Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	138 802	79 719	59 083	129 911	73 707	56 204	74 771	18 369	56 402	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	12 308 704	10 457 246	1 851 458	12 084 890	10 447 038	1 637 852	1 409 832	533 014	876 818	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	126 089	126 089	 0	136 674	136 674	 0	43 006	43 006	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 485 439	2 485 439	 0	2 485 439	2 485 439	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	9 601 132	8 562 191	1 038 940	9 614 941	8 574 669	1 040 272	83 479	71 750	11 729	
7	Усього по 100 групі		24 660 166	21 710 685	2 949 481	24 451 855	21 717 527	2 734 328	1 611 088	666 139	944 949	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
10	Усього по 10 розділу		24 660 166	21 710 685	2 949 481	24 451 856	21 717 527	2 734 329	1 610 749	666 006	944 744	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	62 195 617	62 195 617	 0	62 063 405	62 063 405	 0	846 199	846 199	 0	
12	Усього по 120 групі		62 195 617	62 195 617	 0	62 063 405	62 063 405	 0	846 199	846 199	 0	
13	Усього по 12 розділу		62 195 617	62 195 617	 0	62 063 405	62 063 405	 0	846 199	846 199	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 622	24 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	114	111	 2	33	33	 0	-865	-859	-6	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14	14	 0	18	18	 0	120	120	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-166	-166	 0	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	267	265	 2	12	 0	12	1 004	1 002	 2	
19	Усього по 141 групі		394	390	 4	64	51	12	24 715	24 098	617	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	123 990	8 799	115 191	5 434 342	5 418 947	15 395	
21	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60 000	60 000	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 550	3 331	219	2 688	2 687	 0	20 731	20 730	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-34 378	-34 378	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 086	58 035	51	956	656	300	245 488	245 445	43	
25	Усього по 142 групі		61 636	61 366	270	127 634	12 142	115 492	5 726 183	5 710 744	15 439	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 937 000	43 937 000	 0	44 351 000	44 351 000	 0	1 000 000	1 000 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 279	40 279	 0	40 540	40 540	 0	630	630	 0	
28	Усього по 144 групі		43 977 279	43 977 279	 0	44 391 540	44 391 540	 0	1 000 630	1 000 630	 0	
29	Усього по 14 розділу		44 039 309	44 039 035	274	44 519 238	44 403 734	115 504	6 751 529	6 735 473	16 056	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 894 425	61 970	8 832 455	8 397 360	65 940	8 331 421	837 456	1 925	835 531	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 706	47	4 659	8 685	15	8 670	-8 493	-15	-8 477	
32	Усього по 150 групі		8 899 131	62 017	8 837 114	8 406 046	65 955	8 340 090	828 964	1 910	827 054	
33	Усього по 15 розділу		8 899 131	62 017	8 837 114	8 406 046	65 955	8 340 090	828 964	1 910	827 054	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	7 186 116	6 744 607	441 509	7 186 116	6 744 607	441 509	 0	 0	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 378 666	2 733 266	4 645 401	7 505 961	2 733 266	4 772 696	28 838	 0	28 838	
36	Усього по 181 групі		14 564 782	9 477 872	5 086 910	14 692 078	9 477 872	5 214 205	28 838	 0	28 838	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17 744	1 865	15 879	23 288	2 037	21 251	65 958	14 243	51 715	

38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	572	116	457	528	114	414	-528	-114	-414	
39	Усього по 183 групі		18 317	1 981	16 336	23 816	2 151	21 664	65 430	14 129	51 301	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 409	 0	3 409	3 600	 0	3 600	-3 240	 0	-3 240	
41	Усього по 189 групі		3 409	 0	3 409	3 600	 0	3 600	-3 240	 0	-3 240	
42	Усього по 18 розділу		14 586 508	9 479 853	5 106 655	14 719 494	9 480 024	5 239 470	91 028	14 129	76 899	
43	Усього по 1 класу		154 380 731	137 487 206	16 893 524	154 160 038	137 730 645	16 429 393	10 128 468	8 263 716	1 864 752	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	250	250	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	269 809	261 918	7 891	278 043	239 513	38 530	1 172 878	708 400	464 478	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 376	2 086	290	945	829	117	-6 842	-5 539	-1 304	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 058	7 307	3 751	10 665	6 090	4 574	26 643	21 336	5 307	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	480 072	381 290	98 782	506 295	412 113	94 182	-505 647	-412 084	-93 563	
50	Усього по 206 групі		763 315	652 601	110 714	795 948	658 545	137 403	687 282	312 363	374 919	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	50	50	 0	55 100	55 100	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-48	-48	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 004	1 004	 0	1 010	1 010	 0	-1 010	-1 010	 0	
55	Усього по 208 групі		1 007	1 007	 0	1 060	1 060	 0	54 043	54 043	 0	
56	Усього по 20 розділу		764 321	653 608	110 714	797 008	659 605	137 403	741 325	366 406	374 919	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 311	12 310	 1	21 209	21 208	 1	310 237	310 237	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	226	 0	106	106	 0	-1 964	-1 964	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 994	11 994	 0	11 412	11 412	 0	21 144	21 144	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 771	133 771	 0	103 890	103 890	 0	-102 217	-102 217	 0	
61	Усього по 220 групі		158 302	158 301	 1	136 617	136 616	 1	227 200	227 200	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	125	125	 0	3 413	3 413	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-51	-51	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	 0	64	64	 0	34	34	 0	
65	Усього по 223 групі		93	93	 0	189	189	 0	3 396	3 396	 0	
66	Усього по 22 розділу		158 395	158 393	 1	136 806	136 805	 1	230 597	230 597	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 305 370	17 475 924	3 829 447	22 711 070	18 871 945	3 839 125	215 011	215 011	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 898	4 898	 0	5 001	5 001	 0	17 682	17 682	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	141 996	141 996	 0	131 490	131 490	 0	-131 490	-131 490	 0	
70	Усього по 260 групі		21 452 265	17 622 818	3 829 447	22 847 561	19 008 436	3 839 125	101 203	101 203	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 420 096	1 087 324	332 773	1 534 325	1 091 710	442 615	15 834	15 834	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	404	404	 0	407	407	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 806	4 806	 0	4 203	4 203	 0	-4 195	-4 195	 0	
74	Усього по 262 групі		1 425 307	1 092 534	332 773	1 538 936	1 096 321	442 615	11 639	11 639	 0	
75	Усього по 26 розділу		22 877 572	18 715 352	4 162 219	24 386 496	20 104 756	4 281 740	112 843	112 843	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	169 092	87 278	81 814	171 340	86 787	84 553	13 314	574	12 740	
77	Усього по 280 групі		169 092	87 278	81 814	171 340	86 787	84 553	13 314	574	12 740	
78	Усього по 28 розділу		169 092	87 278	81 814	171 340	86 787	84 553	13 314	574	12 740	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	112 934	112 934	 0	112 934	112 934	 0	 0	 0	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 342 184	1 035 467	306 717	1 364 477	1 031 734	332 743	11 699	11 429	270	
81	Усього по 292 групі		1 455 118	1 148 401	306 717	1 477 411	1 144 668	332 743	11 699	11 429	270	
82	Усього по 29 розділу		1 455 118	1 148 401	306 717	1 477 411	1 144 668	332 743	11 699	11 429	270	
83	Усього по 2 класу		25 424 498	20 763 033	4 661 465	26 969 062	22 132 621	4 836 440	1 109 777	721 848	387 929	
84	Клас - 3	

85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
87	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 217	6 217	 0	8 817	8 817	 0	2 954	2 954	 0	
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	106 684	106 684	 0	
91	Усього по 340 групі		6 217	6 217	 0	8 817	8 817	 0	109 638	109 638	 0	
92	Усього по 34 розділу		6 217	6 217	 0	8 817	8 817	 0	109 638	109 638	 0	
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	555	555	 0	1 062	1 062	 0	5 617	5 617	 0	
94	Усього по 350 групі		555	555	 0	1 062	1 062	 0	5 617	5 617	 0	
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 858	5 858	 0	7 731	7 731	 0	7 685	7 685	 0	
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 017	9 017	 0	11 389	11 389	 0	2 744	2 744	 0	
97	Усього по 351 групі		14 875	14 875	 0	19 120	19 120	 0	10 429	10 429	 0	
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	1 264	1 264	 0	 0	 0	 0	
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	5 503	5 503	 0	2 806	2 806	 0	5 514	5 514	 0	
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11 865	11 865	 0	11 680	11 680	 0	1 011	1 011	 0	
101	Усього по 352 групі		17 368	17 368	 0	15 751	15 751	 0	6 526	6 526	 0	
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 648 435	3 237 226	1 411 208	4 648 438	3 237 230	1 411 208	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		4 648 435	3 237 226	1 411 208	4 648 438	3 237 230	1 411 208	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16	16	 0	20	20	 0	 0	 0	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	27	27	 0	33	33	 0	630	67	564	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	27 770	27 770	 0	27 770	27 770	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		27 813	27 813	 0	27 824	27 824	 0	630	67	564	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	25 130	25 130	 0	25 345	25 345	 0	14 020	14 020	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	757	757	 0	908	908	 0	407	407	 0	
110	Усього по 357 групі		25 886	25 886	 0	26 253	26 253	 0	14 428	14 428	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	8 433	7 869	564	8 503	7 939	564	-8 503	-7 939	-564	

112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 182	2 025	157	2 217	2 060	157	-2 217	-2 060	-157	
113	Усього по 359 групі		10 615	9 894	721	10 720	9 999	721	-10 720	-9 999	-721	
114	Усього по 35 розділу		4 745 547	3 333 617	1 411 929	4 749 167	3 337 238	1 411 929	26 911	27 068	-157	
115	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
116	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	103 831 421	97 247 440	6 583 981	103 828 261	97 244 280	6 583 981	80	80	 0	
118	Усього по 373 групі		103 831 421	97 247 440	6 583 981	103 828 261	97 244 280	6 583 981	80	80	 0	
119	Усього по 37 розділу		103 831 421	97 247 440	6 583 981	103 828 261	97 244 280	6 583 981	237	80	157	
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 313 739	 0	8 313 739	8 292 548	 0	8 292 548	97 607	 0	97 607	
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-97 607	-97 607	 0	
122	Усього по 380 групі		8 313 739	 0	8 313 739	8 292 548	 0	8 292 548	 0	-97 607	97 607	
123	Усього по 38 розділу		8 313 739	 0	8 313 739	8 292 548	 0	8 292 548	 0	-97 607	97 607	
124	Усього по 3 класу		116 896 924	100 587 275	16 309 650	116 878 793	100 590 335	16 288 459	136 786	39 179	97 607	
125	Клас - 4	
126	4300	Нематеріальні активи	А	250	250	 0	 0	 0	 0	36 971	36 971	 0	
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	389	389	 0	-16 964	-16 964	 0	
128	Усього по 430 групі		250	250	 0	389	389	 0	20 007	20 007	 0	
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	357	357	 0	250	250	 0	551	551	 0	
130	Усього по 431 групі		357	357	 0	250	250	 0	551	551	 0	
131	Усього по 43 розділу		607	607	 0	639	639	 0	20 558	20 558	 0	
132	4400	Основні засоби	А	2 632	2 632	 0	2 146	2 146	 0	130 924	130 924	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	141	141	 0	1 860	1 860	 0	-29 594	-29 594	 0	
134	Усього по 440 групі		2 774	2 774	 0	4 006	4 006	 0	101 330	101 330	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	6 260	6 260	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 917	1 917	 0	1 425	1 425	 0	63 401	63 401	 0	
138	Усього по 443 групі		1 917	1 917	 0	1 425	1 425	 0	63 401	63 401	 0	
139	Усього по 44 розділу		4 691	4 691	 0	5 431	5 431	 0	170 991	170 991	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 204	1 204	 0	274	274	 0	42 965	42 965	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	278	278	 0	1 487	1 487	 0	-37 863	-37 863	 0	
142	Усього по 450 групі		1 482	1 482	 0	1 762	1 762	 0	5 102	5 102	 0	
143	Усього по 45 розділу		1 482	1 482	 0	1 762	1 762	 0	5 102	5 102	 0	
144	4600	Активи з права користування	А	6 538	6 538	 0	 0	 0	 0	294 354	294 354	 0	

145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	4 763	4 763	 0	-63 380	-63 380	 0	
146	Усього по 460 групі		6 538	6 538	 0	4 763	4 763	 0	230 974	230 974	 0	
147	Усього по 46 розділу		6 538	6 538	 0	4 763	4 763	 0	230 974	230 974	 0	
148	Усього по 4 класу		13 317	13 317	 0	12 595	12 595	 0	427 625	427 625	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		296 715 470	258 850 831	37 864 639	298 020 488	260 466 196	37 554 292	11 802 656	9 452 368	2 350 288	
151	Клас - 1	
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 810 000	2 810 000	 0	
153	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	14	14	 0	-110	-110	 0	
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	59 664	59 664	 0	59 664	59 664	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 131 групі		59 664	59 664	 0	59 678	59 678	 0	2 809 890	2 809 890	 0	
156	Усього по 13 розділу		59 664	59 664	 0	59 678	59 678	 0	2 809 890	2 809 890	 0	
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 122 254	3 115 312	6 942	3 147 448	3 140 506	6 942	70 224	70 224	 0	
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 530 535	46	4 530 489	4 517 813	40	4 517 773	21 823	 5	21 819	
159	Усього по 191 групі		7 652 789	3 115 358	4 537 432	7 665 261	3 140 546	4 524 716	92 047	70 228	21 819	
160	Усього по 19 розділу		7 652 789	3 115 358	4 537 432	7 665 261	3 140 546	4 524 716	92 047	70 228	21 819	
161	Усього по 1 класу		7 712 454	3 175 022	4 537 432	7 724 940	3 200 224	4 524 716	2 901 937	2 880 118	21 819	
162	Клас - 2	
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10 861	10 861	 0	10 861	10 861	 0	 0	 0	 0	
164	Усього по 256 групі		10 861	10 861	 0	10 861	10 861	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 25 розділу		10 861	10 861	 0	10 861	10 861	 0	 0	 0	 0	
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	4 663 268	4 218 481	444 787	
167	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 6	 6	 0	 0	 0	 0	17 163	17 163	 0	
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	881 135	76 384	804 752	909 704	76 323	833 380	35 638	 0	35 638	
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 368	1 368	 0	1 336	1 336	 0	90	90	 0	
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 027	23 911	116	23 980	23 864	116	111	111	 0	
171	Усього по 260 групі		906 536	101 668	804 868	935 021	101 524	833 497	4 716 270	4 235 844	480 425	
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	1 787 501	1 787 501	 0	30 207	30 207	 0	163 729	90 452	73 277	
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	 7	 7	 0	15	15	 0	-29	-29	 0	
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	981	857	124	741	617	124	1 802	1 798	 4	

175	Усього по 261 групі		1 788 489	1 788 365	124	30 963	30 839	125	165 503	92 221	73 281	
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	751 151	308 370	442 781	
177	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 164	1 159	 5	1 267	1 260	 8	913	804	109	
178	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	11 484	11 484	 0	
179	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	510	510	 0	
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	254	229	25	283	257	26	202	178	24	
181	Усього по 262 групі		1 419	1 388	30	1 552	1 519	33	764 260	321 346	442 914	
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	224 208	118 797	105 411	418 605	222 642	195 963	1 903 682	987 844	915 838	
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	96	89	 7	65	58	 8	-271	-247	-24	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	10 337	9 290	1 047	12 057	10 984	1 072	13 773	11 189	2 583	
186	Усього по 263 групі		234 641	128 177	106 464	430 727	233 684	197 042	1 917 184	998 787	918 398	
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	762 942	761 748	1 195	745 261	744 224	1 037	146 890	118 219	28 670	
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43 000	43 000	 0	7 650	7 650	 0	68 292	67 195	1 097	
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	204	204	 0	204	204	 0	 0	 0	 0	
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 4	 4	 0	 2	 2	 0	-8	-8	 0	
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 305	1 305	 0	1 382	1 381	 1	457	447	10	
193	Усього по 265 групі		807 455	806 260	1 195	754 498	753 460	1 038	215 630	185 852	29 778	
194	Усього по 26 розділу		3 738 540	2 825 859	912 682	2 152 761	1 121 025	1 031 736	7 778 847	5 834 050	1 944 796	
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 464 691	3 782 729	3 681 962	7 462 213	3 780 430	3 681 782	6 862	6 857	 5	
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 072 933	3 072 933	 0	3 070 248	3 070 248	 0	3 410	3 410	 0	
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 444	857	587	23 741	23 472	270	24 534	24 435	99	
198	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	326 234	179 270	146 964	326 831	180 158	146 673	4 835	4 495	341	
199	Усього по 290 групі		10 865 303	7 035 790	3 829 513	10 883 033	7 054 308	3 828 725	39 640	39 196	444	
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 526	18 265	4 260	

201	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 526	18 265	4 260	
202	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	1 790	1 790	 0	209 894	5 837	204 057	352 971	64 031	288 941	
203	Усього по 293 групі		1 790	1 790	 0	209 894	5 837	204 057	352 971	64 031	288 941	
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 530	4 530	 0	4 564	4 564	 0	900	900	 0	
205	Усього по 294 групі		4 530	4 530	 0	4 564	4 564	 0	900	900	 0	
206	Усього по 29 розділу		10 871 624	7 042 110	3 829 513	11 097 490	7 064 708	4 032 782	416 038	122 393	293 645	
207	Усього по 2 класу		14 621 025	9 878 830	4 742 195	13 261 113	8 196 595	5 064 518	8 194 885	5 956 443	2 238 442	
208	Клас - 3	
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	385	384	 0	467	460	 7	2 325	2 318	 7	
210	Усього по 360 групі		385	384	 0	467	460	 7	2 325	2 318	 7	
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	640	640	 0	856	856	 0	499	499	 0	
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 511	3 511	 0	6 559	6 559	 0	237 822	237 822	 0	
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 944	1 944	 0	2 384	2 384	 0	2 854	2 854	 0	
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 925	5 925	 0	7 014	7 014	 0	1 691	1 691	 0	
215	Усього по 361 групі		12 019	12 019	 0	16 813	16 813	 0	242 867	242 867	 0	
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 264	1 264	 0	2 345	2 345	 0	1 081	1 081	 0	
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 999	8 999	 0	9 381	9 381	 0	2 507	2 507	 0	
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 650	3 650	 0	1 217	1 217	 0	1 217	1 217	 0	
219	Усього по 362 групі		13 913	13 913	 0	12 944	12 944	 0	4 805	4 805	 0	
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 324 701	3 208 732	4 115 969	7 324 699	3 208 730	4 115 969	 3	 3	 0	
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	407	407	 0	141	141	 0	2 040	2 040	 0	
222	Усього по 364 групі		7 325 108	3 209 140	4 115 969	7 324 840	3 208 871	4 115 969	2 042	2 042	 0	
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	56 065	56 065	 0	67 264	67 264	 0	11 307	11 307	 0	
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 546	9 546	 0	9 546	9 546	 0	 0	 0	 0	
226	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	421	421	 0	421	421	 0	 0	 0	 0	
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	535	535	 0	4 432	4 432	 0	23 923	23 923	 0	
228	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	229	229	 0	389	389	 0	900	900	 0	
229	Усього по 365 групі		66 799	66 799	 0	82 054	82 054	 0	36 130	36 130	 0	

230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	130	130	 0	152	152	 0	96	96	 0	
231	3678	Інші нараховані витрати 	П	906	906	 0	934	934	 0	33	33	 0	
232	Усього по 367 групі		1 036	1 036	 0	1 086	1 086	 0	129	129	 0	
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 219	11 219	 0	11 569	11 569	 1	11 569	11 569	 1	
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 372	2 372	 0	1 793	1 793	 0	1 793	1 793	 0	
235	Усього по 369 групі		13 590	13 590	 0	13 363	13 362	 1	13 363	13 362	 1	
236	Усього по 36 розділу		7 432 851	3 316 883	4 115 969	7 451 566	3 335 590	4 115 976	301 661	301 653	 7	
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	80 644	74 764	5 880	81 971	75 359	6 613	3 257	819	2 438	
238	Усього по 372 групі		80 644	74 764	5 880	81 971	75 359	6 613	3 257	819	2 438	
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 318	8 318	 0	
240	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 318	8 318	 0	
241	Усього по 37 розділу		80 644	74 764	5 880	81 971	75 359	6 613	11 575	9 138	2 438	
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	87 583	 0	87 583	
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 496 190	8 496 190	 0	8 517 381	8 517 381	 0	-87 583	-87 583	 0	
244	Усього по 380 групі		8 496 190	8 496 190	 0	8 517 381	8 517 381	 0	 0	-87 583	87 583	
245	Усього по 38 розділу		8 496 190	8 496 190	 0	8 517 381	8 517 381	 0	 0	-87 583	87 583	
246	Усього по 3 класу		16 009 686	11 887 837	4 121 849	16 050 918	11 928 330	4 122 589	313 236	223 208	90 028	
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		38 343 165	24 941 689	13 401 476	37 036 971	23 325 149	13 711 822	11 410 058	9 059 770	2 350 289	
249	Клас - 5	
250	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
251	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
252	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
253	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
255	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
256	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
257	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
258	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	33	33	 0	283	283	 0	-692	-692	 0	
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
261	Усього по 510 групі		33	33	 0	283	283	 0	-741	-741	 0	
262	Усього по 51 розділу		33	33	 0	283	283	 0	-741	-741	 0	
263	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 750	5 750	 0	

264	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 750	5 750	 0	
265	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 750	5 750	 0	
266	Усього по 5 класу		33	33	 0	283	283	 0	392 598	392 598	 0	
267	КАПIТАЛ УСЬОГО		33	33	 0	283	283	 0	392 598	392 598	 0	
383	ПАСИВИ УСЬОГО		38 343 198	24 941 723	13 401 476	37 037 254	23 325 432	13 711 822	11 802 656	9 452 368	2 350 289	
385	Клас - 6	
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	12	12	 0	-69	-69	 0	
387	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	168	168	 0	
388	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
389	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	378	378	 0	
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	4 162	4 162	 0	41 708	41 708	 0	
391	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	 0	12 417	12 417	 0	106 273	106 273	 0	
393	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 326	1 326	 0	
394	Усього по 602 групі		486	486	 0	16 581	16 581	 0	149 442	149 442	 0	
395	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	404	404	 0	3 486	3 486	 0	
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 704	1 704	 0	8 955	8 955	 0	81 186	81 186	 0	
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	35	35	 0	339	339	 0	
398	Усього по 605 групі		1 704	1 704	 0	9 394	9 394	 0	85 011	85 011	 0	
399	Усього по 60 розділу		2 191	2 191	 0	25 987	25 987	 0	234 832	234 832	 0	

400	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	18	 0	280	280	 0	2 787	2 787	 0	
401	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 688	2 688	 0	61 636	61 636	 0	782 122	782 122	 0	
402	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	40 279	40 279	 0	148 684	148 684	 0	
403	Усього по 612 групі		2 706	2 706	 0	102 196	102 196	 0	933 592	933 592	 0	
404	Усього по 61 розділу		2 706	2 706	 0	102 196	102 196	 0	933 592	933 592	 0	
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	73 176	73 176	 0	73 585	73 585	 0	-1 769	-1 769	 0	
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 205	103 205	 0	
407	Усього по 620 групі		73 176	73 176	 0	73 585	73 585	 0	101 436	101 436	 0	
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	96 332	96 332	 0	113 407	113 407	 0	-100 843	-100 843	 0	
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	233 637	233 637	 0	
410	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
411	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-40 308	-40 308	 0	
412	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	971	971	 0	
413	Усього по 621 групі		96 332	96 332	 0	113 407	113 407	 0	93 780	93 780	 0	
414	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
415	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
416	Усього по 62 розділу		169 508	169 508	 0	186 992	186 992	 0	195 121	195 121	 0	
417	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	345	345	 0	393	393	 0	1 139	1 139	 0	
418	Усього по 634 групі		345	345	 0	393	393	 0	1 139	1 139	 0	
419	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	78	78	 0	566	566	 0	
420	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	78	78	 0	566	566	 0	
421	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
422	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	212	212	 0	2 311	2 311	 0	
423	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 315	2 315	 0	

424	6399	Iнші операційні доходи	П	250	250	 0	1 100	1 100	 0	19 540	19 540	 0	
425	Усього по 639 групі		250	250	 0	1 312	1 312	 0	24 262	24 262	 0	
426	Усього по 63 розділу		595	595	 0	1 783	1 783	 0	25 966	25 966	 0	
427	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 9	 9	 0	2 460	2 460	 0	
428	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 9	 9	 0	2 460	2 460	 0	
429	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 9	 9	 0	2 460	2 460	 0	
430	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	383	383	 0	11 579	11 579	 0	86 136	86 136	 0	
431	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	42	42	 0	188	188	 0	
432	Усього по 650 групі		383	383	 0	11 621	11 621	 0	86 324	86 324	 0	
433	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	255	255	 0	29 633	29 633	 0	261 687	261 687	 0	
434	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	123	123	 0	2 612	2 612	 0	
435	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	27	27	 0	252	252	 0	
436	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 235	8 235	 0	64 829	64 829	 0	
437	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	816	816	 0	9 540	9 540	 0	
438	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	53	53	 0	
439	Усього по 651 групі		255	255	 0	38 836	38 836	 0	338 973	338 973	 0	
440	Усього по 65 розділу		637	637	 0	50 457	50 457	 0	425 296	425 296	 0	
441	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
442	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
443	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
444	Усього по 6 класу		175 638	175 638	 0	367 424	367 424	 0	1 817 267	1 817 267	 0	
445	ДОХОДИ УСЬОГО		175 638	175 638	 0	367 424	367 424	 0	1 817 267	1 817 267	 0	
447	Клас - 7	
448	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	59 678	59 678	 0	 0	 0	 0	551 996	551 996	 0	
449	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
450	Усього по 700 групі		59 678	59 678	 0	 0	 0	 0	569 518	569 518	 0	
451	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	23 974	23 974	 0	 0	 0	 0	121 906	121 906	 0	

452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	756	756	 0	180	180	 0	11 749	11 749	 0	
453	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
454	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 288	2 288	 0	 0	 0	 0	19 721	19 721	 0	
455	Усього по 702 групі		27 018	27 018	 0	180	180	 0	153 314	153 314	 0	
456	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	282	282	 0	 0	 0	 0	3 041	3 041	 0	
457	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12 074	12 074	 0	104	104	 0	81 165	81 165	 0	
458	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
459	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	95	95	 0	 0	 0	 0	555	555	 0	
460	Усього по 704 групі		12 452	12 452	 0	104	104	 0	84 761	84 761	 0	
461	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	522	522	 0	 0	 0	 0	4 320	4 320	 0	
462	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	868	868	 0	 4	 4	 0	7 559	7 559	 0	
463	Усього по 707 групі		1 390	1 390	 0	 4	 4	 0	11 880	11 880	 0	
464	Усього по 70 розділу		100 539	100 539	 0	289	289	 0	819 472	819 472	 0	
465	7141	Інші процентні витрати	А	29	29	 0	 0	 0	 0	2 120	2 120	 0	
466	Усього по 714 групі		29	29	 0	 0	 0	 0	2 120	2 120	 0	
467	Усього по 71 розділу		29	29	 0	 0	 0	 0	2 120	2 120	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	270	270	 0	 0	 0	 0	2 325	2 325	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	404	404	 0	 0	 0	 0	4 023	4 023	 0	
470	Усього по 730 групі		674	674	 0	 0	 0	 0	6 348	6 348	 0	
471	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
472	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
473	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	22	22	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
474	Усього по 734 групі		22	22	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
475	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
476	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
477	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	10	10	 0	 0	 0	 0	957	957	 0	
478	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	212	212	 0	
479	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	678	678	 0	 2	 2	 0	5 795	5 795	 0	
480	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	120	120	 0	 0	 0	 0	1 407	1 407	 0	

481	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
482	7399	Iнші операційні витрати	А	5 458	5 458	 0	 0	 0	 0	36 784	36 784	 0	
483	Усього по 739 групі		6 266	6 266	 0	 2	 2	 0	45 193	45 193	 0	
484	Усього по 73 розділу		6 962	6 962	 0	 2	 2	 0	65 166	65 166	 0	
485	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	52 228	52 228	 0	424	424	 0	354 426	354 426	 0	
486	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 535	6 535	 0	111	111	 0	56 503	56 503	 0	
487	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	598	598	 0	 0	 0	 0	2 683	2 683	 0	
488	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
489	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	17	17	 0	 0	 0	 0	315	315	 0	
490	Усього по 740 групі		59 380	59 380	 0	536	536	 0	413 934	413 934	 0	
491	7410	Податок на додану вартість	А	382	382	 0	 0	 0	 0	3 480	3 480	 0	
492	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	47	47	 0	
493	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 217	1 217	 0	 0	 0	 0	11 457	11 457	 0	
494	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	293	293	 0	
495	Усього по 741 групі		1 633	1 633	 0	 0	 0	 0	15 277	15 277	 0	
496	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 348	2 348	 0	 0	 0	 0	18 864	18 864	 0	
497	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	336	336	 0	 0	 0	 0	2 778	2 778	 0	
498	7423	Амортизація	А	3 422	3 422	 0	103	103	 0	24 548	24 548	 0	
499	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 760	4 760	 0	 0	 0	 0	40 354	40 354	 0	
500	Усього по 742 групі		10 866	10 866	 0	103	103	 0	86 543	86 543	 0	
501	7430	Витрати на комунальні послуги	А	830	830	 0	 0	 0	 0	10 589	10 589	 0	
502	7431	Господарські витрати	А	1 102	1 102	 0	 0	 0	 0	8 204	8 204	 0	
503	7432	Витрати на охорону	А	1 494	1 494	 0	 0	 0	 0	9 531	9 531	 0	
504	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	7 838	7 838	 0	 0	 0	 0	20 031	20 031	 0	
505	Усього по 743 групі		11 263	11 263	 0	 0	 0	 0	48 356	48 356	 0	
506	7450	Поштово-телефонні витрати	А	430	430	 0	 0	 0	 0	3 453	3 453	 0	
507	7452	Витрати на відрядження	А	17	17	 0	 0	 0	 0	170	170	 0	
508	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	504	504	 0	 0	 0	 0	2 325	2 325	 0	
509	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 200	1 200	 0	 0	 0	 0	4 055	4 055	 0	
510	7457	Iнші адміністративні витрати	А	4 094	4 094	 0	 0	 0	 0	29 514	29 514	 0	
511	Усього по 745 групі		6 245	6 245	 0	 0	 0	 0	39 517	39 517	 0	
512	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
513	7499	Iнші витрати	А	30	30	 0	 0	 0	 0	227	227	 0	
514	Усього по 749 групі		30	30	 0	 0	 0	 0	229	229	 0	

515	Усього по 74 розділу		89 417	89 417	 0	639	639	 0	603 856	603 856	 0	
516	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6 272	6 272	 0	 0	 0	 0	37 513	37 513	 0	
517	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
518	7509	Інші комісійні витрати	А	1 373	1 373	 0	 0	 0	 0	11 417	11 417	 0	
519	Усього по 750 групі		7 659	7 659	 0	 0	 0	 0	49 063	49 063	 0	
520	Усього по 75 розділу		7 659	7 659	 0	 0	 0	 0	49 063	49 063	 0	
521	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 240	3 240	 0	3 049	3 049	 0	191	191	 0	
522	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	9 021	9 021	 0	5 086	5 086	 0	1 633	1 633	 0	
523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	744 567	744 567	 0	761 207	761 207	 0	273 145	273 145	 0	
524	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16 027	-16 027	 0	
525	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 503	8 503	 0	8 432	8 432	 0	5 877	5 877	 0	
526	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
527	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	13 363	13 363	 0	13 590	13 590	 0	3 459	3 459	 0	
528	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 586	-2 586	 0	
529	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 361	2 361	 0	2 325	2 325	 0	4 733	4 733	 0	
530	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-78	-78	 0	
531	Усього по 770 групі		781 054	781 054	 0	793 689	793 689	 0	270 331	270 331	 0	
532	Усього по 77 розділу		781 054	781 054	 0	793 689	793 689	 0	270 331	270 331	 0	
533	7900	Податок на прибуток	А	5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	3 282	3 282	 0	
534	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 773	-1 773	 0	
535	Усього по 790 групі		5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	1 509	1 509	 0	
536	Усього по 79 розділу		5 152	5 152	 0	5 334	5 334	 0	1 509	1 509	 0	
537	Усього по 7 класу		990 812	990 812	 0	799 952	799 952	 0	1 811 517	1 811 517	 0	
538	ВИТРАТИ УСЬОГО		990 812	990 812	 0	799 952	799 952	 0	1 811 517	1 811 517	 0	
692	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 750	5 750	 0	
693	Клас - 9	
694	9000	Надані гарантії	А	15 431	15 248	183	4 757	4 757	 0	456 877	438 017	18 860	
695	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	6 666	6 666	 0	11 998	11 998	 0	
696	Усього по 900 групі		18 097	17 914	183	11 422	11 422	 0	468 875	450 015	18 860	
697	Усього по 90 розділу		18 097	17 914	183	11 422	11 422	 0	468 875	450 015	18 860	
698	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	292 619	269 702	22 917	216 577	202 327	14 250	702 704	636 149	66 555	

699	Усього по 912 групі		292 619	269 702	22 917	216 577	202 327	14 250	702 704	636 149	66 555	
700	Усього по 91 розділу		292 619	269 702	22 917	216 577	202 327	14 250	702 704	636 149	66 555	
701	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	91 284	 0	91 284	94 868	 0	94 868	986	 0	986	
702	Усього по 920 групі		91 284	 0	91 284	94 868	 0	94 868	986	 0	986	
703	Усього по 92 розділу		91 284	 0	91 284	94 868	 0	94 868	986	 0	986	
704	9500	Отримана застава	А	220 608	7 413	213 195	124 461	124 461	 0	1 326 779	1 017 334	309 444	
705	Усього по 950 групі		220 608	7 413	213 195	124 461	124 461	 0	1 326 779	1 017 334	309 444	
706	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 660	8 660	 0	
707	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 007	1 007	 0	474	474	 0	140 141	140 141	 0	
708	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	4 912	4 912	 0	1 184 734	1 184 734	 0	
709	Усього по 952 групі		1 007	1 007	 0	5 386	5 386	 0	1 333 535	1 333 535	 0	
710	Усього по 95 розділу		221 615	8 420	213 195	129 847	129 847	 0	2 660 314	2 350 870	309 444	
711	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 2	 2	 0	37	37	 0	58	58	 0	
712	Усього по 960 групі		 2	 2	 0	37	37	 0	58	58	 0	
713	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
714	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 125	 0	1 125	744	 0	744	58 405	308	58 096	
715	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
716	Усього по 961 групі		1 125	 0	1 125	744	 0	744	59 339	1 242	58 096	
717	Усього по 96 розділу		1 127	 2	1 125	782	37	744	59 396	1 300	58 096	
718	9802	Акредитиви до виконання	А	10 767	 0	10 767	22 160	 0	22 160	183 843	 0	183 843	
719	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
720	Усього по 980 групі		10 767	 0	10 767	22 160	 0	22 160	183 846	 3	183 843	
721	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
722	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
723	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
724	9819	Iнші цінності і документи	А	 6	 6	 0	10	10	 0	21	21	 0	
725	Усього по 981 групі		 6	 6	 0	10	10	 0	284 561	284 561	 0	
726	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
727	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	22	22	 0	27	27	 0	
728	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	22	22	 0	29	29	 0	
729	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2 182	 0	2 182	1 591	 0	1 591	7 662	 0	7 662	
730	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	 0	 0	 0	2 560	 0	2 560	 0	 0	 0	
731	Усього по 983 групі		2 182	 0	2 182	4 151	 0	4 151	7 662	 0	7 662	
732	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	21	21	 0	 4	 4	 0	50	50	 0	

733	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
734	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	12	12	 0	11	11	 0	39	39	 0	
735	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	1 576	13	1 563	2 150	13	2 137	 9	 9	 0	
736	Усього по 989 групі		1 610	47	1 563	2 165	28	2 137	98	98	 0	
737	Усього по 98 розділу		14 567	55	14 512	28 508	60	28 448	476 196	284 691	191 505	
738	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	713 897	489 384	224 513	756 057	312 157	443 900	860 984	860 984	 0	
739	Усього по 990 групі		713 897	489 384	224 513	756 057	312 157	443 900	860 984	860 984	 0	
740	Усього по 99 розділу		713 897	489 384	224 513	756 057	312 157	443 900	860 984	860 984	 0	
741	Усього по 9 класу		1 353 206	785 476	567 729	1 238 061	655 851	582 210	5 229 454	4 584 009	645 445	
742	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		1 353 206	785 476	567 729	1 238 061	655 851	582 210	5 229 454	4 584 009	645 445	
744	Клас - 9	
745	9031	Отримані гарантії	П	14 888	13 599	1 290	101 491	92 172	9 318	1 400 329	1 229 334	170 995	
746	Усього по 903 групі		14 888	13 599	1 290	101 491	92 172	9 318	1 400 329	1 229 334	170 995	
747	Усього по 90 розділу		14 888	13 599	1 290	101 491	92 172	9 318	1 400 329	1 229 334	170 995	
748	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	94 386	 0	94 386	90 803	 0	90 803	988	 0	988	
749	Усього по 921 групі		94 386	 0	94 386	90 803	 0	90 803	988	 0	988	
750	Усього по 92 розділу		94 386	 0	94 386	90 803	 0	90 803	988	 0	988	
751	9510	Надана застава	П	23 773	2 523	21 251	69 495	53 616	15 879	3 120 399	3 068 684	51 715	
752	Усього по 951 групі		23 773	2 523	21 251	69 495	53 616	15 879	3 120 399	3 068 684	51 715	
753	Усього по 95 розділу		23 773	2 523	21 251	69 495	53 616	15 879	3 120 399	3 068 684	51 715	
754	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 146	 0	172 146	
755	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	172 146	 0	172 146	
756	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25 543	47	25 496	11 948	 7	11 941	535 592	285 991	249 601	
757	Усього по 991 групі		25 543	47	25 496	11 948	 7	11 941	535 592	285 991	249 601	
758	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 386	6 386	 0	6 386	6 386	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 992 групі		6 386	6 386	 0	6 386	6 386	 0	 0	 0	 0	
760	Усього по 99 розділу		31 929	6 433	25 496	18 333	6 392	11 941	707 738	285 991	421 747	
761	Усього по 9 класу		164 977	22 554	142 423	280 122	152 180	127 942	5 229 454	4 584 009	645 445	
762	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		164 977	22 554	142 423	280 122	152 180	127 942	5 229 454	4 584 009	645 445	
764	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		1 518 183	808 031	710 152	1 518 183	808 031	710 152	0	0	0