активи	А	393	393	 0	 0	 0	 0	40 138	40 138	 0	
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	424	424	 0	-21 038	-21 038	 0	
131	Усього по 430 групі		393	393	 0	424	424	 0	19 100	19 100	 0	
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	393	393	 0	393	393	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 431 групі		393	393	 0	393	393	 0	 0	 0	 0	
134	Усього по 43 розділу		785	785	 0	816	816	 0	19 100	19 100	 0	
135	4400	Основні засоби	А	2 046	2 046	 0	85	85	 0	165 567	165 567	 0	
136	4409	Знос основних засобів	П	 7	 7	 0	1 978	1 978	 0	-59 513	-59 513	 0	
137	Усього по 440 групі		2 053	2 053	 0	2 063	2 063	 0	106 054	106 054	 0	
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
139	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	11 636	11 636	 0	2 565	2 565	 0	79 718	79 718	 0	
141	Усього по 443 групі		11 636	11 636	 0	2 565	2 565	 0	79 718	79 718	 0	
142	Усього по 44 розділу		13 688	13 688	 0	4 628	4 628	 0	210 393	210 393	 0	
143	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	676	676	 0	79	79	 0	49 874	49 874	 0	

144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	72	72	 0	956	956	 0	-46 922	-46 922	 0	
145	Усього по 450 групі		748	748	 0	1 035	1 035	 0	2 952	2 952	 0	
146	Усього по 45 розділу		748	748	 0	1 035	1 035	 0	2 952	2 952	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	1 611	1 611	 0	1 116	1 116	 0	284 711	284 711	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 116	1 116	 0	7 637	7 637	 0	-99 950	-99 950	 0	
149	Усього по 460 групі		2 727	2 727	 0	8 753	8 753	 0	184 761	184 761	 0	
150	Усього по 46 розділу		2 727	2 727	 0	8 753	8 753	 0	184 761	184 761	 0	
151	Усього по 4 класу		17 948	17 948	 0	15 233	15 233	 0	417 206	417 206	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		432 117 254	366 301 194	65 816 060	430 479 033	364 814 532	65 664 501	15 774 027	13 554 219	2 219 808	
154	Клас - 1	
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 042 317	3 021 829	20 488	3 025 295	3 004 807	20 488	41 390	41 390	 0	
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 927 111	 0	6 927 111	6 929 575	 0	6 929 575	18 870	 0	18 870	
157	Усього по 191 групі		9 969 429	3 021 829	6 947 600	9 954 870	3 004 807	6 950 063	60 260	41 390	18 870	
158	Усього по 19 розділу		9 969 429	3 021 829	6 947 600	9 954 870	3 004 807	6 950 063	60 260	41 390	18 870	
159	Усього по 1 класу		9 969 429	3 021 829	6 947 600	9 954 870	3 004 807	6 950 063	60 260	41 390	18 870	
160	Клас - 2	
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 117	14 117	 0	14 117	14 117	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 256 групі		14 117	14 117	 0	14 117	14 117	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 25 розділу		14 117	14 117	 0	14 117	14 117	 0	 0	 0	 0	
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 824 181	4 440 893	383 288	
165	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14 301	14 301	 0	 0	 0	 0	3 956	3 956	 0	
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	561 402	66 353	495 049	573 599	66 353	507 246	14 846	 0	14 846	
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	367 567	367 567	 0	367 474	367 474	 0	176	176	 0	
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 925	16 925	 0	16 980	16 980	 0	598	598	 0	
169	Усього по 260 групі		960 195	465 146	495 049	958 052	450 807	507 246	4 843 756	4 445 623	398 134	
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	92 694 552	92 686 026	8 526	94 012 481	94 000 781	11 700	4 879 863	4 596 054	283 809	
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	108	106	 2	69	68	 1	-113	-111	-2	
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39 930	39 846	84	41 264	41 143	121	5 139	5 071	68	
173	Усього по 261 групі		92 734 589	92 725 977	8 612	94 053 814	94 041 992	11 822	4 884 888	4 601 013	283 875	
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 168 062	748 071	419 991	
175	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 106	2 106	 0	1 624	1 624	 0	967	967	 0	

176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	15 084	15 084	 0	
177	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	399	399	 0	 2	 2	 0	828	828	 0	
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	254	250	 4	327	323	 4	220	214	 6	
179	Усього по 262 групі		2 759	2 755	 4	1 954	1 950	 4	1 185 161	765 164	419 997	
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	518 871	301 088	217 783	815 281	462 176	353 105	3 385 281	2 380 707	1 004 574	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	285	277	 9	196	194	 2	-903	-884	-20	
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	33 317	32 867	450	35 308	34 443	865	33 576	31 625	1 952	
184	Усього по 263 групі		552 473	334 231	218 242	850 784	496 813	353 972	3 417 954	2 411 448	1 006 506	
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 551 794	1 550 466	1 328	1 555 798	1 554 470	1 328	198 744	190 682	8 062	
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 186 109	1 186 109	 0	1 180 926	1 180 926	 0	175 642	169 116	6 526	
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21	21	 0	15	15	 0	-30	-30	 0	
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 332	2 332	 0	2 530	2 525	 4	1 239	1 229	10	
190	Усього по 265 групі		2 740 256	2 738 928	1 328	2 739 269	2 737 936	1 332	375 600	361 002	14 598	
191	Усього по 26 розділу		96 990 273	96 267 038	723 234	98 603 873	97 729 498	874 375	14 707 359	12 584 249	2 123 110	
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 964 279	6 058 983	5 905 295	11 952 556	6 047 261	5 905 295	3 384	3 377	 7	
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 189	12 189	 0	12 189	12 189	 0	 0	 0	 0	
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	7 137 983	7 137 076	907	7 137 945	7 137 038	907	6 133	6 133	 0	
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 768	5 763	 5	7 376	7 310	66	6 159	5 823	337	
196	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	95 523 883	95 254 933	268 949	95 523 173	95 254 122	269 050	3 737	2 859	879	
197	Усього по 290 групі		114 644 102	108 468 945	6 175 156	114 633 240	108 457 922	6 175 318	19 413	18 191	1 222	
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 5	 0	
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49 619	41 661	7 958	
200	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	49 624	41 667	7 958	

201	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	23 208	21 379	1 829	10 035	10 034	 1	113 035	109 675	3 359	
202	Усього по 293 групі		23 208	21 379	1 829	10 035	10 034	 1	113 035	109 675	3 359	
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 009	3 009	 0	83 009	83 009	 0	80 867	80 867	 0	
204	Усього по 294 групі		3 009	3 009	 0	83 009	83 009	 0	80 867	80 867	 0	
205	Усього по 29 розділу		114 670 318	108 493 333	6 176 985	114 726 283	108 550 965	6 175 319	262 939	250 400	12 539	
206	Усього по 2 класу		211 674 708	204 774 489	6 900 220	213 344 274	206 294 580	7 049 694	14 970 298	12 834 649	2 135 649	
207	Клас - 3	
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	842	558	284	657	652	 5	2 166	2 166	 0	
209	Усього по 360 групі		842	558	284	657	652	 5	2 166	2 166	 0	
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	546	546	 0	453	453	 0	83	83	 0	
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 021	7 021	 0	1 626	1 626	 0	194 679	194 679	 0	
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 060	2 060	 0	2 070	2 070	 0	2 640	2 640	 0	
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 329	9 329	 0	12 470	12 470	 0	5 274	5 274	 0	
214	Усього по 361 групі		18 956	18 956	 0	16 619	16 619	 0	202 675	202 675	 0	
215	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 533	3 533	 0	968	968	 0	1 884	1 884	 0	
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 391	19 391	 0	17 186	17 186	 0	8 029	8 029	 0	
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	2 189	2 189	 0	4 378	4 378	 0	
218	Усього по 362 групі		22 924	22 924	 0	20 343	20 343	 0	14 291	14 291	 0	
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 064 592	5 458 711	7 605 881	13 064 592	5 458 711	7 605 881	 0	 0	 0	
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 224	1 224	 0	268	268	 0	4 816	4 816	 0	
221	Усього по 364 групі		13 065 816	5 459 935	7 605 881	13 064 861	5 458 979	7 605 881	4 816	4 816	 0	
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14	14	 0	14	14	 0	 0	 0	 0	
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	17	17	 0	17	17	 0	 0	 0	 0	
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	159 950	159 950	 0	160 501	160 501	 0	12 667	12 667	 0	
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 239	23 239	 0	20 122	20 122	 0	57	57	 0	
226	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 286	2 286	 0	2 286	2 286	 0	 0	 0	 0	
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 929	3 929	 0	8 252	8 252	 0	36 894	36 894	 0	
228	Усього по 365 групі		189 434	189 434	 0	191 190	191 190	 0	49 618	49 618	 0	
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	673	477	196	748	552	196	182	182	 0	
230	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 731	1 731	 0	3 597	3 597	 0	1 901	1 901	 0	

231	Усього по 367 групі		2 404	2 208	196	4 345	4 149	196	2 082	2 082	 0	
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 423	3 423	 0	3 588	3 588	 0	3 588	3 588	 0	
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 886	1 886	 0	1 835	1 835	 0	1 835	1 835	 0	
234	Усього по 369 групі		5 309	5 309	 0	5 423	5 423	 0	5 423	5 423	 0	
235	Усього по 36 розділу		13 305 685	5 699 325	7 606 361	13 303 438	5 697 356	7 606 082	281 072	281 072	 0	
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	63 096	62 656	441	64 314	63 972	341	2 538	2 243	295	
237	Усього по 372 групі		63 096	62 656	441	64 314	63 972	341	2 538	2 243	295	
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 493	3 493	 0	
239	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 493	3 493	 0	
240	Усього по 37 розділу		63 096	62 656	441	64 314	63 972	341	6 031	5 736	295	
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	64 994	 0	64 994	
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 345 611	14 345 611	 0	14 327 020	14 327 020	 0	-64 994	-64 994	 0	
243	Усього по 380 групі		14 345 611	14 345 611	 0	14 327 020	14 327 020	 0	 0	-64 994	64 994	
244	Усього по 38 розділу		14 345 611	14 345 611	 0	14 327 020	14 327 020	 0	 0	-64 994	64 994	
245	Усього по 3 класу		27 714 393	20 107 591	7 606 801	27 694 772	20 088 349	7 606 423	287 104	221 815	65 289	
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		249 358 530	227 903 909	21 454 621	250 993 916	229 387 736	21 606 180	15 317 662	13 097 854	2 219 808	
248	Клас - 5	
249	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
250	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
251	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
252	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
254	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
255	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	67	67	 0	-159	-159	 0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
258	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	67	67	 0	-208	-208	 0	
259	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	67	67	 0	-208	-208	 0	
260	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	74 652	74 652	 0	
261	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	74 652	74 652	 0	
262	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	74 652	74 652	 0	
263	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	67	67	 0	456 365	456 365	 0	
264	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	67	67	 0	456 365	456 365	 0	
374	ПАСИВИ УСЬОГО		249 358 530	227 903 909	21 454 621	250 993 983	229 387 803	21 606 180	15 774 027	13 554 219	2 219 808	

376	Клас - 6	
377	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	153	153	 0	
378	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	22	22	 0	153	153	 0	
379	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 615	1 615	 0	17 339	17 339	 0	
380	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	 0	9 419	9 419	 0	67 363	67 363	 0	
381	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 6	 6	 0	619	619	 0	4 910	4 910	 0	
382	Усього по 602 групі		331	331	 0	11 653	11 653	 0	89 612	89 612	 0	
383	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	342	342	 0	-20	-20	 0	
384	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 777	2 777	 0	
385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	907	907	 0	8 229	8 229	 0	56 295	56 295	 0	
386	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	30	30	 0	250	250	 0	
387	Усього по 605 групі		907	907	 0	8 602	8 602	 0	59 302	59 302	 0	
388	Усього по 60 розділу		1 238	1 238	 0	20 277	20 277	 0	149 066	149 066	 0	
389	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	100	100	 0	1 279	1 279	 0	
390	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 556	3 556	 0	60 381	60 381	 0	390 002	390 002	 0	
391	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	114 415	114 415	 0	595 552	595 552	 0	
392	Усього по 612 групі		3 556	3 556	 0	174 896	174 896	 0	986 833	986 833	 0	
393	Усього по 61 розділу		3 556	3 556	 0	174 896	174 896	 0	986 833	986 833	 0	

394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	58 079	58 079	 0	57 793	57 793	 0	-2 081	-2 081	 0	
395	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	393	393	 0	
396	Усього по 620 групі		58 079	58 079	 0	57 793	57 793	 0	-1 688	-1 688	 0	
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	129 581	129 581	 0	146 327	146 327	 0	-79 616	-79 616	 0	
398	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	190 959	190 959	 0	
399	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
400	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
401	Усього по 621 групі		129 581	129 581	 0	146 327	146 327	 0	111 324	111 324	 0	
402	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
403	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
404	Усього по 62 розділу		187 660	187 660	 0	204 120	204 120	 0	109 610	109 610	 0	
405	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	323	323	 0	2 283	2 283	 0	
406	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	323	323	 0	2 283	2 283	 0	
407	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	318	318	 0	2 390	2 390	 0	
408	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	318	318	 0	2 390	2 390	 0	
409	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
410	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
411	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 116	1 116	 0	4 633	4 633	 0	
412	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 9	 9	 0	
413	6399	Iнші операційні доходи	П	 4	 4	 0	755	755	 0	10 818	10 818	 0	
414	Усього по 639 групі		 4	 4	 0	1 873	1 873	 0	15 469	15 469	 0	
415	Усього по 63 розділу		 4	 4	 0	2 515	2 515	 0	20 142	20 142	 0	
416	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	58	58	 0	5 904	5 904	 0	
417	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	58	58	 0	5 904	5 904	 0	
418	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	58	58	 0	5 904	5 904	 0	
419	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	384	384	 0	8 087	8 087	 0	75 097	75 097	 0	
420	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	42	42	 0	256	256	 0	
421	Усього по 650 групі		384	384	 0	8 130	8 130	 0	75 353	75 353	 0	

422	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	 0	50 179	50 179	 0	322 831	322 831	 0	
423	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	162	162	 0	1 212	1 212	 0	
424	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	304	304	 0	
425	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	11 834	11 834	 0	73 458	73 458	 0	
426	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 318	1 318	 0	12 092	12 092	 0	
427	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	29	29	 0	
428	Усього по 651 групі		41	41	 0	63 537	63 537	 0	409 925	409 925	 0	
429	Усього по 65 розділу		425	425	 0	71 666	71 666	 0	485 278	485 278	 0	
430	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
431	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
432	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
433	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
434	Усього по 6 класу		192 883	192 883	 0	473 531	473 531	 0	1 756 871	1 756 871	 0	
435	ДОХОДИ УСЬОГО		192 883	192 883	 0	473 531	473 531	 0	1 756 871	1 756 871	 0	
437	Клас - 7	
438	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
439	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 980	16 980	 0	 0	 0	 0	229 396	229 396	 0	
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	41 399	41 399	 0	108	108	 0	180 180	180 180	 0	
442	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 925	1 925	 0	14	14	 0	16 241	16 241	 0	
443	Усього по 702 групі		60 305	60 305	 0	122	122	 0	425 816	425 816	 0	
444	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	327	327	 0	 0	 0	 0	1 634	1 634	 0	
445	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	35 496	35 496	 0	290	290	 0	187 082	187 082	 0	
446	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	144	144	 0	 0	 0	 0	1 073	1 073	 0	
447	Усього по 704 групі		35 967	35 967	 0	290	290	 0	189 788	189 788	 0	

448	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	432	432	 0	 0	 0	 0	3 695	3 695	 0	
449	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 045	2 045	 0	21	21	 0	10 737	10 737	 0	
450	Усього по 707 групі		2 477	2 477	 0	21	21	 0	14 432	14 432	 0	
451	Усього по 70 розділу		98 749	98 749	 0	434	434	 0	671 739	671 739	 0	
452	7141	Інші процентні витрати	А	554	554	 0	 0	 0	 0	1 950	1 950	 0	
453	Усього по 714 групі		554	554	 0	 0	 0	 0	1 950	1 950	 0	
454	Усього по 71 розділу		554	554	 0	 0	 0	 0	1 950	1 950	 0	
455	7300	Витрати на СЕП	А	450	450	 0	 0	 0	 0	2 980	2 980	 0	
456	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	797	797	 0	 0	 0	 0	5 342	5 342	 0	
457	Усього по 730 групі		1 247	1 247	 0	 0	 0	 0	8 321	8 321	 0	
458	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
459	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
460	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
461	Усього по 735 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	20	20	 0	
462	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	36	36	 0	 0	 0	 0	192	192	 0	
463	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
464	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 397	1 397	 0	 0	 0	 0	6 780	6 780	 0	
465	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	136	136	 0	 0	 0	 0	1 493	1 493	 0	
466	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	14	14	 0	 0	 0	 0	2 871	2 871	 0	
467	7399	Iнші операційні витрати	А	14 524	14 524	 0	13	13	 0	77 493	77 493	 0	
468	Усього по 739 групі		16 106	16 106	 0	13	13	 0	90 197	90 197	 0	
469	Усього по 73 розділу		17 355	17 355	 0	13	13	 0	107 244	107 244	 0	
470	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	109 877	109 877	 0	3 320	3 320	 0	458 025	458 025	 0	
471	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 162	9 162	 0	609	609	 0	59 197	59 197	 0	
472	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	600	600	 0	 0	 0	 0	5 038	5 038	 0	
473	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
474	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	224	224	 0	 0	 0	 0	659	659	 0	
475	Усього по 740 групі		119 863	119 863	 0	3 929	3 929	 0	522 922	522 922	 0	
476	7410	Податок на додану вартість	А	458	458	 0	 0	 0	 0	3 479	3 479	 0	
477	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
478	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 189	2 189	 0	 0	 0	 0	16 917	16 917	 0	
479	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	317	317	 0	 0	 0	 0	1 674	1 674	 0	
480	Усього по 741 групі		2 969	2 969	 0	 0	 0	 0	22 113	22 113	 0	

481	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 830	3 830	 0	 0	 0	 0	25 614	25 614	 0	
482	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	536	536	 0	 0	 0	 0	4 694	4 694	 0	
483	7423	Амортизація	А	3 287	3 287	 0	 7	 7	 0	28 253	28 253	 0	
484	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 955	4 955	 0	 0	 0	 0	38 755	38 755	 0	
485	Усього по 742 групі		12 608	12 608	 0	 7	 7	 0	97 316	97 316	 0	
486	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 287	1 287	 0	 0	 0	 0	11 431	11 431	 0	
487	7431	Господарські витрати	А	1 347	1 347	 0	 0	 0	 0	10 881	10 881	 0	
488	7432	Витрати на охорону	А	1 157	1 157	 0	 0	 0	 0	10 287	10 287	 0	
489	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 157	3 157	 0	 0	 0	 0	22 983	22 983	 0	
490	Усього по 743 групі		6 949	6 949	 0	 0	 0	 0	55 582	55 582	 0	
491	7450	Поштово-телефонні витрати	А	468	468	 0	 0	 0	 0	3 668	3 668	 0	
492	7452	Витрати на відрядження	А	131	131	 0	 8	 8	 0	482	482	 0	
493	7454	Представницькі витрати	А	127	127	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
494	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	73	73	 0	 0	 0	 0	3 810	3 810	 0	
495	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 000	1 000	 0	 0	 0	 0	1 100	1 100	 0	
496	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 952	4 952	 0	 0	 0	 0	30 151	30 151	 0	
497	Усього по 745 групі		6 750	6 750	 0	 8	 8	 0	39 337	39 337	 0	
498	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	13	13	 0	13	13	 0	171	171	 0	
499	7499	Iнші витрати	А	27	27	 0	 0	 0	 0	207	207	 0	
500	Усього по 749 групі		41	41	 0	13	13	 0	378	378	 0	
501	Усього по 74 розділу		149 179	149 179	 0	3 957	3 957	 0	737 648	737 648	 0	
502	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 471	13 471	 0	 2	 2	 0	61 339	61 339	 0	
503	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	139	139	 0	
504	7509	Інші комісійні витрати	А	2 197	2 197	 0	 0	 0	 0	12 749	12 749	 0	
505	Усього по 750 групі		15 684	15 684	 0	 2	 2	 0	74 227	74 227	 0	
506	Усього по 75 розділу		15 684	15 684	 0	 2	 2	 0	74 227	74 227	 0	
507	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 550	3 550	 0	4 060	4 060	 0	175	175	 0	
508	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	27 248	27 248	 0	26 692	26 692	 0	18 485	18 485	 0	
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	675 898	675 898	 0	675 823	675 823	 0	87 619	87 619	 0	
510	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30 297	-30 297	 0	
511	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 287	1 287	 0	1 214	1 214	 0	 1	 1	 0	
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-315	-315	 0	

513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 423	5 423	 0	5 309	5 309	 0	1 588	1 588	 0	
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-985	-985	 0	
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 209	2 209	 0	2 720	2 720	 0	578	578	 0	
516	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-76	-76	 0	
517	Усього по 770 групі		715 617	715 617	 0	715 819	715 819	 0	76 773	76 773	 0	
518	Усього по 77 розділу		715 617	715 617	 0	715 819	715 819	 0	76 773	76 773	 0	
519	7900	Податок на прибуток	А	968	968	 0	 0	 0	 0	13 150	13 150	 0	
520	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-511	-511	 0	
521	Усього по 790 групі		968	968	 0	 0	 0	 0	12 639	12 639	 0	
522	Усього по 79 розділу		968	968	 0	 0	 0	 0	12 639	12 639	 0	
523	Усього по 7 класу		998 106	998 106	 0	720 225	720 225	 0	1 682 219	1 682 219	 0	
524	ВИТРАТИ УСЬОГО		998 106	998 106	 0	720 225	720 225	 0	1 682 219	1 682 219	 0	
673	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	74 652	74 652	 0	
674	Клас - 9	
675	9000	Надані гарантії	А	17 904	17 904	 0	43 694	43 694	 0	585 994	567 317	18 677	
676	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	4 266	4 266	 0	9 332	9 332	 0	
677	Усього по 900 групі		17 904	17 904	 0	47 960	47 960	 0	595 326	576 649	18 677	
678	Усього по 90 розділу		17 904	17 904	 0	47 960	47 960	 0	595 326	576 649	18 677	
679	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	409 640	406 672	2 968	501 833	454 604	47 229	690 412	627 323	63 089	
680	Усього по 912 групі		409 640	406 672	2 968	501 833	454 604	47 229	690 412	627 323	63 089	
681	Усього по 91 розділу		409 640	406 672	2 968	501 833	454 604	47 229	690 412	627 323	63 089	
682	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 087	 0	13 087	13 087	 0	13 087	 0	 0	 0	
683	Усього по 920 групі		13 087	 0	13 087	13 087	 0	13 087	 0	 0	 0	
684	Усього по 92 розділу		13 087	 0	13 087	13 087	 0	13 087	 0	 0	 0	
685	9500	Отримана застава	А	101 611	101 611	 0	41 949	40 121	1 828	888 767	864 863	23 904	
686	Усього по 950 групі		101 611	101 611	 0	41 949	40 121	1 828	888 767	864 863	23 904	
687	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	29	29	 0	6 502	6 502	 0	
688	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 282	2 282	 0	1 163	1 163	 0	129 235	129 235	 0	
689	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	12 746	12 746	 0	5 266	5 266	 0	951 165	951 165	 0	
690	Усього по 952 групі		15 027	15 027	 0	6 458	6 458	 0	1 086 902	1 086 902	 0	
691	Усього по 95 розділу		116 638	116 638	 0	48 407	46 578	1 828	1 975 669	1 951 765	23 904	
692	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	
693	Усього по 960 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	

694	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 222	4 222	 0	
695	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	497	 0	497	699	 0	699	60 290	668	59 621	
696	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
697	Усього по 961 групі		505	 8	497	699	 0	699	64 581	4 959	59 621	
698	Усього по 96 розділу		506	10	497	699	 0	699	64 751	5 130	59 621	
699	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
700	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
701	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
702	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
703	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
704	9819	Iнші цінності і документи	А	44	40	 4	65	61	 4	 8	 8	 0	
705	Усього по 981 групі		44	40	 4	65	61	 4	284 548	284 548	 0	
706	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
707	9821	Бланки суворого обліку	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	30	30	 0	
708	Усього по 982 групі		 0	 0	 0	 1	 1	 0	32	32	 0	
709	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 029	 0	12 029	15 499	 0	15 499	2 633	 0	2 633	
710	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	9 097	 0	9 097	10 229	 0	10 229	 0	 0	 0	
711	Усього по 983 групі		21 126	 0	21 126	25 728	 0	25 728	2 633	 0	2 633	
712	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	29	29	 0	
713	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
714	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	23	23	 0	23	23	 0	44	44	 0	
715	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 151	69	6 082	6 591	38	6 552	4 178	55	4 124	
716	Усього по 989 групі		6 174	92	6 082	6 618	66	6 552	4 252	128	4 124	
717	Усього по 98 розділу		27 344	133	27 211	32 412	128	32 284	291 468	284 712	6 757	
718	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	732 677	657 722	74 955	758 076	717 853	40 224	132 093	 0	132 093	
719	Усього по 990 групі		732 677	657 722	74 955	758 076	717 853	40 224	132 093	 0	132 093	
720	Усього по 99 розділу		732 677	657 722	74 955	758 076	717 853	40 224	132 093	 0	132 093	
721	Усього по 9 класу		1 317 797	1 199 079	118 718	1 402 475	1 267 123	135 352	3 749 720	3 445 579	304 142	
722	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 317 797	1 199 079	118 718	1 402 475	1 267 123	135 352	3 749 720	3 445 579	304 142	
724	Клас - 9	
725	9031	Отримані гарантії	П	175 394	175 145	249	106 390	106 216	174	1 191 702	1 019 476	172 226	
726	Усього по 903 групі		175 394	175 145	249	106 390	106 216	174	1 191 702	1 019 476	172 226	
727	Усього по 90 розділу		175 394	175 145	249	106 390	106 216	174	1 191 702	1 019 476	172 226	
728	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 059	 0	13 059	13 059	 0	13 059	 0	 0	 0	
729	Усього по 921 групі		13 059	 0	13 059	13 059	 0	13 059	 0	 0	 0	

730	Усього по 92 розділу		13 059	 0	13 059	13 059	 0	13 059	 0	 0	 0	
731	9510	Надана застава	П	12 777	1 493	11 283	2 364	2 364	 0	78 965	21 573	57 393	
732	Усього по 951 групі		12 777	1 493	11 283	2 364	2 364	 0	78 965	21 573	57 393	
733	Усього по 95 розділу		12 777	1 493	11 283	2 364	2 364	 0	78 965	21 573	57 393	
734	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 122 833	2 114 688	8 145	
735	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 122 833	2 114 688	8 145	
736	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 278	12	11 266	6 017	27	5 991	356 220	289 842	66 378	
737	Усього по 991 групі		11 278	12	11 266	6 017	27	5 991	356 220	289 842	66 378	
738	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 929	3 929	 0	3 929	3 929	 0	 0	 0	 0	
739	Усього по 992 групі		3 929	3 929	 0	3 929	3 929	 0	 0	 0	 0	
740	Усього по 99 розділу		15 207	3 940	11 266	9 946	3 955	5 991	2 479 053	2 404 530	74 523	
741	Усього по 9 класу		216 436	180 579	35 858	131 758	112 534	19 224	3 749 720	3 445 579	304 142	
742	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		216 436	180 579	35 858	131 758	112 534	19 224	3 749 720	3 445 579	304 142	
744	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 534 233	1 379 657	154 576	1 534 233	1 379 657	154 576	0	0	0