Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	420 815	159 001	261 815	416 140	163 712	252 428	186 809	8 165	178 644	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 701 129	18 209 819	5 491 310	23 792 895	18 378 469	5 414 426	2 137 001	631 478	1 505 523	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	394 380	394 380	 0	376 336	376 336	 0	108 675	108 675	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 996 600	2 996 316	284	2 996 600	2 996 316	284	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	18 718 405	14 752 885	3 965 520	18 700 574	14 728 921	3 971 654	193 437	148 852	44 586	
7	Усього по 100 групі		46 231 330	36 512 401	9 718 929	46 282 546	36 643 754	9 638 792	2 625 922	897 169	1 728 753	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 5	 0	 5	-365	-134	-232	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 5	 0	 5	-365	-134	-232	
10	Усього по 10 розділу		46 231 335	36 512 401	9 718 933	46 282 551	36 643 754	9 638 797	2 625 557	897 035	1 728 521	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	117 210 020	117 210 020	 0	117 079 644	117 079 644	 0	1 107 897	1 107 897	 0	
12	Усього по 120 групі		117 210 020	117 210 020	 0	117 079 644	117 079 644	 0	1 107 897	1 107 897	 0	
13	Усього по 12 розділу		117 210 020	117 210 020	 0	117 079 644	117 079 644	 0	1 107 897	1 107 897	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	721 169	650 000	71 169	64 620	1 270	63 350	3 095 404	2 869 032	226 372	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	168 601	150 653	17 948	140 103	120 191	19 912	95 063	86 156	8 907	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-205	-17	-188	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 255	9 126	1 129	10 795	9 853	942	47 540	47 515	25	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 725	74 408	1 317	2 187	428	1 759	117 395	117 338	57	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	102 823	83 376	19 446	119 550	101 786	17 765	-97 695	-88 943	-8 751	
20	Усього по 141 групі		1 078 573	967 564	111 010	337 257	233 529	103 728	3 257 504	3 031 080	226 423	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 315	 0	4 315	232 654	229 091	3 563	3 386 151	3 193 711	192 440	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 631	-2 772	-858	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	897	882	16	711	692	19	2 038	2 038	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 625	50 625	 0	119 043	119 043	 0	104 256	104 256	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 959	85 892	5 066	82 973	80 341	2 632	-82 846	-80 341	-2 506	
26	Усього по 142 групі		146 796	137 399	9 397	435 380	429 166	6 214	3 405 968	3 216 891	189 076	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 687 000	91 687 000	 0	91 815 000	91 815 000	 0	7 677 000	7 677 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 512	97 512	 0	199 231	199 231	 0	50 282	50 282	 0	
29	Усього по 144 групі		91 784 512	91 784 512	 0	92 014 231	92 014 231	 0	7 727 282	7 727 282	 0	
30	Усього по 14 розділу		93 009 882	92 889 475	120 407	92 786 868	92 676 926	109 942	14 390 754	13 975 254	415 500	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 235 255	193 099	11 042 156	11 022 950	193 015	10 829 935	775 889	3 375	772 513	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 2	 0	 2	 0	 0	 0	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	28 770	80	28 691	33 401	82	33 319	-32 119	-82	-32 037	
34	Усього по 150 групі		11 264 025	193 178	11 070 847	11 056 354	193 097	10 863 257	743 770	3 294	740 476	
35	Усього по 15 розділу		11 264 025	193 178	11 070 847	11 056 354	193 097	10 863 257	743 770	3 294	740 476	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 166 775	5 958 380	1 208 396	7 166 775	5 958 380	1 208 396	 0	 0	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 322 247	2 307 014	7 015 232	9 404 021	2 307 014	7 097 007	45 355	 0	45 355	
38	Усього по 181 групі		16 489 022	8 265 394	8 223 628	16 570 797	8 265 394	8 305 403	45 355	 0	45 355	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	25 300	22 903	2 398	21 152	17 696	3 456	119 283	21 738	97 545	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 838	398	2 440	2 938	524	2 415	-2 884	-524	-2 361	
41	Усього по 183 групі		28 138	23 301	4 838	24 090	18 219	5 871	116 399	21 215	95 185	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 265	 0	4 265	4 388	 0	4 388	-4 165	 0	-4 165	
43	Усього по 189 групі		4 265	 0	4 265	4 388	 0	4 388	-4 165	 0	-4 165	
44	Усього по 18 розділу		16 521 426	8 288 695	8 232 731	16 599 275	8 283 613	8 315 661	157 589	21 215	136 375	
45	Усього по 1 класу		284 236 688	255 093 769	29 142 919	283 804 691	254 877 034	28 927 657	19 025 566	16 004 694	3 020 872	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 600	27 587	8 013	60 743	52 291	8 453	653 819	395 169	258 650	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	842	774	68	193	12	180	-6 010	-5 580	-430	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 936	4 731	1 205	5 263	4 297	966	14 278	11 074	3 205	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	382 348	261 552	120 796	377 298	255 195	122 104	-374 280	-255 085	-119 195	
52	Усього по 206 групі		424 727	294 644	130 082	443 497	311 795	131 702	288 308	146 078	142 230	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	 0	57	57	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764	764	 0	764	764	 0	-764	-764	 0	
57	Усього по 208 групі		821	821	 0	821	821	 0	3 540	3 540	 0	
58	Усього по 20 розділу		425 548	295 466	130 082	444 318	312 616	131 702	291 848	149 618	142 230	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 531	68 531	 0	46 450	46 449	 0	330 715	330 715	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254	254	 0	188	188	 0	-1 407	-1 407	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 097	12 097	 0	11 656	11 656	 0	30 196	30 196	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 962	124 962	 0	129 915	129 915	 0	-129 231	-129 231	 0	
63	Усього по 220 групі		205 844	205 844	 0	188 208	188 208	 0	230 272	230 272	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	39	39	 0	2 238	2 238	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-28	-28	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	 0	24	24	 0	24	24	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	 0	115	115	 0	-115	-115	 0	
68	Усього по 223 групі		143	143	 0	178	178	 0	2 119	2 119	 0	
69	Усього по 22 розділу		205 987	205 987	 0	188 387	188 387	 0	232 391	232 391	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	69 452 576	65 752 047	3 700 529	69 453 498	65 580 679	3 872 819	37 319	37 319	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 047	1 047	 0	1 226	1 226	 0	1 029	1 029	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 503	11 503	 0	7 734	7 734	 0	-7 734	-7 734	 0	
73	Усього по 260 групі		69 465 126	65 764 597	3 700 529	69 462 458	65 589 639	3 872 819	30 614	30 614	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2 650 842	2 227 307	423 535	2 974 141	2 592 788	381 353	19 976	19 976	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	421	421	 0	29	29	 0	392	392	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 409	4 409	 0	4 196	4 196	 0	-4 196	-4 196	 0	
77	Усього по 262 групі		2 655 672	2 232 137	423 535	2 978 366	2 597 013	381 353	16 172	16 172	 0	
78	Усього по 26 розділу		72 120 798	67 996 734	4 124 064	72 440 824	68 186 652	4 254 172	46 786	46 786	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	392 941	240 301	152 640	391 532	239 170	152 362	19 613	8 500	11 113	
80	Усього по 280 групі		392 941	240 301	152 640	391 532	239 170	152 362	19 613	8 500	11 113	
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 0	 0	 0	587	 0	587	-587	 0	-587	
82	Усього по 289 групі		 0	 0	 0	587	 0	587	-587	 0	-587	
83	Усього по 28 розділу		392 941	240 301	152 640	392 120	239 170	152 950	19 026	8 500	10 526	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 059 031	1 806 862	252 169	2 042 715	1 803 547	239 168	28 930	27 889	1 040	

85	Усього по 292 групі		2 059 031	1 806 862	252 169	2 042 715	1 803 547	239 168	28 930	27 889	1 040	
86	Усього по 29 розділу		2 059 031	1 806 862	252 169	2 042 715	1 803 547	239 168	28 930	27 889	1 040	
87	Усього по 2 класу		75 204 305	70 545 349	4 658 955	75 508 363	70 730 371	4 777 992	618 980	465 184	153 796	
88	Клас - 3	
89	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
91	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 066	6 066	 0	9 667	9 667	 0	5 434	5 434	 0	
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
95	Усього по 340 групі		6 066	6 066	 0	9 667	9 667	 0	81 934	81 934	 0	
96	Усього по 34 розділу		6 066	6 066	 0	9 667	9 667	 0	81 934	81 934	 0	
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 708	11 708	 0	12 136	12 136	 0	17 945	17 945	 0	
98	Усього по 350 групі		11 708	11 708	 0	12 136	12 136	 0	17 945	17 945	 0	
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14 342	14 342	 0	15 812	15 812	 0	20 130	20 130	 0	
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 299	16 299	 0	17 251	17 251	 0	3 750	3 750	 0	
101	Усього по 351 групі		30 641	30 641	 0	33 063	33 063	 0	23 879	23 879	 0	
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 251	2 251	 0	 0	 0	 0	4 482	4 482	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	18 280	18 280	 0	18 280	18 280	 0	31	31	 0	
104	Усього по 352 групі		20 531	20 531	 0	18 280	18 280	 0	4 513	4 513	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 112 536	3 323 813	1 788 723	5 112 536	3 323 813	1 788 723	 0	 0	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	755 254	692 440	62 814	755 254	692 440	62 814	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		5 867 790	4 016 253	1 851 537	5 867 790	4 016 253	1 851 537	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	184	184	 0	121	121	 0	71	71	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	32	19	14	21	10	11	631	16	615	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	36 590	36 590	 0	36 590	36 590	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		36 807	36 793	14	36 733	36 721	11	702	87	615	
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	40 267	40 267	 0	40 638	40 638	 0	21 807	21 807	 0	

113	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 505	1 505	 0	1 529	1 529	 0	290	290	 0	
114	Усього по 357 групі		41 772	41 772	 0	42 167	42 167	 0	22 097	22 097	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	665	39	627	654	25	629	-640	-25	-615	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 526	1 526	 0	1 561	1 561	 0	-1 559	-1 559	 0	
117	Усього по 359 групі		2 191	1 565	627	2 214	1 585	629	-2 198	-1 583	-615	
118	Усього по 35 розділу		6 011 440	4 159 263	1 852 177	6 012 383	4 160 206	1 852 177	66 938	66 938	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	199 981 300	193 798 248	6 183 052	199 980 940	193 797 888	6 183 052	1 278	1 278	 0	
120	Усього по 373 групі		199 981 300	193 798 248	6 183 052	199 980 940	193 797 888	6 183 052	1 278	1 278	 0	
121	Усього по 37 розділу		199 981 300	193 798 248	6 183 052	199 980 940	193 797 888	6 183 052	1 278	1 278	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 017 746	 0	11 017 746	11 025 528	 0	11 025 528	97 603	 0	97 603	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-97 603	-97 603	 0	
124	Усього по 380 групі		11 017 746	 0	11 017 746	11 025 528	 0	11 025 528	 0	-97 603	97 603	
125	Усього по 38 розділу		11 017 746	 0	11 017 746	11 025 528	 0	11 025 528	 0	-97 603	97 603	
126	Усього по 3 класу		217 016 552	197 963 577	19 052 975	217 028 518	197 967 761	19 060 757	150 149	52 546	97 603	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	200	200	 0	 0	 0	 0	46 677	46 677	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	436	436	 0	-25 982	-25 982	 0	
130	Усього по 430 групі		200	200	 0	436	436	 0	20 695	20 695	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	200	200	 0	200	200	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 431 групі		200	200	 0	200	200	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 43 розділу		400	400	 0	636	636	 0	20 695	20 695	 0	
134	4400	Основні засоби	А	12 782	12 782	 0	5 374	5 374	 0	273 125	273 125	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	865	865	 0	4 301	4 301	 0	-90 930	-90 930	 0	
136	Усього по 440 групі		13 647	13 647	 0	9 675	9 675	 0	182 195	182 195	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13 057	13 057	 0	8 364	8 364	 0	192 871	192 871	 0	
140	Усього по 443 групі		13 057	13 057	 0	8 364	8 364	 0	192 871	192 871	 0	
141	Усього по 44 розділу		26 704	26 704	 0	18 038	18 038	 0	415 750	415 750	 0	
142	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 476	2 476	 0	896	896	 0	57 163	57 163	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	896	896	 0	1 460	1 460	 0	-55 307	-55 307	 0	
144	Усього по 450 групі		3 372	3 372	 0	2 356	2 356	 0	1 856	1 856	 0	
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 011	1 011	 0	1 174	1 174	 0	 0	 0	 0	

146	Усього по 453 групі		1 011	1 011	 0	1 174	1 174	 0	 0	 0	 0	
147	Усього по 45 розділу		4 383	4 383	 0	3 529	3 529	 0	1 856	1 856	 0	
148	4600	Активи з права користування	А	16 960	16 960	 0	9 785	9 785	 0	248 780	248 780	 0	
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 785	9 785	 0	10 315	10 315	 0	-111 055	-111 055	 0	
150	Усього по 460 групі		26 745	26 745	 0	20 100	20 100	 0	137 725	137 725	 0	
151	Усього по 46 розділу		26 745	26 745	 0	20 100	20 100	 0	137 725	137 725	 0	
152	Усього по 4 класу		58 232	58 232	 0	42 304	42 304	 0	576 027	576 027	 0	
153	АКТИВИ УСЬОГО		576 515 776	523 660 927	52 854 849	576 383 877	523 617 471	52 766 407	20 370 722	17 098 451	3 272 272	
155	Клас - 1	
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 781 305	4 740 558	40 747	4 790 430	4 749 683	40 747	28 100	28 100	 0	
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 538 015	165 341	3 372 674	3 538 015	165 341	3 372 674	 0	 0	 0	
158	Усього по 191 групі		8 319 320	4 905 899	3 413 421	8 328 445	4 915 024	3 413 421	28 100	28 100	 0	
159	Усього по 19 розділу		8 319 320	4 905 899	3 413 421	8 328 445	4 915 024	3 413 421	28 100	28 100	 0	
160	Усього по 1 класу		8 319 320	4 905 899	3 413 421	8 328 445	4 915 024	3 413 421	28 100	28 100	 0	
161	Клас - 2	
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 039	17 039	 0	17 039	17 039	 0	 0	 0	 0	
163	Усього по 256 групі		17 039	17 039	 0	17 039	17 039	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 25 розділу		17 039	17 039	 0	17 039	17 039	 0	 0	 0	 0	
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 316 982	6 719 399	1 597 583	
166	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	3 074	3 074	 0	
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 463 989	94 568	1 369 421	1 574 250	210 607	1 363 643	134 809	129 239	5 570	
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	847 288	847 288	 0	847 407	847 407	 0	380	380	 0	
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 850	15 850	 0	15 816	15 816	 0	167	167	 0	
170	Усього по 260 групі		2 327 129	957 708	1 369 421	2 437 474	1 073 831	1 363 643	8 455 413	6 852 260	1 603 153	
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	42 056 241	42 054 033	2 209	42 282 662	42 278 231	4 431	2 956 473	2 876 274	80 199	
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	102	100	 2	43	42	 0	-154	-152	-2	
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 530	25 514	16	26 446	26 282	163	7 370	7 173	197	
174	Усього по 261 групі		42 081 874	42 079 647	2 227	42 309 151	42 304 556	4 595	2 963 689	2 883 296	80 393	
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 113 714	1 590 044	523 670	
176	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 287	2 287	 0	1 995	1 995	 0	1 909	1 909	 0	
177	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 242	10 242	 0	

178	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	1 405	1 401	 4	2 144	2 139	 5	1 647	1 640	 7	
180	Усього по 262 групі		3 692	3 688	 4	4 139	4 134	 5	2 127 790	1 604 112	523 677	
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 070 652	967 425	103 227	913 264	719 424	193 840	4 660 769	3 711 689	949 080	
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	415	401	14	599	592	 7	-1 140	-1 103	-37	
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	56 850	55 707	1 142	50 188	48 452	1 736	44 017	40 077	3 940	
185	Усього по 263 групі		1 127 916	1 023 534	104 382	964 051	768 468	195 583	4 703 646	3 750 662	952 984	
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 582 633	2 580 834	1 799	2 650 737	2 648 903	1 834	577 540	568 474	9 066	
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 233 872	2 233 872	 0	2 215 679	2 215 679	 0	224 794	224 794	 0	
188	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	348	348	 0	348	348	 0	
189	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	803	803	 0	880	880	 0	108	108	 0	
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	 0	15	15	 0	-23	-23	 0	
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	6 149	6 149	 0	6 278	6 278	 0	944	944	 0	
192	Усього по 265 групі		4 823 475	4 821 676	1 799	4 873 935	4 872 101	1 834	803 711	794 645	9 066	
193	Усього по 26 розділу		50 364 086	48 886 252	1 477 834	50 588 749	49 023 090	1 565 660	19 054 248	15 884 975	3 169 274	
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 369 629	3 679 214	3 690 415	7 364 643	3 674 226	3 690 417	10	 0	10	
195	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	102 273	33 578	68 695	102 273	33 578	68 695	 0	 0	 0	
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 583 970	5 583 970	 0	5 584 079	5 584 079	 0	9 990	9 990	 0	
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	817	743	75	1 216	843	373	11 043	9 784	1 259	
198	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44 623 413	44 552 216	71 197	44 626 387	44 555 104	71 283	8 837	8 414	423	
199	Усього по 290 групі		57 680 102	53 849 721	3 830 382	57 678 597	53 847 829	3 830 768	29 881	28 188	1 692	
200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	309 891	309 891	 0	309 896	309 896	 0	27	27	 0	
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23 532	19 672	3 860	
202	Усього по 292 групі		309 891	309 891	 0	309 896	309 896	 0	23 559	19 699	3 860	
203	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	17 570	17 570	 0	1 343	1 343	 0	153 237	153 237	 0	

204	Усього по 293 групі		17 570	17 570	 0	1 343	1 343	 0	153 237	153 237	 0	
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	82 792	82 792	 0	2 792	2 792	 0	867	867	 0	
206	Усього по 294 групі		82 792	82 792	 0	2 792	2 792	 0	867	867	 0	
207	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
208	Усього по 295 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
209	Усього по 29 розділу		58 090 356	54 259 974	3 830 382	57 992 628	54 161 860	3 830 768	207 592	202 040	5 552	
210	Усього по 2 класу		108 471 481	103 163 265	5 308 215	108 598 417	103 201 989	5 396 427	19 261 840	16 087 015	3 174 826	
211	Клас - 3	
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	314	313	 0	324	323	 0	2 178	2 178	 0	
213	Усього по 360 групі		314	313	 0	324	323	 0	2 178	2 178	 0	
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 308	5 308	 0	4 913	4 913	 0	2 525	2 525	 0	
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 978	10 978	 0	16 693	16 693	 0	144 116	144 116	 0	
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 670	1 670	 0	1 765	1 765	 0	1 907	1 907	 0	
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 928	10 928	 0	7 911	7 911	 0	3 598	3 598	 0	
218	Усього по 361 групі		28 884	28 884	 0	31 282	31 282	 0	152 146	152 146	 0	
219	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	31 726	31 726	 0	6 529	6 529	 0	6 480	6 480	 0	
220	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 150	4 150	 0	
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 636	24 636	 0	23 819	23 819	 0	11 350	11 350	 0	
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 710	3 710	 0	7 421	7 421	 0	
223	Усього по 362 групі		56 362	56 362	 0	34 058	34 058	 0	29 400	29 400	 0	
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 660 639	2 732 538	3 928 101	6 660 639	2 732 538	3 928 101	 0	 0	 0	
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 469	1 469	 0	339	339	 0	4 727	4 727	 0	
226	Усього по 364 групі		6 662 108	2 734 007	3 928 101	6 660 978	2 732 877	3 928 101	4 727	4 727	 0	
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	41	41	 0	41	41	 0	 0	 0	 0	
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	109 564	109 564	 0	85 454	85 454	 0	109	109	 0	
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 778	14 778	 0	14 680	14 680	 0	 0	 0	 0	
231	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	4 793	4 793	 0	4 793	4 793	 0	 0	 0	 0	
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 134	7 134	 0	5 824	5 824	 0	56 115	56 115	 0	
233	Усього по 365 групі		136 327	136 327	 0	110 810	110 810	 0	56 224	56 224	 0	
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	853	687	167	844	677	167	61	61	 0	

235	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 371	3 371	 0	3 213	3 213	 0	2 494	2 494	 0	
236	Усього по 367 групі		4 224	4 057	167	4 057	3 890	167	2 554	2 554	 0	
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 812	2 812	 0	3 321	3 321	 0	3 321	3 321	 0	
238	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 844	3 844	 0	4 695	4 695	 0	4 695	4 695	 0	
239	Усього по 369 групі		6 657	6 657	 0	8 016	8 016	 0	8 016	8 016	 0	
240	Усього по 36 розділу		6 894 876	2 966 608	3 928 268	6 849 525	2 921 257	3 928 268	255 246	255 245	 0	
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 232	19 294	1 938	23 324	21 155	2 169	2 290	2 060	231	
242	Усього по 372 групі		21 232	19 294	1 938	23 324	21 155	2 169	2 290	2 060	231	
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 383	1 383	 0	
244	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 383	1 383	 0	
245	Усього по 37 розділу		21 232	19 294	1 938	23 324	21 155	2 169	3 673	3 442	231	
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	97 215	 0	97 215	
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 081 389	11 081 389	 0	11 073 607	11 073 607	 0	-97 215	-97 215	 0	
248	Усього по 380 групі		11 081 389	11 081 389	 0	11 073 607	11 073 607	 0	 0	-97 215	97 215	
249	Усього по 38 розділу		11 081 389	11 081 389	 0	11 073 607	11 073 607	 0	 0	-97 215	97 215	
250	Усього по 3 класу		17 997 497	14 067 290	3 930 206	17 946 456	14 016 019	3 930 437	258 919	161 473	97 446	
251	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		134 788 297	122 136 455	12 651 843	134 873 318	122 133 033	12 740 285	19 548 859	16 276 588	3 272 272	
253	Клас - 5	
254	5000	Статутний капітал банку	П	32 199	32 199	 0	32 199	32 199	 0	284 540	284 540	 0	
255	Усього по 500 групі		32 199	32 199	 0	32 199	32 199	 0	284 540	284 540	 0	
256	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
257	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
258	Усього по 50 розділу		32 199	32 199	 0	32 199	32 199	 0	436 472	436 472	 0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	139 711	139 711	 0	168 209	168 209	 0	83 093	83 093	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
261	Усього по 510 групі		139 711	139 711	 0	168 209	168 209	 0	83 048	83 048	 0	
262	Усього по 51 розділу		139 711	139 711	 0	168 209	168 209	 0	83 048	83 048	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	302 343	302 343	 0	
264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	302 343	302 343	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	302 343	302 343	 0	
266	Усього по 5 класу		171 910	171 910	 0	200 408	200 408	 0	821 863	821 863	 0	
267	КАПIТАЛ УСЬОГО		171 910	171 910	 0	200 408	200 408	 0	821 863	821 863	 0	
379	ПАСИВИ УСЬОГО		134 960 207	122 308 365	12 651 843	135 073 726	122 333 441	12 740 285	20 370 722	17 098 451	3 272 272	
381	Клас - 6	

382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	135	135	 0	
383	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	135	135	 0	
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 111	1 111	 0	10 984	10 984	 0	
385	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	 0	5 955	5 955	 0	55 716	55 716	 0	
386	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	57	57	 0	230	230	 0	
387	Усього по 602 групі		167	167	 0	7 123	7 123	 0	66 930	66 930	 0	
388	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	421	421	 0	3 189	3 189	 0	
389	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	786	786	 0	9 991	9 991	 0	65 535	65 535	 0	
390	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	25	25	 0	205	205	 0	
391	Усього по 605 групі		786	786	 0	10 437	10 437	 0	68 930	68 930	 0	
392	Усього по 60 розділу		953	953	 0	17 572	17 572	 0	135 994	135 994	 0	
393	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 227	10 227	 0	42 199	42 199	 0	60 908	60 908	 0	
394	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	692	692	 0	51 507	51 507	 0	465 997	465 997	 0	
395	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	97 512	97 512	 0	1 103 841	1 103 841	 0	
396	Усього по 612 групі		10 919	10 919	 0	191 217	191 217	 0	1 630 746	1 630 746	 0	
397	Усього по 61 розділу		10 919	10 919	 0	191 217	191 217	 0	1 630 746	1 630 746	 0	
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 163	13 163	 0	
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	193 040	193 040	 0	194 247	194 247	 0	-1 096	-1 096	 0	
400	Усього по 620 групі		193 040	193 040	 0	194 247	194 247	 0	12 067	12 067	 0	

401	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 871	24 871	 0	46 557	46 557	 0	-10 795	-10 795	 0	
402	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	227 168	227 168	 0	
403	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	650	650	 0	
404	Усього по 621 групі		24 871	24 871	 0	46 557	46 557	 0	217 023	217 023	 0	
405	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	8 194	8 194	 0	8 712	8 712	 0	
406	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	8 194	8 194	 0	8 712	8 712	 0	
407	Усього по 62 розділу		217 912	217 912	 0	248 999	248 999	 0	237 802	237 802	 0	
408	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 1	 1	 0	209	209	 0	702	702	 0	
409	Усього по 634 групі		 1	 1	 0	209	209	 0	702	702	 0	
410	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	258	258	 0	2 098	2 098	 0	
411	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	258	258	 0	2 098	2 098	 0	
412	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	82	82	 0	407	407	 0	
413	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 153	1 153	 0	9 002	9 002	 0	
414	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 2	 2	 0	 8	 8	 0	25	25	 0	
415	6399	Iнші операційні доходи	П	102	102	 0	686	686	 0	4 956	4 956	 0	
416	Усього по 639 групі		104	104	 0	1 928	1 928	 0	14 391	14 391	 0	
417	Усього по 63 розділу		105	105	 0	2 395	2 395	 0	17 191	17 191	 0	
418	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	641	641	 0	5 756	5 756	 0	
419	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	641	641	 0	5 756	5 756	 0	
420	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	641	641	 0	5 756	5 756	 0	
421	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	58	58	 0	10 310	10 310	 0	80 983	80 983	 0	
422	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	30	30	 0	256	256	 0	
423	Усього по 650 групі		58	58	 0	10 340	10 340	 0	81 239	81 239	 0	
424	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	72	72	 0	51 782	51 782	 0	428 978	428 978	 0	
425	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	155	155	 0	1 335	1 335	 0	
426	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	52	52	 0	329	329	 0	
427	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 474	6 474	 0	58 243	58 243	 0	
428	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 263	1 263	 0	11 106	11 106	 0	

429	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	28	28	 0	
430	Усього по 651 групі		72	72	 0	59 728	59 728	 0	500 019	500 019	 0	
431	Усього по 65 розділу		131	131	 0	70 068	70 068	 0	581 257	581 257	 0	
432	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	116	116	 0	
433	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
434	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 4	 4	 0	118	118	 0	
435	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 4	 4	 0	118	118	 0	
436	Усього по 6 класу		230 019	230 019	 0	530 897	530 897	 0	2 608 866	2 608 866	 0	
437	ДОХОДИ УСЬОГО		230 019	230 019	 0	530 897	530 897	 0	2 608 866	2 608 866	 0	
439	Клас - 7	
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	15 816	15 816	 0	 0	 0	 0	153 865	153 865	 0	
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	26 483	26 483	 0	102	102	 0	251 861	251 861	 0	
442	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 653	1 653	 0	 0	 0	 0	12 969	12 969	 0	
443	Усього по 702 групі		43 952	43 952	 0	102	102	 0	418 695	418 695	 0	
444	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 144	2 144	 0	 0	 0	 0	5 868	5 868	 0	
445	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	50 692	50 692	 0	448	448	 0	481 301	481 301	 0	
446	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	112	112	 0	 0	 0	 0	954	954	 0	
447	Усього по 704 групі		52 948	52 948	 0	449	449	 0	488 123	488 123	 0	
448	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 082	4 082	 0	 0	 0	 0	12 504	12 504	 0	
449	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 208	2 208	 0	19	19	 0	18 823	18 823	 0	
450	Усього по 707 групі		6 290	6 290	 0	19	19	 0	31 327	31 327	 0	
451	Усього по 70 розділу		103 190	103 190	 0	570	570	 0	938 145	938 145	 0	
452	7141	Інші процентні витрати	А	635	635	 0	 0	 0	 0	10 445	10 445	 0	
453	Усього по 714 групі		635	635	 0	 0	 0	 0	10 445	10 445	 0	
454	Усього по 71 розділу		635	635	 0	 0	 0	 0	10 445	10 445	 0	
455	7300	Витрати на СЕП	А	478	478	 0	 0	 0	 0	3 947	3 947	 0	
456	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	925	925	 0	 0	 0	 0	5 859	5 859	 0	
457	Усього по 730 групі		1 403	1 403	 0	 0	 0	 0	9 806	9 806	 0	
458	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	21	21	 0	 4	 4	 0	502	502	 0	

459	Усього по 735 групі		21	21	 0	 4	 4	 0	502	502	 0	
460	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	132	132	 0	 0	 0	 0	1 298	1 298	 0	
461	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 156	1 156	 0	
462	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	898	898	 0	 0	 0	 0	7 719	7 719	 0	
463	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 012	1 012	 0	 0	 0	 0	3 376	3 376	 0	
464	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	404	404	 0	
465	7399	Iнші операційні витрати	А	6 819	6 819	 0	53	53	 0	111 083	111 083	 0	
466	Усього по 739 групі		8 861	8 861	 0	53	53	 0	125 036	125 036	 0	
467	Усього по 73 розділу		10 285	10 285	 0	57	57	 0	135 343	135 343	 0	
468	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	78 475	78 475	 0	5 951	5 951	 0	554 002	554 002	 0	
469	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	12 078	12 078	 0	1 183	1 183	 0	85 382	85 382	 0	
470	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	839	839	 0	 0	 0	 0	6 029	6 029	 0	
471	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	55	55	 0	 0	 0	 0	71	71	 0	
472	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	113	113	 0	 2	 2	 0	913	913	 0	
473	Усього по 740 групі		91 559	91 559	 0	7 136	7 136	 0	646 397	646 397	 0	
474	7410	Податок на додану вартість	А	616	616	 0	 0	 0	 0	4 260	4 260	 0	
475	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
476	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 710	3 710	 0	 0	 0	 0	29 644	29 644	 0	
477	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	359	359	 0	 0	 0	 0	2 874	2 874	 0	
478	Усього по 741 групі		4 685	4 685	 0	 0	 0	 0	36 802	36 802	 0	
479	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 769	3 769	 0	 0	 0	 0	31 534	31 534	 0	
480	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	992	992	 0	 0	 0	 0	4 476	4 476	 0	
481	7423	Амортизація	А	5 103	5 103	 0	155	155	 0	33 532	33 532	 0	
482	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 558	5 558	 0	 0	 0	 0	41 246	41 246	 0	
483	Усього по 742 групі		15 422	15 422	 0	155	155	 0	110 788	110 788	 0	
484	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 814	1 814	 0	 0	 0	 0	17 341	17 341	 0	
485	7431	Господарські витрати	А	1 913	1 913	 0	 0	 0	 0	11 123	11 123	 0	
486	7432	Витрати на охорону	А	1 934	1 934	 0	 0	 0	 0	14 460	14 460	 0	
487	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 731	4 731	 0	 0	 0	 0	29 204	29 204	 0	
488	Усього по 743 групі		10 392	10 392	 0	 0	 0	 0	72 127	72 127	 0	
489	7450	Поштово-телефонні витрати	А	854	854	 0	 1	 1	 0	4 577	4 577	 0	
490	7452	Витрати на відрядження	А	151	151	 0	 0	 0	 0	899	899	 0	
491	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
492	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 024	1 024	 0	 0	 0	 0	5 172	5 172	 0	

493	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3 913	3 913	 0	 0	 0	 0	16 145	16 145	 0	
494	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 293	11 293	 0	 0	 0	 0	77 981	77 981	 0	
495	Усього по 745 групі		17 235	17 235	 0	 1	 1	 0	104 859	104 859	 0	
496	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
497	7499	Iнші витрати	А	228	228	 0	 0	 0	 0	10 732	10 732	 0	
498	Усього по 749 групі		228	228	 0	 0	 0	 0	10 743	10 743	 0	
499	Усього по 74 розділу		139 522	139 522	 0	7 292	7 292	 0	981 716	981 716	 0	
500	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 221	8 221	 0	30	30	 0	80 409	80 409	 0	
501	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
502	7509	Інші комісійні витрати	А	2 964	2 964	 0	 0	 0	 0	18 392	18 392	 0	
503	Усього по 750 групі		11 202	11 202	 0	30	30	 0	98 957	98 957	 0	
504	Усього по 75 розділу		11 202	11 202	 0	30	30	 0	98 957	98 957	 0	
505	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 165	4 165	 0	4 042	4 042	 0	446	446	 0	
506	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	35 003	35 003	 0	30 272	30 272	 0	362	362	 0	
507	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-612	-612	 0	
508	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	516 860	516 860	 0	521 545	521 545	 0	33 829	33 829	 0	
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 507	-20 507	 0	
510	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	119 186	119 186	 0	94 277	94 277	 0	87 359	87 359	 0	
511	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 846	82 846	 0	90 832	90 832	 0	-61 664	-61 664	 0	
512	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-82	-82	 0	
513	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	640	640	 0	651	651	 0	30	30	 0	
514	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 018	8 018	 0	6 658	6 658	 0	2 717	2 717	 0	
515	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 745	-1 745	 0	
516	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-156	-156	 0	
517	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 148	2 148	 0	1 504	1 504	 0	1 023	1 023	 0	
518	Усього по 770 групі		768 865	768 865	 0	749 782	749 782	 0	40 999	40 999	 0	
519	Усього по 77 розділу		768 865	768 865	 0	749 782	749 782	 0	40 999	40 999	 0	
520	7900	Податок на прибуток	А	6 529	6 529	 0	 0	 0	 0	100 917	100 917	 0	
521	Усього по 790 групі		6 529	6 529	 0	 0	 0	 0	100 917	100 917	 0	

522	Усього по 79 розділу		6 529	6 529	 0	 0	 0	 0	100 917	100 917	 0	
523	Усього по 7 класу		1 040 227	1 040 227	 0	757 730	757 730	 0	2 306 523	2 306 523	 0	
524	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 040 227	1 040 227	 0	757 730	757 730	 0	2 306 523	2 306 523	 0	
668	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	302 343	302 343	 0	
669	Клас - 9	
670	9000	Надані гарантії	А	36 083	36 083	 0	42 485	42 485	 0	515 566	515 566	 0	
671	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 531	12 531	 0	
672	Усього по 900 групі		36 083	36 083	 0	42 485	42 485	 0	528 097	528 097	 0	
673	Усього по 90 розділу		36 083	36 083	 0	42 485	42 485	 0	528 097	528 097	 0	
674	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	316 675	313 966	2 708	330 629	325 166	5 462	635 057	623 385	11 672	
675	Усього по 912 групі		316 675	313 966	2 708	330 629	325 166	5 462	635 057	623 385	11 672	
676	Усього по 91 розділу		316 675	313 966	2 708	330 629	325 166	5 462	635 057	623 385	11 672	
677	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	60 750	 0	60 750	60 750	 0	60 750	 0	 0	 0	
678	Усього по 920 групі		60 750	 0	60 750	60 750	 0	60 750	 0	 0	 0	
679	Усього по 92 розділу		60 750	 0	60 750	60 750	 0	60 750	 0	 0	 0	
680	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
681	Усього по 935 групі		128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
682	Усього по 93 розділу		128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
683	9500	Отримана застава	А	4 360	3 767	593	102 180	101 691	489	818 006	791 571	26 436	
684	Усього по 950 групі		4 360	3 767	593	102 180	101 691	489	818 006	791 571	26 436	
685	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 291	6 291	 0	
686	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	97	97	 0	989	989	 0	91 424	91 424	 0	
687	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	29 142	29 142	 0	1 662	1 662	 0	784 024	784 024	 0	
688	Усього по 952 групі		29 239	29 239	 0	2 651	2 651	 0	881 739	881 739	 0	
689	Усього по 95 розділу		33 599	33 006	593	104 831	104 342	489	1 699 745	1 673 309	26 436	
690	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	26	22	 4	 3	 0	 3	534	357	177	
691	Усього по 960 групі		26	22	 4	 3	 0	 3	534	357	177	
692	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	9 176	9 176	 0	
693	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2 367	59	2 308	1 596	58	1 538	68 228	670	67 558	
694	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
695	Усього по 961 групі		2 367	59	2 308	1 601	63	1 538	77 472	9 914	67 558	
696	Усього по 96 розділу		2 393	81	2 312	1 604	63	1 541	78 005	10 270	67 735	
697	9802	Акредитиви до виконання	А	14 495	 0	14 495	256	 0	256	14 239	 0	14 239	

698	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
699	Усього по 980 групі		14 495	 0	14 495	256	 0	256	14 243	 4	14 239	
700	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
701	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
702	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
703	9819	Iнші цінності і документи	А	45	30	15	40	25	15	23	23	 0	
704	Усього по 981 групі		45	30	15	40	25	15	284 563	284 563	 0	
705	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
706	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	120	120	 0	
707	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	122	122	 0	
708	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14 433	 0	14 433	16 920	 0	16 920	4 831	 0	4 831	
709	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 856	 0	8 856	8 492	 0	8 492	364	 0	364	
710	Усього по 983 групі		23 288	 0	23 288	25 412	 0	25 412	5 195	 0	5 195	
711	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	42	42	 0	
712	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
713	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	33	33	 0	33	33	 0	49	49	 0	
714	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 114	31	8 083	7 929	24	7 905	2 328	39	2 289	
715	Усього по 989 групі		8 148	65	8 083	7 965	60	7 905	2 419	130	2 289	
716	Усього по 98 розділу		45 978	97	45 881	33 675	87	33 587	306 543	284 819	21 723	
717	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	898 634	509 885	388 750	862 296	475 996	386 300	240 281	 0	240 281	
718	Усього по 990 групі		898 634	509 885	388 750	862 296	475 996	386 300	240 281	 0	240 281	
719	Усього по 99 розділу		898 634	509 885	388 750	862 296	475 996	386 300	240 281	 0	240 281	
720	Усього по 9 класу		1 522 480	893 118	629 362	1 564 638	948 139	616 499	3 487 728	3 119 881	367 847	
721	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 522 480	893 118	629 362	1 564 638	948 139	616 499	3 487 728	3 119 881	367 847	
723	Клас - 9	
724	9031	Отримані гарантії	П	94 929	91 524	3 405	40 340	36 078	4 262	1 396 767	1 215 924	180 844	
725	Усього по 903 групі		94 929	91 524	3 405	40 340	36 078	4 262	1 396 767	1 215 924	180 844	
726	Усього по 90 розділу		94 929	91 524	3 405	40 340	36 078	4 262	1 396 767	1 215 924	180 844	
727	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60 748	 0	60 748	60 748	 0	60 748	 0	 0	 0	
728	Усього по 921 групі		60 748	 0	60 748	60 748	 0	60 748	 0	 0	 0	
729	Усього по 92 розділу		60 748	 0	60 748	60 748	 0	60 748	 0	 0	 0	
730	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
731	Усього по 936 групі		128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
732	Усього по 93 розділу		128 368	 0	128 368	128 368	 0	128 368	 0	 0	 0	
733	9510	Надана застава	П	4 873	1 416	3 456	4 212	1 814	2 398	113 974	16 429	97 545	
734	Усього по 951 групі		4 873	1 416	3 456	4 212	1 814	2 398	113 974	16 429	97 545	

735	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
736	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
737	Усього по 95 розділу		4 873	1 416	3 456	4 212	1 814	2 398	115 951	18 406	97 545	
738	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 590 462	1 590 462	 0	
739	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 590 462	1 590 462	 0	
740	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 499	82	10 417	23 591	110	23 481	384 548	295 090	89 458	
741	Усього по 991 групі		10 499	82	10 417	23 591	110	23 481	384 548	295 090	89 458	
742	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	16 831	16 831	 0	16 831	16 831	 0	 0	 0	 0	
743	Усього по 992 групі		16 831	16 831	 0	16 831	16 831	 0	 0	 0	 0	
744	Усього по 99 розділу		27 330	16 913	10 417	40 422	16 941	23 481	1 975 010	1 885 552	89 458	
745	Усього по 9 класу		316 248	109 854	206 394	274 090	54 834	219 257	3 487 728	3 119 881	367 847	
746	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		316 248	109 854	206 394	274 090	54 834	219 257	3 487 728	3 119 881	367 847	
748	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 838 728	1 002 972	835 756	1 838 728	1 002 972	835 756	0	0	0