Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" листопада 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	380 882	234 909	145 973	384 846	237 250	147 596	199 247	9 344	189 902	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	50 448 392	34 784 923	15 663 470	50 705 084	34 969 959	15 735 125	3 777 890	742 564	3 035 326	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	705 579	705 579	 0	700 429	700 429	 0	130 594	130 594	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 791 298	5 790 222	1 076	5 791 298	5 790 222	1 076	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	41 516 639	30 257 483	11 259 155	41 369 307	30 168 212	11 201 095	496 132	392 574	103 558	
7	Усього по 100 групі		98 842 790	71 773 116	27 069 674	98 950 964	71 866 071	27 084 893	4 603 863	1 275 076	3 328 786	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 6	 0	 6	-370	-134	-236	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 6	 0	 6	-370	-134	-236	
10	Усього по 10 розділу		98 842 793	71 773 116	27 069 677	98 950 971	71 866 071	27 084 899	4 603 493	1 274 943	3 328 550	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	160 446 930	160 446 930	 0	160 418 437	160 418 437	 0	1 301 180	1 301 180	 0	
12	Усього по 120 групі		160 446 930	160 446 930	 0	160 418 437	160 418 437	 0	1 301 180	1 301 180	 0	
13	Усього по 12 розділу		160 446 930	160 446 930	 0	160 418 437	160 418 437	 0	1 301 180	1 301 180	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	73 446	19 250	54 196	73 856	19 660	54 196	461	461	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 198	1 198	 0	1 212	1 212	 0	30	30	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	960	533	427	956	529	427	-5	-5	 0	
17	Усього по 140 групі		75 604	20 981	54 623	76 024	21 401	54 623	486	486	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	810 114	809 775	339	1 409	1 137	272	1 574 971	1 562 632	12 339	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	77 122	76 969	154	46 897	46 587	311	75 130	74 986	144	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 988	-1 986	-2	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	794	790	 4	1 808	1 807	 0	257	257	 0	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 071	81 970	101	65 632	65 580	52	52 088	51 833	255	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37 439	37 168	271	74 409	74 266	143	-72 694	-72 559	-135	
24	Усього по 141 групі		1 007 541	1 006 672	869	190 155	189 377	778	1 627 764	1 615 164	12 601	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	828	828	 0	25	25	 0	60	60	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-677	-677	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 330	30 330	 0	 0	 0	 0	156 687	156 687	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 854	90 854	 0	91 314	91 314	 0	-91 314	-91 314	 0	
30	Усього по 142 групі		122 012	122 012	 0	91 339	91 339	 0	1 991 168	1 991 168	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125 693 000	125 693 000	 0	125 721 000	125 721 000	 0	9 557 000	9 557 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134 925	134 925	 0	93 728	93 728	 0	122 293	122 293	 0	

33	Усього по 144 групі		125 827 925	125 827 925	 0	125 814 728	125 814 728	 0	9 679 293	9 679 293	 0	
34	Усього по 14 розділу		127 033 082	126 977 590	55 492	126 172 246	126 116 845	55 401	13 298 712	13 286 112	12 601	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	18 466 590	484 400	17 982 190	18 382 980	484 677	17 898 303	774 303	8 940	765 363	
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 0	 0	 0	 3	 0	 3	 0	 0	 0	
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	35 032	334	34 697	33 520	317	33 203	-32 920	-317	-32 603	
38	Усього по 150 групі		18 501 622	484 735	18 016 887	18 416 502	484 994	17 931 508	741 383	8 623	732 760	
39	Усього по 15 розділу		18 501 622	484 735	18 016 887	18 416 502	484 994	17 931 508	741 383	8 623	732 760	
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	17 231 471	14 084 320	3 147 151	17 222 971	14 075 820	3 147 151	12 000	12 000	 0	
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 016 691	4 321 986	8 694 705	13 078 697	4 321 986	8 756 711	4 230	 0	4 230	
42	Усього по 181 групі		30 248 162	18 406 306	11 841 856	30 301 668	18 397 806	11 903 862	16 230	12 000	4 230	
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	300 392	281 459	18 933	263 550	261 876	1 674	193 437	45 384	148 054	
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5 823	935	4 888	6 664	1 148	5 516	-6 538	-1 148	-5 389	
45	Усього по 183 групі		306 215	282 395	23 821	270 214	263 024	7 190	186 900	44 235	142 665	
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 411	 0	4 411	4 382	 0	4 382	-4 230	 0	-4 230	
47	Усього по 189 групі		4 411	 0	4 411	4 382	 0	4 382	-4 230	 0	-4 230	
48	Усього по 18 розділу		30 558 789	18 688 700	11 870 088	30 576 264	18 660 830	11 915 434	198 900	56 235	142 665	
49	Усього по 1 класу		435 383 216	378 371 072	57 012 144	434 534 420	377 547 178	56 987 242	20 143 668	15 927 093	4 216 575	
50	Клас - 2	
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 243	77 196	63 047	110 996	97 018	13 978	445 720	232 275	213 445	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	435	39	882	245	637	-3 645	-2 835	-810	
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 588	3 798	789	3 692	3 001	691	19 408	17 223	2 185	
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	170 880	87 760	83 120	168 234	80 647	87 587	-165 929	-80 647	-85 283	
56	Усього по 206 групі		316 184	169 190	146 994	283 803	180 910	102 893	296 055	166 517	129 538	
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	10	10	 0	2 722	2 722	 0	
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
60	Усього по 208 групі		36	36	 0	46	46	 0	2 721	2 721	 0	
61	Усього по 20 розділу		316 220	169 226	146 994	283 849	180 956	102 893	298 776	169 238	129 538	
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 440	111 439	 1	90 006	90 006	 1	692 136	692 136	 0	
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498	498	 0	878	878	 0	-3 121	-3 121	 0	
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 847	18 847	 0	18 144	18 144	 0	35 578	35 578	 0	
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 631	149 631	 0	153 105	153 105	 0	-152 782	-152 782	 0	
66	Усього по 220 групі		280 415	280 414	 1	262 134	262 133	 1	571 810	571 810	 0	
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	45	45	 0	1 622	1 622	 0	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-19	-19	 0	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	 0	18	18	 0	18	18	 0	
70	Усього по 223 групі		18	18	 0	62	62	 0	1 620	1 620	 0	
71	Усього по 22 розділу		280 433	280 433	 1	262 196	262 195	 1	573 430	573 430	 0	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	88 941 420	83 006 154	5 935 267	89 344 474	83 401 109	5 943 364	45 096	45 096	 0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 269	2 269	 0	2 090	2 090	 0	2 265	2 265	 0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 558	3 558	 0	4 737	4 737	 0	-4 737	-4 737	 0	
75	Усього по 260 групі		88 947 247	83 011 981	5 935 267	89 351 301	83 407 936	5 943 364	42 623	42 623	 0	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 609 403	4 134 115	475 288	4 692 230	4 214 647	477 584	36 382	36 382	 0	
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	792	792	 0	792	792	 0	 0	 0	 0	
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 141	6 141	 0	6 359	6 359	 0	-6 359	-6 359	 0	
79	Усього по 262 групі		4 616 337	4 141 049	475 288	4 699 381	4 221 798	477 584	30 023	30 023	 0	
80	Усього по 26 розділу		93 563 584	87 153 029	6 410 555	94 050 682	87 629 734	6 420 948	72 647	72 647	 0	
81	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	26	26	 0	26	26	 0	 0	 0	 0	
82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	624 699	461 886	162 813	628 919	463 079	165 840	18 231	9 728	8 504	

83	Усього по 280 групі		624 725	461 912	162 813	628 945	463 105	165 840	18 231	9 728	8 504	
84	Усього по 28 розділу		624 725	461 912	162 813	628 945	463 105	165 840	18 231	9 728	8 504	
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	577 467	577 467	 0	577 466	577 466	 0	 1	 1	 0	
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 229 986	2 971 133	258 853	3 227 800	2 976 724	251 076	18 997	18 504	493	
87	Усього по 292 групі		3 807 452	3 548 599	258 853	3 805 266	3 554 190	251 076	18 998	18 505	493	
88	Усього по 29 розділу		3 807 452	3 548 599	258 853	3 805 266	3 554 190	251 076	18 998	18 505	493	
89	Усього по 2 класу		98 592 415	91 613 200	6 979 216	99 030 938	92 090 180	6 940 758	982 082	843 548	138 534	
90	Клас - 3	
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	272	272	 0	272	272	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 304 групі		272	272	 0	272	272	 0	 0	 0	 0	
93	Усього по 30 розділу		272	272	 0	272	272	 0	 0	 0	 0	
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
96	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 614	6 614	 0	7 219	7 219	 0	6 810	6 810	 0	
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
100	Усього по 340 групі		6 614	6 614	 0	7 219	7 219	 0	23 232	23 232	 0	
101	Усього по 34 розділу		6 614	6 614	 0	7 219	7 219	 0	23 232	23 232	 0	
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 357	3 357	 0	4 292	4 292	 0	12 428	12 428	 0	
103	Усього по 350 групі		3 357	3 357	 0	4 292	4 292	 0	12 428	12 428	 0	
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15 820	15 820	 0	11 580	11 580	 0	27 689	27 689	 0	
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16 474	16 474	 0	13 242	13 242	 0	5 221	5 221	 0	
106	Усього по 351 групі		32 293	32 293	 0	24 822	24 822	 0	32 910	32 910	 0	
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 309	3 309	 0	 0	 0	 0	3 311	3 311	 0	
108	3521	Відстрочений податковий актив	А	17 775	17 775	 0	19 398	19 398	 0	889	889	 0	
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	31 846	31 846	 0	31 871	31 871	 0	12	12	 0	
110	Усього по 352 групі		52 930	52 930	 0	51 270	51 270	 0	4 212	4 212	 0	

111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 835 160	6 513 076	3 322 084	9 835 160	6 513 076	3 322 084	 0	 0	 0	
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	946 271	891 648	54 623	946 271	891 648	54 623	 0	 0	 0	
113	Усього по 354 групі		10 781 431	7 404 724	3 376 707	10 781 431	7 404 724	3 376 707	 0	 0	 0	
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	454	314	140	333	193	140	155	155	 0	
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	56	15	41	67	36	31	627	 1	627	
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	47 230	47 230	 0	47 230	47 230	 0	 0	 0	 0	
117	Усього по 355 групі		47 740	47 559	181	47 630	47 459	171	782	156	627	
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	51 993	51 993	 0	50 545	50 545	 0	27 304	27 304	 0	
119	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 846	1 846	 0	1 821	1 821	 0	2 285	2 285	 0	
120	Усього по 357 групі		53 839	53 839	 0	52 366	52 366	 0	29 589	29 589	 0	
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	675	41	634	742	98	644	-725	-98	-627	
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 812	1 812	 0	1 824	1 824	 0	-1 824	-1 824	 0	
123	Усього по 359 групі		2 487	1 853	634	2 567	1 923	644	-2 549	-1 922	-627	
124	Усього по 35 розділу		10 974 077	7 596 555	3 377 522	10 964 377	7 586 855	3 377 522	77 372	77 372	 0	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	278 822 858	268 455 552	10 367 306	278 821 215	268 453 730	10 367 485	49	49	 0	
126	Усього по 373 групі		278 822 858	268 455 552	10 367 306	278 821 215	268 453 730	10 367 485	49	49	 0	
127	Усього по 37 розділу		278 822 858	268 455 552	10 367 306	278 821 215	268 453 730	10 367 485	49	49	 0	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 634 588	 0	22 634 588	22 625 469	 0	22 625 469	93 482	 0	93 482	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-93 482	-93 482	 0	
130	Усього по 380 групі		22 634 588	 0	22 634 588	22 625 469	 0	22 625 469	 0	-93 482	93 482	
131	Усього по 38 розділу		22 634 588	 0	22 634 588	22 625 469	 0	22 625 469	 0	-93 482	93 482	
132	Усього по 3 класу		312 438 409	276 058 994	36 379 415	312 418 551	276 048 076	36 370 475	100 653	7 171	93 482	
133	Клас - 4	
134	4300	Нематеріальні активи	А	950	950	 0	 0	 0	 0	59 123	59 123	 0	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	692	692	 0	-34 294	-34 294	 0	
136	Усього по 430 групі		950	950	 0	692	692	 0	24 829	24 829	 0	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	950	950	 0	950	950	 0	 0	 0	 0	
138	Усього по 431 групі		950	950	 0	950	950	 0	 0	 0	 0	
139	Усього по 43 розділу		1 899	1 899	 0	1 642	1 642	 0	24 829	24 829	 0	
140	4400	Основні засоби	А	20 600	20 600	 0	21 029	21 029	 0	597 312	597 312	 0	
141	4409	Знос основних засобів	П	8 938	8 938	 0	12 100	12 100	 0	-153 469	-153 469	 0	

142	Усього по 440 групі		29 538	29 538	 0	33 129	33 129	 0	443 843	443 843	 0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
144	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 499	4 499	 0	4 016	4 016	 0	16 002	16 002	 0	
146	Усього по 443 групі		4 499	4 499	 0	4 016	4 016	 0	16 002	16 002	 0	
147	Усього по 44 розділу		34 037	34 037	 0	37 145	37 145	 0	499 955	499 955	 0	
148	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 195	1 195	 0	1 539	1 539	 0	65 604	65 604	 0	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 538	1 538	 0	1 233	1 233	 0	-64 930	-64 930	 0	
150	Усього по 450 групі		2 733	2 733	 0	2 771	2 771	 0	674	674	 0	
151	Усього по 45 розділу		2 733	2 733	 0	2 771	2 771	 0	674	674	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	9 907	9 907	 0	2 109	2 109	 0	246 496	246 496	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 109	2 109	 0	9 180	9 180	 0	-96 804	-96 804	 0	
154	Усього по 460 групі		12 016	12 016	 0	11 289	11 289	 0	149 692	149 692	 0	
155	Усього по 46 розділу		12 016	12 016	 0	11 289	11 289	 0	149 692	149 692	 0	
156	Усього по 4 класу		50 686	50 686	 0	52 848	52 848	 0	675 150	675 150	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		846 464 726	746 093 951	100 370 775	846 036 756	745 738 282	100 298 475	21 901 553	17 452 962	4 448 591	
159	Клас - 1	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 543 576	6 526 645	16 931	6 577 976	6 561 045	16 931	34 401	34 401	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 726 004	348 147	7 377 858	7 726 006	348 147	7 377 859	 2	 0	 2	
162	Усього по 191 групі		14 269 580	6 874 791	7 394 789	14 303 982	6 909 191	7 394 791	34 402	34 401	 2	
163	Усього по 19 розділу		14 269 580	6 874 791	7 394 789	14 303 982	6 909 191	7 394 791	34 402	34 401	 2	
164	Усього по 1 класу		14 269 580	6 874 791	7 394 789	14 303 982	6 909 191	7 394 791	34 402	34 401	 2	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21 545	21 545	 0	21 545	21 545	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		21 545	21 545	 0	21 545	21 545	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		21 545	21 545	 0	21 545	21 545	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 739 187	6 417 811	2 321 376	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	729	729	 0	 0	 0	 0	1 109	1 109	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 386 062	787 117	2 598 945	3 378 902	783 862	2 595 040	1 726	 0	1 726	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 615	3 615	 0	3 854	3 854	 0	899	899	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 560	29 560	 0	29 632	29 632	 0	1 096	1 096	 0	
174	Усього по 260 групі		3 419 966	821 020	2 598 945	3 412 388	817 348	2 595 040	8 744 018	6 420 916	2 323 102	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	57 259 431	57 180 967	78 464	57 712 605	57 616 723	95 882	3 323 177	3 228 564	94 613	

176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	103	102	 1	83	79	 4	-209	-208	-1	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33 894	33 392	502	35 090	34 919	171	8 734	8 647	87	
178	Усього по 261 групі		57 293 428	57 214 461	78 967	57 747 779	57 651 722	96 057	3 331 702	3 237 003	94 699	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 511 548	959 454	552 094	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	4 040	4 040	 0	4 336	4 336	 0	2 496	2 496	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	827	819	 8	647	639	 8	401	390	10	
184	Усього по 262 групі		4 866	4 859	 8	4 983	4 975	 8	1 525 195	973 092	552 104	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 177 500	988 993	188 507	1 416 534	1 167 587	248 948	6 479 359	5 102 097	1 377 262	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	596	578	18	585	569	16	-1 697	-1 635	-62	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	70 450	68 008	2 442	70 766	68 278	2 488	62 290	56 353	5 937	
189	Усього по 263 групі		1 248 547	1 057 579	190 968	1 487 885	1 236 434	251 451	6 539 962	5 156 824	1 383 138	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 363 075	2 360 574	2 501	2 085 527	2 083 020	2 508	144 015	143 601	413	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 159 719	1 159 719	 0	1 166 860	1 166 860	 0	185 565	185 565	 0	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	308	308	 0	308	308	 0	 0	 0	 0	
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	27 383	27 383	 0	27 364	27 364	 0	 9	 9	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	 0	15	15	 0	-33	-33	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	3 939	3 939	 0	3 708	3 708	 0	995	995	 0	
196	Усього по 265 групі		3 554 439	3 551 938	2 501	3 283 782	3 281 274	2 508	330 551	330 138	413	
197	Усього по 26 розділу		65 521 245	62 649 856	2 871 389	65 936 817	62 991 753	2 945 064	20 471 429	16 117 972	4 353 457	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 232 869	5 597 758	5 635 111	11 234 134	5 599 018	5 635 116	1 278	1 260	18	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	144 601	29 769	114 832	144 601	29 769	114 832	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 284 399	12 284 399	 0	12 281 805	12 281 805	 0	15 389	15 389	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 437	9 844	592	14 223	13 674	549	40 087	31 456	8 631	

202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59 213 875	59 116 796	97 079	59 219 096	59 122 689	96 407	17 575	17 020	555	
203	Усього по 290 групі		82 886 180	77 038 567	5 847 613	82 893 859	77 046 956	5 846 904	74 329	65 124	9 205	
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 911	21 716	4 195	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 951	21 756	4 195	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	28 708	28 708	 0	6 417	6 417	 0	176 562	176 562	 0	
208	Усього по 293 групі		28 708	28 708	 0	6 417	6 417	 0	176 562	176 562	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 603	2 603	 0	2 603	2 603	 0	867	867	 0	
210	Усього по 294 групі		2 603	2 603	 0	2 603	2 603	 0	867	867	 0	
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	13 906	13 906	 0	14 641	14 641	 0	2 379	2 379	 0	
212	Усього по 295 групі		13 906	13 906	 0	14 641	14 641	 0	2 379	2 379	 0	
213	Усього по 29 розділу		82 931 397	77 083 784	5 847 613	82 917 521	77 070 617	5 846 904	280 088	266 687	13 400	
214	Усього по 2 класу		148 474 188	139 755 186	8 719 002	148 875 883	140 083 916	8 791 967	20 751 517	16 384 660	4 366 857	
215	Клас - 3	
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	393	393	 0	1 069	1 069	 0	3 278	3 278	 0	
217	Усього по 360 групі		393	393	 0	1 069	1 069	 0	3 278	3 278	 0	
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	897	897	 0	458	458	 0	226	226	 0	
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 767	8 767	 0	9 742	9 742	 0	148 821	148 821	 0	
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 077	2 077	 0	2 082	2 082	 0	1 773	1 773	 0	
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 285	9 285	 0	8 999	8 999	 0	17 334	17 334	 0	
222	Усього по 361 групі		21 026	21 026	 0	21 281	21 281	 0	168 153	168 153	 0	
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49	49	 0	10 862	10 862	 0	10 813	10 813	 0	
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	16 901	16 901	 0	16 901	16 901	 0	 0	 0	 0	
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	37 875	37 875	 0	37 200	37 200	 0	1 844	1 844	 0	
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	12 281	12 281	 0	4 094	4 094	 0	4 094	4 094	 0	
227	Усього по 362 групі		67 106	67 106	 0	69 056	69 056	 0	16 751	16 751	 0	
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 961 205	3 671 332	7 289 873	10 961 205	3 671 332	7 289 873	 0	 0	 0	
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 295	1 295	 0	601	601	 0	4 419	4 419	 0	
230	Усього по 364 групі		10 962 500	3 672 627	7 289 873	10 961 806	3 671 933	7 289 873	4 419	4 419	 0	
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	

232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	38	38	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	145 899	145 899	 0	119 840	119 840	 0	52	52	 0	
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 491	23 491	 0	23 340	23 340	 0	 0	 0	 0	
235	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 777	3 777	 0	3 777	3 777	 0	 0	 0	 0	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 725	6 725	 0	8 679	8 679	 0	51 596	51 596	 0	
237	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
238	Усього по 365 групі		179 989	179 989	 0	155 734	155 734	 0	51 649	51 649	 0	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 415	1 283	133	1 421	1 288	133	130	130	 0	
240	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 380	3 380	 0	2 632	2 632	 0	1 794	1 794	 0	
241	Усього по 367 групі		4 796	4 663	133	4 053	3 920	133	1 924	1 924	 0	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 264	3 264	 0	3 961	3 957	 4	3 961	3 957	 4	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 216	5 216	 0	5 391	5 391	 0	5 391	5 391	 0	
244	Усього по 369 групі		8 480	8 480	 0	9 352	9 348	 4	9 352	9 348	 4	
245	Усього по 36 розділу		11 244 289	3 954 283	7 290 006	11 222 351	3 932 341	7 290 010	255 525	255 521	 4	
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	33 043	29 762	3 281	33 297	30 687	2 610	1 468	1 452	15	
247	Усього по 372 групі		33 043	29 762	3 281	33 297	30 687	2 610	1 468	1 452	15	
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 190	2 012	179	
249	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 190	2 012	179	
250	Усього по 37 розділу		33 043	29 762	3 281	33 297	30 687	2 610	3 658	3 464	194	
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	81 534	 0	81 534	
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 719 241	22 719 241	 0	22 728 360	22 728 360	 0	-81 534	-81 534	 0	
253	Усього по 380 групі		22 719 241	22 719 241	 0	22 728 360	22 728 360	 0	 0	-81 534	81 534	
254	Усього по 38 розділу		22 719 241	22 719 241	 0	22 728 360	22 728 360	 0	 0	-81 534	81 534	
255	Усього по 3 класу		33 996 573	26 703 286	7 293 287	33 984 008	26 691 388	7 292 620	259 183	177 451	81 732	
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		196 740 341	173 333 263	23 407 078	197 163 873	173 684 495	23 479 378	21 045 102	16 596 511	4 448 591	
258	Клас - 5	
259	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
260	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
261	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
262	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
264	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
265	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	

266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	56 289	56 289	 0	84 612	84 612	 0	65 928	65 928	 0	
267	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
268	Усього по 510 групі		56 289	56 289	 0	84 612	84 612	 0	65 883	65 883	 0	
269	Усього по 51 розділу		56 289	56 289	 0	84 612	84 612	 0	65 883	65 883	 0	
270	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	203 892	203 892	 0	
271	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	203 892	203 892	 0	
272	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	203 892	203 892	 0	
273	Усього по 5 класу		56 289	56 289	 0	84 612	84 612	 0	856 451	856 451	 0	
274	КАПIТАЛ УСЬОГО		56 289	56 289	 0	84 612	84 612	 0	856 451	856 451	 0	
389	ПАСИВИ УСЬОГО		196 796 629	173 389 551	23 407 078	197 248 485	173 769 107	23 479 378	21 901 553	17 452 962	4 448 591	
391	Клас - 6	
392	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	16	16	 0	216	216	 0	
393	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	16	16	 0	216	216	 0	
394	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	2 366	2 366	 0	23 496	23 496	 0	
395	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	 0	4 996	4 996	 0	49 536	49 536	 0	
396	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	36	36	 0	366	366	 0	
397	Усього по 602 групі		46	46	 0	7 398	7 398	 0	73 398	73 398	 0	
398	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	792	792	 0	6 242	6 242	 0	
399	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	323	323	 0	17 777	17 777	 0	144 454	144 454	 0	
400	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	18	18	 0	200	200	 0	
401	Усього по 605 групі		323	323	 0	18 588	18 588	 0	150 895	150 895	 0	
402	Усього по 60 розділу		369	369	 0	26 002	26 002	 0	224 510	224 510	 0	

403	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	548	548	 0	20 688	20 688	 0	348 483	348 483	 0	
404	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	 0	31 157	31 157	 0	334 240	334 240	 0	
405	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	134 925	134 925	 0	880 102	880 102	 0	
406	Усього по 612 групі		573	573	 0	186 771	186 771	 0	1 562 826	1 562 826	 0	
407	Усього по 61 розділу		573	573	 0	186 771	186 771	 0	1 562 826	1 562 826	 0	
408	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 565	2 565	 0	
409	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	211 107	211 107	 0	212 577	212 577	 0	-667	-667	 0	
410	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	272	272	 0	272	272	 0	 0	 0	 0	
411	Усього по 620 групі		211 378	211 378	 0	212 849	212 849	 0	1 898	1 898	 0	
412	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	325 614	325 614	 0	
413	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	36 901	36 901	 0	76 409	76 409	 0	-9 433	-9 433	 0	
414	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	272	272	 0	-1 429	-1 429	 0	
415	Усього по 621 групі		36 901	36 901	 0	76 681	76 681	 0	314 752	314 752	 0	
416	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 188	1 188	 0	2 001	2 001	 0	2 045	2 045	 0	
417	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	62	62	 0	128 825	128 825	 0	
418	Усього по 622 групі		1 188	1 188	 0	2 063	2 063	 0	130 870	130 870	 0	
419	Усього по 62 розділу		249 467	249 467	 0	291 593	291 593	 0	447 519	447 519	 0	
420	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	87	87	 0	37 733	37 733	 0	
421	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	87	87	 0	37 733	37 733	 0	
422	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	120	120	 0	1 391	1 391	 0	
423	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	120	120	 0	1 391	1 391	 0	
424	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 7	 7	 0	-572	-572	 0	
425	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 548	1 548	 0	15 277	15 277	 0	
426	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	 8	 8	 0	

427	6399	Iнші операційні доходи	П	508	508	 0	721	721	 0	3 566	3 566	 0	
428	Усього по 639 групі		508	508	 0	2 280	2 280	 0	18 279	18 279	 0	
429	Усього по 63 розділу		508	508	 0	2 487	2 487	 0	57 403	57 403	 0	
430	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	196	196	 0	1 071	1 071	 0	
431	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	212	212	 0	8 511	8 511	 0	
432	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	408	408	 0	9 582	9 582	 0	
433	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	408	408	 0	9 582	9 582	 0	
434	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	48	48	 0	14 046	14 046	 0	114 017	114 017	 0	
435	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	261	261	 0	
436	Усього по 650 групі		48	48	 0	14 046	14 046	 0	114 279	114 279	 0	
437	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	202	202	 0	77 142	77 142	 0	665 051	665 051	 0	
438	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	86	86	 0	1 437	1 437	 0	
439	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	54	54	 0	539	539	 0	
440	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	8 215	8 215	 0	59 142	59 142	 0	
441	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 185	1 185	 0	10 936	10 936	 0	
442	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	31	31	 0	86	86	 0	
443	Усього по 651 групі		202	202	 0	86 713	86 713	 0	737 193	737 193	 0	
444	Усього по 65 розділу		250	250	 0	100 760	100 760	 0	851 472	851 472	 0	
445	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	63	63	 0	816	816	 0	
446	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
447	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	63	63	 0	822	822	 0	
448	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	63	63	 0	822	822	 0	
449	Усього по 6 класу		251 168	251 168	 0	608 083	608 083	 0	3 154 134	3 154 134	 0	
450	ДОХОДИ УСЬОГО		251 168	251 168	 0	608 083	608 083	 0	3 154 134	3 154 134	 0	
452	Клас - 7	
453	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	29 632	29 632	 0	 0	 0	 0	218 733	218 733	 0	
454	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	35 661	35 661	 0	106	106	 0	337 078	337 078	 0	
455	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 940	1 940	 0	 0	 0	 0	20 279	20 279	 0	
456	Усього по 702 групі		67 233	67 233	 0	106	106	 0	576 090	576 090	 0	

457	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	647	647	 0	 0	 0	 0	6 130	6 130	 0	
458	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	71 152	71 152	 0	632	632	 0	531 441	531 441	 0	
459	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	142	142	 0	 0	 0	 0	1 142	1 142	 0	
460	Усього по 704 групі		71 940	71 940	 0	632	632	 0	538 713	538 713	 0	
461	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 816	1 816	 0	 0	 0	 0	29 301	29 301	 0	
462	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 609	1 609	 0	15	15	 0	27 102	27 102	 0	
463	Усього по 707 групі		3 425	3 425	 0	15	15	 0	56 403	56 403	 0	
464	Усього по 70 розділу		142 598	142 598	 0	752	752	 0	1 171 207	1 171 207	 0	
465	7141	Інші процентні витрати	А	635	635	 0	 0	 0	 0	3 772	3 772	 0	
466	Усього по 714 групі		635	635	 0	 0	 0	 0	3 772	3 772	 0	
467	Усього по 71 розділу		635	635	 0	 0	 0	 0	3 772	3 772	 0	
468	7300	Витрати на СЕП	А	680	680	 0	 0	 0	 0	5 666	5 666	 0	
469	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	929	929	 0	 0	 0	 0	10 411	10 411	 0	
470	Усього по 730 групі		1 609	1 609	 0	 0	 0	 0	16 077	16 077	 0	
471	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
472	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
473	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	10	10	 0	 0	 0	 0	54	54	 0	
474	Усього по 735 групі		10	10	 0	 0	 0	 0	54	54	 0	
475	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	117	117	 0	 1	 1	 0	1 083	1 083	 0	
476	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 993	1 993	 0	
477	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	842	842	 0	 0	 0	 0	7 916	7 916	 0	
478	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	784	784	 0	 0	 0	 0	5 750	5 750	 0	
479	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 938	2 938	 0	
480	7399	Iнші операційні витрати	А	11 055	11 055	 0	1 094	1 094	 0	89 684	89 684	 0	
481	Усього по 739 групі		12 799	12 799	 0	1 095	1 095	 0	109 365	109 365	 0	
482	Усього по 73 розділу		14 418	14 418	 0	1 095	1 095	 0	125 556	125 556	 0	
483	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	107 017	107 017	 0	5 798	5 798	 0	870 389	870 389	 0	
484	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	18 858	18 858	 0	928	928	 0	148 759	148 759	 0	
485	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	956	956	 0	 0	 0	 0	8 917	8 917	 0	
486	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
487	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	119	119	 0	 0	 0	 0	1 151	1 151	 0	
488	Усього по 740 групі		126 951	126 951	 0	6 726	6 726	 0	1 029 275	1 029 275	 0	

489	7410	Податок на додану вартість	А	920	920	 0	 0	 0	 0	7 981	7 981	 0	
490	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 094	4 094	 0	 0	 0	 0	37 596	37 596	 0	
491	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	4 705	4 705	 0	
492	Усього по 741 групі		5 483	5 483	 0	 0	 0	 0	50 283	50 283	 0	
493	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 709	4 709	 0	 2	 2	 0	43 880	43 880	 0	
494	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 106	1 106	 0	 8	 8	 0	8 252	8 252	 0	
495	7423	Амортизація	А	6 986	6 986	 0	 0	 0	 0	66 676	66 676	 0	
496	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 236	8 236	 0	 0	 0	 0	72 828	72 828	 0	
497	Усього по 742 групі		21 037	21 037	 0	10	10	 0	191 636	191 636	 0	
498	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 799	1 799	 0	 0	 0	 0	21 373	21 373	 0	
499	7431	Господарські витрати	А	1 006	1 006	 0	 0	 0	 0	15 417	15 417	 0	
500	7432	Витрати на охорону	А	2 122	2 122	 0	 0	 0	 0	21 024	21 024	 0	
501	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 837	4 837	 0	 1	 1	 0	44 631	44 631	 0	
502	Усього по 743 групі		9 764	9 764	 0	 1	 1	 0	102 445	102 445	 0	
503	7450	Поштово-телефонні витрати	А	567	567	 0	 0	 0	 0	9 083	9 083	 0	
504	7452	Витрати на відрядження	А	167	167	 0	 0	 0	 0	2 175	2 175	 0	
505	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
506	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	393	393	 0	 4	 4	 0	5 840	5 840	 0	
507	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 350	1 350	 0	 0	 0	 0	13 166	13 166	 0	
508	7457	Iнші адміністративні витрати	А	304	304	 0	 0	 0	 0	28 079	28 079	 0	
509	Усього по 745 групі		2 781	2 781	 0	 4	 4	 0	58 642	58 642	 0	
510	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	999	999	 0	 0	 0	 0	1 537	1 537	 0	
511	7499	Iнші витрати	А	168	168	 0	 0	 0	 0	3 352	3 352	 0	
512	Усього по 749 групі		1 167	1 167	 0	 0	 0	 0	4 889	4 889	 0	
513	Усього по 74 розділу		167 183	167 183	 0	6 741	6 741	 0	1 437 170	1 437 170	 0	
514	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11 076	11 076	 0	41	41	 0	117 097	117 097	 0	
515	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	31	31	 0	 0	 0	 0	259	259	 0	
516	7509	Інші комісійні витрати	А	3 511	3 511	 0	 0	 0	 0	32 903	32 903	 0	
517	Усього по 750 групі		14 618	14 618	 0	41	41	 0	150 258	150 258	 0	
518	Усього по 75 розділу		14 618	14 618	 0	41	41	 0	150 258	150 258	 0	
519	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 230	4 230	 0	4 259	4 259	 0	169	169	 0	
520	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	39 458	39 458	 0	40 129	40 129	 0	1 148	1 148	 0	
521	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13 657	-13 657	 0	

522	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-54 750	-54 750	 0	
523	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	329 807	329 807	 0	327 909	327 909	 0	26 967	26 967	 0	
524	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	74 400	74 400	 0	37 379	37 379	 0	9 993	9 993	 0	
525	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 314	91 314	 0	90 854	90 854	 0	12 575	12 575	 0	
526	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-6	-6	 0	
527	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	725	725	 0	658	658	 0	81	81	 0	
528	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 214	-1 214	 0	
529	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9 352	9 352	 0	8 480	8 480	 0	2 534	2 534	 0	
530	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-355	-355	 0	
531	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 851	1 851	 0	2 026	2 026	 0	840	840	 0	
532	Усього по 770 групі		551 138	551 138	 0	511 694	511 694	 0	-15 676	-15 676	 0	
533	Усього по 77 розділу		551 138	551 138	 0	511 694	511 694	 0	-15 676	-15 676	 0	
534	7900	Податок на прибуток	А	20 859	20 859	 0	10 325	10 325	 0	78 198	78 198	 0	
535	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-242	-242	 0	
536	Усього по 790 групі		20 859	20 859	 0	10 325	10 325	 0	77 956	77 956	 0	
537	Усього по 79 розділу		20 859	20 859	 0	10 325	10 325	 0	77 956	77 956	 0	
538	Усього по 7 класу		911 449	911 449	 0	530 647	530 647	 0	2 950 243	2 950 243	 0	
539	ВИТРАТИ УСЬОГО		911 449	911 449	 0	530 647	530 647	 0	2 950 243	2 950 243	 0	
688	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	203 892	203 892	 0	
689	Клас - 9	
690	9000	Надані гарантії	А	29 023	17 519	11 505	41 062	40 987	75	632 809	621 379	11 430	
691	9003	Надані авалі	А	2 866	2 866	 0	1 000	1 000	 0	9 598	9 598	 0	
692	Усього по 900 групі		31 890	20 385	11 505	42 062	41 987	75	642 407	630 978	11 430	
693	Усього по 90 розділу		31 890	20 385	11 505	42 062	41 987	75	642 407	630 978	11 430	
694	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	729 536	599 802	129 734	603 298	564 960	38 338	647 298	526 865	120 433	
695	Усього по 912 групі		729 536	599 802	129 734	603 298	564 960	38 338	647 298	526 865	120 433	
696	Усього по 91 розділу		729 536	599 802	129 734	603 298	564 960	38 338	647 298	526 865	120 433	
697	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	162 562	 0	162 562	162 562	 0	162 562	 0	 0	 0	
698	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	96 301	 0	96 301	96 301	 0	96 301	 0	 0	 0	
699	Усього по 920 групі		258 864	 0	258 864	258 864	 0	258 864	 0	 0	 0	

700	Усього по 92 розділу		258 864	 0	258 864	258 864	 0	258 864	 0	 0	 0	
701	9500	Отримана застава	А	55 508	48 229	7 279	43 656	41 660	1 995	734 528	654 225	80 303	
702	Усього по 950 групі		55 508	48 229	7 279	43 656	41 660	1 995	734 528	654 225	80 303	
703	9520	Земельні ділянки	А	86 221	86 221	 0	 0	 0	 0	121 573	121 573	 0	
704	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	115	115	 0	810	810	 0	98 361	98 361	 0	
705	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	2 770	2 770	 0	 0	 0	 0	850 566	850 566	 0	
706	Усього по 952 групі		89 106	89 106	 0	810	810	 0	1 070 500	1 070 500	 0	
707	Усього по 95 розділу		144 614	137 335	7 279	44 466	42 470	1 995	1 805 028	1 724 725	80 303	
708	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	14	 9	 5	 2	 0	 2	773	593	181	
709	Усього по 960 групі		14	 9	 5	 2	 0	 2	773	593	181	
710	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	63	63	 0	14 054	14 054	 0	
711	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3 240	1 191	2 049	2 462	1 191	1 272	70 374	668	69 705	
712	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
713	Усього по 961 групі		3 240	1 191	2 049	2 526	1 254	1 272	84 521	14 815	69 705	
714	Усього по 96 розділу		3 254	1 200	2 054	2 528	1 254	1 274	85 294	15 408	69 886	
715	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
716	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
717	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
718	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
719	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
720	9819	Iнші цінності і документи	А	24	 7	17	29	12	17	15	15	 0	
721	Усього по 981 групі		24	 8	17	29	13	17	284 556	284 556	 0	
722	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
723	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	 4	 4	 0	83	83	 0	
724	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	 4	 4	 0	85	85	 0	
725	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13 468	 0	13 468	14 831	 0	14 831	2 988	 0	2 988	
726	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 005	 0	8 005	10 185	 0	10 185	924	 0	924	
727	Усього по 983 групі		21 472	 0	21 472	25 016	 0	25 016	3 912	 0	3 912	
728	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
729	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 6	 6	 0	39	39	 0	
730	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
731	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	24	24	 0	26	26	 0	47	47	 0	
732	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	6 970	23	6 947	7 397	25	7 372	3 428	17	3 411	
733	Усього по 989 групі		6 998	51	6 947	7 430	58	7 372	3 513	103	3 411	
734	Усього по 98 розділу		28 498	62	28 436	32 479	75	32 404	292 072	284 749	7 323	

735	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 557 532	869 336	688 197	1 440 692	925 995	514 697	444 357	 0	444 357	
736	Усього по 990 групі		1 557 532	869 336	688 197	1 440 692	925 995	514 697	444 357	 0	444 357	
737	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22 072	22 072	 0	22 072	22 072	 0	 0	 0	 0	
738	Усього по 992 групі		22 072	22 072	 0	22 072	22 072	 0	 0	 0	 0	
739	Усього по 99 розділу		1 579 604	891 408	688 197	1 462 764	948 067	514 697	444 357	 0	444 357	
740	Усього по 9 класу		2 776 261	1 650 193	1 126 068	2 446 461	1 598 814	847 647	3 916 456	3 182 724	733 732	
741	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 776 261	1 650 193	1 126 068	2 446 461	1 598 814	847 647	3 916 456	3 182 724	733 732	
743	Клас - 9	
744	9031	Отримані гарантії	П	20 193	14 421	5 772	333 407	63 285	270 122	1 824 083	1 344 069	480 014	
745	Усього по 903 групі		20 193	14 421	5 772	333 407	63 285	270 122	1 824 083	1 344 069	480 014	
746	Усього по 90 розділу		20 193	14 421	5 772	333 407	63 285	270 122	1 824 083	1 344 069	480 014	
747	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	162 610	154 052	8 558	162 610	154 052	8 558	 0	 0	 0	
748	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	96 348	 0	96 348	96 348	 0	96 348	 0	 0	 0	
749	Усього по 921 групі		258 959	154 052	104 907	258 959	154 052	104 907	 0	 0	 0	
750	Усього по 92 розділу		258 959	154 052	104 907	258 959	154 052	104 907	 0	 0	 0	
751	9510	Надана застава	П	1 674	 0	1 674	21 514	2 581	18 933	168 132	20 078	148 054	
752	Усього по 951 групі		1 674	 0	1 674	21 514	2 581	18 933	168 132	20 078	148 054	
753	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
754	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
755	Усього по 95 розділу		1 674	 0	1 674	21 514	2 581	18 933	170 840	22 786	148 054	
756	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 544 168	1 515 712	28 456	
757	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 544 168	1 515 712	28 456	
758	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 259	688	11 571	9 004	622	8 383	377 366	300 157	77 209	
759	Усього по 991 групі		12 259	688	11 571	9 004	622	8 383	377 366	300 157	77 209	
760	Усього по 99 розділу		12 259	688	11 571	9 004	622	8 383	1 921 533	1 815 869	105 665	
761	Усього по 9 класу		293 084	169 161	123 924	622 884	220 540	402 344	3 916 456	3 182 724	733 732	
762	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		293 084	169 161	123 924	622 884	220 540	402 344	3 916 456	3 182 724	733 732	
764	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 069 345	1 819 353	1 249 992	3 069 345	1 819 353	1 249 992	0	0	0