Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" вересня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	269 387	177 936	91 451	217 905	172 557	45 348	238 278	17 464	220 814	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	42 196 601	28 794 874	13 401 727	42 516 338	29 032 648	13 483 690	3 179 740	753 238	2 426 502	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	625 861	625 861	 0	618 639	618 639	 0	132 824	132 824	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 145 356	5 144 820	536	5 145 356	5 144 820	536	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	35 270 116	24 912 772	10 357 344	35 070 169	24 750 377	10 319 791	477 665	404 109	73 556	
7	Усього по 100 групі		83 507 320	59 656 262	23 851 058	83 568 406	59 719 041	23 849 365	4 028 506	1 307 635	2 720 872	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 6	 0	 6	 3	 0	 3	-366	-134	-232	
9	Усього по 109 групі		 6	 0	 6	 3	 0	 3	-366	-134	-232	
10	Усього по 10 розділу		83 507 327	59 656 262	23 851 064	83 568 410	59 719 041	23 849 369	4 028 140	1 307 501	2 720 640	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	173 200 940	173 200 940	 0	173 216 912	173 216 912	 0	1 224 976	1 224 976	 0	
12	Усього по 120 групі		173 200 940	173 200 940	 0	173 216 912	173 216 912	 0	1 224 976	1 224 976	 0	
13	Усього по 12 розділу		173 200 940	173 200 940	 0	173 216 912	173 216 912	 0	1 224 976	1 224 976	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	153 587	9 200	144 387	153 587	9 200	144 387	2 065	2 065	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 865	1 865	 0	1 834	1 834	 0	74	74	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 850	554	3 296	3 850	554	3 296	-20	-20	 0	
17	Усього по 140 групі		159 302	11 619	147 683	159 271	11 588	147 683	2 119	2 119	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 395	10 746	3 649	69 724	17 650	52 074	1 786 856	1 543 545	243 311	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	94 020	89 811	4 209	90 390	81 466	8 924	93 288	89 230	4 058	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 469	-2 453	-16	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	712	701	11	794	793	 1	69	69	 0	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 143	22 042	2 101	20 035	17 907	2 128	79 248	74 427	4 822	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	82 604	74 886	7 718	78 660	74 874	3 785	-78 029	-74 374	-3 655	
24	Усього по 141 групі		215 874	198 186	17 688	259 602	192 690	66 912	1 878 963	1 630 444	248 519	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108	108	 0	217	217	 0	103	103	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 841	-1 841	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 330	30 330	 0	 0	 0	 0	96 990	96 990	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 779	91 779	 0	92 282	92 282	 0	-92 282	-92 282	 0	
30	Усього по 142 групі		122 217	122 217	 0	92 499	92 499	 0	1 929 383	1 929 383	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144 599 000	144 599 000	 0	145 140 000	145 140 000	 0	8 421 000	8 421 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 662	117 662	 0	84 933	84 933	 0	38 021	38 021	 0	

33	Усього по 144 групі		144 716 662	144 716 662	 0	145 224 933	145 224 933	 0	8 459 021	8 459 021	 0	
34	Усього по 14 розділу		145 214 055	145 048 683	165 371	145 736 306	145 521 710	214 596	12 269 487	12 020 967	248 519	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 471 328	423 549	13 047 779	13 494 074	423 334	13 070 741	1 157 059	8 321	1 148 738	
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 3	 0	 3	 0	 0	 0	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	55 975	302	55 673	41 709	295	41 414	-40 791	-295	-40 496	
38	Усього по 150 групі		13 527 303	423 851	13 103 452	13 535 786	423 629	13 112 157	1 116 268	8 026	1 108 242	
39	Усього по 15 розділу		13 527 303	423 851	13 103 452	13 535 786	423 629	13 112 157	1 116 268	8 026	1 108 242	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	13 715 118	10 976 118	2 739 000	13 709 622	10 970 622	2 739 000	5 496	5 496	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 910 286	2 894 026	7 016 259	9 972 939	2 894 026	7 078 913	4 277	 0	4 277	
42	Усього по 181 групі		23 625 403	13 870 144	9 755 259	23 682 561	13 864 648	9 817 912	9 773	5 496	4 277	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	266 631	265 169	1 462	257 474	252 520	4 954	150 279	46 862	103 418	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	13 490	2 950	10 541	5 305	1 402	3 903	-5 166	-1 402	-3 764	
45	Усього по 183 групі		280 122	268 119	12 003	262 779	253 922	8 856	145 113	45 460	99 653	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 479	 0	4 479	4 475	 0	4 475	-4 277	 0	-4 277	
47	Усього по 189 групі		4 479	 0	4 479	4 475	 0	4 475	-4 277	 0	-4 277	
48	Усього по 18 розділу		23 910 004	14 138 263	9 771 741	23 949 814	14 118 571	9 831 243	150 609	50 956	99 653	
49	Усього по 1 класу		439 359 628	392 468 000	46 891 628	440 007 228	392 999 863	47 007 365	18 789 480	14 612 426	4 177 054	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 292	36 206	82 086	128 849	39 744	89 104	414 373	241 040	173 334	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	483	481	 2	113	112	 0	-3 100	-3 070	-30	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 528	3 874	654	3 962	3 280	682	18 019	15 722	2 297	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	198 529	98 594	99 935	186 856	89 872	96 984	-185 397	-89 872	-95 525	
56	Усього по 206 групі		321 833	139 156	182 677	319 780	133 009	186 771	244 395	164 319	80 076	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 742	2 742	 0	
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	

59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		37	37	 0	46	46	 0	2 741	2 741	 0	
61	Усього по 20 розділу		321 870	139 193	182 677	319 826	133 055	186 771	247 136	167 060	80 076	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106 054	106 052	 2	74 814	74 812	 2	644 842	644 842	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	 0	801	801	 0	-2 482	-2 482	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 899	17 899	 0	17 202	17 202	 0	34 199	34 199	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 646	149 646	 0	146 734	146 734	 0	-146 325	-146 325	 0	
66	Усього по 220 групі		274 072	274 070	 2	239 551	239 550	 2	530 234	530 234	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	43	43	 0	1 721	1 721	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	 0	19	19	 0	19	19	 0	
70	Усього по 223 групі		19	19	 0	62	62	 0	1 719	1 719	 0	
71	Усього по 22 розділу		274 092	274 090	 2	239 613	239 612	 2	531 953	531 953	 0	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	83 195 032	78 345 930	4 849 102	83 011 816	78 300 198	4 711 619	144 632	144 632	 0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 290	2 290	 0	2 111	2 111	 0	2 282	2 282	 0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 291	11 291	 0	18 594	18 594	 0	-18 594	-18 594	 0	
75	Усього по 260 групі		83 208 613	78 359 511	4 849 102	83 032 521	78 320 903	4 711 619	128 321	128 321	 0	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 724 679	3 248 536	476 143	3 672 447	3 215 157	457 290	35 121	35 121	 0	
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	688	688	 0	688	688	 0	 0	 0	 0	
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 708	5 708	 0	6 115	6 115	 0	-6 115	-6 115	 0	
79	Усього по 262 групі		3 731 075	3 254 933	476 143	3 679 250	3 221 960	457 290	29 006	29 006	 0	
80	Усього по 26 розділу		86 939 688	81 614 443	5 325 245	86 711 772	81 542 863	5 168 909	157 327	157 327	 0	
81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	579 608	420 799	158 809	578 024	418 093	159 931	18 208	9 392	8 817	
82	Усього по 280 групі		579 608	420 799	158 809	578 024	418 093	159 931	18 208	9 392	8 817	
83	Усього по 28 розділу		579 608	420 799	158 809	578 024	418 093	159 931	18 208	9 392	8 817	

84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 642 879	2 408 937	233 942	2 619 372	2 395 640	223 732	26 390	26 120	270	
85	Усього по 292 групі		2 642 879	2 408 937	233 942	2 619 372	2 395 640	223 732	26 390	26 120	270	
86	Усього по 29 розділу		2 642 879	2 408 937	233 942	2 619 372	2 395 640	223 732	26 390	26 120	270	
87	Усього по 2 класу		90 758 136	84 857 461	5 900 675	90 468 608	84 729 263	5 739 345	981 014	891 851	89 162	
88	Клас - 3	
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	239	239	 0	239	239	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 304 групі		239	239	 0	239	239	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 30 розділу		239	239	 0	239	239	 0	 0	 0	 0	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	8 400	8 400	 0	8 919	8 919	 0	5 615	5 615	 0	
97	Усього по 340 групі		8 400	8 400	 0	8 919	8 919	 0	5 615	5 615	 0	
98	Усього по 34 розділу		8 400	8 400	 0	8 919	8 919	 0	5 615	5 615	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 552	4 552	 0	3 296	3 296	 0	12 515	12 515	 0	
100	Усього по 350 групі		4 552	4 552	 0	3 296	3 296	 0	12 515	12 515	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14 884	14 884	 0	13 259	13 259	 0	19 235	19 235	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17 789	17 789	 0	17 312	17 312	 0	3 729	3 729	 0	
103	Усього по 351 групі		32 674	32 674	 0	30 571	30 571	 0	22 964	22 964	 0	
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 326	3 326	 0	 0	 0	 0	6 566	6 566	 0	
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 512	2 512	 0	
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	29 064	29 064	 0	29 013	29 013	 0	88	88	 0	
107	Усього по 352 групі		32 390	32 390	 0	29 013	29 013	 0	9 166	9 166	 0	
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 236 007	4 404 204	2 831 803	7 257 446	4 404 204	2 853 242	 0	 0	 0	
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	168 756	21 073	147 683	168 756	21 073	147 683	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		7 404 763	4 425 277	2 979 486	7 426 202	4 425 277	3 000 925	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	289	289	 0	394	394	 0	35	35	 0	

112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	151	138	12	139	119	20	636	20	616	
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	47 874	47 874	 0	47 874	47 874	 0	 0	 0	 0	
114	Усього по 355 групі		48 314	48 301	12	48 407	48 387	20	671	55	616	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	45 822	45 822	 0	45 513	45 513	 0	24 680	24 680	 0	
116	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 326	2 326	 0	2 350	2 350	 0	438	438	 0	
117	Усього по 357 групі		48 148	48 148	 0	47 863	47 863	 0	25 118	25 118	 0	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 609	977	632	1 165	541	624	-1 157	-541	-616	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 111	2 111	 0	2 612	2 612	 0	-2 612	-2 612	 0	
120	Усього по 359 групі		3 720	3 088	632	3 777	3 153	624	-3 769	-3 153	-616	
121	Усього по 35 розділу		7 574 561	4 594 430	2 980 130	7 589 130	4 587 560	3 001 570	66 665	66 665	 0	
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	38	 0	38	38	 0	38	 0	 0	 0	
123	Усього по 371 групі		38	 0	38	38	 0	38	 0	 0	 0	
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	310 920 505	302 765 640	8 154 866	310 922 637	302 767 772	8 154 866	1 568	1 568	 0	
125	Усього по 373 групі		310 920 505	302 765 640	8 154 866	310 922 637	302 767 772	8 154 866	1 568	1 568	 0	
126	Усього по 37 розділу		310 920 543	302 765 640	8 154 904	310 922 675	302 767 772	8 154 904	1 568	1 568	 0	
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 769 583	 0	14 769 583	14 803 384	 0	14 803 384	133 335	 0	133 335	
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-133 335	-133 335	 0	
129	Усього по 380 групі		14 769 583	 0	14 769 583	14 803 384	 0	14 803 384	 0	-133 335	133 335	
130	Усього по 38 розділу		14 769 583	 0	14 769 583	14 803 384	 0	14 803 384	 0	-133 335	133 335	
131	Усього по 3 класу		333 273 326	307 368 709	25 904 617	333 324 347	307 364 489	25 959 858	73 848	-59 486	133 335	
132	Клас - 4	
133	4300	Нематеріальні активи	А	664	664	 0	 0	 0	 0	55 267	55 267	 0	
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	605	605	 0	-32 941	-32 941	 0	
135	Усього по 430 групі		664	664	 0	605	605	 0	22 326	22 326	 0	
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	664	664	 0	664	664	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 431 групі		664	664	 0	664	664	 0	 0	 0	 0	
138	Усього по 43 розділу		1 329	1 329	 0	1 269	1 269	 0	22 326	22 326	 0	
139	4400	Основні засоби	А	2 935	2 935	 0	1 026	1 026	 0	592 185	592 185	 0	
140	4409	Знос основних засобів	П	611	611	 0	5 762	5 762	 0	-145 602	-145 602	 0	
141	Усього по 440 групі		3 546	3 546	 0	6 788	6 788	 0	446 583	446 583	 0	
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
143	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	

144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 444	4 444	 0	2 802	2 802	 0	17 458	17 458	 0	
145	Усього по 443 групі		4 444	4 444	 0	2 802	2 802	 0	17 458	17 458	 0	
146	Усього по 44 розділу		7 989	7 989	 0	9 590	9 590	 0	504 150	504 150	 0	
147	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 090	1 090	 0	242	242	 0	65 503	65 503	 0	
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	239	239	 0	1 131	1 131	 0	-64 748	-64 748	 0	
149	Усього по 450 групі		1 329	1 329	 0	1 373	1 373	 0	756	756	 0	
150	Усього по 45 розділу		1 329	1 329	 0	1 373	1 373	 0	756	756	 0	
151	4600	Активи з права користування	А	6 403	6 403	 0	7 390	7 390	 0	235 037	235 037	 0	
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 390	7 390	 0	11 969	11 969	 0	-86 347	-86 347	 0	
153	Усього по 460 групі		13 793	13 793	 0	19 358	19 358	 0	148 690	148 690	 0	
154	Усього по 46 розділу		13 793	13 793	 0	19 358	19 358	 0	148 690	148 690	 0	
155	Усього по 4 класу		24 440	24 440	 0	31 591	31 591	 0	675 922	675 922	 0	
156	АКТИВИ УСЬОГО		863 415 530	784 718 610	78 696 920	863 831 773	785 125 205	78 706 567	20 520 263	16 120 712	4 399 551	
158	Клас - 1	
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 202 089	5 184 189	17 899	5 208 039	5 190 139	17 899	39 100	39 100	 0	
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 741 864	475 065	5 266 799	5 726 489	475 065	5 251 423	19 444	 0	19 444	
161	Усього по 191 групі		10 943 953	5 659 254	5 284 699	10 934 527	5 665 204	5 269 323	58 544	39 100	19 444	
162	Усього по 19 розділу		10 943 953	5 659 254	5 284 699	10 934 527	5 665 204	5 269 323	58 544	39 100	19 444	
163	Усього по 1 класу		10 943 953	5 659 254	5 284 699	10 934 527	5 665 204	5 269 323	58 544	39 100	19 444	
164	Клас - 2	
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 268	21 268	 0	21 268	21 268	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 256 групі		21 268	21 268	 0	21 268	21 268	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 25 розділу		21 268	21 268	 0	21 268	21 268	 0	 0	 0	 0	
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 661 522	5 381 406	2 280 116	
169	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	438	438	 0	1 504	1 504	 0	
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 626 094	75 041	1 551 053	1 624 746	74 973	1 549 773	3 924	20	3 904	
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 244	4 244	 0	4 107	4 107	 0	409	409	 0	
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 876	22 876	 0	24 345	24 345	 0	2 482	2 482	 0	
173	Усього по 260 групі		1 653 214	102 160	1 551 053	1 653 635	103 862	1 549 773	7 669 841	5 385 821	2 284 020	
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	57 473 381	57 469 201	4 180	56 887 956	56 883 817	4 139	3 343 216	3 260 437	82 779	
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	113	111	 2	195	195	 0	-159	-156	-3	

176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35 483	35 474	 9	36 250	36 075	175	8 337	8 067	270	
177	Усього по 261 групі		57 508 977	57 504 786	4 191	56 924 400	56 920 086	4 314	3 351 394	3 268 348	83 046	
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 399 686	863 775	535 911	
179	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 150	2 150	 0	2 678	2 678	 0	2 661	2 661	 0	
180	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
181	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	796	789	 8	836	828	 8	570	560	10	
183	Усього по 262 групі		2 947	2 939	 8	3 515	3 507	 8	1 413 669	877 748	535 921	
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	747 804	559 517	188 286	1 085 777	875 938	209 839	5 806 083	4 506 623	1 299 459	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	520	503	17	361	343	18	-1 431	-1 373	-57	
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	55 434	52 992	2 443	60 795	58 379	2 415	54 941	49 299	5 642	
188	Усього по 263 групі		803 758	613 013	190 746	1 146 933	934 660	212 272	5 859 604	4 554 561	1 305 044	
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 753 005	3 749 934	3 071	3 695 613	3 692 547	3 066	571 362	570 956	406	
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 255 504	3 255 504	 0	3 171 261	3 171 261	 0	206 004	206 004	 0	
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	533	533	 0	825	825	 0	292	292	 0	
192	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	63 200	63 200	 0	63 128	63 128	 0	33	33	 0	
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	 0	24	24	 0	-22	-22	 0	
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	7 894	7 894	 0	8 558	8 558	 0	1 663	1 663	 0	
195	Усього по 265 групі		7 080 155	7 077 084	3 071	6 939 409	6 936 342	3 066	779 332	778 925	406	
196	Усього по 26 розділу		67 049 051	65 299 982	1 749 069	66 667 891	64 898 458	1 769 433	19 073 840	14 865 404	4 208 436	
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 054 823	4 467 140	4 587 682	9 054 821	4 467 140	4 587 681	16	 0	16	
198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	231 798	21 296	210 502	231 798	21 296	210 502	 0	 0	 0	
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 031 753	12 031 753	 0	12 047 524	12 047 524	 0	28 962	28 962	 0	
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 636	6 201	435	18 398	10 741	7 658	34 751	26 122	8 629	
201	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60 392 489	60 298 095	94 394	60 395 342	60 301 190	94 152	10 660	10 037	622	
202	Усього по 290 групі		81 717 499	76 824 486	4 893 013	81 747 883	76 847 891	4 899 993	74 390	65 122	9 268	

203	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	520 984	520 984	 0	520 984	520 984	 0	38	38	 0	
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 341	21 870	5 471	
205	Усього по 292 групі		520 984	520 984	 0	520 984	520 984	 0	27 379	21 908	5 471	
206	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 636	1 636	 0	1 740	1 740	 0	188 715	188 715	 0	
207	Усього по 293 групі		1 636	1 636	 0	1 740	1 740	 0	188 715	188 715	 0	
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	380	380	 0	380	380	 0	867	867	 0	
209	Усього по 294 групі		380	380	 0	380	380	 0	867	867	 0	
210	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	8 809	8 809	 0	8 300	8 300	 0	1 409	1 409	 0	
211	Усього по 295 групі		8 809	8 809	 0	8 300	8 300	 0	1 409	1 409	 0	
212	Усього по 29 розділу		82 249 309	77 356 296	4 893 013	82 279 288	77 379 295	4 899 993	292 760	278 021	14 739	
213	Усього по 2 класу		149 319 628	142 677 546	6 642 082	148 968 447	142 299 021	6 669 426	19 366 600	15 143 425	4 223 175	
214	Клас - 3	
215	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	930	930	 0	930	930	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 335 групі		930	930	 0	930	930	 0	 0	 0	 0	
217	Усього по 33 розділу		930	930	 0	930	930	 0	 0	 0	 0	
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	392	392	 0	863	863	 0	2 804	2 804	 0	
219	Усього по 360 групі		392	392	 0	863	863	 0	2 804	2 804	 0	
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 862	1 862	 0	1 622	1 622	 0	153	153	 0	
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 272	12 272	 0	6 358	6 358	 0	147 375	147 375	 0	
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 807	1 807	 0	2 098	2 098	 0	1 835	1 835	 0	
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 149	9 149	 0	8 758	8 758	 0	17 334	17 334	 0	
224	Усього по 361 групі		25 091	25 091	 0	18 836	18 836	 0	166 697	166 697	 0	
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	38 654	38 654	 0	3 326	3 326	 0	6 564	6 564	 0	
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	31 277	31 277	 0	32 558	32 558	 0	2 859	2 859	 0	
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 629	3 629	 0	7 257	7 257	 0	
228	Усього по 362 групі		69 931	69 931	 0	39 513	39 513	 0	16 680	16 680	 0	
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 626 530	3 335 673	5 290 858	8 604 863	3 335 673	5 269 191	 0	 0	 0	
230	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 726	7 726	 0	7 726	7 726	 0	 0	 0	 0	

231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 224	1 224	 0	950	950	 0	5 670	5 670	 0	
232	Усього по 364 групі		8 635 480	3 344 623	5 290 858	8 613 539	3 344 349	5 269 191	5 670	5 670	 0	
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	39	39	 0	39	39	 0	 0	 0	 0	
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	58	58	 0	58	58	 0	 0	 0	 0	
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	109 287	109 287	 0	106 210	106 210	 0	23 069	23 069	 0	
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21 484	21 484	 0	21 475	21 475	 0	153	153	 0	
237	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	10 638	10 638	 0	10 638	10 638	 0	 0	 0	 0	
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 066	15 066	 0	5 807	5 807	 0	53 392	53 392	 0	
239	Усього по 365 групі		156 572	156 572	 0	144 227	144 227	 0	76 615	76 615	 0	
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 116	970	146	1 123	977	146	131	131	 0	
241	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 831	3 831	 0	3 551	3 551	 0	2 675	2 675	 0	
242	Усього по 367 групі		4 947	4 801	146	4 674	4 528	146	2 806	2 806	 0	
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 090	2 090	 0	2 756	2 756	 0	2 756	2 756	 0	
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3 964	3 964	 0	1 851	1 851	 0	1 851	1 851	 0	
245	Усього по 369 групі		6 054	6 054	 0	4 607	4 607	 0	4 607	4 607	 0	
246	Усього по 36 розділу		8 898 468	3 607 465	5 291 004	8 826 259	3 556 922	5 269 337	275 879	275 879	 0	
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 112	13 517	595	17 171	16 525	646	3 765	3 531	234	
248	Усього по 372 групі		14 112	13 517	595	17 171	16 525	646	3 765	3 531	234	
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 459	4 459	 0	
250	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 459	4 459	 0	
251	Усього по 37 розділу		14 112	13 517	595	17 171	16 525	646	8 224	7 990	234	
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	156 697	 0	156 697	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 860 093	14 860 093	 0	14 826 291	14 826 291	 0	-156 697	-156 697	 0	
254	Усього по 380 групі		14 860 093	14 860 093	 0	14 826 291	14 826 291	 0	 0	-156 697	156 697	
255	Усього по 38 розділу		14 860 093	14 860 093	 0	14 826 291	14 826 291	 0	 0	-156 697	156 697	
256	Усього по 3 класу		23 773 603	18 482 004	5 291 598	23 670 651	18 400 669	5 269 983	284 103	127 171	156 931	
257	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		184 037 183	166 818 805	17 218 379	183 573 625	166 364 894	17 208 732	19 709 247	15 309 696	4 399 551	
259	Клас - 5	
260	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
262	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
265	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	

266	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90 238	90 238	 0	93 868	93 868	 0	85 987	85 987	 0	
268	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
269	Усього по 510 групі		90 238	90 238	 0	93 868	93 868	 0	85 942	85 942	 0	
270	Усього по 51 розділу		90 238	90 238	 0	93 868	93 868	 0	85 942	85 942	 0	
271	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	138 397	138 397	 0	
272	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	138 397	138 397	 0	
273	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	138 397	138 397	 0	
274	Усього по 5 класу		90 238	90 238	 0	93 868	93 868	 0	811 016	811 016	 0	
275	КАПIТАЛ УСЬОГО		90 238	90 238	 0	93 868	93 868	 0	811 016	811 016	 0	
392	ПАСИВИ УСЬОГО		184 127 421	166 909 042	17 218 379	183 667 493	166 458 762	17 208 732	20 520 263	16 120 712	4 399 551	
394	Клас - 6	
395	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	25	25	 0	172	172	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	25	25	 0	172	172	 0	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 389	2 389	 0	18 942	18 942	 0	
398	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	 0	5 005	5 005	 0	39 743	39 743	 0	
399	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	37	37	 0	294	294	 0	
400	Усього по 602 групі		50	50	 0	7 431	7 431	 0	58 979	58 979	 0	
401	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	689	689	 0	4 658	4 658	 0	
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321	321	 0	16 362	16 362	 0	110 116	110 116	 0	
403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	164	164	 0	
404	Усього по 605 групі		321	321	 0	17 070	17 070	 0	114 938	114 938	 0	
405	Усього по 60 розділу		371	371	 0	24 526	24 526	 0	174 089	174 089	 0	

406	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	389	389	 0	23 260	23 260	 0	306 971	306 971	 0	
407	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217	217	 0	30 438	30 438	 0	273 423	273 423	 0	
408	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	117 662	117 662	 0	624 860	624 860	 0	
409	Усього по 612 групі		606	606	 0	171 359	171 359	 0	1 205 254	1 205 254	 0	
410	Усього по 61 розділу		606	606	 0	171 359	171 359	 0	1 205 254	1 205 254	 0	
411	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	260 059	260 059	 0	259 287	259 287	 0	-2 139	-2 139	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 636	1 636	 0	
413	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1 039	1 039	 0	1 093	1 093	 0	54	54	 0	
414	Усього по 620 групі		261 099	261 099	 0	260 380	260 380	 0	-450	-450	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 694	26 694	 0	56 357	56 357	 0	-5 433	-5 433	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 141	254 141	 0	
417	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	854	854	 0	109	109	 0	-745	-745	 0	
418	Усього по 621 групі		27 548	27 548	 0	56 466	56 466	 0	247 963	247 963	 0	
419	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 834	1 834	 0	2 656	2 656	 0	947	947	 0	
420	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	778	778	 0	87 622	87 622	 0	
421	Усього по 622 групі		1 834	1 834	 0	3 435	3 435	 0	88 569	88 569	 0	
422	Усього по 62 розділу		290 480	290 480	 0	320 281	320 281	 0	336 082	336 082	 0	
423	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	50	50	 0	37 547	37 547	 0	
424	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	50	50	 0	37 547	37 547	 0	
425	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	75	75	 0	1 213	1 213	 0	
426	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	75	75	 0	1 213	1 213	 0	
427	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	66	66	 0	1 041	1 041	 0	
428	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 457	1 457	 0	12 191	12 191	 0	
429	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	

430	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	353	353	 0	2 890	2 890	 0	
431	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	1 876	1 876	 0	16 124	16 124	 0	
432	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	2 001	2 001	 0	54 884	54 884	 0	
433	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	633	633	 0	
434	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	593	593	 0	7 879	7 879	 0	
435	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	593	593	 0	8 512	8 512	 0	
436	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	593	593	 0	8 512	8 512	 0	
437	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	45	45	 0	10 955	10 955	 0	88 288	88 288	 0	
438	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	30	30	 0	225	225	 0	
439	Усього по 650 групі		45	45	 0	10 985	10 985	 0	88 513	88 513	 0	
440	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	155	155	 0	70 897	70 897	 0	513 708	513 708	 0	
441	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	92	92	 0	1 141	1 141	 0	
442	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	79	79	 0	419	419	 0	
443	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 880	6 880	 0	44 539	44 539	 0	
444	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 1	 1	 0	1 150	1 150	 0	8 620	8 620	 0	
445	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	20	20	 0	34	34	 0	
446	Усього по 651 групі		156	156	 0	79 118	79 118	 0	568 461	568 461	 0	
447	Усього по 65 розділу		201	201	 0	90 103	90 103	 0	656 973	656 973	 0	
448	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	36	36	 0	685	685	 0	
449	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
450	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	37	37	 0	689	689	 0	
451	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	37	37	 0	689	689	 0	
452	Усього по 6 класу		291 658	291 658	 0	608 899	608 899	 0	2 436 484	2 436 484	 0	
453	ДОХОДИ УСЬОГО		291 658	291 658	 0	608 899	608 899	 0	2 436 484	2 436 484	 0	
455	Клас - 7	
456	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	24 345	24 345	 0	 0	 0	 0	163 147	163 147	 0	
457	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	37 058	37 058	 0	113	113	 0	269 234	269 234	 0	
458	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 995	1 995	 0	 0	 0	 0	16 453	16 453	 0	
459	Усього по 702 групі		63 398	63 398	 0	113	113	 0	448 834	448 834	 0	

460	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	836	836	 0	 0	 0	 0	4 676	4 676	 0	
461	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	60 958	60 958	 0	581	581	 0	396 850	396 850	 0	
462	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	103	103	 0	 0	 0	 0	877	877	 0	
463	Усього по 704 групі		61 898	61 898	 0	581	581	 0	402 403	402 403	 0	
464	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 437	5 437	 0	 0	 0	 0	23 427	23 427	 0	
465	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 448	2 448	 0	17	17	 0	23 620	23 620	 0	
466	Усього по 707 групі		7 885	7 885	 0	17	17	 0	47 047	47 047	 0	
467	Усього по 70 розділу		133 181	133 181	 0	711	711	 0	898 284	898 284	 0	
468	7141	Інші процентні витрати	А	618	618	 0	 0	 0	 0	2 539	2 539	 0	
469	Усього по 714 групі		618	618	 0	 0	 0	 0	2 539	2 539	 0	
470	Усього по 71 розділу		618	618	 0	 0	 0	 0	2 539	2 539	 0	
471	7300	Витрати на СЕП	А	628	628	 0	 0	 0	 0	4 319	4 319	 0	
472	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 397	1 397	 0	 0	 0	 0	8 400	8 400	 0	
473	Усього по 730 групі		2 024	2 024	 0	 0	 0	 0	12 720	12 720	 0	
474	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
475	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
476	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
477	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
478	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	128	128	 0	 0	 0	 0	845	845	 0	
479	7392	Витрати на аудит	А	351	351	 0	 0	 0	 0	1 993	1 993	 0	
480	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	860	860	 0	 0	 0	 0	6 211	6 211	 0	
481	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	310	310	 0	 0	 0	 0	3 884	3 884	 0	
482	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	87	87	 0	 0	 0	 0	2 937	2 937	 0	
483	7399	Iнші операційні витрати	А	8 926	8 926	 0	18	18	 0	70 717	70 717	 0	
484	Усього по 739 групі		10 663	10 663	 0	18	18	 0	86 586	86 586	 0	
485	Усього по 73 розділу		12 691	12 691	 0	18	18	 0	99 406	99 406	 0	
486	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	93 932	93 932	 0	12 672	12 672	 0	682 728	682 728	 0	
487	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	17 084	17 084	 0	2 395	2 395	 0	115 971	115 971	 0	
488	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	989	989	 0	 0	 0	 0	7 105	7 105	 0	
489	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
490	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	107	107	 0	 0	 0	 0	959	959	 0	
491	Усього по 740 групі		112 112	112 112	 0	15 067	15 067	 0	806 798	806 798	 0	

492	7410	Податок на додану вартість	А	721	721	 0	 0	 0	 0	6 327	6 327	 0	
493	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 629	3 629	 0	 0	 0	 0	28 479	28 479	 0	
494	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	3 765	3 765	 0	
495	Усього по 741 групі		4 820	4 820	 0	 0	 0	 0	38 571	38 571	 0	
496	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 503	4 503	 0	 7	 7	 0	33 278	33 278	 0	
497	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	556	556	 0	 0	 0	 0	6 094	6 094	 0	
498	7423	Амортизація	А	6 693	6 693	 0	 0	 0	 0	53 323	53 323	 0	
499	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 052	8 052	 0	 0	 0	 0	56 419	56 419	 0	
500	Усього по 742 групі		19 804	19 804	 0	 7	 7	 0	149 115	149 115	 0	
501	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 931	1 931	 0	 0	 0	 0	17 834	17 834	 0	
502	7431	Господарські витрати	А	2 585	2 585	 0	 0	 0	 0	13 516	13 516	 0	
503	7432	Витрати на охорону	А	2 094	2 094	 0	 0	 0	 0	16 713	16 713	 0	
504	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 743	4 743	 0	 0	 0	 0	35 440	35 440	 0	
505	Усього по 743 групі		11 353	11 353	 0	 0	 0	 0	83 503	83 503	 0	
506	7450	Поштово-телефонні витрати	А	756	756	 0	 0	 0	 0	7 210	7 210	 0	
507	7452	Витрати на відрядження	А	335	335	 0	 0	 0	 0	1 862	1 862	 0	
508	7454	Представницькі витрати	А	202	202	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
509	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	717	717	 0	 0	 0	 0	3 493	3 493	 0	
510	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 110	5 110	 0	 0	 0	 0	11 326	11 326	 0	
511	7457	Iнші адміністративні витрати	А	417	417	 0	 0	 0	 0	27 449	27 449	 0	
512	Усього по 745 групі		7 537	7 537	 0	 0	 0	 0	51 638	51 638	 0	
513	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	478	478	 0	
514	7499	Iнші витрати	А	187	187	 0	 0	 0	 0	3 011	3 011	 0	
515	Усього по 749 групі		187	187	 0	 0	 0	 0	3 489	3 489	 0	
516	Усього по 74 розділу		155 812	155 812	 0	15 074	15 074	 0	1 133 114	1 133 114	 0	
517	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 057	13 057	 0	 0	 0	 0	93 705	93 705	 0	
518	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	33	33	 0	 0	 0	 0	194	194	 0	
519	7509	Інші комісійні витрати	А	4 319	4 319	 0	 0	 0	 0	25 571	25 571	 0	
520	Усього по 750 групі		17 410	17 410	 0	 0	 0	 0	119 471	119 471	 0	
521	Усього по 75 розділу		17 410	17 410	 0	 0	 0	 0	119 471	119 471	 0	
522	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 277	4 277	 0	4 282	4 282	 0	216	216	 0	
523	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	45 958	45 958	 0	68 409	68 409	 0	-6 009	-6 009	 0	
524	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	356 532	356 532	 0	363 676	363 676	 0	39 116	39 116	 0	

525	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-39 805	-39 805	 0	
526	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78 530	78 530	 0	81 796	81 796	 0	-24 328	-24 328	 0	
527	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 282	92 282	 0	91 779	91 779	 0	13 543	13 543	 0	
528	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
529	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 157	1 157	 0	1 601	1 601	 0	519	519	 0	
530	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 452	-4 452	 0	
531	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 607	4 607	 0	6 054	6 054	 0	1 026	1 026	 0	
532	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-278	-278	 0	
533	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 686	2 686	 0	2 111	2 111	 0	1 642	1 642	 0	
534	Усього по 770 групі		586 029	586 029	 0	619 709	619 709	 0	-18 821	-18 821	 0	
535	Усього по 77 розділу		586 029	586 029	 0	619 709	619 709	 0	-18 821	-18 821	 0	
536	7900	Податок на прибуток	А	3 326	3 326	 0	 0	 0	 0	64 095	64 095	 0	
537	Усього по 790 групі		3 326	3 326	 0	 0	 0	 0	64 095	64 095	 0	
538	Усього по 79 розділу		3 326	3 326	 0	 0	 0	 0	64 095	64 095	 0	
539	Усього по 7 класу		909 067	909 067	 0	635 512	635 512	 0	2 298 087	2 298 087	 0	
540	ВИТРАТИ УСЬОГО		909 067	909 067	 0	635 512	635 512	 0	2 298 087	2 298 087	 0	
687	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	138 397	138 397	 0	
688	Клас - 9	
689	9000	Надані гарантії	А	64 514	64 514	 0	13 690	13 690	 0	634 101	634 101	 0	
690	9003	Надані авалі	А	533	533	 0	2 933	2 933	 0	10 132	10 132	 0	
691	Усього по 900 групі		65 048	65 048	 0	16 622	16 622	 0	644 233	644 233	 0	
692	Усього по 90 розділу		65 048	65 048	 0	16 622	16 622	 0	644 233	644 233	 0	
693	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	346 853	346 373	480	419 532	417 218	2 314	413 150	390 659	22 490	
694	Усього по 912 групі		346 853	346 373	480	419 532	417 218	2 314	413 150	390 659	22 490	
695	Усього по 91 розділу		346 853	346 373	480	419 532	417 218	2 314	413 150	390 659	22 490	
696	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	66 598	 0	66 598	66 598	 0	66 598	 0	 0	 0	
697	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	359 653	 0	359 653	269 937	 0	269 937	89 716	 0	89 716	
698	Усього по 920 групі		426 251	 0	426 251	336 535	 0	336 535	89 716	 0	89 716	
699	Усього по 92 розділу		426 251	 0	426 251	336 535	 0	336 535	89 716	 0	89 716	
700	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	

701	Усього по 935 групі		382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	
702	Усього по 93 розділу		382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	
703	9500	Отримана застава	А	7 258	3 823	3 435	5 617	2 392	3 225	732 976	658 403	74 573	
704	Усього по 950 групі		7 258	3 823	3 435	5 617	2 392	3 225	732 976	658 403	74 573	
705	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35 298	35 298	 0	
706	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 445	3 445	 0	 0	 0	 0	99 278	99 278	 0	
707	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	8 330	8 330	 0	 0	 0	 0	846 899	846 899	 0	
708	Усього по 952 групі		11 775	11 775	 0	 0	 0	 0	981 475	981 475	 0	
709	Усього по 95 розділу		19 033	15 598	3 435	5 617	2 392	3 225	1 714 450	1 639 878	74 573	
710	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 3	 1	 2	 5	 0	 5	739	562	177	
711	Усього по 960 групі		 3	 1	 2	 5	 0	 5	739	562	177	
712	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	36	36	 0	14 185	14 185	 0	
713	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 915	136	1 778	2 524	136	2 388	69 405	668	68 737	
714	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
715	Усього по 961 групі		1 915	136	1 778	2 561	173	2 388	83 683	14 946	68 737	
716	Усього по 96 розділу		1 918	137	1 781	2 565	173	2 392	84 423	15 509	68 914	
717	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
718	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
719	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
721	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
722	9819	Iнші цінності і документи	А	30	 5	25	30	13	17	19	11	 8	
723	Усього по 981 групі		30	 5	25	30	13	17	284 560	284 551	 8	
724	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
725	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	13	13	 0	82	82	 0	
726	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	13	13	 0	84	84	 0	
727	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11 045	 0	11 045	13 350	 0	13 350	4 409	 0	4 409	
728	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	7 459	 0	7 459	6 568	 0	6 568	2 976	 0	2 976	
729	Усього по 983 групі		18 503	 0	18 503	19 917	 0	19 917	7 385	 0	7 385	
730	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
731	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	12	12	 0	 5	 5	 0	45	45	 0	
732	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
733	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	23	23	 0	23	23	 0	47	47	 0	
734	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	5 889	21	5 869	5 571	25	5 546	1 699	16	1 683	
735	Усього по 989 групі		5 924	56	5 869	5 599	53	5 546	1 791	108	1 683	

736	Усього по 98 розділу		24 461	64	24 397	25 560	80	25 480	293 826	284 750	9 076	
737	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 996 280	464 886	1 531 394	1 973 962	438 608	1 535 354	187 879	 0	187 879	
738	Усього по 990 групі		1 996 280	464 886	1 531 394	1 973 962	438 608	1 535 354	187 879	 0	187 879	
739	Усього по 99 розділу		1 996 280	464 886	1 531 394	1 973 962	438 608	1 535 354	187 879	 0	187 879	
740	Усього по 9 класу		3 261 916	892 106	2 369 810	3 162 466	875 093	2 287 373	3 427 677	2 975 028	452 649	
741	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 261 916	892 106	2 369 810	3 162 466	875 093	2 287 373	3 427 677	2 975 028	452 649	
743	Клас - 9	
744	9031	Отримані гарантії	П	16 535	11 703	4 832	27 979	25 294	2 685	1 390 854	1 209 383	181 470	
745	Усього по 903 групі		16 535	11 703	4 832	27 979	25 294	2 685	1 390 854	1 209 383	181 470	
746	Усього по 90 розділу		16 535	11 703	4 832	27 979	25 294	2 685	1 390 854	1 209 383	181 470	
747	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	66 689	 0	66 689	66 689	 0	66 689	 0	 0	 0	
748	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	269 982	 0	269 982	359 752	 0	359 752	89 770	 0	89 770	
749	Усього по 921 групі		336 671	 0	336 671	426 441	 0	426 441	89 770	 0	89 770	
750	Усього по 92 розділу		336 671	 0	336 671	426 441	 0	426 441	89 770	 0	89 770	
751	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	
752	Усього по 936 групі		382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	
753	Усього по 93 розділу		382 073	 0	382 073	382 073	 0	382 073	 0	 0	 0	
754	9510	Надана застава	П	4 954	 0	4 954	4 936	3 473	1 462	134 941	31 523	103 418	
755	Усього по 951 групі		4 954	 0	4 954	4 936	3 473	1 462	134 941	31 523	103 418	
756	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
757	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
758	Усього по 95 розділу		4 954	 0	4 954	4 936	3 473	1 462	137 649	34 231	103 418	
759	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 431 155	1 431 155	 0	
760	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 431 155	1 431 155	 0	
761	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 291	180	9 111	7 545	128	7 416	378 249	300 258	77 991	
762	Усього по 991 групі		9 291	180	9 111	7 545	128	7 416	378 249	300 258	77 991	
763	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 340	23 340	 0	23 340	23 340	 0	 0	 0	 0	
764	Усього по 992 групі		23 340	23 340	 0	23 340	23 340	 0	 0	 0	 0	
765	Усього по 99 розділу		32 632	23 521	9 111	30 885	23 469	7 416	1 809 404	1 731 414	77 991	
766	Усього по 9 класу		772 864	35 223	737 641	872 314	52 236	820 077	3 427 677	2 975 028	452 649	
767	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		772 864	35 223	737 641	872 314	52 236	820 077	3 427 677	2 975 028	452 649	
769	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 034 780	927 329	3 107 450	4 034 780	927 329	3 107 450	0	0	0