Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2024 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	338 476	134 310	204 167	437 234	132 657	304 577	142 735	6 921	135 814	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	32 208 758	20 804 631	11 404 127	31 920 080	21 017 772	10 902 308	2 548 955	642 789	1 906 166	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	458 447	458 447	 0	429 184	429 184	 0	124 631	124 631	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 994 862	2 994 524	338	2 994 862	2 994 524	338	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	25 290 450	17 749 811	7 540 639	25 309 923	17 796 007	7 513 915	340 369	214 849	125 521	
7	Усього по 100 групі		61 290 993	42 141 722	19 149 270	61 091 282	42 370 144	18 721 138	3 156 690	989 189	2 167 501	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 5	 0	 5	-367	-134	-234	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 5	 0	 5	-367	-134	-234	
10	Усього по 10 розділу		61 290 996	42 141 722	19 149 273	61 091 286	42 370 144	18 721 143	3 156 323	989 055	2 167 267	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	57 592 886	57 592 886	 0	57 501 834	57 501 834	 0	1 028 841	1 028 841	 0	
12	Усього по 120 групі		57 592 886	57 592 886	 0	57 501 834	57 501 834	 0	1 028 841	1 028 841	 0	
13	Усього по 12 розділу		57 592 886	57 592 886	 0	57 501 834	57 501 834	 0	1 028 841	1 028 841	 0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 328	 0	5 328	3 211	 0	3 211	3 853 618	3 573 650	279 968	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	150 664	115 514	35 151	155 974	118 512	37 463	149 949	115 514	34 436	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-737	-709	-28	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16	13	 3	10 259	10 240	19	32 039	32 022	17	

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 734	55 624	1 110	42 016	41 980	36	170 993	168 440	2 552	
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	138 273	102 092	36 180	127 638	94 009	33 628	-126 942	-94 009	-32 932	
20	Усього по 141 групі		351 015	273 243	77 772	339 098	264 741	74 357	4 078 920	3 794 907	284 013	
21	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3 108 609	3 108 609	 0	
22	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320	320	 0	977	977	 0	583	583	 0	
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 601	-1 601	 0	
24	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 385	47 385	 0	115 080	115 080	 0	129 329	129 329	 0	
25	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 756	74 756	 0	68 294	68 294	 0	-68 294	-68 294	 0	
26	Усього по 142 групі		122 461	122 461	 0	184 351	184 351	 0	3 168 626	3 168 626	 0	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 724 000	29 724 000	 0	30 286 000	30 286 000	 0	2 998 000	2 998 000	 0	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 449	38 449	 0	72 882	72 882	 0	35 770	35 770	 0	
29	Усього по 144 групі		29 762 449	29 762 449	 0	30 358 882	30 358 882	 0	3 033 770	3 033 770	 0	
30	Усього по 14 розділу		30 235 925	30 158 154	77 772	30 882 331	30 807 974	74 357	10 281 315	9 997 302	284 013	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 992 296	240 786	13 751 510	14 065 950	237 513	13 828 437	1 226 976	8 654	1 218 322	
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	 4	 0	 4	 1	 0	 1	 4	 0	 4	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	43 047	130	42 917	38 809	209	38 600	-37 478	-209	-37 268	
34	Усього по 150 групі		14 035 347	240 916	13 794 431	14 104 761	237 722	13 867 038	1 189 503	8 444	1 181 058	
35	Усього по 15 розділу		14 035 347	240 916	13 794 431	14 104 761	237 722	13 867 038	1 189 503	8 444	1 181 058	
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	11 084 787	7 331 988	3 752 799	11 164 629	7 316 888	3 847 741	15 100	15 100	 0	

37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 050 507	3 868 573	7 181 934	11 008 019	3 868 573	7 139 446	170 424	 0	170 424	
38	Усього по 181 групі		22 135 294	11 200 561	10 934 734	22 172 648	11 185 461	10 987 187	185 524	15 100	170 424	
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	51 985	43 323	8 662	46 337	41 819	4 518	129 230	23 870	105 360	
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3 035	539	2 496	3 172	575	2 597	-3 125	-575	-2 550	
41	Усього по 183 групі		55 020	43 862	11 158	49 508	42 394	7 114	126 105	23 294	102 810	
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 233	 0	4 233	4 326	150	4 176	-4 191	-150	-4 041	
43	Усього по 189 групі		4 233	 0	4 233	4 326	150	4 176	-4 191	-150	-4 041	
44	Усього по 18 розділу		22 194 547	11 244 423	10 950 125	22 226 482	11 228 005	10 998 477	307 437	38 244	269 193	
45	Усього по 1 класу		185 349 701	141 378 101	43 971 601	185 806 694	142 145 678	43 661 016	15 963 419	12 061 887	3 901 532	
46	Клас - 2	
47	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 664	54 960	17 704	92 252	22 934	69 318	588 398	326 092	262 306	
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	726	327	399	628	473	156	-5 424	-5 115	-309	
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 881	4 350	1 531	5 091	3 811	1 281	12 935	9 025	3 911	
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	290 509	168 183	122 327	293 162	172 848	120 314	-290 603	-172 791	-117 811	
52	Усього по 206 групі		369 781	227 820	141 962	391 133	200 065	191 068	305 807	157 711	148 096	
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	108	108	 0	3 125	3 125	 0	
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-5	-5	 0	
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	 0	41	41	 0	 0	 0	 0	
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	573	573	 0	554	554	 0	-554	-554	 0	
57	Усього по 208 групі		615	615	 0	703	703	 0	2 566	2 566	 0	
58	Усього по 20 розділу		370 396	228 434	141 962	391 836	200 768	191 068	308 373	160 277	148 096	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 266	70 265	 1	42 783	42 782	 1	398 989	398 989	 0	

60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269	269	 0	332	332	 0	-1 703	-1 703	 0	
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 240	12 240	 0	11 836	11 836	 0	31 320	31 320	 0	
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 170	137 170	 0	142 962	142 962	 0	-142 507	-142 507	 0	
63	Усього по 220 групі		219 946	219 944	 1	197 914	197 912	 1	286 100	286 100	 0	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	40	40	 0	2 114	2 114	 0	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-26	-26	 0	
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	 0	23	23	 0	22	22	 0	
67	Усього по 223 групі		23	23	 0	63	63	 0	2 110	2 110	 0	
68	Усього по 22 розділу		219 968	219 967	 1	197 976	197 975	 1	288 210	288 210	 0	
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	62 146 227	57 750 955	4 395 272	62 005 233	57 233 587	4 771 646	58 285	58 285	 0	
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	992	992	 0	1 127	1 127	 0	1 138	1 138	 0	
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	11 280	11 280	 0	9 748	9 748	 0	-9 748	-9 748	 0	
72	Усього по 260 групі		62 158 498	57 763 227	4 395 272	62 016 108	57 244 462	4 771 646	49 675	49 675	 0	
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 010 881	2 561 740	449 142	3 095 889	2 634 827	461 062	21 778	21 778	 0	
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	448	448	 0	448	448	 0	 0	 0	 0	
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 465	4 465	 0	4 388	4 388	 0	-4 388	-4 388	 0	
76	Усього по 262 групі		3 015 795	2 566 653	449 142	3 100 725	2 639 662	461 062	17 390	17 390	 0	
77	Усього по 26 розділу		65 174 293	60 329 880	4 844 413	65 116 833	59 884 125	5 232 708	67 065	67 065	 0	
78	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	427 351	271 116	156 235	425 704	269 001	156 703	17 269	6 787	10 482	
79	Усього по 280 групі		427 351	271 116	156 235	425 704	269 001	156 703	17 269	6 787	10 482	
80	Усього по 28 розділу		427 351	271 116	156 235	425 704	269 001	156 703	17 269	6 787	10 482	
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 185 540	1 964 866	220 674	2 162 532	1 952 065	210 468	42 163	41 605	558	
82	Усього по 292 групі		2 185 540	1 964 866	220 674	2 162 532	1 952 065	210 468	42 163	41 605	558	
83	Усього по 29 розділу		2 185 540	1 964 866	220 674	2 162 532	1 952 065	210 468	42 163	41 605	558	
84	Усього по 2 класу		68 377 547	63 014 262	5 363 285	68 294 882	62 503 934	5 790 948	723 081	563 944	159 136	
85	Клас - 3	

86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
88	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
89	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 998	1 998	 0	6 328	6 328	 0	1 898	1 898	 0	
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	76 500	76 500	 0	
92	Усього по 340 групі		1 998	1 998	 0	6 328	6 328	 0	78 398	78 398	 0	
93	Усього по 34 розділу		1 998	1 998	 0	6 328	6 328	 0	78 398	78 398	 0	
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 428	1 428	 0	3 325	3 325	 0	7 800	7 800	 0	
95	Усього по 350 групі		1 428	1 428	 0	3 325	3 325	 0	7 800	7 800	 0	
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11 498	11 498	 0	8 676	8 676	 0	12 111	12 111	 0	
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	33 107	33 107	 0	21 585	21 585	 0	14 884	14 884	 0	
98	Усього по 351 групі		44 605	44 605	 0	30 261	30 261	 0	26 994	26 994	 0	
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 258	2 258	 0	 0	 0	 0	4 539	4 539	 0	
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	19 172	19 172	 0	19 194	19 194	 0	11	11	 0	
101	Усього по 352 групі		21 430	21 430	 0	19 194	19 194	 0	4 550	4 550	 0	
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 387 918	5 842 326	2 545 592	8 387 918	5 842 326	2 545 592	 0	 0	 0	
103	Усього по 354 групі		8 387 918	5 842 326	2 545 592	8 387 918	5 842 326	2 545 592	 0	 0	 0	
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	198	198	 0	175	175	 0	60	60	 0	
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	15	 3	12	17	10	 7	622	 1	621	
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	36 083	36 083	 0	36 083	36 083	 0	 0	 0	 0	
107	Усього по 355 групі		36 296	36 284	12	36 275	36 268	 7	682	61	621	
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	41 828	41 828	 0	42 835	42 835	 0	21 946	21 946	 0	
109	3578	Інші нараховані доходи 	А	2 056	2 056	 0	2 039	2 039	 0	366	366	 0	
110	Усього по 357 групі		43 884	43 884	 0	44 873	44 873	 0	22 312	22 312	 0	
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	667	38	628	676	43	633	-664	-43	-621	
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 427	1 427	 0	1 417	1 417	 0	-1 416	-1 416	 0	
113	Усього по 359 групі		2 094	1 466	628	2 092	1 459	633	-2 080	-1 459	-621	

114	Усього по 35 розділу		8 537 655	5 991 424	2 546 232	8 523 937	5 977 706	2 546 232	60 258	60 258	 0	
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	81 175 032	72 194 497	8 980 534	81 175 346	72 194 812	8 980 534	1 374	1 374	 0	
116	Усього по 373 групі		81 175 032	72 194 497	8 980 534	81 175 346	72 194 812	8 980 534	1 374	1 374	 0	
117	Усього по 37 розділу		81 175 032	72 194 497	8 980 534	81 175 346	72 194 812	8 980 534	1 374	1 374	 0	
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 189 330	 0	19 189 330	19 228 709	 0	19 228 709	80 895	 0	80 895	
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-80 895	-80 895	 0	
120	Усього по 380 групі		19 189 330	 0	19 189 330	19 228 709	 0	19 228 709	 0	-80 895	80 895	
121	Усього по 38 розділу		19 189 330	 0	19 189 330	19 228 709	 0	19 228 709	 0	-80 895	80 895	
122	Усього по 3 класу		108 904 015	78 187 919	30 716 096	108 934 322	78 178 846	30 755 476	140 030	59 135	80 895	
123	Клас - 4	
124	4300	Нематеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	47 295	47 295	 0	
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	505	505	 0	-27 422	-27 422	 0	
126	Усього по 430 групі		 0	 0	 0	505	505	 0	19 873	19 873	 0	
127	Усього по 43 розділу		 0	 0	 0	505	505	 0	19 873	19 873	 0	
128	4400	Основні засоби	А	124 090	124 090	 0	 0	 0	 0	404 961	404 961	 0	
129	4409	Знос основних засобів	П	 0	 0	 0	3 637	3 637	 0	-102 409	-102 409	 0	
130	Усього по 440 групі		124 090	124 090	 0	3 637	3 637	 0	302 552	302 552	 0	
131	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
132	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 685	40 685	 0	
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 409	9 409	 0	125 483	125 483	 0	94 182	94 182	 0	
134	Усього по 443 групі		9 409	9 409	 0	125 483	125 483	 0	94 182	94 182	 0	
135	Усього по 44 розділу		133 498	133 498	 0	129 120	129 120	 0	437 418	437 418	 0	
136	4500	Iнші необоротні матеріальні активи	А	1 362	1 362	 0	 0	 0	 0	59 322	59 322	 0	
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	 0	 0	 0	696	696	 0	-57 426	-57 426	 0	
138	Усього по 450 групі		1 362	1 362	 0	696	696	 0	1 896	1 896	 0	
139	Усього по 45 розділу		1 362	1 362	 0	696	696	 0	1 896	1 896	 0	
140	4600	Активи з права користування	А	6 951	6 951	 0	9 037	9 037	 0	249 338	249 338	 0	
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 037	9 037	 0	8 868	8 868	 0	-119 068	-119 068	 0	
142	Усього по 460 групі		15 989	15 989	 0	17 906	17 906	 0	130 270	130 270	 0	
143	Усього по 46 розділу		15 989	15 989	 0	17 906	17 906	 0	130 270	130 270	 0	
144	Усього по 4 класу		150 849	150 849	 0	148 226	148 226	 0	589 457	589 457	 0	
145	АКТИВИ УСЬОГО		362 782 113	282 731 131	80 050 981	363 184 124	282 976 684	80 207 440	17 415 987	13 274 424	4 141 563	
147	Клас - 1	
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 436 843	4 360 231	76 613	4 407 067	4 330 455	76 613	3 675	3 675	 0	

149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 994 393	298 692	4 695 701	5 001 184	298 692	4 702 492	9 717	 0	9 717	
150	Усього по 191 групі		9 431 236	4 658 923	4 772 313	9 408 252	4 629 147	4 779 105	13 392	3 675	9 717	
151	Усього по 19 розділу		9 431 236	4 658 923	4 772 313	9 408 252	4 629 147	4 779 105	13 392	3 675	9 717	
152	Усього по 1 класу		9 431 236	4 658 923	4 772 313	9 408 252	4 629 147	4 779 105	13 392	3 675	9 717	
153	Клас - 2	
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	18 209	18 209	 0	18 209	18 209	 0	 0	 0	 0	
155	Усього по 256 групі		18 209	18 209	 0	18 209	18 209	 0	 0	 0	 0	
156	Усього по 25 розділу		18 209	18 209	 0	18 209	18 209	 0	 0	 0	 0	
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 115 105	4 750 602	2 364 503	
158	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 7	 7	 0	 0	 0	 0	3 066	3 066	 0	
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 800 104	73 019	2 727 084	2 622 178	75 002	2 547 176	13 926	1 997	11 930	
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 791	2 791	 0	2 777	2 777	 0	205	205	 0	
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 428	16 428	 0	16 746	16 746	 0	1 177	1 177	 0	
162	Усього по 260 групі		2 819 330	92 245	2 727 084	2 641 701	94 525	2 547 176	7 133 480	4 757 048	2 376 433	
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	31 358 432	31 353 877	4 555	31 254 507	31 249 828	4 679	2 484 175	2 407 136	77 039	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	124	122	 2	49	49	 0	-169	-168	-2	
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 007	19 990	17	21 955	21 803	152	6 810	6 660	150	
166	Усього по 261 групі		31 378 563	31 373 990	4 573	31 276 511	31 271 680	4 831	2 490 815	2 413 629	77 187	
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 244 191	771 026	473 165	
168	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 493	2 493	 0	2 177	2 177	 0	1 852	1 852	 0	
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	30	30	 0	 0	 0	 0	10 414	10 414	 0	
170	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	278	278	 0	
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	531	526	 5	609	604	 5	442	435	 7	
172	Усього по 262 групі		3 054	3 049	 5	2 786	2 781	 5	1 257 177	784 004	473 173	
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	900 686	750 165	150 521	842 099	676 325	165 774	4 719 087	3 626 875	1 092 212	
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	374	360	15	416	405	11	-988	-941	-46	
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	45 431	43 924	1 507	47 226	45 121	2 105	44 188	38 866	5 322	
177	Усього по 263 групі		946 492	794 449	152 043	889 741	721 852	167 890	4 762 288	3 664 800	1 097 487	
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 427 736	2 426 036	1 699	2 458 936	2 457 237	1 699	224 478	224 474	 4	

179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 043 962	2 043 962	 0	2 041 307	2 041 307	 0	188 030	188 030	 0	
180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 037	3 037	 0	2 980	2 980	 0	69	69	 0	
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	 0	 9	 9	 0	-16	-16	 0	
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	2 880	2 880	 0	2 909	2 909	 0	910	910	 0	
183	Усього по 265 групі		4 477 625	4 475 926	1 699	4 506 142	4 504 443	1 699	413 470	413 465	 4	
184	Усього по 26 розділу		39 625 063	36 739 659	2 885 405	39 316 881	36 595 281	2 721 600	16 057 230	12 032 946	4 024 284	
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 783 226	4 906 820	4 876 406	9 784 268	4 907 860	4 876 407	1 359	1 350	 9	
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	837	 0	837	837	 0	837	 0	 0	 0	
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	5 771 531	5 771 531	 0	5 775 409	5 775 409	 0	13 883	13 883	 0	
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 018	1 783	235	2 514	2 484	30	10 702	9 796	906	
189	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 388 713	34 266 846	121 868	34 390 272	34 267 782	122 490	13 060	10 751	2 310	
190	Усього по 290 групі		49 946 325	44 946 979	4 999 345	49 953 299	44 953 535	4 999 764	39 004	35 780	3 225	
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	356 230	356 230	 0	356 230	356 230	 0	30	30	 0	
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	34 673	30 255	4 418	
193	Усього по 292 групі		356 230	356 230	 0	356 230	356 230	 0	34 703	30 284	4 418	
194	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	23 265	23 265	 0	3 475	3 475	 0	136 230	136 230	 0	
195	Усього по 293 групі		23 265	23 265	 0	3 475	3 475	 0	136 230	136 230	 0	
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 208	6 208	 0	6 229	6 229	 0	889	889	 0	
197	Усього по 294 групі		6 208	6 208	 0	6 229	6 229	 0	889	889	 0	
198	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	 8	 8	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
199	Усього по 295 групі		 8	 8	 0	 0	 0	 0	69	69	 0	
200	Усього по 29 розділу		50 332 035	45 332 689	4 999 345	50 319 233	45 319 469	4 999 764	210 895	203 252	7 643	
201	Усього по 2 класу		89 975 307	82 090 557	7 884 750	89 654 324	81 932 959	7 721 365	16 268 125	12 236 198	4 031 927	
202	Клас - 3	
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	829	829	 0	1 011	1 011	 0	2 482	2 482	 0	
204	Усього по 360 групі		829	829	 0	1 011	1 011	 0	2 482	2 482	 0	
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 825	4 825	 0	4 149	4 149	 0	814	814	 0	
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 548	8 548	 0	7 278	7 278	 0	136 013	136 013	 0	

207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 029	2 029	 0	1 642	1 642	 0	1 657	1 657	 0	
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 204	6 204	 0	7 363	7 363	 0	4 120	4 120	 0	
209	Усього по 361 групі		21 606	21 606	 0	20 432	20 432	 0	142 604	142 604	 0	
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	21 269	21 269	 0	2 258	2 258	 0	4 537	4 537	 0	
211	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	24 821	24 821	 0	
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 260	23 260	 0	22 849	22 849	 0	10 429	10 429	 0	
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	3 704	3 704	 0	7 407	7 407	 0	
214	Усього по 362 групі		44 529	44 529	 0	28 810	28 810	 0	47 194	47 194	 0	
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 191 130	3 117 300	6 073 830	9 191 130	3 117 300	6 073 830	 0	 0	 0	
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 196	1 196	 0	533	533	 0	5 864	5 864	 0	
217	Усього по 364 групі		9 192 326	3 118 496	6 073 830	9 191 663	3 117 833	6 073 830	5 864	5 864	 0	
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 0	 0	 0	
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22	22	 0	22	22	 0	 0	 0	 0	
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	111 166	111 166	 0	86 361	86 361	 0	109	109	 0	
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14 762	14 762	 0	14 658	14 658	 0	 0	 0	 0	
222	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 045	1 045	 0	1 045	1 045	 0	 0	 0	 0	
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 715	2 715	 0	6 011	6 011	 0	61 710	61 710	 0	
224	3659	Iнша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
225	Усього по 365 групі		129 722	129 722	 0	108 108	108 108	 0	61 818	61 818	 0	
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	908	749	159	893	733	159	68	68	 0	
227	3678	Інші нараховані витрати 	П	3 121	3 121	 0	2 962	2 962	 0	1 993	1 993	 0	
228	Усього по 367 групі		4 029	3 870	159	3 855	3 695	159	2 061	2 061	 0	
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 963	1 963	 0	2 226	2 226	 0	2 226	2 226	 0	
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 972	2 972	 0	3 525	3 525	 0	3 525	3 525	 0	
231	Усього по 369 групі		4 935	4 935	 0	5 751	5 751	 0	5 751	5 751	 0	
232	Усього по 36 розділу		9 397 976	3 323 987	6 073 990	9 359 631	3 285 641	6 073 989	267 775	267 775	 0	
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 484	22 165	319	23 029	22 575	454	696	512	184	
234	Усього по 372 групі		22 484	22 165	319	23 029	22 575	454	696	512	184	
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 875	1 875	 0	
236	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 875	1 875	 0	

237	Усього по 37 розділу		22 484	22 165	319	23 029	22 575	454	2 571	2 387	184	
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	99 734	 0	99 734	
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 328 477	19 328 477	 0	19 289 097	19 289 097	 0	-99 734	-99 734	 0	
240	Усього по 380 групі		19 328 477	19 328 477	 0	19 289 097	19 289 097	 0	 0	-99 734	99 734	
241	Усього по 38 розділу		19 328 477	19 328 477	 0	19 289 097	19 289 097	 0	 0	-99 734	99 734	
242	Усього по 3 класу		28 748 937	22 674 629	6 074 309	28 671 757	22 597 314	6 074 444	270 346	170 427	99 919	
243	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		128 155 481	109 424 109	18 731 372	127 734 333	109 159 420	18 574 913	16 551 863	12 410 300	4 141 563	
245	Клас - 5	
246	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
247	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
248	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
249	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
250	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	436 472	436 472	 0	
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	155 259	155 259	 0	149 949	149 949	 0	116 552	116 552	 0	
252	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
253	Усього по 510 групі		155 259	155 259	 0	149 949	149 949	 0	116 507	116 507	 0	
254	Усього по 51 розділу		155 259	155 259	 0	149 949	149 949	 0	116 507	116 507	 0	
255	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	311 145	311 145	 0	
256	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	311 145	311 145	 0	
257	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	311 145	311 145	 0	
258	Усього по 5 класу		155 259	155 259	 0	149 949	149 949	 0	864 124	864 124	 0	
259	КАПIТАЛ УСЬОГО		155 259	155 259	 0	149 949	149 949	 0	864 124	864 124	 0	
371	ПАСИВИ УСЬОГО		128 310 740	109 579 368	18 731 372	127 884 282	109 309 369	18 574 913	17 415 987	13 274 424	4 141 563	
373	Клас - 6	
374	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	19	19	 0	184	184	 0	
375	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	19	19	 0	184	184	 0	
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 037	1 037	 0	14 104	14 104	 0	
377	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	 0	5 692	5 692	 0	72 852	72 852	 0	
378	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	41	41	 0	380	380	 0	

379	Усього по 602 групі		127	127	 0	6 771	6 771	 0	87 336	87 336	 0	
380	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	448	448	 0	4 472	4 472	 0	
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	457	457	 0	10 687	10 687	 0	94 852	94 852	 0	
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	23	23	 0	275	275	 0	
383	Усього по 605 групі		457	457	 0	11 157	11 157	 0	99 599	99 599	 0	
384	Усього по 60 розділу		584	584	 0	17 947	17 947	 0	187 119	187 119	 0	
385	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 258	10 258	 0	56 720	56 720	 0	200 227	200 227	 0	
386	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977	977	 0	47 705	47 705	 0	612 108	612 108	 0	
387	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	38 449	38 449	 0	1 249 106	1 249 106	 0	
388	Усього по 612 групі		11 235	11 235	 0	142 874	142 874	 0	2 061 440	2 061 440	 0	
389	Усього по 61 розділу		11 235	11 235	 0	142 874	142 874	 0	2 061 440	2 061 440	 0	
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	240 610	240 610	 0	241 317	241 317	 0	-690	-690	 0	
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	13 546	13 546	 0	
392	Усього по 620 групі		240 610	240 610	 0	241 317	241 317	 0	12 855	12 855	 0	
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	338 164	338 164	 0	
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	39 320	39 320	 0	79 083	79 083	 0	-16 367	-16 367	 0	
395	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	344	344	 0	
396	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 408	-1 408	 0	
397	Усього по 621 групі		39 320	39 320	 0	79 083	79 083	 0	320 733	320 733	 0	
398	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 742	21 742	 0	
399	Усього по 622 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	21 742	21 742	 0	
400	Усього по 62 розділу		279 930	279 930	 0	320 400	320 400	 0	355 330	355 330	 0	

401	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	306	306	 0	1 098	1 098	 0	
402	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	306	306	 0	1 098	1 098	 0	
403	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	102	102	 0	2 394	2 394	 0	
404	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	102	102	 0	2 394	2 394	 0	
405	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	517	517	 0	
406	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 216	1 216	 0	12 212	12 212	 0	
407	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 1	 1	 0	 5	 5	 0	42	42	 0	
408	6399	Iнші операційні доходи	П	 1	 1	 0	351	351	 0	6 488	6 488	 0	
409	Усього по 639 групі		 2	 2	 0	1 572	1 572	 0	19 260	19 260	 0	
410	Усього по 63 розділу		 2	 2	 0	1 979	1 979	 0	22 753	22 753	 0	
411	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	19	19	 0	
412	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	126	126	 0	7 266	7 266	 0	
413	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	126	126	 0	7 286	7 286	 0	
414	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	126	126	 0	7 286	7 286	 0	
415	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	136	136	 0	10 866	10 866	 0	114 424	114 424	 0	
416	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	36	36	 0	358	358	 0	
417	Усього по 650 групі		136	136	 0	10 902	10 902	 0	114 782	114 782	 0	
418	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	68	68	 0	54 209	54 209	 0	593 765	593 765	 0	
419	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	435	435	 0	2 349	2 349	 0	
420	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	54	54	 0	465	465	 0	
421	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	7 766	7 766	 0	81 938	81 938	 0	
422	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 103	1 103	 0	14 432	14 432	 0	
423	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	31	31	 0	
424	Усього по 651 групі		68	68	 0	63 567	63 567	 0	692 981	692 981	 0	
425	Усього по 65 розділу		204	204	 0	74 469	74 469	 0	807 762	807 762	 0	
426	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	156	156	 0	
427	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 3	 0	
428	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 4	 4	 0	158	158	 0	
429	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 4	 4	 0	158	158	 0	

430	Усього по 6 класу		291 954	291 954	 0	557 800	557 800	 0	3 441 848	3 441 848	 0	
431	ДОХОДИ УСЬОГО		291 954	291 954	 0	557 800	557 800	 0	3 441 848	3 441 848	 0	
433	Клас - 7	
434	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	16 746	16 746	 0	 0	 0	 0	203 445	203 445	 0	
435	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	22 000	22 000	 0	124	124	 0	323 937	323 937	 0	
436	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 545	1 545	 0	 0	 0	 0	17 755	17 755	 0	
437	Усього по 702 групі		40 292	40 292	 0	124	124	 0	545 137	545 137	 0	
438	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	609	609	 0	 0	 0	 0	8 755	8 755	 0	
439	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	47 525	47 525	 0	400	400	 0	627 622	627 622	 0	
440	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	97	97	 0	 0	 0	 0	1 259	1 259	 0	
441	Усього по 704 групі		48 230	48 230	 0	400	400	 0	637 636	637 636	 0	
442	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 121	1 121	 0	 0	 0	 0	19 450	19 450	 0	
443	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 797	1 797	 0	10	10	 0	25 057	25 057	 0	
444	Усього по 707 групі		2 918	2 918	 0	10	10	 0	44 508	44 508	 0	
445	Усього по 70 розділу		91 440	91 440	 0	534	534	 0	1 227 280	1 227 280	 0	
446	7141	Інші процентні витрати	А	259	259	 0	 0	 0	 0	11 121	11 121	 0	
447	Усього по 714 групі		259	259	 0	 0	 0	 0	11 121	11 121	 0	
448	Усього по 71 розділу		259	259	 0	 0	 0	 0	11 121	11 121	 0	
449	7300	Витрати на СЕП	А	472	472	 0	 0	 0	 0	5 363	5 363	 0	
450	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	865	865	 0	 0	 0	 0	8 375	8 375	 0	
451	Усього по 730 групі		1 337	1 337	 0	 0	 0	 0	13 739	13 739	 0	
452	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	 7	 7	 0	 0	 0	 0	535	535	 0	
453	Усього по 735 групі		 7	 7	 0	 0	 0	 0	535	535	 0	
454	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	112	112	 0	 0	 0	 0	1 656	1 656	 0	
455	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 525	1 525	 0	
456	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	970	970	 0	 0	 0	 0	10 524	10 524	 0	
457	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	191	191	 0	 0	 0	 0	4 451	4 451	 0	
458	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	580	580	 0	
459	7399	Iнші операційні витрати	А	7 164	7 164	 0	 1	 1	 0	131 489	131 489	 0	
460	Усього по 739 групі		8 437	8 437	 0	 1	 1	 0	150 226	150 226	 0	
461	Усього по 73 розділу		9 782	9 782	 0	 1	 1	 0	164 499	164 499	 0	

462	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	79 749	79 749	 0	2 443	2 443	 0	783 619	783 619	 0	
463	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	12 231	12 231	 0	272	272	 0	121 011	121 011	 0	
464	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	865	865	 0	 0	 0	 0	8 521	8 521	 0	
465	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 4	 4	 0	 0	 0	 0	76	76	 0	
466	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	157	157	 0	 1	 1	 0	1 242	1 242	 0	
467	Усього по 740 групі		93 005	93 005	 0	2 716	2 716	 0	914 470	914 470	 0	
468	7410	Податок на додану вартість	А	615	615	 0	 0	 0	 0	6 227	6 227	 0	
469	7411	Податок на землю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	23	23	 0	
470	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3 704	3 704	 0	 0	 0	 0	40 741	40 741	 0	
471	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	358	358	 0	 0	 0	 0	3 949	3 949	 0	
472	Усього по 741 групі		4 677	4 677	 0	 0	 0	 0	50 941	50 941	 0	
473	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 165	4 165	 0	 0	 0	 0	44 513	44 513	 0	
474	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 059	1 059	 0	 0	 0	 0	6 491	6 491	 0	
475	7423	Амортизація	А	4 838	4 838	 0	 0	 0	 0	48 827	48 827	 0	
476	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 418	6 418	 0	 0	 0	 0	60 058	60 058	 0	
477	Усього по 742 групі		16 480	16 480	 0	 0	 0	 0	159 888	159 888	 0	
478	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 463	2 463	 0	 0	 0	 0	23 980	23 980	 0	
479	7431	Господарські витрати	А	1 698	1 698	 0	 0	 0	 0	16 189	16 189	 0	
480	7432	Витрати на охорону	А	1 759	1 759	 0	 0	 0	 0	19 949	19 949	 0	
481	7433	Iнші експлуатаційні витрати	А	4 387	4 387	 0	 0	 0	 0	43 093	43 093	 0	
482	Усього по 743 групі		10 307	10 307	 0	 0	 0	 0	103 211	103 211	 0	
483	7450	Поштово-телефонні витрати	А	750	750	 0	 0	 0	 0	6 565	6 565	 0	
484	7452	Витрати на відрядження	А	173	173	 0	 0	 0	 0	1 285	1 285	 0	
485	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	169	169	 0	
486	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	620	620	 0	 0	 0	 0	7 432	7 432	 0	
487	7456	Спонсорство та доброчинність	А	239	239	 0	 0	 0	 0	18 223	18 223	 0	
488	7457	Iнші адміністративні витрати	А	11 474	11 474	 0	247	247	 0	102 298	102 298	 0	
489	Усього по 745 групі		13 256	13 256	 0	247	247	 0	135 972	135 972	 0	
490	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	45	45	 0	
491	7499	Iнші витрати	А	147	147	 0	 0	 0	 0	12 402	12 402	 0	
492	Усього по 749 групі		147	147	 0	 0	 0	 0	12 446	12 446	 0	
493	Усього по 74 розділу		137 872	137 872	 0	2 963	2 963	 0	1 376 927	1 376 927	 0	
494	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	15 267	15 267	 0	 0	 0	 0	119 932	119 932	 0	

495	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	 0	 0	 0	 0	212	212	 0	
496	7509	Інші комісійні витрати	А	2 004	2 004	 0	 0	 0	 0	24 693	24 693	 0	
497	Усього по 750 групі		17 290	17 290	 0	 0	 0	 0	144 837	144 837	 0	
498	Усього по 75 розділу		17 290	17 290	 0	 0	 0	 0	144 837	144 837	 0	
499	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 191	4 191	 0	4 098	4 098	 0	472	472	 0	
500	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	40 602	40 602	 0	44 703	44 703	 0	5 349	5 349	 0	
501	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-21 850	-21 850	 0	
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	447 799	447 799	 0	441 517	441 517	 0	43 595	43 595	 0	
503	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	126 942	126 942	 0	137 576	137 576	 0	129 631	129 631	 0	
504	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 294	68 294	 0	74 756	74 756	 0	-76 204	-76 204	 0	
505	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-65	-65	 0	
506	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	664	664	 0	654	654	 0	36	36	 0	
507	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 597	-2 597	 0	
508	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 751	5 751	 0	4 935	4 935	 0	1 305	1 305	 0	
509	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-274	-274	 0	
510	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 417	1 417	 0	1 424	1 424	 0	423	423	 0	
511	Усього по 770 групі		695 660	695 660	 0	709 663	709 663	 0	79 821	79 821	 0	
512	Усього по 77 розділу		695 660	695 660	 0	709 663	709 663	 0	79 821	79 821	 0	
513	7900	Податок на прибуток	А	2 258	2 258	 0	 0	 0	 0	126 922	126 922	 0	
514	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-706	-706	 0	
515	Усього по 790 групі		2 258	2 258	 0	 0	 0	 0	126 217	126 217	 0	
516	Усього по 79 розділу		2 258	2 258	 0	 0	 0	 0	126 217	126 217	 0	
517	Усього по 7 класу		954 561	954 561	 0	713 161	713 161	 0	3 130 703	3 130 703	 0	
518	ВИТРАТИ УСЬОГО		954 561	954 561	 0	713 161	713 161	 0	3 130 703	3 130 703	 0	
664	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	311 145	311 145	 0	
665	Клас - 9	
666	9000	Надані гарантії	А	13 316	13 316	 0	26 098	26 098	 0	474 910	474 910	 0	
667	9003	Надані авалі	А	 0	 0	 0	2 400	2 400	 0	11 998	11 998	 0	
668	Усього по 900 групі		13 316	13 316	 0	28 498	28 498	 0	486 908	486 908	 0	
669	Усього по 90 розділу		13 316	13 316	 0	28 498	28 498	 0	486 908	486 908	 0	

670	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	500 019	480 743	19 275	395 346	384 905	10 441	641 677	620 427	21 249	
671	Усього по 912 групі		500 019	480 743	19 275	395 346	384 905	10 441	641 677	620 427	21 249	
672	Усього по 91 розділу		500 019	480 743	19 275	395 346	384 905	10 441	641 677	620 427	21 249	
673	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	445 440	 0	445 440	445 440	 0	445 440	 0	 0	 0	
674	Усього по 920 групі		445 440	 0	445 440	445 440	 0	445 440	 0	 0	 0	
675	Усього по 92 розділу		445 440	 0	445 440	445 440	 0	445 440	 0	 0	 0	
676	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
677	Усього по 935 групі		1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
678	Усього по 93 розділу		1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
679	9500	Отримана застава	А	6 567	4 425	2 142	26 846	26 431	415	718 768	681 757	37 012	
680	Усього по 950 групі		6 567	4 425	2 142	26 846	26 431	415	718 768	681 757	37 012	
681	9520	Земельні ділянки	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	29 335	29 335	 0	
682	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	91 864	91 864	 0	
683	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	910 877	910 877	 0	
684	Усього по 952 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 032 077	1 032 077	 0	
685	Усього по 95 розділу		6 567	4 425	2 142	26 846	26 431	415	1 750 845	1 713 833	37 012	
686	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 7	 4	 3	 2	 0	 2	548	369	179	
687	Усього по 960 групі		 7	 4	 3	 2	 0	 2	548	369	179	
688	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 4	 4	 0	9 135	9 135	 0	
689	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 756	 2	1 754	1 734	 3	1 731	67 859	668	67 190	
690	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	68	68	 0	
691	Усього по 961 групі		1 756	 2	1 754	1 738	 7	1 731	77 062	9 872	67 190	
692	Усього по 96 розділу		1 764	 6	1 758	1 740	 7	1 733	77 610	10 241	67 369	
693	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
694	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
695	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
696	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
697	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
698	9819	Iнші цінності і документи	А	43	34	 8	24	15	 8	27	27	 0	
699	Усього по 981 групі		43	35	 8	24	16	 8	284 567	284 567	 0	
700	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
701	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 9	 9	 0	113	113	 0	
702	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 9	 9	 0	115	115	 0	

703	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	21 132	 0	21 132	19 348	 0	19 348	5 622	 0	5 622	
704	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	11 091	 0	11 091	10 767	 0	10 767	1 451	 0	1 451	
705	Усього по 983 групі		32 223	 0	32 223	30 116	 0	30 116	7 072	 0	7 072	
706	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
707	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 2	 2	 0	38	38	 0	
708	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	
709	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	16	16	 0	23	23	 0	45	45	 0	
710	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	8 247	20	8 226	14 164	38	14 125	1 517	21	1 496	
711	Усього по 989 групі		8 265	38	8 226	14 190	64	14 125	1 601	104	1 496	
712	Усього по 98 розділу		40 532	74	40 457	44 338	89	44 250	293 360	284 791	8 569	
713	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 946 870	985 179	2 961 691	3 923 491	956 219	2 967 272	252 221	 0	252 221	
714	Усього по 990 групі		3 946 870	985 179	2 961 691	3 923 491	956 219	2 967 272	252 221	 0	252 221	
715	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	16 972	16 972	 0	16 972	16 972	 0	 0	 0	 0	
716	Усього по 992 групі		16 972	16 972	 0	16 972	16 972	 0	 0	 0	 0	
717	Усього по 99 розділу		3 963 842	1 002 151	2 961 691	3 940 463	973 191	2 967 272	252 221	 0	252 221	
718	Усього по 9 класу		6 214 030	1 500 716	4 713 314	6 125 223	1 413 121	4 712 102	3 502 620	3 116 201	386 420	
719	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		6 214 030	1 500 716	4 713 314	6 125 223	1 413 121	4 712 102	3 502 620	3 116 201	386 420	
721	Клас - 9	
722	9031	Отримані гарантії	П	24 496	20 763	3 733	112 541	107 973	4 569	1 425 885	1 220 764	205 122	
723	Усього по 903 групі		24 496	20 763	3 733	112 541	107 973	4 569	1 425 885	1 220 764	205 122	
724	Усього по 90 розділу		24 496	20 763	3 733	112 541	107 973	4 569	1 425 885	1 220 764	205 122	
725	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	445 464	435 034	10 430	445 464	435 034	10 430	 0	 0	 0	
726	Усього по 921 групі		445 464	435 034	10 430	445 464	435 034	10 430	 0	 0	 0	
727	Усього по 92 розділу		445 464	435 034	10 430	445 464	435 034	10 430	 0	 0	 0	
728	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
729	Усього по 936 групі		1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
730	Усього по 93 розділу		1 242 551	 0	1 242 551	1 242 551	 0	1 242 551	 0	 0	 0	
731	9510	Надана застава	П	6 455	1 937	4 518	11 000	2 338	8 662	123 861	18 501	105 360	
732	Усього по 951 групі		6 455	1 937	4 518	11 000	2 338	8 662	123 861	18 501	105 360	
733	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
734	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 977	1 977	 0	
735	Усього по 95 розділу		6 455	1 937	4 518	11 000	2 338	8 662	125 837	20 477	105 360	
736	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 579 928	1 579 928	 0	
737	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 579 928	1 579 928	 0	
738	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 661	56	12 604	8 878	41	8 837	370 970	295 032	75 938	
739	Усього по 991 групі		12 661	56	12 604	8 878	41	8 837	370 970	295 032	75 938	

740	Усього по 99 розділу		12 661	56	12 604	8 878	41	8 837	1 950 898	1 874 960	75 938	
741	Усього по 9 класу		1 731 627	457 791	1 273 836	1 820 434	545 386	1 275 049	3 502 620	3 116 201	386 420	
742	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 731 627	457 791	1 273 836	1 820 434	545 386	1 275 049	3 502 620	3 116 201	386 420	
744	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		7 945 657	1 958 507	5 987 150	7 945 657	1 958 507	5 987 150	0	0	0