Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	301 784	170 534	131 250	277 257	158 391	118 866	172 543	19 295	153 248	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	19 190 467	15 859 581	3 330 886	19 499 774	16 070 470	3 429 304	1 176 591	618 594	557 997	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	262 395	262 395	 0	255 751	255 751	 0	83 659	83 659	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 607 512	2 607 512	 0	2 607 512	2 607 512	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 782 770	13 764 207	2 018 563	15 837 359	13 792 916	2 044 443	195 666	180 564	15 102	
7	Усього по 100 групі		38 144 928	32 664 229	5 480 699	38 477 652	32 885 040	5 592 613	1 628 459	902 112	726 348	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-382	-176	-205	
10	Усього по 10 розділу		38 144 928	32 664 229	5 480 699	38 477 652	32 885 040	5 592 613	1 628 078	901 935	726 142	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	47 727 376	47 727 376	 0	47 132 299	47 132 299	 0	1 120 989	1 120 989	 0	
12	Усього по 120 групі		47 727 376	47 727 376	 0	47 132 299	47 132 299	 0	1 120 989	1 120 989	 0	
13	Усього по 12 розділу		47 727 376	47 727 376	 0	47 132 299	47 132 299	 0	1 120 989	1 120 989	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	166 266	15 000	151 266	1 782	 5	1 777	172 106	21 995	150 111	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	456	81	375	29	29	 1	450	75	375	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-238	-238	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	557	362	195	5 268	166	5 102	291	291	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 035	-127	-4 908	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	800	798	 2	 0	 0	 0	869	857	12	
20	Усього по 141 групі		168 079	16 241	151 838	7 080	200	6 880	168 443	22 853	145 590	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 070 848	900 000	170 848	 0	 0	 0	5 539 168	5 215 280	323 888	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 396	44 595	801	30 867	23 238	7 628	42 072	42 072	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21 212	-12 640	-8 572	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 905	101 779	126	 0	 0	 0	190 756	190 007	750	
25	Усього по 142 групі		1 218 150	1 046 374	171 776	30 867	23 238	7 628	5 750 785	5 434 719	316 066	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 889 000	15 889 000	 0	17 342 000	17 342 000	 0	4 754 000	4 754 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 340	103 340	 0	84 974	84 974	 0	166 025	166 025	 0	
28	Усього по 144 групі		15 992 340	15 992 340	 0	17 426 974	17 426 974	 0	4 920 025	4 920 025	 0	
29	Усього по 14 розділу		17 378 568	17 054 955	323 614	17 464 921	17 450 412	14 508	10 839 252	10 377 597	461 656	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 912 793	105 692	14 807 101	15 319 587	105 481	15 214 106	381 890	669	381 221	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	25	 0	25	 3	 0	 3	25	 0	25	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 635	 6	19 629	16 033	 5	16 028	-15 352	-5	-15 346	
33	Усього по 150 групі		14 932 452	105 697	14 826 755	15 335 624	105 486	15 230 137	366 563	663	365 900	
34	Усього по 15 розділу		14 932 452	105 697	14 826 755	15 335 624	105 486	15 230 137	366 563	663	365 900	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 811 858	4 318 566	493 292	4 811 858	4 318 566	493 292	 0	 0	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	15 625 705	5 521 676	10 104 029	15 494 184	5 521 676	9 972 508	208 209	 0	208 209	

37	Усього по 181 групі		20 437 563	9 840 242	10 597 321	20 306 042	9 840 242	10 465 800	208 209	 0	208 209	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12 612	3 508	9 104	4 280	2 702	1 578	87 598	22 679	64 919	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8 295	2 269	6 026	702	183	519	-702	-183	-519	
40	Усього по 183 групі		20 907	5 777	15 131	4 982	2 885	2 097	86 896	22 496	64 400	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 604	 0	3 604	3 478	 0	3 478	-3 425	 0	-3 425	
42	Усього по 189 групі		3 604	 0	3 604	3 478	 0	3 478	-3 425	 0	-3 425	
43	Усього по 18 розділу		20 462 074	9 846 018	10 616 056	20 314 502	9 843 126	10 471 375	291 680	22 496	269 184	
44	Усього по 1 класу		138 645 399	107 398 275	31 247 123	138 724 998	107 416 364	31 308 634	14 246 562	12 423 680	1 822 882	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 492	99 449	10 043	137 497	128 232	9 265	1 037 765	660 216	377 549	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 118	978	140	100	 0	100	-9 527	-8 585	-942	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 174	6 881	2 293	8 307	6 382	1 925	19 628	16 620	3 008	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	553 764	445 199	108 564	543 135	434 114	109 021	-542 822	-434 098	-108 724	
51	Усього по 206 групі		673 548	552 507	121 041	689 039	568 728	120 311	505 543	234 652	270 891	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	17 500	17 500	 0	25 500	25 500	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-28	-28	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	340	340	 0	340	340	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 178	1 178	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
56	Усього по 208 групі		1 519	1 519	 0	17 840	17 840	 0	25 472	25 472	 0	
57	Усього по 20 розділу		675 067	554 026	121 041	706 879	586 568	120 311	531 015	260 124	270 891	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 810	80 794	16	76 774	76 759	16	257 802	257 802	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	 0	332	332	 0	-1 057	-1 057	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 554	10 554	 0	9 834	9 834	 0	27 002	27 002	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 663	109 663	 0	110 735	110 735	 0	-109 724	-109 724	 0	
62	Усього по 220 групі		201 296	201 280	16	197 676	197 660	16	174 023	174 023	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	107	107	 0	2 780	2 780	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-34	-34	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	30	30	 0	28	28	 0	
66	Усього по 223 групі		29	29	 0	137	137	 0	2 774	2 774	 0	
67	Усього по 22 розділу		201 325	201 309	16	197 812	197 797	16	176 797	176 797	 0	
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	126 949 017	121 283 315	5 665 701	126 626 778	120 924 762	5 702 016	91 747	91 747	 0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 452	1 452	 0	1 481	1 481	 0	1 375	1 375	 0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	8 936	8 936	 0	9 202	9 202	 0	-9 202	-9 202	 0	
71	Усього по 260 групі		126 959 404	121 293 703	5 665 701	126 637 461	120 935 445	5 702 016	83 919	83 919	 0	
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 205 695	2 330 527	875 169	3 276 493	2 421 786	854 708	14 646	14 646	 0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	320	320	 0	320	320	 0	 0	 0	 0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 652	3 652	 0	3 642	3 642	 0	-3 642	-3 642	 0	
75	Усього по 262 групі		3 209 668	2 334 499	875 169	3 280 455	2 425 748	854 708	11 004	11 004	 0	
76	Усього по 26 розділу		130 169 072	123 628 202	6 540 870	129 917 916	123 361 193	6 556 724	94 923	94 923	 0	
77	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	208 522	131 715	76 807	205 431	128 600	76 831	18 254	5 506	12 748	
78	Усього по 280 групі		208 522	131 715	76 807	205 431	128 600	76 831	18 254	5 506	12 748	
79	Усього по 28 розділу		208 522	131 715	76 807	205 431	128 600	76 831	18 254	5 506	12 748	
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	212 417	212 417	 0	212 415	212 415	 0	 3	 3	 0	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 208 984	2 025 207	183 777	2 196 306	2 017 270	179 036	38 790	38 446	344	
82	Усього по 292 групі		2 421 400	2 237 624	183 777	2 408 721	2 229 685	179 036	38 793	38 449	344	
83	Усього по 29 розділу		2 421 400	2 237 624	183 777	2 408 721	2 229 685	179 036	38 793	38 449	344	

84	Усього по 2 класу		133 675 386	126 752 876	6 922 510	133 436 760	126 503 842	6 932 918	859 782	575 799	283 982	
85	Клас - 3	
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2 398	2 398	 0	5 109	5 109	 0	639	639	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
92	Усього по 340 групі		2 398	2 398	 0	5 109	5 109	 0	107 767	107 767	 0	
93	Усього по 34 розділу		2 398	2 398	 0	5 109	5 109	 0	107 767	107 767	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 061	6 061	 0	6 299	6 299	 0	11 685	11 685	 0	
95	Усього по 350 групі		6 061	6 061	 0	6 299	6 299	 0	11 685	11 685	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	30 874	30 874	 0	3 934	3 934	 0	29 594	29 594	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 859	15 859	 0	12 647	12 647	 0	4 991	4 991	 0	
98	Усього по 351 групі		46 733	46 733	 0	16 581	16 581	 0	34 585	34 585	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	968	968	 0	2 852	2 852	 0	 0	 0	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	9 454	9 454	 0	10 049	10 049	 0	5 499	5 499	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16 703	16 703	 0	16 706	16 706	 0	193	193	 0	
102	Усього по 352 групі		27 126	27 126	 0	29 608	29 608	 0	5 691	5 691	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 134 939	5 877 387	2 257 552	8 134 929	5 877 377	2 257 552	10	10	 0	
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 295 604	973 512	322 093	1 295 604	973 512	322 093	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		9 430 543	6 850 899	2 579 645	9 430 533	6 850 889	2 579 645	10	10	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	106	72	34	74	39	34	38	38	 0	
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 5	 5	 0	13	13	 0	569	 5	564	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	42 853	42 853	 0	42 853	42 853	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		42 964	42 930	34	42 939	42 905	34	607	44	564	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	38 709	38 709	 0	38 505	38 505	 0	18 825	18 825	 0	

111	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 710	2 710	 0	2 773	2 773	 0	338	338	 0	
112	Усього по 357 групі		41 419	41 419	 0	41 278	41 278	 0	19 163	19 163	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 287	724	564	1 560	996	564	-1 560	-996	-564	
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 207	2 050	157	2 205	2 013	191	-2 205	-2 013	-191	
115	Усього по 359 групі		3 495	2 774	721	3 764	3 009	755	-3 764	-3 009	-755	
116	Усього по 35 розділу		9 598 341	7 017 941	2 580 400	9 571 003	6 990 569	2 580 434	67 978	68 169	-191	
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 3	 0	 3	14	 0	14	498	 0	498	
118	Усього по 371 групі		 3	 0	 3	14	 0	14	498	 0	498	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	59 787 543	48 189 310	11 598 233	59 788 982	48 190 749	11 598 233	1 313	1 313	 0	
120	Усього по 373 групі		59 787 543	48 189 310	11 598 233	59 788 982	48 190 749	11 598 233	1 313	1 313	 0	
121	Усього по 37 розділу		59 787 546	48 189 310	11 598 237	59 788 996	48 190 749	11 598 248	1 810	1 313	498	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 688 761	 0	14 688 761	14 678 597	 0	14 678 597	66 296	 0	66 296	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-66 296	-66 296	 0	
124	Усього по 380 групі		14 688 761	 0	14 688 761	14 678 597	 0	14 678 597	 0	-66 296	66 296	
125	Усього по 38 розділу		14 688 761	 0	14 688 761	14 678 597	 0	14 678 597	 0	-66 296	66 296	
126	Усього по 3 класу		84 077 047	55 209 649	28 867 398	84 043 704	55 186 426	28 857 278	177 555	110 953	66 602	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 138	40 138	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	420	420	 0	-21 458	-21 458	 0	
130	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	420	420	 0	18 680	18 680	 0	
131	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	420	420	 0	18 680	18 680	 0	
132	4400	Основні засоби	А	1 231	1 231	 0	691	691	 0	166 108	166 108	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	171	171	 0	2 173	2 173	 0	-61 515	-61 515	 0	
134	Усього по 440 групі		1 403	1 403	 0	2 864	2 864	 0	104 593	104 593	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 466	3 466	 0	3 338	3 338	 0	79 846	79 846	 0	
138	Усього по 443 групі		3 466	3 466	 0	3 338	3 338	 0	79 846	79 846	 0	
139	Усього по 44 розділу		4 869	4 869	 0	6 202	6 202	 0	209 060	209 060	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	897	897	 0	2 307	2 307	 0	48 464	48 464	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 285	2 285	 0	1 197	1 197	 0	-45 834	-45 834	 0	
142	Усього по 450 групі		3 182	3 182	 0	3 504	3 504	 0	2 631	2 631	 0	
143	Усього по 45 розділу		3 182	3 182	 0	3 504	3 504	 0	2 631	2 631	 0	

144	4600	Активи з права користування	А	616	616	 0	6 878	6 878	 0	278 449	278 449	 0	
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 838	6 838	 0	8 763	8 763	 0	-101 875	-101 875	 0	
146	Усього по 460 групі		7 454	7 454	 0	15 642	15 642	 0	176 573	176 573	 0	
147	Усього по 46 розділу		7 454	7 454	 0	15 642	15 642	 0	176 573	176 573	 0	
148	Усього по 4 класу		15 506	15 506	 0	25 768	25 768	 0	406 944	406 944	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		356 413 338	289 376 306	67 037 031	356 231 230	289 132 399	67 098 830	15 690 843	13 517 376	2 173 466	
151	Клас - 1	
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 562 328	3 518 994	43 334	3 520 938	3 477 604	43 334	 0	 0	 0	
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 434 551	7 387	7 427 164	7 423 231	7 387	7 415 844	7 551	 0	7 551	
154	Усього по 191 групі		10 996 879	3 526 381	7 470 498	10 944 169	3 484 991	7 459 178	7 551	 0	7 551	
155	Усього по 19 розділу		10 996 879	3 526 381	7 470 498	10 944 169	3 484 991	7 459 178	7 551	 0	7 551	
156	Усього по 1 класу		10 996 879	3 526 381	7 470 498	10 944 169	3 484 991	7 459 178	7 551	 0	7 551	
157	Клас - 2	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 333	14 333	 0	14 340	14 340	 0	 6	 6	 0	
159	Усього по 256 групі		14 333	14 333	 0	14 340	14 340	 0	 6	 6	 0	
160	Усього по 25 розділу		14 333	14 333	 0	14 340	14 340	 0	 6	 6	 0	
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 510 687	4 091 085	419 602	
162	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	117	117	 0	 0	 0	 0	3 839	3 839	 0	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	433 541	77 368	356 173	436 054	77 370	358 684	17 359	 2	17 357	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	363 544	363 544	 0	363 588	363 588	 0	220	220	 0	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 776	16 776	 0	16 713	16 713	 0	535	535	 0	
166	Усього по 260 групі		813 978	457 805	356 173	816 355	457 671	358 684	4 532 640	4 095 681	436 959	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	89 873 502	89 789 594	83 908	89 806 770	89 804 645	2 125	4 813 131	4 611 105	202 026	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	51	49	 1	86	84	 2	-78	-76	-1	
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 559	41 441	119	42 822	42 713	109	6 401	6 343	59	
170	Усього по 261 групі		89 915 112	89 831 084	84 028	89 849 679	89 847 442	2 236	4 819 455	4 617 372	202 083	
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 238 326	838 796	399 530	
172	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 701	1 701	 0	1 923	1 923	 0	1 190	1 190	 0	
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	15 082	15 082	 0	
174	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	468	468	 0	 0	 0	 0	359	359	 0	

175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	334	330	 4	385	382	 4	271	265	 6	
176	Усього по 262 групі		2 504	2 501	 4	2 308	2 305	 4	1 255 229	855 693	399 536	
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	434 126	286 938	147 188	625 984	444 050	181 933	3 577 139	2 537 820	1 039 319	
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	415	378	36	225	220	 5	-1 112	-1 061	-50	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19	19	 0	
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	33 243	32 592	650	37 199	36 344	855	37 533	35 377	2 156	
181	Усього по 263 групі		467 783	319 908	147 874	663 408	480 614	182 794	3 613 580	2 572 154	1 041 426	
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 522 378	3 514 515	7 863	3 428 855	3 421 006	7 850	105 222	97 173	8 049	
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 536 852	1 530 326	6 526	1 639 316	1 639 316	 0	278 107	278 107	 0	
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	400	400	 0	400	400	 0	 0	 0	 0	
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	 0	18	17	 0	-24	-24	 0	
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 443	2 430	13	2 674	2 671	 3	1 469	1 469	 0	
188	Усього по 265 групі		5 062 085	5 047 683	14 402	5 071 263	5 063 410	7 853	384 778	376 729	8 049	
189	Усього по 26 розділу		96 261 462	95 658 980	602 481	96 403 014	95 851 443	551 571	14 605 682	12 517 629	2 088 053	
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 634 131	6 336 175	6 297 957	12 632 825	6 334 866	6 297 959	2 077	2 068	 9	
191	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	7 126 123	7 126 123	 0	7 127 900	7 127 900	 0	7 909	7 909	 0	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 071	6 066	 5	7 734	7 695	39	7 823	7 452	371	
194	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91 292 080	91 174 440	117 640	91 309 144	91 192 170	116 975	20 802	20 588	214	
195	Усього по 290 групі		111 058 411	104 642 810	6 415 601	111 077 609	104 662 636	6 414 973	38 611	38 017	594	
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 278	33 564	2 714	
198	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 285	33 571	2 714	
199	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	9 352	9 351	 1	23 891	23 889	 1	127 573	124 214	3 359	
200	Усього по 293 групі		9 352	9 351	 1	23 891	23 889	 1	127 573	124 214	3 359	

201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 223	7 223	 0	7 223	7 223	 0	80 867	80 867	 0	
202	Усього по 294 групі		7 223	7 223	 0	7 223	7 223	 0	80 867	80 867	 0	
203	Усього по 29 розділу		111 074 986	104 659 383	6 415 603	111 108 723	104 693 748	6 414 974	283 337	276 669	6 667	
204	Усього по 2 класу		207 350 781	200 332 697	7 018 084	207 526 076	200 559 531	6 966 545	14 889 025	12 794 304	2 094 720	
205	Клас - 3	
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	353	353	 0	958	958	 0	2 771	2 771	 0	
207	Усього по 360 групі		353	353	 0	958	958	 0	2 771	2 771	 0	
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	98	98	 0	258	258	 0	242	242	 0	
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 913	8 913	 0	609	609	 0	186 376	186 376	 0	
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 233	2 233	 0	1 914	1 914	 0	2 320	2 320	 0	
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 916	8 916	 0	9 157	9 157	 0	5 515	5 515	 0	
212	Усього по 361 групі		20 161	20 161	 0	11 939	11 939	 0	194 453	194 453	 0	
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 117	17 117	 0	29 498	29 498	 0	14 265	14 265	 0	
214	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	48	48	 0	48	48	 0	 0	 0	 0	
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 034	16 034	 0	16 938	16 938	 0	8 933	8 933	 0	
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 158	3 158	 0	7 536	7 536	 0	
217	Усього по 362 групі		33 199	33 199	 0	49 643	49 643	 0	30 735	30 735	 0	
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 184 371	5 464 706	7 719 665	13 184 391	5 464 726	7 719 665	20	20	 0	
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 149	1 149	 0	4 238	4 238	 0	7 905	7 905	 0	
220	Усього по 364 групі		13 185 520	5 465 855	7 719 665	13 188 629	5 468 964	7 719 665	7 925	7 925	 0	
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	111 326	111 326	 0	98 767	98 767	 0	109	109	 0	
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 327	14 327	 0	14 270	14 270	 0	 0	 0	 0	
224	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 348	1 348	 0	1 348	1 348	 0	 0	 0	 0	
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 342	2 342	 0	3 964	3 964	 0	38 516	38 516	 0	
226	Усього по 365 групі		129 359	129 359	 0	118 366	118 366	 0	38 625	38 625	 0	
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	768	556	212	705	493	212	119	119	 0	
228	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 160	3 160	 0	5 205	5 205	 0	3 946	3 946	 0	
229	Усього по 367 групі		3 928	3 716	212	5 910	5 698	212	4 065	4 065	 0	
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 588	3 588	 0	3 381	3 381	 0	3 381	3 381	 0	

231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 835	1 835	 0	1 897	1 897	 0	1 897	1 897	 0	
232	Усього по 369 групі		5 423	5 423	 0	5 278	5 278	 0	5 278	5 278	 0	
233	Усього по 36 розділу		13 377 943	5 658 066	7 719 877	13 380 722	5 660 846	7 719 877	283 852	283 852	 0	
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 860	25 320	5 540	30 418	23 818	6 600	2 096	741	1 355	
235	Усього по 372 групі		30 860	25 320	5 540	30 418	23 818	6 600	2 096	741	1 355	
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 934	4 934	 0	
237	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 934	4 934	 0	
238	Усього по 37 розділу		30 860	25 320	5 540	30 418	23 818	6 600	7 031	5 675	1 355	
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	69 840	 0	69 840	
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 986 138	14 986 138	 0	14 996 303	14 996 303	 0	-69 840	-69 840	 0	
241	Усього по 380 групі		14 986 138	14 986 138	 0	14 996 303	14 996 303	 0	 0	-69 840	69 840	
242	Усього по 38 розділу		14 986 138	14 986 138	 0	14 996 303	14 996 303	 0	 0	-69 840	69 840	
243	Усього по 3 класу		28 394 941	20 669 524	7 725 417	28 407 444	20 680 967	7 726 477	290 883	219 687	71 195	
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		246 742 601	224 528 602	22 213 998	246 877 689	224 725 489	22 152 200	15 187 458	13 013 992	2 173 466	
246	Клас - 5	
247	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
248	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
249	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
250	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
252	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
253	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	130	130	 0	456	456	 0	167	167	 0	
255	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
256	Усього по 510 групі		130	130	 0	456	456	 0	118	118	 0	
257	Усього по 51 розділу		130	130	 0	456	456	 0	118	118	 0	
258	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	121 345	121 345	 0	
259	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	121 345	121 345	 0	
260	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	121 345	121 345	 0	
261	Усього по 5 класу		130	130	 0	456	456	 0	503 385	503 385	 0	
262	КАПIТАЛ УСЬОГО		130	130	 0	456	456	 0	503 385	503 385	 0	
373	ПАСИВИ УСЬОГО		246 742 730	224 528 732	22 213 998	246 878 145	224 725 945	22 152 200	15 690 843	13 517 376	2 173 466	
375	Клас - 6	

376	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	42	42	 0	195	195	 0	
377	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	42	42	 0	195	195	 0	
378	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 557	1 557	 0	18 896	18 896	 0	
379	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	413	413	 0	9 352	9 352	 0	76 303	76 303	 0	
380	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	341	341	 0	5 251	5 251	 0	
381	Усього по 602 групі		413	413	 0	11 250	11 250	 0	100 449	100 449	 0	
382	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	320	320	 0	-20	-20	 0	
383	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 097	3 097	 0	
384	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	986	986	 0	8 290	8 290	 0	63 598	63 598	 0	
385	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29	29	 0	278	278	 0	
386	Усього по 605 групі		986	986	 0	8 638	8 638	 0	66 954	66 954	 0	
387	Усього по 60 розділу		1 399	1 399	 0	19 931	19 931	 0	167 599	167 599	 0	
388	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	66	66	 0	376	376	 0	1 589	1 589	 0	
389	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 238	23 238	 0	89 716	89 716	 0	456 479	456 479	 0	
390	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	103 340	103 340	 0	698 892	698 892	 0	
391	Усього по 612 групі		23 305	23 305	 0	193 432	193 432	 0	1 156 959	1 156 959	 0	
392	Усього по 61 розділу		23 305	23 305	 0	193 432	193 432	 0	1 156 959	1 156 959	 0	
393	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	46 635	46 635	 0	46 144	46 144	 0	-2 481	-2 481	 0	

394	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	303	303	 0	
395	Усього по 620 групі		46 635	46 635	 0	46 144	46 144	 0	-2 178	-2 178	 0	
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	142 776	142 776	 0	166 444	166 444	 0	-95 372	-95 372	 0	
397	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	230 383	230 383	 0	
398	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
399	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
400	Усього по 621 групі		142 776	142 776	 0	166 444	166 444	 0	134 993	134 993	 0	
401	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
402	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
403	Усього по 62 розділу		189 410	189 410	 0	212 589	212 589	 0	132 788	132 788	 0	
404	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	15	15	 0	2 298	2 298	 0	
405	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	15	15	 0	2 298	2 298	 0	
406	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	144	144	 0	2 534	2 534	 0	
407	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	144	144	 0	2 534	2 534	 0	
408	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
409	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21	21	 0	
410	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	68	68	 0	1 188	1 188	 0	5 753	5 753	 0	
411	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
412	6399	Iнші операційні доходи	П	270	270	 0	1 524	1 524	 0	12 072	12 072	 0	
413	Усього по 639 групі		338	338	 0	2 713	2 713	 0	17 844	17 844	 0	
414	Усього по 63 розділу		338	338	 0	2 872	2 872	 0	22 676	22 676	 0	
415	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	451	451	 0	6 355	6 355	 0	
416	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	451	451	 0	6 355	6 355	 0	
417	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	451	451	 0	6 355	6 355	 0	
418	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	426	426	 0	6 727	6 727	 0	81 398	81 398	 0	
419	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	51	51	 0	307	307	 0	
420	Усього по 650 групі		426	426	 0	6 778	6 778	 0	81 705	81 705	 0	
421	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	210	210	 0	55 016	55 016	 0	377 637	377 637	 0	

422	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	161	161	 0	1 373	1 373	 0	
423	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	37	37	 0	341	341	 0	
424	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	12 315	12 315	 0	85 773	85 773	 0	
425	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 393	1 393	 0	13 485	13 485	 0	
426	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	31	31	 0	
427	Усього по 651 групі		210	210	 0	68 925	68 925	 0	478 640	478 640	 0	
428	Усього по 65 розділу		636	636	 0	75 703	75 703	 0	560 345	560 345	 0	
429	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
430	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
431	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
432	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	38	38	 0	
433	Усього по 6 класу		215 088	215 088	 0	504 977	504 977	 0	2 046 760	2 046 760	 0	
434	ДОХОДИ УСЬОГО		215 088	215 088	 0	504 977	504 977	 0	2 046 760	2 046 760	 0	
436	Клас - 7	
437	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
438	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
439	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 713	16 713	 0	 0	 0	 0	246 109	246 109	 0	
440	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	42 962	42 962	 0	51	51	 0	223 091	223 091	 0	
441	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 800	1 800	 0	 1	 1	 0	18 040	18 040	 0	
442	Усього по 702 групі		61 475	61 475	 0	52	52	 0	487 240	487 240	 0	
443	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	385	385	 0	 0	 0	 0	2 019	2 019	 0	
444	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	37 403	37 403	 0	452	452	 0	224 033	224 033	 0	
445	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	114	114	 0	 0	 0	 0	1 187	1 187	 0	
446	Усього по 704 групі		37 902	37 902	 0	452	452	 0	227 239	227 239	 0	
447	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	497	497	 0	 0	 0	 0	4 191	4 191	 0	

448	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 141	2 141	 0	12	12	 0	12 866	12 866	 0	
449	Усього по 707 групі		2 637	2 637	 0	12	12	 0	17 057	17 057	 0	
450	Усього по 70 розділу		102 015	102 015	 0	515	515	 0	773 239	773 239	 0	
451	7141	Інші процентні витрати	А	1 613	1 613	 0	 0	 0	 0	3 563	3 563	 0	
452	Усього по 714 групі		1 613	1 613	 0	 0	 0	 0	3 563	3 563	 0	
453	Усього по 71 розділу		1 613	1 613	 0	 0	 0	 0	3 563	3 563	 0	
454	7300	Витрати на СЕП	А	486	486	 0	 0	 0	 0	3 465	3 465	 0	
455	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	619	619	 0	 0	 0	 0	5 961	5 961	 0	
456	Усього по 730 групі		1 105	1 105	 0	 0	 0	 0	9 426	9 426	 0	
457	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
458	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
459	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
460	Усього по 735 групі		 5	 5	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
461	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	78	78	 0	 0	 0	 0	270	270	 0	
462	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
463	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 044	1 044	 0	 0	 0	 0	7 825	7 825	 0	
464	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	611	611	 0	 0	 0	 0	2 104	2 104	 0	
465	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 871	2 871	 0	
466	7399	Iнші операційні витрати	А	11 235	11 235	 0	327	327	 0	88 400	88 400	 0	
467	Усього по 739 групі		12 968	12 968	 0	327	327	 0	102 838	102 838	 0	
468	Усього по 73 розділу		14 078	14 078	 0	327	327	 0	120 994	120 994	 0	
469	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	75 998	75 998	 0	1 995	1 995	 0	532 029	532 029	 0	
470	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 220	8 220	 0	347	347	 0	67 070	67 070	 0	
471	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	547	547	 0	 0	 0	 0	5 585	5 585	 0	
472	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
473	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	137	137	 0	 0	 0	 0	796	796	 0	
474	Усього по 740 групі		84 902	84 902	 0	2 342	2 342	 0	605 482	605 482	 0	
475	7410	Податок на додану вартість	А	469	469	 0	 0	 0	 0	3 948	3 948	 0	
476	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
477	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 158	3 158	 0	 0	 0	 0	20 076	20 076	 0	
478	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	323	323	 0	 0	 0	 0	1 998	1 998	 0	
479	Усього по 741 групі		3 956	3 956	 0	 0	 0	 0	26 068	26 068	 0	
480	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 714	3 714	 0	14	14	 0	29 315	29 315	 0	

481	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	440	440	 0	 0	 0	 0	5 134	5 134	 0	
482	7423	Амортизація	А	3 369	3 369	 0	39	39	 0	31 583	31 583	 0	
483	7424	Амортизація активів з права користування	А	5 013	5 013	 0	 0	 0	 0	43 768	43 768	 0	
484	Усього по 742 групі		12 536	12 536	 0	53	53	 0	109 800	109 800	 0	
485	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 234	1 234	 0	 7	 7	 0	12 658	12 658	 0	
486	7431	Господарські витрати	А	1 043	1 043	 0	 0	 0	 0	11 924	11 924	 0	
487	7432	Витрати на охорону	А	1 244	1 244	 0	 0	 0	 0	11 531	11 531	 0	
488	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	3 374	3 374	 0	 0	 0	 0	26 357	26 357	 0	
489	Усього по 743 групі		6 895	6 895	 0	 7	 7	 0	62 470	62 470	 0	
490	7450	Поштово-телефонні витрати	А	610	610	 0	 0	 0	 0	4 278	4 278	 0	
491	7452	Витрати на відрядження	А	27	27	 0	 0	 0	 0	509	509	 0	
492	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
493	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 404	1 404	 0	 0	 0	 0	5 214	5 214	 0	
494	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3 911	3 911	 0	 0	 0	 0	5 011	5 011	 0	
495	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 895	4 895	 0	 0	 0	 0	35 046	35 046	 0	
496	Усього по 745 групі		10 847	10 847	 0	 0	 0	 0	50 185	50 185	 0	
497	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	34	34	 0	 0	 0	 0	205	205	 0	
498	7499	Iнші витрати	А	310	310	 0	 0	 0	 0	517	517	 0	
499	Усього по 749 групі		345	345	 0	 0	 0	 0	722	722	 0	
500	Усього по 74 розділу		119 481	119 481	 0	2 402	2 402	 0	854 727	854 727	 0	
501	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	14 999	14 999	 0	 0	 0	 0	76 338	76 338	 0	
502	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
503	7509	Інші комісійні витрати	А	1 295	1 295	 0	 0	 0	 0	14 044	14 044	 0	
504	Усього по 750 групі		16 311	16 311	 0	 0	 0	 0	90 538	90 538	 0	
505	Усього по 75 розділу		16 311	16 311	 0	 0	 0	 0	90 538	90 538	 0	
506	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 425	3 425	 0	3 550	3 550	 0	50	50	 0	
507	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 054	16 054	 0	27 248	27 248	 0	7 290	7 290	 0	
508	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	665 459	665 459	 0	677 049	677 049	 0	76 520	76 520	 0	
509	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-30 788	-30 788	 0	
510	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 560	1 560	 0	1 287	1 287	 0	 1	 1	 0	
511	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-43	-43	 0	
512	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 278	5 278	 0	5 423	5 423	 0	1 534	1 534	 0	

513	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 076	-1 076	 0	
514	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 205	2 205	 0	2 207	2 207	 0	878	878	 0	
515	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-378	-378	 0	
516	Усього по 770 групі		693 979	693 979	 0	716 765	716 765	 0	53 987	53 987	 0	
517	Усього по 77 розділу		693 979	693 979	 0	716 765	716 765	 0	53 987	53 987	 0	
518	7900	Податок на прибуток	А	39 447	39 447	 0	23 718	23 718	 0	28 383	28 383	 0	
519	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
520	Усього по 790 групі		39 447	39 447	 0	23 718	23 718	 0	28 367	28 367	 0	
521	Усього по 79 розділу		39 447	39 447	 0	23 718	23 718	 0	28 367	28 367	 0	
522	Усього по 7 класу		986 924	986 924	 0	743 729	743 729	 0	1 925 415	1 925 415	 0	
523	ВИТРАТИ УСЬОГО		986 924	986 924	 0	743 729	743 729	 0	1 925 415	1 925 415	 0	
672	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	121 345	121 345	 0	
673	Клас - 9	
674	9000	Надані гарантії	А	208 755	208 755	 0	114 411	114 411	 0	680 338	661 661	18 677	
675	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	 0	 0	 0	11 998	11 998	 0	
676	Усього по 900 групі		211 421	211 421	 0	114 411	114 411	 0	692 335	673 659	18 677	
677	Усього по 90 розділу		211 421	211 421	 0	114 411	114 411	 0	692 335	673 659	18 677	
678	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	342 130	341 635	494	331 160	316 202	14 958	701 382	652 756	48 626	
679	Усього по 912 групі		342 130	341 635	494	331 160	316 202	14 958	701 382	652 756	48 626	
680	Усього по 91 розділу		342 130	341 635	494	331 160	316 202	14 958	701 382	652 756	48 626	
681	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	304 693	 0	304 693	299 125	 0	299 125	5 568	 0	5 568	
682	Усього по 920 групі		304 693	 0	304 693	299 125	 0	299 125	5 568	 0	5 568	
683	Усього по 92 розділу		304 693	 0	304 693	299 125	 0	299 125	5 568	 0	5 568	
684	9500	Отримана застава	А	23 943	23 943	 0	31 961	31 961	 0	880 749	856 845	23 904	
685	Усього по 950 групі		23 943	23 943	 0	31 961	31 961	 0	880 749	856 845	23 904	
686	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 502	6 502	 0	
687	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 103	1 103	 0	3 597	3 597	 0	126 741	126 741	 0	
688	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	951 165	951 165	 0	
689	Усього по 952 групі		1 103	1 103	 0	3 597	3 597	 0	1 084 409	1 084 409	 0	
690	Усього по 95 розділу		25 045	25 045	 0	35 557	35 557	 0	1 965 157	1 941 253	23 904	
691	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	
692	Усього по 960 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	171	171	 0	
693	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 222	4 222	 0	

694	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	172	 0	172	727	 0	727	59 735	668	59 066	
695	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
696	Усього по 961 групі		172	 0	172	727	 0	727	64 026	4 959	59 066	
697	Усього по 96 розділу		173	 1	172	728	 0	727	64 197	5 131	59 066	
698	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
699	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
700	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
701	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
702	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
703	9819	Iнші цінності і документи	А	26	26	 0	21	21	 0	13	13	 0	
704	Усього по 981 групі		26	26	 0	21	21	 0	284 553	284 553	 0	
705	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
706	9821	Бланки суворого обліку	А	16	16	 0	24	24	 0	22	22	 0	
707	Усього по 982 групі		16	16	 0	24	24	 0	24	24	 0	
708	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9 984	 0	9 984	7 622	 0	7 622	4 995	 0	4 995	
709	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	2 607	 0	2 607	2 607	 0	2 607	 0	 0	 0	
710	Усього по 983 групі		12 590	 0	12 590	10 228	 0	10 228	4 995	 0	4 995	
711	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 8	 8	 0	24	24	 0	
712	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
713	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	36	36	 0	30	30	 0	50	50	 0	
714	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	5 043	30	5 013	4 075	34	4 041	5 147	51	5 096	
715	Усього по 989 групі		5 084	71	5 013	4 115	74	4 041	5 221	125	5 096	
716	Усього по 98 розділу		17 716	113	17 603	14 388	120	14 269	294 796	284 705	10 091	
717	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 119 475	751 248	368 227	1 203 183	864 471	338 713	156 514	 0	156 514	
718	Усього по 990 групі		1 119 475	751 248	368 227	1 203 183	864 471	338 713	156 514	 0	156 514	
719	Усього по 99 розділу		1 119 475	751 248	368 227	1 203 183	864 471	338 713	156 514	 0	156 514	
720	Усього по 9 класу		2 020 653	1 329 464	691 189	1 998 553	1 330 761	667 791	3 879 950	3 557 503	322 447	
721	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 020 653	1 329 464	691 189	1 998 553	1 330 761	667 791	3 879 950	3 557 503	322 447	
723	Клас - 9	
724	9031	Отримані гарантії	П	14 445	14 065	380	19 861	11 967	7 894	1 197 118	1 017 379	179 739	
725	Усього по 903 групі		14 445	14 065	380	19 861	11 967	7 894	1 197 118	1 017 379	179 739	
726	Усього по 90 розділу		14 445	14 065	380	19 861	11 967	7 894	1 197 118	1 017 379	179 739	
727	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	301 642	269 620	32 022	307 221	269 620	37 600	5 579	 0	5 579	
728	Усього по 921 групі		301 642	269 620	32 022	307 221	269 620	37 600	5 579	 0	5 579	
729	Усього по 92 розділу		301 642	269 620	32 022	307 221	269 620	37 600	5 579	 0	5 579	
730	9510	Надана застава	П	4 262	2 684	1 578	12 594	3 490	9 104	87 298	22 379	64 919	

731	Усього по 951 групі		4 262	2 684	1 578	12 594	3 490	9 104	87 298	22 379	64 919	
732	Усього по 95 розділу		4 262	2 684	1 578	12 594	3 490	9 104	87 298	22 379	64 919	
733	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 230 963	2 227 910	3 052	
734	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 230 963	2 227 910	3 052	
735	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 395	47	3 348	6 168	41	6 127	358 993	289 836	69 157	
736	Усього по 991 групі		3 395	47	3 348	6 168	41	6 127	358 993	289 836	69 157	
737	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 852	1 852	 0	1 852	1 852	 0	 0	 0	 0	
738	Усього по 992 групі		1 852	1 852	 0	1 852	1 852	 0	 0	 0	 0	
739	Усього по 99 розділу		5 246	1 899	3 348	8 020	1 893	6 127	2 589 956	2 517 746	72 210	
740	Усього по 9 класу		325 595	288 268	37 327	347 696	286 970	60 725	3 879 950	3 557 503	322 447	
741	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		325 595	288 268	37 327	347 696	286 970	60 725	3 879 950	3 557 503	322 447	
743	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 346 248	1 617 732	728 516	2 346 248	1 617 732	728 516	0	0	0