Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	568 624	243 065	325 559	548 510	249 612	298 898	241 493	5 268	236 225	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	32 790 896	21 623 825	11 167 071	32 873 565	21 753 441	11 120 124	2 260 277	855 930	1 404 347	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	446 238	446 238	 0	432 426	432 426	 0	95 367	95 367	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 189 044	3 188 647	398	3 189 044	3 188 647	398	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	26 114 438	18 344 113	7 770 324	25 970 777	18 219 901	7 750 876	359 842	261 044	98 797	
7	Усього по 100 групі		63 109 240	43 845 888	19 263 352	63 014 322	43 844 027	19 170 295	2 956 979	1 217 610	1 739 369	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 2	 0	 2	 2	 0	 2	-366	-134	-232	
9	Усього по 109 групі		 2	 0	 2	 2	 0	 2	-366	-134	-232	
10	Усього по 10 розділу		63 109 242	43 845 888	19 263 354	63 014 324	43 844 027	19 170 298	2 956 614	1 217 476	1 739 137	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	51 542 881	51 542 881	 0	51 672 700	51 672 700	 0	937 789	937 789	 0	
12	Усього по 120 групі		51 542 881	51 542 881	 0	51 672 700	51 672 700	 0	937 789	937 789	 0	
13	Усього по 12 розділу		51 542 881	51 542 881	 0	51 672 700	51 672 700	 0	937 789	937 789	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	103 689	2 000	101 689	113 866	6 947	106 919	3 851 501	3 573 650	277 851	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	166 157	118 539	47 618	156 563	107 295	49 268	155 259	118 512	36 747	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	793	19	774	12 702	11 937	765	42 178	42 148	30	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-633	-609	-25	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 553	58 564	1 989	32 455	31 568	887	156 275	154 796	1 479	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	157 586	108 703	48 883	148 471	102 120	46 351	-137 576	-102 092	-35 484	
20	Усього по 141 групі		488 779	287 825	200 954	464 059	259 868	204 191	4 067 003	3 786 405	280 599	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	85 102	85 102	 0	3 108 609	3 108 609	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 253	-1 253	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 235	1 235	 0	692	692	 0	892	892	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 843	49 843	 0	5 382	5 382	 0	197 024	197 024	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 879	77 879	 0	75 059	75 059	 0	-74 756	-74 756	 0	
26	Усього по 142 групі		128 957	128 957	 0	166 236	166 236	 0	3 230 515	3 230 515	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 543 000	19 543 000	 0	19 385 000	19 385 000	 0	3 560 000	3 560 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 137	46 137	 0	51 207	51 207	 0	70 202	70 202	 0	
29	Усього по 144 групі		19 589 137	19 589 137	 0	19 436 207	19 436 207	 0	3 630 202	3 630 202	 0	
30	Усього по 14 розділу		20 206 872	20 005 918	200 954	20 066 501	19 862 310	204 191	10 927 721	10 647 122	280 599	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	18 808 983	247 998	18 560 985	17 944 447	247 461	17 696 986	1 300 630	5 381	1 295 249	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22 764	117	22 646	42 282	130	42 151	-41 715	-130	-41 585	
34	Усього по 150 групі		18 831 747	248 115	18 583 632	17 986 728	247 591	17 739 137	1 258 916	5 250	1 253 666	
35	Усього по 15 розділу		18 831 747	248 115	18 583 632	17 986 728	247 591	17 739 137	1 258 916	5 250	1 253 666	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	11 711 603	8 218 638	3 492 965	11 616 661	8 218 638	3 398 024	94 942	 0	94 942	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	19 202 619	6 492 669	12 709 949	19 181 828	6 492 669	12 689 159	127 935	 0	127 935	
38	Усього по 181 групі		30 914 222	14 711 307	16 202 915	30 798 489	14 711 307	16 087 182	222 877	 0	222 877	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	49 971	39 359	10 612	48 052	37 246	10 806	123 581	22 365	101 216	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2 966	488	2 479	3 013	539	2 474	-2 988	-539	-2 449	
41	Усього по 183 групі		52 937	39 846	13 091	51 064	37 784	13 280	120 593	21 826	98 767	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 297	 0	4 297	4 167	 0	4 167	-4 098	 0	-4 098	
43	Усього по 189 групі		4 297	 0	4 297	4 167	 0	4 167	-4 098	 0	-4 098	
44	Усього по 18 розділу		30 971 456	14 751 153	16 220 302	30 853 721	14 749 092	16 104 629	339 372	21 826	317 545	
45	Усього по 1 класу		184 662 198	130 393 956	54 268 242	183 593 974	130 375 719	53 218 255	16 420 412	12 829 465	3 590 947	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 808	22 273	57 535	73 662	64 131	9 531	607 986	294 067	313 919	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	401	144	404	120	284	-5 522	-4 969	-553	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 008	4 684	1 324	5 287	4 201	1 086	12 145	8 485	3 660	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	290 546	169 180	121 367	289 310	168 186	121 124	-287 950	-168 126	-119 824	
52	Усього по 206 групі		376 907	196 537	180 370	368 663	236 638	132 026	327 159	129 956	197 202	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 078	1 078	 0	3 233	3 233	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	 0	52	52	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	667	667	 0	573	573	 0	-573	-573	 0	
57	Усього по 208 групі		720	720	 0	1 703	1 703	 0	2 655	2 655	 0	
58	Усього по 20 розділу		377 627	197 257	180 370	370 366	238 341	132 026	329 813	132 611	197 202	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 209	68 208	 1	43 140	43 140	 1	371 506	371 506	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234	234	 0	370	370	 0	-1 640	-1 640	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 560	11 560	 0	11 049	11 049	 0	30 917	30 917	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118 870	118 870	 0	137 384	137 384	 0	-136 715	-136 715	 0	
63	Усього по 220 групі		198 873	198 872	 1	191 944	191 943	 1	264 068	264 068	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	40	40	 0	2 154	2 154	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-27	-27	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	 0	23	23	 0	23	23	 0	
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
68	Усього по 223 групі		35	35	 0	63	63	 0	2 151	2 151	 0	
69	Усього по 22 розділу		198 907	198 907	 1	192 007	192 006	 1	266 219	266 219	 0	
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	77 078 733	69 644 996	7 433 737	78 060 306	70 223 023	7 837 283	76 863	76 863	 0	
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	964	964	 0	978	978	 0	1 274	1 274	 0	
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	9 818	9 818	 0	11 280	11 280	 0	-11 280	-11 280	 0	
73	Усього по 260 групі		77 089 515	69 655 778	7 433 737	78 072 564	70 235 281	7 837 283	66 856	66 856	 0	
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 735 221	3 154 159	581 062	3 552 584	3 041 415	511 169	22 653	22 653	 0	
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	444	444	 0	444	444	 0	 0	 0	 0	
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 196	4 196	 0	4 465	4 465	 0	-4 465	-4 465	 0	
77	Усього по 262 групі		3 739 861	3 158 799	581 062	3 557 493	3 046 323	511 169	18 188	18 188	 0	
78	Усього по 26 розділу		80 829 376	72 814 577	8 014 799	81 630 056	73 281 605	8 348 452	85 044	85 044	 0	
79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	457 238	291 104	166 135	453 177	289 685	163 492	15 623	4 672	10 951	
80	Усього по 280 групі		457 238	291 104	166 135	453 177	289 685	163 492	15 623	4 672	10 951	
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	 0	12	12	 0	12	 0	 0	 0	
82	Усього по 289 групі		12	 0	12	12	 0	12	 0	 0	 0	
83	Усього по 28 розділу		457 250	291 104	166 147	453 189	289 685	163 504	15 623	4 672	10 951	
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 178 658	1 972 449	206 209	2 195 871	1 985 451	210 419	21 102	20 546	556	

85	Усього по 292 групі		2 178 658	1 972 449	206 209	2 195 871	1 985 451	210 419	21 102	20 546	556	
86	Усього по 29 розділу		2 178 658	1 972 449	206 209	2 195 871	1 985 451	210 419	21 102	20 546	556	
87	Усього по 2 класу		84 041 819	75 474 293	8 567 526	84 841 489	75 987 087	8 854 401	717 802	509 092	208 710	
88	Клас - 3	
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	782	782	 0	782	782	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 304 групі		782	782	 0	782	782	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 30 розділу		782	782	 0	782	782	 0	 0	 0	 0	
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
94	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
95	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	7 856	7 856	 0	6 502	6 502	 0	6 228	6 228	 0	
97	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
98	Усього по 340 групі		7 856	7 856	 0	6 502	6 502	 0	82 728	82 728	 0	
99	Усього по 34 розділу		7 856	7 856	 0	6 502	6 502	 0	82 728	82 728	 0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 944	2 944	 0	2 456	2 456	 0	9 696	9 696	 0	
101	Усього по 350 групі		2 944	2 944	 0	2 456	2 456	 0	9 696	9 696	 0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	12 576	12 576	 0	15 707	15 707	 0	9 288	9 288	 0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	14 191	14 191	 0	13 770	13 770	 0	3 362	3 362	 0	
104	Усього по 351 групі		26 767	26 767	 0	29 478	29 478	 0	12 650	12 650	 0	
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 279	2 279	 0	 0	 0	 0	2 281	2 281	 0	
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	16 434	16 434	 0	16 434	16 434	 0	 0	 0	 0	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	21 092	21 092	 0	21 092	21 092	 0	33	33	 0	
108	Усього по 352 групі		39 805	39 805	 0	37 527	37 527	 0	2 314	2 314	 0	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	17 203 817	10 400 603	6 803 214	17 203 817	10 400 603	6 803 214	 0	 0	 0	
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	102 265	2 046	100 219	102 265	2 046	100 219	 0	 0	 0	
111	Усього по 354 групі		17 306 082	10 402 648	6 903 433	17 306 082	10 402 648	6 903 433	 0	 0	 0	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	147	147	 0	127	127	 0	36	36	 0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 6	 0	 6	16	11	 5	625	 8	616	

114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	39 094	39 094	 0	39 094	39 094	 0	 0	 0	 0	
115	Усього по 355 групі		39 247	39 240	 6	39 236	39 231	 5	661	44	616	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	44 317	44 317	 0	43 369	43 369	 0	22 953	22 953	 0	
117	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 319	1 319	 0	1 275	1 275	 0	348	348	 0	
118	Усього по 357 групі		45 636	45 636	 0	44 645	44 645	 0	23 301	23 301	 0	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	695	74	621	661	38	623	-655	-38	-616	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 471	1 471	 0	1 427	1 427	 0	-1 426	-1 426	 0	
121	Усього по 359 групі		2 166	1 545	621	2 088	1 465	623	-2 081	-1 465	-616	
122	Усього по 35 розділу		17 462 647	10 558 587	6 904 061	17 461 511	10 557 450	6 904 061	46 540	46 540	 0	
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	77 913 748	59 987 137	17 926 610	77 914 245	59 987 635	17 926 610	1 325	1 325	 0	
124	Усього по 373 групі		77 913 748	59 987 137	17 926 610	77 914 245	59 987 635	17 926 610	1 325	1 325	 0	
125	Усього по 37 розділу		77 913 748	59 987 137	17 926 610	77 914 245	59 987 635	17 926 610	1 325	1 325	 0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 023 664	 0	23 023 664	23 543 463	 0	23 543 463	105 596	 0	105 596	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-105 596	-105 596	 0	
128	Усього по 380 групі		23 023 664	 0	23 023 664	23 543 463	 0	23 543 463	 0	-105 596	105 596	
129	Усього по 38 розділу		23 023 664	 0	23 023 664	23 543 463	 0	23 543 463	 0	-105 596	105 596	
130	Усього по 3 класу		118 408 698	70 554 362	47 854 335	118 926 503	70 552 369	48 374 134	130 593	24 997	105 596	
131	Клас - 4	
132	4300	Нематеріальні активи	А	175	175	 0	 0	 0	 0	47 295	47 295	 0	
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	364	364	 0	847	847	 0	-26 917	-26 917	 0	
134	Усього по 430 групі		538	538	 0	847	847	 0	20 378	20 378	 0	
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	175	175	 0	175	175	 0	 0	 0	 0	
136	Усього по 431 групі		175	175	 0	175	175	 0	 0	 0	 0	
137	Усього по 43 розділу		713	713	 0	1 021	1 021	 0	20 378	20 378	 0	
138	4400	Основні засоби	А	4 032	4 032	 0	1 184	1 184	 0	280 871	280 871	 0	
139	4409	Знос основних засобів	П	613	613	 0	4 909	4 909	 0	-98 772	-98 772	 0	
140	Усього по 440 групі		4 644	4 644	 0	6 093	6 093	 0	182 099	182 099	 0	
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
142	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	10 864	10 864	 0	4 838	4 838	 0	210 256	210 256	 0	
144	Усього по 443 групі		10 864	10 864	 0	4 838	4 838	 0	210 256	210 256	 0	
145	Усього по 44 розділу		15 509	15 509	 0	10 931	10 931	 0	433 040	433 040	 0	

146	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 111	1 111	 0	684	684	 0	57 960	57 960	 0	
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	684	684	 0	1 416	1 416	 0	-56 730	-56 730	 0	
148	Усього по 450 групі		1 795	1 795	 0	2 100	2 100	 0	1 230	1 230	 0	
149	Усього по 45 розділу		1 795	1 795	 0	2 100	2 100	 0	1 230	1 230	 0	
150	4600	Активи з права користування	А	9 329	9 329	 0	 0	 0	 0	251 424	251 424	 0	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	9 731	9 731	 0	-119 237	-119 237	 0	
152	Усього по 460 групі		9 329	9 329	 0	9 731	9 731	 0	132 187	132 187	 0	
153	Усього по 46 розділу		9 329	9 329	 0	9 731	9 731	 0	132 187	132 187	 0	
154	Усього по 4 класу		27 346	27 346	 0	23 784	23 784	 0	586 834	586 834	 0	
155	АКТИВИ УСЬОГО		387 140 061	276 449 957	110 690 103	387 385 750	276 938 959	110 446 791	17 855 641	13 950 389	3 905 253	
157	Клас - 1	
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 885 364	4 813 705	71 659	4 918 814	4 847 156	71 659	33 451	33 451	 0	
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 619 334	4 406 912	7 212 422	11 616 813	4 406 912	7 209 901	2 925	 0	2 925	
160	Усього по 191 групі		16 504 697	9 220 617	7 284 080	16 535 627	9 254 068	7 281 559	36 376	33 451	2 925	
161	Усього по 19 розділу		16 504 697	9 220 617	7 284 080	16 535 627	9 254 068	7 281 559	36 376	33 451	2 925	
162	Усього по 1 класу		16 504 697	9 220 617	7 284 080	16 535 627	9 254 068	7 281 559	36 376	33 451	2 925	
163	Клас - 2	
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 854	17 854	 0	17 854	17 854	 0	 0	 0	 0	
165	Усього по 256 групі		17 854	17 854	 0	17 854	17 854	 0	 0	 0	 0	
166	Усього по 25 розділу		17 854	17 854	 0	17 854	17 854	 0	 0	 0	 0	
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 274 677	5 286 548	1 988 129	
168	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 073	3 073	 0	
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 930 670	76 658	4 854 012	5 106 740	69 820	5 036 921	191 852	14	191 838	
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 204	3 204	 0	3 065	3 065	 0	219	219	 0	
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 012	16 012	 0	16 736	16 736	 0	859	859	 0	
172	Усього по 260 групі		4 949 886	95 874	4 854 012	5 126 541	89 620	5 036 921	7 470 681	5 290 714	2 179 967	
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	41 113 376	41 108 590	4 786	41 244 636	41 243 564	1 072	2 588 100	2 511 185	76 914	
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	75	 0	201	197	 4	-94	-94	 0	
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26 698	26 199	499	24 532	24 370	161	4 862	4 847	15	
176	Усього по 261 групі		41 140 149	41 134 864	5 285	41 269 369	41 268 132	1 237	2 592 868	2 515 939	76 929	
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 160 059	698 814	461 245	
178	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 824	2 824	 0	3 529	3 529	 0	2 168	2 168	 0	

179	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	202	202	 0	10 444	10 444	 0	
180	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	1 501	1 496	 5	516	511	 5	364	357	 8	
182	Усього по 262 групі		4 325	4 320	 5	4 247	4 243	 5	1 173 313	712 060	461 252	
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 072 698	872 314	200 384	1 075 197	800 062	275 135	4 777 674	3 700 715	1 076 959	
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	381	368	13	466	452	14	-1 029	-987	-42	
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	51 985	50 171	1 813	50 361	48 376	1 985	42 393	37 669	4 724	
187	Усього по 263 групі		1 125 064	922 854	202 210	1 126 024	848 890	277 134	4 819 038	3 737 397	1 081 641	
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 424 296	3 413 086	11 210	3 389 326	3 387 172	2 153	193 278	193 273	 5	
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 677 031	2 677 031	 0	2 634 801	2 634 801	 0	190 684	190 684	 0	
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	646	646	 0	646	646	 0	 0	 0	 0	
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 168	2 168	 0	2 200	2 200	 0	126	126	 0	
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	 0	24	24	 0	-16	-16	 0	
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	4 097	4 097	 0	3 862	3 862	 0	881	881	 0	
194	Усього по 265 групі		6 108 249	6 097 039	11 210	6 030 859	6 028 705	2 153	384 953	384 948	 5	
195	Усього по 26 розділу		53 327 673	48 254 951	5 072 721	53 557 039	48 239 590	5 317 450	16 440 852	12 641 058	3 799 794	
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13 795 242	6 906 438	6 888 804	13 795 165	6 906 367	6 888 798	317	310	 8	
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	199 294	3 542	195 752	199 294	3 542	195 752	 0	 0	 0	
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 341 417	6 341 417	 0	6 341 688	6 341 688	 0	10 005	10 005	 0	
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 508	4 485	23	5 549	5 536	13	10 206	9 095	1 111	
200	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44 893 250	44 816 229	77 021	44 899 227	44 821 047	78 180	11 501	9 815	1 687	
201	Усього по 290 групі		65 233 710	58 072 110	7 161 600	65 240 923	58 078 180	7 162 742	32 030	29 224	2 806	
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	358 978	358 978	 0	358 978	358 978	 0	29	29	 0	
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 620	21 997	14 623	
204	Усього по 292 групі		358 978	358 978	 0	358 978	358 978	 0	36 649	22 026	14 623	

205	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	3 989	3 989	 0	10 026	10 026	 0	156 021	156 021	 0	
206	Усього по 293 групі		3 989	3 989	 0	10 026	10 026	 0	156 021	156 021	 0	
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 640	3 640	 0	3 640	3 640	 0	867	867	 0	
208	Усього по 294 групі		3 640	3 640	 0	3 640	3 640	 0	867	867	 0	
209	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	13	13	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
210	Усього по 295 групі		13	13	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
211	Усього по 29 розділу		65 600 330	58 438 730	7 161 600	65 613 567	58 450 825	7 162 742	225 643	208 214	17 429	
212	Усього по 2 класу		118 945 856	106 711 535	12 234 321	119 188 460	106 708 268	12 480 192	16 666 495	12 849 272	3 817 223	
213	Клас - 3	
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 980	1 980	 0	1 980	1 980	 0	 0	 0	 0	
215	Усього по 335 групі		1 980	1 980	 0	1 980	1 980	 0	 0	 0	 0	
216	Усього по 33 розділу		1 980	1 980	 0	1 980	1 980	 0	 0	 0	 0	
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	718	718	 0	562	561	 0	2 300	2 300	 0	
218	Усього по 360 групі		718	718	 0	562	561	 0	2 300	2 300	 0	
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9 334	9 334	 0	6 131	6 131	 0	1 491	1 491	 0	
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 683	9 683	 0	9 067	9 067	 0	137 283	137 283	 0	
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 579	1 579	 0	1 737	1 737	 0	2 044	2 044	 0	
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 039	7 039	 0	7 113	7 113	 0	2 961	2 961	 0	
223	Усього по 361 групі		27 635	27 635	 0	24 049	24 049	 0	143 779	143 779	 0	
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	 0	 0	 0	21 548	21 548	 0	23 548	23 548	 0	
225	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	20 599	20 599	 0	41 270	41 270	 0	24 821	24 821	 0	
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 762	24 762	 0	24 243	24 243	 0	10 840	10 840	 0	
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	11 111	11 111	 0	3 704	3 704	 0	3 704	3 704	 0	
228	Усього по 362 групі		56 472	56 472	 0	90 765	90 765	 0	62 913	62 913	 0	
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16 174 780	7 289 680	8 885 100	16 174 780	7 289 680	8 885 100	 0	 0	 0	
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 166	1 166	 0	380	380	 0	6 527	6 527	 0	
231	Усього по 364 групі		16 175 946	7 290 846	8 885 100	16 175 160	7 290 060	8 885 100	6 527	6 527	 0	
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 0	 0	
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	93 868	93 868	 0	94 819	94 819	 0	24 914	24 914	 0	

235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 661	15 661	 0	15 670	15 670	 0	104	104	 0	
236	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 075	3 075	 0	3 075	3 075	 0	 0	 0	 0	
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 236	4 236	 0	6 685	6 685	 0	58 414	58 414	 0	
238	Усього по 365 групі		116 850	116 850	 0	120 258	120 258	 0	83 432	83 432	 0	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	853	707	146	863	718	146	83	83	 0	
240	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 939	2 939	 0	3 144	3 144	 0	2 153	2 153	 0	
241	Усього по 367 групі		3 792	3 646	146	4 008	3 862	146	2 236	2 236	 0	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 746	1 746	 0	1 963	1 963	 0	1 963	1 963	 0	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 685	2 685	 0	2 972	2 972	 0	2 972	2 972	 0	
244	Усього по 369 групі		4 431	4 431	 0	4 935	4 935	 0	4 935	4 935	 0	
245	Усього по 36 розділу		16 385 844	7 500 598	8 885 246	16 419 735	7 534 489	8 885 246	306 121	306 121	 0	
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 862	16 770	91	16 780	16 726	54	151	102	49	
247	Усього по 372 групі		16 862	16 770	91	16 780	16 726	54	151	102	49	
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 511	1 511	 0	
249	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 511	1 511	 0	
250	Усього по 37 розділу		16 862	16 770	91	16 780	16 726	54	1 662	1 613	49	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	85 055	 0	85 055	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 611 038	23 611 038	 0	23 091 239	23 091 239	 0	-85 055	-85 055	 0	
253	Усього по 380 групі		23 611 038	23 611 038	 0	23 091 239	23 091 239	 0	 0	-85 055	85 055	
254	Усього по 38 розділу		23 611 038	23 611 038	 0	23 091 239	23 091 239	 0	 0	-85 055	85 055	
255	Усього по 3 класу		40 015 723	31 130 386	8 885 338	39 529 734	30 644 434	8 885 300	307 783	222 678	85 105	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		175 466 277	147 062 538	28 403 739	175 253 822	146 606 770	28 647 052	17 010 653	13 105 401	3 905 253	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	436 472	436 472	 0	
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	189 670	189 670	 0	177 836	177 836	 0	121 862	121 862	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
266	Усього по 510 групі		189 670	189 670	 0	177 836	177 836	 0	121 817	121 817	 0	
267	Усього по 51 розділу		189 670	189 670	 0	177 836	177 836	 0	121 817	121 817	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 699	286 699	 0	

269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 699	286 699	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 699	286 699	 0	
271	Усього по 5 класу		189 670	189 670	 0	177 836	177 836	 0	844 988	844 988	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		189 670	189 670	 0	177 836	177 836	 0	844 988	844 988	 0	
387	ПАСИВИ УСЬОГО		175 655 947	147 252 208	28 403 739	175 431 658	146 784 606	28 647 052	17 855 641	13 950 389	3 905 253	
389	Клас - 6	
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	165	165	 0	
391	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	17	17	 0	165	165	 0	
392	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 020	1 020	 0	13 067	13 067	 0	
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	131	 0	5 963	5 963	 0	67 287	67 287	 0	
394	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	53	53	 0	338	338	 0	
395	Усього по 602 групі		131	131	 0	7 035	7 035	 0	80 692	80 692	 0	
396	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	441	441	 0	4 024	4 024	 0	
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	477	477	 0	10 299	10 299	 0	84 622	84 622	 0	
398	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	24	24	 0	252	252	 0	
399	Усього по 605 групі		480	480	 0	10 764	10 764	 0	88 898	88 898	 0	
400	Усього по 60 розділу		611	611	 0	17 817	17 817	 0	169 755	169 755	 0	
401	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 936	11 936	 0	59 642	59 642	 0	153 764	153 764	 0	
402	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	692	692	 0	51 076	51 076	 0	565 380	565 380	 0	
403	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	46 137	46 137	 0	1 210 657	1 210 657	 0	
404	Усього по 612 групі		12 628	12 628	 0	156 855	156 855	 0	1 929 801	1 929 801	 0	

405	Усього по 61 розділу		12 628	12 628	 0	156 855	156 855	 0	1 929 801	1 929 801	 0	
406	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 805	12 805	 0	
407	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	119 110	119 110	 0	118 938	118 938	 0	-657	-657	 0	
408	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 762	2 762	 0	2 762	2 762	 0	 0	 0	 0	
409	Усього по 620 групі		121 872	121 872	 0	121 700	121 700	 0	12 148	12 148	 0	
410	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	295 994	295 994	 0	
411	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 979	24 979	 0	64 176	64 176	 0	-13 961	-13 961	 0	
412	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 980	1 980	 0	782	782	 0	-1 408	-1 408	 0	
413	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
414	Усього по 621 групі		26 959	26 959	 0	64 958	64 958	 0	280 970	280 970	 0	
415	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	10 413	10 413	 0	21 742	21 742	 0	
416	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	10 413	10 413	 0	21 742	21 742	 0	
417	Усього по 62 розділу		148 831	148 831	 0	197 071	197 071	 0	314 860	314 860	 0	
418	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	78	78	 0	792	792	 0	
419	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	78	78	 0	792	792	 0	
420	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	39	39	 0	2 292	2 292	 0	
421	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	39	39	 0	2 292	2 292	 0	
422	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	81	81	 0	517	517	 0	
423	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	18	18	 0	1 061	1 061	 0	10 996	10 996	 0	
424	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 5	 5	 0	39	39	 0	
425	6399	Iнші операційні доходи	П	 2	 2	 0	286	286	 0	6 139	6 139	 0	
426	Усього по 639 групі		19	19	 0	1 432	1 432	 0	17 691	17 691	 0	
427	Усього по 63 розділу		19	19	 0	1 549	1 549	 0	20 775	20 775	 0	
428	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	19	19	 0	19	19	 0	
429	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	377	377	 0	7 140	7 140	 0	
430	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	397	397	 0	7 160	7 160	 0	
431	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	397	397	 0	7 160	7 160	 0	
432	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	95	95	 0	12 206	12 206	 0	103 694	103 694	 0	
433	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	32	32	 0	322	322	 0	

434	Усього по 650 групі		95	95	 0	12 238	12 238	 0	104 015	104 015	 0	
435	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	 0	58 475	58 475	 0	539 624	539 624	 0	
436	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	273	273	 0	1 914	1 914	 0	
437	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	43	43	 0	411	411	 0	
438	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	9 792	9 792	 0	74 172	74 172	 0	
439	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 128	1 128	 0	13 329	13 329	 0	
440	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	31	31	 0	
441	Усього по 651 групі		22	22	 0	69 713	69 713	 0	629 482	629 482	 0	
442	Усього по 65 розділу		116	116	 0	81 951	81 951	 0	733 497	733 497	 0	
443	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	16	16	 0	152	152	 0	
444	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
445	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	16	16	 0	154	154	 0	
446	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	16	16	 0	154	154	 0	
447	Усього по 6 класу		162 206	162 206	 0	455 655	455 655	 0	3 176 002	3 176 002	 0	
448	ДОХОДИ УСЬОГО		162 206	162 206	 0	455 655	455 655	 0	3 176 002	3 176 002	 0	
450	Клас - 7	
451	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 736	16 736	 0	 0	 0	 0	186 699	186 699	 0	
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	24 727	24 727	 0	76	76	 0	302 061	302 061	 0	
453	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 633	1 633	 0	 0	 0	 0	16 209	16 209	 0	
454	Усього по 702 групі		43 096	43 096	 0	76	76	 0	504 970	504 970	 0	
455	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	516	516	 0	 0	 0	 0	8 146	8 146	 0	
456	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	50 735	50 735	 0	521	521	 0	580 497	580 497	 0	
457	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	104	104	 0	 0	 0	 0	1 162	1 162	 0	
458	Усього по 704 групі		51 355	51 355	 0	521	521	 0	589 805	589 805	 0	
459	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 597	1 597	 0	 0	 0	 0	18 329	18 329	 0	
460	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 289	2 289	 0	12	12	 0	23 270	23 270	 0	
461	Усього по 707 групі		3 886	3 886	 0	12	12	 0	41 599	41 599	 0	

462	Усього по 70 розділу		98 337	98 337	 0	609	609	 0	1 136 374	1 136 374	 0	
463	7141	Інші процентні витрати	А	219	219	 0	 0	 0	 0	10 862	10 862	 0	
464	Усього по 714 групі		219	219	 0	 0	 0	 0	10 862	10 862	 0	
465	Усього по 71 розділу		219	219	 0	 0	 0	 0	10 862	10 862	 0	
466	7300	Витрати на СЕП	А	476	476	 0	 0	 0	 0	4 891	4 891	 0	
467	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	879	879	 0	 0	 0	 0	7 510	7 510	 0	
468	Усього по 730 групі		1 355	1 355	 0	 0	 0	 0	12 401	12 401	 0	
469	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	13	13	 0	 0	 0	 0	528	528	 0	
470	Усього по 735 групі		13	13	 0	 0	 0	 0	528	528	 0	
471	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	110	110	 0	 0	 0	 0	1 544	1 544	 0	
472	7392	Витрати на аудит	А	369	369	 0	 0	 0	 0	1 525	1 525	 0	
473	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	917	917	 0	 0	 0	 0	9 554	9 554	 0	
474	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	480	480	 0	 0	 0	 0	4 260	4 260	 0	
475	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	580	580	 0	
476	7399	Iнші операційні витрати	А	6 788	6 788	 0	 7	 7	 0	124 326	124 326	 0	
477	Усього по 739 групі		8 664	8 664	 0	 7	 7	 0	141 790	141 790	 0	
478	Усього по 73 розділу		10 032	10 032	 0	 7	 7	 0	154 719	154 719	 0	
479	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	83 980	83 980	 0	3 605	3 605	 0	706 314	706 314	 0	
480	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	13 166	13 166	 0	631	631	 0	109 053	109 053	 0	
481	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	807	807	 0	 0	 0	 0	7 656	7 656	 0	
482	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	72	72	 0	
483	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	94	94	 0	 0	 0	 0	1 086	1 086	 0	
484	Усього по 740 групі		98 048	98 048	 0	4 236	4 236	 0	824 180	824 180	 0	
485	7410	Податок на додану вартість	А	727	727	 0	 0	 0	 0	5 612	5 612	 0	
486	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
487	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 704	3 704	 0	 0	 0	 0	37 038	37 038	 0	
488	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	358	358	 0	 0	 0	 0	3 592	3 592	 0	
489	Усього по 741 групі		4 789	4 789	 0	 0	 0	 0	46 264	46 264	 0	
490	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 204	4 204	 0	 8	 8	 0	40 348	40 348	 0	
491	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	445	445	 0	 0	 0	 0	5 431	5 431	 0	
492	7423	Амортизація	А	5 652	5 652	 0	364	364	 0	43 989	43 989	 0	
493	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 200	6 200	 0	 0	 0	 0	53 640	53 640	 0	
494	Усього по 742 групі		16 500	16 500	 0	371	371	 0	143 408	143 408	 0	

495	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 235	2 235	 0	 0	 0	 0	21 517	21 517	 0	
496	7431	Господарські витрати	А	2 658	2 658	 0	 0	 0	 0	14 491	14 491	 0	
497	7432	Витрати на охорону	А	1 930	1 930	 0	 0	 0	 0	18 190	18 190	 0	
498	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 810	4 810	 0	 0	 0	 0	38 706	38 706	 0	
499	Усього по 743 групі		11 633	11 633	 0	 0	 0	 0	92 904	92 904	 0	
500	7450	Поштово-телефонні витрати	А	747	747	 0	 0	 0	 0	5 814	5 814	 0	
501	7452	Витрати на відрядження	А	106	106	 0	 0	 0	 0	1 111	1 111	 0	
502	7454	Представницькі витрати	А	83	83	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
503	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	635	635	 0	 0	 0	 0	6 812	6 812	 0	
504	7456	Спонсорство та доброчинність	А	577	577	 0	 0	 0	 0	17 984	17 984	 0	
505	7457	Iнші адміністративні витрати	А	1 933	1 933	 0	 0	 0	 0	91 072	91 072	 0	
506	Усього по 745 групі		4 080	4 080	 0	 0	 0	 0	122 963	122 963	 0	
507	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	34	34	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
508	7499	Iнші витрати	А	1 385	1 385	 0	 0	 0	 0	12 255	12 255	 0	
509	Усього по 749 групі		1 419	1 419	 0	 0	 0	 0	12 299	12 299	 0	
510	Усього по 74 розділу		136 469	136 469	 0	4 608	4 608	 0	1 242 018	1 242 018	 0	
511	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	15 223	15 223	 0	 0	 0	 0	104 665	104 665	 0	
512	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	 0	 0	 0	 0	194	194	 0	
513	7509	Інші комісійні витрати	А	2 224	2 224	 0	 0	 0	 0	22 689	22 689	 0	
514	Усього по 750 групі		17 465	17 465	 0	 0	 0	 0	127 547	127 547	 0	
515	Усього по 75 розділу		17 465	17 465	 0	 0	 0	 0	127 547	127 547	 0	
516	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 098	4 098	 0	4 228	4 228	 0	379	379	 0	
517	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	44 703	44 703	 0	25 139	25 139	 0	9 450	9 450	 0	
518	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	441 193	441 193	 0	422 791	422 791	 0	39 543	39 543	 0	
519	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-24 081	-24 081	 0	
520	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	148 157	148 157	 0	146 859	146 859	 0	140 266	140 266	 0	
521	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 059	75 059	 0	77 867	77 867	 0	-69 742	-69 742	 0	
522	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	654	654	 0	689	689	 0	31	31	 0	
523	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-69	-69	 0	
524	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 935	4 935	 0	4 431	4 431	 0	920	920	 0	

525	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 029	-3 029	 0	
526	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-269	-269	 0	
527	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 428	1 428	 0	1 463	1 463	 0	426	426	 0	
528	Усього по 770 групі		720 227	720 227	 0	683 467	683 467	 0	93 825	93 825	 0	
529	Усього по 77 розділу		720 227	720 227	 0	683 467	683 467	 0	93 825	93 825	 0	
530	7900	Податок на прибуток	А	29 380	29 380	 0	8 588	8 588	 0	124 665	124 665	 0	
531	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-706	-706	 0	
532	Усього по 790 групі		29 380	29 380	 0	8 588	8 588	 0	123 959	123 959	 0	
533	Усього по 79 розділу		29 380	29 380	 0	8 588	8 588	 0	123 959	123 959	 0	
534	Усього по 7 класу		1 012 128	1 012 128	 0	697 279	697 279	 0	2 889 303	2 889 303	 0	
535	ВИТРАТИ УСЬОГО		1 012 128	1 012 128	 0	697 279	697 279	 0	2 889 303	2 889 303	 0	
682	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	286 699	286 699	 0	
683	Клас - 9	
684	9000	Надані гарантії	А	23 969	23 969	 0	13 868	13 868	 0	487 693	487 693	 0	
685	9003	Надані авалі	А	4 799	4 799	 0	2 666	2 666	 0	14 397	14 397	 0	
686	Усього по 900 групі		28 769	28 769	 0	16 535	16 535	 0	502 090	502 090	 0	
687	Усього по 90 розділу		28 769	28 769	 0	16 535	16 535	 0	502 090	502 090	 0	
688	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	425 755	422 352	3 403	406 595	403 845	2 750	537 004	524 589	12 415	
689	Усього по 912 групі		425 755	422 352	3 403	406 595	403 845	2 750	537 004	524 589	12 415	
690	Усього по 91 розділу		425 755	422 352	3 403	406 595	403 845	2 750	537 004	524 589	12 415	
691	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	169 412	 0	169 412	169 412	 0	169 412	 0	 0	 0	
692	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 056 368	 0	2 056 368	2 612 114	 0	2 612 114	 0	 0	 0	
693	Усього по 920 групі		2 225 780	 0	2 225 780	2 781 527	 0	2 781 527	 0	 0	 0	
694	Усього по 92 розділу		2 225 780	 0	2 225 780	2 781 527	 0	2 781 527	 0	 0	 0	
695	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
696	Усього по 935 групі		417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
697	Усього по 93 розділу		417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
698	9500	Отримана застава	А	50 675	29 836	20 839	128 058	116 083	11 974	739 048	703 762	35 285	
699	Усього по 950 групі		50 675	29 836	20 839	128 058	116 083	11 974	739 048	703 762	35 285	
700	9520	Земельні ділянки	А	4 095	4 095	 0	98	98	 0	29 335	29 335	 0	
701	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 795	2 795	 0	4 296	4 296	 0	91 864	91 864	 0	
702	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	153	153	 0	2 154	2 154	 0	910 877	910 877	 0	
703	Усього по 952 групі		7 043	7 043	 0	6 548	6 548	 0	1 032 077	1 032 077	 0	
704	Усього по 95 розділу		57 719	36 880	20 839	134 605	122 631	11 974	1 771 124	1 735 839	35 285	

705	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	10	 8	 2	 1	 0	 1	542	365	178	
706	Усього по 960 групі		10	 8	 2	 1	 0	 1	542	365	178	
707	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	16	16	 0	9 139	9 139	 0	
708	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	752	 2	750	1 215	 1	1 214	67 836	669	67 167	
709	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
710	Усього по 961 групі		752	 2	750	1 231	17	1 214	77 044	9 877	67 167	
711	Усього по 96 розділу		762	10	752	1 233	17	1 215	77 586	10 241	67 345	
712	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
713	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
714	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
715	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
716	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
717	9819	Iнші цінності і документи	А	18	18	 0	44	44	 0	 8	 8	 0	
718	Усього по 981 групі		18	18	 0	44	44	 0	284 549	284 549	 0	
719	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
720	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 5	 5	 0	121	121	 0	
721	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 5	 5	 0	122	122	 0	
722	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 842	 0	12 842	12 862	 0	12 862	3 838	 0	3 838	
723	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 760	 0	3 760	3 523	 0	3 523	1 128	 0	1 128	
724	Усього по 983 групі		16 601	 0	16 601	16 385	 0	16 385	4 966	 0	4 966	
725	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 4	 4	 0	40	40	 0	
726	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
727	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	19	19	 0	19	19	 0	52	52	 0	
728	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	9 173	51	9 122	5 746	47	5 699	7 434	39	7 395	
729	Усього по 989 групі		9 195	73	9 122	5 770	71	5 699	7 526	131	7 395	
730	Усього по 98 розділу		25 819	96	25 724	22 205	120	22 084	297 167	284 806	12 361	
731	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 472 880	2 687 908	3 784 972	6 388 310	3 148 985	3 239 325	257 802	 0	257 802	
732	Усього по 990 групі		6 472 880	2 687 908	3 784 972	6 388 310	3 148 985	3 239 325	257 802	 0	257 802	
733	Усього по 99 розділу		6 472 880	2 687 908	3 784 972	6 388 310	3 148 985	3 239 325	257 802	 0	257 802	
734	Усього по 9 класу		9 655 102	3 176 014	6 479 088	10 168 626	3 692 133	6 476 493	3 442 773	3 057 566	385 207	
735	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		9 655 102	3 176 014	6 479 088	10 168 626	3 692 133	6 476 493	3 442 773	3 057 566	385 207	
737	Клас - 9	
738	9031	Отримані гарантії	П	24 142	21 593	2 549	62 607	60 446	2 161	1 337 840	1 133 555	204 286	
739	Усього по 903 групі		24 142	21 593	2 549	62 607	60 446	2 161	1 337 840	1 133 555	204 286	
740	Усього по 90 розділу		24 142	21 593	2 549	62 607	60 446	2 161	1 337 840	1 133 555	204 286	

741	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	169 383	164 770	4 613	169 383	164 770	4 613	 0	 0	 0	
742	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 610 252	2 473 092	137 160	2 054 308	1 917 148	137 160	 0	 0	 0	
743	Усього по 921 групі		2 779 635	2 637 862	141 773	2 223 691	2 081 918	141 773	 0	 0	 0	
744	Усього по 92 розділу		2 779 635	2 637 862	141 773	2 223 691	2 081 918	141 773	 0	 0	 0	
745	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
746	Усього по 936 групі		417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
747	Усього по 93 розділу		417 618	 0	417 618	417 618	 0	417 618	 0	 0	 0	
748	9510	Надана застава	П	12 336	1 530	10 806	13 145	2 533	10 612	119 315	18 099	101 216	
749	Усього по 951 групі		12 336	1 530	10 806	13 145	2 533	10 612	119 315	18 099	101 216	
750	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
751	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
752	Усього по 95 розділу		12 336	1 530	10 806	13 145	2 533	10 612	121 292	20 076	101 216	
753	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 608 888	1 608 888	 0	
754	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 608 888	1 608 888	 0	
755	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 894	64	4 830	8 039	32	8 006	374 753	295 047	79 705	
756	Усього по 991 групі		4 894	64	4 830	8 039	32	8 006	374 753	295 047	79 705	
757	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	12 636	12 636	 0	12 636	12 636	 0	 0	 0	 0	
758	Усього по 992 групі		12 636	12 636	 0	12 636	12 636	 0	 0	 0	 0	
759	Усього по 99 розділу		17 530	12 699	4 830	20 674	12 668	8 006	1 983 640	1 903 935	79 705	
760	Усього по 9 класу		3 251 260	2 673 684	577 576	2 737 736	2 157 565	580 171	3 442 773	3 057 566	385 207	
761	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		3 251 260	2 673 684	577 576	2 737 736	2 157 565	580 171	3 442 773	3 057 566	385 207	
763	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		12 906 362	5 849 698	7 056 664	12 906 362	5 849 698	7 056 664	0	0	0