Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11	
Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2022 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	94 278	50 439	43 838	88 065	58 078	29 987	80 984	10 731	70 253	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	12 522 459	10 833 428	1 689 031	12 715 771	10 973 363	1 742 408	1 216 521	393 079	823 441	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	153 889	153 889	 0	154 578	154 578	 0	42 317	42 317	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 997 870	2 997 870	 0	2 997 870	2 997 870	 0	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	10 203 484	9 193 544	1 009 940	10 216 937	9 205 475	1 011 462	70 025	59 819	10 206	
7	Усього по 100 групі		25 971 980	23 229 170	2 742 809	26 173 221	23 389 363	2 783 858	1 409 847	505 946	903 901	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
9	Усього по 109 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-339	-134	-205	
10	Усього по 10 розділу		25 971 980	23 229 170	2 742 810	26 173 221	23 389 363	2 783 858	1 409 508	505 812	903 695	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	75 863 763	75 863 763	 0	75 169 127	75 169 127	 0	1 540 835	1 540 835	 0	
12	Усього по 120 групі		75 863 763	75 863 763	 0	75 169 127	75 169 127	 0	1 540 835	1 540 835	 0	
13	Усього по 12 розділу		75 863 763	75 863 763	 0	75 169 127	75 169 127	 0	1 540 835	1 540 835	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	5 000	5 000	 0	19 622	19 000	622	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	146	144	 2	147	147	 0	-865	-861	-4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15	15	 0	18	18	 0	103	103	 0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-152	-152	 0	
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	246	244	 2	857	857	 0	393	389	 4	
19	Усього по 141 групі		407	403	 4	6 022	6 022	 0	19 100	18 479	621	
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	1 199 907	1 199 907	 0	4 234 435	4 219 040	15 395	
21	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60 000	60 000	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 985	2 985	 0	2 549	2 549	 0	18 208	18 208	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-31 419	-31 419	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 247	53 197	49	194 404	194 404	 0	104 331	104 238	92	
25	Усього по 142 групі		56 232	56 182	49	1 396 860	1 396 859	 0	4 385 555	4 370 067	15 488	
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 958 000	52 958 000	 0	51 736 000	51 736 000	 0	2 222 000	2 222 000	 0	
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 698	45 698	 0	44 928	44 928	 0	1 400	1 400	 0	
28	Усього по 144 групі		53 003 698	53 003 698	 0	51 780 928	51 780 928	 0	2 223 400	2 223 400	 0	
29	Усього по 14 розділу		53 060 336	53 060 283	53	53 183 809	53 183 809	 0	6 628 056	6 611 947	16 109	
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 434 728	69 735	9 364 994	9 383 705	70 979	9 312 726	888 480	682	887 799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8 745	15	8 730	9 185	 5	9 180	-8 933	-5	-8 927	
32	Усього по 150 групі		9 443 474	69 750	9 373 724	9 392 890	70 984	9 321 906	879 548	676	878 872	
33	Усього по 15 розділу		9 443 474	69 750	9 373 724	9 392 890	70 984	9 321 906	879 548	676	878 872	
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 879 435	6 573 451	305 984	6 879 435	6 573 451	305 984	 0	 0	 0	
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 714 260	3 309 785	5 404 476	8 732 414	3 309 785	5 422 629	10 685	 0	10 685	
36	Усього по 181 групі		15 593 695	9 883 235	5 710 460	15 611 848	9 883 235	5 728 613	10 685	 0	10 685	
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18 933	4 101	14 832	7 221	1 836	5 385	77 670	16 508	61 162	
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	528	114	414	622	132	489	-622	-132	-489	
39	Усього по 183 групі		19 461	4 215	15 246	7 843	1 968	5 875	77 048	16 376	60 672	
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3 597	 0	3 597	3 728	 0	3 728	-3 371	 0	-3 371	
41	Усього по 189 групі		3 597	 0	3 597	3 728	 0	3 728	-3 371	 0	-3 371	
42	Усього по 18 розділу		15 616 753	9 887 450	5 729 303	15 623 419	9 885 203	5 738 216	84 362	16 376	67 986	
43	Усього по 1 класу		179 956 305	162 110 416	17 845 889	179 542 467	161 698 487	17 843 980	10 542 307	8 675 645	1 866 662	
44	Клас - 2	
45	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	250	250	 0	
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314 390	305 357	9 033	340 179	325 874	14 305	1 147 089	687 883	459 206	
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 199	1 871	328	877	876	 1	-5 520	-4 544	-976	
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 215	7 710	3 504	11 761	7 408	4 353	26 097	21 639	4 458	
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	506 228	412 112	94 116	507 254	412 108	95 146	-506 673	-412 080	-94 592	
50	Усього по 206 групі		834 032	727 050	106 982	860 071	746 266	113 805	661 243	293 147	368 096	
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	50	50	 0	55 050	55 050	 0	
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 2	 2	 0	 0	 0	 0	-46	-46	 0	
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 010	1 010	 0	1 015	1 015	 0	-1 015	-1 015	 0	
55	Усього по 208 групі		1 012	1 012	 0	1 065	1 065	 0	53 989	53 989	 0	
56	Усього по 20 розділу		835 043	728 061	106 982	861 136	747 331	113 805	715 232	347 136	368 096	
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 513	15 422	91	27 071	26 980	91	298 679	298 679	 0	
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293	293	 0	87	87	 0	-1 757	-1 757	 0	
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 201	11 201	 0	10 835	10 835	 0	21 511	21 511	 0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 620	103 620	 0	103 383	103 383	 0	-101 980	-101 980	 0	
61	Усього по 220 групі		130 627	130 537	91	141 375	141 284	91	216 453	216 453	 0	
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	 0	84	84	 0	3 356	3 356	 0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-50	-50	 0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	 0	65	65	 0	33	33	 0	
65	Усього по 223 групі		91	91	 0	149	149	 0	3 339	3 339	 0	
66	Усього по 22 розділу		130 719	130 628	91	141 524	141 433	91	219 792	219 792	 0	
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	27 274 624	22 877 825	4 396 799	28 534 517	24 005 703	4 528 815	226 560	226 560	 0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 867	2 867	 0	1 115	1 115	 0	19 434	19 434	 0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	131 490	131 490	 0	140 927	140 927	 0	-140 927	-140 927	 0	
70	Усього по 260 групі		27 408 981	23 012 182	4 396 799	28 676 559	24 147 745	4 528 815	105 067	105 067	 0	
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 666 335	1 183 348	482 987	1 665 655	1 187 621	478 035	15 283	15 283	 0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	391	391	 0	391	391	 0	 0	 0	 0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 195	4 195	 0	3 936	3 936	 0	-3 936	-3 936	 0	
74	Усього по 262 групі		1 670 921	1 187 934	482 987	1 669 982	1 191 947	478 035	11 348	11 348	 0	
75	Усього по 26 розділу		29 079 901	24 200 116	4 879 786	30 346 541	25 339 692	5 006 849	116 414	116 414	 0	
76	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	90 045	11 511	78 533	95 130	11 848	83 282	8 229	238	7 991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
77	Усього по 280 групі		90 045	11 511	78 533	95 130	11 848	83 282	8 229	238	7 991	
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	 0	 0	 0	 3	 0	 3	-3	 0	-3	
79	Усього по 289 групі		 0	 0	 0	 3	 0	 3	-3	 0	-3	
80	Усього по 28 розділу		90 045	11 511	78 533	95 132	11 848	83 285	8 226	238	7 989	
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	125 776	125 776	 0	125 776	125 776	 0	 0	 0	 0	
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 269 850	1 127 446	142 404	1 282 796	1 133 383	149 413	15 956	15 725	231	
83	Усього по 292 групі		1 395 625	1 253 221	142 404	1 408 571	1 259 159	149 413	15 956	15 725	231	
84	Усього по 29 розділу		1 395 625	1 253 221	142 404	1 408 571	1 259 159	149 413	15 956	15 725	231	
85	Усього по 2 класу		31 531 333	26 323 538	5 207 796	32 852 904	27 499 462	5 353 442	1 075 620	699 305	376 315	
86	Клас - 3	
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
89	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 194	1 194	 0	3 509	3 509	 0	639	639	 0	
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	1 285	1 285	 0	 0	 0	 0	107 969	107 969	 0	
93	Усього по 340 групі		2 480	2 480	 0	3 509	3 509	 0	108 609	108 609	 0	
94	Усього по 34 розділу		2 480	2 480	 0	3 509	3 509	 0	108 609	108 609	 0	
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 848	1 848	 0	1 040	1 040	 0	6 426	6 426	 0	
96	Усього по 350 групі		1 848	1 848	 0	1 040	1 040	 0	6 426	6 426	 0	
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	9 130	9 130	 0	6 244	6 244	 0	10 571	10 571	 0	
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 337	10 337	 0	11 528	11 528	 0	1 554	1 554	 0	
99	Усього по 351 групі		19 467	19 467	 0	17 772	17 772	 0	12 124	12 124	 0	
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 514	5 514	 0	
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 608	12 608	 0	12 817	12 817	 0	803	803	 0	
102	Усього по 352 групі		12 608	12 608	 0	12 817	12 817	 0	6 317	6 317	 0	
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 477 589	3 899 236	1 578 353	5 477 589	3 899 236	1 578 353	 0	 0	 0	
104	Усього по 354 групі		5 477 589	3 899 236	1 578 353	5 477 589	3 899 236	1 578 353	 0	 0	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	18	18	 0	18	18	 0	 0	 0	 0	
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	17	17	 0	27	27	 0	621	57	564	
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	32 453	32 453	 0	32 453	32 453	 0	 0	 0	 0	
108	Усього по 355 групі		32 489	32 489	 0	32 498	32 498	 0	621	57	564	
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	27 189	27 189	 0	26 502	26 502	 0	14 707	14 707	 0	
110	3578	Інші нараховані доходи 	А	765	765	 0	738	738	 0	435	435	 0	
111	Усього по 357 групі		27 954	27 954	 0	27 240	27 240	 0	15 142	15 142	 0	
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	8 503	7 939	564	7 542	6 978	564	-7 542	-6 978	-564	
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	2 217	2 060	157	2 671	2 513	157	-2 671	-2 513	-157	
114	Усього по 359 групі		10 720	9 999	721	10 212	9 491	721	-10 212	-9 491	-721	
115	Усього по 35 розділу		5 582 675	4 003 601	1 579 074	5 579 168	4 000 094	1 579 074	30 417	30 575	-157	
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
117	Усього по 371 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	157	 0	157	
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	124 550 489	116 845 890	7 704 599	124 554 569	116 849 970	7 704 599	81	81	 0	
119	Усього по 373 групі		124 550 489	116 845 890	7 704 599	124 554 569	116 849 970	7 704 599	81	81	 0	
120	Усього по 37 розділу		124 550 489	116 845 890	7 704 599	124 554 569	116 849 970	7 704 599	238	81	157	
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 384 554	 0	9 384 554	9 394 308	 0	9 394 308	102 018	 0	102 018	
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-102 018	-102 018	 0	
123	Усього по 380 групі		9 384 554	 0	9 384 554	9 394 308	 0	9 394 308	 0	-102 018	102 018	
124	Усього по 38 розділу		9 384 554	 0	9 384 554	9 394 308	 0	9 394 308	 0	-102 018	102 018	
125	Усього по 3 класу		139 520 199	120 851 971	18 668 228	139 531 554	120 853 573	18 677 981	139 264	37 246	102 018	
126	Клас - 4	
127	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	36 971	36 971	 0	
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	401	401	 0	-17 365	-17 365	 0	
129	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	401	401	 0	19 606	19 606	 0	
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	102	102	 0	 0	 0	 0	654	654	 0	
131	Усього по 431 групі		102	102	 0	 0	 0	 0	654	654	 0	
132	Усього по 43 розділу		102	102	 0	401	401	 0	20 260	20 260	 0	
133	4400	Основні засоби	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	130 924	130 924	 0	
134	4409	Знос основних засобів	П	 0	 0	 0	1 718	1 718	 0	-31 312	-31 312	 0	
135	Усього по 440 групі		 0	 0	 0	1 718	1 718	 0	99 611	99 611	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	53	53	 0	6 207	6 207	 0	
137	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	53	53	 0	6 207	6 207	 0	
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 107	6 107	 0	 0	 0	 0	69 508	69 508	 0	
139	Усього по 443 групі		6 107	6 107	 0	 0	 0	 0	69 508	69 508	 0	
140	Усього по 44 розділу		6 107	6 107	 0	1 771	1 771	 0	175 326	175 326	 0	
141	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	60	60	 0	2 338	2 338	 0	40 687	40 687	 0	
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 032	2 032	 0	386	386	 0	-36 217	-36 217	 0	
143	Усього по 450 групі		2 092	2 092	 0	2 724	2 724	 0	4 470	4 470	 0	
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	156	156	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
145	Усього по 453 групі		156	156	 0	 0	 0	 0	156	156	 0	
146	Усього по 45 розділу		2 248	2 248	 0	2 724	2 724	 0	4 626	4 626	 0	
147	4600	Активи з права користування	А	4 898	4 898	 0	5 534	5 534	 0	293 718	293 718	 0	
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 517	5 517	 0	9 743	9 743	 0	-67 606	-67 606	 0	
149	Усього по 460 групі		10 415	10 415	 0	15 277	15 277	 0	226 112	226 112	 0	
150	Усього по 46 розділу		10 415	10 415	 0	15 277	15 277	 0	226 112	226 112	 0	
151	Усього по 4 класу		18 872	18 872	 0	20 173	20 173	 0	426 324	426 324	 0	
152	АКТИВИ УСЬОГО		351 026 709	309 304 797	41 721 912	351 947 098	310 071 695	41 875 403	12 183 516	9 838 521	2 344 995	
154	Клас - 1	
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 120 000	1 120 000	 0	 0	 0	 0	1 690 000	1 690 000	 0	
156	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	 3	 3	 0	36	36	 0	-77	-77	 0	
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	43 014	43 014	 0	43 014	43 014	 0	 0	 0	 0	
158	Усього по 131 групі		1 163 016	1 163 016	 0	43 049	43 049	 0	1 689 923	1 689 923	 0	
159	Усього по 13 розділу		1 163 016	1 163 016	 0	43 049	43 049	 0	1 689 923	1 689 923	 0	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 602 303	3 599 030	3 272	3 604 151	3 600 879	3 272	72 072	72 072	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 319 758	 7	5 319 751	5 329 139	 3	5 329 136	31 204	 0	31 204	
162	Усього по 191 групі		8 922 061	3 599 038	5 323 023	8 933 290	3 600 882	5 332 408	103 276	72 072	31 204	
163	Усього по 19 розділу		8 922 061	3 599 038	5 323 023	8 933 290	3 600 882	5 332 408	103 276	72 072	31 204	
164	Усього по 1 класу		10 085 077	4 762 054	5 323 023	8 976 339	3 643 931	5 332 408	1 793 200	1 761 996	31 204	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11 372	11 372	 0	11 372	11 372	 0	 0	 0	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
167	Усього по 256 групі		11 372	11 372	 0	11 372	11 372	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		11 372	11 372	 0	11 372	11 372	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 934 710	5 357 907	576 803	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 163	17 163	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	980 743	403 968	576 775	949 867	406 622	543 245	4 762	2 654	2 108	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 004	2 004	 0	2 149	2 149	 0	235	235	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 002	34 002	 0	34 205	34 205	 0	314	314	 0	
174	Усього по 260 групі		1 016 749	439 974	576 775	986 221	442 976	543 245	5 957 184	5 378 273	578 911	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	1 110 520	1 110 520	 0	1 453 177	1 453 177	 0	506 386	433 109	73 277	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	23	 4	11	11	 0	-44	-41	-4	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 567	3 567	 0	3 683	3 563	120	1 918	1 793	124	
178	Усього по 261 групі		1 114 114	1 114 111	 4	1 456 871	1 456 751	120	508 260	434 861	73 398	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	749 920	312 091	437 829	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	1 124	1 117	 8	1 562	1 550	12	1 351	1 237	114	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	28	28	 0	 0	 0	 0	11 456	11 456	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	351	351	 0	19	19	 0	178	178	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	282	256	26	283	257	26	203	179	24	
184	Усього по 262 групі		1 785	1 752	33	1 864	1 826	39	763 109	325 142	437 967	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	307 065	120 007	187 058	425 456	175 483	249 973	2 022 074	1 043 321	978 753	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	100	96	 4	75	63	11	-296	-280	-17	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	12 487	11 177	1 310	12 851	12 024	827	14 136	12 036	2 100	
189	Усього по 263 групі		319 652	131 280	188 372	438 382	187 571	250 811	2 035 914	1 055 078	980 836	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	778 088	768 730	9 357	763 687	762 405	1 283	132 490	111 894	20 596	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 100	11 100	 0	6 500	6 500	 0	63 692	62 595	1 097	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	196	196	 0	196	196	 0	 0	 0	 0	
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	 0	 5	 5	 0	-16	-16	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	1 273	1 273	 0	1 384	1 383	 1	568	556	11	
196	Усього по 265 групі		790 669	781 311	9 358	771 772	770 488	1 284	196 733	175 029	21 704	
197	Усього по 26 розділу		3 242 970	2 468 427	774 543	3 655 111	2 859 611	795 500	9 461 200	7 368 383	2 092 817	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 964 568	4 512 709	4 451 860	8 969 851	4 517 993	4 451 858	12 144	12 141	 3	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 098	9 098	 0	9 098	9 098	 0	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 186 211	3 186 201	10	3 187 107	3 187 097	10	4 306	4 306	 0	
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	78 466	78 456	10	56 934	56 902	32	3 002	2 881	121	
202	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	265 219	118 289	146 930	265 985	119 120	146 865	5 601	5 326	275	
203	Усього по 290 групі		12 503 562	7 904 752	4 598 811	12 488 975	7 890 210	4 598 765	25 053	24 654	399	
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 728	28 499	11 229	
205	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	39 728	28 499	11 229	
206	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	383 597	3 985	379 612	197 720	2 999	194 721	167 095	63 045	104 050	
207	Усього по 293 групі		383 597	3 985	379 612	197 720	2 999	194 721	167 095	63 045	104 050	
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 277	1 277	 0	1 244	1 244	 0	867	867	 0	
209	Усього по 294 групі		1 277	1 277	 0	1 244	1 244	 0	867	867	 0	
210	Усього по 29 розділу		12 888 436	7 910 014	4 978 422	12 687 939	7 894 453	4 793 486	232 743	117 065	115 678	
211	Усього по 2 класу		16 142 778	10 389 813	5 752 965	16 354 421	10 765 436	5 588 986	9 693 943	7 485 448	2 208 495	
212	Клас - 3	
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	402	394	 7	155	154	 1	2 078	2 078	 0	
214	Усього по 360 групі		402	394	 7	155	154	 1	2 078	2 078	 0	
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 250	1 250	 0	1 226	1 226	 0	476	476	 0	
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 894	8 894	 0	4 908	4 908	 0	233 835	233 835	 0	
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 330	2 330	 0	2 224	2 224	 0	2 749	2 749	 0	
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 961	7 961	 0	8 170	8 170	 0	1 900	1 900	 0	
219	Усього по 361 групі		20 435	20 435	 0	16 528	16 528	 0	238 961	238 961	 0	
220	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 081	1 081	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 475	10 475	 0	10 741	10 741	 0	2 773	2 773	 0	
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	1 217	1 217	 0	2 433	2 433	 0	
223	Усього по 362 групі		11 556	11 556	 0	11 957	11 957	 0	5 207	5 207	 0	
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 694 518	3 840 263	4 854 254	8 694 528	3 840 273	4 854 254	12	12	 0	
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	413	413	 0	649	649	 0	2 276	2 276	 0	
226	Усього по 364 групі		8 694 930	3 840 676	4 854 254	8 695 177	3 840 922	4 854 254	2 289	2 289	 0	
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 6	 6	 0	 6	 6	 0	 0	 0	 0	
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	 5	 5	 0	 5	 5	 0	 0	 0	 0	
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	74 609	74 609	 0	74 316	74 316	 0	11 014	11 014	 0	
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 596	10 596	 0	10 596	10 596	 0	 0	 0	 0	
231	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 558	2 558	 0	2 558	2 558	 0	 0	 0	 0	
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 711	2 711	 0	 0	 0	 0	21 212	21 212	 0	
233	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	338	338	 0	159	159	 0	721	721	 0	
234	Усього по 365 групі		90 822	90 822	 0	87 640	87 640	 0	32 948	32 948	 0	
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	117	117	 0	92	92	 0	71	71	 0	
236	3678	Інші нараховані витрати 	П	888	888	 0	880	880	 0	25	25	 0	
237	Усього по 367 групі		1 005	1 005	 0	971	971	 0	96	96	 0	
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11 569	11 569	 1	4 420	4 420	 0	4 420	4 420	 0	
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 793	1 793	 0	1 583	1 583	 0	1 583	1 583	 0	
240	Усього по 369 групі		13 363	13 362	 1	6 003	6 003	 0	6 003	6 003	 0	
241	Усього по 36 розділу		8 832 512	3 978 250	4 854 262	8 818 431	3 964 176	4 854 255	287 580	287 580	 0	
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	96 701	78 861	17 840	97 175	78 223	18 951	3 730	181	3 549	
243	Усього по 372 групі		96 701	78 861	17 840	97 175	78 223	18 951	3 730	181	3 549	
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 399	12 399	 0	
245	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	12 399	12 399	 0	
246	Усього по 37 розділу		96 701	78 861	17 840	97 175	78 223	18 951	16 129	12 580	3 549	
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	101 747	 0	101 747	
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 619 386	9 619 386	 0	9 609 633	9 609 633	 0	-101 747	-101 747	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
249	Усього по 380 групі		9 619 386	9 619 386	 0	9 609 633	9 609 633	 0	 0	-101 747	101 747	
250	Усього по 38 розділу		9 619 386	9 619 386	 0	9 609 633	9 609 633	 0	 0	-101 747	101 747	
251	Усього по 3 класу		18 548 599	13 676 497	4 872 102	18 525 238	13 652 032	4 873 206	303 709	198 413	105 296	
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		44 776 454	28 828 363	15 948 091	43 855 999	28 061 399	15 794 600	11 790 852	9 445 856	2 344 995	
254	Клас - 5	
255	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
256	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
257	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
258	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 634	5 634	 0	
259	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
260	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	27 409	27 409	 0	
261	5040	Прибуток звітного року 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
262	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	70 006	70 006	 0	
263	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	387 588	387 588	 0	
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	147	147	 0	146	146	 0	-692	-692	 0	
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-49	-49	 0	
266	Усього по 510 групі		147	147	 0	146	146	 0	-742	-742	 0	
267	Усього по 51 розділу		147	147	 0	146	146	 0	-742	-742	 0	
268	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 818	5 818	 0	
269	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 818	5 818	 0	
270	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 818	5 818	 0	
271	Усього по 5 класу		147	147	 0	146	146	 0	392 664	392 664	 0	
272	КАПIТАЛ УСЬОГО		147	147	 0	146	146	 0	392 664	392 664	 0	
390	ПАСИВИ УСЬОГО		44 776 601	28 828 510	15 948 091	43 856 145	28 061 545	15 794 600	12 183 516	9 838 521	2 344 995	
392	Клас - 6	
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	13	13	 0	-69	-69	 0	
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	181	181	 0	
395	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	279	279	 0	
396	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	391	391	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 933	3 933	 0	45 641	45 641	 0	
398	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями  факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	135	135	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277	277	 0	11 897	11 897	 0	117 894	117 894	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	1 328	1 328	 0	
401	Усього по 602 групі		277	277	 0	15 832	15 832	 0	164 998	164 998	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	392	392	 0	3 878	3 878	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 137	1 137	 0	8 735	8 735	 0	88 784	88 784	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	33	33	 0	373	373	 0	
405	Усього по 605 групі		1 137	1 137	 0	9 160	9 160	 0	93 034	93 034	 0	
406	Усього по 60 розділу		1 413	1 413	 0	25 005	25 005	 0	258 423	258 423	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	18	 0	286	286	 0	3 055	3 055	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 549	2 549	 0	56 207	56 207	 0	835 779	835 779	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	45 698	45 698	 0	194 381	194 381	 0	
410	Усього по 612 групі		2 567	2 567	 0	102 190	102 190	 0	1 033 216	1 033 216	 0	
411	Усього по 61 розділу		2 567	2 567	 0	102 190	102 190	 0	1 033 216	1 033 216	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	110 609	110 609	 0	110 562	110 562	 0	-1 776	-1 776	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	103 166	103 166	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
414	Усього по 620 групі		110 609	110 609	 0	110 562	110 562	 0	101 389	101 389	 0	
415	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	110 142	110 142	 0	126 117	126 117	 0	-113 491	-113 491	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	262 260	262 260	 0	
417	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	323	323	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-40 308	-40 308	 0	
419	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	971	971	 0	
420	Усього по 621 групі		110 142	110 142	 0	126 117	126 117	 0	109 756	109 756	 0	
421	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
422	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-95	-95	 0	
423	Усього по 62 розділу		220 751	220 751	 0	236 680	236 680	 0	211 050	211 050	 0	
424	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	102	102	 0	1 240	1 240	 0	
425	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	102	102	 0	1 240	1 240	 0	
426	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	62	62	 0	628	628	 0	
427	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	62	62	 0	628	628	 0	
428	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	95	95	 0	
429	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	222	222	 0	2 534	2 534	 0	
430	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 315	2 315	 0	
431	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	1 579	1 579	 0	21 120	21 120	 0	
432	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	1 802	1 802	 0	26 063	26 063	 0	
433	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	1 966	1 966	 0	27 932	27 932	 0	
434	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	1 472	1 472	 0	3 932	3 932	 0	
435	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	1 472	1 472	 0	3 932	3 932	 0	
436	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	1 472	1 472	 0	3 932	3 932	 0	
437	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	451	451	 0	10 146	10 146	 0	95 831	95 831	 0	
438	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	42	42	 0	230	230	 0	
439	Усього по 650 групі		451	451	 0	10 188	10 188	 0	96 061	96 061	 0	
440	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	311	311	 0	31 530	31 530	 0	292 906	292 906	 0	
441	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	337	337	 0	2 949	2 949	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
442	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	26	26	 0	277	277	 0	
443	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 5	 5	 0	9 691	9 691	 0	74 516	74 516	 0	
444	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	753	753	 0	10 293	10 293	 0	
445	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 2	 2	 0	55	55	 0	
446	Усього по 651 групі		316	316	 0	42 339	42 339	 0	380 996	380 996	 0	
447	Усього по 65 розділу		766	766	 0	52 527	52 527	 0	477 057	477 057	 0	
448	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
449	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
450	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
451	Усього по 6 класу		225 497	225 497	 0	419 839	419 839	 0	2 011 610	2 011 610	 0	
452	ДОХОДИ УСЬОГО		225 497	225 497	 0	419 839	419 839	 0	2 011 610	2 011 610	 0	
454	Клас - 7	
455	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	43 049	43 049	 0	 3	 3	 0	595 043	595 043	 0	
456	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	17 522	17 522	 0	
457	Усього по 700 групі		43 049	43 049	 0	 3	 3	 0	612 565	612 565	 0	
458	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	34 200	34 200	 0	 0	 0	 0	156 106	156 106	 0	
459	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	3 694	3 694	 0	27	27	 0	15 416	15 416	 0	
460	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-63	-63	 0	
461	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	2 122	2 122	 0	 8	 8	 0	21 834	21 834	 0	
462	Усього по 702 групі		40 016	40 016	 0	36	36	 0	193 294	193 294	 0	
463	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	283	283	 0	 0	 0	 0	3 324	3 324	 0	
464	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12 840	12 840	 0	136	136	 0	93 869	93 869	 0	
465	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	103	103	 0	 0	 0	 0	658	658	 0	
466	Усього по 704 групі		13 226	13 226	 0	136	136	 0	97 850	97 850	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
467	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	608	608	 0	 0	 0	 0	4 929	4 929	 0	
468	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	785	785	 0	13	13	 0	8 332	8 332	 0	
469	Усього по 707 групі		1 394	1 394	 0	13	13	 0	13 261	13 261	 0	
470	Усього по 70 розділу		97 685	97 685	 0	187	187	 0	916 970	916 970	 0	
471	7141	Інші процентні витрати	А	33	33	 0	 0	 0	 0	2 153	2 153	 0	
472	Усього по 714 групі		33	33	 0	 0	 0	 0	2 153	2 153	 0	
473	Усього по 71 розділу		33	33	 0	 0	 0	 0	2 153	2 153	 0	
474	7300	Витрати на СЕП	А	326	326	 0	 0	 0	 0	2 651	2 651	 0	
475	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	543	543	 0	 0	 0	 0	4 566	4 566	 0	
476	Усього по 730 групі		869	869	 0	 0	 0	 0	7 217	7 217	 0	
477	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
478	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 592	13 592	 0	
479	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
480	Усього по 734 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
481	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
482	Усього по 735 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	11	11	 0	
483	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	965	965	 0	
484	7392	Витрати на аудит	А	185	185	 0	 0	 0	 0	397	397	 0	
485	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	53	53	 0	 0	 0	 0	53	53	 0	
486	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	645	645	 0	 0	 0	 0	6 441	6 441	 0	
487	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	196	196	 0	 0	 0	 0	1 603	1 603	 0	
488	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37	37	 0	
489	7399	Iнші операційні витрати	А	6 423	6 423	 0	 0	 0	 0	43 208	43 208	 0	
490	Усього по 739 групі		7 509	7 509	 0	 0	 0	 0	52 703	52 703	 0	
491	Усього по 73 розділу		8 379	8 379	 0	 0	 0	 0	73 545	73 545	 0	
492	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	52 444	52 444	 0	2 400	2 400	 0	404 471	404 471	 0	
493	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	6 777	6 777	 0	311	311	 0	62 969	62 969	 0	
494	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	619	619	 0	 0	 0	 0	3 302	3 302	 0	
495	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
496	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	319	319	 0	
497	Усього по 740 групі		59 844	59 844	 0	2 711	2 711	 0	471 067	471 067	 0	
498	7410	Податок на додану вартість	А	467	467	 0	 0	 0	 0	3 948	3 948	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
499	7411	Податок на землю	А	10	10	 0	 0	 0	 0	57	57	 0	
500	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 217	1 217	 0	 0	 0	 0	12 674	12 674	 0	
501	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	 0	 0	 0	 0	322	322	 0	
502	Усього по 741 групі		1 724	1 724	 0	 0	 0	 0	17 001	17 001	 0	
503	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 841	2 841	 0	 0	 0	 0	21 704	21 704	 0	
504	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	426	426	 0	 0	 0	 0	3 204	3 204	 0	
505	7423	Амортизація	А	2 490	2 490	 0	44	44	 0	26 994	26 994	 0	
506	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 811	4 811	 0	 0	 0	 0	45 165	45 165	 0	
507	Усього по 742 групі		10 568	10 568	 0	44	44	 0	97 067	97 067	 0	
508	7430	Витрати на комунальні послуги	А	945	945	 0	 0	 0	 0	11 534	11 534	 0	
509	7431	Господарські витрати	А	978	978	 0	 0	 0	 0	9 183	9 183	 0	
510	7432	Витрати на охорону	А	1 056	1 056	 0	 0	 0	 0	10 587	10 587	 0	
511	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	2 787	2 787	 0	 0	 0	 0	22 818	22 818	 0	
512	Усього по 743 групі		5 766	5 766	 0	 0	 0	 0	54 122	54 122	 0	
513	7450	Поштово-телефонні витрати	А	437	437	 0	 0	 0	 0	3 890	3 890	 0	
514	7452	Витрати на відрядження	А	21	21	 0	 0	 0	 0	191	191	 0	
515	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	585	585	 0	 5	 5	 0	2 905	2 905	 0	
516	7456	Спонсорство та доброчинність	А	914	914	 0	 0	 0	 0	4 969	4 969	 0	
517	7457	Iнші адміністративні витрати	А	3 497	3 497	 0	 0	 0	 0	33 011	33 011	 0	
518	Усього по 745 групі		5 454	5 454	 0	 5	 5	 0	44 966	44 966	 0	
519	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	305	305	 0	 0	 0	 0	307	307	 0	
520	7499	Iнші витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	227	227	 0	
521	Усього по 749 групі		305	305	 0	 0	 0	 0	534	534	 0	
522	Усього по 74 розділу		83 662	83 662	 0	2 760	2 760	 0	684 757	684 757	 0	
523	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 432	4 432	 0	121	121	 0	41 825	41 825	 0	
524	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	 0	 0	 0	 0	147	147	 0	
525	7509	Інші комісійні витрати	А	1 430	1 430	 0	 0	 0	 0	12 846	12 846	 0	
526	Усього по 750 групі		5 876	5 876	 0	121	121	 0	54 818	54 818	 0	
527	Усього по 75 розділу		5 876	5 876	 0	121	121	 0	54 818	54 818	 0	
528	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	3 371	3 371	 0	3 240	3 240	 0	322	322	 0	
529	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	9 554	9 554	 0	9 021	9 021	 0	2 166	2 166	 0	
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	754 802	754 802	 0	745 897	745 897	 0	283 894	283 894	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
531	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-17 871	-17 871	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 541	7 541	 0	8 503	8 503	 0	4 915	4 915	 0	
533	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-16	-16	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	6 003	6 003	 0	13 363	13 363	 0	825	825	 0	
535	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-7 312	-7 312	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 674	2 674	 0	2 214	2 214	 0	5 242	5 242	 0	
537	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-127	-127	 0	
538	Усього по 770 групі		783 946	783 946	 0	782 237	782 237	 0	272 040	272 040	 0	
539	Усього по 77 розділу		783 946	783 946	 0	782 237	782 237	 0	272 040	272 040	 0	
540	7900	Податок на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 282	3 282	 0	
541	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 773	-1 773	 0	
542	Усього по 790 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 509	1 509	 0	
543	Усього по 79 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 509	1 509	 0	
544	Усього по 7 класу		979 580	979 580	 0	785 305	785 305	 0	2 005 792	2 005 792	 0	
545	ВИТРАТИ УСЬОГО		979 580	979 580	 0	785 305	785 305	 0	2 005 792	2 005 792	 0	
699	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	5 818	5 818	 0	
700	Клас - 9	
701	9000	Надані гарантії	А	18 290	18 290	 0	51 714	51 714	 0	423 453	404 593	18 860	
702	9003	Надані авалі	А	2 666	2 666	 0	1 333	1 333	 0	13 331	13 331	 0	
703	Усього по 900 групі		20 957	20 957	 0	53 047	53 047	 0	436 784	417 924	18 860	
704	Усього по 90 розділу		20 957	20 957	 0	53 047	53 047	 0	436 784	417 924	18 860	
705	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	340 648	334 132	6 516	336 102	330 165	5 937	707 250	640 116	67 134	
706	Усього по 912 групі		340 648	334 132	6 516	336 102	330 165	5 937	707 250	640 116	67 134	
707	Усього по 91 розділу		340 648	334 132	6 516	336 102	330 165	5 937	707 250	640 116	67 134	
708	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	257 773	 0	257 773	254 418	 0	254 418	4 341	 0	4 341	
709	Усього по 920 групі		257 773	 0	257 773	254 418	 0	254 418	4 341	 0	4 341	
710	Усього по 92 розділу		257 773	 0	257 773	254 418	 0	254 418	4 341	 0	4 341	
711	9500	Отримана застава	А	230 572	36 878	193 694	456 492	77 919	378 573	1 100 858	976 293	124 565	
712	Усього по 950 групі		230 572	36 878	193 694	456 492	77 919	378 573	1 100 858	976 293	124 565	
713	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 660	8 660	 0	
714	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	697	697	 0	139 443	139 443	 0	
715	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	21 048	21 048	 0	 0	 0	 0	1 205 782	1 205 782	 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
716	Усього по 952 групі		21 048	21 048	 0	697	697	 0	1 353 886	1 353 886	 0	
717	Усього по 95 розділу		251 619	57 925	193 694	457 189	78 617	378 573	2 454 744	2 330 178	124 565	
718	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 3	 3	 0	 1	 1	 0	61	61	 0	
719	Усього по 960 групі		 3	 3	 0	 1	 1	 0	61	61	 0	
720	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	905	905	 0	
721	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 809	 0	1 809	1 124	 0	1 124	59 089	308	58 781	
722	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29	29	 0	
723	Усього по 961 групі		1 809	 0	1 809	1 124	 0	1 124	60 023	1 242	58 781	
724	Усього по 96 розділу		1 812	 3	1 809	1 125	 1	1 124	60 084	1 303	58 781	
725	9802	Акредитиви до виконання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	183 843	 0	183 843	
726	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
727	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	183 846	 3	183 843	
728	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
729	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
730	9819	Iнші цінності і документи	А	 3	 3	 0	 7	 7	 0	18	18	 0	
731	Усього по 981 групі		 3	 3	 0	 7	 7	 0	284 558	284 558	 0	
732	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
733	9821	Бланки суворого обліку	А	 5	 5	 0	 3	 3	 0	28	28	 0	
734	Усього по 982 групі		 5	 5	 0	 3	 3	 0	30	30	 0	
735	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 033	 0	1 033	5 039	 0	5 039	3 655	 0	3 655	
736	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	4 045	 0	4 045	4 042	 0	4 042	 4	 0	 4	
737	Усього по 983 групі		5 078	 0	5 078	9 081	 0	9 081	3 659	 0	3 659	
738	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 3	 3	 0	 7	 7	 0	46	46	 0	
739	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
740	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	10	10	 0	10	10	 0	40	40	 0	
741	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	977	12	965	980	15	965	 6	 6	 0	
742	Усього по 989 групі		990	25	965	997	31	965	92	92	 0	
743	Усього по 98 розділу		6 077	34	6 044	10 088	41	10 046	472 186	284 683	187 502	
744	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 546 671	836 945	709 726	2 446 236	1 930 472	515 764	61 444	 0	61 444	
745	Усього по 990 групі		1 546 671	836 945	709 726	2 446 236	1 930 472	515 764	61 444	 0	61 444	
746	Усього по 99 розділу		1 546 671	836 945	709 726	2 446 236	1 930 472	515 764	61 444	 0	61 444	
747	Усього по 9 класу		2 425 558	1 249 995	1 175 562	3 558 205	2 392 343	1 165 862	4 196 831	3 674 204	522 627	
748	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 425 558	1 249 995	1 175 562	3 558 205	2 392 343	1 165 862	4 196 831	3 674 204	522 627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	Клас - 9	
751	9031	Отримані гарантії	П	18 790	18 450	340	77 134	76 587	546	1 458 673	1 287 471	171 202	
752	Усього по 903 групі		18 790	18 450	340	77 134	76 587	546	1 458 673	1 287 471	171 202	
753	Усього по 90 розділу		18 790	18 450	340	77 134	76 587	546	1 458 673	1 287 471	171 202	
754	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	256 083	203 139	52 944	259 448	203 139	56 309	4 353	 0	4 353	
755	Усього по 921 групі		256 083	203 139	52 944	259 448	203 139	56 309	4 353	 0	4 353	
756	Усього по 92 розділу		256 083	203 139	52 944	259 448	203 139	56 309	4 353	 0	4 353	
757	9510	Надана застава	П	1 301 255	1 295 870	5 385	110 222	95 390	14 832	1 929 365	1 868 204	61 162	
758	Усього по 951 групі		1 301 255	1 295 870	5 385	110 222	95 390	14 832	1 929 365	1 868 204	61 162	
759	Усього по 95 розділу		1 301 255	1 295 870	5 385	110 222	95 390	14 832	1 929 365	1 868 204	61 162	
760	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	272 171	232 543	39 628	
761	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	272 171	232 543	39 628	
762	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 220	14	5 206	1 897	10	1 887	532 269	285 986	246 283	
763	Усього по 991 групі		5 220	14	5 206	1 897	10	1 887	532 269	285 986	246 283	
764	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 583	10 583	 0	10 583	10 583	 0	 0	 0	 0	
765	Усього по 992 групі		10 583	10 583	 0	10 583	10 583	 0	 0	 0	 0	
766	Усього по 99 розділу		15 803	10 597	5 206	12 480	10 592	1 887	804 440	518 529	285 910	
767	Усього по 9 класу		1 591 931	1 528 056	63 875	459 283	385 708	73 575	4 196 831	3 674 204	522 627	
768	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 591 931	1 528 056	63 875	459 283	385 708	73 575	4 196 831	3 674 204	522 627	
770	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		4 017 488	2 778 051	1 239 437	4 017 488	2 778 051	1 239 437	0	0	0