Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	554 479	142 410	412 069	509 891	142 834	367 057	81 600	6 421	75 178	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 750 098	2 805 673	944 426	3 751 209	2 812 724	938 486	190 676	56 438	134 238	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	50 824	50 824	 0	51 424	51 424	 0	11 497	11 497	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	979 145	410 741	568 404	979 105	410 749	568 357	10 338	 0	10 338	
6	Усього по 100 групі		5 334 546	3 409 647	1 924 899	5 291 630	3 417 730	1 873 899	294 111	74 356	219 754	
7	Усього по 10 розділу		5 334 546	3 409 647	1 924 899	5 291 630	3 417 730	1 873 899	294 111	74 356	219 754	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 383 143	7 383 143	 0	7 376 057	7 376 057	 0	50 910	50 910	 0	
9	Усього по 120 групі		7 383 143	7 383 143	 0	7 376 057	7 376 057	 0	50 910	50 910	 0	
10	Усього по 12 розділу		7 383 143	7 383 143	 0	7 376 057	7 376 057	 0	50 910	50 910	 0	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 960 000	3 960 000	 0	3 793 000	3 793 000	 0	393 000	393 000	 0	
12	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 344	5 344	 0	4 418	4 418	 0	1 042	1 042	 0	
13	Усього по 144 групі		3 965 344	3 965 344	 0	3 797 418	3 797 418	 0	394 042	394 042	 0	
14	Усього по 14 розділу		3 965 344	3 965 344	 0	3 797 418	3 797 418	 0	394 042	394 042	 0	
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 927 033	15 855	1 911 178	1 830 512	16 567	1 813 945	191 515	1 379	190 136	
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8 826	7 441	1 386	4 373	3 472	901	23 038	20 324	2 713	
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	17	15	 2	17	15	 2	 0	 0	 0	
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 019	148	871	1 884	174	1 710	-1 848	-174	-1 675	
19	Усього по 150 групі		1 936 895	23 458	1 913 437	1 836 786	20 228	1 816 558	212 704	21 530	191 175	
20	Усього по 15 розділу		1 936 895	23 458	1 913 437	1 836 786	20 228	1 816 558	212 704	21 530	191 175	
21	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	723 859	519 902	203 957	723 394	519 437	203 957	715	715	 0	

22	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 055 928	551 274	504 654	1 055 928	551 274	504 654	 0	 0	 0	
23	Усього по 181 групі		1 779 787	1 071 176	708 611	1 779 322	1 070 711	708 611	715	715	 0	
24	Усього по 18 розділу		1 779 787	1 071 176	708 611	1 779 322	1 070 711	708 611	715	715	 0	
25	Усього по 1 класу		20 399 715	15 852 768	4 546 947	20 081 213	15 682 144	4 399 069	952 482	541 553	410 929	
26	Клас - 2	
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 822	146 255	1 567	30 916	29 231	1 685	513 533	507 054	6 479	
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	641	641	 0	1 019	1 019	 0	-720	-720	 0	
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 016	5 959	57	5 847	5 791	56	401	400	 1	
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	18 680	18 680	 0	19 307	19 307	 0	-19 211	-19 211	 0	
31	Усього по 206 групі		173 159	171 535	1 624	57 089	55 348	1 741	494 003	487 523	6 480	
32	Усього по 20 розділу		173 159	171 535	1 624	57 089	55 348	1 741	494 003	487 523	6 480	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 482	6 482	 0	2 233	2 233	 0	40 841	40 841	 0	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	 0	86	86	 0	-338	-338	 0	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 231	1 231	 0	1 136	1 136	 0	1 207	1 207	 0	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 818	4 818	 0	5 148	5 148	 0	-5 141	-5 141	 0	
37	Усього по 220 групі		12 627	12 627	 0	8 603	8 603	 0	36 570	36 570	 0	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	153	153	 0	4 770	4 770	 0	
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	 0	66	66	 0	62	62	 0	
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	587	587	 0	520	520	 0	-520	-520	 0	
41	Усього по 223 групі		649	649	 0	739	739	 0	4 311	4 311	 0	
42	Усього по 22 розділу		13 275	13 275	 0	9 342	9 342	 0	40 881	40 881	 0	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 723	12 723	 0	

44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	466	466	 0	362	362	 0	426	426	 0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	991	991	 0	692	692	 0	-692	-692	 0	
46	Усього по 260 групі		1 456	1 456	 0	1 054	1 054	 0	12 457	12 457	 0	
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
48	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 226	9 226	 0	
49	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	242	242	 0	242	242	 0	 0	 0	 0	
50	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 080	1 080	 0	1 124	1 124	 0	-1 124	-1 124	 0	
51	Усього по 262 групі		1 322	1 322	 0	1 366	1 366	 0	8 114	8 114	 0	
52	Усього по 26 розділу		2 779	2 779	 0	2 420	2 420	 0	20 571	20 571	 0	
53	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	302 515	148 354	154 160	305 021	148 362	156 659	8 224	 0	8 224	
54	Усього по 280 групі		302 515	148 354	154 160	305 021	148 362	156 659	8 224	 0	8 224	
55	Усього по 28 розділу		302 515	148 354	154 160	305 021	148 362	156 659	8 224	 0	8 224	
56	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	39 498	39 498	 0	39 498	39 498	 0	 0	 0	 0	
57	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	344 821	328 772	16 049	345 850	329 452	16 398	2 672	2 569	103	
58	Усього по 292 групі		384 319	368 270	16 049	385 347	368 950	16 398	2 672	2 569	103	
59	Усього по 29 розділу		384 319	368 270	16 049	385 347	368 950	16 398	2 672	2 569	103	
60	Усього по 2 класу		876 047	704 214	171 833	759 219	584 422	174 798	566 351	551 544	14 807	
61	Клас - 3	
62	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
63	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	170	170	 0	154	154	 0	110	110	 0	
66	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	395	395	 0	20 945	20 945	 0	5 761	5 761	 0	
67	Усього по 340 групі		565	565	 0	21 099	21 099	 0	5 871	5 871	 0	
68	Усього по 34 розділу		565	565	 0	21 099	21 099	 0	5 871	5 871	 0	
69	3500	Витрати майбутніх періодів	А	549	549	 0	2 442	2 442	 0	6 854	6 854	 0	
70	Усього по 350 групі		549	549	 0	2 442	2 442	 0	6 854	6 854	 0	
71	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	22 762	22 762	 0	1 137	1 137	 0	22 277	22 277	 0	
72	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 355	2 355	 0	2 314	2 314	 0	306	306	 0	
73	Усього по 351 групі		25 116	25 116	 0	3 451	3 451	 0	22 583	22 583	 0	

74	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	
75	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 791	1 791	 0	
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 285	3 285	 0	3 271	3 271	 0	65	65	 0	
77	Усього по 352 групі		3 285	3 285	 0	3 271	3 271	 0	2 580	2 580	 0	
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 464 735	864 818	599 918	1 464 735	864 818	599 918	 0	 0	 0	
79	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 111	1 111	 0	801	801	 0	360	360	 0	
80	Усього по 354 групі		1 465 847	865 929	599 918	1 465 537	865 619	599 918	360	360	 0	
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	31	31	 0	41	41	 0	10	10	 0	
82	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	20	20	 0	20	20	 0	 0	 0	 0	
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7 537	7 537	 0	7 537	7 537	 0	 0	 0	 0	
85	Усього по 355 групі		7 588	7 588	 0	7 598	7 598	 0	13	13	 0	
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	4 870	4 870	 0	4 879	4 879	 0	123	123	 0	
87	3578	Інші нараховані доходи 	А	595	595	 0	782	782	 0	424	424	 0	
88	Усього по 357 групі		5 465	5 465	 0	5 661	5 661	 0	547	547	 0	
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	192	192	 0	281	281	 0	-281	-281	 0	
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	43	43	 0	38	38	 0	-38	-38	 0	
91	Усього по 359 групі		235	235	 0	319	319	 0	-319	-319	 0	
92	Усього по 35 розділу		1 508 086	908 168	599 918	1 488 280	888 362	599 918	32 618	32 618	 0	
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11 674 946	9 681 373	1 993 573	11 674 946	9 681 373	1 993 573	30	30	 0	
94	Усього по 373 групі		11 674 946	9 681 373	1 993 573	11 674 946	9 681 373	1 993 573	30	30	 0	
95	Усього по 37 розділу		11 674 946	9 681 373	1 993 573	11 674 946	9 681 373	1 993 573	30	30	 0	
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	20 812	 0	20 812	
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 812	-20 812	 0	
98	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 812	20 812	
99	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20 812	20 812	
100	Усього по 3 класу		13 183 596	10 590 106	2 593 491	13 184 324	10 590 834	2 593 491	38 580	17 768	20 812	
101	Клас - 4	
102	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	14 422	14 422	 0	
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	178	178	 0	-3 593	-3 593	 0	

104	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	178	178	 0	10 829	10 829	 0	
105	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	554	554	 0	 0	 0	 0	1 142	1 142	 0	
106	Усього по 431 групі		554	554	 0	 0	 0	 0	1 142	1 142	 0	
107	Усього по 43 розділу		554	554	 0	178	178	 0	11 971	11 971	 0	
108	4400	Основні засоби	А	1 591	1 591	 0	59	59	 0	17 202	17 202	 0	
109	4409	Знос основних засобів	П	59	59	 0	183	183	 0	-10 051	-10 051	 0	
110	Усього по 440 групі		1 649	1 649	 0	242	242	 0	7 151	7 151	 0	
111	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	521	521	 0	2 255	2 255	 0	7 449	7 449	 0	
112	Усього по 443 групі		521	521	 0	2 255	2 255	 0	7 449	7 449	 0	
113	Усього по 44 розділу		2 170	2 170	 0	2 498	2 498	 0	14 600	14 600	 0	
114	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	544	544	 0	42	42	 0	7 936	7 936	 0	
115	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	31	31	 0	542	542	 0	-7 852	-7 852	 0	
116	Усього по 450 групі		575	575	 0	584	584	 0	84	84	 0	
117	Усього по 45 розділу		575	575	 0	584	584	 0	84	84	 0	
118	Усього по 4 класу		3 299	3 299	 0	3 259	3 259	 0	26 655	26 655	 0	
119	АКТИВИ УСЬОГО		34 462 657	27 150 386	7 312 271	34 028 016	26 860 659	7 167 357	1 584 067	1 137 520	446 548	
121	Клас - 1	
122	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	243 707	180 930	62 777	243 707	180 930	62 777	 0	 0	 0	
123	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 637 429	238 691	1 398 737	1 637 429	238 691	1 398 737	 0	 0	 0	
124	Усього по 191 групі		1 881 136	419 621	1 461 514	1 881 136	419 621	1 461 514	 0	 0	 0	
125	Усього по 19 розділу		1 881 136	419 621	1 461 514	1 881 136	419 621	1 461 514	 0	 0	 0	
126	Усього по 1 класу		1 881 136	419 621	1 461 514	1 881 136	419 621	1 461 514	 0	 0	 0	
127	Клас - 2	
128	2560	Державні позабюджетні фонди	П	623	623	 0	623	623	 0	 0	 0	 0	
129	Усього по 256 групі		623	623	 0	623	623	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 25 розділу		623	623	 0	623	623	 0	 0	 0	 0	
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 018 419	4 114 513	903 906	5 244 736	4 230 037	1 014 699	469 837	333 231	136 606	
132	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 271	551	1 720	2 498	778	1 720	19 150	19 150	 0	
133	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	397 884	 0	397 884	402 185	 0	402 185	8 064	 0	8 064	
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 231	1 231	 0	1 090	1 090	 0	14	14	 0	
135	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	11 729	11 729	 0	11 825	11 825	 0	1 712	1 712	 0	
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 615	1 615	 0	1 665	1 665	 0	184	184	 0	

137	Усього по 260 групі		5 433 149	4 129 639	1 303 510	5 663 999	4 245 394	1 418 605	498 961	354 291	144 669	
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	77 306	75 000	2 306	77 467	75 000	2 467	168 808	85 986	82 821	
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	18	 3	19	16	 3	-21	-19	-2	
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 256	1 061	195	1 263	1 074	189	657	579	78	
141	Усього по 261 групі		78 582	76 078	2 503	78 749	76 090	2 658	169 444	86 547	82 897	
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 308 054	2 149 725	158 329	2 354 809	2 176 141	178 668	84 652	43 761	40 891	
143	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 964	1 856	2 108	3 686	1 578	2 108	22 048	22 048	 0	
144	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	114 566	111 424	3 142	119 352	116 496	2 855	38 563	34 231	4 331	
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	75	73	 3	71	69	 3	29	24	 5	
146	Усього по 262 групі		2 426 659	2 263 077	163 582	2 477 918	2 294 284	183 635	145 292	100 065	45 227	
147	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	45 587	22 815	22 772	70 345	36 964	33 380	329 436	186 652	142 784	
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	19	15	 4	15	12	 3	-59	-47	-11	
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	2 404	1 971	433	2 745	2 279	467	3 067	2 100	967	
151	Усього по 263 групі		48 010	24 801	23 208	73 105	39 255	33 850	332 445	188 706	143 739	
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	304 737	304 737	 0	355 216	355 216	 0	63 125	63 125	 0	
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	21	 0	21	86 832	86 810	22	92 616	91 767	849	
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	 0	 1	 0	 1	-12	-12	 0	
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	204	186	18	325	322	 3	156	154	 3	
157	Усього по 265 групі		304 974	304 935	39	442 374	442 348	26	155 887	155 034	852	
158	Усього по 26 розділу		8 291 373	6 798 530	1 492 843	8 736 145	7 097 372	1 638 773	1 302 028	884 643	417 385	
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 265 986	1 134 376	1 131 610	2 252 787	1 121 175	1 131 611	10 624	10 623	 2	
160	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 524 122	1 521 333	2 789	1 524 669	1 521 880	2 789	807	807	 0	
161	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 0	 0	 0	 4	 3	 0	136	119	17	
162	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	267 770	153 153	114 617	268 244	153 592	114 652	3 723	2 903	820	
163	Усього по 290 групі		4 057 878	2 808 862	1 249 016	4 045 703	2 796 650	1 249 053	15 290	14 451	839	

164	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 661	1 215	446	
165	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 661	1 215	446	
166	Усього по 29 розділу		4 057 878	2 808 862	1 249 016	4 045 703	2 796 650	1 249 053	16 951	15 666	1 285	
167	Усього по 2 класу		12 349 874	9 608 015	2 741 859	12 782 470	9 894 644	2 887 826	1 318 979	900 308	418 670	
168	Клас - 3	
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	484	484	 0	294	294	 0	2 514	2 514	 0	
170	Усього по 360 групі		484	484	 0	294	294	 0	2 514	2 514	 0	
171	3611	Договірне зобов'язання	П	1 150	1 150	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	828	828	 0	828	828	 0	236	236	 0	
173	Усього по 361 групі		1 978	1 978	 0	828	828	 0	236	236	 0	
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 800	1 800	 0	
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	2 058	2 058	 0	2 111	2 111	 0	635	635	 0	
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	293	293	 0	650	650	 0	
177	Усього по 362 групі		2 058	2 058	 0	2 404	2 404	 0	3 085	3 085	 0	
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 019 678	1 038 357	981 321	2 019 678	1 038 357	981 321	 0	 0	 0	
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	432	432	 0	252	252	 0	976	976	 0	
180	Усього по 364 групі		2 020 110	1 038 789	981 321	2 019 930	1 038 609	981 321	976	976	 0	
181	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	28	28	 0	28	28	 0	 0	 0	 0	
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 497	15 497	 0	17 984	17 984	 0	2 487	2 487	 0	
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 473	2 473	 0	2 473	2 473	 0	 0	 0	 0	
184	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	232	232	 0	232	232	 0	 0	 0	 0	
185	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 952	4 952	 0	
186	Усього по 365 групі		18 230	18 230	 0	20 717	20 717	 0	7 440	7 440	 0	
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	 9	 9	 0	17	17	 0	 8	 8	 0	
188	3678	Інші нараховані витрати 	П	1 789	1 789	 0	1 797	1 797	 0	35	35	 0	
189	Усього по 367 групі		1 798	1 798	 0	1 814	1 814	 0	43	43	 0	
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 967	2 727	240	3 055	2 772	283	2 307	2 031	276	
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	809	809	 0	1 470	1 470	 0	1 470	1 470	 0	
192	Усього по 369 групі		3 776	3 537	240	4 525	4 242	283	3 777	3 501	276	
193	Усього по 36 розділу		2 048 434	1 066 873	981 561	2 050 512	1 068 908	981 604	18 071	17 795	276	
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 103	2 642	2 462	5 041	2 612	2 429	 3	 3	 0	

195	Усього по 372 групі		5 103	2 642	2 462	5 041	2 612	2 429	 3	 3	 0	
196	Усього по 37 розділу		5 103	2 642	2 462	5 041	2 612	2 429	 3	 3	 0	
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 053 291	 0	3 053 291	3 052 228	 0	3 052 228	27 601	 0	27 601	
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 059 121	3 059 121	 0	3 060 183	3 060 183	 0	-27 601	-27 601	 0	
199	Усього по 380 групі		6 112 411	3 059 121	3 053 291	6 112 411	3 060 183	3 052 228	 0	-27 601	27 601	
200	Усього по 38 розділу		6 112 411	3 059 121	3 053 291	6 112 411	3 060 183	3 052 228	 0	-27 601	27 601	
201	Усього по 3 класу		8 165 948	4 128 635	4 037 313	8 167 964	4 131 703	4 036 261	18 073	-9 804	27 877	
202	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		22 396 958	14 156 272	8 240 687	22 831 570	14 445 969	8 385 601	1 337 052	890 504	446 548	
204	Клас - 5	
205	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
206	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	
207	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	254 102	254 102	 0	
208	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
209	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
210	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
211	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-48 195	-48 195	 0	
212	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	207 562	207 562	 0	
213	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 454	39 454	 0	
214	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 454	39 454	 0	
215	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 454	39 454	 0	
216	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 015	247 015	 0	
217	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 015	247 015	 0	
313	ПАСИВИ УСЬОГО		22 396 958	14 156 272	8 240 687	22 831 570	14 445 969	8 385 601	1 584 067	1 137 520	446 548	
315	Клас - 6	
316	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	236	236	 0	
317	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	27	27	 0	236	236	 0	
318	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	626	626	 0	2 217	2 217	 0	
319	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	 0	6 892	6 892	 0	41 967	41 967	 0	
320	Усього по 602 групі		103	103	 0	7 517	7 517	 0	44 185	44 185	 0	
321	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	242	242	 0	1 486	1 486	 0	

322	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 7	 7	 0	1 279	1 279	 0	7 540	7 540	 0	
323	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	62	62	 0	520	520	 0	
324	Усього по 605 групі		 7	 7	 0	1 583	1 583	 0	9 546	9 546	 0	
325	Усього по 60 розділу		110	110	 0	9 127	9 127	 0	53 967	53 967	 0	
326	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	5 344	5 344	 0	23 707	23 707	 0	
327	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	5 344	5 344	 0	23 707	23 707	 0	
328	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	5 344	5 344	 0	23 707	23 707	 0	
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 179	21 179	 0	20 936	20 936	 0	-4 381	-4 381	 0	
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
331	Усього по 620 групі		21 179	21 179	 0	20 936	20 936	 0	-4 364	-4 364	 0	
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-28 428	-28 428	 0	
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 736	6 736	 0	10 159	10 159	 0	51 682	51 682	 0	
334	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	50	50	 0	138	138	 0	3 253	3 253	 0	
335	Усього по 621 групі		6 786	6 786	 0	10 297	10 297	 0	26 507	26 507	 0	
336	Усього по 62 розділу		27 965	27 965	 0	31 232	31 232	 0	22 143	22 143	 0	
337	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	177	177	 0	1 318	1 318	 0	
338	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 7	 7	 0	27	27	 0	
339	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	62	62	 0	601	601	 0	
340	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	245	245	 0	1 947	1 947	 0	
341	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	245	245	 0	1 947	1 947	 0	
342	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	13	13	 0	13	13	 0	
343	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17	17	 0	
344	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	30	30	 0	
345	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	13	13	 0	30	30	 0	
346	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 3	 3	 0	228	228	 0	1 505	1 505	 0	
347	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	40	40	 0	
348	Усього по 650 групі		 3	 3	 0	230	230	 0	1 545	1 545	 0	
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	 5	 5	 0	10 315	10 315	 0	74 703	74 703	 0	

350	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	85	85	 0	613	613	 0	
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 198	2 198	 0	10 873	10 873	 0	
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 6	 6	 0	552	552	 0	3 812	3 812	 0	
354	Усього по 651 групі		11	11	 0	13 151	13 151	 0	90 023	90 023	 0	
355	Усього по 65 розділу		14	14	 0	13 381	13 381	 0	91 567	91 567	 0	
356	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
357	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
358	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
359	Усього по 6 класу		28 090	28 090	 0	59 342	59 342	 0	193 362	193 362	 0	
360	ДОХОДИ УСЬОГО		28 090	28 090	 0	59 342	59 342	 0	193 362	193 362	 0	
362	Клас - 7	
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 665	1 665	 0	 0	 0	 0	6 732	6 732	 0	
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 279	1 279	 0	20	20	 0	6 641	6 641	 0	
365	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21	-21	 0	
366	Усього по 702 групі		2 944	2 944	 0	20	20	 0	13 352	13 352	 0	
367	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	71	71	 0	 0	 0	 0	585	585	 0	
368	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	2 736	2 736	 0	18	18	 0	17 090	17 090	 0	
369	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-38	-38	 0	
370	Усього по 704 групі		2 807	2 807	 0	18	18	 0	17 637	17 637	 0	
371	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	184	184	 0	 0	 0	 0	488	488	 0	
372	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	141	141	 0	12	12	 0	1 516	1 516	 0	
373	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12	-12	 0	
374	Усього по 707 групі		325	325	 0	12	12	 0	1 991	1 991	 0	
375	Усього по 70 розділу		6 077	6 077	 0	50	50	 0	32 979	32 979	 0	
376	7300	Витрати на СЕП	А	57	57	 0	 0	 0	 0	437	437	 0	
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	196	196	 0	 0	 0	 0	1 744	1 744	 0	
378	Усього по 730 групі		253	253	 0	 0	 0	 0	2 181	2 181	 0	

379	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	382	382	 0	 0	 0	 0	2 452	2 452	 0	
380	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
381	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	1 815	1 815	 0	 0	 0	 0	16 736	16 736	 0	
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	39	39	 0	 0	 0	 0	314	314	 0	
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
384	7399	Iнші операційні витрати	А	798	798	 0	 0	 0	 0	5 136	5 136	 0	
385	Усього по 739 групі		3 034	3 034	 0	 0	 0	 0	25 058	25 058	 0	
386	Усього по 73 розділу		3 287	3 287	 0	 0	 0	 0	27 239	27 239	 0	
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 585	12 585	 0	 0	 0	 0	63 240	63 240	 0	
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 392	1 392	 0	 8	 8	 0	12 181	12 181	 0	
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	45	45	 0	 0	 0	 0	398	398	 0	
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
391	Усього по 740 групі		14 025	14 025	 0	 8	 8	 0	75 829	75 829	 0	
392	7410	Податок на додану вартість	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	151	151	 0	
393	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	243	243	 0	
394	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	293	293	 0	 0	 0	 0	1 593	1 593	 0	
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	23	23	 0	 0	 0	 0	66	66	 0	
396	Усього по 741 групі		345	345	 0	 0	 0	 0	2 052	2 052	 0	
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	333	333	 0	 0	 0	 0	1 956	1 956	 0	
398	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)	А	68	68	 0	 0	 0	 0	881	881	 0	
399	7423	Амортизація	А	833	833	 0	12	12	 0	3 778	3 778	 0	
400	Усього по 742 групі		1 234	1 234	 0	12	12	 0	6 615	6 615	 0	
401	7430	Витрати на комунальні послуги	А	251	251	 0	 0	 0	 0	2 593	2 593	 0	
402	7431	Господарські витрати	А	292	292	 0	 0	 0	 0	1 668	1 668	 0	
403	7432	Витрати на охорону	А	174	174	 0	 0	 0	 0	1 442	1 442	 0	
404	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	146	146	 0	 0	 0	 0	1 298	1 298	 0	
405	Усього по 743 групі		862	862	 0	 0	 0	 0	7 001	7 001	 0	
406	7450	Поштово-телефонні витрати	А	90	90	 0	 0	 0	 0	669	669	 0	
407	7452	Витрати на відрядження	А	21	21	 0	 0	 0	 0	114	114	 0	
408	7454	Представницькі витрати	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	49	49	 0	
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 226	1 226	 0	 0	 0	 0	3 812	3 812	 0	
410	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 220	1 220	 0	 0	 0	 0	4 369	4 369	 0	
411	Усього по 745 групі		2 562	2 562	 0	 0	 0	 0	9 012	9 012	 0	
412	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	

413	7499	Iнші витрати	А	 0	 0	 0	395	395	 0	1 042	1 042	 0	
414	Усього по 749 групі		 0	 0	 0	395	395	 0	1 046	1 046	 0	
415	Усього по 74 розділу		19 027	19 027	 0	415	415	 0	101 555	101 555	 0	
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	596	596	 0	 0	 0	 0	4 365	4 365	 0	
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
418	7509	Інші комісійні витрати	А	395	395	 0	 0	 0	 0	3 308	3 308	 0	
419	Усього по 750 групі		996	996	 0	 0	 0	 0	7 711	7 711	 0	
420	Усього по 75 розділу		996	996	 0	 0	 0	 0	7 711	7 711	 0	
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 848	1 848	 0	910	910	 0	1 020	1 020	 0	
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 827	6 827	 0	
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	26 687	26 687	 0	26 156	26 156	 0	-37 880	-37 880	 0	
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	280	280	 0	192	192	 0	186	186	 0	
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 518	4 518	 0	3 770	3 770	 0	4 865	4 865	 0	
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 529	-1 529	 0	
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	39	39	 0	43	43	 0	27	27	 0	
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	
429	Усього по 770 групі		33 373	33 373	 0	31 071	31 071	 0	-26 485	-26 485	 0	
430	Усього по 77 розділу		33 373	33 373	 0	31 071	31 071	 0	-26 485	-26 485	 0	
431	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
432	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
433	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 908	10 908	 0	
434	Усього по 7 класу		62 759	62 759	 0	31 537	31 537	 0	153 908	153 908	 0	
435	ВИТРАТИ УСЬОГО		62 759	62 759	 0	31 537	31 537	 0	153 908	153 908	 0	
556	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 454	39 454	 0	
557	Клас - 9	
558	9000	Надані гарантії	А	14 514	13 608	907	15 224	14 376	847	99 638	69 196	30 441	
559	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	 0	2 539	2 539	 0	17 774	17 774	 0	
560	Усього по 900 групі		17 054	16 147	907	17 763	16 915	847	117 412	86 971	30 441	
561	Усього по 90 розділу		17 054	16 147	907	17 763	16 915	847	117 412	86 971	30 441	
562	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	141 437	140 685	753	159 782	141 557	18 224	150 157	146 510	3 647	
563	Усього по 912 групі		141 437	140 685	753	159 782	141 557	18 224	150 157	146 510	3 647	
564	Усього по 91 розділу		141 437	140 685	753	159 782	141 557	18 224	150 157	146 510	3 647	

565	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	2 832	2 832	 0	2 832	2 832	 0	 0	 0	 0	
566	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	70 388	70 388	 0	70 388	70 388	 0	 0	 0	 0	
567	Усього по 920 групі		73 220	73 220	 0	73 220	73 220	 0	 0	 0	 0	
568	Усього по 92 розділу		73 220	73 220	 0	73 220	73 220	 0	 0	 0	 0	
569	9500	Отримана застава	А	94 167	94 167	 0	48 006	48 006	 0	618 359	618 359	 0	
570	Усього по 950 групі		94 167	94 167	 0	48 006	48 006	 0	618 359	618 359	 0	
571	9520	Земельні ділянки	А	2 882	561	2 322	2 708	 0	2 708	122 794	32 462	90 332	
572	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 418	3 263	155	6 218	 0	6 218	28 860	28 860	 0	
573	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	1 081	 0	1 081	1 053	 0	1 053	457 191	414 938	42 253	
574	Усього по 952 групі		7 381	3 824	3 558	9 978	 0	9 978	608 845	476 260	132 585	
575	Усього по 95 розділу		101 548	97 990	3 558	57 984	48 006	9 978	1 227 204	1 094 619	132 585	
576	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
577	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
578	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	10	 0	10	 9	 0	 9	1 278	927	351	
579	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	174	 0	174	170	 0	170	7 186	380	6 806	
580	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
581	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	 4	 0	 4	 4	 0	 4	218	57	161	
582	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
583	Усього по 961 групі		189	 0	189	183	 0	183	8 701	1 383	7 317	
584	Усього по 96 розділу		189	 0	189	183	 0	183	9 100	1 782	7 317	
585	9802	Акредитиви до виконання	А	12 591	12 591	 0	 0	 0	 0	12 591	12 591	 0	
586	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
587	Усього по 980 групі		12 591	12 591	 0	 0	 0	 0	12 592	12 592	 0	
588	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	300 038	300 038	 0	
589	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
590	9819	Iнші цінності і документи	А	 5	 5	 0	 4	 4	 0	 7	 7	 0	
591	Усього по 981 групі		 5	 5	 0	 4	 4	 0	300 045	300 045	 0	
592	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
593	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 1	 1	 0	
594	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 6	 6	 0	 3	 3	 0	
595	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	230	 0	230	155	 0	155	417	 0	417	
596	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	141	 0	141	9 007	 0	9 007	 0	 0	 0	
597	Усього по 983 групі		370	 0	370	9 162	 0	9 162	417	 0	417	

598	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
599	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 6	 6	 0	 1	 1	 0	17	17	 0	
600	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
601	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 4	 4	 0	 3	 3	 0	 8	 8	 0	
602	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	51	 4	48	51	 4	48	 0	 0	 0	
603	Усього по 989 групі		61	13	48	56	 8	48	25	25	 0	
604	Усього по 98 розділу		13 034	12 616	418	9 228	18	9 210	313 082	312 665	417	
605	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	9 897	9 897	 0	9 897	9 897	 0	 0	 0	 0	
606	Усього по 992 групі		9 897	9 897	 0	9 897	9 897	 0	 0	 0	 0	
607	Усього по 99 розділу		9 897	9 897	 0	9 897	9 897	 0	 0	 0	 0	
608	Усього по 9 класу		356 379	350 555	5 823	328 057	289 614	38 443	1 816 955	1 642 547	174 408	
609	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		356 379	350 555	5 823	328 057	289 614	38 443	1 816 955	1 642 547	174 408	
611	Клас - 9	
612	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	8 575	6 340	2 235	34 495	32 195	2 300	519 070	429 869	89 202	
613	Усього по 903 групі		8 575	6 340	2 235	34 495	32 195	2 300	519 070	429 869	89 202	
614	Усього по 90 розділу		8 575	6 340	2 235	34 495	32 195	2 300	519 070	429 869	89 202	
615	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2 838	 0	2 838	2 838	 0	2 838	 0	 0	 0	
616	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	70 420	 0	70 420	70 420	 0	70 420	 0	 0	 0	
617	Усього по 921 групі		73 257	 0	73 257	73 257	 0	73 257	 0	 0	 0	
618	Усього по 92 розділу		73 257	 0	73 257	73 257	 0	73 257	 0	 0	 0	
619	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	411 772	311 894	99 878	410 362	334 382	75 980	975 703	898 231	77 472	
620	Усього по 990 групі		411 772	311 894	99 878	410 362	334 382	75 980	975 703	898 231	77 472	
621	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	9 202	 3	9 199	13 014	12 601	413	322 182	314 448	7 734	
622	Усього по 991 групі		9 202	 3	9 199	13 014	12 601	413	322 182	314 448	7 734	
623	Усього по 99 розділу		420 974	311 897	109 076	423 376	346 983	76 392	1 297 885	1 212 679	85 207	
624	Усього по 9 класу		502 806	318 238	184 568	531 128	379 179	151 949	1 816 955	1 642 547	174 408	
625	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		502 806	318 238	184 568	531 128	379 179	151 949	1 816 955	1 642 547	174 408	
627	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		859 185	668 793	190 392	859 185	668 793	190 392	0	0	0