Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2023 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	198 987	121 202	77 784	222 946	135 858	87 087	148 584	4 639	143 945	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	21 004 562	17 100 129	3 904 433	20 812 148	17 116 552	3 695 596	1 369 006	602 171	766 834	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	269 314	269 314	 0	277 263	277 263	 0	75 710	75 710	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 702 074	2 702 074	 0	2 702 074	2 702 074	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	16 548 219	14 321 115	2 227 104	16 542 551	14 313 907	2 228 644	201 334	187 772	13 562	
7	Усього по 100 групі		40 723 155	34 513 834	6 209 321	40 556 981	34 545 654	6 011 328	1 794 634	870 292	924 342	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 2	 0	 2	-381	-176	-204	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 2	 0	 2	-381	-176	-204	
10	Усього по 10 розділу		40 723 159	34 513 834	6 209 325	40 556 983	34 545 654	6 011 330	1 794 253	870 115	924 137	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	59 662 926	59 662 926	 0	59 499 774	59 499 774	 0	1 284 141	1 284 141	 0	
12	Усього по 120 групі		59 662 926	59 662 926	 0	59 499 774	59 499 774	 0	1 284 141	1 284 141	 0	
13	Усього по 12 розділу		59 662 926	59 662 926	 0	59 499 774	59 499 774	 0	1 284 141	1 284 141	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	38 977	2 516	36 461	31 225	307	30 918	179 857	24 204	155 653	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	364	115	248	40	16	24	694	94	599	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-158	-158	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 875	119	1 757	1 783	195	1 588	207	207	 0	

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-4 858	-119	-4 739	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	515	513	 2	416	402	14	968	968	 0	
20	Усього по 141 групі		41 731	3 263	38 469	33 465	920	32 545	176 710	25 196	151 514	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 947	 0	2 947	43 835	 0	43 835	5 498 279	5 215 280	282 999	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 002	2 765	1 237	30 739	30 651	88	11 694	11 694	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-17 571	-10 149	-7 422	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 567	101 419	148	898	 0	898	291 426	291 426	 0	
25	Усього по 142 групі		108 516	104 184	4 332	75 472	30 651	44 821	5 783 829	5 508 252	275 577	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 313 000	28 313 000	 0	25 351 000	25 351 000	 0	7 716 000	7 716 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 945	104 945	 0	164 532	164 532	 0	106 437	106 437	 0	
28	Усього по 144 групі		28 417 945	28 417 945	 0	25 515 532	25 515 532	 0	7 822 437	7 822 437	 0	
29	Усього по 14 розділу		28 568 192	28 525 391	42 801	25 624 469	25 547 103	77 366	13 782 976	13 355 885	427 091	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	17 225 172	140 363	17 084 809	17 242 057	140 454	17 101 602	365 005	577	364 428	
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 3	 0	 3	25	 0	25	 3	 0	 3	
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16 599	 5	16 594	16 851	 5	16 846	-15 603	-5	-15 599	
33	Усього по 150 групі		17 241 774	140 368	17 101 406	17 258 932	140 459	17 118 473	349 405	572	348 832	
34	Усього по 15 розділу		17 241 774	140 368	17 101 406	17 258 932	140 459	17 118 473	349 405	572	348 832	
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 619 778	4 745 899	873 879	5 614 578	4 740 699	873 879	5 200	5 200	 0	
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	18 753 066	6 212 880	12 540 186	18 794 242	6 212 880	12 581 362	167 033	 0	167 033	

37	Усього по 181 групі		24 372 844	10 958 779	13 414 065	24 408 820	10 953 579	13 455 241	172 233	5 200	167 033	
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	8 574	1 769	6 805	8 833	2 129	6 704	87 339	22 318	65 021	
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	715	183	533	713	180	533	-700	-180	-520	
40	Усього по 183 групі		9 289	1 951	7 338	9 546	2 309	7 237	86 639	22 138	64 501	
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 556	 0	3 556	4 038	520	3 518	-3 906	-520	-3 386	
42	Усього по 189 групі		3 556	 0	3 556	4 038	520	3 518	-3 906	-520	-3 386	
43	Усього по 18 розділу		24 385 689	10 960 730	13 424 959	24 422 404	10 956 408	13 465 996	254 965	26 818	228 148	
44	Усього по 1 класу		170 581 741	133 803 249	36 778 491	167 362 563	130 689 398	36 673 165	17 465 740	15 537 532	1 928 208	
45	Клас - 2	
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 618	91 299	31 319	126 504	106 993	19 511	1 033 878	644 522	389 356	
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	799	637	162	144	120	24	-8 872	-8 068	-804	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 741	6 162	2 578	8 010	5 664	2 346	20 359	17 119	3 240	
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	544 360	434 115	110 245	550 120	437 969	112 151	-548 583	-437 953	-110 630	
51	Усього по 206 групі		676 517	532 213	144 304	684 778	550 745	134 033	497 282	216 120	281 162	
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	17 400	17 400	 0	8 100	8 100	 0	
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112	112	 0	112	112	 0	 0	 0	 0	
55	Усього по 208 групі		113	113	 0	17 512	17 512	 0	8 073	8 073	 0	
56	Усього по 20 розділу		676 630	532 326	144 304	702 290	568 257	134 033	505 356	224 194	281 162	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 879	94 876	 3	93 360	93 357	 3	259 321	259 321	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326	326	 0	368	368	 0	-1 099	-1 099	 0	

59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 431	10 431	 0	9 879	9 879	 0	27 554	27 554	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 679	110 679	 0	110 310	110 310	 0	-109 355	-109 355	 0	
61	Усього по 220 групі		216 315	216 312	 3	213 917	213 914	 3	176 422	176 422	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	47	47	 0	2 733	2 733	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-34	-34	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	 0	28	28	 0	28	28	 0	
65	Усього по 223 групі		29	29	 0	75	75	 0	2 728	2 728	 0	
66	Усього по 22 розділу		216 344	216 341	 3	213 992	213 989	 3	179 150	179 150	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	139 616 801	133 395 753	6 221 048	140 211 687	133 832 088	6 379 599	54 286	54 286	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 463	1 463	 0	1 616	1 616	 0	1 221	1 221	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	9 202	9 202	 0	7 284	7 284	 0	-7 284	-7 284	 0	
70	Усього по 260 групі		139 627 466	133 406 418	6 221 048	140 220 587	133 840 989	6 379 599	48 224	48 224	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 447 704	3 526 212	921 492	4 344 702	3 343 727	1 000 976	15 595	15 595	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	370	370	 0	370	370	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 642	3 642	 0	3 637	3 637	 0	-3 637	-3 637	 0	
74	Усього по 262 групі		4 451 716	3 530 224	921 492	4 348 709	3 347 734	1 000 976	11 958	11 958	 0	
75	Усього по 26 розділу		144 079 182	136 936 642	7 142 541	144 569 297	137 188 722	7 380 574	60 182	60 182	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	284 670	225 108	59 562	287 301	223 862	63 439	15 623	6 752	8 871	
77	Усього по 280 групі		284 670	225 108	59 562	287 301	223 862	63 439	15 623	6 752	8 871	
78	Усього по 28 розділу		284 670	225 108	59 562	287 301	223 862	63 439	15 623	6 752	8 871	
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	218 384	218 384	 0	218 389	218 389	 0	 1	 1	 0	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 173 140	2 004 473	168 667	2 180 885	2 008 018	172 868	26 522	25 679	843	
81	Усього по 292 групі		2 391 524	2 222 857	168 667	2 399 274	2 226 407	172 868	26 523	25 679	843	
82	Усього по 29 розділу		2 391 524	2 222 857	168 667	2 399 274	2 226 407	172 868	26 523	25 679	843	
83	Усього по 2 класу		147 648 351	140 133 274	7 515 077	148 172 153	140 421 237	7 750 916	786 833	495 956	290 877	
84	Клас - 3	

85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
87	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
88	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7 500	7 500	 0	4 615	4 615	 0	3 524	3 524	 0	
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107 128	107 128	 0	
91	Усього по 340 групі		7 500	7 500	 0	4 615	4 615	 0	110 652	110 652	 0	
92	Усього по 34 розділу		7 500	7 500	 0	4 615	4 615	 0	110 652	110 652	 0	
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 508	5 508	 0	6 069	6 069	 0	11 124	11 124	 0	
94	Усього по 350 групі		5 508	5 508	 0	6 069	6 069	 0	11 124	11 124	 0	
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	39 237	39 237	 0	20 440	20 440	 0	48 391	48 391	 0	
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13 469	13 469	 0	15 110	15 110	 0	3 351	3 351	 0	
97	Усього по 351 групі		52 706	52 706	 0	35 550	35 550	 0	51 742	51 742	 0	
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	942	942	 0	2 852	2 852	 0	942	942	 0	
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	9 454	9 454	 0	10 049	10 049	 0	5 499	5 499	 0	
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 433	13 433	 0	13 502	13 502	 0	124	124	 0	
101	Усього по 352 групі		23 829	23 829	 0	26 403	26 403	 0	6 564	6 564	 0	
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 041 833	6 531 825	2 510 008	9 041 843	6 531 835	2 510 008	 0	 0	 0	
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	34 220	2 628	31 592	34 220	2 628	31 592	 0	 0	 0	
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
105	Усього по 354 групі		9 076 059	6 534 458	2 541 600	9 076 069	6 534 468	2 541 600	 0	 0	 0	
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	34	31	 3	68	65	 3	 4	 4	 0	
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 6	 0	 6	14	 5	 9	561	 0	561	
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	27 497	27 497	 0	27 497	27 497	 0	 0	 0	 0	
109	Усього по 355 групі		27 537	27 528	 9	27 580	27 568	12	565	 4	561	
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	37 798	37 798	 0	37 501	37 501	 0	19 122	19 122	 0	
111	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 807	2 807	 0	2 717	2 717	 0	428	428	 0	

112	Усього по 357 групі		40 604	40 604	 0	40 218	40 218	 0	19 550	19 550	 0	
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 565	996	570	6 330	5 764	566	-6 324	-5 764	-561	
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 210	2 016	194	1 814	1 553	261	-1 809	-1 550	-259	
115	Усього по 359 групі		3 775	3 012	763	8 144	7 316	828	-8 133	-7 314	-819	
116	Усього по 35 розділу		9 230 019	6 687 646	2 542 373	9 220 032	6 677 593	2 542 440	81 412	81 670	-259	
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1 112	 0	1 112	1 113	 0	1 113	497	 0	497	
118	Усього по 371 групі		1 112	 0	1 112	1 113	 0	1 113	497	 0	497	
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	81 705 167	69 036 067	12 669 099	81 705 690	69 036 591	12 669 099	1 319	1 319	 0	
120	Усього по 373 групі		81 705 167	69 036 067	12 669 099	81 705 690	69 036 591	12 669 099	1 319	1 319	 0	
121	Усього по 37 розділу		81 706 279	69 036 067	12 670 211	81 706 803	69 036 591	12 670 212	1 816	1 319	497	
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 113 004	 0	16 113 004	16 106 778	 0	16 106 778	56 522	 0	56 522	
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-56 522	-56 522	 0	
124	Усього по 380 групі		16 113 004	 0	16 113 004	16 106 778	 0	16 106 778	 0	-56 522	56 522	
125	Усього по 38 розділу		16 113 004	 0	16 113 004	16 106 778	 0	16 106 778	 0	-56 522	56 522	
126	Усього по 3 класу		107 056 802	75 731 214	31 325 588	107 038 229	75 718 799	31 319 430	193 880	137 120	56 760	
127	Клас - 4	
128	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 138	40 138	 0	
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	87	87	 0	507	507	 0	-21 878	-21 878	 0	
130	Усього по 430 групі		87	87	 0	507	507	 0	18 260	18 260	 0	
131	Усього по 43 розділу		87	87	 0	507	507	 0	18 260	18 260	 0	
132	4400	Основні засоби	А	5 257	5 257	 0	4 970	4 970	 0	166 396	166 396	 0	
133	4409	Знос основних засобів	П	1 147	1 147	 0	3 114	3 114	 0	-63 483	-63 483	 0	
134	Усього по 440 групі		6 405	6 405	 0	8 084	8 084	 0	102 913	102 913	 0	
135	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
136	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 621	24 621	 0	
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13 999	13 999	 0	1 274	1 274	 0	92 571	92 571	 0	
138	Усього по 443 групі		13 999	13 999	 0	1 274	1 274	 0	92 571	92 571	 0	
139	Усього по 44 розділу		20 403	20 403	 0	9 358	9 358	 0	220 105	220 105	 0	
140	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 448	1 448	 0	743	743	 0	49 169	49 169	 0	
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	734	734	 0	1 649	1 649	 0	-46 748	-46 748	 0	
142	Усього по 450 групі		2 182	2 182	 0	2 392	2 392	 0	2 421	2 421	 0	
143	Усього по 45 розділу		2 182	2 182	 0	2 392	2 392	 0	2 421	2 421	 0	
144	4600	Активи з права користування	А	6 400	6 400	 0	10 950	10 950	 0	273 899	273 899	 0	

145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 950	10 950	 0	11 552	11 552	 0	-102 477	-102 477	 0	
146	Усього по 460 групі		17 350	17 350	 0	22 501	22 501	 0	171 422	171 422	 0	
147	Усього по 46 розділу		17 350	17 350	 0	22 501	22 501	 0	171 422	171 422	 0	
148	Усього по 4 класу		40 022	40 022	 0	34 759	34 759	 0	412 208	412 208	 0	
149	АКТИВИ УСЬОГО		425 326 916	349 707 760	75 619 156	422 607 704	346 864 192	75 743 512	18 858 661	16 582 816	2 275 845	
151	Клас - 1	
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 496 105	3 404 309	91 796	3 497 605	3 405 809	91 796	1 500	1 500	 0	
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 318 015	38 509	7 279 506	7 312 395	38 509	7 273 886	1 930	 0	1 930	
154	Усього по 191 групі		10 814 121	3 442 818	7 371 303	10 810 000	3 444 318	7 365 682	3 430	1 500	1 930	
155	Усього по 19 розділу		10 814 121	3 442 818	7 371 303	10 810 000	3 444 318	7 365 682	3 430	1 500	1 930	
156	Усього по 1 класу		10 814 121	3 442 818	7 371 303	10 810 000	3 444 318	7 365 682	3 430	1 500	1 930	
157	Клас - 2	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14 435	14 435	 0	14 429	14 429	 0	 0	 0	 0	
159	Усього по 256 групі		14 435	14 435	 0	14 429	14 429	 0	 0	 0	 0	
160	Усього по 25 розділу		14 435	14 435	 0	14 429	14 429	 0	 0	 0	 0	
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 068 112	4 489 960	578 153	
162	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 839	3 839	 0	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	527 972	119 934	408 038	523 272	119 968	403 304	12 658	35	12 623	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	363 802	363 802	 0	363 804	363 804	 0	222	222	 0	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 240	15 240	 0	15 290	15 290	 0	585	585	 0	
166	Усього по 260 групі		907 014	498 976	408 038	902 366	499 061	403 304	5 085 417	4 494 641	590 776	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	98 885 159	98 842 198	42 961	101 032 138	101 024 112	8 026	6 960 110	6 793 019	167 091	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	64	63	 1	34	33	 1	-109	-109	-1	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	44 861	44 770	91	46 156	46 097	59	7 697	7 669	27	
171	Усього по 261 групі		98 930 084	98 887 032	43 052	101 078 328	101 070 241	8 087	6 967 699	6 800 581	167 118	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 136 274	657 261	479 013	
173	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	7 805	7 805	 0	7 970	7 970	 0	1 355	1 355	 0	
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 082	15 082	 0	

175	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	14	14	 0	 0	 0	 0	346	346	 0	
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	385	381	 4	414	410	 4	301	294	 6	
177	Усього по 262 групі		8 204	8 200	 4	8 385	8 381	 4	1 153 358	674 338	479 020	
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	863 466	616 895	246 572	1 386 104	1 235 195	150 908	4 099 776	3 156 121	943 656	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	636	631	 5	467	457	10	-1 317	-1 271	-46	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55	55	 0	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	42 692	41 647	1 045	44 851	44 084	767	39 693	37 815	1 878	
182	Усього по 263 групі		906 794	659 172	247 622	1 431 422	1 279 737	151 685	4 138 207	3 192 719	945 488	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 105 279	3 103 835	1 443	3 145 802	3 144 403	1 399	145 745	137 741	8 004	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 647 182	2 647 182	 0	2 568 886	2 568 886	 0	199 810	199 810	 0	
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	420	420	 0	420	420	 0	 0	 0	 0	
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	17	17	 0	-17	-17	 0	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 561	3 561	 0	3 155	3 155	 0	1 063	1 063	 0	
189	Усього по 265 групі		5 756 452	5 755 009	1 443	5 718 280	5 716 881	1 399	346 606	338 601	8 004	
190	Усього по 26 розділу		106 508 548	105 808 388	700 160	109 138 780	108 574 301	564 479	17 691 286	15 500 881	2 190 405	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13 794 060	6 934 066	6 859 994	13 801 108	6 941 120	6 859 988	9 125	9 122	 3	
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	50 356	336	50 020	50 356	336	50 020	 0	 0	 0	
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	7 233 687	7 233 687	 0	7 233 665	7 233 665	 0	7 888	7 888	 0	
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18 734	18 458	276	41 523	27 645	13 879	30 611	16 638	13 973	
195	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104 558 218	104 472 631	85 587	104 547 154	104 457 209	89 945	9 737	5 166	4 571	
196	Усього по 290 групі		125 655 055	118 659 177	6 995 878	125 673 806	118 659 974	7 013 832	57 362	38 814	18 548	
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 756	24 341	7 414	
199	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	31 765	24 351	7 414	

200	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	6 750	6 696	54	4 725	4 689	36	125 548	122 207	3 341	
201	Усього по 293 групі		6 750	6 696	54	4 725	4 689	36	125 548	122 207	3 341	
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 469	9 469	 0	9 469	9 469	 0	80 867	80 867	 0	
203	Усього по 294 групі		9 469	9 469	 0	9 469	9 469	 0	80 867	80 867	 0	
204	Усього по 29 розділу		125 671 274	118 675 342	6 995 932	125 687 999	118 674 132	7 013 868	295 542	266 239	29 303	
205	Усього по 2 класу		232 194 258	224 498 166	7 696 092	234 841 208	227 262 862	7 578 346	17 986 828	15 767 120	2 219 709	
206	Клас - 3	
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	777	777	 0	1 213	1 212	 2	3 208	3 206	 1	
208	Усього по 360 групі		777	777	 0	1 213	1 212	 2	3 208	3 206	 1	
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	227	227	 0	161	161	 0	176	176	 0	
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 374	11 374	 0	6 374	6 374	 0	181 375	181 375	 0	
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 350	2 350	 0	2 020	2 020	 0	1 989	1 989	 0	
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13 714	13 714	 0	13 709	13 709	 0	5 510	5 510	 0	
213	Усього по 361 групі		27 665	27 665	 0	22 262	22 262	 0	189 050	189 050	 0	
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 117	17 117	 0	29 472	29 472	 0	15 207	15 207	 0	
215	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	48	48	 0	48	48	 0	 0	 0	 0	
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 193	19 193	 0	20 033	20 033	 0	9 773	9 773	 0	
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7 536	7 536	 0	2 512	2 512	 0	2 512	2 512	 0	
218	Усього по 362 групі		43 895	43 895	 0	52 064	52 064	 0	27 492	27 492	 0	
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 659 261	5 979 234	8 680 027	14 659 241	5 979 214	8 680 027	 0	 0	 0	
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 660	1 660	 0	153	153	 0	6 398	6 398	 0	
221	Усього по 364 групі		14 660 921	5 980 895	8 680 027	14 659 394	5 979 367	8 680 027	6 398	6 398	 0	
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 7	 7	 0	 7	 7	 0	 0	 0	 0	
223	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	51 648	51 648	 0	70 526	70 526	 0	18 986	18 986	 0	
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 291	11 291	 0	11 361	11 361	 0	71	71	 0	
226	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 081	1 081	 0	1 081	1 081	 0	 0	 0	 0	
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 908	1 908	 0	3 421	3 421	 0	40 029	40 029	 0	
228	Усього по 365 групі		65 942	65 942	 0	86 403	86 403	 0	59 086	59 086	 0	
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	799	599	200	772	573	200	93	93	 0	

230	3678	Інші нараховані витрати 	П	5 227	5 227	 0	4 883	4 883	 0	3 601	3 601	 0	
231	Усього по 367 групі		6 025	5 826	200	5 655	5 455	200	3 694	3 694	 0	
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 381	3 381	 0	3 832	3 832	 0	3 832	3 832	 0	
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 897	1 897	 0	2 606	2 606	 0	2 606	2 606	 0	
234	Усього по 369 групі		5 278	5 278	 0	6 438	6 438	 0	6 438	6 438	 0	
235	Усього по 36 розділу		14 810 503	6 130 276	8 680 227	14 833 429	6 153 201	8 680 228	295 365	295 364	 1	
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	46 582	38 296	8 286	44 964	37 668	7 296	478	113	365	
237	Усього по 372 групі		46 582	38 296	8 286	44 964	37 668	7 296	478	113	365	
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 464	5 464	 0	
239	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 464	5 464	 0	
240	Усього по 37 розділу		46 582	38 296	8 286	44 964	37 668	7 296	5 942	5 577	365	
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	53 841	 0	53 841	
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 265 562	16 265 562	 0	16 271 787	16 271 787	 0	-53 841	-53 841	 0	
243	Усього по 380 групі		16 265 562	16 265 562	 0	16 271 787	16 271 787	 0	 0	-53 841	53 841	
244	Усього по 38 розділу		16 265 562	16 265 562	 0	16 271 787	16 271 787	 0	 0	-53 841	53 841	
245	Усього по 3 класу		31 122 647	22 434 134	8 688 513	31 150 180	22 462 656	8 687 524	301 307	247 100	54 207	
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		274 131 026	250 375 118	23 755 908	276 801 388	253 169 836	23 631 552	18 291 565	16 015 720	2 275 845	
248	Клас - 5	
249	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
250	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
251	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
252	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 048	103 048	 0	
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
254	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5 667	-5 667	 0	
255	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	381 921	381 921	 0	
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	127	127	 0	351	351	 0	491	491	 0	
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
258	Усього по 510 групі		127	127	 0	351	351	 0	442	442	 0	
259	Усього по 51 розділу		127	127	 0	351	351	 0	442	442	 0	
260	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	184 733	184 733	 0	
261	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	184 733	184 733	 0	
262	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	184 733	184 733	 0	
263	Усього по 5 класу		127	127	 0	351	351	 0	567 096	567 096	 0	
264	КАПIТАЛ УСЬОГО		127	127	 0	351	351	 0	567 096	567 096	 0	

377	ПАСИВИ УСЬОГО		274 131 154	250 375 246	23 755 908	276 801 739	253 170 187	23 631 552	18 858 661	16 582 816	2 275 845	
379	Клас - 6	
380	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	22	22	 0	218	218	 0	
381	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	22	22	 0	218	218	 0	
382	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 645	1 645	 0	20 541	20 541	 0	
383	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205	205	 0	8 324	8 324	 0	84 422	84 422	 0	
384	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	113	113	 0	5 364	5 364	 0	
385	Усього по 602 групі		205	205	 0	10 083	10 083	 0	110 327	110 327	 0	
386	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	370	370	 0	-20	-20	 0	
387	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 467	3 467	 0	
388	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	950	950	 0	8 510	8 510	 0	71 159	71 159	 0	
389	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29	29	 0	307	307	 0	
390	Усього по 605 групі		950	950	 0	8 909	8 909	 0	74 913	74 913	 0	
391	Усього по 60 розділу		1 155	1 155	 0	19 014	19 014	 0	185 458	185 458	 0	
392	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	189	189	 0	980	980	 0	2 379	2 379	 0	
393	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 651	30 651	 0	105 303	105 303	 0	531 131	531 131	 0	
394	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	104 945	104 945	 0	803 836	803 836	 0	
395	Усього по 612 групі		30 840	30 840	 0	211 228	211 228	 0	1 337 347	1 337 347	 0	

396	Усього по 61 розділу		30 840	30 840	 0	211 228	211 228	 0	1 337 347	1 337 347	 0	
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	115 397	115 397	 0	115 616	115 616	 0	-2 325	-2 325	 0	
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	367	367	 0	
399	Усього по 620 групі		115 397	115 397	 0	115 616	115 616	 0	-1 958	-1 958	 0	
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	63 468	63 468	 0	109 767	109 767	 0	-104 178	-104 178	 0	
401	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	285 487	285 487	 0	
402	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
403	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	42	42	 0	
404	Усього по 621 групі		63 468	63 468	 0	109 767	109 767	 0	181 292	181 292	 0	
405	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 9	 9	 0	 1	 1	 0	-35	-35	 0	
406	Усього по 622 групі		 9	 9	 0	 1	 1	 0	-35	-35	 0	
407	Усього по 62 розділу		178 874	178 874	 0	225 384	225 384	 0	179 298	179 298	 0	
408	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	90	90	 0	2 388	2 388	 0	
409	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	90	90	 0	2 388	2 388	 0	
410	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	22	22	 0	2 555	2 555	 0	
411	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	22	22	 0	2 555	2 555	 0	
412	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	 0	132	132	 0	130	130	 0	
413	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 3	 3	 0	1 110	1 110	 0	6 860	6 860	 0	
414	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
415	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	464	464	 0	12 536	12 536	 0	
416	Усього по 639 групі		15	15	 0	1 705	1 705	 0	19 535	19 535	 0	
417	Усього по 63 розділу		15	15	 0	1 817	1 817	 0	24 478	24 478	 0	
418	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	866	866	 0	7 221	7 221	 0	
419	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	866	866	 0	7 221	7 221	 0	
420	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	866	866	 0	7 221	7 221	 0	
421	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	195	195	 0	6 981	6 981	 0	88 184	88 184	 0	
422	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	43	43	 0	350	350	 0	
423	Усього по 650 групі		195	195	 0	7 025	7 025	 0	88 534	88 534	 0	
424	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	457	457	 0	55 710	55 710	 0	432 891	432 891	 0	

425	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	116	116	 0	1 489	1 489	 0	
426	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	41	41	 0	381	381	 0	
427	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	12 854	12 854	 0	98 627	98 627	 0	
428	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	2 175	2 175	 0	15 660	15 660	 0	
429	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 1	 1	 0	32	32	 0	
430	Усього по 651 групі		457	457	 0	70 896	70 896	 0	549 080	549 080	 0	
431	Усього по 65 розділу		652	652	 0	77 921	77 921	 0	637 614	637 614	 0	
432	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	40	40	 0	
433	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
434	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 2	 2	 0	40	40	 0	
435	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 2	 2	 0	40	40	 0	
436	Усього по 6 класу		211 536	211 536	 0	536 232	536 232	 0	2 371 456	2 371 456	 0	
437	ДОХОДИ УСЬОГО		211 536	211 536	 0	536 232	536 232	 0	2 371 456	2 371 456	 0	
439	Клас - 7	
440	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
441	Усього по 700 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 703	41 703	 0	
442	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	15 290	15 290	 0	 0	 0	 0	261 399	261 399	 0	
443	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	46 247	46 247	 0	94	94	 0	269 244	269 244	 0	
444	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 854	1 854	 0	 0	 0	 0	19 893	19 893	 0	
445	Усього по 702 групі		63 391	63 391	 0	94	94	 0	550 537	550 537	 0	
446	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	414	414	 0	 0	 0	 0	2 433	2 433	 0	
447	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	45 204	45 204	 0	670	670	 0	268 566	268 566	 0	
448	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	166	166	 0	 0	 0	 0	1 353	1 353	 0	
449	Усього по 704 групі		45 784	45 784	 0	670	670	 0	272 353	272 353	 0	
450	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	491	491	 0	 0	 0	 0	4 682	4 682	 0	

451	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 623	2 623	 0	10	10	 0	15 479	15 479	 0	
452	Усього по 707 групі		3 114	3 114	 0	10	10	 0	20 161	20 161	 0	
453	Усього по 70 розділу		112 288	112 288	 0	774	774	 0	884 753	884 753	 0	
454	7141	Інші процентні витрати	А	1 667	1 667	 0	 0	 0	 0	5 230	5 230	 0	
455	Усього по 714 групі		1 667	1 667	 0	 0	 0	 0	5 230	5 230	 0	
456	Усього по 71 розділу		1 667	1 667	 0	 0	 0	 0	5 230	5 230	 0	
457	7300	Витрати на СЕП	А	483	483	 0	 0	 0	 0	3 948	3 948	 0	
458	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	467	467	 0	 0	 0	 0	6 428	6 428	 0	
459	Усього по 730 групі		950	950	 0	 0	 0	 0	10 376	10 376	 0	
460	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
461	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 705	8 705	 0	
462	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	57	57	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
463	Усього по 735 групі		57	57	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
464	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	211	211	 0	 3	 3	 0	478	478	 0	
465	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 368	1 368	 0	
466	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 022	1 022	 0	 0	 0	 0	8 847	8 847	 0	
467	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	275	275	 0	 0	 0	 0	2 379	2 379	 0	
468	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 871	2 871	 0	
469	7399	Iнші операційні витрати	А	15 582	15 582	 0	156	156	 0	103 826	103 826	 0	
470	Усього по 739 групі		17 090	17 090	 0	159	159	 0	119 768	119 768	 0	
471	Усього по 73 розділу		18 097	18 097	 0	159	159	 0	138 931	138 931	 0	
472	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	59 990	59 990	 0	1 623	1 623	 0	590 396	590 396	 0	
473	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	9 671	9 671	 0	285	285	 0	76 456	76 456	 0	
474	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	684	684	 0	 0	 0	 0	6 269	6 269	 0	
475	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
476	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	31	31	 0	 0	 0	 0	826	826	 0	
477	Усього по 740 групі		70 380	70 380	 0	1 908	1 908	 0	673 953	673 953	 0	
478	7410	Податок на додану вартість	А	462	462	 0	 0	 0	 0	4 410	4 410	 0	
479	7411	Податок на землю	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	52	52	 0	
480	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 512	2 512	 0	 0	 0	 0	22 588	22 588	 0	
481	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	320	320	 0	 0	 0	 0	2 318	2 318	 0	
482	Усього по 741 групі		3 300	3 300	 0	 0	 0	 0	29 368	29 368	 0	
483	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 185	3 185	 0	118	118	 0	32 382	32 382	 0	

484	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	617	617	 0	 3	 3	 0	5 748	5 748	 0	
485	7423	Амортизація	А	3 495	3 495	 0	 2	 2	 0	35 075	35 075	 0	
486	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 882	4 882	 0	 0	 0	 0	48 650	48 650	 0	
487	Усього по 742 групі		12 179	12 179	 0	124	124	 0	121 855	121 855	 0	
488	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 733	1 733	 0	15	15	 0	14 376	14 376	 0	
489	7431	Господарські витрати	А	1 863	1 863	 0	 0	 0	 0	13 787	13 787	 0	
490	7432	Витрати на охорону	А	1 343	1 343	 0	47	47	 0	12 826	12 826	 0	
491	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 990	2 990	 0	 0	 0	 0	29 347	29 347	 0	
492	Усього по 743 групі		7 929	7 929	 0	62	62	 0	70 337	70 337	 0	
493	7450	Поштово-телефонні витрати	А	577	577	 0	 0	 0	 0	4 855	4 855	 0	
494	7452	Витрати на відрядження	А	55	55	 0	 0	 0	 0	564	564	 0	
495	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	127	127	 0	
496	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	639	639	 0	104	104	 0	5 750	5 750	 0	
497	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 011	5 011	 0	
498	7457	Iнші адміністративні витрати	А	10 452	10 452	 0	 0	 0	 0	45 498	45 498	 0	
499	Усього по 745 групі		11 723	11 723	 0	104	104	 0	61 804	61 804	 0	
500	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	125	125	 0	34	34	 0	296	296	 0	
501	7499	Iнші витрати	А	55	55	 0	 0	 0	 0	572	572	 0	
502	Усього по 749 групі		180	180	 0	34	34	 0	868	868	 0	
503	Усього по 74 розділу		105 690	105 690	 0	2 232	2 232	 0	958 185	958 185	 0	
504	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	15 720	15 720	 0	 0	 0	 0	92 058	92 058	 0	
505	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16	16	 0	 0	 0	 0	172	172	 0	
506	7509	Інші комісійні витрати	А	1 465	1 465	 0	 0	 0	 0	15 509	15 509	 0	
507	Усього по 750 групі		17 201	17 201	 0	 0	 0	 0	107 738	107 738	 0	
508	Усього по 75 розділу		17 201	17 201	 0	 0	 0	 0	107 738	107 738	 0	
509	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 906	3 906	 0	3 425	3 425	 0	531	531	 0	
510	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 303	16 303	 0	16 054	16 054	 0	7 540	7 540	 0	
511	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	668 864	668 864	 0	666 543	666 543	 0	79 773	79 773	 0	
512	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31 719	-31 719	 0	
513	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 324	6 324	 0	1 560	1 560	 0	4 798	4 798	 0	
514	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-75	-75	 0	
515	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 438	6 438	 0	5 278	5 278	 0	2 465	2 465	 0	

516	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-847	-847	 0	
517	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 811	1 811	 0	2 199	2 199	 0	431	431	 0	
518	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-319	-319	 0	
519	Усього по 770 групі		703 647	703 647	 0	695 058	695 058	 0	62 576	62 576	 0	
520	Усього по 77 розділу		703 647	703 647	 0	695 058	695 058	 0	62 576	62 576	 0	
521	7900	Податок на прибуток	А	39 420	39 420	 0	23 718	23 718	 0	29 325	29 325	 0	
522	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
523	Усього по 790 групі		39 420	39 420	 0	23 718	23 718	 0	29 309	29 309	 0	
524	Усього по 79 розділу		39 420	39 420	 0	23 718	23 718	 0	29 309	29 309	 0	
525	Усього по 7 класу		998 012	998 012	 0	721 942	721 942	 0	2 186 724	2 186 724	 0	
526	ВИТРАТИ УСЬОГО		998 012	998 012	 0	721 942	721 942	 0	2 186 724	2 186 724	 0	
674	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	184 733	184 733	 0	
675	Клас - 9	
676	9000	Надані гарантії	А	11 991	11 800	191	51 317	51 022	295	641 012	622 439	18 573	
677	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	3 999	3 999	 0	10 665	10 665	 0	
678	Усього по 900 групі		14 657	14 466	191	55 316	55 021	295	651 677	633 103	18 573	
679	Усього по 90 розділу		14 657	14 466	191	55 316	55 021	295	651 677	633 103	18 573	
680	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	435 902	432 707	3 195	424 186	410 048	14 138	713 098	675 415	37 683	
681	Усього по 912 групі		435 902	432 707	3 195	424 186	410 048	14 138	713 098	675 415	37 683	
682	Усього по 91 розділу		435 902	432 707	3 195	424 186	410 048	14 138	713 098	675 415	37 683	
683	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	640 034	 0	640 034	645 602	 0	645 602	 0	 0	 0	
684	Усього по 920 групі		640 034	 0	640 034	645 602	 0	645 602	 0	 0	 0	
685	Усього по 92 розділу		640 034	 0	640 034	645 602	 0	645 602	 0	 0	 0	
686	9500	Отримана застава	А	31 954	18 157	13 797	12 512	11 947	565	900 190	863 054	37 136	
687	Усього по 950 групі		31 954	18 157	13 797	12 512	11 947	565	900 190	863 054	37 136	
688	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	68	68	 0	6 433	6 433	 0	
689	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	23 288	23 288	 0	103 453	103 453	 0	
690	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	40	40	 0	2 314	2 314	 0	948 891	948 891	 0	
691	Усього по 952 групі		40	40	 0	25 670	25 670	 0	1 058 778	1 058 778	 0	
692	Усього по 95 розділу		31 993	18 196	13 797	38 183	37 617	565	1 958 968	1 921 832	37 136	
693	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 8	 8	 0	 0	 0	 0	179	179	 0	
694	Усього по 960 групі		 8	 8	 0	 0	 0	 0	179	179	 0	
695	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	4 220	4 220	 0	

696	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 141	46	1 096	1 368	45	1 323	59 508	669	58 839	
697	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
698	Усього по 961 групі		1 141	46	1 096	1 370	47	1 323	63 797	4 958	58 839	
699	Усього по 96 розділу		1 149	54	1 096	1 370	47	1 323	63 976	5 137	58 839	
700	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
701	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
702	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
703	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
704	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
705	9819	Iнші цінності і документи	А	 8	 8	 0	 9	 9	 0	12	12	 0	
706	Усього по 981 групі		 8	 8	 0	 9	 9	 0	284 552	284 552	 0	
707	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
708	9821	Бланки суворого обліку	А	 2	 2	 0	 3	 3	 0	21	21	 0	
709	Усього по 982 групі		 2	 2	 0	 3	 3	 0	23	23	 0	
710	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	15 183	 0	15 183	17 787	 0	17 787	2 392	 0	2 392	
711	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	10 740	 0	10 740	7 968	 0	7 968	2 772	 0	2 772	
712	Усього по 983 групі		25 923	 0	25 923	25 755	 0	25 755	5 163	 0	5 163	
713	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 2	 2	 0	 7	 7	 0	19	19	 0	
714	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
715	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	21	21	 0	22	22	 0	48	48	 0	
716	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	7 080	14	7 066	9 917	20	9 897	2 310	45	2 265	
717	Усього по 989 групі		7 103	38	7 066	9 947	50	9 897	2 377	112	2 265	
718	Усього по 98 розділу		33 037	48	32 989	35 715	62	35 652	292 119	284 691	7 428	
719	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 862 927	842 333	1 020 594	1 797 161	780 344	1 016 817	157 238	 0	157 238	
720	Усього по 990 групі		1 862 927	842 333	1 020 594	1 797 161	780 344	1 016 817	157 238	 0	157 238	
721	Усього по 99 розділу		1 862 927	842 333	1 020 594	1 797 161	780 344	1 016 817	157 238	 0	157 238	
722	Усього по 9 класу		3 019 700	1 307 804	1 711 896	2 997 533	1 283 140	1 714 393	3 837 076	3 520 178	316 898	
723	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		3 019 700	1 307 804	1 711 896	2 997 533	1 283 140	1 714 393	3 837 076	3 520 178	316 898	
725	Клас - 9	
726	9031	Отримані гарантії	П	24 748	20 504	4 244	55 651	45 537	10 114	1 228 021	1 042 411	185 610	
727	Усього по 903 групі		24 748	20 504	4 244	55 651	45 537	10 114	1 228 021	1 042 411	185 610	
728	Усього по 90 розділу		24 748	20 504	4 244	55 651	45 537	10 114	1 228 021	1 042 411	185 610	
729	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	644 780	292 360	352 420	639 201	292 360	346 841	 0	 0	 0	
730	Усього по 921 групі		644 780	292 360	352 420	639 201	292 360	346 841	 0	 0	 0	
731	Усього по 92 розділу		644 780	292 360	352 420	639 201	292 360	346 841	 0	 0	 0	
732	9510	Надана застава	П	8 814	2 110	6 704	8 554	1 749	6 805	87 039	22 018	65 021	

733	Усього по 951 групі		8 814	2 110	6 704	8 554	1 749	6 805	87 039	22 018	65 021	
734	Усього по 95 розділу		8 814	2 110	6 704	8 554	1 749	6 805	87 039	22 018	65 021	
735	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 165 921	2 165 921	 0	
736	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 165 921	2 165 921	 0	
737	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 489	73	9 416	6 590	65	6 525	356 095	289 828	66 267	
738	Усього по 991 групі		9 489	73	9 416	6 590	65	6 525	356 095	289 828	66 267	
739	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	12 056	12 056	 0	12 056	12 056	 0	 0	 0	 0	
740	Усього по 992 групі		12 056	12 056	 0	12 056	12 056	 0	 0	 0	 0	
741	Усього по 99 розділу		21 545	12 129	9 416	18 647	12 121	6 525	2 522 016	2 455 749	66 267	
742	Усього по 9 класу		699 886	327 103	372 783	722 053	351 768	370 286	3 837 076	3 520 178	316 898	
743	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		699 886	327 103	372 783	722 053	351 768	370 286	3 837 076	3 520 178	316 898	
745	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 719 587	1 634 907	2 084 679	3 719 587	1 634 907	2 084 679	0	0	0