Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" жовтня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	344 138	231 726	112 412	379 205	237 505	141 701	203 211	11 685	191 526	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	40 986 777	29 630 997	11 355 781	40 131 935	29 456 634	10 675 301	4 034 582	927 600	3 106 981	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	636 542	636 542	 0	643 922	643 922	 0	125 444	125 444	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 435 067	5 434 390	677	5 435 067	5 434 390	677	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	32 843 848	24 824 724	8 019 124	32 972 712	24 925 531	8 047 181	348 800	303 302	45 498	
7	Усього по 100 групі		80 246 372	60 758 380	19 487 993	79 562 842	60 697 983	18 864 859	4 712 037	1 368 031	3 344 005	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 4	 0	 4	-366	-134	-233	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 4	 0	 4	-366	-134	-233	
10	Усього по 10 розділу		80 246 376	60 758 380	19 487 996	79 562 846	60 697 983	18 864 863	4 711 670	1 367 898	3 343 773	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	154 948 961	154 948 961	 0	154 901 249	154 901 249	 0	1 272 687	1 272 687	 0	
12	Усього по 120 групі		154 948 961	154 948 961	 0	154 901 249	154 901 249	 0	1 272 687	1 272 687	 0	
13	Усього по 12 розділу		154 948 961	154 948 961	 0	154 901 249	154 901 249	 0	1 272 687	1 272 687	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	43 527	 0	43 527	44 721	1 194	43 527	871	871	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 694	1 694	 0	1 725	1 725	 0	43	43	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	316	12	304	304	 0	304	-9	-9	 0	
17	Усього по 140 групі		45 537	1 706	43 831	46 750	2 919	43 831	906	906	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 542	12 109	3 433	1 036 133	801 660	234 473	766 265	753 994	12 271	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 595	87 221	374	135 978	131 848	4 131	44 905	44 604	301	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 074	2 063	10	390	390	 0	107	107	 0	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-824	-818	-6	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 866	20 990	876	65 465	59 973	5 492	35 649	35 443	206	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119 047	115 327	3 720	76 742	76 414	327	-35 724	-35 461	-263	
24	Усього по 141 групі		246 124	237 709	8 414	1 314 708	1 070 285	244 424	810 379	797 869	12 510	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	403	403	 0	85	85	 0	76	76	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 496	-1 496	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 367	29 367	 0	 0	 0	 0	126 357	126 357	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92 282	92 282	 0	90 854	90 854	 0	-90 854	-90 854	 0	
30	Усього по 142 групі		122 052	122 052	 0	90 939	90 939	 0	1 960 496	1 960 496	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126 626 000	126 626 000	 0	125 462 000	125 462 000	 0	9 585 000	9 585 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 317	120 317	 0	77 242	77 242	 0	81 096	81 096	 0	

33	Усього по 144 групі		126 746 317	126 746 317	 0	125 539 242	125 539 242	 0	9 666 096	9 666 096	 0	
34	Усього по 14 розділу		127 160 030	127 107 784	52 245	126 991 640	126 703 385	288 255	12 437 877	12 425 367	12 510	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	12 866 592	461 165	12 405 427	13 332 958	460 269	12 872 689	690 693	9 217	681 476	
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	 0	 0	 0	 3	 0	 3	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	41 338	295	41 043	34 980	334	34 645	-34 433	-334	-34 098	
38	Усього по 150 групі		12 907 933	461 460	12 446 473	13 367 938	460 604	12 907 334	656 263	8 882	647 380	
39	Усього по 15 розділу		12 907 933	461 460	12 446 473	13 367 938	460 604	12 907 334	656 263	8 882	647 380	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	13 486 717	10 825 554	2 661 162	13 488 713	10 827 550	2 661 162	3 500	3 500	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 382 085	2 409 208	10 972 877	13 320 126	2 409 208	10 910 919	66 236	 0	66 236	
42	Усього по 181 групі		26 868 802	13 234 762	13 634 040	26 808 839	13 236 758	13 572 081	69 736	3 500	66 236	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	262 450	231 145	31 305	256 134	252 206	3 928	156 595	25 800	130 795	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 252	1 402	3 850	5 782	935	4 847	-5 696	-935	-4 761	
45	Усього по 183 групі		267 702	232 547	35 155	261 916	253 141	8 775	150 899	24 865	126 034	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 417	 0	4 417	4 399	 0	4 399	-4 259	 0	-4 259	
47	Усього по 189 групі		4 417	 0	4 417	4 399	 0	4 399	-4 259	 0	-4 259	
48	Усього по 18 розділу		27 140 921	13 467 309	13 673 612	27 075 154	13 489 900	13 585 255	216 375	28 365	188 010	
49	Усього по 1 класу		402 404 220	356 743 894	45 660 326	401 898 828	356 253 120	45 645 707	19 294 872	15 103 199	4 191 673	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 542	58 150	14 392	70 442	47 092	23 350	416 473	252 097	164 376	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	376	360	16	512	315	197	-3 236	-3 025	-211	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 587	3 940	647	4 093	3 236	858	18 512	16 425	2 086	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	186 987	89 872	97 115	170 165	87 760	82 405	-168 575	-87 760	-80 815	
56	Усього по 206 групі		264 491	152 321	112 170	245 212	138 403	106 809	263 674	178 237	85 436	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 732	2 732	 0	
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1	-1	 0	

59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		35	35	 0	45	45	 0	2 731	2 731	 0	
61	Усього по 20 розділу		264 527	152 357	112 170	245 257	138 448	106 809	266 405	180 968	85 436	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 757	110 755	 3	84 898	84 895	 3	670 702	670 702	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458	458	 0	717	717	 0	-2 741	-2 741	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 577	18 577	 0	17 901	17 901	 0	34 875	34 875	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 933	146 933	 0	149 916	149 916	 0	-149 308	-149 308	 0	
66	Усього по 220 групі		276 726	276 723	 3	253 432	253 430	 3	553 528	553 528	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	54	54	 0	1 667	1 667	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	 0	19	19	 0	18	18	 0	
70	Усього по 223 групі		18	18	 0	73	73	 0	1 664	1 664	 0	
71	Усього по 22 розділу		276 744	276 742	 3	253 505	253 503	 3	555 192	555 192	 0	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	80 172 962	75 277 538	4 895 425	80 947 110	76 018 523	4 928 587	36 892	36 892	 0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 085	2 085	 0	2 282	2 282	 0	2 085	2 085	 0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	18 594	18 594	 0	3 558	3 558	 0	-3 558	-3 558	 0	
75	Усього по 260 групі		80 193 642	75 298 217	4 895 425	80 952 950	76 024 363	4 928 587	35 420	35 420	 0	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 786 466	3 339 699	446 767	3 814 240	3 353 585	460 655	35 002	35 002	 0	
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	791	791	 0	791	791	 0	 0	 0	 0	
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 115	6 115	 0	6 141	6 141	 0	-6 141	-6 141	 0	
79	Усього по 262 групі		3 793 372	3 346 605	446 767	3 821 172	3 360 517	460 655	28 862	28 862	 0	
80	Усього по 26 розділу		83 987 014	78 644 822	5 342 192	84 774 122	79 384 881	5 389 242	64 282	64 282	 0	
81	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	112	112	 0	112	112	 0	 0	 0	 0	
82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	613 538	452 580	160 959	609 296	451 051	158 245	22 451	10 920	11 530	

83	Усього по 280 групі		613 651	452 692	160 959	609 408	451 163	158 245	22 451	10 920	11 530	
84	Усього по 28 розділу		613 651	452 692	160 959	609 408	451 163	158 245	22 451	10 920	11 530	
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 938 080	2 685 470	252 610	2 946 228	2 687 340	258 888	20 686	20 152	533	
86	Усього по 292 групі		2 938 080	2 685 470	252 610	2 946 228	2 687 340	258 888	20 686	20 152	533	
87	Усього по 29 розділу		2 938 080	2 685 470	252 610	2 946 228	2 687 340	258 888	20 686	20 152	533	
88	Усього по 2 класу		88 080 016	82 212 082	5 867 934	88 828 521	82 915 335	5 913 186	929 015	831 515	97 500	
89	Клас - 3	
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 046	3 046	 0	3 046	3 046	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 304 групі		3 046	3 046	 0	3 046	3 046	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 30 розділу		3 046	3 046	 0	3 046	3 046	 0	 0	 0	 0	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7 090	7 090	 0	5 290	5 290	 0	7 415	7 415	 0	
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	16 422	16 422	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
99	Усього по 340 групі		23 511	23 511	 0	5 290	5 290	 0	23 837	23 837	 0	
100	Усього по 34 розділу		23 511	23 511	 0	5 290	5 290	 0	23 837	23 837	 0	
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 956	7 956	 0	7 107	7 107	 0	13 363	13 363	 0	
102	Усього по 350 групі		7 956	7 956	 0	7 107	7 107	 0	13 363	13 363	 0	
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18 581	18 581	 0	14 368	14 368	 0	23 449	23 449	 0	
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 159	13 159	 0	14 899	14 899	 0	1 989	1 989	 0	
105	Усього по 351 групі		31 740	31 740	 0	29 266	29 266	 0	25 438	25 438	 0	
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 326	3 326	 0	9 890	9 890	 0	 2	 2	 0	
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	17 775	17 775	 0	19 398	19 398	 0	889	889	 0	
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	30 065	30 065	 0	30 115	30 115	 0	37	37	 0	
109	Усього по 352 групі		51 166	51 166	 0	59 404	59 404	 0	929	929	 0	
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 966 055	4 293 867	6 672 188	10 966 055	4 293 867	6 672 188	 0	 0	 0	

111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	56 579	12 748	43 831	56 579	12 748	43 831	 0	 0	 0	
112	Усього по 354 групі		11 022 634	4 306 615	6 716 019	11 022 634	4 306 615	6 716 019	 0	 0	 0	
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	163	163	 0	164	164	 0	34	34	 0	
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	147	24	123	144	21	123	639	22	617	
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	42 456	42 456	 0	42 456	42 456	 0	 0	 0	 0	
116	Усього по 355 групі		42 766	42 643	123	42 765	42 642	123	672	55	617	
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	47 444	47 444	 0	46 267	46 267	 0	25 856	25 856	 0	
118	3578	Інші нараховані доходи 	А	3 846	3 846	 0	2 024	2 024	 0	2 260	2 260	 0	
119	Усього по 357 групі		51 289	51 289	 0	48 291	48 291	 0	28 116	28 116	 0	
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 167	541	626	668	41	627	-658	-41	-617	
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 616	2 616	 0	1 816	1 816	 0	-1 812	-1 812	 0	
122	Усього по 359 групі		3 783	3 157	626	2 484	1 857	627	-2 470	-1 853	-617	
123	Усього по 35 розділу		11 211 335	4 494 566	6 716 769	11 211 952	4 495 183	6 716 769	66 049	66 049	 0	
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
125	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	274 628 973	266 373 099	8 255 874	274 629 866	266 373 992	8 255 874	106	106	 0	
127	Усього по 373 групі		274 628 973	266 373 099	8 255 874	274 629 866	266 373 992	8 255 874	106	106	 0	
128	Усього по 37 розділу		274 628 973	266 373 099	8 255 874	274 629 867	266 373 992	8 255 874	106	106	 0	
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 857 105	 0	17 857 105	17 830 914	 0	17 830 914	83 406	 0	83 406	
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-83 406	-83 406	 0	
131	Усього по 380 групі		17 857 105	 0	17 857 105	17 830 914	 0	17 830 914	 0	-83 406	83 406	
132	Усього по 38 розділу		17 857 105	 0	17 857 105	17 830 914	 0	17 830 914	 0	-83 406	83 406	
133	Усього по 3 класу		303 723 971	270 894 222	32 829 748	303 681 069	270 877 511	32 803 557	89 992	6 586	83 406	
134	Клас - 4	
135	4300	Нематеріальні активи	А	2 906	2 906	 0	 0	 0	 0	58 174	58 174	 0	
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	660	660	 0	-33 601	-33 601	 0	
137	Усього по 430 групі		2 906	2 906	 0	660	660	 0	24 572	24 572	 0	
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 906	2 906	 0	2 906	2 906	 0	 0	 0	 0	
139	Усього по 431 групі		2 906	2 906	 0	2 906	2 906	 0	 0	 0	 0	
140	Усього по 43 розділу		5 813	5 813	 0	3 567	3 567	 0	24 572	24 572	 0	
141	4400	Основні засоби	А	7 000	7 000	 0	1 444	1 444	 0	597 741	597 741	 0	
142	4409	Знос основних засобів	П	690	690	 0	5 395	5 395	 0	-150 307	-150 307	 0	

143	Усього по 440 групі		7 690	7 690	 0	6 839	6 839	 0	447 434	447 434	 0	
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
145	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 902	4 902	 0	6 841	6 841	 0	15 519	15 519	 0	
147	Усього по 443 групі		4 902	4 902	 0	6 841	6 841	 0	15 519	15 519	 0	
148	Усього по 44 розділу		12 593	12 593	 0	13 680	13 680	 0	503 062	503 062	 0	
149	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	609	609	 0	165	165	 0	65 947	65 947	 0	
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	165	165	 0	653	653	 0	-65 236	-65 236	 0	
151	Усього по 450 групі		774	774	 0	818	818	 0	712	712	 0	
152	Усього по 45 розділу		774	774	 0	818	818	 0	712	712	 0	
153	4600	Активи з права користування	А	12 125	12 125	 0	8 463	8 463	 0	238 699	238 699	 0	
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8 463	8 463	 0	11 849	11 849	 0	-89 733	-89 733	 0	
155	Усього по 460 групі		20 588	20 588	 0	20 312	20 312	 0	148 966	148 966	 0	
156	Усього по 46 розділу		20 588	20 588	 0	20 312	20 312	 0	148 966	148 966	 0	
157	Усього по 4 класу		39 768	39 768	 0	38 377	38 377	 0	677 312	677 312	 0	
158	АКТИВИ УСЬОГО		794 247 974	709 889 966	84 358 008	794 446 794	710 084 343	84 362 451	20 991 192	16 618 613	4 372 579	
160	Клас - 1	
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 516 607	5 500 807	15 800	5 477 508	5 461 708	15 800	 1	 1	 0	
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10 390 600	818 386	9 572 214	10 371 155	818 386	9 552 769	 0	 0	 0	
163	Усього по 191 групі		15 907 207	6 319 193	9 588 014	15 848 663	6 280 094	9 568 569	 1	 1	 0	
164	Усього по 19 розділу		15 907 207	6 319 193	9 588 014	15 848 663	6 280 094	9 568 569	 1	 1	 0	
165	Усього по 1 класу		15 907 207	6 319 193	9 588 014	15 848 663	6 280 094	9 568 569	 1	 1	 0	
166	Клас - 2	
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 862	21 862	 0	21 862	21 862	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 256 групі		21 862	21 862	 0	21 862	21 862	 0	 0	 0	 0	
169	Усього по 25 розділу		21 862	21 862	 0	21 862	21 862	 0	 0	 0	 0	
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 327 930	6 014 652	2 313 279	
171	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	334	334	 0	1 838	1 838	 0	
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 333 019	268 516	2 064 503	2 337 982	271 751	2 066 231	8 886	3 255	5 631	
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 608	3 608	 0	3 859	3 859	 0	660	660	 0	
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 412	27 412	 0	25 954	25 954	 0	1 024	1 024	 0	
175	Усього по 260 групі		2 364 040	299 537	2 064 503	2 368 129	301 898	2 066 231	8 340 338	6 021 429	2 318 910	
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	55 288 576	55 280 393	8 183	54 815 362	54 812 763	2 599	2 870 003	2 792 807	77 196	

177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	101	99	 2	70	70	 0	-189	-185	-4	
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32 932	32 911	20	32 133	31 964	169	7 538	7 120	418	
179	Усього по 261 групі		55 321 608	55 313 404	8 205	54 847 566	54 844 797	2 769	2 877 352	2 799 742	77 609	
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 427 341	877 543	549 798	
181	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 044	4 044	 0	3 581	3 581	 0	2 199	2 199	 0	
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
183	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	798	790	 8	808	801	 8	580	570	10	
185	Усього по 262 групі		4 841	4 834	 8	4 390	4 382	 8	1 440 872	891 064	549 808	
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	661 328	475 217	186 111	1 095 571	892 098	203 473	6 240 325	4 923 504	1 316 822	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 6	 0	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	563	547	17	307	292	15	-1 682	-1 623	-59	
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	57 444	55 368	2 076	64 478	62 152	2 326	61 975	56 083	5 892	
190	Усього по 263 групі		719 336	531 132	188 204	1 160 355	954 541	205 814	6 300 624	4 977 969	1 322 654	
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 109 822	2 107 369	2 453	1 960 023	1 957 570	2 453	421 562	421 156	407	
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 348 878	1 348 878	 0	1 321 297	1 321 297	 0	178 423	178 423	 0	
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	292	292	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
194	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	55 307	55 307	 0	55 302	55 302	 0	28	28	 0	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	 0	 9	 9	 0	-32	-32	 0	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	6 662	6 662	 0	6 225	6 225	 0	1 226	1 226	 0	
197	Усього по 265 групі		3 520 980	3 518 527	2 453	3 342 856	3 340 403	2 453	601 208	600 801	407	
198	Усього по 26 розділу		61 930 805	59 667 433	2 263 372	61 723 296	59 446 022	2 277 274	19 560 394	15 291 006	4 269 388	
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 419 704	4 675 440	4 744 264	9 419 701	4 675 440	4 744 261	13	 0	13	
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	95 587	7 388	88 199	95 587	7 388	88 199	 0	 0	 0	
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 789 174	12 789 174	 0	12 778 194	12 778 194	 0	17 983	17 983	 0	
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 459	3 249	211	5 008	4 752	256	36 300	27 626	8 674	

203	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 572 505	56 472 401	100 104	56 574 199	56 473 491	100 709	12 354	11 127	1 227	
204	Усього по 290 групі		78 880 429	73 947 651	4 932 777	78 872 689	73 939 265	4 933 424	66 650	56 735	9 915	
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	553 077	553 077	 0	553 079	553 079	 0	40	40	 0	
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 785	17 773	12 012	
207	Усього по 292 групі		553 077	553 077	 0	553 079	553 079	 0	29 825	17 812	12 012	
208	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 137	1 137	 0	11 274	11 274	 0	198 852	198 852	 0	
209	Усього по 293 групі		1 137	1 137	 0	11 274	11 274	 0	198 852	198 852	 0	
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 532	1 532	 0	1 532	1 532	 0	867	867	 0	
211	Усього по 294 групі		1 532	1 532	 0	1 532	1 532	 0	867	867	 0	
212	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	10 129	10 129	 0	10 363	10 363	 0	1 644	1 644	 0	
213	Усього по 295 групі		10 129	10 129	 0	10 363	10 363	 0	1 644	1 644	 0	
214	Усього по 29 розділу		79 446 304	74 513 527	4 932 777	79 448 938	74 515 514	4 933 424	297 838	275 911	21 927	
215	Усього по 2 класу		141 398 971	134 202 822	7 196 149	141 194 096	133 983 398	7 210 699	19 858 232	15 566 916	4 291 315	
216	Клас - 3	
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 056	4 056	 0	4 056	4 056	 0	 0	 0	 0	
218	Усього по 335 групі		4 056	4 056	 0	4 056	4 056	 0	 0	 0	 0	
219	Усього по 33 розділу		4 056	4 056	 0	4 056	4 056	 0	 0	 0	 0	
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	812	812	 0	611	611	 0	2 603	2 603	 0	
221	Усього по 360 групі		812	812	 0	611	611	 0	2 603	2 603	 0	
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	316	316	 0	829	829	 0	666	666	 0	
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 577	11 577	 0	12 047	12 047	 0	147 846	147 846	 0	
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 077	2 077	 0	2 009	2 009	 0	1 767	1 767	 0	
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 084	9 084	 0	9 368	9 368	 0	17 619	17 619	 0	
226	Усього по 361 групі		23 053	23 053	 0	24 254	24 254	 0	167 898	167 898	 0	
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	9 939	9 939	 0	10 880	10 880	 0	7 504	7 504	 0	
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	16 901	16 901	 0	16 901	16 901	 0	 0	 0	 0	
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	33 137	33 137	 0	32 796	32 796	 0	2 519	2 519	 0	
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	5 024	5 024	 0	12 281	12 281	 0	
231	Усього по 362 групі		59 977	59 977	 0	65 600	65 600	 0	22 304	22 304	 0	

232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 807 036	3 535 598	8 271 438	11 807 036	3 535 598	8 271 438	 0	 0	 0	
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 190	1 190	 0	633	633	 0	5 113	5 113	 0	
234	Усього по 364 групі		11 808 226	3 536 788	8 271 438	11 807 669	3 536 231	8 271 438	5 113	5 113	 0	
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	35	35	 0	35	35	 0	 0	 0	 0	
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	99 563	99 563	 0	102 605	102 605	 0	26 111	26 111	 0	
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 724	20 724	 0	20 722	20 722	 0	151	151	 0	
239	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	6 742	6 742	 0	6 742	6 742	 0	 0	 0	 0	
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 155	12 155	 0	8 404	8 404	 0	49 642	49 642	 0	
241	Усього по 365 групі		139 238	139 238	 0	138 527	138 527	 0	75 904	75 904	 0	
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	873	763	109	866	757	109	125	125	 0	
243	3678	Інші нараховані витрати 	П	4 046	4 046	 0	3 913	3 913	 0	2 542	2 542	 0	
244	Усього по 367 групі		4 919	4 809	109	4 779	4 670	109	2 667	2 667	 0	
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 756	2 756	 0	3 264	3 264	 0	3 264	3 264	 0	
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 851	1 851	 0	5 216	5 216	 0	5 216	5 216	 0	
247	Усього по 369 групі		4 607	4 607	 0	8 480	8 480	 0	8 480	8 480	 0	
248	Усього по 36 розділу		12 040 831	3 769 284	8 271 547	12 049 920	3 778 373	8 271 547	284 968	284 968	 0	
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 302	28 060	1 242	26 750	25 056	1 694	1 213	527	686	
250	Усього по 372 групі		29 302	28 060	1 242	26 750	25 056	1 694	1 213	527	686	
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 892	3 892	 0	
252	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 892	3 892	 0	
253	Усього по 37 розділу		29 302	28 060	1 242	26 750	25 056	1 694	5 105	4 418	686	
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	80 577	 0	80 577	
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 878 534	17 878 534	 0	17 904 725	17 904 725	 0	-80 577	-80 577	 0	
256	Усього по 380 групі		17 878 534	17 878 534	 0	17 904 725	17 904 725	 0	 0	-80 577	80 577	
257	Усього по 38 розділу		17 878 534	17 878 534	 0	17 904 725	17 904 725	 0	 0	-80 577	80 577	
258	Усього по 3 класу		29 952 723	21 679 933	8 272 790	29 985 451	21 712 210	8 273 241	290 073	208 809	81 264	
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		187 258 901	162 201 949	25 056 952	187 028 211	161 975 701	25 052 509	20 148 305	15 775 726	4 372 579	
261	Клас - 5	
262	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
263	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
264	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
265	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	

266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
267	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
268	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	145 306	145 306	 0	95 022	95 022	 0	35 703	35 703	 0	
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
271	Усього по 510 групі		145 306	145 306	 0	95 022	95 022	 0	35 658	35 658	 0	
272	Усього по 51 розділу		145 306	145 306	 0	95 022	95 022	 0	35 658	35 658	 0	
273	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	220 552	220 552	 0	
274	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	220 552	220 552	 0	
275	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	220 552	220 552	 0	
276	Усього по 5 класу		145 306	145 306	 0	95 022	95 022	 0	842 886	842 886	 0	
277	КАПIТАЛ УСЬОГО		145 306	145 306	 0	95 022	95 022	 0	842 886	842 886	 0	
394	ПАСИВИ УСЬОГО		187 404 207	162 347 255	25 056 952	187 123 232	162 070 723	25 052 509	20 991 192	16 618 613	4 372 579	
396	Клас - 6	
397	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	28	28	 0	200	200	 0	
398	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	28	28	 0	200	200	 0	
399	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 189	2 189	 0	21 131	21 131	 0	
400	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	 0	4 887	4 887	 0	44 586	44 586	 0	
401	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	35	35	 0	329	329	 0	
402	Усього по 602 групі		43	43	 0	7 111	7 111	 0	66 046	66 046	 0	
403	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	791	791	 0	5 449	5 449	 0	
404	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	319	319	 0	17 202	17 202	 0	127 000	127 000	 0	
405	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	18	18	 0	182	182	 0	
406	Усього по 605 групі		319	319	 0	18 011	18 011	 0	132 631	132 631	 0	
407	Усього по 60 розділу		362	362	 0	25 150	25 150	 0	198 877	198 877	 0	

408	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	354	354	 0	21 726	21 726	 0	328 343	328 343	 0	
409	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	85	 0	29 770	29 770	 0	303 108	303 108	 0	
410	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	120 317	120 317	 0	745 177	745 177	 0	
411	Усього по 612 групі		440	440	 0	171 814	171 814	 0	1 376 628	1 376 628	 0	
412	Усього по 61 розділу		440	440	 0	171 814	171 814	 0	1 376 628	1 376 628	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	185 407	185 407	 0	186 337	186 337	 0	-2 152	-2 152	 0	
414	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 579	2 579	 0	
415	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 803	6 803	 0	6 749	6 749	 0	 0	 0	 0	
416	Усього по 620 групі		192 209	192 209	 0	193 086	193 086	 0	427	427	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 253	21 253	 0	49 217	49 217	 0	-4 802	-4 802	 0	
418	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	281 474	281 474	 0	
419	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 703	3 703	 0	2 747	2 747	 0	-1 701	-1 701	 0	
420	Усього по 621 групі		24 956	24 956	 0	51 964	51 964	 0	274 971	274 971	 0	
421	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 677	1 677	 0	1 963	1 963	 0	1 233	1 233	 0	
422	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	41 141	41 141	 0	128 763	128 763	 0	
423	Усього по 622 групі		1 677	1 677	 0	43 103	43 103	 0	129 996	129 996	 0	
424	Усього по 62 розділу		218 842	218 842	 0	288 154	288 154	 0	405 394	405 394	 0	
425	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	99	99	 0	37 646	37 646	 0	
426	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	99	99	 0	37 646	37 646	 0	
427	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	58	58	 0	1 271	1 271	 0	
428	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	58	58	 0	1 271	1 271	 0	
429	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 632	1 632	 0	12	12	 0	-579	-579	 0	
430	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	536	536	 0	2 074	2 074	 0	13 729	13 729	 0	
431	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 4	 4	 0	

432	6399	Iнші операційні доходи	П	1 501	1 501	 0	1 964	1 964	 0	3 353	3 353	 0	
433	Усього по 639 групі		3 669	3 669	 0	4 051	4 051	 0	16 507	16 507	 0	
434	Усього по 63 розділу		3 669	3 669	 0	4 208	4 208	 0	55 424	55 424	 0	
435	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	243	243	 0	875	875	 0	
436	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	420	420	 0	8 299	8 299	 0	
437	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	663	663	 0	9 174	9 174	 0	
438	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	663	663	 0	9 174	9 174	 0	
439	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	 0	11 746	11 746	 0	100 019	100 019	 0	
440	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	36	36	 0	261	261	 0	
441	Усього по 650 групі		14	14	 0	11 782	11 782	 0	100 280	100 280	 0	
442	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	103	103	 0	74 507	74 507	 0	588 112	588 112	 0	
443	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	211	211	 0	1 352	1 352	 0	
444	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	67	67	 0	485	485	 0	
445	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 388	6 388	 0	50 927	50 927	 0	
446	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 131	1 131	 0	9 752	9 752	 0	
447	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	21	21	 0	55	55	 0	
448	Усього по 651 групі		103	103	 0	82 325	82 325	 0	650 682	650 682	 0	
449	Усього по 65 розділу		117	117	 0	94 106	94 106	 0	750 963	750 963	 0	
450	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	68	68	 0	753	753	 0	
451	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 6	 6	 0	
452	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	69	69	 0	758	758	 0	
453	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	69	69	 0	758	758	 0	
454	Усього по 6 класу		223 429	223 429	 0	584 164	584 164	 0	2 797 219	2 797 219	 0	
455	ДОХОДИ УСЬОГО		223 429	223 429	 0	584 164	584 164	 0	2 797 219	2 797 219	 0	
457	Клас - 7	
458	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	25 954	25 954	 0	 0	 0	 0	189 101	189 101	 0	
459	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	32 590	32 590	 0	104	104	 0	301 719	301 719	 0	
460	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 953	1 953	 0	66	66	 0	18 339	18 339	 0	
461	Усього по 702 групі		60 497	60 497	 0	171	171	 0	509 160	509 160	 0	

462	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	808	808	 0	 0	 0	 0	5 484	5 484	 0	
463	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	64 661	64 661	 0	591	591	 0	460 921	460 921	 0	
464	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	123	123	 0	 0	 0	 0	1 000	1 000	 0	
465	Усього по 704 групі		65 592	65 592	 0	591	591	 0	467 405	467 405	 0	
466	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 058	4 058	 0	 0	 0	 0	27 485	27 485	 0	
467	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 906	1 906	 0	17	17	 0	25 509	25 509	 0	
468	Усього по 707 групі		5 964	5 964	 0	17	17	 0	52 994	52 994	 0	
469	Усього по 70 розділу		132 053	132 053	 0	779	779	 0	1 029 558	1 029 558	 0	
470	7141	Інші процентні витрати	А	597	597	 0	 0	 0	 0	3 136	3 136	 0	
471	Усього по 714 групі		597	597	 0	 0	 0	 0	3 136	3 136	 0	
472	Усього по 71 розділу		597	597	 0	 0	 0	 0	3 136	3 136	 0	
473	7300	Витрати на СЕП	А	667	667	 0	 1	 1	 0	4 986	4 986	 0	
474	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 101	1 101	 0	20	20	 0	9 481	9 481	 0	
475	Усього по 730 групі		1 769	1 769	 0	21	21	 0	14 467	14 467	 0	
476	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
477	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
478	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	44	44	 0	
479	Усього по 735 групі		 4	 4	 0	 0	 0	 0	44	44	 0	
480	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	123	123	 0	 0	 0	 0	967	967	 0	
481	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 993	1 993	 0	
482	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	863	863	 0	 0	 0	 0	7 074	7 074	 0	
483	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 082	1 082	 0	 0	 0	 0	4 966	4 966	 0	
484	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	2 938	2 938	 0	
485	7399	Iнші операційні витрати	А	10 508	10 508	 0	1 502	1 502	 0	79 722	79 722	 0	
486	Усього по 739 групі		12 577	12 577	 0	1 502	1 502	 0	97 661	97 661	 0	
487	Усього по 73 розділу		14 350	14 350	 0	1 523	1 523	 0	112 232	112 232	 0	
488	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	97 258	97 258	 0	10 817	10 817	 0	769 169	769 169	 0	
489	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	16 196	16 196	 0	1 338	1 338	 0	130 829	130 829	 0	
490	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	856	856	 0	 0	 0	 0	7 961	7 961	 0	
491	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	22	22	 0	 0	 0	 0	58	58	 0	
492	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	74	74	 0	 0	 0	 0	1 032	1 032	 0	
493	Усього по 740 групі		114 407	114 407	 0	12 155	12 155	 0	909 050	909 050	 0	

494	7410	Податок на додану вартість	А	735	735	 0	 0	 0	 0	7 062	7 062	 0	
495	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5 024	5 024	 0	 0	 0	 0	33 503	33 503	 0	
496	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	4 235	4 235	 0	
497	Усього по 741 групі		6 228	6 228	 0	 0	 0	 0	44 799	44 799	 0	
498	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 927	5 927	 0	32	32	 0	39 173	39 173	 0	
499	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 066	1 066	 0	 6	 6	 0	7 154	7 154	 0	
500	7423	Амортизація	А	6 400	6 400	 0	33	33	 0	59 690	59 690	 0	
501	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 345	8 345	 0	173	173	 0	64 591	64 591	 0	
502	Усього по 742 групі		21 738	21 738	 0	245	245	 0	170 609	170 609	 0	
503	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 798	1 798	 0	57	57	 0	19 574	19 574	 0	
504	7431	Господарські витрати	А	1 006	1 006	 0	111	111	 0	14 411	14 411	 0	
505	7432	Витрати на охорону	А	2 194	2 194	 0	 5	 5	 0	18 901	18 901	 0	
506	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 367	4 367	 0	13	13	 0	39 795	39 795	 0	
507	Усього по 743 групі		9 365	9 365	 0	186	186	 0	92 682	92 682	 0	
508	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 319	1 319	 0	13	13	 0	8 516	8 516	 0	
509	7452	Витрати на відрядження	А	149	149	 0	 3	 3	 0	2 008	2 008	 0	
510	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
511	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 958	1 958	 0	 0	 0	 0	5 451	5 451	 0	
512	7456	Спонсорство та доброчинність	А	490	490	 0	 0	 0	 0	11 816	11 816	 0	
513	7457	Iнші адміністративні витрати	А	326	326	 0	 0	 0	 0	27 775	27 775	 0	
514	Усього по 745 групі		4 242	4 242	 0	16	16	 0	55 864	55 864	 0	
515	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	95	95	 0	35	35	 0	538	538	 0	
516	7499	Iнші витрати	А	173	173	 0	 0	 0	 0	3 184	3 184	 0	
517	Усього по 749 групі		268	268	 0	35	35	 0	3 722	3 722	 0	
518	Усього по 74 розділу		156 249	156 249	 0	12 636	12 636	 0	1 276 727	1 276 727	 0	
519	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	12 412	12 412	 0	56	56	 0	106 062	106 062	 0	
520	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	34	34	 0	 0	 0	 0	228	228	 0	
521	7509	Інші комісійні витрати	А	3 852	3 852	 0	32	32	 0	29 391	29 391	 0	
522	Усього по 750 групі		16 298	16 298	 0	87	87	 0	135 682	135 682	 0	
523	Усього по 75 розділу		16 298	16 298	 0	87	87	 0	135 682	135 682	 0	
524	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 259	4 259	 0	4 277	4 277	 0	198	198	 0	
525	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 145	-12 145	 0	
526	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	40 129	40 129	 0	45 958	45 958	 0	307	307	 0	

527	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-58 147	-58 147	 0	
528	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	327 888	327 888	 0	356 881	356 881	 0	28 465	28 465	 0	
529	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	76 677	76 677	 0	79 377	79 377	 0	-27 028	-27 028	 0	
530	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 854	90 854	 0	92 282	92 282	 0	12 115	12 115	 0	
531	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	658	658	 0	1 157	1 157	 0	41	41	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-33	-33	 0	
533	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 355	-1 355	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	8 480	8 480	 0	4 607	4 607	 0	1 803	1 803	 0	
535	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 891	1 891	 0	2 791	2 791	 0	808	808	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-345	-345	 0	
537	Усього по 770 групі		550 836	550 836	 0	587 330	587 330	 0	-55 316	-55 316	 0	
538	Усього по 77 розділу		550 836	550 836	 0	587 330	587 330	 0	-55 316	-55 316	 0	
539	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-242	-242	 0	
540	7900	Податок на прибуток	А	20 877	20 877	 0	10 325	10 325	 0	74 889	74 889	 0	
541	Усього по 790 групі		20 877	20 877	 0	10 325	10 325	 0	74 647	74 647	 0	
542	Усього по 79 розділу		20 877	20 877	 0	10 325	10 325	 0	74 647	74 647	 0	
543	Усього по 7 класу		891 260	891 260	 0	612 680	612 680	 0	2 576 667	2 576 667	 0	
544	ВИТРАТИ УСЬОГО		891 260	891 260	 0	612 680	612 680	 0	2 576 667	2 576 667	 0	
693	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	220 552	220 552	 0	
694	Клас - 9	
695	9000	Надані гарантії	А	21 718	21 718	 0	10 972	10 972	 0	644 848	644 848	 0	
696	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	2 400	2 400	 0	7 732	7 732	 0	
697	Усього по 900 групі		21 718	21 718	 0	13 372	13 372	 0	652 580	652 580	 0	
698	Усього по 90 розділу		21 718	21 718	 0	13 372	13 372	 0	652 580	652 580	 0	
699	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	607 345	595 831	11 514	499 435	494 467	4 968	521 060	492 023	29 037	
700	Усього по 912 групі		607 345	595 831	11 514	499 435	494 467	4 968	521 060	492 023	29 037	
701	Усього по 91 розділу		607 345	595 831	11 514	499 435	494 467	4 968	521 060	492 023	29 037	
702	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	144 803	 0	144 803	144 803	 0	144 803	 0	 0	 0	
703	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 927 179	 0	1 927 179	2 016 894	 0	2 016 894	 0	 0	 0	
704	Усього по 920 групі		2 071 982	 0	2 071 982	2 161 697	 0	2 161 697	 0	 0	 0	

705	Усього по 92 розділу		2 071 982	 0	2 071 982	2 161 697	 0	2 161 697	 0	 0	 0	
706	9500	Отримана застава	А	41 025	18 220	22 805	51 324	28 966	22 358	722 676	647 656	75 020	
707	Усього по 950 групі		41 025	18 220	22 805	51 324	28 966	22 358	722 676	647 656	75 020	
708	9520	Земельні ділянки	А	53	53	 0	 0	 0	 0	35 352	35 352	 0	
709	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	296	296	 0	519	519	 0	99 056	99 056	 0	
710	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	898	898	 0	 0	 0	 0	847 796	847 796	 0	
711	Усього по 952 групі		1 247	1 247	 0	519	519	 0	982 204	982 204	 0	
712	Усього по 95 розділу		42 272	19 467	22 805	51 843	29 485	22 358	1 704 880	1 629 860	75 020	
713	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	28	25	 3	 6	 4	 3	761	584	178	
714	Усього по 960 групі		28	25	 3	 6	 4	 3	761	584	178	
715	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	68	68	 0	14 118	14 118	 0	
716	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3 105	1 504	1 601	2 914	1 504	1 410	69 596	668	68 928	
717	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
718	Усього по 961 групі		3 105	1 504	1 601	2 982	1 571	1 410	83 806	14 879	68 928	
719	Усього по 96 розділу		3 133	1 529	1 604	2 988	1 575	1 413	84 568	15 462	69 105	
720	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
721	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
722	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
723	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
724	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
725	9819	Iнші цінності і документи	А	35	27	 8	34	18	17	20	20	 0	
726	Усього по 981 групі		36	27	 8	35	18	17	284 561	284 561	 0	
727	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
728	9821	Бланки суворого обліку	А	 3	 3	 0	 2	 2	 0	83	83	 0	
729	Усього по 982 групі		 3	 3	 0	 2	 2	 0	85	85	 0	
730	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 490	 0	13 490	13 548	 0	13 548	4 351	 0	4 351	
731	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 374	 0	5 374	5 245	 0	5 245	3 104	 0	3 104	
732	Усього по 983 групі		18 864	 0	18 864	18 793	 0	18 793	7 455	 0	7 455	
733	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	42	42	 0	
734	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
735	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	27	27	 0	26	26	 0	48	48	 0	
736	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 268	30	8 238	6 113	28	6 085	3 855	19	3 836	
737	Усього по 989 групі		8 297	59	8 238	6 143	58	6 085	3 945	109	3 836	
738	Усього по 98 розділу		27 199	89	27 110	24 973	78	24 895	296 053	284 761	11 292	
739	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 002 526	820 194	4 182 332	4 975 900	848 091	4 127 809	264 894	 0	264 894	

740	Усього по 990 групі		5 002 526	820 194	4 182 332	4 975 900	848 091	4 127 809	264 894	 0	264 894	
741	Усього по 99 розділу		5 002 526	820 194	4 182 332	4 975 900	848 091	4 127 809	264 894	 0	264 894	
742	Усього по 9 класу		7 776 175	1 458 829	6 317 347	7 730 208	1 387 068	6 343 140	3 524 033	3 074 686	449 347	
743	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		7 776 175	1 458 829	6 317 347	7 730 208	1 387 068	6 343 140	3 524 033	3 074 686	449 347	
745	Клас - 9	
746	9031	Отримані гарантії	П	57 692	50 157	7 535	177 708	135 979	41 729	1 510 869	1 295 205	215 664	
747	Усього по 903 групі		57 692	50 157	7 535	177 708	135 979	41 729	1 510 869	1 295 205	215 664	
748	Усього по 90 розділу		57 692	50 157	7 535	177 708	135 979	41 729	1 510 869	1 295 205	215 664	
749	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	144 747	144 747	 0	144 747	144 747	 0	 0	 0	 0	
750	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 018 073	 0	2 018 073	1 928 302	 0	1 928 302	 0	 0	 0	
751	Усього по 921 групі		2 162 820	144 747	2 018 073	2 073 049	144 747	1 928 302	 0	 0	 0	
752	Усього по 92 розділу		2 162 820	144 747	2 018 073	2 073 049	144 747	1 928 302	 0	 0	 0	
753	9510	Надана застава	П	20 099	16 171	3 928	33 450	2 144	31 305	148 291	17 497	130 795	
754	Усього по 951 групі		20 099	16 171	3 928	33 450	2 144	31 305	148 291	17 497	130 795	
755	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
756	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
757	Усього по 95 розділу		20 099	16 171	3 928	33 450	2 144	31 305	151 000	20 205	130 795	
758	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 481 544	1 459 052	22 492	
759	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 481 544	1 459 052	22 492	
760	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 879	1 094	6 785	10 251	1 059	9 192	380 620	300 223	80 397	
761	Усього по 991 групі		7 879	1 094	6 785	10 251	1 059	9 192	380 620	300 223	80 397	
762	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 389	18 389	 0	18 389	18 389	 0	 0	 0	 0	
763	Усього по 992 групі		18 389	18 389	 0	18 389	18 389	 0	 0	 0	 0	
764	Усього по 99 розділу		26 268	19 483	6 785	28 639	19 448	9 192	1 862 164	1 759 276	102 889	
765	Усього по 9 класу		2 266 879	230 558	2 036 321	2 312 846	302 318	2 010 528	3 524 033	3 074 686	449 347	
766	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 266 879	230 558	2 036 321	2 312 846	302 318	2 010 528	3 524 033	3 074 686	449 347	
768	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		10 043 054	1 689 386	8 353 668	10 043 054	1 689 386	8 353 668	0	0	0