Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2021 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 804 995	2 060 331	744 665	2 782 864	2 033 503	749 362	265 960	55 471	210 489	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8 459 153	6 523 639	1 935 514	8 470 094	6 528 999	1 941 095	399 222	195 889	203 333	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	117 419	117 419	 0	113 355	113 355	 0	32 805	32 805	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 825 780	2 651 662	1 174 118	3 816 138	2 625 145	1 190 993	111 718	76 477	35 241	
6	Усього по 100 групі		15 207 348	11 353 051	3 854 297	15 182 451	11 301 001	3 881 450	809 705	360 642	449 063	
7	Усього по 10 розділу		15 207 348	11 353 051	3 854 297	15 182 451	11 301 001	3 881 450	809 705	360 642	449 063	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 586 577	28 586 577	 0	28 651 685	28 651 685	 0	124 780	124 780	 0	
9	Усього по 120 групі		28 586 577	28 586 577	 0	28 651 685	28 651 685	 0	124 780	124 780	 0	
10	Усього по 12 розділу		28 586 577	28 586 577	 0	28 651 685	28 651 685	 0	124 780	124 780	 0	
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 667	 0	2 667	2 614	 0	2 614	24 553	24 500	53	
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11	 1	10	31	21	10	70	70	 0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-92	-92	 0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27	11	16	39	23	16	481	481	 0	
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-323	-323	 0	

16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	282	250	33	32	 0	32	794	793	 1	
17	Усього по 141 групі		2 987	262	2 725	2 716	44	2 671	25 482	25 428	54	
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	716 181	550 000	166 181	255 200	244 830	10 370	7 330 316	6 991 582	338 734	
19	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 000	130 000	 0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 683	7 624	1 059	11 429	10 930	499	84 353	83 512	841	
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-51 353	-50 318	-1 035	
22	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 645	72 120	3 525	30 650	30 248	402	221 310	217 840	3 469	
23	Усього по 142 групі		800 508	629 744	170 765	297 279	286 008	11 271	7 714 626	7 372 616	342 010	
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 410 000	8 410 000	 0	8 910 000	8 910 000	 0	 0	 0	 0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 398	2 398	 0	2 539	2 539	 0	 0	 0	 0	
26	Усього по 144 групі		8 412 398	8 412 398	 0	8 912 539	8 912 539	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 14 розділу		9 215 894	9 042 404	173 490	9 212 534	9 198 591	13 943	7 740 108	7 398 044	342 064	
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 290 999	14 869	8 276 130	8 553 035	11 825	8 541 210	545 766	5 612	540 154	
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	16	 0	16	 9	 0	 9	 7	 0	 7	
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 386	21	7 365	5 124	45	5 079	-4 940	-45	-4 896	
31	Усього по 150 групі		8 298 401	14 889	8 283 512	8 558 168	11 870	8 546 298	540 832	5 567	535 266	
32	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 341 000	1 341 000	 0	1 341 000	1 341 000	 0	 0	 0	 0	
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	399	399	 0	399	399	 0	 0	 0	 0	

34	Усього по 152 групі		1 341 399	1 341 399	 0	1 341 399	1 341 399	 0	 0	 0	 0	
35	Усього по 15 розділу		9 639 800	1 356 289	8 283 512	9 899 568	1 353 270	8 546 298	540 832	5 567	535 266	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 457 545	2 188 760	268 785	2 457 545	2 188 760	268 785	 0	 0	 0	
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 184 303	3 079 766	4 104 536	7 152 411	3 079 766	4 072 645	31 891	 0	31 891	
38	Усього по 181 групі		9 641 848	5 268 526	4 373 321	9 609 956	5 268 526	4 341 430	31 891	 0	31 891	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 246	3 801	446	12 500	682	11 818	45 043	22 340	22 704	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	443	163	280	377	188	189	-370	-188	-182	
41	Усього по 183 групі		4 689	3 963	726	12 877	870	12 007	44 674	22 152	22 522	
42	Усього по 18 розділу		9 646 537	5 272 490	4 374 047	9 622 833	5 269 397	4 353 437	76 565	22 152	54 413	
43	Усього по 1 класу		72 296 155	55 610 810	16 685 345	72 569 071	55 773 944	16 795 127	9 291 990	7 911 184	1 380 806	
44	Клас - 2	
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 281	1 281	 0	1 715	1 715	 0	2 511	2 511	 0	
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	 0	44	44	 0	43	43	 0	
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	 0	143	143	 0	-143	-143	 0	
48	Усього по 203 групі		1 492	1 492	 0	1 903	1 903	 0	2 411	2 411	 0	
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	358 290	205 542	152 748	190 234	123 409	66 825	1 285 654	830 644	455 010	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	773	400	373	2 060	1 740	320	-3 333	-1 979	-1 353	
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 160	10 270	2 890	11 718	8 317	3 401	8 088	7 012	1 076	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	212 867	196 089	16 778	275 897	247 738	28 159	-275 631	-247 738	-27 893	
53	Усього по 206 групі		585 090	412 300	172 790	479 910	381 205	98 705	1 014 778	587 939	426 839	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	57 000	57 000	 0	

55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-78	-78	 0	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	668	668	 0	668	668	 0	 0	 0	 0	
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	322	322	 0	-322	-322	 0	
58	Усього по 208 групі		670	670	 0	990	990	 0	56 599	56 599	 0	
59	Усього по 20 розділу		587 253	414 463	172 790	482 803	384 098	98 705	1 073 789	646 950	426 839	
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 100	54 056	44	49 897	49 853	44	384 853	384 853	 0	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	721	721	 0	579	579	 0	-3 643	-3 643	 0	
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 933	12 933	 0	12 679	12 679	 0	16 798	16 798	 0	
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 612	85 612	 0	86 204	86 204	 0	-85 069	-85 069	 0	
64	Усього по 220 групі		153 366	153 322	44	149 359	149 316	44	312 938	312 938	 0	
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	764	764	 0	4 182	4 182	 0	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	 0	63	63	 0	51	51	 0	
68	Усього по 223 групі		52	52	 0	828	828	 0	4 174	4 174	 0	
69	Усього по 22 розділу		153 418	153 374	44	150 187	150 143	44	317 112	317 112	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30 370 890	25 431 528	4 939 361	30 237 332	25 425 805	4 811 527	303 280	303 280	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 047	4 047	 0	4 591	4 591	 0	3 791	3 791	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	17 525	17 525	 0	18 289	18 289	 0	-18 289	-18 289	 0	
73	Усього по 260 групі		30 392 461	25 453 100	4 939 361	30 260 213	25 448 685	4 811 527	288 781	288 781	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 447 800	2 695 609	752 191	3 471 180	2 700 014	771 166	15 524	15 524	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	50	50	 0	50	50	 0	 0	 0	 0	

76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 573	2 573	 0	2 342	2 342	 0	-2 214	-2 214	 0	
77	Усього по 262 групі		3 450 423	2 698 232	752 191	3 473 572	2 702 406	771 166	13 310	13 310	 0	
78	Усього по 26 розділу		33 842 884	28 151 332	5 691 553	33 733 785	28 151 091	5 582 693	302 091	302 091	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	79 976	1 236	78 741	84 089	1 236	82 853	9 082	 0	9 082	
80	Усього по 280 групі		79 976	1 236	78 741	84 089	1 236	82 853	9 082	 0	9 082	
81	Усього по 28 розділу		79 976	1 236	78 741	84 089	1 236	82 853	9 082	 0	9 082	
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	93 316	93 316	 0	93 316	93 316	 0	 0	 0	 0	
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 175 844	1 110 653	65 191	1 174 139	1 107 767	66 372	9 107	8 757	350	
84	Усього по 292 групі		1 269 160	1 203 969	65 191	1 267 455	1 201 083	66 372	9 107	8 757	350	
85	Усього по 29 розділу		1 269 160	1 203 969	65 191	1 267 455	1 201 083	66 372	9 107	8 757	350	
86	Усього по 2 класу		35 932 691	29 924 373	6 008 318	35 718 318	29 887 651	5 830 667	1 711 180	1 274 909	436 271	
87	Клас - 3	
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 793	4 793	 0	4 790	4 790	 0	 3	 3	 0	
89	Усього по 304 групі		4 793	4 793	 0	4 790	4 790	 0	 3	 3	 0	
90	Усього по 30 розділу		4 793	4 793	 0	4 790	4 790	 0	 3	 3	 0	
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
93	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
94	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	282	282	 0	214	214	 0	316	316	 0	
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	4 302	4 302	 0	4 302	4 302	 0	 0	 0	 0	
97	Усього по 340 групі		4 584	4 584	 0	4 517	4 517	 0	316	316	 0	
98	Усього по 34 розділу		4 584	4 584	 0	4 517	4 517	 0	316	316	 0	
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 111	6 111	 0	8 073	8 073	 0	13 009	13 009	 0	
100	Усього по 350 групі		6 111	6 111	 0	8 073	8 073	 0	13 009	13 009	 0	
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	20 978	20 978	 0	38 146	38 146	 0	2 518	2 518	 0	
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 823	4 823	 0	5 626	5 626	 0	148	148	 0	
103	Усього по 351 групі		25 802	25 802	 0	43 772	43 772	 0	2 666	2 666	 0	
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 018	4 018	 0	4 445	4 445	 0	4 010	4 010	 0	

105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 647	8 647	 0	8 647	8 647	 0	 1	 1	 0	
106	Усього по 352 групі		12 665	12 665	 0	13 092	13 092	 0	4 011	4 011	 0	
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 156 736	4 132 753	2 023 983	6 156 736	4 132 753	2 023 983	 0	 0	 0	
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	748 377	581 597	166 780	748 377	581 597	166 780	 0	 0	 0	
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
110	Усього по 354 групі		6 905 116	4 714 353	2 190 764	6 905 116	4 714 353	2 190 764	 0	 0	 0	
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	51	51	 0	48	48	 0	 5	 5	 0	
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	253	247	 6	193	182	11	515	105	410	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	21 599	21 599	 0	21 599	21 599	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		21 911	21 904	 6	21 846	21 836	11	519	110	410	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	15 190	15 190	 0	15 126	15 126	 0	1 361	1 361	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 431	1 431	 0	1 457	1 457	 0	749	749	 0	
118	Усього по 357 групі		16 621	16 621	 0	16 582	16 582	 0	2 110	2 110	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	17 893	17 473	420	1 180	765	416	-1 174	-765	-410	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	626	509	117	543	427	116	-541	-427	-114	
121	Усього по 359 групі		18 519	17 981	538	1 723	1 192	532	-1 716	-1 192	-524	
122	Усього по 35 розділу		7 006 745	4 815 437	2 191 307	7 010 205	4 818 899	2 191 306	20 600	20 714	-114	
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 2	 0	 2	177	174	 3	114	 0	114	
124	Усього по 371 групі		 2	 0	 2	177	174	 3	114	 0	114	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	37 130 707	28 886 226	8 244 481	37 130 703	28 886 222	8 244 481	 5	 5	 0	
126	Усього по 373 групі		37 130 707	28 886 226	8 244 481	37 130 703	28 886 222	8 244 481	 5	 5	 0	
127	Усього по 37 розділу		37 130 708	28 886 226	8 244 482	37 130 880	28 886 396	8 244 484	120	 5	114	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 375 506	 0	7 375 506	7 517 879	 0	7 517 879	64 363	 0	64 363	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-64 363	-64 363	 0	
130	Усього по 380 групі		7 375 506	 0	7 375 506	7 517 879	 0	7 517 879	 0	-64 363	64 363	
131	Усього по 38 розділу		7 375 506	 0	7 375 506	7 517 879	 0	7 517 879	 0	-64 363	64 363	
132	Усього по 3 класу		51 522 336	33 711 041	17 811 296	51 668 271	33 714 603	17 953 669	21 038	-43 325	64 363	
133	Клас - 4	

134	4300	Нематеріальні активи	А	40	40	 0	 0	 0	 0	30 424	30 424	 0	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	327	327	 0	-12 389	-12 389	 0	
136	Усього по 430 групі		40	40	 0	327	327	 0	18 035	18 035	 0	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	40	40	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
138	Усього по 431 групі		40	40	 0	40	40	 0	 0	 0	 0	
139	Усього по 43 розділу		79	79	 0	367	367	 0	18 035	18 035	 0	
140	4400	Основні засоби	А	36 237	36 237	 0	163	163	 0	81 003	81 003	 0	
141	4409	Знос основних засобів	П	46	46	 0	463	463	 0	-19 862	-19 862	 0	
142	Усього по 440 групі		36 283	36 283	 0	625	625	 0	61 141	61 141	 0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	4 302	4 302	 0	152 816	152 816	 0	
144	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	4 302	4 302	 0	152 816	152 816	 0	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	37 667	37 667	 0	37 833	37 833	 0	2 642	2 642	 0	
146	Усього по 443 групі		37 667	37 667	 0	37 833	37 833	 0	2 642	2 642	 0	
147	Усього по 44 розділу		73 950	73 950	 0	42 761	42 761	 0	216 598	216 598	 0	
148	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	2 015	2 015	 0	259	259	 0	30 649	30 649	 0	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	208	208	 0	2 154	2 154	 0	-27 084	-27 084	 0	
150	Усього по 450 групі		2 223	2 223	 0	2 412	2 412	 0	3 566	3 566	 0	
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 571	3 571	 0	48	48	 0	3 768	3 768	 0	
152	Усього по 453 групі		3 571	3 571	 0	48	48	 0	3 768	3 768	 0	
153	Усього по 45 розділу		5 793	5 793	 0	2 461	2 461	 0	7 333	7 333	 0	
154	4600	Активи з права користування	А	25 576	25 576	 0	14 541	14 541	 0	205 424	205 424	 0	
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	14 541	14 541	 0	11 476	11 476	 0	-35 194	-35 194	 0	
156	Усього по 460 групі		40 117	40 117	 0	26 016	26 016	 0	170 230	170 230	 0	
157	Усього по 46 розділу		40 117	40 117	 0	26 016	26 016	 0	170 230	170 230	 0	
158	Усього по 4 класу		119 939	119 939	 0	71 605	71 605	 0	412 197	412 197	 0	
159	АКТИВИ УСЬОГО		159 871 122	119 366 162	40 504 959	160 027 266	119 447 803	40 579 463	11 436 405	9 554 965	1 881 440	
161	Клас - 1	
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 360 300	5 360 300	 0	
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	45	45	 0	40	40	 0	-45	-45	 0	
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	36 913	36 913	 0	36 913	36 913	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 131 групі		36 959	36 959	 0	36 953	36 953	 0	5 360 255	5 360 255	 0	

166	Усього по 13 розділу		36 959	36 959	 0	36 953	36 953	 0	5 360 255	5 360 255	 0	
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	640 960	581 150	59 810	640 960	581 150	59 810	 0	 0	 0	
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 275 765	878 552	7 397 212	8 183 035	878 552	7 304 482	52 810	 0	52 810	
169	Усього по 191 групі		8 916 725	1 459 702	7 457 022	8 823 995	1 459 702	7 364 292	52 810	 0	52 810	
170	Усього по 19 розділу		8 916 725	1 459 702	7 457 022	8 823 995	1 459 702	7 364 292	52 810	 0	52 810	
171	Усього по 1 класу		8 953 683	1 496 661	7 457 022	8 860 948	1 496 655	7 364 292	5 413 065	5 360 255	52 810	
172	Клас - 2	
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8 453	8 453	 0	8 453	8 453	 0	 0	 0	 0	
174	Усього по 256 групі		8 453	8 453	 0	8 453	8 453	 0	 0	 0	 0	
175	Усього по 25 розділу		8 453	8 453	 0	8 453	8 453	 0	 0	 0	 0	
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 523 842	1 711 819	812 023	
177	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	842	842	 0	 0	 0	 0	19 150	19 150	 0	
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 687 874	859 858	1 828 016	2 704 827	859 856	1 844 971	33 608	272	33 336	
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 558	1 558	 0	1 612	1 612	 0	213	213	 0	
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 924	3 924	 0	4 015	4 015	 0	247	247	 0	
181	Усього по 260 групі		2 694 198	866 182	1 828 016	2 710 454	865 483	1 844 971	2 577 060	1 731 701	845 359	
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	94 916	94 916	 0	133 141	133 141	 0	185 644	185 644	 0	
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19	19	 0	18	18	 0	-24	-24	 0	
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 835	1 835	 0	1 142	1 142	 0	1 342	1 342	 0	
185	Усього по 261 групі		96 769	96 769	 0	134 301	134 301	 0	186 962	186 962	 0	
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	583 619	296 551	287 068	
187	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 963	1 963	 0	2 589	2 589	 0	1 710	1 710	 0	
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	82 972	82 972	 0	85 526	85 526	 0	14 721	14 721	 0	
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	798	749	49	659	613	46	364	325	39	
190	Усього по 262 групі		85 734	85 685	49	88 774	88 728	46	600 414	313 307	287 107	
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	196 351	97 818	98 533	191 546	102 116	89 430	1 368 600	892 532	476 068	
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58	51	 7	43	36	 7	-196	-172	-24	
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	11	 1	
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	8 213	7 205	1 008	8 320	7 355	965	10 104	7 330	2 774	
195	Усього по 263 групі		204 622	105 074	99 547	199 909	109 507	90 402	1 378 520	899 702	478 818	

196	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
197	Усього по 264 групі		 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 664 594	1 385 232	279 363	1 627 419	1 348 056	279 363	371 962	371 960	 3	
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 076	2 910	166	72 945	72 850	95	193 536	187 440	6 096	
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	201	201	 0	 0	 0	 0	2 212	2 212	 0	
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	 0	11	10	 1	-22	-22	 0	
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 081	1 023	58	1 660	1 651	 9	1 370	1 365	 5	
204	Усього по 265 групі		1 668 967	1 389 380	279 586	1 702 035	1 422 567	279 468	569 060	562 955	6 105	
205	Усього по 26 розділу		4 750 292	2 543 093	2 207 199	4 835 477	2 620 589	2 214 887	5 312 016	3 694 626	1 617 389	
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 200 629	4 073 624	4 127 005	8 198 060	4 071 057	4 127 003	 2	 0	 2	
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	21 140	18 479	2 661	21 140	18 479	2 661	 0	 0	 0	
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	4 921 831	4 921 830	 0	4 922 596	4 922 595	 0	2 397	2 397	 0	
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	 1	 0	 1	 1	 0	 1	517	489	28	
210	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	360 551	151 015	209 536	364 298	150 961	213 336	8 297	2 656	5 641	
211	Усього по 290 групі		13 504 152	9 164 949	4 339 203	13 506 094	9 163 093	4 343 001	11 213	5 543	5 671	
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 086	7 643	1 443	
213	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	9 086	7 643	1 443	
214	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	353 723	180 084	173 639	340 775	160 389	180 386	102 647	94 280	8 368	
215	Усього по 293 групі		353 723	180 084	173 639	340 775	160 389	180 386	102 647	94 280	8 368	
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	138 301	117 833	20 468	138 301	117 833	20 468	 0	 0	 0	
217	Усього по 294 групі		138 301	117 833	20 468	138 301	117 833	20 468	 0	 0	 0	
218	Усього по 29 розділу		13 996 176	9 462 866	4 533 310	13 985 169	9 441 315	4 543 855	122 947	107 465	15 482	
219	Усього по 2 класу		18 754 921	12 014 412	6 740 509	18 829 099	12 070 357	6 758 742	5 434 963	3 802 092	1 632 871	

220	Клас - 3	
221	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 069	4 069	 0	4 069	4 069	 0	 0	 0	 0	
222	Усього по 335 групі		4 069	4 069	 0	4 069	4 069	 0	 0	 0	 0	
223	Усього по 33 розділу		4 069	4 069	 0	4 069	4 069	 0	 0	 0	 0	
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	826	822	 4	1 342	1 342	 0	5 470	5 455	16	
225	Усього по 360 групі		826	822	 4	1 342	1 342	 0	5 470	5 455	16	
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 898	3 898	 0	4 734	4 734	 0	902	902	 0	
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 213	12 213	 0	25 355	25 355	 0	174 182	174 182	 0	
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 056	2 056	 0	1 832	1 832	 0	1 097	1 097	 0	
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 359	3 359	 0	3 168	3 168	 0	382	382	 0	
230	Усього по 361 групі		21 527	21 527	 0	35 089	35 089	 0	176 562	176 562	 0	
231	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	420	420	 0	 0	 0	 0	4 280	4 280	 0	
232	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 844	6 844	 0	6 760	6 760	 0	1 882	1 882	 0	
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 262	1 262	 0	3 211	3 211	 0	
235	Усього по 362 групі		7 290	7 290	 0	8 048	8 048	 0	9 372	9 372	 0	
236	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 083 314	3 854 776	4 228 538	8 083 314	3 854 776	4 228 538	 0	 0	 0	
237	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 661	 0	2 661	2 661	 0	2 661	 0	 0	 0	
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 039	1 039	 0	1 212	1 212	 0	3 654	3 654	 0	
239	Усього по 364 групі		8 087 014	3 855 815	4 231 199	8 087 187	3 855 988	4 231 199	3 654	3 654	 0	
240	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	49 724	49 724	 0	49 903	49 903	 0	7 516	7 516	 0	
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 082	7 082	 0	7 082	7 082	 0	 0	 0	 0	
243	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 238	1 238	 0	1 238	1 238	 0	 0	 0	 0	
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 486	1 486	 0	3 640	3 640	 0	23 666	23 666	 0	
245	Усього по 365 групі		59 555	59 555	 0	61 889	61 889	 0	31 182	31 182	 0	
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	252	89	163	258	77	181	221	41	180	
247	3678	Інші нараховані витрати 	П	283	283	 0	300	300	 0	21	21	 0	

248	Усього по 367 групі		535	372	163	558	377	181	242	62	180	
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13 793	13 767	26	13 142	13 106	37	13 139	13 102	36	
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4 059	4 059	 0	3 585	3 585	 0	3 585	3 585	 0	
251	Усього по 369 групі		17 852	17 826	26	16 727	16 690	37	16 723	16 687	36	
252	Усього по 36 розділу		8 194 599	3 963 207	4 231 392	8 210 840	3 979 423	4 231 417	243 206	242 975	232	
253	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	64 676	61 230	3 445	65 102	61 689	3 413	746	461	284	
254	Усього по 372 групі		64 676	61 230	3 445	65 102	61 689	3 413	746	461	284	
255	Усього по 37 розділу		64 676	61 230	3 445	65 102	61 689	3 413	746	461	284	
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	195 243	 0	195 243	
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 543 056	7 543 056	 0	7 400 683	7 400 683	 0	-195 243	-195 243	 0	
258	Усього по 380 групі		7 543 056	7 543 056	 0	7 400 683	7 400 683	 0	 0	-195 243	195 243	
259	Усього по 38 розділу		7 543 056	7 543 056	 0	7 400 683	7 400 683	 0	 0	-195 243	195 243	
260	Усього по 3 класу		15 806 400	11 571 562	4 234 837	15 680 694	11 445 864	4 234 830	243 952	48 193	195 759	
261	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		43 515 004	25 082 636	18 432 368	43 370 741	25 012 877	18 357 864	11 091 979	9 210 540	1 881 440	
263	Клас - 5	
264	5000	Статутний капітал банку	П	3 413	3 413	 0	3 413	3 413	 0	284 540	284 540	 0	
265	Усього по 500 групі		3 413	3 413	 0	3 413	3 413	 0	284 540	284 540	 0	
266	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
267	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
269	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
270	Усього по 50 розділу		3 413	3 413	 0	3 413	3 413	 0	317 582	317 582	 0	
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	37	37	 0	37	37	 0	-16	-16	 0	
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
273	Усього по 510 групі		37	37	 0	37	37	 0	-65	-65	 0	
274	Усього по 51 розділу		37	37	 0	37	37	 0	-65	-65	 0	
275	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 909	26 909	 0	
276	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 909	26 909	 0	
277	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 909	26 909	 0	
278	Усього по 5 класу		3 450	3 450	 0	3 450	3 450	 0	344 426	344 426	 0	
279	КАПIТАЛ УСЬОГО		3 450	3 450	 0	3 450	3 450	 0	344 426	344 426	 0	
397	ПАСИВИ УСЬОГО		43 518 454	25 086 086	18 432 368	43 374 191	25 016 326	18 357 864	11 436 405	9 554 965	1 881 440	
399	Клас - 6	

400	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	32	32	 0	171	171	 0	
401	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	399	399	 0	1 931	1 931	 0	
402	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	432	432	 0	2 103	2 103	 0	
403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	4 332	4 332	 0	47 933	47 933	 0	
404	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані  небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
405	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	43	43	 0	166	166	 0	
406	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 071	1 071	 0	12 928	12 928	 0	127 280	127 280	 0	
407	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	670	670	 0	6 097	6 097	 0	
408	Усього по 602 групі		1 071	1 071	 0	17 974	17 974	 0	181 507	181 507	 0	
409	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	50	50	 0	2 824	2 824	 0	
410	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	604	604	 0	12 136	12 136	 0	93 468	93 468	 0	
411	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	52	52	 0	272	272	 0	
412	Усього по 605 групі		604	604	 0	12 237	12 237	 0	96 563	96 563	 0	
413	Усього по 60 розділу		1 676	1 676	 0	30 643	30 643	 0	280 174	280 174	 0	
414	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23	23	 0	261	261	 0	915	915	 0	
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 990	9 990	 0	76 731	76 731	 0	427 605	427 605	 0	

416	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 398	2 398	 0	17 793	17 793	 0	
417	Усього по 612 групі		10 013	10 013	 0	79 390	79 390	 0	446 313	446 313	 0	
418	Усього по 61 розділу		10 013	10 013	 0	79 390	79 390	 0	446 313	446 313	 0	
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	99 938	99 938	 0	99 119	99 119	 0	-7 989	-7 989	 0	
420	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
421	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	4 936	4 936	 0	4 939	4 939	 0	 3	 3	 0	
422	Усього по 620 групі		104 874	104 874	 0	104 058	104 058	 0	-7 893	-7 893	 0	
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 227	10 227	 0	22 773	22 773	 0	-136	-136	 0	
424	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	78 418	78 418	 0	
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	146	146	 0	867	867	 0	-475	-475	 0	
426	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 859	1 859	 0	
427	Усього по 621 групі		10 373	10 373	 0	23 640	23 640	 0	79 666	79 666	 0	
428	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	10	10	 0	12	12	 0	
429	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	10	10	 0	12	12	 0	
430	Усього по 62 розділу		115 247	115 247	 0	127 708	127 708	 0	71 784	71 784	 0	
431	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	168	168	 0	2 166	2 166	 0	
432	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	168	168	 0	2 166	2 166	 0	
433	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	299	299	 0	1 721	1 721	 0	
434	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	299	299	 0	1 721	1 721	 0	
435	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10	10	 0	 0	 0	 0	-7	-7	 0	
436	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	269	269	 0	2 308	2 308	 0	
437	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
438	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	98	98	 0	1 622	1 622	 0	
439	Усього по 639 групі		10	10	 0	367	367	 0	3 924	3 924	 0	
440	Усього по 63 розділу		10	10	 0	834	834	 0	7 811	7 811	 0	
441	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	63	63	 0	106	106	 0	
442	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 126	1 126	 0	3 961	3 961	 0	

443	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 189	1 189	 0	4 067	4 067	 0	
444	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 189	1 189	 0	4 067	4 067	 0	
445	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 4	 4	 0	2 041	2 041	 0	8 985	8 985	 0	
446	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	28	28	 0	183	183	 0	
447	Усього по 650 групі		 4	 4	 0	2 069	2 069	 0	9 168	9 168	 0	
448	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30	30	 0	30 997	30 997	 0	229 610	229 610	 0	
449	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	620	620	 0	4 949	4 949	 0	
450	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	24	24	 0	250	250	 0	
451	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 2	 2	 0	7 365	7 365	 0	43 555	43 555	 0	
452	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 414	1 414	 0	12 709	12 709	 0	
453	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	19	19	 0	107	107	 0	
454	Усього по 651 групі		32	32	 0	40 441	40 441	 0	291 179	291 179	 0	
455	Усього по 65 розділу		35	35	 0	42 510	42 510	 0	300 347	300 347	 0	
456	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12	12	 0	
457	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
458	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
459	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13	13	 0	
460	Усього по 6 класу		126 981	126 981	 0	282 273	282 273	 0	1 110 509	1 110 509	 0	
461	ДОХОДИ УСЬОГО		126 981	126 981	 0	282 273	282 273	 0	1 110 509	1 110 509	 0	
463	Клас - 7	
464	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	36 953	36 953	 0	45	45	 0	208 657	208 657	 0	
465	Усього по 700 групі		36 953	36 953	 0	45	45	 0	208 657	208 657	 0	
466	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
467	Усього по 701 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 350	1 350	 0	
468	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	4 015	4 015	 0	 0	 0	 0	26 013	26 013	 0	
469	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 161	1 161	 0	19	19	 0	11 600	11 600	 0	

470	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-64	-64	 0	
471	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 078	2 078	 0	289	289	 0	13 115	13 115	 0	
472	Усього по 702 групі		7 254	7 254	 0	308	308	 0	50 664	50 664	 0	
473	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	659	659	 0	 0	 0	 0	6 794	6 794	 0	
474	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 314	8 314	 0	70	70	 0	71 923	71 923	 0	
475	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-122	-122	 0	
476	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	44	44	 0	 0	 0	 0	489	489	 0	
477	Усього по 704 групі		9 016	9 016	 0	70	70	 0	79 085	79 085	 0	
478	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	645	645	 0	 0	 0	 0	6 271	6 271	 0	
479	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 025	1 025	 0	14	14	 0	7 106	7 106	 0	
480	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
481	Усього по 707 групі		1 670	1 670	 0	14	14	 0	13 314	13 314	 0	
482	Усього по 70 розділу		54 893	54 893	 0	437	437	 0	353 070	353 070	 0	
483	7141	Інші процентні витрати	А	677	677	 0	 0	 0	 0	6 604	6 604	 0	
484	Усього по 714 групі		677	677	 0	 0	 0	 0	6 604	6 604	 0	
485	Усього по 71 розділу		677	677	 0	 0	 0	 0	6 604	6 604	 0	
486	7300	Витрати на СЕП	А	308	308	 0	 0	 0	 0	2 220	2 220	 0	
487	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	416	416	 0	 0	 0	 0	3 440	3 440	 0	
488	Усього по 730 групі		723	723	 0	 0	 0	 0	5 661	5 661	 0	
489	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	30	30	 0	
490	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	30	30	 0	
491	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	788	788	 0	 0	 0	 0	6 200	6 200	 0	
492	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 012	1 012	 0	
493	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 068	29 068	 0	
494	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	153	153	 0	 0	 0	 0	1 319	1 319	 0	
495	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	348	348	 0	 0	 0	 0	2 152	2 152	 0	
496	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	14	14	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
497	7399	Iнші операційні витрати	А	2 892	2 892	 0	 0	 0	 0	20 624	20 624	 0	
498	Усього по 739 групі		4 194	4 194	 0	 0	 0	 0	60 389	60 389	 0	
499	Усього по 73 розділу		4 918	4 918	 0	 0	 0	 0	66 080	66 080	 0	

500	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	39 613	39 613	 0	1 163	1 163	 0	271 857	271 857	 0	
501	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 413	4 413	 0	325	325	 0	35 407	35 407	 0	
502	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	86	86	 0	 0	 0	 0	1 017	1 017	 0	
503	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	79	79	 0	
504	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	36	36	 0	 0	 0	 0	109	109	 0	
505	Усього по 740 групі		44 147	44 147	 0	1 489	1 489	 0	308 469	308 469	 0	
506	7410	Податок на додану вартість	А	694	694	 0	106	106	 0	4 067	4 067	 0	
507	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	48	48	 0	
508	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 262	1 262	 0	 0	 0	 0	8 721	8 721	 0	
509	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	21	21	 0	 0	 0	 0	72	72	 0	
510	Усього по 741 групі		1 983	1 983	 0	106	106	 0	12 908	12 908	 0	
511	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	855	855	 0	 0	 0	 0	6 969	6 969	 0	
512	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	85	85	 0	 0	 0	 0	508	508	 0	
513	7423	Амортизація	А	2 880	2 880	 0	187	187	 0	13 775	13 775	 0	
514	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 802	3 802	 0	538	538	 0	24 547	24 547	 0	
515	Усього по 742 групі		7 622	7 622	 0	725	725	 0	45 798	45 798	 0	
516	7430	Витрати на комунальні послуги	А	265	265	 0	 2	 2	 0	4 946	4 946	 0	
517	7431	Господарські витрати	А	229	229	 0	 0	 0	 0	4 641	4 641	 0	
518	7432	Витрати на охорону	А	180	180	 0	 0	 0	 0	1 660	1 660	 0	
519	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	888	888	 0	 0	 0	 0	3 242	3 242	 0	
520	Усього по 743 групі		1 563	1 563	 0	 2	 2	 0	14 490	14 490	 0	
521	7450	Поштово-телефонні витрати	А	349	349	 0	 0	 0	 0	2 650	2 650	 0	
522	7452	Витрати на відрядження	А	42	42	 0	 0	 0	 0	288	288	 0	
523	7454	Представницькі витрати	А	32	32	 0	 0	 0	 0	578	578	 0	
524	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	29	29	 0	 0	 0	 0	2 521	2 521	 0	
525	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
526	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 423	4 423	 0	 0	 0	 0	32 445	32 445	 0	
527	Усього по 745 групі		4 875	4 875	 0	 0	 0	 0	38 523	38 523	 0	
528	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
529	7499	Iнші витрати	А	101	101	 0	 0	 0	 0	271	271	 0	
530	Усього по 749 групі		101	101	 0	 0	 0	 0	317	317	 0	
531	Усього по 74 розділу		60 291	60 291	 0	2 322	2 322	 0	420 504	420 504	 0	
532	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 786	3 786	 0	 1	 1	 0	30 061	30 061	 0	

533	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	 0	 0	 0	 0	117	117	 0	
534	7509	Інші комісійні витрати	А	1 041	1 041	 0	 0	 0	 0	9 121	9 121	 0	
535	Усього по 750 групі		4 839	4 839	 0	 1	 1	 0	39 298	39 298	 0	
536	Усього по 75 розділу		4 839	4 839	 0	 1	 1	 0	39 298	39 298	 0	
537	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 310	5 310	 0	7 638	7 638	 0	2 382	2 382	 0	
538	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-138	-138	 0	
539	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	382 343	382 343	 0	317 805	317 805	 0	245 581	245 581	 0	
540	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60 416	-60 416	 0	
541	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 174	1 174	 0	17 887	17 887	 0	163	163	 0	
542	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-26	-26	 0	
543	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	16 726	16 726	 0	17 852	17 852	 0	5 455	5 455	 0	
544	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 078	-1 078	 0	
545	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	541	541	 0	624	624	 0	231	231	 0	
546	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31	-31	 0	
547	Усього по 770 групі		406 095	406 095	 0	361 805	361 805	 0	192 122	192 122	 0	
548	Усього по 77 розділу		406 095	406 095	 0	361 805	361 805	 0	192 122	192 122	 0	
549	7900	Податок на прибуток	А	4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	6 821	6 821	 0	
550	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-899	-899	 0	
551	Усього по 790 групі		4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	5 922	5 922	 0	
552	Усього по 79 розділу		4 438	4 438	 0	4 413	4 413	 0	5 922	5 922	 0	
553	Усього по 7 класу		536 151	536 151	 0	368 977	368 977	 0	1 083 600	1 083 600	 0	
554	ВИТРАТИ УСЬОГО		536 151	536 151	 0	368 977	368 977	 0	1 083 600	1 083 600	 0	
710	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	26 909	26 909	 0	
711	Клас - 9	
712	9000	Надані гарантії	А	76 082	76 000	82	106 461	106 321	141	627 420	621 946	5 474	
713	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	 0	 0	 0	16 505	16 505	 0	
714	Усього по 900 групі		81 160	81 078	82	106 461	106 321	141	643 925	638 450	5 474	
715	Усього по 90 розділу		81 160	81 078	82	106 461	106 321	141	643 925	638 450	5 474	
716	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	858 712	852 593	6 119	1 092 742	1 077 710	15 033	1 330 861	1 315 522	15 339	
717	Усього по 912 групі		858 712	852 593	6 119	1 092 742	1 077 710	15 033	1 330 861	1 315 522	15 339	
718	Усього по 91 розділу		858 712	852 593	6 119	1 092 742	1 077 710	15 033	1 330 861	1 315 522	15 339	

719	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 793	 0	14 793	14 793	 0	14 793	 0	 0	 0	
720	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	723 870	723 870	 0	590 964	590 964	 0	132 905	132 905	 0	
721	Усього по 920 групі		738 663	723 870	14 793	605 757	590 964	14 793	132 905	132 905	 0	
722	Усього по 92 розділу		738 663	723 870	14 793	605 757	590 964	14 793	132 905	132 905	 0	
723	9500	Отримана застава	А	112 558	112 199	358	215 861	215 193	668	1 204 309	1 184 095	20 214	
724	Усього по 950 групі		112 558	112 199	358	215 861	215 193	668	1 204 309	1 184 095	20 214	
725	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	328	328	 0	46 556	46 556	 0	
726	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	157 275	157 275	 0	
727	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	10 663	10 663	 0	35 194	35 194	 0	1 112 761	1 112 761	 0	
728	Усього по 952 групі		10 663	10 663	 0	35 522	35 522	 0	1 316 591	1 316 591	 0	
729	Усього по 95 розділу		123 220	122 862	358	251 383	250 715	668	2 520 900	2 500 686	20 214	
730	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	373	373	 0	39	39	 0	
731	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	373	373	 0	39	39	 0	
732	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	768	673	94	6 554	 0	6 554	912	912	 0	
733	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	815	 0	815	1 460	 0	1 460	44 558	308	44 250	
734	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	35	35	 0	
735	Усього по 961 групі		1 582	673	909	8 014	 0	8 014	45 506	1 256	44 250	
736	Усього по 96 розділу		1 582	673	909	8 387	373	8 014	45 544	1 294	44 250	
737	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	1 424	1 424	 0	1 852	1 852	 0	2 844	2 844	 0	
738	9802	Акредитиви до виконання	А	14 181	 0	14 181	73 448	 0	73 448	20 667	7 140	13 527	
739	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
740	Усього по 980 групі		15 605	1 424	14 181	75 300	1 852	73 448	23 514	9 986	13 527	
741	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
742	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
743	9819	Iнші цінності і документи	А	 3	 3	 0	 5	 5	 0	13	13	 0	
744	Усього по 981 групі		 3	 3	 0	 5	 5	 0	284 553	284 553	 0	
745	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
746	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	22	22	 0	
747	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 2	 2	 0	24	24	 0	
748	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 348	 0	6 348	7 711	 0	7 711	5 916	 0	5 916	
749	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	15 996	 0	15 996	9 231	 0	9 231	6 764	 0	6 764	
750	Усього по 983 групі		22 344	 0	22 344	16 942	 0	16 942	12 681	 0	12 681	
751	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 3	 3	 0	57	57	 0	

752	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
753	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 5	 5	 0	 6	 6	 0	21	21	 0	
754	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	3 553	 5	3 548	3 530	 4	3 525	26	 4	23	
755	Усього по 989 групі		3 559	11	3 548	3 539	14	3 525	104	82	23	
756	Усього по 98 розділу		41 513	1 440	40 073	95 787	1 872	93 915	320 876	294 645	26 230	
757	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 530 074	2 778 889	751 185	3 218 325	2 596 676	621 649	2 503 441	2 274 991	228 450	
758	Усього по 990 групі		3 530 074	2 778 889	751 185	3 218 325	2 596 676	621 649	2 503 441	2 274 991	228 450	
759	Усього по 99 розділу		3 530 074	2 778 889	751 185	3 218 325	2 596 676	621 649	2 503 441	2 274 991	228 450	
760	Усього по 9 класу		5 374 924	4 561 406	813 519	5 378 843	4 624 630	754 213	7 498 453	7 158 495	339 959	
761	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		5 374 924	4 561 406	813 519	5 378 843	4 624 630	754 213	7 498 453	7 158 495	339 959	
763	Клас - 9	
764	9031	Отримані гарантії	П	183 265	180 304	2 962	85 449	83 741	1 707	1 322 288	1 210 873	111 416	
765	Усього по 903 групі		183 265	180 304	2 962	85 449	83 741	1 707	1 322 288	1 210 873	111 416	
766	Усього по 90 розділу		183 265	180 304	2 962	85 449	83 741	1 707	1 322 288	1 210 873	111 416	
767	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 724	14 724	 0	14 724	14 724	 0	 0	 0	 0	
768	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	587 540	 0	587 540	720 420	 0	720 420	132 880	 0	132 880	
769	Усього по 921 групі		602 264	14 724	587 540	735 144	14 724	720 420	132 880	 0	132 880	
770	Усього по 92 розділу		602 264	14 724	587 540	735 144	14 724	720 420	132 880	 0	132 880	
771	9510	Надана застава	П	633 065	621 247	11 818	655 162	654 716	446	5 674 386	5 651 683	22 704	
772	Усього по 951 групі		633 065	621 247	11 818	655 162	654 716	446	5 674 386	5 651 683	22 704	
773	Усього по 95 розділу		633 065	621 247	11 818	655 162	654 716	446	5 674 386	5 651 683	22 704	
774	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 478	 0	2 478	
775	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 478	 0	2 478	
776	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	93 057	2 231	90 826	31 979	2 100	29 878	366 420	295 940	70 480	
777	Усього по 991 групі		93 057	2 231	90 826	31 979	2 100	29 878	366 420	295 940	70 480	
778	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	12 696	12 696	 0	12 696	12 696	 0	 0	 0	 0	
779	Усього по 992 групі		12 696	12 696	 0	12 696	12 696	 0	 0	 0	 0	
780	Усього по 99 розділу		105 754	14 927	90 826	44 675	14 797	29 878	368 899	295 940	72 959	
781	Усього по 9 класу		1 524 347	831 201	693 146	1 520 429	767 978	752 452	7 498 453	7 158 495	339 959	
782	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 524 347	831 201	693 146	1 520 429	767 978	752 452	7 498 453	7 158 495	339 959	
784	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		6 899 272	5 392 607	1 506 665	6 899 272	5 392 607	1 506 665	0	0	0