Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" грудня 2025 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	292 869	190 601	102 268	297 360	190 752	106 608	194 756	9 193	185 563	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	45 945 710	32 032 370	13 913 340	45 832 667	32 121 238	13 711 429	3 890 933	653 696	3 237 237	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	608 245	608 245	 0	612 046	612 046	 0	126 793	126 793	 0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 223 034	5 221 691	1 343	5 223 034	5 221 691	1 343	 0	 0	 0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	37 653 009	27 636 219	10 016 790	37 705 654	27 668 434	10 037 220	443 487	360 359	83 128	
7	Усього по 100 групі		89 722 868	65 689 127	24 033 741	89 670 761	65 814 161	23 856 600	4 655 969	1 150 042	3 505 928	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	 3	 0	 3	 4	 0	 4	-371	-134	-237	
9	Усього по 109 групі		 3	 0	 3	 4	 0	 4	-371	-134	-237	
10	Усього по 10 розділу		89 722 870	65 689 127	24 033 744	89 670 765	65 814 161	23 856 604	4 655 598	1 149 908	3 505 690	
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	135 658 601	135 658 601	 0	135 554 490	135 554 490	 0	1 405 291	1 405 291	 0	
12	Усього по 120 групі		135 658 601	135 658 601	 0	135 554 490	135 554 490	 0	1 405 291	1 405 291	 0	
13	Усього по 12 розділу		135 658 601	135 658 601	 0	135 554 490	135 554 490	 0	1 405 291	1 405 291	 0	
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 443	684	36 759	37 443	684	36 759	461	461	 0	
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 003	1 003	 0	999	999	 0	33	33	 0	
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	759	 8	751	759	 8	751	-5	-5	 0	
17	Усього по 140 групі		39 205	1 695	37 510	39 201	1 691	37 510	490	490	 0	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 631	15 102	529	13 529	1 083	12 446	1 577 073	1 576 651	422	

19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 236	75 188	48	76 392	76 246	146	73 974	73 928	46	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	412	406	 6	608	608	 0	183	179	 3	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-2 110	-2 110	 0	
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21 636	21 598	38	43 168	42 881	287	30 556	30 550	 6	
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	73 564	73 427	137	72 960	72 909	51	-72 090	-72 041	-49	
24	Усього по 141 групі		186 478	185 721	757	206 658	193 728	12 930	1 607 585	1 607 157	428	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 926 413	1 926 413	 0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336	336	 0	638	638	 0	58	58	 0	
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-977	-977	 0	
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 362	29 362	 0	115 080	115 080	 0	70 969	70 969	 0	
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 314	91 314	 0	86 464	86 464	 0	-86 464	-86 464	 0	
30	Усього по 142 групі		121 013	121 013	 0	202 183	202 183	 0	1 909 999	1 909 999	 0	
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102 100 000	102 100 000	 0	102 005 000	102 005 000	 0	9 652 000	9 652 000	 0	
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133 183	133 183	 0	158 008	158 008	 0	97 468	97 468	 0	

33	Усього по 144 групі		102 233 183	102 233 183	 0	102 163 008	102 163 008	 0	9 749 468	9 749 468	 0	
34	Усього по 14 розділу		102 579 879	102 541 612	38 267	102 611 049	102 560 610	50 440	13 267 542	13 267 114	428	
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 617 927	389 260	15 228 668	15 681 217	387 563	15 293 654	711 013	10 636	700 377	
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33 254	317	32 938	31 776	378	31 398	-31 441	-378	-31 064	
37	Усього по 150 групі		15 651 181	389 576	15 261 605	15 712 993	387 941	15 325 052	679 572	10 259	669 313	
38	Усього по 15 розділу		15 651 181	389 576	15 261 605	15 712 993	387 941	15 325 052	679 572	10 259	669 313	
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	18 021 380	14 278 221	3 743 158	17 998 180	14 255 021	3 743 158	35 200	35 200	 0	
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 454 252	3 839 259	7 614 993	11 433 103	3 839 259	7 593 844	25 379	 0	25 379	
41	Усього по 181 групі		29 475 632	18 117 481	11 358 151	29 431 283	18 094 281	11 337 002	60 579	35 200	25 379	
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	268 781	264 766	4 015	302 148	270 390	31 758	160 070	39 760	120 310	
43	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6 620	1 148	5 472	5 406	944	4 462	-5 323	-944	-4 379	
44	Усього по 183 групі		275 402	265 915	9 487	307 555	271 335	36 220	154 747	38 815	115 931	
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 383	 0	4 383	4 435	 0	4 435	-4 282	 0	-4 282	
46	Усього по 189 групі		4 383	 0	4 383	4 435	 0	4 435	-4 282	 0	-4 282	
47	Усього по 18 розділу		29 755 416	18 383 396	11 372 020	29 743 273	18 365 616	11 377 657	211 043	74 015	137 028	
48	Усього по 1 класу		373 367 948	322 662 311	50 705 636	373 292 570	322 682 817	50 609 753	20 219 046	15 906 587	4 312 459	
49	Клас - 2	
50	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	500	500	 0	
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187 145	59 860	127 285	66 644	49 807	16 837	566 220	242 328	323 892	
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	396	84	366	151	215	-3 531	-2 590	-941	
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 159	3 745	1 414	4 601	3 134	1 467	19 967	17 835	2 132	
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	167 335	80 647	86 688	179 933	82 594	97 338	-178 527	-82 594	-95 933	
55	Усього по 206 групі		360 119	144 648	215 471	251 544	135 686	115 858	404 629	175 479	229 151	
56	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	890	890	 0	1 832	1 832	 0	
57	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

58	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	 0	36	36	 0	 0	 0	 0	
59	Усього по 208 групі		36	36	 0	926	926	 0	1 832	1 832	 0	
60	Усього по 20 розділу		360 155	144 684	215 471	252 470	136 612	115 858	406 461	177 311	229 151	
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 256	108 255	 1	111 123	111 122	 1	689 268	689 268	 0	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	440	440	 0	657	657	 0	-3 338	-3 338	 0	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 626	19 626	 0	31 810	31 810	 0	23 393	23 393	 0	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182 476	182 476	 0	156 970	156 970	 0	-127 277	-127 277	 0	
65	Усього по 220 групі		310 797	310 795	 1	300 560	300 559	 1	582 047	582 047	 0	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	50	50	 0	1 572	1 572	 0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	-19	-19	 0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	 0	18	18	 0	17	17	 0	
69	Усього по 223 групі		17	17	 0	67	67	 0	1 570	1 570	 0	
70	Усього по 22 розділу		310 814	310 813	 1	300 627	300 626	 1	583 617	583 617	 0	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	87 148 735	82 027 210	5 121 525	86 428 796	81 274 014	5 154 782	53 246	53 246	 0	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 466	1 466	 0	2 265	2 265	 0	1 466	1 466	 0	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	4 737	4 737	 0	5 158	5 158	 0	-5 158	-5 158	 0	
74	Усього по 260 групі		87 154 939	82 033 414	5 121 525	86 436 218	81 281 437	5 154 782	49 554	49 554	 0	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4 090 082	3 656 251	433 831	4 208 803	3 677 451	531 352	35 966	35 966	 0	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	737	737	 0	737	737	 0	 0	 0	 0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 442	7 442	 0	6 518	6 518	 0	-5 435	-5 435	 0	
78	Усього по 262 групі		4 098 261	3 664 430	433 831	4 216 058	3 684 706	531 352	30 531	30 531	 0	
79	Усього по 26 розділу		91 253 200	85 697 844	5 555 356	90 652 277	84 966 143	5 686 134	80 086	80 086	 0	
80	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	796	796	 0	796	796	 0	 0	 0	 0	
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	568 136	432 983	135 153	568 435	432 088	136 347	17 932	10 623	7 309	

82	Усього по 280 групі		568 932	433 779	135 153	569 231	432 884	136 347	17 932	10 623	7 309	
83	Усього по 28 розділу		568 932	433 779	135 153	569 231	432 884	136 347	17 932	10 623	7 309	
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	518 330	518 330	 0	518 330	518 330	 0	 1	 1	 0	
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 435 100	2 175 402	259 698	2 455 929	2 194 873	261 057	13 246	12 777	469	
86	Усього по 292 групі		2 953 430	2 693 732	259 698	2 974 260	2 713 203	261 057	13 247	12 778	469	
87	Усього по 29 розділу		2 953 430	2 693 732	259 698	2 974 260	2 713 203	261 057	13 247	12 778	469	
88	Усього по 2 класу		95 446 532	89 280 853	6 165 679	94 748 865	88 549 468	6 199 397	1 101 342	864 414	236 929	
89	Клас - 3	
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	438	438	 0	438	438	 0	 0	 0	 0	
91	Усього по 304 групі		438	438	 0	438	438	 0	 0	 0	 0	
92	Усього по 30 розділу		438	438	 0	438	438	 0	 0	 0	 0	
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-60	-60	 0	
95	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
96	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9 217	9 217	 0	9 520	9 520	 0	6 507	6 507	 0	
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	16 422	16 422	 0	
99	Усього по 340 групі		9 217	9 217	 0	9 520	9 520	 0	22 929	22 929	 0	
100	Усього по 34 розділу		9 217	9 217	 0	9 520	9 520	 0	22 929	22 929	 0	
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 134	3 134	 0	3 158	3 158	 0	12 405	12 405	 0	
102	Усього по 350 групі		3 134	3 134	 0	3 158	3 158	 0	12 405	12 405	 0	
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	24 859	24 859	 0	20 754	20 754	 0	31 794	31 794	 0	
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 585	15 585	 0	14 627	14 627	 0	6 178	6 178	 0	
105	Усього по 351 групі		40 444	40 444	 0	35 381	35 381	 0	37 973	37 973	 0	
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	3 396	3 396	 0	 0	 0	 0	6 706	6 706	 0	
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	889	889	 0	
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	29 950	29 950	 0	29 950	29 950	 0	11	11	 0	
109	Усього по 352 групі		33 345	33 345	 0	29 950	29 950	 0	7 607	7 607	 0	

110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 961 071	5 373 613	2 587 458	7 961 071	5 373 613	2 587 458	 0	 0	 0	
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	53 158	15 218	37 940	53 158	15 218	37 940	 0	 0	 0	
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	506	506	 0	506	506	 0	 0	 0	 0	
113	Усього по 354 групі		8 014 736	5 389 337	2 625 399	8 014 736	5 389 337	2 625 399	 0	 0	 0	
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	249	249	 0	342	342	 0	61	61	 0	
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	34	16	18	25	10	15	636	 6	630	
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	46 829	46 829	 0	46 829	46 829	 0	 0	 0	 0	
117	Усього по 355 групі		47 112	47 093	18	47 196	47 181	15	698	68	630	
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	47 571	47 571	 0	49 045	49 045	 0	25 830	25 830	 0	
119	3578	Інші нараховані доходи 	А	1 834	1 834	 0	1 772	1 772	 0	2 347	2 347	 0	
120	Усього по 357 групі		49 405	49 405	 0	50 817	50 817	 0	28 177	28 177	 0	
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	735	98	637	730	90	640	-721	-90	-630	
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	1 824	1 824	 0	2 153	2 153	 0	-2 153	-2 153	 0	
123	Усього по 359 групі		2 559	1 922	637	2 883	2 243	640	-2 873	-2 243	-630	
124	Усього по 35 розділу		8 190 736	5 564 682	2 626 054	8 184 122	5 558 068	2 626 054	83 985	83 985	 0	
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	226 966 921	218 185 585	8 781 336	226 966 465	218 185 307	8 781 157	167	167	 0	
126	Усього по 373 групі		226 966 921	218 185 585	8 781 336	226 966 465	218 185 307	8 781 157	167	167	 0	
127	Усього по 37 розділу		226 966 921	218 185 585	8 781 336	226 966 465	218 185 307	8 781 157	167	167	 0	
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 902 334	 0	17 902 334	17 916 368	 0	17 916 368	85 831	 0	85 831	
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-85 831	-85 831	 0	
130	Усього по 380 групі		17 902 334	 0	17 902 334	17 916 368	 0	17 916 368	 0	-85 831	85 831	
131	Усього по 38 розділу		17 902 334	 0	17 902 334	17 916 368	 0	17 916 368	 0	-85 831	85 831	
132	Усього по 3 класу		253 069 645	223 759 921	29 309 723	253 076 913	223 753 334	29 323 579	107 082	21 250	85 831	
133	Клас - 4	
134	4300	Нематеріальні активи	А	1 178	1 178	 0	 0	 0	 0	60 301	60 301	 0	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	726	726	 0	-35 020	-35 020	 0	
136	Усього по 430 групі		1 178	1 178	 0	726	726	 0	25 281	25 281	 0	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 178	1 178	 0	1 178	1 178	 0	 0	 0	 0	
138	Усього по 431 групі		1 178	1 178	 0	1 178	1 178	 0	 0	 0	 0	
139	Усього по 43 розділу		2 356	2 356	 0	1 904	1 904	 0	25 281	25 281	 0	
140	4400	Основні засоби	А	3 194	3 194	 0	3 194	3 194	 0	597 312	597 312	 0	

141	4409	Знос основних засобів	П	975	975	 0	6 144	6 144	 0	-158 637	-158 637	 0	
142	Усього по 440 групі		4 170	4 170	 0	9 338	9 338	 0	438 674	438 674	 0	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
144	Усього по 441 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 110	40 110	 0	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	11 077	11 077	 0	26	26	 0	27 054	27 054	 0	
146	Усього по 443 групі		11 077	11 077	 0	26	26	 0	27 054	27 054	 0	
147	Усього по 44 розділу		15 247	15 247	 0	9 364	9 364	 0	505 837	505 837	 0	
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	65 604	65 604	 0	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	 0	 0	 0	38	38	 0	-64 968	-64 968	 0	
150	Усього по 450 групі		 0	 0	 0	38	38	 0	636	636	 0	
151	Усього по 45 розділу		 0	 0	 0	38	38	 0	636	636	 0	
152	4600	Активи з права користування	А	3 394	3 394	 0	3 670	3 670	 0	246 221	246 221	 0	
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 482	3 482	 0	9 987	9 987	 0	-103 309	-103 309	 0	
154	Усього по 460 групі		6 877	6 877	 0	13 657	13 657	 0	142 912	142 912	 0	
155	Усього по 46 розділу		6 877	6 877	 0	13 657	13 657	 0	142 912	142 912	 0	
156	Усього по 4 класу		24 480	24 480	 0	24 964	24 964	 0	674 666	674 666	 0	
157	АКТИВИ УСЬОГО		721 908 604	635 727 565	86 181 039	721 143 311	635 010 582	86 132 729	22 102 136	17 466 917	4 635 219	
159	Клас - 1	
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 676 091	5 647 942	28 149	5 668 141	5 639 991	28 149	26 450	26 450	 0	
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 725 837	231 392	6 494 446	6 725 970	231 392	6 494 579	135	 0	135	
162	Усього по 191 групі		12 401 929	5 879 334	6 522 595	12 394 111	5 871 383	6 522 728	26 585	26 450	135	
163	Усього по 19 розділу		12 401 929	5 879 334	6 522 595	12 394 111	5 871 383	6 522 728	26 585	26 450	135	
164	Усього по 1 класу		12 401 929	5 879 334	6 522 595	12 394 111	5 871 383	6 522 728	26 585	26 450	135	
165	Клас - 2	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	22 711	22 711	 0	22 711	22 711	 0	 0	 0	 0	
167	Усього по 256 групі		22 711	22 711	 0	22 711	22 711	 0	 0	 0	 0	
168	Усього по 25 розділу		22 711	22 711	 0	22 711	22 711	 0	 0	 0	 0	
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 027 397	5 672 764	2 354 633	
170	2602	Кошти суб`єктів господарювання  за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	1 108	1 108	 0	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 818 265	922 626	1 895 640	2 829 255	922 981	1 906 274	12 716	355	12 360	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 600	4 600	 0	4 526	4 526	 0	825	825	 0	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 273	23 273	 0	24 352	24 352	 0	2 175	2 175	 0	
174	Усього по 260 групі		2 846 139	950 500	1 895 640	2 858 132	951 858	1 906 274	8 044 221	5 677 227	2 366 993	

175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	56 337 410	56 336 017	1 393	56 789 236	56 787 182	2 054	3 775 003	3 679 728	95 275	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	75	73	 2	128	128	 0	-156	-153	-3	
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32 983	32 940	43	34 277	34 107	170	10 029	9 814	215	
178	Усього по 261 групі		56 370 468	56 369 031	1 438	56 823 641	56 821 417	2 225	3 784 876	3 689 389	95 487	
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 629 853	980 238	649 615	
180	2621	Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльності	П	2 904	2 904	 0	3 186	3 186	 0	2 777	2 777	 0	
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	 1	 1	 0	 0	 0	 0	10 264	10 264	 0	
182	2624	Кошти, що отримані суб’єктами незалежної професійної діяльності	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	487	487	 0	
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	559	551	 8	467	459	 8	309	298	10	
184	Усього по 262 групі		3 464	3 456	 8	3 653	3 645	 8	1 643 690	994 065	649 625	
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	1 271 811	1 094 376	177 435	1 406 046	1 192 996	213 049	6 613 594	5 200 717	1 412 877	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	616	599	17	638	624	14	-1 672	-1 607	-65	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	70 097	68 060	2 037	70 862	68 464	2 398	63 055	56 757	6 299	
189	Усього по 263 групі		1 342 524	1 163 035	179 489	1 477 546	1 262 084	215 461	6 674 984	5 255 874	1 419 110	
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5 612 836	5 610 423	2 414	5 718 866	5 716 450	2 416	250 044	249 629	415	
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 791 825	1 791 825	 0	1 821 695	1 821 695	 0	215 435	215 435	 0	
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	397	397	 0	524	524	 0	127	127	 0	
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	10 470	10 470	 0	10 472	10 472	 0	11	11	 0	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	 8	 8	 0	21	21	 0	-20	-20	 0	
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	4 259	4 259	 0	4 298	4 298	 0	1 034	1 034	 0	
196	Усього по 265 групі		7 419 795	7 417 382	2 414	7 555 876	7 553 460	2 416	466 631	466 216	415	
197	Усього по 26 розділу		67 982 390	65 903 403	2 078 987	68 718 848	66 592 464	2 126 384	20 614 401	16 082 770	4 531 631	
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 006 221	4 498 549	4 507 672	9 004 993	4 497 289	4 507 704	50	 0	50	
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	246 694	2 041	244 653	246 694	2 041	244 653	 0	 0	 0	
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 785 260	11 785 260	 0	11 797 077	11 797 077	 0	27 206	27 206	 0	

201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 985	1 860	126	5 152	4 966	186	43 253	34 562	8 692	
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59 033 440	58 937 200	96 240	59 030 881	58 933 970	96 911	15 016	13 790	1 226	
203	Усього по 290 групі		80 073 600	75 224 910	4 848 690	80 084 796	75 235 343	4 849 453	85 526	75 557	9 968	
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40	40	 0	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	40 989	35 460	5 529	
206	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	41 029	35 500	5 529	
207	2932	Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання	П	4 866	4 866	 0	20 985	20 985	 0	192 681	192 681	 0	
208	Усього по 293 групі		4 866	4 866	 0	20 985	20 985	 0	192 681	192 681	 0	
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 411	4 411	 0	4 411	4 411	 0	867	867	 0	
210	Усього по 294 групі		4 411	4 411	 0	4 411	4 411	 0	867	867	 0	
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	17 929	17 929	 0	15 976	15 976	 0	425	425	 0	
212	Усього по 295 групі		17 929	17 929	 0	15 976	15 976	 0	425	425	 0	
213	Усього по 29 розділу		80 100 805	75 252 115	4 848 690	80 126 168	75 276 714	4 849 453	320 528	305 031	15 497	
214	Усього по 2 класу		148 105 906	141 178 228	6 927 678	148 867 726	141 891 889	6 975 837	20 934 929	16 387 801	4 547 128	
215	Клас - 3	
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37	37	 0	37	37	 0	 0	 0	 0	
217	Усього по 335 групі		37	37	 0	37	37	 0	 0	 0	 0	
218	Усього по 33 розділу		37	37	 0	37	37	 0	 0	 0	 0	
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	630	630	 0	504	503	 1	3 152	3 151	 1	
220	Усього по 360 групі		630	630	 0	504	503	 1	3 152	3 151	 1	
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	633	633	 0	1 206	1 206	 0	799	799	 0	
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 542	9 542	 0	3 393	3 393	 0	142 671	142 671	 0	
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 255	2 255	 0	1 965	1 965	 0	1 483	1 483	 0	
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 995	8 995	 0	10 765	10 765	 0	19 104	19 104	 0	
225	Усього по 361 групі		21 425	21 425	 0	17 329	17 329	 0	164 057	164 057	 0	
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 504	7 504	 0	3 396	3 396	 0	6 704	6 704	 0	
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	34 444	34 444	 0	35 744	35 744	 0	3 143	3 143	 0	
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	 0	 0	 0	4 094	4 094	 0	8 187	8 187	 0	
229	Усього по 362 групі		41 949	41 949	 0	43 233	43 233	 0	18 035	18 035	 0	

230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 305 185	3 111 759	6 193 426	9 305 185	3 111 759	6 193 426	 0	 0	 0	
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 201	1 201	 0	642	642	 0	3 860	3 860	 0	
232	Усього по 364 групі		9 306 386	3 112 960	6 193 426	9 305 828	3 112 401	6 193 426	3 860	3 860	 0	
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	150	150	 0	150	150	 0	 0	 0	 0	
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	 0	29	29	 0	 0	 0	 0	
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	85 376	85 376	 0	113 924	113 924	 0	28 601	28 601	 0	
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 632	22 632	 0	22 796	22 796	 0	164	164	 0	
237	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	4 431	4 431	 0	4 431	4 431	 0	 0	 0	 0	
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 654	6 654	 0	6 961	6 961	 0	51 903	51 903	 0	
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	38	38	 0	38	38	 0	 0	 0	 0	
240	Усього по 365 групі		119 310	119 310	 0	148 329	148 329	 0	80 668	80 668	 0	
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 323	1 159	165	1 313	1 148	165	120	120	 0	
242	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 537	2 537	 0	1 426	1 426	 0	683	683	 0	
243	Усього по 367 групі		3 860	3 696	165	2 739	2 574	165	803	803	 0	
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 961	3 957	 4	4 696	4 664	33	4 696	4 664	33	
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 391	5 391	 0	5 419	5 419	 0	5 419	5 419	 0	
246	Усього по 369 групі		9 352	9 348	 4	10 116	10 083	33	10 116	10 083	33	
247	Усього по 36 розділу		9 502 912	3 309 317	6 193 595	9 528 076	3 334 452	6 193 625	280 690	280 656	34	
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 495	26 790	2 705	29 048	26 354	2 694	1 021	1 017	 4	
249	Усього по 372 групі		29 495	26 790	2 705	29 048	26 354	2 694	1 021	1 017	 4	
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 852	1 852	 0	
251	Усього по 373 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 852	1 852	 0	
252	Усього по 37 розділу		29 495	26 790	2 705	29 048	26 354	2 694	2 874	2 870	 4	
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	87 918	 0	87 918	
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 984 370	17 984 370	 0	17 970 336	17 970 336	 0	-87 918	-87 918	 0	
255	Усього по 380 групі		17 984 370	17 984 370	 0	17 970 336	17 970 336	 0	 0	-87 918	87 918	
256	Усього по 38 розділу		17 984 370	17 984 370	 0	17 970 336	17 970 336	 0	 0	-87 918	87 918	
257	Усього по 3 класу		27 516 814	21 320 514	6 196 300	27 527 497	21 331 179	6 196 318	283 564	195 607	87 956	
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		188 024 648	168 378 076	19 646 573	188 789 334	169 094 451	19 694 883	21 245 077	16 609 858	4 635 219	
260	Клас - 5	
261	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
262	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	

263	5021	Резервні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
264	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	151 932	151 932	 0	
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
266	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	150 204	150 204	 0	
267	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	586 677	586 677	 0	
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	76 390	76 390	 0	75 234	75 234	 0	64 772	64 772	 0	
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-45	-45	 0	
270	Усього по 510 групі		76 390	76 390	 0	75 234	75 234	 0	64 727	64 727	 0	
271	Усього по 51 розділу		76 390	76 390	 0	75 234	75 234	 0	64 727	64 727	 0	
272	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 655	205 655	 0	
273	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 655	205 655	 0	
274	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 655	205 655	 0	
275	Усього по 5 класу		76 390	76 390	 0	75 234	75 234	 0	857 059	857 059	 0	
276	КАПIТАЛ УСЬОГО		76 390	76 390	 0	75 234	75 234	 0	857 059	857 059	 0	
393	ПАСИВИ УСЬОГО		188 101 038	168 454 466	19 646 573	188 864 568	169 169 685	19 694 883	22 102 136	17 466 917	4 635 219	
395	Клас - 6	
396	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	13	13	 0	230	230	 0	
397	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	13	13	 0	230	230	 0	
398	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	1 561	1 561	 0	25 057	25 057	 0	
399	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	 0	5 555	5 555	 0	55 047	55 047	 0	
400	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 1	 1	 0	35	35	 0	400	400	 0	
401	Усього по 602 групі		45	45	 0	7 151	7 151	 0	80 504	80 504	 0	
402	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	737	737	 0	6 979	6 979	 0	
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	153	 0	18 035	18 035	 0	162 336	162 336	 0	
404	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	17	17	 0	217	217	 0	

405	Усього по 605 групі		153	153	 0	18 789	18 789	 0	169 532	169 532	 0	
406	Усього по 60 розділу		198	198	 0	25 953	25 953	 0	250 265	250 265	 0	
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	562	562	 0	21 816	21 816	 0	369 737	369 737	 0	
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними  паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	638	638	 0	29 699	29 699	 0	363 300	363 300	 0	
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	133 183	133 183	 0	1 013 285	1 013 285	 0	
410	Усього по 612 групі		1 200	1 200	 0	184 697	184 697	 0	1 746 323	1 746 323	 0	
411	Усього по 61 розділу		1 200	1 200	 0	184 697	184 697	 0	1 746 323	1 746 323	 0	
412	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 591	2 591	 0	
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	140 164	140 164	 0	140 518	140 518	 0	-340	-340	 0	
414	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	472	472	 0	472	472	 0	 0	 0	 0	
415	Усього по 620 групі		140 636	140 636	 0	140 990	140 990	 0	2 251	2 251	 0	
416	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 716	24 716	 0	56 381	56 381	 0	-12 217	-12 217	 0	
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	360 062	360 062	 0	
418	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	34	34	 0	435	435	 0	-1 028	-1 028	 0	
419	Усього по 621 групі		24 750	24 750	 0	56 816	56 816	 0	346 817	346 817	 0	
420	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	999	999	 0	1 438	1 438	 0	2 483	2 483	 0	
421	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	 0	 0	 0	55	55	 0	128 880	128 880	 0	
422	Усього по 622 групі		999	999	 0	1 493	1 493	 0	131 363	131 363	 0	
423	Усього по 62 розділу		166 386	166 386	 0	199 298	199 298	 0	480 432	480 432	 0	
424	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	 0	 0	 0	1 752	1 752	 0	39 486	39 486	 0	
425	Усього по 634 групі		 0	 0	 0	1 752	1 752	 0	39 486	39 486	 0	
426	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	 0	 0	 0	50	50	 0	1 441	1 441	 0	
427	Усього по 635 групі		 0	 0	 0	50	50	 0	1 441	1 441	 0	
428	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 2	 2	 0	10	10	 0	-564	-564	 0	

429	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	1 550	1 550	 0	16 826	16 826	 0	
430	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 8	 8	 0	
431	6399	Інші операційні доходи	П	151	151	 0	784	784	 0	4 200	4 200	 0	
432	Усього по 639 групі		153	153	 0	2 344	2 344	 0	20 470	20 470	 0	
433	Усього по 63 розділу		153	153	 0	4 147	4 147	 0	61 397	61 397	 0	
434	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 071	1 071	 0	
435	6499	Інші доходи	П	 0	 0	 0	198	198	 0	8 709	8 709	 0	
436	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	198	198	 0	9 780	9 780	 0	
437	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	198	198	 0	9 780	9 780	 0	
438	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	48	48	 0	16 301	16 301	 0	130 271	130 271	 0	
439	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	261	261	 0	
440	Усього по 650 групі		48	48	 0	16 301	16 301	 0	130 532	130 532	 0	
441	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	99	99	 0	71 030	71 030	 0	735 982	735 982	 0	
442	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	108	108	 0	1 545	1 545	 0	
443	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	58	58	 0	598	598	 0	
444	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	6 734	6 734	 0	65 876	65 876	 0	
445	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	1 156	1 156	 0	12 092	12 092	 0	
446	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	44	44	 0	130	130	 0	
447	Усього по 651 групі		99	99	 0	79 130	79 130	 0	816 224	816 224	 0	
448	Усього по 65 розділу		147	147	 0	95 431	95 431	 0	946 756	946 756	 0	
449	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	 0	 0	 0	34	34	 0	850	850	 0	
450	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
451	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	34	34	 0	856	856	 0	
452	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	34	34	 0	856	856	 0	
453	Усього по 6 класу		168 083	168 083	 0	509 758	509 758	 0	3 495 809	3 495 809	 0	
454	ДОХОДИ УСЬОГО		168 083	168 083	 0	509 758	509 758	 0	3 495 809	3 495 809	 0	
456	Клас - 7	
457	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	24 351	24 351	 0	 0	 0	 0	243 084	243 084	 0	
458	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	34 845	34 845	 0	76	76	 0	371 847	371 847	 0	

459	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря 	А	1 829	1 829	 0	 0	 0	 0	22 108	22 108	 0	
460	Усього по 702 групі		61 024	61 024	 0	76	76	 0	637 038	637 038	 0	
461	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	467	467	 0	 0	 0	 0	6 597	6 597	 0	
462	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	71 345	71 345	 0	692	692	 0	602 093	602 093	 0	
463	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	137	137	 0	 0	 0	 0	1 279	1 279	 0	
464	Усього по 704 групі		71 948	71 948	 0	692	692	 0	609 970	609 970	 0	
465	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 578	2 578	 0	 0	 0	 0	31 879	31 879	 0	
466	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 298	1 298	 0	 8	 8	 0	28 392	28 392	 0	
467	Усього по 707 групі		3 876	3 876	 0	 8	 8	 0	60 272	60 272	 0	
468	Усього по 70 розділу		136 849	136 849	 0	775	775	 0	1 307 280	1 307 280	 0	
469	7141	Інші процентні витрати	А	591	591	 0	 0	 0	 0	4 363	4 363	 0	
470	Усього по 714 групі		591	591	 0	 0	 0	 0	4 363	4 363	 0	
471	Усього по 71 розділу		591	591	 0	 0	 0	 0	4 363	4 363	 0	
472	7300	Витрати на СЕП	А	670	670	 0	 0	 0	 0	6 336	6 336	 0	
473	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 097	1 097	 0	 0	 0	 0	11 508	11 508	 0	
474	Усього по 730 групі		1 767	1 767	 0	 0	 0	 0	17 844	17 844	 0	
475	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
476	Усього по 732 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	61	61	 0	
477	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	12	12	 0	 0	 0	 0	66	66	 0	
478	Усього по 735 групі		12	12	 0	 0	 0	 0	66	66	 0	
479	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
480	Усього по 736 групі		 2	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
481	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	108	108	 0	 1	 1	 0	1 191	1 191	 0	
482	7392	Витрати на аудит	А	190	190	 0	 0	 0	 0	2 183	2 183	 0	
483	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	732	732	 0	 3	 3	 0	8 645	8 645	 0	
484	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	909	909	 0	 0	 0	 0	6 659	6 659	 0	
485	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	2 941	2 941	 0	
486	7399	Інші операційні витрати	А	8 202	8 202	 0	61	61	 0	97 826	97 826	 0	
487	Усього по 739 групі		10 144	10 144	 0	65	65	 0	119 444	119 444	 0	
488	Усього по 73 розділу		11 925	11 925	 0	65	65	 0	137 416	137 416	 0	
489	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	101 076	101 076	 0	5 808	5 808	 0	965 657	965 657	 0	
490	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	17 572	17 572	 0	848	848	 0	165 482	165 482	 0	

491	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 462	2 462	 0	 0	 0	 0	11 380	11 380	 0	
492	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	65	65	 0	
493	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	128	128	 0	 0	 0	 0	1 279	1 279	 0	
494	Усього по 740 групі		121 243	121 243	 0	6 656	6 656	 0	1 143 862	1 143 862	 0	
495	7410	Податок на додану вартість	А	729	729	 0	 0	 0	 0	8 710	8 710	 0	
496	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 094	4 094	 0	 0	 0	 0	41 690	41 690	 0	
497	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	470	470	 0	 0	 0	 0	5 175	5 175	 0	
498	Усього по 741 групі		5 292	5 292	 0	 0	 0	 0	55 575	55 575	 0	
499	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	5 828	5 828	 0	23	23	 0	49 685	49 685	 0	
500	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 709	1 709	 0	34	34	 0	9 927	9 927	 0	
501	7423	Амортизація	А	5 969	5 969	 0	36	36	 0	72 609	72 609	 0	
502	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 601	8 601	 0	 0	 0	 0	81 429	81 429	 0	
503	Усього по 742 групі		22 106	22 106	 0	92	92	 0	213 650	213 650	 0	
504	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 462	2 462	 0	 0	 0	 0	23 835	23 835	 0	
505	7431	Господарські витрати	А	3 287	3 287	 0	 0	 0	 0	18 704	18 704	 0	
506	7432	Витрати на охорону	А	2 107	2 107	 0	 0	 0	 0	23 131	23 131	 0	
507	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	4 826	4 826	 0	 0	 0	 0	49 457	49 457	 0	
508	Усього по 743 групі		12 682	12 682	 0	 0	 0	 0	115 127	115 127	 0	
509	7450	Поштово-телефонні витрати	А	995	995	 0	 0	 0	 0	10 079	10 079	 0	
510	7452	Витрати на відрядження	А	379	379	 0	 0	 0	 0	2 554	2 554	 0	
511	7454	Представницькі витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	298	298	 0	
512	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	399	399	 0	 0	 0	 0	6 239	6 239	 0	
513	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 065	1 065	 0	 0	 0	 0	14 231	14 231	 0	
514	7457	Інші адміністративні витрати	А	277	277	 0	 0	 0	 0	28 356	28 356	 0	
515	Усього по 745 групі		3 115	3 115	 0	 0	 0	 0	61 757	61 757	 0	
516	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 537	1 537	 0	
517	7499	Інші витрати	А	167	167	 0	 0	 0	 0	3 519	3 519	 0	
518	Усього по 749 групі		167	167	 0	 0	 0	 0	5 056	5 056	 0	
519	Усього по 74 розділу		164 605	164 605	 0	6 748	6 748	 0	1 595 027	1 595 027	 0	
520	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	16 277	16 277	 0	 0	 0	 0	133 374	133 374	 0	
521	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	37	37	 0	 0	 0	 0	296	296	 0	
522	7509	Інші комісійні витрати	А	3 728	3 728	 0	 0	 0	 0	36 631	36 631	 0	
523	Усього по 750 групі		20 042	20 042	 0	 0	 0	 0	170 301	170 301	 0	
524	Усього по 75 розділу		20 042	20 042	 0	 0	 0	 0	170 301	170 301	 0	

525	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	4 282	4 282	 0	4 230	4 230	 0	221	221	 0	
526	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	36 765	36 765	 0	39 458	39 458	 0	-15 202	-15 202	 0	
527	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	347 031	347 031	 0	329 990	329 990	 0	43 098	43 098	 0	
528	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-53 841	-53 841	 0	
529	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	72 959	72 959	 0	73 513	73 513	 0	9 438	9 438	 0	
530	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 464	86 464	 0	91 314	91 314	 0	7 725	7 725	 0	
531	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	721	721	 0	725	725	 0	83	83	 0	
532	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-13	-13	 0	
533	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-1 152	-1 152	 0	
534	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	10 116	10 116	 0	9 352	9 352	 0	3 236	3 236	 0	
535	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-377	-377	 0	
536	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 153	2 153	 0	1 816	1 816	 0	1 198	1 198	 0	
537	Усього по 770 групі		560 490	560 490	 0	550 399	550 399	 0	-5 585	-5 585	 0	
538	Усього по 77 розділу		560 490	560 490	 0	550 399	550 399	 0	-5 585	-5 585	 0	
539	7900	Податок на прибуток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-242	-242	 0	
540	7900	Податок на прибуток	А	3 396	3 396	 0	 0	 0	 0	81 594	81 594	 0	
541	Усього по 790 групі		3 396	3 396	 0	 0	 0	 0	81 352	81 352	 0	
542	Усього по 79 розділу		3 396	3 396	 0	 0	 0	 0	81 352	81 352	 0	
543	Усього по 7 класу		897 898	897 898	 0	557 987	557 987	 0	3 290 154	3 290 154	 0	
544	ВИТРАТИ УСЬОГО		897 898	897 898	 0	557 987	557 987	 0	3 290 154	3 290 154	 0	
694	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	205 655	205 655	 0	
695	Клас - 9	
696	9000	Надані гарантії	А	22 809	22 628	181	5 934	5 814	120	649 684	638 194	11 490	
697	9003	Надані авалі	А	667	667	 0	 0	 0	 0	10 265	10 265	 0	
698	Усього по 900 групі		23 476	23 295	181	5 934	5 814	120	659 949	648 459	11 490	
699	Усього по 90 розділу		23 476	23 295	181	5 934	5 814	120	659 949	648 459	11 490	
700	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	595 165	558 771	36 394	701 150	578 832	122 318	541 313	506 805	34 509	
701	Усього по 912 групі		595 165	558 771	36 394	701 150	578 832	122 318	541 313	506 805	34 509	
702	Усього по 91 розділу		595 165	558 771	36 394	701 150	578 832	122 318	541 313	506 805	34 509	
703	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	265 343	 0	265 343	265 343	 0	265 343	 0	 0	 0	

704	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	193 708	 0	193 708	193 708	 0	193 708	 0	 0	 0	
705	Усього по 920 групі		459 050	 0	459 050	459 050	 0	459 050	 0	 0	 0	
706	Усього по 92 розділу		459 050	 0	459 050	459 050	 0	459 050	 0	 0	 0	
707	9500	Отримана застава	А	39 855	37 570	2 285	24 518	23 373	1 145	749 865	668 422	81 443	
708	Усього по 950 групі		39 855	37 570	2 285	24 518	23 373	1 145	749 865	668 422	81 443	
709	9520	Земельні ділянки	А	40 636	40 636	 0	 0	 0	 0	162 208	162 208	 0	
710	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	6 046	6 046	 0	 0	 0	 0	104 407	104 407	 0	
711	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 156	1 156	 0	 0	 0	 0	851 722	851 722	 0	
712	Усього по 952 групі		47 839	47 839	 0	 0	 0	 0	1 118 338	1 118 338	 0	
713	Усього по 95 розділу		87 694	85 408	2 285	24 518	23 373	1 145	1 868 204	1 786 760	81 443	
714	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	11	 8	 3	 2	 0	 2	782	600	181	
715	Усього по 960 групі		11	 8	 3	 2	 0	 2	782	600	181	
716	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	2 113	2 113	 0	11 941	11 941	 0	
717	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1 619	348	1 270	1 138	281	857	70 854	736	70 119	
718	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	93	93	 0	
719	Усього по 961 групі		1 619	348	1 270	3 251	2 394	857	82 888	12 769	70 119	
720	Усього по 96 розділу		1 629	356	1 273	3 253	2 394	859	83 670	13 370	70 300	
721	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
722	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 6	 6	 0	
723	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
724	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	284 540	284 540	 0	
725	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
726	9819	Інші цінності і документи	А	 8	 6	 2	14	14	 0	10	 8	 2	
727	Усього по 981 групі		 8	 6	 2	14	14	 0	284 550	284 548	 2	
728	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
729	9821	Бланки суворого обліку	А	 4	 4	 0	18	18	 0	68	68	 0	
730	Усього по 982 групі		 4	 4	 0	18	18	 0	70	70	 0	
731	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	10 481	 0	10 481	9 936	 0	9 936	3 534	 0	3 534	
732	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 090	 0	5 090	5 649	 0	5 649	365	 0	365	
733	Усього по 983 групі		15 572	 0	15 572	15 585	 0	15 585	3 899	 0	3 899	
734	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	16	16	 0	 4	 4	 0	51	51	 0	
735	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 2	 2	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	
736	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	25	25	 0	24	24	 0	47	47	 0	
737	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	4 889	24	4 865	6 119	24	6 094	2 198	17	2 181	

738	Усього по 989 групі		4 931	67	4 865	6 149	54	6 094	2 296	115	2 181	
739	Усього по 98 розділу		20 515	77	20 438	21 766	87	21 679	290 821	284 739	6 082	
740	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 725 508	908 587	816 921	1 682 584	959 026	723 558	533 637	 0	533 637	
741	Усього по 990 групі		1 725 508	908 587	816 921	1 682 584	959 026	723 558	533 637	 0	533 637	
742	Усього по 99 розділу		1 725 508	908 587	816 921	1 682 584	959 026	723 558	533 637	 0	533 637	
743	Усього по 9 класу		2 913 038	1 576 495	1 336 543	2 898 255	1 569 525	1 328 730	3 977 595	3 240 133	737 462	
744	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		2 913 038	1 576 495	1 336 543	2 898 255	1 569 525	1 328 730	3 977 595	3 240 133	737 462	
746	Клас - 9	
747	9031	Отримані гарантії	П	25 103	19 562	5 540	76 104	34 181	41 923	1 875 084	1 358 688	516 396	
748	Усього по 903 групі		25 103	19 562	5 540	76 104	34 181	41 923	1 875 084	1 358 688	516 396	
749	Усього по 90 розділу		25 103	19 562	5 540	76 104	34 181	41 923	1 875 084	1 358 688	516 396	
750	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	265 172	265 172	 0	265 172	265 172	 0	 0	 0	 0	
751	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	193 800	 0	193 800	193 800	 0	193 800	 0	 0	 0	
752	Усього по 921 групі		458 973	265 172	193 800	458 973	265 172	193 800	 0	 0	 0	
753	Усього по 92 розділу		458 973	265 172	193 800	458 973	265 172	193 800	 0	 0	 0	
754	9510	Надана застава	П	38 575	6 817	31 758	5 231	1 216	4 015	134 788	14 477	120 310	
755	Усього по 951 групі		38 575	6 817	31 758	5 231	1 216	4 015	134 788	14 477	120 310	
756	9540	Умовні зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
757	Усього по 954 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	2 708	2 708	 0	
758	Усього по 95 розділу		38 575	6 817	31 758	5 231	1 216	4 015	137 496	17 186	120 310	
759	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 590 523	1 566 150	24 373	
760	Усього по 990 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 590 523	1 566 150	24 373	
761	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 939	2 353	6 586	6 065	305	5 760	374 491	298 109	76 382	
762	Усього по 991 групі		8 939	2 353	6 586	6 065	305	5 760	374 491	298 109	76 382	
763	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	20 656	20 656	 0	20 656	20 656	 0	 0	 0	 0	
764	Усього по 992 групі		20 656	20 656	 0	20 656	20 656	 0	 0	 0	 0	
765	Усього по 99 розділу		29 595	23 008	6 586	26 721	20 961	5 760	1 965 015	1 864 259	100 755	
766	Усього по 9 класу		552 245	314 560	237 685	567 028	321 530	245 498	3 977 595	3 240 133	737 462	
767	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		552 245	314 560	237 685	567 028	321 530	245 498	3 977 595	3 240 133	737 462	
769	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 465 283	1 891 055	1 574 228	3 465 283	1 891 055	1 574 228	0	0	0