Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	374 947	179 952	194 996	340 377	176 301	164 075	221 379	11 815	209 564	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 396 552	18 131 505	6 265 046	24 190 607	17 777 437	6 413 170	2 342 946	985 546	1 357 400	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	353 164	353 164	 0	380 282	380 282	 0	81 556	81 556	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 146 214	3 145 861	353	3 146 214	3 145 861	353	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	19 451 960	15 083 724	4 368 236	19 429 217	15 095 744	4 333 473	216 181	136 832	79 349	
7	Усього по 100 групі		47 722 836	36 894 205	10 828 631	47 486 696	36 575 626	10 911 071	2 862 062	1 215 749	1 646 313	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 4	 0	 4	 4	 0	 4	-365	-134	-231	
9	Усього по 109 групі		 4	 0	 4	 4	 0	 4	-365	-134	-231	
10	Усього по 10 розділу		47 722 840	36 894 205	10 828 635	47 486 700	36 575 626	10 911 075	2 861 697	1 215 615	1 646 081	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	52 722 016	52 722 016	 0	52 762 305	52 762 305	 0	1 067 608	1 067 608	 0	
12	Усього по 120 групі		52 722 016	52 722 016	 0	52 762 305	52 762 305	 0	1 067 608	1 067 608	 0	
13	Усього по 12 розділу		52 722 016	52 722 016	 0	52 762 305	52 762 305	 0	1 067 608	1 067 608	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	964 894	710 000	254 894	198 620	435	198 185	3 861 678	3 578 597	283 081	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	148 668	107 438	41 230	98 066	86 327	11 739	145 665	107 268	38 398	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-608	-583	-26	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 926	21 836	5 090	20 807	15 875	4 932	54 062	54 041	21	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67 750	61 995	5 756	56 969	51 533	5 436	128 177	127 800	377	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100 637	89 058	11 579	149 633	108 789	40 844	-146 691	-108 675	-38 016	
20	Усього по 141 групі		1 308 875	990 326	318 549	524 096	262 959	261 136	4 042 283	3 758 447	283 836	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 016	 0	1 016	193 456	 0	193 456	3 193 711	3 193 711	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 299	-2 299	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 707	845	863	1 019	1 014	 5	1 394	1 394	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 307	48 307	 0	 0	 0	 0	152 563	152 563	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 873	80 341	2 532	77 602	77 576	26	-77 576	-77 576	 0	
26	Усього по 142 групі		133 903	129 493	4 410	272 076	78 590	193 487	3 267 794	3 267 794	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 594 000	24 594 000	 0	28 869 000	28 869 000	 0	3 402 000	3 402 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 679	60 679	 0	35 689	35 689	 0	75 273	75 273	 0	
29	Усього по 144 групі		24 654 679	24 654 679	 0	28 904 689	28 904 689	 0	3 477 273	3 477 273	 0	
30	Усього по 14 розділу		26 097 457	25 774 498	322 959	29 700 861	29 246 238	454 623	10 787 350	10 503 514	283 836	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	11 973 695	214 528	11 759 166	12 313 489	213 060	12 100 429	436 094	4 844	431 251	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33 079	82	32 997	23 158	117	23 040	-22 197	-117	-22 080	
33	Усього по 150 групі		12 006 773	214 610	11 792 163	12 336 646	213 177	12 123 469	413 897	4 726	409 171	
34	Усього по 15 розділу		12 006 773	214 610	11 792 163	12 336 646	213 177	12 123 469	413 897	4 726	409 171	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 634 984	5 993 417	1 641 567	7 634 984	5 993 417	1 641 567	 0	 0	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 847 529	3 501 288	8 346 241	11 785 740	3 501 288	8 284 452	107 144	 0	107 144	

37	Усього по 181 групі		19 482 513	9 494 705	9 987 808	19 420 724	9 494 705	9 926 019	107 144	 0	107 144	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	41 338	32 132	9 206	38 958	33 618	5 341	121 663	20 252	101 410	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 923	524	2 400	2 981	488	2 493	-2 942	-488	-2 454	
40	Усього по 183 групі		44 261	32 655	11 606	41 939	34 105	7 834	118 721	19 765	98 956	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 309	 0	4 309	4 372	 0	4 372	-4 228	 0	-4 228	
42	Усього по 189 групі		4 309	 0	4 309	4 372	 0	4 372	-4 228	 0	-4 228	
43	Усього по 18 розділу		19 531 083	9 527 360	10 003 723	19 467 035	9 528 810	9 938 225	221 637	19 765	201 872	
44	Усього по 1 класу		158 080 170	125 132 690	32 947 480	161 753 548	128 326 156	33 427 392	15 352 188	12 811 228	2 540 960	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 411	38 882	17 529	108 390	98 127	10 263	601 840	335 925	265 915	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	475	331	144	127	 0	127	-5 662	-5 249	-413	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 063	4 868	1 196	8 917	7 940	978	11 425	8 002	3 423	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	376 445	255 165	121 280	291 353	169 201	122 152	-289 187	-169 120	-120 067	
51	Усього по 206 групі		439 394	299 246	140 148	408 787	275 267	133 520	318 915	170 057	148 858	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 310	4 310	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	 0	55	55	 0	 0	 0	 0	
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764	764	 0	667	667	 0	-667	-667	 0	
56	Усього по 208 групі		819	819	 0	722	722	 0	3 637	3 637	 0	
57	Усього по 20 розділу		440 214	300 066	140 148	409 509	275 989	133 520	322 552	173 694	148 858	
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 190	58 141	48	42 467	42 418	48	346 437	346 437	 0	

59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197	197	 0	293	293	 0	-1 503	-1 503	 0	
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 285	11 285	 0	11 075	11 075	 0	30 406	30 406	 0	
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 111	130 111	 0	119 081	119 081	 0	-118 201	-118 201	 0	
62	Усього по 220 групі		199 783	199 735	48	172 916	172 867	48	257 139	257 139	 0	
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	44	44	 0	2 194	2 194	 0	
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	24	24	 0	23	23	 0	
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115	115	 0	11	11	 0	-11	-11	 0	
67	Усього по 223 групі		139	139	 0	79	79	 0	2 179	2 179	 0	
68	Усього по 22 розділу		199 922	199 874	48	172 995	172 946	48	259 318	259 318	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	69 551 137	65 909 561	3 641 576	67 487 715	63 859 140	3 628 576	87 091	87 091	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	997	997	 0	739	739	 0	1 288	1 288	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	7 734	7 734	 0	9 818	9 818	 0	-9 818	-9 818	 0	
72	Усього по 260 групі		69 559 868	65 918 292	3 641 576	67 498 272	63 869 696	3 628 576	78 561	78 561	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 384 495	3 989 524	394 971	3 610 800	3 208 361	402 439	20 644	20 644	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	396	396	 0	788	788	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 196	4 196	 0	4 196	4 196	 0	-4 196	-4 196	 0	
76	Усього по 262 групі		4 389 087	3 994 117	394 971	3 615 784	3 213 346	402 439	16 448	16 448	 0	
77	Усього по 26 розділу		73 948 955	69 912 409	4 036 546	71 114 056	67 083 042	4 031 014	95 009	95 009	 0	
78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	396 913	255 093	141 820	404 965	260 340	144 625	11 561	3 253	8 308	
79	Усього по 280 групі		396 913	255 093	141 820	404 965	260 340	144 625	11 561	3 253	8 308	
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	602	 0	602	14	 0	14	 0	 0	 0	
81	Усього по 289 групі		602	 0	602	14	 0	14	 0	 0	 0	
82	Усього по 28 розділу		397 515	255 093	142 421	404 979	260 340	144 639	11 561	3 253	8 308	
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 982 194	1 759 171	223 023	1 985 897	1 755 837	230 060	27 094	26 723	371	

84	Усього по 292 групі		1 982 194	1 759 171	223 023	1 985 897	1 755 837	230 060	27 094	26 723	371	
85	Усього по 29 розділу		1 982 194	1 759 171	223 023	1 985 897	1 755 837	230 060	27 094	26 723	371	
86	Усього по 2 класу		76 968 800	72 426 613	4 542 187	74 087 436	69 548 154	4 539 282	715 535	557 997	157 538	
87	Клас - 3	
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
90	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 960	4 960	 0	5 521	5 521	 0	4 874	4 874	 0	
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
94	Усього по 340 групі		4 960	4 960	 0	5 521	5 521	 0	81 373	81 373	 0	
95	Усього по 34 розділу		4 960	4 960	 0	5 521	5 521	 0	81 373	81 373	 0	
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 819	1 819	 0	10 556	10 556	 0	9 208	9 208	 0	
97	Усього по 350 групі		1 819	1 819	 0	10 556	10 556	 0	9 208	9 208	 0	
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9 689	9 689	 0	17 399	17 399	 0	12 419	12 419	 0	
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 327	15 327	 0	16 135	16 135	 0	2 941	2 941	 0	
100	Усього по 351 групі		25 016	25 016	 0	33 535	33 535	 0	15 361	15 361	 0	
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 251	2 251	 0	6 731	6 731	 0	 2	 2	 0	
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	16 434	16 434	 0	16 434	16 434	 0	 0	 0	 0	
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	19 161	19 161	 0	19 158	19 158	 0	33	33	 0	
104	Усього по 352 групі		37 846	37 846	 0	42 323	42 323	 0	35	35	 0	
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 894 698	4 276 310	2 618 388	6 894 698	4 276 310	2 618 388	 0	 0	 0	
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	989 682	734 450	255 232	989 682	734 450	255 232	 0	 0	 0	
107	Усього по 354 групі		7 884 379	5 010 760	2 873 620	7 884 379	5 010 760	2 873 620	 0	 0	 0	
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	69	69	 0	124	124	 0	16	16	 0	
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	36	22	14	34	19	15	634	19	615	
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	34 111	34 111	 0	34 111	34 111	 0	 0	 0	 0	
111	Усього по 355 групі		34 217	34 203	14	34 269	34 255	15	650	35	615	

112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	42 656	42 656	 0	42 459	42 459	 0	22 005	22 005	 0	
113	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 803	1 803	 0	1 787	1 787	 0	305	305	 0	
114	Усього по 357 групі		44 459	44 459	 0	44 246	44 246	 0	22 310	22 310	 0	
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	650	25	625	699	74	625	-689	-74	-615	
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 559	1 559	 0	1 471	1 471	 0	-1 471	-1 471	 0	
117	Усього по 359 групі		2 208	1 583	625	2 170	1 545	625	-2 159	-1 545	-615	
118	Усього по 35 розділу		8 029 945	5 155 686	2 874 259	8 051 479	5 177 219	2 874 259	45 404	45 404	 0	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	73 730 897	65 218 487	8 512 409	73 730 481	65 218 071	8 512 409	1 316	1 316	 0	
120	Усього по 373 групі		73 730 897	65 218 487	8 512 409	73 730 481	65 218 071	8 512 409	1 316	1 316	 0	
121	Усього по 37 розділу		73 730 897	65 218 487	8 512 409	73 730 481	65 218 071	8 512 409	1 316	1 316	 0	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 613 439	 0	13 613 439	13 073 488	 0	13 073 488	642 947	 0	642 947	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-642 947	-642 947	 0	
124	Усього по 380 групі		13 613 439	 0	13 613 439	13 073 488	 0	13 073 488	 0	-642 947	642 947	
125	Усього по 38 розділу		13 613 439	 0	13 613 439	13 073 488	 0	13 073 488	 0	-642 947	642 947	
126	Усього по 3 класу		95 379 240	70 379 133	25 000 107	94 860 967	70 400 811	24 460 156	128 093	-514 854	642 947	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	443	443	 0	 0	 0	 0	47 120	47 120	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	452	452	 0	-26 434	-26 434	 0	
130	Усього по 430 групі		443	443	 0	452	452	 0	20 686	20 686	 0	
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	443	443	 0	443	443	 0	 0	 0	 0	
132	Усього по 431 групі		443	443	 0	443	443	 0	 0	 0	 0	
133	Усього по 43 розділу		885	885	 0	895	895	 0	20 686	20 686	 0	
134	4400	Основні засоби	А	6 535	6 535	 0	1 637	1 637	 0	278 024	278 024	 0	
135	4409	Знос основних засобів	П	227	227	 0	3 772	3 772	 0	-94 475	-94 475	 0	
136	Усього по 440 групі		6 763	6 763	 0	5 409	5 409	 0	183 548	183 548	 0	
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
138	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	17 353	17 353	 0	5 994	5 994	 0	204 230	204 230	 0	
140	Усього по 443 групі		17 353	17 353	 0	5 994	5 994	 0	204 230	204 230	 0	
141	Усього по 44 розділу		24 116	24 116	 0	11 403	11 403	 0	428 463	428 463	 0	
142	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 090	1 090	 0	720	720	 0	57 533	57 533	 0	
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	720	720	 0	1 411	1 411	 0	-55 998	-55 998	 0	
144	Усього по 450 групі		1 810	1 810	 0	2 131	2 131	 0	1 535	1 535	 0	

145	Усього по 45 розділу		1 810	1 810	 0	2 131	2 131	 0	1 535	1 535	 0	
146	4600	Активи з права користування	А	7 021	7 021	 0	13 705	13 705	 0	242 095	242 095	 0	
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	13 705	13 705	 0	12 156	12 156	 0	-109 506	-109 506	 0	
148	Усього по 460 групі		20 726	20 726	 0	25 862	25 862	 0	132 589	132 589	 0	
149	Усього по 46 розділу		20 726	20 726	 0	25 862	25 862	 0	132 589	132 589	 0	
150	Усього по 4 класу		47 537	47 537	 0	40 291	40 291	 0	583 273	583 273	 0	
151	АКТИВИ УСЬОГО		330 475 746	267 985 972	62 489 774	330 742 242	268 315 412	62 426 830	16 779 089	13 437 645	3 341 445	
153	Клас - 1	
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 445 705	4 423 795	21 910	4 417 605	4 395 695	21 910	 0	 0	 0	
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 990 597	967 746	4 022 851	4 996 043	967 746	4 028 297	5 446	 0	5 446	
156	Усього по 191 групі		9 436 302	5 391 541	4 044 761	9 413 648	5 363 441	4 050 207	5 446	 0	5 446	
157	Усього по 19 розділу		9 436 302	5 391 541	4 044 761	9 413 648	5 363 441	4 050 207	5 446	 0	5 446	
158	Усього по 1 класу		9 436 302	5 391 541	4 044 761	9 413 648	5 363 441	4 050 207	5 446	 0	5 446	
159	Клас - 2	
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 121	17 121	 0	17 121	17 121	 0	 0	 0	 0	
161	Усього по 256 групі		17 121	17 121	 0	17 121	17 121	 0	 0	 0	 0	
162	Усього по 25 розділу		17 121	17 121	 0	17 121	17 121	 0	 0	 0	 0	
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 303 333	4 718 750	1 584 583	
164	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	3 073	3 073	 0	
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 178 435	150 965	1 027 469	1 059 407	28 578	1 030 829	15 781	6 852	8 929	
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 078	3 078	 0	3 057	3 057	 0	359	359	 0	
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 130	16 130	 0	16 098	16 098	 0	135	135	 0	
168	Усього по 260 групі		1 197 644	170 175	1 027 469	1 078 562	47 734	1 030 829	6 322 682	4 729 170	1 593 512	
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	40 915 392	40 913 637	1 755	40 415 758	40 413 574	2 185	2 456 839	2 376 211	80 628	
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	87	85	 2	21	21	 0	-220	-216	-4	
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 983	25 977	 6	25 641	25 480	162	7 029	6 676	353	
172	Усього по 261 групі		40 941 462	40 939 699	1 763	40 441 421	40 439 075	2 346	2 463 648	2 382 671	80 977	
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 340 687	809 549	531 138	
174	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 023	4 023	 0	3 577	3 577	 0	1 463	1 463	 0	
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 242	10 242	 0	
176	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	

177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	2 061	2 057	 5	1 763	1 758	 4	1 349	1 341	 7	
178	Усього по 262 групі		6 085	6 080	 5	5 340	5 336	 4	1 354 018	822 873	531 145	
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	886 282	775 265	111 017	1 000 689	836 544	164 145	4 775 176	3 772 967	1 002 208	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	382	368	14	407	400	 7	-1 114	-1 071	-43	
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	49 065	47 865	1 201	49 064	47 253	1 812	44 016	39 465	4 552	
183	Усього по 263 групі		935 729	823 497	112 231	1 050 161	884 196	165 964	4 818 078	3 811 361	1 006 717	
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 454 468	3 452 674	1 794	3 105 176	3 103 387	1 789	228 248	219 186	9 061	
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 352 978	2 352 978	 0	2 361 098	2 361 098	 0	232 915	232 915	 0	
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	348	348	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	795	795	 0	780	780	 0	93	93	 0	
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	 0	12	12	 0	-28	-28	 0	
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	6 232	6 232	 0	6 404	6 404	 0	1 116	1 116	 0	
190	Усього по 265 групі		5 814 838	5 813 044	1 794	5 473 470	5 471 681	1 789	462 344	453 282	9 061	
191	Усього по 26 розділу		48 895 757	47 752 495	1 143 262	48 048 954	46 848 021	1 200 933	15 420 769	12 199 357	3 221 413	
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	6 940 594	3 461 267	3 479 326	6 940 978	3 461 648	3 479 330	394	381	14	
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	40 973	581	40 392	40 973	581	40 392	 0	 0	 0	
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 259 216	5 259 216	 0	5 258 960	5 258 960	 0	9 734	9 734	 0	
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 245	2 080	165	366	339	27	9 165	8 043	1 121	
196	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 981 694	43 907 517	74 178	43 978 382	43 904 099	74 283	5 525	4 996	528	
197	Усього по 290 групі		56 224 723	52 630 661	3 594 061	56 219 660	52 625 627	3 594 033	24 817	23 154	1 663	
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	311 654	311 654	 0	311 655	311 655	 0	28	28	 0	
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 399	15 171	10 228	
200	Усього по 292 групі		311 654	311 654	 0	311 655	311 655	 0	25 428	15 199	10 228	
201	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	8 340	8 340	 0	5 088	5 088	 0	149 984	149 984	 0	
202	Усього по 293 групі		8 340	8 340	 0	5 088	5 088	 0	149 984	149 984	 0	
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	162	162	 0	162	162	 0	867	867	 0	

204	Усього по 294 групі		162	162	 0	162	162	 0	867	867	 0	
205	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	10	10	 0	50	50	 0	89	89	 0	
206	Усього по 295 групі		10	10	 0	50	50	 0	89	89	 0	
207	Усього по 29 розділу		56 544 889	52 950 828	3 594 061	56 536 615	52 942 582	3 594 033	201 185	189 294	11 892	
208	Усього по 2 класу		105 457 767	100 720 444	4 737 323	104 602 690	99 807 725	4 794 965	15 621 955	12 388 651	3 233 304	
209	Клас - 3	
210	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	516	516	 0	516	516	 0	 0	 0	 0	
211	Усього по 335 групі		516	516	 0	516	516	 0	 0	 0	 0	
212	Усього по 33 розділу		516	516	 0	516	516	 0	 0	 0	 0	
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	458	457	 0	736	735	 0	2 456	2 456	 0	
214	Усього по 360 групі		458	457	 0	736	735	 0	2 456	2 456	 0	
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9 863	9 863	 0	12 031	12 031	 0	4 694	4 694	 0	
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 932	12 932	 0	6 715	6 715	 0	137 900	137 900	 0	
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 732	1 732	 0	1 711	1 711	 0	1 886	1 886	 0	
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 329	8 329	 0	7 617	7 617	 0	2 886	2 886	 0	
219	Усього по 361 групі		32 856	32 856	 0	28 074	28 074	 0	147 365	147 365	 0	
220	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 731	6 731	 0	21 520	21 520	 0	21 269	21 269	 0	
221	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	20 599	20 599	 0	41 270	41 270	 0	24 821	24 821	 0	
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 206	23 206	 0	23 217	23 217	 0	11 360	11 360	 0	
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	20	20	 0	3 710	3 710	 0	11 111	11 111	 0	
224	Усього по 362 групі		50 557	50 557	 0	89 717	89 717	 0	68 560	68 560	 0	
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 644 455	3 515 030	5 129 425	8 644 455	3 515 030	5 129 425	 0	 0	 0	
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 244	1 244	 0	3 830	3 830	 0	7 313	7 313	 0	
227	Усього по 364 групі		8 645 699	3 516 274	5 129 425	8 648 285	3 518 860	5 129 425	7 313	7 313	 0	
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	59 439	59 439	 0	83 293	83 293	 0	23 963	23 963	 0	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 111	14 111	 0	14 207	14 207	 0	96	96	 0	
232	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 692	3 692	 0	3 692	3 692	 0	 0	 0	 0	
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 291	6 291	 0	6 141	6 141	 0	55 965	55 965	 0	

234	Усього по 365 групі		83 560	83 560	 0	107 360	107 360	 0	80 024	80 024	 0	
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	750	600	150	763	613	150	73	73	 0	
236	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 426	3 426	 0	2 880	2 880	 0	1 947	1 947	 0	
237	Усього по 367 групі		4 177	4 027	150	3 643	3 493	150	2 020	2 020	 0	
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 321	3 321	 0	1 746	1 746	 0	1 746	1 746	 0	
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4 695	4 695	 0	2 685	2 685	 0	2 685	2 685	 0	
240	Усього по 369 групі		8 016	8 016	 0	4 431	4 431	 0	4 431	4 431	 0	
241	Усього по 36 розділу		8 825 321	3 695 745	5 129 576	8 882 245	3 752 669	5 129 576	312 170	312 169	 0	
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 072	20 710	2 363	21 015	18 796	2 219	233	146	87	
243	Усього по 372 групі		23 072	20 710	2 363	21 015	18 796	2 219	233	146	87	
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 005	1 005	 0	
245	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 005	1 005	 0	
246	Усього по 37 розділу		23 072	20 710	2 363	21 015	18 796	2 219	1 237	1 150	87	
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	102 607	 0	102 607	
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 137 089	13 137 089	 0	13 677 040	13 677 040	 0	-102 607	-102 607	 0	
249	Усього по 380 групі		13 137 089	13 137 089	 0	13 677 040	13 677 040	 0	 0	-102 607	102 607	
250	Усього по 38 розділу		13 137 089	13 137 089	 0	13 677 040	13 677 040	 0	 0	-102 607	102 607	
251	Усього по 3 класу		21 985 999	16 854 060	5 131 939	22 580 816	17 449 021	5 131 795	313 407	210 712	102 695	
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		136 880 068	122 966 045	13 914 023	136 597 154	122 620 187	13 976 968	15 940 808	12 599 363	3 341 445	
254	Клас - 5	
255	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
256	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
258	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
259	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	436 472	436 472	 0	
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	131 344	131 344	 0	160 518	160 518	 0	112 268	112 268	 0	
261	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
262	Усього по 510 групі		131 344	131 344	 0	160 518	160 518	 0	112 223	112 223	 0	
263	Усього по 51 розділу		131 344	131 344	 0	160 518	160 518	 0	112 223	112 223	 0	
264	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	289 586	289 586	 0	
265	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	289 586	289 586	 0	
266	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	289 586	289 586	 0	
267	Усього по 5 класу		131 344	131 344	 0	160 518	160 518	 0	838 282	838 282	 0	
268	КАПIТАЛ УСЬОГО		131 344	131 344	 0	160 518	160 518	 0	838 282	838 282	 0	

383	ПАСИВИ УСЬОГО		137 011 412	123 097 388	13 914 023	136 757 673	122 780 705	13 976 968	16 779 089	13 437 645	3 341 445	
385	Клас - 6	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	148	148	 0	
387	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	148	148	 0	
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 063	1 063	 0	12 047	12 047	 0	
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	 0	5 912	5 912	 0	61 456	61 456	 0	
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	55	55	 0	286	286	 0	
391	Усього по 602 групі		172	172	 0	7 030	7 030	 0	73 788	73 788	 0	
392	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	396	396	 0	3 585	3 585	 0	
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	502	502	 0	9 766	9 766	 0	74 800	74 800	 0	
394	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	228	228	 0	
395	Усього по 605 групі		502	502	 0	10 186	10 186	 0	78 613	78 613	 0	
396	Усього по 60 розділу		674	674	 0	17 229	17 229	 0	152 549	152 549	 0	
397	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 635	19 635	 0	64 786	64 786	 0	106 059	106 059	 0	
398	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 014	1 014	 0	50 012	50 012	 0	514 995	514 995	 0	
399	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	60 679	60 679	 0	1 164 520	1 164 520	 0	
400	Усього по 612 групі		20 649	20 649	 0	175 477	175 477	 0	1 785 574	1 785 574	 0	
401	Усього по 61 розділу		20 649	20 649	 0	175 477	175 477	 0	1 785 574	1 785 574	 0	
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	145 904	145 904	 0	146 158	146 158	 0	-874	-874	 0	
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 195	13 195	 0	

404	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	516	516	 0	516	516	 0	 0	 0	 0	
405	Усього по 620 групі		146 420	146 420	 0	146 674	146 674	 0	12 321	12 321	 0	
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23 939	23 939	 0	50 403	50 403	 0	-12 555	-12 555	 0	
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	255 392	255 392	 0	
408	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	516	516	 0	 0	 0	 0	134	134	 0	
409	Усього по 621 групі		24 455	24 455	 0	50 403	50 403	 0	242 970	242 970	 0	
410	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	2 617	2 617	 0	11 329	11 329	 0	
411	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	2 617	2 617	 0	11 329	11 329	 0	
412	Усього по 62 розділу		170 876	170 876	 0	199 694	199 694	 0	266 620	266 620	 0	
413	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	12	12	 0	714	714	 0	
414	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	714	714	 0	
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	155	155	 0	2 253	2 253	 0	
416	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	155	155	 0	2 253	2 253	 0	
417	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	29	29	 0	436	436	 0	
418	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	204	204	 0	1 155	1 155	 0	9 953	9 953	 0	
419	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 8	 8	 0	34	34	 0	
420	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	899	899	 0	5 855	5 855	 0	
421	Усього по 639 групі		204	204	 0	2 092	2 092	 0	16 278	16 278	 0	
422	Усього по 63 розділу		204	204	 0	2 259	2 259	 0	19 246	19 246	 0	
423	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 007	1 007	 0	6 763	6 763	 0	
424	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 007	1 007	 0	6 763	6 763	 0	
425	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 007	1 007	 0	6 763	6 763	 0	
426	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	190	190	 0	10 790	10 790	 0	91 582	91 582	 0	
427	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	34	34	 0	289	289	 0	
428	Усього по 650 групі		190	190	 0	10 824	10 824	 0	91 872	91 872	 0	
429	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	 0	52 203	52 203	 0	481 171	481 171	 0	
430	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	305	305	 0	1 641	1 641	 0	
431	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	39	39	 0	368	368	 0	

432	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 136	6 136	 0	64 380	64 380	 0	
433	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 096	1 096	 0	12 202	12 202	 0	
434	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	29	29	 0	
435	Усього по 651 групі		10	10	 0	59 782	59 782	 0	559 791	559 791	 0	
436	Усього по 65 розділу		200	200	 0	70 605	70 605	 0	651 663	651 663	 0	
437	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	20	20	 0	135	135	 0	
438	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
439	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	20	20	 0	138	138	 0	
440	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	20	20	 0	138	138	 0	
441	Усього по 6 класу		192 603	192 603	 0	466 290	466 290	 0	2 882 553	2 882 553	 0	
442	ДОХОДИ УСЬОГО		192 603	192 603	 0	466 290	466 290	 0	2 882 553	2 882 553	 0	
444	Клас - 7	
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 098	16 098	 0	 0	 0	 0	169 963	169 963	 0	
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	25 656	25 656	 0	106	106	 0	277 410	277 410	 0	
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 607	1 607	 0	 0	 0	 0	14 576	14 576	 0	
448	Усього по 702 групі		43 361	43 361	 0	106	106	 0	461 950	461 950	 0	
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 763	1 763	 0	 0	 0	 0	7 630	7 630	 0	
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	49 379	49 379	 0	397	397	 0	530 283	530 283	 0	
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	104	104	 0	 0	 0	 0	1 058	1 058	 0	
452	Усього по 704 групі		51 245	51 245	 0	397	397	 0	538 971	538 971	 0	
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 229	4 229	 0	 0	 0	 0	16 732	16 732	 0	
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 187	2 187	 0	17	17	 0	20 993	20 993	 0	
455	Усього по 707 групі		6 416	6 416	 0	17	17	 0	37 725	37 725	 0	
456	Усього по 70 розділу		101 022	101 022	 0	520	520	 0	1 038 646	1 038 646	 0	
457	7141	Інші процентні витрати	А	198	198	 0	 0	 0	 0	10 643	10 643	 0	
458	Усього по 714 групі		198	198	 0	 0	 0	 0	10 643	10 643	 0	
459	Усього по 71 розділу		198	198	 0	 0	 0	 0	10 643	10 643	 0	
460	7300	Витрати на СЕП	А	469	469	 0	 0	 0	 0	4 416	4 416	 0	

461	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	772	772	 0	 0	 0	 0	6 631	6 631	 0	
462	Усього по 730 групі		1 241	1 241	 0	 0	 0	 0	11 046	11 046	 0	
463	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	13	13	 0	 0	 0	 0	515	515	 0	
464	Усього по 735 групі		13	13	 0	 0	 0	 0	515	515	 0	
465	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	137	137	 0	 0	 0	 0	1 434	1 434	 0	
466	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 156	1 156	 0	
467	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	918	918	 0	 0	 0	 0	8 637	8 637	 0	
468	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	404	404	 0	 0	 0	 0	3 780	3 780	 0	
469	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	177	177	 0	 0	 0	 0	580	580	 0	
470	7399	Iнші операційні витрати	А	6 462	6 462	 0	 0	 0	 0	117 545	117 545	 0	
471	Усього по 739 групі		8 097	8 097	 0	 0	 0	 0	133 133	133 133	 0	
472	Усього по 73 розділу		9 351	9 351	 0	 0	 0	 0	144 694	144 694	 0	
473	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	77 509	77 509	 0	5 573	5 573	 0	625 939	625 939	 0	
474	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 854	11 854	 0	718	718	 0	96 518	96 518	 0	
475	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	820	820	 0	 0	 0	 0	6 849	6 849	 0	
476	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	71	71	 0	
477	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	78	78	 0	 0	 0	 0	991	991	 0	
478	Усього по 740 групі		90 262	90 262	 0	6 291	6 291	 0	730 368	730 368	 0	
479	7410	Податок на додану вартість	А	624	624	 0	 0	 0	 0	4 885	4 885	 0	
480	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
481	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 710	3 710	 0	20	20	 0	33 334	33 334	 0	
482	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	359	359	 0	 0	 0	 0	3 234	3 234	 0	
483	Усього по 741 групі		4 694	4 694	 0	20	20	 0	41 475	41 475	 0	
484	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 620	4 620	 0	 1	 1	 0	36 152	36 152	 0	
485	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	531	531	 0	20	20	 0	4 987	4 987	 0	
486	7423	Амортизація	А	5 169	5 169	 0	 1	 1	 0	38 700	38 700	 0	
487	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 194	6 194	 0	 0	 0	 0	47 440	47 440	 0	
488	Усього по 742 групі		16 514	16 514	 0	23	23	 0	127 279	127 279	 0	
489	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 941	1 941	 0	 0	 0	 0	19 282	19 282	 0	
490	7431	Господарські витрати	А	1 201	1 201	 0	490	490	 0	11 833	11 833	 0	
491	7432	Витрати на охорону	А	1 801	1 801	 0	 0	 0	 0	16 260	16 260	 0	
492	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 695	4 695	 0	 3	 3	 0	33 896	33 896	 0	
493	Усього по 743 групі		9 638	9 638	 0	494	494	 0	81 271	81 271	 0	

494	7450	Поштово-телефонні витрати	А	491	491	 0	 0	 0	 0	5 067	5 067	 0	
495	7452	Витрати на відрядження	А	107	107	 0	 0	 0	 0	1 006	1 006	 0	
496	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	86	86	 0	
497	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 005	1 005	 0	 0	 0	 0	6 177	6 177	 0	
498	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 262	1 262	 0	 0	 0	 0	17 407	17 407	 0	
499	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 158	11 158	 0	 0	 0	 0	89 139	89 139	 0	
500	Усього по 745 групі		14 023	14 023	 0	 0	 0	 0	118 882	118 882	 0	
501	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
502	7499	Iнші витрати	А	138	138	 0	 0	 0	 0	10 870	10 870	 0	
503	Усього по 749 групі		138	138	 0	 0	 0	 0	10 881	10 881	 0	
504	Усього по 74 розділу		135 268	135 268	 0	6 827	6 827	 0	1 110 157	1 110 157	 0	
505	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9 033	9 033	 0	 0	 0	 0	89 442	89 442	 0	
506	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	20	20	 0	 0	 0	 0	177	177	 0	
507	7509	Інші комісійні витрати	А	2 072	2 072	 0	 0	 0	 0	20 464	20 464	 0	
508	Усього по 750 групі		11 125	11 125	 0	 0	 0	 0	110 083	110 083	 0	
509	Усього по 75 розділу		11 125	11 125	 0	 0	 0	 0	110 083	110 083	 0	
510	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 228	4 228	 0	4 165	4 165	 0	509	509	 0	
511	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-10 533	-10 533	 0	
512	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	25 139	25 139	 0	35 003	35 003	 0	419	419	 0	
513	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	422 459	422 459	 0	438 721	438 721	 0	19 394	19 394	 0	
514	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-22 333	-22 333	 0	
515	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	149 491	149 491	 0	97 883	97 883	 0	138 968	138 968	 0	
516	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 576	77 576	 0	82 846	82 846	 0	-66 935	-66 935	 0	
517	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
518	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	689	689	 0	640	640	 0	29	29	 0	
519	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 431	4 431	 0	8 016	8 016	 0	862	862	 0	
520	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 475	-3 475	 0	
521	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-238	-238	 0	
522	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 471	1 471	 0	2 146	2 146	 0	430	430	 0	

523	Усього по 770 групі		685 484	685 484	 0	669 419	669 419	 0	57 064	57 064	 0	
524	Усього по 77 розділу		685 484	685 484	 0	669 419	669 419	 0	57 064	57 064	 0	
525	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-706	-706	 0	
526	7900	Податок на прибуток	А	29 351	29 351	 0	8 588	8 588	 0	122 385	122 385	 0	
527	Усього по 790 групі		29 351	29 351	 0	8 588	8 588	 0	121 680	121 680	 0	
528	Усього по 79 розділу		29 351	29 351	 0	8 588	8 588	 0	121 680	121 680	 0	
529	Усього по 7 класу		971 798	971 798	 0	685 355	685 355	 0	2 592 966	2 592 966	 0	
530	ВИТРАТИ УСЬОГО		971 798	971 798	 0	685 355	685 355	 0	2 592 966	2 592 966	 0	
676	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	289 586	289 586	 0	
677	Клас - 9	
678	9000	Надані гарантії	А	9 332	9 332	 0	47 306	47 306	 0	477 592	477 592	 0	
679	9003	Надані авалі	А	2 400	2 400	 0	2 666	2 666	 0	12 265	12 265	 0	
680	Усього по 900 групі		11 732	11 732	 0	49 973	49 973	 0	489 856	489 856	 0	
681	Усього по 90 розділу		11 732	11 732	 0	49 973	49 973	 0	489 856	489 856	 0	
682	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	391 010	387 829	3 181	508 222	505 132	3 091	517 844	506 082	11 762	
683	Усього по 912 групі		391 010	387 829	3 181	508 222	505 132	3 091	517 844	506 082	11 762	
684	Усього по 91 розділу		391 010	387 829	3 181	508 222	505 132	3 091	517 844	506 082	11 762	
685	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	104 394	 0	104 394	104 394	 0	104 394	 0	 0	 0	
686	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	802 997	 0	802 997	247 251	 0	247 251	555 746	 0	555 746	
687	Усього по 920 групі		907 392	 0	907 392	351 645	 0	351 645	555 746	 0	555 746	
688	Усього по 92 розділу		907 392	 0	907 392	351 645	 0	351 645	555 746	 0	555 746	
689	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
690	Усього по 935 групі		123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
691	Усього по 93 розділу		123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
692	9500	Отримана застава	А	12 849	11 699	1 150	14 425	13 261	1 165	816 430	790 009	26 421	
693	Усього по 950 групі		12 849	11 699	1 150	14 425	13 261	1 165	816 430	790 009	26 421	
694	9520	Земельні ділянки	А	19 047	19 047	 0	 0	 0	 0	25 338	25 338	 0	
695	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 065	2 065	 0	125	125	 0	93 365	93 365	 0	
696	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	128 854	128 854	 0	 0	 0	 0	912 878	912 878	 0	
697	Усього по 952 групі		149 967	149 967	 0	125	125	 0	1 031 581	1 031 581	 0	
698	Усього по 95 розділу		162 816	161 666	1 150	14 550	13 385	1 165	1 848 011	1 821 590	26 421	
699	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 3	 0	 3	 3	 0	 3	534	357	177	
700	Усього по 960 групі		 3	 0	 3	 3	 0	 3	534	357	177	
701	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	20	20	 0	9 156	9 156	 0	

702	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 354	 9	1 345	1 284	11	1 273	68 299	668	67 631	
703	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
704	Усього по 961 групі		1 354	 9	1 345	1 303	31	1 273	77 523	9 892	67 631	
705	Усього по 96 розділу		1 357	 9	1 348	1 306	31	1 276	78 056	10 249	67 808	
706	9802	Акредитиви до виконання	А	193	 0	193	14 433	 0	14 433	 0	 0	 0	
707	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
708	Усього по 980 групі		194	 0	193	14 433	 0	14 433	 4	 4	 0	
709	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
710	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
711	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
712	9819	Iнші цінності і документи	А	58	54	 4	47	43	 4	35	35	 0	
713	Усього по 981 групі		59	54	 4	47	43	 4	284 575	284 575	 0	
714	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
715	9821	Бланки суворого обліку	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	121	121	 0	
716	Усього по 982 групі		 6	 6	 0	 5	 5	 0	123	123	 0	
717	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 564	 0	13 564	14 537	 0	14 537	3 859	 0	3 859	
718	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 230	 0	5 230	4 704	 0	4 704	890	 0	890	
719	Усього по 983 групі		18 794	 0	18 794	19 240	 0	19 240	4 749	 0	4 749	
720	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
721	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	41	41	 0	
722	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
723	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	25	25	 0	22	22	 0	52	52	 0	
724	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	9 383	51	9 332	7 703	55	7 648	4 008	35	3 973	
725	Усього по 989 групі		9 412	81	9 332	7 731	83	7 648	4 101	128	3 973	
726	Усього по 98 розділу		28 465	141	28 324	41 456	131	41 325	293 552	284 830	8 722	
727	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 185 283	1 546 205	639 078	2 270 758	1 103 554	1 167 205	28 384	 0	28 384	
728	Усього по 990 групі		2 185 283	1 546 205	639 078	2 270 758	1 103 554	1 167 205	28 384	 0	28 384	
729	Усього по 99 розділу		2 185 283	1 546 205	639 078	2 270 758	1 103 554	1 167 205	28 384	 0	28 384	
730	Усього по 9 класу		3 811 514	2 107 583	1 703 932	3 361 371	1 672 205	1 689 166	3 811 449	3 112 607	698 842	
731	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 811 514	2 107 583	1 703 932	3 361 371	1 672 205	1 689 166	3 811 449	3 112 607	698 842	
733	Клас - 9	
734	9031	Отримані гарантії	П	194 371	190 984	3 387	96 979	69 762	27 217	1 299 375	1 094 702	204 673	
735	Усього по 903 групі		194 371	190 984	3 387	96 979	69 762	27 217	1 299 375	1 094 702	204 673	
736	Усього по 90 розділу		194 371	190 984	3 387	96 979	69 762	27 217	1 299 375	1 094 702	204 673	
737	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	104 465	102 811	1 654	104 465	102 811	1 654	 0	 0	 0	

738	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	247 514	247 514	 0	803 458	803 458	 0	555 944	555 944	 0	
739	Усього по 921 групі		351 979	350 326	1 654	907 923	906 269	1 654	555 944	555 944	 0	
740	Усього по 92 розділу		351 979	350 326	1 654	907 923	906 269	1 654	555 944	555 944	 0	
741	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
742	Усього по 936 групі		123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
743	Усього по 93 розділу		123 460	 0	123 460	123 460	 0	123 460	 0	 0	 0	
744	9510	Надана застава	П	6 358	1 017	5 341	10 890	1 684	9 206	118 506	17 096	101 410	
745	Усього по 951 групі		6 358	1 017	5 341	10 890	1 684	9 206	118 506	17 096	101 410	
746	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
747	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
748	Усього по 95 розділу		6 358	1 017	5 341	10 890	1 684	9 206	120 483	19 073	101 410	
749	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 464 040	1 147 810	316 229	
750	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 464 040	1 147 810	316 229	
751	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	20 629	81	20 547	7 688	70	7 618	371 608	295 079	76 529	
752	Усього по 991 групі		20 629	81	20 547	7 688	70	7 618	371 608	295 079	76 529	
753	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 669	13 669	 0	13 669	13 669	 0	 0	 0	 0	
754	Усього по 992 групі		13 669	13 669	 0	13 669	13 669	 0	 0	 0	 0	
755	Усього по 99 розділу		34 297	13 750	20 547	21 357	13 739	7 618	1 835 648	1 442 889	392 759	
756	Усього по 9 класу		710 466	556 077	154 389	1 160 609	991 455	169 155	3 811 449	3 112 607	698 842	
757	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		710 466	556 077	154 389	1 160 609	991 455	169 155	3 811 449	3 112 607	698 842	
759	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 521 980	2 663 660	1 858 321	4 521 980	2 663 660	1 858 321	0	0	0