Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	
(найменування банку)	
станом на "01" червня 2018 року	
(місяць/рік)	
Таблиця
(тис. грн)	
№ з/п	Клас/
розділ/
група/
раху-
нок	Назва	Актив/
пасив	Обороти	Сальдо	
				дебет	кредит	усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1	
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	451 400	113 697	337 703	478 169	117 487	360 682	43 289	7 234	36 055	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	2 885 691	2 141 898	743 793	2 818 008	2 109 294	708 715	152 525	60 632	91 893	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	41 684	41 684	 0	44 790	44 790	 0	8 343	8 343	 0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	750 043	351 982	398 061	741 245	350 982	390 263	9 585	1 000	8 585	
6	Усього по 100 групі		4 128 818	2 649 260	1 479 558	4 082 212	2 622 553	1 459 660	213 742	77 209	136 533	
7	Усього по 10 розділу		4 128 818	2 649 260	1 479 558	4 082 212	2 622 553	1 459 660	213 742	77 209	136 533	
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 122 703	5 122 703	 0	5 134 465	5 134 465	 0	27 975	27 975	 0	
9	Усього по 120 групі		5 122 703	5 122 703	 0	5 134 465	5 134 465	 0	27 975	27 975	 0	
10	Усього по 12 розділу		5 122 703	5 122 703	 0	5 134 465	5 134 465	 0	27 975	27 975	 0	
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 611 000	2 611 000	 0	2 541 000	2 541 000	 0	290 000	290 000	 0	
12	1448	Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 317	3 317	 0	3 188	3 188	 0	565	565	 0	
13	Усього по 144 групі		2 614 317	2 614 317	 0	2 544 188	2 544 188	 0	290 565	290 565	 0	
14	Усього по 14 розділу		2 614 317	2 614 317	 0	2 544 188	2 544 188	 0	290 565	290 565	 0	
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 575 329	17 356	1 557 973	1 643 344	16 848	1 626 495	45 515	2 538	42 976	
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	5 096	4 598	499	7 156	6 417	740	14 584	12 864	1 720	
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	16	14	 2	25	13	12	 2	 2	 0	
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 299	134	1 165	1 064	124	941	-1 040	-124	-916	
19	Усього по 150 групі		1 581 740	22 102	1 559 638	1 651 590	23 402	1 628 188	59 061	15 281	43 780	
20	Усього по 15 розділу		1 581 740	22 102	1 559 638	1 651 590	23 402	1 628 188	59 061	15 281	43 780	
21	1811	Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою	А	637 241	336 625	300 616	630 981	330 365	300 616	6 260	6 260	 0	

22	1819	Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками	А	2 027 195	798 415	1 228 780	2 020 321	798 415	1 221 906	6 874	 0	6 874	
23	Усього по 181 групі		2 664 436	1 135 040	1 529 396	2 651 302	1 128 780	1 522 522	13 134	6 260	6 874	
24	Усього по 18 розділу		2 664 436	1 135 040	1 529 396	2 651 302	1 128 780	1 522 522	13 134	6 260	6 874	
25	Усього по 1 класу		16 112 013	11 543 422	4 568 591	16 063 757	11 453 387	4 610 369	604 476	417 289	187 187	
26	Клас - 2	
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 307	15 402	905	16 358	16 253	105	303 057	295 756	7 301	
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	 0	 4	 4	 0	-345	-345	 0	
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 802	3 729	72	3 861	3 771	90	5 055	198	4 857	
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  '	П	24 288	13 704	10 584	23 208	12 662	10 546	-22 979	-12 559	-10 420	
31	Усього по 206 групі		44 441	32 880	11 561	43 432	32 690	10 741	284 788	283 050	1 738	
32	Усього по 20 розділу		44 441	32 880	11 561	43 432	32 690	10 741	284 788	283 050	1 738	
33	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 939	3 939	 0	1 456	1 456	 0	22 409	22 409	 0	
34	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121	121	 0	149	149	 0	-525	-525	 0	
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	713	713	 0	602	602	 0	692	692	 0	
36	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 659	2 659	 0	3 136	3 136	 0	-3 136	-3 136	 0	
37	Усього по 220 групі		7 432	7 432	 0	5 343	5 343	 0	19 439	19 439	 0	
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	 0	 0	 0	148	148	 0	5 374	5 374	 0	
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	 0	71	71	 0	71	71	 0	
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	843	843	 0	2 316	2 316	 0	-2 316	-2 316	 0	
41	Усього по 223 групі		915	915	 0	2 535	2 535	 0	3 129	3 129	 0	
42	Усього по 22 розділу		8 347	8 347	 0	7 879	7 879	 0	22 568	22 568	 0	
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	8 064	8 064	 0	

44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	246	246	 0	176	176	 0	183	183	 0	
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 	П	142	142	 0	144	144	 0	-144	-144	 0	
46	Усього по 260 групі		389	389	 0	320	320	 0	8 102	8 102	 0	
47	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	7 289	7 289	 0	
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	183	183	 0	188	188	 0	 6	 6	 0	
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	743	743	 0	901	901	 0	-901	-901	 0	
50	Усього по 262 групі		926	926	 0	1 089	1 089	 0	6 393	6 393	 0	
51	Усього по 26 розділу		1 314	1 314	 0	1 409	1 409	 0	14 495	14 495	 0	
52	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	367 567	128 644	238 923	360 924	129 111	231 813	16 103	 0	16 103	
53	Усього по 280 групі		367 567	128 644	238 923	360 924	129 111	231 813	16 103	 0	16 103	
54	Усього по 28 розділу		367 567	128 644	238 923	360 924	129 111	231 813	16 103	 0	16 103	
55	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	36 299	36 299	 0	36 299	36 299	 0	 0	 0	 0	
56	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	А	228 939	218 517	10 422	228 851	218 221	10 629	1 765	1 712	53	
57	Усього по 292 групі		265 238	254 816	10 422	265 150	254 521	10 629	1 765	1 712	53	
58	Усього по 29 розділу		265 238	254 816	10 422	265 150	254 521	10 629	1 765	1 712	53	
59	Усього по 2 класу		686 908	426 001	260 907	678 794	425 611	253 184	339 720	321 826	17 894	
60	Клас - 3	
61	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
62	Усього по 310 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
63	Усього по 31 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	60	60	 0	
64	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	73	73	 0	73	73	 0	137	137	 0	
65	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22 554	22 554	 0	
66	Усього по 340 групі		73	73	 0	73	73	 0	22 691	22 691	 0	
67	Усього по 34 розділу		73	73	 0	73	73	 0	22 691	22 691	 0	
68	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 273	1 273	 0	651	651	 0	5 548	5 548	 0	
69	Усього по 350 групі		1 273	1 273	 0	651	651	 0	5 548	5 548	 0	
70	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активiв	А	1 412	1 412	 0	1 045	1 045	 0	516	516	 0	
71	3519	Дебiторська заборгованiсть за послуги	А	2 322	2 322	 0	2 940	2 940	 0	772	772	 0	
72	Усього по 351 групі		3 734	3 734	 0	3 985	3 985	 0	1 288	1 288	 0	
73	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	724	724	 0	

74	3521	Відстрочений податковий актив	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10 900	10 900	 0	
75	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	А	1 560	1 560	 0	1 558	1 558	 0	 5	 5	 0	
76	Усього по 352 групі		1 560	1 560	 0	1 558	1 558	 0	11 628	11 628	 0	
77	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 600 757	1 125 854	474 903	1 600 757	1 125 854	474 903	 0	 0	 0	
78	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	312	312	 0	279	279	 0	136	136	 0	
79	Усього по 354 групі		1 601 069	1 126 166	474 903	1 601 036	1 126 133	474 903	136	136	 0	
80	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	 9	 9	 0	 5	 5	 0	 6	 6	 0	
81	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	 8	 8	 0	 8	 8	 0	 0	 0	 0	
82	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку 	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2 551	2 551	 0	2 551	2 551	 0	 0	 0	 0	
84	Усього по 355 групі		2 568	2 568	 0	2 564	2 564	 0	 6	 6	 0	
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 	А	3 304	3 304	 0	3 327	3 327	 0	123	123	 0	
86	3578	Інші нараховані доходи 	А	721	721	 0	679	679	 0	1 015	1 015	 0	
87	Усього по 357 групі		4 025	4 025	 0	4 006	4 006	 0	1 138	1 138	 0	
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	77	77	 0	91	91	 0	-91	-91	 0	
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 	П	397	397	 0	397	397	 0	-397	-397	 0	
90	Усього по 359 групі		474	474	 0	488	488	 0	-488	-488	 0	
91	Усього по 35 розділу		1 614 702	1 139 800	474 903	1 614 287	1 139 385	474 903	19 256	19 256	 0	
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	10	 0	10	 0	 0	 0	10	 0	10	
93	Усього по 371 групі		10	 0	10	 0	 0	 0	10	 0	10	
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 097 585	7 539 758	2 557 827	10 097 585	7 539 758	2 557 827	30	30	 0	
95	Усього по 373 групі		10 097 585	7 539 758	2 557 827	10 097 585	7 539 758	2 557 827	30	30	 0	
96	Усього по 37 розділу		10 097 595	7 539 758	2 557 837	10 097 585	7 539 758	2 557 827	40	30	10	
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	15 477	 0	15 477	
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 477	-15 477	 0	
99	Усього по 380 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 477	15 477	
100	Усього по 38 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-15 477	15 477	
101	Усього по 3 класу		11 712 370	8 679 631	3 032 739	11 711 945	8 679 215	3 032 730	42 047	26 561	15 486	
102	Клас - 4	
103	4300	Нематеріальні активи	А	448	448	 0	 0	 0	 0	9 502	9 502	 0	

104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	 0	 0	 0	118	118	 0	-3 039	-3 039	 0	
105	Усього по 430 групі		448	448	 0	118	118	 0	6 463	6 463	 0	
106	4310	Капітальні iнвестицiї за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	681	681	 0	448	448	 0	573	573	 0	
107	Усього по 431 групі		681	681	 0	448	448	 0	573	573	 0	
108	Усього по 43 розділу		1 130	1 130	 0	566	566	 0	7 037	7 037	 0	
109	4400	Основні засоби	А	474	474	 0	144	144	 0	14 605	14 605	 0	
110	4409	Знос основних засобів	П	116	116	 0	221	221	 0	-9 581	-9 581	 0	
111	Усього по 440 групі		590	590	 0	364	364	 0	5 024	5 024	 0	
112	4430	Капітальні iнвестицiї за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	245	245	 0	429	429	 0	963	963	 0	
113	Усього по 443 групі		245	245	 0	429	429	 0	963	963	 0	
114	Усього по 44 розділу		835	835	 0	793	793	 0	5 987	5 987	 0	
115	4500	Iншi необоротнi матерiальнi активи	А	93	93	 0	235	235	 0	6 978	6 978	 0	
116	4509	Знос iнших необоротних матерiальних активiв	П	235	235	 0	39	39	 0	-6 903	-6 903	 0	
117	Усього по 450 групі		328	328	 0	274	274	 0	75	75	 0	
118	Усього по 45 розділу		328	328	 0	274	274	 0	75	75	 0	
119	Усього по 4 класу		2 292	2 292	 0	1 633	1 633	 0	13 099	13 099	 0	
120	АКТИВИ УСЬОГО		28 513 583	20 651 346	7 862 237	28 456 129	20 559 846	7 896 283	999 341	778 774	220 567	
122	Клас - 1	
123	1911	Кредиторська заборгованiсть за операціями з готiвкою	П	126 056	116 636	9 420	126 056	116 636	9 420	 0	 0	 0	
124	1919	Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками	П	2 135 298	833 452	1 301 846	2 135 298	833 452	1 301 846	 0	 0	 0	
125	Усього по 191 групі		2 261 354	950 088	1 311 266	2 261 354	950 088	1 311 266	 0	 0	 0	
126	Усього по 19 розділу		2 261 354	950 088	1 311 266	2 261 354	950 088	1 311 266	 0	 0	 0	
127	Усього по 1 класу		2 261 354	950 088	1 311 266	2 261 354	950 088	1 311 266	 0	 0	 0	
128	Клас - 2	
129	2560	Державні позабюджетні фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
130	Усього по 256 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
131	Усього по 25 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 737 551	3 140 000	597 551	3 815 668	3 207 102	608 567	253 703	231 017	22 686	
133	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	183 765	1 375	182 390	184 255	1 112	183 143	2 952	1 675	1 277	
134	2603	Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання	П	396 818	 0	396 818	324 069	 0	324 069	4 345	 0	4 345	
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 196	1 196	 0	1 179	1 179	 0	88	88	 0	
136	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	10 903	10 903	 0	11 157	11 157	 0	1 833	1 833	 0	

137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	722	722	 1	723	722	 1	142	142	 0	
138	Усього по 260 групі		4 330 955	3 154 195	1 176 760	4 337 052	3 221 272	1 115 780	263 064	234 756	28 308	
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 	П	6 597	3 510	3 087	4 772	3 731	1 041	123 413	82 371	41 042	
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	 9	 1	19	17	 1	-11	-9	-1	
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 437	1 342	95	1 193	1 098	96	295	252	43	
143	Усього по 261 групі		8 045	4 861	3 183	5 984	4 846	1 138	123 698	82 614	41 083	
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 804 943	1 714 325	90 618	1 800 029	1 717 451	82 577	37 340	21 397	15 943	
145	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 027	4 975	52	7 050	4 385	2 666	27 052	24 439	2 614	
146	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток	П	74 496	72 474	2 022	71 058	68 991	2 067	22 706	18 321	4 384	
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 	П	78	75	 3	83	81	 2	57	53	 4	
148	Усього по 262 групі		1 884 544	1 791 849	92 695	1 878 220	1 790 908	87 312	87 155	64 210	22 945	
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 	П	18 243	8 017	10 226	42 506	22 822	19 684	227 811	133 954	93 857	
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15	13	 2	 7	 5	 2	-42	-34	-8	
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 	П	1 629	1 394	235	1 981	1 667	314	2 173	1 485	687	
153	Усього по 263 групі		19 887	9 424	10 464	44 494	24 494	20 000	229 942	135 405	94 537	
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	211 699	211 699	 0	216 077	216 077	 0	10 857	10 857	 0	
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12	 0	12	 9	 0	 9	8 341	7 557	784	
156	2654	Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	48	48	 0	54	54	 0	20	20	 0	
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	 0	 0	 0	 0	-19	-19	 0	
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
159	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 	П	209	209	 0	128	125	 3	21	13	 8	
160	Усього по 265 групі		211 980	211 967	12	216 268	216 256	12	19 220	18 427	793	
161	Усього по 26 розділу		6 455 410	5 172 296	1 283 114	6 482 018	5 257 776	1 224 242	723 078	535 412	187 666	
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку	П	1 553 421	755 187	798 234	1 550 069	751 837	798 233	6 387	6 386	 1	

163	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	22 793	22 793	 0	22 793	22 793	 0	 0	 0	 0	
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	936 435	933 552	2 883	938 315	935 432	2 883	2 154	2 154	 0	
165	2903	Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками	П	 1	 0	 1	 0	 0	 0	132	116	16	
166	2909	Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	293 441	130 905	162 535	296 888	131 771	165 118	6 016	2 899	3 117	
167	Усього по 290 групі		2 806 090	1 842 437	963 653	2 808 066	1 841 832	966 234	14 689	11 555	3 133	
168	2924	Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	662	526	136	
169	Усього по 292 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	662	526	136	
170	Усього по 29 розділу		2 806 090	1 842 437	963 653	2 808 066	1 841 832	966 234	15 350	12 081	3 269	
171	Усього по 2 класу		9 261 500	7 014 734	2 246 767	9 290 084	7 099 608	2 190 476	738 428	547 493	190 935	
172	Клас - 3	
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	219	219	 0	336	336	 0	1 478	1 478	 0	
174	Усього по 360 групі		219	219	 0	336	336	 0	1 478	1 478	 0	
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активiв	П	25	25	 0	50	50	 0	25	25	 0	
176	3611	Договірне зобов'язання	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 020	1 020	 0	
177	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	880	880	 0	643	643	 0	167	167	 0	
178	Усього по 361 групі		905	905	 0	693	693	 0	1 212	1 212	 0	
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток	П	1 306	1 306	 0	1 853	1 853	 0	986	986	 0	
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	136	136	 0	272	272	 0	
181	Усього по 362 групі		1 306	1 306	 0	1 989	1 989	 0	1 258	1 258	 0	
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 246 616	1 256 484	990 132	2 246 616	1 256 484	990 132	 0	 0	 0	
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	368	368	 0	1 059	1 059	 0	1 151	1 151	 0	
184	Усього по 364 групі		2 246 984	1 256 852	990 132	2 247 674	1 257 542	990 132	1 151	1 151	 0	
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	 0	16	16	 0	 0	 0	 0	
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 250	4 250	 0	6 436	6 436	 0	2 187	2 187	 0	
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	798	798	 0	1 174	1 174	 0	376	376	 0	
188	3654	Нарахованi вiдпускнi до сплати	П	156	156	 0	156	156	 0	 0	 0	 0	
189	3658	Забезпечення оплати вiдпусток	П	 0	 0	 0	89	89	 0	4 930	4 930	 0	
190	Усього по 365 групі		5 219	5 219	 0	7 871	7 871	 0	7 493	7 493	 0	
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15	15	 0	15	15	 0	 9	 9	 0	

192	3678	Інші нараховані витрати 	П	2 009	2 009	 0	2 010	2 010	 0	12	12	 0	
193	Усього по 367 групі		2 023	2 023	 0	2 025	2 025	 0	21	21	 0	
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 238	1 238	 0	2 870	2 870	 0	2 696	2 696	 0	
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	451	451	 0	540	540	 0	540	540	 0	
196	Усього по 369 групі		1 689	1 689	 0	3 410	3 410	 0	3 236	3 236	 0	
197	Усього по 36 розділу		2 258 345	1 268 213	990 132	2 264 000	1 273 868	990 132	15 848	15 848	 0	
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 093	2 800	2 293	4 046	1 753	2 293	 9	 9	 0	
199	Усього по 372 групі		5 093	2 800	2 293	4 046	1 753	2 293	 9	 9	 0	
200	Усього по 37 розділу		5 093	2 800	2 293	4 046	1 753	2 293	 9	 9	 0	
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 478 856	 0	2 478 856	2 501 101	 0	2 501 101	29 632	 0	29 632	
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 506 092	2 506 092	 0	2 483 847	2 483 847	 0	-29 632	-29 632	 0	
203	Усього по 380 групі		4 984 949	2 506 092	2 478 856	4 984 949	2 483 847	2 501 101	 0	-29 632	29 632	
204	Усього по 38 розділу		4 984 949	2 506 092	2 478 856	4 984 949	2 483 847	2 501 101	 0	-29 632	29 632	
205	Усього по 3 класу		7 248 386	3 777 105	3 471 282	7 252 994	3 759 468	3 493 527	15 858	-13 774	29 632	
206	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО		18 771 240	11 741 926	7 029 314	18 804 432	11 809 163	6 995 269	754 286	533 719	220 567	
208	Клас - 5	
209	5000	Статутний капітал банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	231 309	231 309	 0	
210	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	22 793	22 793	 0	
211	Усього по 500 групі		 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	254 102	254 102	 0	
212	5021	Резервнi фонди	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
213	Усього по 502 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 655	1 655	 0	
214	5031	Непокриті збитки минулих років	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35 203	-35 203	 0	
215	Усього по 503 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-35 203	-35 203	 0	
216	5041	Збиток звітного року	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 991	-12 991	 0	
217	Усього по 504 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	-12 991	-12 991	 0	
218	Усього по 50 розділу		 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	207 562	207 562	 0	
219	5999		П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 494	37 494	 0	
220	Усього по 599 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 494	37 494	 0	
221	Усього по 59 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 494	37 494	 0	
222	Усього по 5 класу		 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	245 055	245 055	 0	
223	КАПIТАЛ УСЬОГО		 0	 0	 0	22 793	22 793	 0	245 055	245 055	 0	
324	ПАСИВИ УСЬОГО		18 771 240	11 741 926	7 029 314	18 827 225	11 831 956	6 995 269	999 341	778 774	220 567	
326	Клас - 6	
327	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	29	29	 0	132	132	 0	
328	Усього по 601 групі		 0	 0	 0	29	29	 0	132	132	 0	

329	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 8	 8	 0	283	283	 0	710	710	 0	
330	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	 0	3 900	3 900	 0	18 850	18 850	 0	
331	Усього по 602 групі		112	112	 0	4 183	4 183	 0	19 560	19 560	 0	
332	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	183	183	 0	599	599	 0	
333	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	810	810	 0	3 022	3 022	 0	
334	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	71	71	 0	258	258	 0	
335	Усього по 605 групі		 0	 0	 0	1 065	1 065	 0	3 879	3 879	 0	
336	Усього по 60 розділу		112	112	 0	5 277	5 277	 0	23 571	23 571	 0	
337	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	 0	 0	 0	3 317	3 317	 0	8 466	8 466	 0	
338	Усього по 612 групі		 0	 0	 0	3 317	3 317	 0	8 466	8 466	 0	
339	Усього по 61 розділу		 0	 0	 0	3 317	3 317	 0	8 466	8 466	 0	
340	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 633	13 633	 0	13 531	13 531	 0	-3 712	-3 712	 0	
341	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
342	Усього по 620 групі		13 633	13 633	 0	13 531	13 531	 0	-3 711	-3 711	 0	
343	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-40	-40	 0	
344	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 623	3 623	 0	6 899	6 899	 0	10 458	10 458	 0	
345	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	276	276	 0	604	604	 0	2 850	2 850	 0	
346	Усього по 621 групі		3 899	3 899	 0	7 503	7 503	 0	13 267	13 267	 0	
347	Усього по 62 розділу		17 532	17 532	 0	21 034	21 034	 0	9 556	9 556	 0	
348	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	 0	 0	 0	142	142	 0	666	666	 0	
349	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	 0	 0	 0	 3	 3	 0	 7	 7	 0	
350	6399	Iнші операційні доходи	П	 0	 0	 0	52	52	 0	283	283	 0	
351	Усього по 639 групі		 0	 0	 0	197	197	 0	957	957	 0	
352	Усього по 63 розділу		 0	 0	 0	197	197	 0	957	957	 0	
353	6499	Iнші доходи	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	

354	Усього по 649 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
355	Усього по 64 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
356	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	 1	 1	 0	181	181	 0	738	738	 0	
357	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	 0	 0	 0	 4	 4	 0	29	29	 0	
358	Усього по 650 групі		 1	 1	 0	185	185	 0	767	767	 0	
359	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	22	22	 0	8 473	8 473	 0	36 854	36 854	 0	
360	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	 0	 0	 0	67	67	 0	300	300	 0	
361	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	 0	 0	 0	15	15	 0	21	21	 0	
362	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	 0	 0	 0	1 500	1 500	 0	5 083	5 083	 0	
363	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	 0	 0	 0	357	357	 0	1 660	1 660	 0	
364	Усього по 651 групі		22	22	 0	10 411	10 411	 0	43 918	43 918	 0	
365	Усього по 65 розділу		24	24	 0	10 596	10 596	 0	44 685	44 685	 0	
366	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
367	Усього по 671 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
368	Усього по 67 розділу		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
369	Усього по 6 класу		17 667	17 667	 0	40 421	40 421	 0	87 239	87 239	 0	
370	ДОХОДИ УСЬОГО		17 667	17 667	 0	40 421	40 421	 0	87 239	87 239	 0	
372	Клас - 7	
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	723	723	 0	 0	 0	 0	2 230	2 230	 0	
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	А	1 211	1 211	 0	11	11	 0	1 773	1 773	 0	
375	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-11	-11	 0	
376	Усього по 702 групі		1 934	1 934	 0	11	11	 0	3 992	3 992	 0	
377	7040	Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб	А	83	83	 0	 0	 0	 0	330	330	 0	
378	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	А	1 980	1 980	 0	15	15	 0	7 337	7 337	 0	
379	7041	Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-22	-22	 0	
380	Усього по 704 групі		2 063	2 063	 0	15	15	 0	7 645	7 645	 0	
381	7070	Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	32	32	 0	 0	 0	 0	126	126	 0	
382	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	96	96	 0	11	11	 0	1 109	1 109	 0	

383	7071	Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-18	-18	 0	
384	Усього по 707 групі		128	128	 0	11	11	 0	1 216	1 216	 0	
385	Усього по 70 розділу		4 124	4 124	 0	37	37	 0	12 853	12 853	 0	
386	7300	Витрати на СЕП	А	48	48	 0	 0	 0	 0	223	223	 0	
387	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	191	191	 0	 0	 0	 0	968	968	 0	
388	Усього по 730 групі		239	239	 0	 0	 0	 0	1 191	1 191	 0	
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	256	256	 0	 0	 0	 0	1 150	1 150	 0	
390	7392	Витрати на аудит	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	420	420	 0	
391	7395	Витрати на оперативний лiзинг (оренду)	А	2 010	2 010	 0	 0	 0	 0	9 782	9 782	 0	
392	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	36	36	 0	 0	 0	 0	173	173	 0	
393	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	
394	7399	Iнші операційні витрати	А	680	680	 0	 0	 0	 0	2 280	2 280	 0	
395	Усього по 739 групі		2 982	2 982	 0	 0	 0	 0	13 806	13 806	 0	
396	Усього по 73 розділу		3 221	3 221	 0	 0	 0	 0	14 997	14 997	 0	
397	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5 964	5 964	 0	 0	 0	 0	30 716	30 716	 0	
398	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 282	1 282	 0	 0	 0	 0	6 543	6 543	 0	
399	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	21	21	 0	 0	 0	 0	214	214	 0	
400	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7	 7	 0	
401	Усього по 740 групі		7 267	7 267	 0	 0	 0	 0	37 481	37 481	 0	
402	7410	Податок на додану вартість	А	 1	 1	 0	 0	 0	 0	112	112	 0	
403	7411	Податок на землю	А	27	27	 0	 0	 0	 0	133	133	 0	
404	7418	Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб	А	136	136	 0	 0	 0	 0	680	680	 0	
405	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	22	22	 0	
406	Усього по 741 групі		164	164	 0	 0	 0	 0	947	947	 0	
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв	А	149	149	 0	 0	 0	 0	962	962	 0	
408	7421	Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)	А	93	93	 0	 6	 6	 0	605	605	 0	
409	7423	Амортизація	А	266	266	 0	 6	 6	 0	1 796	1 796	 0	
410	Усього по 742 групі		509	509	 0	12	12	 0	3 363	3 363	 0	
411	7430	Витрати на комунальні послуги	А	256	256	 0	 0	 0	 0	1 718	1 718	 0	
412	7431	Господарські витрати	А	131	131	 0	 0	 0	 0	803	803	 0	
413	7432	Витрати на охорону	А	153	153	 0	 0	 0	 0	754	754	 0	
414	7433	Iншi експлуатацiйнi витрати	А	127	127	 0	 0	 0	 0	690	690	 0	
415	Усього по 743 групі		667	667	 0	 0	 0	 0	3 965	3 965	 0	
416	7450	Поштово-телефонні витрати	А	66	66	 0	 1	 1	 0	326	326	 0	

417	7452	Витрати на відрядження	А	 2	 2	 0	 0	 0	 0	32	32	 0	
418	7454	Представницькі витрати	А	 3	 3	 0	 0	 0	 0	25	25	 0	
419	7455	Витрати на маркетинг і рекламу 	А	1 213	1 213	 0	 0	 0	 0	1 240	1 240	 0	
420	7457	Iнші адміністративні витрати	А	429	429	 0	 0	 0	 0	878	878	 0	
421	Усього по 745 групі		1 713	1 713	 0	 1	 1	 0	2 501	2 501	 0	
422	7490	Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 0	
423	7499	Iнші витрати	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 001	1 001	 0	
424	Усього по 749 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 005	1 005	 0	
425	Усього по 74 розділу		10 320	10 320	 0	12	12	 0	49 261	49 261	 0	
426	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	744	744	 0	 0	 0	 0	1 975	1 975	 0	
427	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	 5	 5	 0	 0	 0	 0	14	14	 0	
428	7509	Інші комісійні витрати	А	491	491	 0	 0	 0	 0	1 869	1 869	 0	
429	Усього по 750 групі		1 240	1 240	 0	 0	 0	 0	3 857	3 857	 0	
430	Усього по 75 розділу		1 240	1 240	 0	 0	 0	 0	3 857	3 857	 0	
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 040	1 040	 0	1 274	1 274	 0	211	211	 0	
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	1 579	1 579	 0	
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	29 478	29 478	 0	28 549	28 549	 0	-35 816	-35 816	 0	
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	91	91	 0	77	77	 0	-4	-4	 0	
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 410	3 410	 0	1 689	1 689	 0	3 696	3 696	 0	
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	-901	-901	 0	
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	397	397	 0	397	397	 0	13	13	 0	
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
439	Усього по 770 групі		34 415	34 415	 0	31 986	31 986	 0	-31 222	-31 222	 0	
440	Усього по 77 розділу		34 415	34 415	 0	31 986	31 986	 0	-31 222	-31 222	 0	
441	Усього по 7 класу		53 320	53 320	 0	32 036	32 036	 0	49 746	49 746	 0	
442	ВИТРАТИ УСЬОГО		53 320	53 320	 0	32 036	32 036	 0	49 746	49 746	 0	
559	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)		 0	 0	 0	 0	 0	 0	37 494	37 494	 0	
560	Клас - 9	
561	9000	Надані гарантії	А	57 310	57 310	 0	12 802	12 802	 0	76 449	76 449	 0	
562	9003	Надані авалі	А	5 078	5 078	 0	 0	 0	 0	5 078	5 078	 0	
563	Усього по 900 групі		62 388	62 388	 0	12 802	12 802	 0	81 528	81 528	 0	
564	Усього по 90 розділу		62 388	62 388	 0	12 802	12 802	 0	81 528	81 528	 0	

565	9129	Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	98 117	98 117	 0	76 302	76 302	 0	82 807	82 807	 0	
566	Усього по 912 групі		98 117	98 117	 0	76 302	76 302	 0	82 807	82 807	 0	
567	Усього по 91 розділу		98 117	98 117	 0	76 302	76 302	 0	82 807	82 807	 0	
568	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	1 218	1 218	 0	1 218	1 218	 0	 0	 0	 0	
569	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	568 475	568 475	 0	550 173	550 173	 0	18 302	18 302	 0	
570	Усього по 920 групі		569 693	569 693	 0	551 391	551 391	 0	18 302	18 302	 0	
571	Усього по 92 розділу		569 693	569 693	 0	551 391	551 391	 0	18 302	18 302	 0	
572	9500	Отримана застава	А	42 254	42 012	241	4 737	4 422	314	393 313	373 053	20 260	
573	Усього по 950 групі		42 254	42 012	241	4 737	4 422	314	393 313	373 053	20 260	
574	9520	Земельні ділянки	А	2 435	1 425	1 009	1 315	 0	1 315	118 133	33 324	84 809	
575	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 213	9 109	104	136	 0	136	40 712	31 941	8 770	
576	9523	Iнші об'єкти нерухомого майна	А	464	 0	464	605	 0	605	354 388	315 364	39 024	
577	Усього по 952 групі		12 113	10 534	1 578	2 056	 0	2 056	513 233	380 630	132 603	
578	Усього по 95 розділу		54 366	52 547	1 819	6 793	4 422	2 371	906 546	753 683	152 863	
579	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
580	Усього по 960 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	26	26	 0	
581	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	 6	 0	 6	10	 0	10	1 251	927	325	
582	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	380	380	 0	
583	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	10	10	 0	
584	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	 2	 0	 2	 2	 0	 2	206	57	149	
585	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 9	 0	
586	Усього по 961 групі		 8	 0	 8	13	 0	13	1 857	1 383	473	
587	Усього по 96 розділу		 8	 0	 8	13	 0	13	1 883	1 410	473	
588	9809	Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
589	Усього по 980 групі		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
590	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	300 038	300 038	 0	
591	9812	Погашені цінності	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
592	9819	Iнші цінності і документи	А	 2	 2	 0	 4	 4	 0	 7	 7	 0	
593	Усього по 981 групі		 2	 2	 0	 4	 4	 0	300 045	300 045	 0	
594	9820	Бланки цінних паперів	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	
595	9821	Бланки суворого обліку	А	 1	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 1	 0	
596	Усього по 982 групі		 1	 1	 0	 1	 1	 0	 3	 3	 0	
597	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	86	 0	86	27	 0	27	63	 0	63	

598	9831	Документи і цінності, вiдправленi на інкасо	А	9 736	 0	9 736	9 736	 0	9 736	 0	 0	 0	
599	Усього по 983 групі		9 822	 0	9 822	9 762	 0	9 762	63	 0	63	
600	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 9	 9	 0	
601	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
602	9898	Iнші цінності та документи в підзвіті	А	 3	 3	 0	 3	 3	 0	 7	 7	 0	
603	9899	Iнші цінності та документи в дорозі	А	29	 4	26	29	 3	26	 0	 0	 0	
604	Усього по 989 групі		33	 7	26	33	 8	26	17	17	 0	
605	Усього по 98 розділу		9 858	10	9 848	9 800	12	9 788	300 128	300 065	63	
606	9920	Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами	А	4 349	4 349	 0	4 349	4 349	 0	 0	 0	 0	
607	Усього по 992 групі		4 349	4 349	 0	4 349	4 349	 0	 0	 0	 0	
608	Усього по 99 розділу		4 349	4 349	 0	4 349	4 349	 0	 0	 0	 0	
609	Усього по 9 класу		798 778	787 103	11 675	661 448	649 277	12 171	1 391 194	1 237 794	153 400	
610	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО		798 778	787 103	11 675	661 448	649 277	12 171	1 391 194	1 237 794	153 400	
612	Клас - 9	
613	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	5 743	5 338	405	8 416	8 105	311	314 144	288 008	26 136	
614	Усього по 903 групі		5 743	5 338	405	8 416	8 105	311	314 144	288 008	26 136	
615	Усього по 90 розділу		5 743	5 338	405	8 416	8 105	311	314 144	288 008	26 136	
616	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 246	 0	1 246	1 246	 0	1 246	 0	 0	 0	
617	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	550 266	 0	550 266	568 561	 0	568 561	18 295	 0	18 295	
618	Усього по 921 групі		551 512	 0	551 512	569 807	 0	569 807	18 295	 0	18 295	
619	Усього по 92 розділу		551 512	 0	551 512	569 807	 0	569 807	18 295	 0	18 295	
620	9900	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95	П	1 223 931	653 021	570 910	1 340 240	788 082	552 158	756 744	648 312	108 432	
621	Усього по 990 групі		1 223 931	653 021	570 910	1 340 240	788 082	552 158	756 744	648 312	108 432	
622	9910	Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98	П	9 752	 3	9 749	9 805	 1	9 804	302 011	301 475	537	
623	Усього по 991 групі		9 752	 3	9 749	9 805	 1	9 804	302 011	301 475	537	
624	Усього по 99 розділу		1 233 683	653 024	580 659	1 350 045	788 083	561 962	1 058 755	949 786	108 969	
625	Усього по 9 класу		1 790 938	658 362	1 132 576	1 928 268	796 188	1 132 080	1 391 194	1 237 794	153 400	
626	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		1 790 938	658 362	1 132 576	1 928 268	796 188	1 132 080	1 391 194	1 237 794	153 400	
628	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 589 717	1 445 466	1 144 251	2 589 717	1 445 466	1 144 251	0	0	0