Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2019 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	473 978	288 527	185 451	476 329	281 934	194 395	69 490	14 509	54 981	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 767 415	3 024 460	742 955	3 801 120	3 012 702	788 418	250 930	93 254	157 676	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	71 950	71 950	 0	70 613	70 613	 0	20 100	20 100	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 059 301	685 767	373 534	1 054 102	685 232	368 870	17 624	3 900	13 724	
6	Усього по 100 групі		5 372 644	4 070 704	1 301 940	5 402 164	4 050 481	1 351 683	358 145	131 764	226 381	
7	Усього по 10 розділу		5 372 644	4 070 704	1 301 940	5 402 164	4 050 481	1 351 683	358 145	131 764	226 381	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	11 464 800	11 464 800	 0	11 499 683	11 499 683	 0	114 669	114 669	 0	
9	Усього по 120 групі		11 464 800	11 464 800	 0	11 499 683	11 499 683	 0	114 669	114 669	 0	
10	Усього по 12 розділу		11 464 800	11 464 800	 0	11 499 683	11 499 683	 0	114 669	114 669	 0	
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 027	 0	1 027	31 460	 0	31 460	75 976	 0	75 976	
12	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	471	 0	471	22	 0	22	-2 450	 0	-2 450	
13	1428	Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	 0	141	914	 0	914	33	 0	33	
14	Усього по 142 групі		1 639	 0	1 639	32 397	 0	32 397	73 559	 0	73 559	
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 785 000	4 785 000	 0	4 680 000	4 680 000	 0	755 000	755 000	 0	

16	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 838	8 838	 0	11 438	11 438	 0	620	620	 0	
17	Усього по 144 групі		4 793 838	4 793 838	 0	4 691 438	4 691 438	 0	755 620	755 620	 0	
18	Усього по 14 розділу		4 795 477	4 793 838	1 639	4 723 835	4 691 438	32 397	829 179	755 620	73 559	
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 827 440	61 385	1 766 055	1 893 164	60 642	1 832 522	53 310	1 824	51 485	
20	1502	Кошти банків у розрахунках	А	31 611	2 723	28 888	28 592	22 154	6 438	38 599	11 380	27 219	
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	26	11	16	35	11	24	 0	 0	 0	
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 299	255	1 044	828	106	723	-815	-106	-710	
23	Усього по 150 групі		1 860 377	64 374	1 796 003	1 922 619	82 912	1 839 707	91 093	13 099	77 995	
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 342 000	1 342 000	 0	1 342 000	1 342 000	 0	 0	 0	 0	
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	715	715	 0	715	715	 0	 0	 0	 0	
26	Усього по 152 групі		1 342 715	1 342 715	 0	1 342 715	1 342 715	 0	 0	 0	 0	
27	Усього по 15 розділу		3 203 092	1 407 089	1 796 003	3 265 334	1 425 627	1 839 707	91 093	13 099	77 995	
28	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	1 069 188	992 280	76 908	1 069 123	992 215	76 908	1 565	1 565	 0	
29	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	1 520 244	602 726	917 519	1 520 244	602 726	917 519	 0	 0	 0	
30	Усього по 181 групі		2 589 433	1 595 006	994 427	2 589 368	1 594 941	994 427	1 565	1 565	 0	
31	Усього по 18 розділу		2 589 433	1 595 006	994 427	2 589 368	1 594 941	994 427	1 565	1 565	 0	
32	Усього по 1 класу		27 425 446	23 331 437	4 094 009	27 480 383	23 262 170	4 218 213	1 394 652	1 016 717	377 935	
33	Клас - 2	
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 945	126 615	44 330	186 158	139 788	46 370	645 896	442 973	202 923	
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262	221	41	40	34	 6	-820	-499	-320	
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 534	6 911	1 623	8 335	6 712	1 623	747	747	 0	
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	39 539	38 341	1 199	39 933	39 450	483	-39 700	-39 231	-470	
38	Усього по 206 групі		219 280	172 087	47 193	234 466	185 984	48 482	606 123	403 990	202 133	
39	Усього по 20 розділу		219 280	172 087	47 193	234 466	185 984	48 482	606 123	403 990	202 133	

40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 229	39 229	 0	15 754	15 754	 0	257 647	257 647	 0	
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463	463	 0	585	585	 0	-2 241	-2 241	 0	
42	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 736	7 736	 0	7 166	7 166	 0	7 567	7 567	 0	
43	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 245	33 245	 0	35 270	35 270	 0	-35 117	-35 117	 0	
44	Усього по 220 групі		80 673	80 673	 0	58 775	58 775	 0	227 856	227 856	 0	
45	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	184	184	 0	2 386	2 386	 0	
46	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	 0	35	35	 0	31	31	 0	
47	Усього по 223 групі		31	31	 0	219	219	 0	2 417	2 417	 0	
48	Усього по 22 розділу		80 704	80 704	 0	58 994	58 994	 0	230 273	230 273	 0	
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 592 709	8 234 454	1 358 255	9 372 651	8 085 224	1 287 427	65 336	65 336	 0	
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 094	1 094	 0	988	988	 0	1 061	1 061	 0	
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	3 728	3 728	 0	4 148	4 148	 0	-4 148	-4 148	 0	
52	Усього по 260 групі		9 597 531	8 239 276	1 358 255	9 377 788	8 090 360	1 287 427	62 249	62 249	 0	
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 485 704	1 358 317	127 387	1 469 031	1 370 470	98 560	11 346	11 346	 0	
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	288	288	 0	288	288	 0	 0	 0	 0	
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 507	1 507	 0	1 500	1 500	 0	-1 500	-1 500	 0	
56	Усього по 262 групі		1 487 500	1 360 112	127 387	1 470 819	1 372 258	98 560	9 846	9 846	 0	
57	Усього по 26 розділу		11 085 031	9 599 388	1 485 642	10 848 606	9 462 618	1 385 988	72 094	72 094	 0	
58	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	78 145	7 031	71 113	78 134	7 031	71 103	5 038	 0	5 038	
59	Усього по 280 групі		78 145	7 031	71 113	78 134	7 031	71 103	5 038	 0	5 038	
60	Усього по 28 розділу		78 145	7 031	71 113	78 134	7 031	71 103	5 038	 0	5 038	
61	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	56 653	56 653	 0	56 653	56 653	 0	 0	 0	 0	
62	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	555 779	534 119	21 660	555 616	534 198	21 418	4 034	3 882	152	
63	Усього по 292 групі		612 432	590 771	21 660	612 269	590 851	21 418	4 034	3 882	152	
64	Усього по 29 розділу		612 432	590 771	21 660	612 269	590 851	21 418	4 034	3 882	152	
65	Усього по 2 класу		12 075 590	10 449 982	1 625 608	11 832 470	10 305 479	1 526 991	917 561	710 238	207 323	

66	Клас - 3	
67	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 212	4 212	 0	4 212	4 212	 0	 0	 0	 0	
68	Усього по 304 групі		4 212	4 212	 0	4 212	4 212	 0	 0	 0	 0	
69	Усього по 30 розділу		4 212	4 212	 0	4 212	4 212	 0	 0	 0	 0	
70	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
71	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
72	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
73	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
74	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	621	621	 0	620	620	 0	162	162	 0	
75	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	 0	 0	 0	4 314	4 314	 0	8 858	8 858	 0	
76	Усього по 340 групі		621	621	 0	4 934	4 934	 0	9 020	9 020	 0	
77	Усього по 34 розділу		621	621	 0	4 934	4 934	 0	9 020	9 020	 0	
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 515	1 515	 0	3 594	3 594	 0	4 481	4 481	 0	
79	Усього по 350 групі		1 515	1 515	 0	3 594	3 594	 0	4 481	4 481	 0	
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	3 539	3 539	 0	2 199	2 199	 0	2 050	2 050	 0	
81	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	3 363	3 363	 0	3 214	3 214	 0	376	376	 0	
82	Усього по 351 групі		6 902	6 902	 0	5 412	5 412	 0	2 426	2 426	 0	
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	972	972	 0	
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	3 431	3 431	 0	3 473	3 473	 0	 5	 5	 0	
85	Усього по 352 групі		3 431	3 431	 0	3 473	3 473	 0	977	977	 0	
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 154 376	1 179 841	974 535	2 154 376	1 179 841	974 535	 0	 0	 0	
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	407	407	 0	395	395	 0	258	258	 0	
88	Усього по 354 групі		2 154 782	1 180 247	974 535	2 154 770	1 180 235	974 535	258	258	 0	
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	31	31	 0	24	24	 0	 8	 8	 0	
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	13	13	 0	13	13	 0	 0	 0	 0	
91	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 9	 9	 0	11	11	 0	 0	 0	 0	
92	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5 819	5 819	 0	5 819	5 819	 0	 0	 0	 0	

93	Усього по 355 групі		5 872	5 872	 0	5 866	5 866	 0	 8	 8	 0	
94	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	8 209	8 209	 0	8 218	8 218	 0	330	330	 0	
95	3578	Інші нараховані доходи 	А	492	492	 0	475	475	 0	347	347	 0	
96	Усього по 357 групі		8 701	8 701	 0	8 693	8 693	 0	677	677	 0	
97	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	163	163	 0	425	425	 0	-390	-390	 0	
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	46	46	 0	49	49	 0	-49	-49	 0	
99	Усього по 359 групі		208	208	 0	474	474	 0	-439	-439	 0	
100	Усього по 35 розділу		2 181 411	1 206 877	974 535	2 182 284	1 207 749	974 535	8 389	8 389	 0	
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	16 978 684	14 467 819	2 510 865	16 978 684	14 467 819	2 510 865	30	30	 0	
102	Усього по 373 групі		16 978 684	14 467 819	2 510 865	16 978 684	14 467 819	2 510 865	30	30	 0	
103	Усього по 37 розділу		16 978 684	14 467 819	2 510 865	16 978 684	14 467 819	2 510 865	30	30	 0	
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 647 585	 0	2 647 585	2 619 370	 0	2 619 370	19 128	 0	19 128	
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-19 128	-19 128	 0	
106	Усього по 380 групі		2 647 585	 0	2 647 585	2 619 370	 0	2 619 370	 0	-19 128	19 128	
107	Усього по 38 розділу		2 647 585	 0	2 647 585	2 619 370	 0	2 619 370	 0	-19 128	19 128	
108	Усього по 3 класу		21 812 514	15 679 529	6 132 985	21 789 485	15 684 715	6 104 770	17 438	-1 690	19 128	
109	Клас - 4	
110	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	18 789	18 789	 0	
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	151	151	 0	-5 999	-5 999	 0	
112	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	151	151	 0	12 790	12 790	 0	
113	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	389	389	 0	 0	 0	 0	1 913	1 913	 0	
114	Усього по 431 групі		389	389	 0	 0	 0	 0	1 913	1 913	 0	
115	Усього по 43 розділу		389	389	 0	151	151	 0	14 702	14 702	 0	
116	4400	Основні засоби	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 724	29 724	 0	
117	4409	Знос основних засобів	П	 0	 0	 0	264	264	 0	-12 388	-12 388	 0	
118	Усього по 440 групі		 0	 0	 0	264	264	 0	17 335	17 335	 0	
119	4410	Інвестицiйна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
120	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 003	21 003	 0	
121	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	733	733	 0	 0	 0	 0	3 447	3 447	 0	
122	Усього по 443 групі		733	733	 0	 0	 0	 0	3 447	3 447	 0	
123	Усього по 44 розділу		733	733	 0	264	264	 0	41 785	41 785	 0	
124	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 915	12 915	 0	
125	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	 0	 0	 0	12	12	 0	-12 848	-12 848	 0	

126	Усього по 450 групі		 0	 0	 0	12	12	 0	67	67	 0	
127	4530	Капітальні iнвестицiї за необоротними активами, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	876	876	 0	
128	Усього по 453 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	876	876	 0	
129	Усього по 45 розділу		 0	 0	 0	12	12	 0	943	943	 0	
130	4600	Активи з права користування	А	1 925	1 925	 0	 0	 0	 0	93 279	93 279	 0	
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	 0	 0	 0	1 527	1 527	 0	-12 346	-12 346	 0	
132	Усього по 460 групі		1 925	1 925	 0	1 527	1 527	 0	80 933	80 933	 0	
133	Усього по 46 розділу		1 925	1 925	 0	1 527	1 527	 0	80 933	80 933	 0	
134	Усього по 4 класу		3 047	3 047	 0	1 954	1 954	 0	138 364	138 364	 0	
135	АКТИВИ УСЬОГО		61 316 597	49 463 995	11 852 602	61 104 293	49 254 318	11 849 975	2 468 015	1 863 629	604 386	
137	Клас - 1	
138	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	160 191	128 380	31 811	160 191	128 380	31 811	 0	 0	 0	
139	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	1 928 330	597 030	1 331 300	1 927 307	597 030	1 330 276	601	 0	601	
140	Усього по 191 групі		2 088 522	725 410	1 363 111	2 087 498	725 410	1 362 088	601	 0	601	
141	Усього по 19 розділу		2 088 522	725 410	1 363 111	2 087 498	725 410	1 362 088	601	 0	601	
142	Усього по 1 класу		2 088 522	725 410	1 363 111	2 087 498	725 410	1 362 088	601	 0	601	
143	Клас - 2	
144	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 168	4 168	 0	4 168	4 168	 0	 0	 0	 0	
145	Усього по 256 групі		4 168	4 168	 0	4 168	4 168	 0	 0	 0	 0	
146	Усього по 25 розділу		4 168	4 168	 0	4 168	4 168	 0	 0	 0	 0	
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	595 811	495 577	100 234	
148	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 971	1 706	22 265	22 958	212	22 745	29 109	28 628	481	
149	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	646 290	22 526	623 765	658 679	33 763	624 916	16 027	11 237	4 790	
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	777	777	 0	673	673	 0	35	35	 0	
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 272	2 271	 1	2 143	2 142	 1	366	366	 0	
152	Усього по 260 групі		673 310	27 280	646 031	684 452	36 790	647 663	641 348	535 843	105 505	
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	15 698	175	15 523	188 128	185 000	3 128	412 445	381 071	31 374	
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	10	 7	88	87	 1	-24	-11	-13	
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 099	4 065	34	3 479	3 428	51	491	412	79	
156	Усього по 261 групі		19 814	4 250	15 564	191 695	188 515	3 180	412 912	381 472	31 440	
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	216 917	133 041	83 876	
158	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	58 486	55 362	3 123	61 680	58 550	3 130	28 556	28 549	 7	

159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	566	519	46	534	488	46	177	169	 9	
160	Усього по 262 групі		59 051	55 882	3 170	62 214	59 038	3 177	245 650	161 759	83 891	
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	89 157	48 110	41 047	100 207	48 745	51 462	675 167	396 143	279 024	
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	74	56	19	88	52	37	-119	-101	-19	
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	104	49	54	
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	6 017	5 237	780	6 527	5 575	952	6 683	4 790	1 893	
165	Усього по 263 групі		95 248	53 403	41 846	106 822	54 371	52 451	681 834	400 881	280 953	
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	274 980	269 371	5 609	262 838	257 229	5 609	34 956	34 956	 0	
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35	 0	35	606	600	 6	69 001	68 280	721	
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 6	 6	 0	 0	 0	 0	-24	-24	 0	
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	937	937	 0	977	974	 2	100	94	 6	
171	Усього по 265 групі		275 957	270 313	5 644	264 421	258 804	5 617	104 034	103 306	727	
172	Усього по 26 розділу		1 123 381	411 127	712 254	1 309 604	597 517	712 087	2 085 778	1 583 261	502 517	
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	2 372 907	1 114 080	1 258 827	2 368 015	1 109 187	1 258 827	 1	 0	 1	
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 046 068	2 046 068	 0	2 046 297	2 046 297	 0	830	830	 0	
175	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	182	168	14	
176	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121 910	28 988	92 922	124 814	29 331	95 483	4 659	1 798	2 861	
177	Усього по 290 групі		4 540 886	3 189 136	1 351 750	4 539 126	3 184 816	1 354 311	5 672	2 796	2 876	
178	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 554	1 550	 4	
179	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 554	1 550	 4	
180	Усього по 29 розділу		4 540 886	3 189 136	1 351 750	4 539 126	3 184 816	1 354 311	7 226	4 346	2 880	
181	Усього по 2 класу		5 668 435	3 604 431	2 064 004	5 852 899	3 786 501	2 066 398	2 093 005	1 587 607	505 397	
182	Клас - 3	
183	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	279	279	 0	279	279	 0	 0	 0	 0	
184	Усього по 335 групі		279	279	 0	279	279	 0	 0	 0	 0	
185	Усього по 33 розділу		279	279	 0	279	279	 0	 0	 0	 0	

186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	522	517	 5	406	405	 1	3 331	3 280	51	
187	Усього по 360 групі		522	517	 5	406	405	 1	3 331	3 280	51	
188	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	 5	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 107	1 107	 0	1 894	1 894	 0	82 554	82 554	 0	
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 094	1 094	 0	1 057	1 057	 0	840	840	 0	
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 099	1 099	 0	1 166	1 166	 0	82	82	 0	
192	Усього по 361 групі		3 304	3 304	 0	4 117	4 117	 0	83 476	83 476	 0	
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 658	2 658	 0	 0	 0	 0	705	705	 0	
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	4 344	4 344	 0	4 249	4 249	 0	1 509	1 509	 0	
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	496	496	 0	991	991	 0	
196	Усього по 362 групі		7 002	7 002	 0	4 745	4 745	 0	3 205	3 205	 0	
197	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 300 771	1 124 291	1 176 479	2 300 771	1 124 291	1 176 479	 0	 0	 0	
198	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	285	285	 0	352	352	 0	1 559	1 559	 0	
199	Усього по 364 групі		2 301 055	1 124 576	1 176 479	2 301 123	1 124 644	1 176 479	1 559	1 559	 0	
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	 0	21	21	 0	 0	 0	 0	
201	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	 0	25	25	 0	 0	 0	 0	
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 661	17 661	 0	13 699	13 699	 0	 0	 0	 0	
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 307	2 307	 0	2 310	2 310	 0	 3	 3	 0	
204	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	172	172	 0	172	172	 0	 0	 0	 0	
205	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	455	455	 0	8 941	8 941	 0	
206	Усього по 365 групі		20 185	20 185	 0	16 681	16 681	 0	8 944	8 944	 0	
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	51	51	 0	42	42	 0	13	13	 0	
208	3678	Інші нараховані витрати 	П	125	125	 0	124	124	 0	10	10	 0	
209	Усього по 367 групі		175	175	 0	166	166	 0	24	24	 0	
210	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 636	4 012	624	4 832	4 232	600	4 206	3 611	595	
211	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	776	776	 0	799	799	 0	799	799	 0	
212	Усього по 369 групі		5 412	4 788	624	5 631	5 031	600	5 006	4 411	595	
213	Усього по 36 розділу		2 337 657	1 160 548	1 177 109	2 332 870	1 155 790	1 177 080	105 544	104 898	646	
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 938	17 221	1 717	20 456	17 454	3 002	1 881	506	1 374	
215	Усього по 372 групі		18 938	17 221	1 717	20 456	17 454	3 002	1 881	506	1 374	
216	Усього по 37 розділу		18 938	17 221	1 717	20 456	17 454	3 002	1 881	506	1 374	

217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	96 368	 0	96 368	
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 626 931	2 626 931	 0	2 655 146	2 655 146	 0	-96 368	-96 368	 0	
219	Усього по 380 групі		2 626 931	2 626 931	 0	2 655 146	2 655 146	 0	 0	-96 368	96 368	
220	Усього по 38 розділу		2 626 931	2 626 931	 0	2 655 146	2 655 146	 0	 0	-96 368	96 368	
221	Усього по 3 класу		4 983 805	3 804 980	1 178 825	5 008 751	3 828 669	1 180 082	107 424	9 037	98 388	
222	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		12 740 762	8 134 821	4 605 940	12 949 148	8 340 580	4 608 567	2 201 030	1 596 644	604 386	
224	Клас - 5	
225	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
226	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
227	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
228	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 702	3 702	 0	
229	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
230	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-9 291	-9 291	 0	
231	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	242 003	242 003	 0	
232	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
233	Усього по 510 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
234	Усього по 51 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
235	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 031	25 031	 0	
236	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 031	25 031	 0	
237	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 031	25 031	 0	
238	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	266 985	266 985	 0	
239	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	 0	 0	 0	266 985	266 985	 0	
341	ПАСИВИ УСЬОГО		12 740 762	8 134 821	4 605 940	12 949 148	8 340 580	4 608 567	2 468 015	1 863 629	604 386	
343	Клас - 6	
344	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	27	27	 0	531	531	 0	
345	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	248	248	 0	
346	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	715	715	 0	4 616	4 616	 0	
347	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	742	742	 0	5 395	5 395	 0	
348	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 235	1 235	 0	10 174	10 174	 0	

349	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	231	231	 0	8 979	8 979	 0	103 478	103 478	 0	
350	Усього по 602 групі		231	231	 0	10 214	10 214	 0	113 652	113 652	 0	
351	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	288	288	 0	3 219	3 219	 0	
352	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	 0	7 385	7 385	 0	50 880	50 880	 0	
353	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	31	31	 0	473	473	 0	
354	Усього по 605 групі		172	172	 0	7 704	7 704	 0	54 572	54 572	 0	
355	Усього по 60 розділу		403	403	 0	18 660	18 660	 0	173 619	173 619	 0	
356	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	472	472	 0	15 678	15 678	 0	
357	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	8 838	8 838	 0	72 389	72 389	 0	
358	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	9 310	9 310	 0	88 067	88 067	 0	
359	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	9 310	9 310	 0	88 067	88 067	 0	
360	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 784	49 784	 0	46 139	46 139	 0	-11 716	-11 716	 0	
361	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	399	399	 0	
362	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 266	4 266	 0	4 266	4 266	 0	 0	 0	 0	
363	Усього по 620 групі		54 050	54 050	 0	50 405	50 405	 0	-11 318	-11 318	 0	
364	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 235	4 235	 0	8 551	8 551	 0	-681	-681	 0	
365	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	55 547	55 547	 0	
366	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	56	56	 0	3 987	3 987	 0	13 303	13 303	 0	
367	Усього по 621 групі		4 290	4 290	 0	12 538	12 538	 0	68 169	68 169	 0	
368	Усього по 62 розділу		58 341	58 341	 0	62 943	62 943	 0	56 851	56 851	 0	
369	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	70	70	 0	402	402	 0	
370	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	70	70	 0	402	402	 0	
371	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	56	56	 0	933	933	 0	
372	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	56	56	 0	933	933	 0	

373	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	224	224	 0	2 258	2 258	 0	
374	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	40	40	 0	524	524	 0	
375	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	117	117	 0	904	904	 0	
376	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	382	382	 0	3 686	3 686	 0	
377	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	508	508	 0	5 020	5 020	 0	
378	6490	Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	107	107	 0	
379	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	407	407	 0	
380	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	514	514	 0	
381	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	514	514	 0	
382	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	481	481	 0	644	644	 0	3 055	3 055	 0	
383	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	18	18	 0	143	143	 0	
384	Усього по 650 групі		481	481	 0	663	663	 0	3 199	3 199	 0	
385	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	 0	14 900	14 900	 0	155 070	155 070	 0	
386	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	191	191	 0	1 246	1 246	 0	
387	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	14	14	 0	68	68	 0	
388	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	2 145	2 145	 0	23 614	23 614	 0	
389	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	380	380	 0	3 355	3 355	 0	
390	Усього по 651 групі		14	14	 0	17 629	17 629	 0	183 354	183 354	 0	
391	Усього по 65 розділу		495	495	 0	18 292	18 292	 0	186 552	186 552	 0	
392	Усього по 6 класу		59 239	59 239	 0	109 713	109 713	 0	510 623	510 623	 0	
393	ДОХОДИ УСЬОГО		59 239	59 239	 0	109 713	109 713	 0	510 623	510 623	 0	
395	Клас - 7	
396	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	2 143	2 143	 0	 0	 0	 0	21 895	21 895	 0	
397	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 566	3 566	 0	20	20	 0	23 455	23 455	 0	
398	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-173	-173	 0	
399	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 057	1 057	 0	 0	 0	 0	9 980	9 980	 0	
400	Усього по 702 групі		6 766	6 766	 0	20	20	 0	55 157	55 157	 0	
401	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	534	534	 0	 0	 0	 0	4 788	4 788	 0	
402	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	6 594	6 594	 0	73	73	 0	61 277	61 277	 0	

403	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-25	-25	 0	
404	Усього по 704 групі		7 129	7 129	 0	73	73	 0	66 041	66 041	 0	
405	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	142	142	 0	 0	 0	 0	4 665	4 665	 0	
406	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	834	834	 0	 3	 3	 0	9 199	9 199	 0	
407	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-20	-20	 0	
408	Усього по 707 групі		977	977	 0	 3	 3	 0	13 845	13 845	 0	
409	Усього по 70 розділу		14 871	14 871	 0	96	96	 0	135 042	135 042	 0	
410	7300	Витрати на СЕП	А	67	67	 0	 0	 0	 0	687	687	 0	
411	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	280	280	 0	 0	 0	 0	3 010	3 010	 0	
412	Усього по 730 групі		347	347	 0	 0	 0	 0	3 698	3 698	 0	
413	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
414	Усього по 735 групі		 1	 1	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
415	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	639	639	 0	 0	 0	 0	5 322	5 322	 0	
416	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	591	591	 0	
417	7395	Витрати на лiзинг (оренду)	А	138	138	 0	 0	 0	 0	3 817	3 817	 0	
418	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	60	60	 0	 0	 0	 0	1 086	1 086	 0	
419	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	10	10	 0	 0	 0	 0	18	18	 0	
420	7399	Iнші операційні витрати	А	1 158	1 158	 0	 5	 5	 0	17 113	17 113	 0	
421	Усього по 739 групі		2 005	2 005	 0	 5	 5	 0	27 947	27 947	 0	
422	Усього по 73 розділу		2 354	2 354	 0	 5	 5	 0	31 653	31 653	 0	
423	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 115	12 115	 0	 0	 0	 0	154 169	154 169	 0	
424	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 551	2 551	 0	 0	 0	 0	24 573	24 573	 0	
425	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	57	57	 0	 0	 0	 0	675	675	 0	
426	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36	36	 0	
427	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
428	Усього по 740 групі		14 723	14 723	 0	 0	 0	 0	179 456	179 456	 0	
429	7410	Податок на додану вартість	А	180	180	 0	 0	 0	 0	2 008	2 008	 0	
430	7411	Податок на землю	А	34	34	 0	 0	 0	 0	442	442	 0	
431	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	496	496	 0	 0	 0	 0	4 651	4 651	 0	
432	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	26	26	 0	 0	 0	 0	200	200	 0	
433	Усього по 741 групі		735	735	 0	 0	 0	 0	7 300	7 300	 0	
434	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	553	553	 0	 0	 0	 0	5 133	5 133	 0	

435	7421	Витрати на утримання необоротних активiв, що отриманi в лiзинг (оренду)	А	46	46	 0	 0	 0	 0	877	877	 0	
436	7423	Амортизація	А	427	427	 0	 0	 0	 0	8 782	8 782	 0	
437	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 527	1 527	 0	 0	 0	 0	12 968	12 968	 0	
438	Усього по 742 групі		2 552	2 552	 0	 0	 0	 0	27 759	27 759	 0	
439	7430	Витрати на комунальні послуги	А	246	246	 0	 0	 0	 0	3 957	3 957	 0	
440	7431	Господарські витрати	А	653	653	 0	 0	 0	 0	4 155	4 155	 0	
441	7432	Витрати на охорону	А	162	162	 0	 0	 0	 0	1 513	1 513	 0	
442	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	298	298	 0	 0	 0	 0	2 433	2 433	 0	
443	Усього по 743 групі		1 359	1 359	 0	 0	 0	 0	12 058	12 058	 0	
444	7450	Поштово-телефонні витрати	А	191	191	 0	 0	 0	 0	1 718	1 718	 0	
445	7452	Витрати на відрядження	А	31	31	 0	 0	 0	 0	441	441	 0	
446	7454	Представницькі витрати	А	10	10	 0	 0	 0	 0	82	82	 0	
447	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	24	24	 0	 0	 0	 0	837	837	 0	
448	7456	Спонсорство та доброчинність	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
449	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 305	3 305	 0	 0	 0	 0	23 842	23 842	 0	
450	Усього по 745 групі		3 560	3 560	 0	 0	 0	 0	26 922	26 922	 0	
451	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
452	7499	Iнші витрати	А	2 688	2 688	 0	 0	 0	 0	2 997	2 997	 0	
453	Усього по 749 групі		2 688	2 688	 0	 0	 0	 0	3 021	3 021	 0	
454	Усього по 74 розділу		25 618	25 618	 0	 0	 0	 0	256 516	256 516	 0	
455	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	651	651	 0	 1	 1	 0	9 256	9 256	 0	
456	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 9	 9	 0	 0	 0	 0	124	124	 0	
457	7509	Інші комісійні витрати	А	684	684	 0	 0	 0	 0	6 741	6 741	 0	
458	Усього по 750 групі		1 344	1 344	 0	 1	 1	 0	16 121	16 121	 0	
459	Усього по 75 розділу		1 344	1 344	 0	 1	 1	 0	16 121	16 121	 0	
460	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	815	815	 0	1 286	1 286	 0	95	95	 0	
461	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 554	-1 554	 0	
462	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	80 466	80 466	 0	78 006	78 006	 0	45 898	45 898	 0	
463	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 538	-2 538	 0	
464	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	390	390	 0	128	128	 0	202	202	 0	
465	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 626	5 626	 0	5 407	5 407	 0	2 257	2 257	 0	
466	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3 832	-3 832	 0	

467	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	49	49	 0	49	49	 0	50	50	 0	
468	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-3	-3	 0	
469	Усього по 770 групі		87 346	87 346	 0	84 876	84 876	 0	40 574	40 574	 0	
470	Усього по 77 розділу		87 346	87 346	 0	84 876	84 876	 0	40 574	40 574	 0	
471	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 686	5 686	 0	
472	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 686	5 686	 0	
473	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 686	5 686	 0	
474	Усього по 7 класу		131 534	131 534	 0	84 979	84 979	 0	485 592	485 592	 0	
475	ВИТРАТИ УСЬОГО		131 534	131 534	 0	84 979	84 979	 0	485 592	485 592	 0	
608	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	25 031	25 031	 0	
609	Клас - 9	
610	9000	Надані гарантії	А	11 791	11 753	38	8 099	7 861	238	139 632	135 375	4 257	
611	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	 0	 0	 0	20 314	20 314	 0	
612	Усього по 900 групі		16 869	16 831	38	8 099	7 861	238	159 945	155 689	4 257	
613	Усього по 90 розділу		16 869	16 831	38	8 099	7 861	238	159 945	155 689	4 257	
614	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	385 043	354 061	30 982	373 971	344 789	29 182	339 645	330 370	9 275	
615	Усього по 912 групі		385 043	354 061	30 982	373 971	344 789	29 182	339 645	330 370	9 275	
616	Усього по 91 розділу		385 043	354 061	30 982	373 971	344 789	29 182	339 645	330 370	9 275	
617	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 574	 0	2 574	2 574	 0	2 574	 0	 0	 0	
618	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	364 135	364 135	 0	386 817	386 817	 0	74 643	74 643	 0	
619	Усього по 920 групі		366 708	364 135	2 574	389 390	386 817	2 574	74 643	74 643	 0	
620	Усього по 92 розділу		366 708	364 135	2 574	389 390	386 817	2 574	74 643	74 643	 0	
621	9500	Отримана застава	А	75 390	70 963	4 427	67 702	67 118	585	1 074 806	1 058 349	16 457	
622	Усього по 950 групі		75 390	70 963	4 427	67 702	67 118	585	1 074 806	1 058 349	16 457	
623	9520	Земельні ділянки	А	851	851	 0	 0	 0	 0	63 787	63 787	 0	
624	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 438	13 438	 0	931	931	 0	118 735	118 735	 0	
625	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	19 926	19 926	 0	5 488	5 488	 0	590 190	590 190	 0	
626	Усього по 952 групі		34 215	34 215	 0	6 419	6 419	 0	772 711	772 711	 0	
627	Усього по 95 розділу		109 605	105 178	4 427	74 121	73 537	585	1 847 517	1 831 060	16 457	
628	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 3	 3	 0	443	443	 0	
629	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 3	 3	 0	443	443	 0	
630	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 3	 0	 3	16	 0	16	1 222	927	295	
631	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	48	 0	48	279	 0	279	6 161	380	5 780	

632	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
633	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13	 5	 8	38	 5	33	671	142	529	
634	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24	24	 0	
635	Усього по 961 групі		64	 5	59	332	 5	327	8 088	1 484	6 605	
636	Усього по 96 розділу		64	 5	59	335	 8	327	8 532	1 927	6 605	
637	9802	Акредитиви до виконання	А	25	 0	25	144	 0	144	2 995	 0	2 995	
638	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
639	Усього по 980 групі		25	 0	25	144	 0	144	2 996	 1	2 995	
640	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	247 592	247 592	 0	
641	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
642	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 5	 5	 0	12	12	 0	
643	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 5	 5	 0	247 604	247 604	 0	
644	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
645	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	 1	 1	 0	
646	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 2	 2	 0	 3	 3	 0	
647	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	442	 0	442	973	 0	973	769	 0	769	
648	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	4 611	 0	4 611	948	 0	948	3 663	 0	3 663	
649	Усього по 983 групі		5 054	 0	5 054	1 921	 0	1 921	4 432	 0	4 432	
650	9891	Бланки цiнних паперiв в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
651	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 1	 1	 0	 2	 2	 0	 6	 6	 0	
652	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
653	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 6	 6	 0	 5	 5	 0	12	12	 0	
654	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	14	 4	10	14	 4	10	 1	 1	 0	
655	Усього по 989 групі		21	12	10	21	12	10	19	19	 0	
656	Усього по 98 розділу		5 103	15	5 088	2 093	18	2 075	255 054	247 627	7 426	
657	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	А	1 353 042	932 191	420 852	1 342 616	911 761	430 856	216 811	 0	216 811	
658	Усього по 990 групі		1 353 042	932 191	420 852	1 342 616	911 761	430 856	216 811	 0	216 811	
659	Усього по 99 розділу		1 353 042	932 191	420 852	1 342 616	911 761	430 856	216 811	 0	216 811	
660	Усього по 9 класу		2 236 435	1 772 415	464 019	2 190 627	1 724 790	465 837	2 902 146	2 641 316	260 830	
661	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 236 435	1 772 415	464 019	2 190 627	1 724 790	465 837	2 902 146	2 641 316	260 830	
663	Клас - 9	
664	9031	Отримані гарантії	П	77 441	69 908	7 533	143 148	117 540	25 608	1 108 896	936 619	172 277	
665	Усього по 903 групі		77 441	69 908	7 533	143 148	117 540	25 608	1 108 896	936 619	172 277	
666	Усього по 90 розділу		77 441	69 908	7 533	143 148	117 540	25 608	1 108 896	936 619	172 277	
667	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 576	2 576	 0	2 576	2 576	 0	 0	 0	 0	

668	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	386 871	 0	386 871	364 233	 0	364 233	74 522	 0	74 522	
669	Усього по 921 групі		389 446	2 576	386 871	366 809	2 576	364 233	74 522	 0	74 522	
670	Усього по 92 розділу		389 446	2 576	386 871	366 809	2 576	364 233	74 522	 0	74 522	
671	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 455 142	1 455 142	 0	
672	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 455 142	1 455 142	 0	
673	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	1 481	14	1 467	4 219	 7	4 212	263 586	249 555	14 031	
674	Усього по 991 групі		1 481	14	1 467	4 219	 7	4 212	263 586	249 555	14 031	
675	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	П	14 868	14 868	 0	14 868	14 868	 0	 0	 0	 0	
676	Усього по 992 групі		14 868	14 868	 0	14 868	14 868	 0	 0	 0	 0	
677	Усього по 99 розділу		16 349	14 882	1 467	19 087	14 875	4 212	1 718 727	1 704 697	14 031	
678	Усього по 9 класу		483 236	87 365	395 871	529 044	134 991	394 053	2 902 146	2 641 316	260 830	
679	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		483 236	87 365	395 871	529 044	134 991	394 053	2 902 146	2 641 316	260 830	
681	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 719 671	1 859 781	859 890	2 719 671	1 859 781	859 890	0	0	0